+91-22-48913909இந்தியாவில் உள்ள முதல் 5 சிறந்த அதிக ரிஸ்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
அதிக ஆபத்துபரஸ்பர நிதி எதிர்காலத்தில் அதிக வருவாயை அளிக்கும் திறன் கொண்ட நிதிகளைப் பார்க்கவும்.
முதலீட்டில் அதிக அளவு ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்ற நிதிகள் இவை. ஆனால், இந்த நிதிகள் இயற்கையில் மிகவும் கொந்தளிப்பானவை. அதனால்தான், போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அதிக ஆபத்துள்ள நிதியை அவ்வப்போது தீவிரமாக நிர்வகிக்க வேண்டும். அதிக ரிஸ்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பொதுவாக முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன. எனவே, நல்ல வருவாயைப் பெற அதிக ரிஸ்க் எடுக்க நீங்கள் தயாராக இருந்தால், நீங்கள் விரும்பலாம்முதலீடு இந்த பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளில்.
அதிக ரிஸ்க் முதலீடுகள் என்றால் என்ன?
அதிக ரிஸ்க் நிதிகள் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்க உதவுகின்றன. ஒருவர் தங்கள் நீண்ட கால திட்டங்களையும் திட்டமிடலாம்நிதி இலக்குகள் போன்றவைஓய்வுஇந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் உலக சுற்றுப்பயணம், கனவு இல்லம் வாங்குதல், திருமணம் போன்றவை. அதிக ரிஸ்க் ஃபண்டுகள் என்பது நீண்ட கால முதலீடுகள் ஆகும், அவை 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
அத்தகைய முதலீடுகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்ஈக்விட்டி நிதிகள். ஈக்விட்டி ஃபண்ட் அதிக ரிஸ்க், அதிக ரிட்டர்ன் ஃபண்ட் என்று கருதப்படுகிறது. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் நிறுவனங்களின் பங்குகள்/பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன. ஒரு நிறுவனத்தை நேரடியாகத் தொடங்காமல் அல்லது முதலீடு செய்யாமல் ஒரு வணிகத்தை (சிறிய பகுதியில்) சொந்தமாக்குவதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்றாகும். போன்ற பல்வேறு வகையான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் உள்ளனபெரிய தொப்பி நிதிகள், நடு &சிறிய தொப்பி நிதிகள்,பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்,துறை நிதி மற்றும்ELSS (ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள்).
சிறந்த அதிக ரிஸ்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள்
மிட் & ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் முறையே மிட் & ஸ்மால் (அல்லது ஸ்டார்ட்அப்) நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த நிதிகள் வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களின் பங்குகளைக் கொண்டிருப்பதால், அவை இயற்கையில் மிகவும் ஆபத்தானவை. எனவே, சுமார் 7-10 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதலீடு செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள், இந்த ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதை மட்டுமே விரும்ப வேண்டும். நிறுவனங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு நன்றாகச் செயல்பட்டால், முதலீட்டாளர்கள் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹104.504
↓ -0.75 ₹33,609 4.6 17.6 1.2 28.3 33.6 57.1 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹179.56
↓ -0.76 ₹7,802 4.9 25.8 8.6 27 28 43.1 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹192.281
↓ -1.12 ₹83,847 1.5 18.5 0.9 25 28.8 28.6 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹100.269
↓ -0.45 ₹11,027 1.4 20.2 0.6 23.6 29.1 38.9 HDFC Small Cap Fund Growth ₹142.012
↓ -0.38 ₹36,353 4.2 25 -0.4 23.3 30.4 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Invesco India Mid Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund HDFC Small Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹33,609 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,802 Cr). Highest AUM (₹83,847 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,027 Cr). Upper mid AUM (₹36,353 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 33.60% (top quartile). 5Y return: 27.98% (bottom quartile). 5Y return: 28.76% (bottom quartile). 5Y return: 29.11% (lower mid). 5Y return: 30.41% (upper mid). Point 6 3Y return: 28.31% (top quartile). 3Y return: 26.98% (upper mid). 3Y return: 25.04% (lower mid). 3Y return: 23.57% (bottom quartile). 3Y return: 23.31% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.20% (upper mid). 1Y return: 8.63% (top quartile). 1Y return: 0.93% (lower mid). 1Y return: 0.61% (bottom quartile). 1Y return: -0.39% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.70 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.03 (lower mid). Alpha: 5.32 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.11 (lower mid). Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: -0.21 (bottom quartile). Sharpe: -0.06 (upper mid). Sharpe: -0.17 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.44 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (top quartile). Information ratio: 0.20 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Invesco India Mid Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
துறை நிதிகள்
இவை குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்த நிதிகள், அதாவது அவை இன்ஃப்ரா, பார்மா, வங்கி போன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் முதலீடு செய்கின்றன. இவை அதிக ஆபத்துள்ள நிதிகள், அவை உங்கள் பணத்தை இரட்டிப்பாக்கலாம் அல்லது தொந்தரவு செய்யலாம். எனவே, முதலீடு செய்ய விரும்பும் துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சியைப் பற்றி அறிந்த முதலீட்டாளர்கள் இந்த நிதிகளில் முதலீடு செய்வதை மட்டுமே விரும்ப வேண்டும்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹41.5183
↓ -0.18 ₹8,450 0.9 16 9.4 17.6 20.8 19.6 Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund Growth ₹46.6935
↑ 0.08 ₹297 -1.5 13.9 8.4 15.4 19 12.5 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹432.494
↑ 0.13 ₹4,027 3.9 12.5 6 26.7 20.5 42.2 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹130.78
↓ -0.10 ₹9,930 -1.1 13.3 5.8 14.9 20.3 11.6 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹183.483
↑ 0.03 ₹1,305 -1.5 13.4 5.7 15 20.1 11.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund SBI Healthcare Opportunities Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund UTI Banking and Financial Services Fund Point 1 Upper mid AUM (₹8,450 Cr). Bottom quartile AUM (₹297 Cr). Lower mid AUM (₹4,027 Cr). Highest AUM (₹9,930 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,305 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 20.79% (top quartile). 5Y return: 19.01% (bottom quartile). 5Y return: 20.54% (upper mid). 5Y return: 20.26% (lower mid). 5Y return: 20.13% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.63% (upper mid). 3Y return: 15.36% (lower mid). 3Y return: 26.65% (top quartile). 3Y return: 14.90% (bottom quartile). 3Y return: 14.97% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.37% (top quartile). 1Y return: 8.42% (upper mid). 1Y return: 6.02% (lower mid). 1Y return: 5.76% (bottom quartile). 1Y return: 5.71% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -2.42 (lower mid). Alpha: -2.36 (upper mid). Alpha: 3.04 (top quartile). Alpha: -3.35 (bottom quartile). Alpha: -5.63 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.60 (top quartile). Sharpe: 0.37 (bottom quartile). Sharpe: 0.27 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.59 (top quartile). Information ratio: 0.33 (lower mid). Information ratio: 0.38 (upper mid). Information ratio: 0.18 (bottom quartile). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). SBI Banking & Financial Services Fund
Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
Talk to our investment specialist
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் அல்லது மல்டி கேப் நிதிகள்
இந்த நிதிகள் எல்லாவற்றிலும் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை தொப்பி - பெரிய தொப்பி, நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பி நிதிகள். அதன் முதலீட்டு நுட்பத்தின் காரணமாக, அவர்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை சமநிலைப்படுத்துவதில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதன் காரணமாக ஆபத்து மிதமானது. ஒரு ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்படத் தவறினால், மற்றவை போர்ட்ஃபோலியோவைச் சமப்படுத்த உள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.4989
↓ -0.19 ₹13,727 4.9 16.6 4.1 22.8 19.9 45.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹299.623
↓ -1.03 ₹45,881 1.3 18.9 0.3 22.8 29.5 25.8 HDFC Equity Fund Growth ₹1,991.48
↓ -6.62 ₹80,642 2.8 15 4.6 22.2 27.9 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹96.8823
↓ -0.07 ₹5,957 0.8 11.5 -10.3 21.8 25.1 33.3 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹785.02
↓ -2.37 ₹15,523 0.1 14.2 -3.8 20 23.8 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund HDFC Equity Fund JM Multicap Fund ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹13,727 Cr). Upper mid AUM (₹45,881 Cr). Highest AUM (₹80,642 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,957 Cr). Lower mid AUM (₹15,523 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.86% (bottom quartile). 5Y return: 29.51% (top quartile). 5Y return: 27.89% (upper mid). 5Y return: 25.10% (lower mid). 5Y return: 23.85% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.83% (top quartile). 3Y return: 22.77% (upper mid). 3Y return: 22.23% (lower mid). 3Y return: 21.75% (bottom quartile). 3Y return: 19.96% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.11% (upper mid). 1Y return: 0.27% (lower mid). 1Y return: 4.62% (top quartile). 1Y return: -10.26% (bottom quartile). 1Y return: -3.76% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 10.18 (top quartile). Alpha: 2.00 (lower mid). Alpha: 4.65 (upper mid). Alpha: -9.56 (bottom quartile). Alpha: -0.54 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.11 (top quartile). Sharpe: -0.27 (lower mid). Sharpe: -0.02 (upper mid). Sharpe: -1.04 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.80 (bottom quartile). Information ratio: 0.95 (upper mid). Information ratio: 1.60 (top quartile). Information ratio: 0.94 (lower mid). Information ratio: 0.37 (bottom quartile). Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
பெரிய தொப்பி நிதிகள்
இவை இந்தியாவில் பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் நிதிகள். இவை தொழில்துறையில் முன்னணியில் இருக்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் நிலையான வருமானத்திற்காக அறியப்படுகின்றன. பெரிய நிறுவனங்களில் பெரிய தொப்பி நிதிகள் முதலீடு செய்கின்றன, அவை நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிகளை விட குறைவான ஆபத்தானவை. ஆனால், ஈக்விட்டி ஃபண்டாக இருப்பதால், ஆபத்து எப்போதும் இருக்கும். மிதமான மற்றும் அதிக அளவிலான அபாயத்தைத் தாங்கக்கூடிய மற்றும் 5 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் முதலீடு செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள் இந்தத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.882
↓ -0.09 ₹44,165 2.1 15.9 1.4 19.2 24 18.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.77
↓ -0.19 ₹71,788 1.5 14.1 -0.2 18 21.4 16.9 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,127.51
↓ -1.06 ₹38,117 1.1 11.1 -3.6 16 20.9 11.6 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹522.32
↓ -0.01 ₹30,235 0.9 14 -1.5 15 19.2 15.6 Invesco India Largecap Fund Growth ₹69.17
↑ 0.06 ₹1,528 1.7 17.1 -1 16.3 19.1 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund HDFC Top 100 Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Invesco India Largecap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹44,165 Cr). Highest AUM (₹71,788 Cr). Lower mid AUM (₹38,117 Cr). Bottom quartile AUM (₹30,235 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,528 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (23+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 23.99% (top quartile). 5Y return: 21.36% (upper mid). 5Y return: 20.86% (lower mid). 5Y return: 19.25% (bottom quartile). 5Y return: 19.08% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.24% (top quartile). 3Y return: 18.04% (upper mid). 3Y return: 15.99% (bottom quartile). 3Y return: 14.99% (bottom quartile). 3Y return: 16.35% (lower mid). Point 7 1Y return: 1.42% (top quartile). 1Y return: -0.19% (upper mid). 1Y return: -3.64% (bottom quartile). 1Y return: -1.53% (bottom quartile). 1Y return: -0.99% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.61 (bottom quartile). Alpha: 1.58 (upper mid). Alpha: -2.13 (bottom quartile). Alpha: 1.34 (lower mid). Alpha: 2.28 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.37 (lower mid). Sharpe: -0.35 (upper mid). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Sharpe: -0.38 (bottom quartile). Sharpe: -0.32 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.84 (top quartile). Information ratio: 1.50 (upper mid). Information ratio: 0.96 (lower mid). Information ratio: 0.80 (bottom quartile). Information ratio: 0.62 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
HDFC Top 100 Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Invesco India Largecap Fund
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Infrastructure Fund Below is the key information for Bandhan Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (04 Sep 25) ₹192.17 ↓ -0.83 (-0.43 %) Net Assets (Cr) ₹7,941 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹17,110 31 Aug 22 ₹20,943 31 Aug 23 ₹27,806 31 Aug 24 ₹44,803 31 Aug 25 ₹43,202 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -0.9% 6 Month 16.6% 1 Year -3.1% 3 Year 28% 5 Year 34.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 8.25 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.31% Basic Materials 15.82% Financial Services 15.42% Utility 10.35% Energy 7.15% Real Estate 2.9% Consumer Cyclical 1.92% Communication Services 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.04% Equity 92.96% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹727 Cr 1,998,954
↑ 18,750 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325555% ₹370 Cr 11,079,473
↑ 400,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS4% ₹312 Cr 2,268,659 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE4% ₹282 Cr 2,029,725
↑ 100,000 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹273 Cr 12,522,005 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5002953% ₹267 Cr 6,279,591
↑ 120,841 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | AIAENG3% ₹207 Cr 660,770 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹207 Cr 1,803,566 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5322153% ₹203 Cr 1,896,057 CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | CESC2% ₹198 Cr 11,700,502
↓ -300,000 2. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (04 Sep 25) ₹104.504 ↓ -0.75 (-0.72 %) Net Assets (Cr) ₹33,609 on 31 Jul 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio 0.44 Alpha Ratio 3.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,108 31 Aug 22 ₹20,215 31 Aug 23 ₹25,558 31 Aug 24 ₹41,687 31 Aug 25 ₹41,704 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 4.6% 6 Month 17.6% 1 Year 1.2% 3 Year 28.3% 5 Year 33.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.92 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 5.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.22% Industrials 18.95% Consumer Cyclical 16.7% Communication Services 3.85% Health Care 3.7% Financial Services 2.6% Real Estate 2.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.96% Equity 82.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON11% ₹3,537 Cr 2,099,999
↑ 100,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE9% ₹3,147 Cr 18,000,050
↑ 50 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL9% ₹2,978 Cr 50,076,240
↑ 5,076,240 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT8% ₹2,787 Cr 5,400,005
↑ 150,005 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5002518% ₹2,634 Cr 5,250,000
↑ 257,861 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB6% ₹1,876 Cr 2,750,000
↑ 200,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,511 Cr 13,869,997
↑ 3,773,933 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI4% ₹1,345 Cr 3,500,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,293 Cr 7,000,000
↑ 250,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH4% ₹1,242 Cr 9,969,361 3. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (04 Sep 25) ₹47.07 ↓ -0.20 (-0.41 %) Net Assets (Cr) ₹2,540 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio -0.56 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,545 31 Aug 22 ₹19,604 31 Aug 23 ₹26,941 31 Aug 24 ₹42,708 31 Aug 25 ₹39,954 Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month -0.6% 6 Month 18.6% 1 Year -4.9% 3 Year 27.4% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Srinivasan Ramamurthy 12 Jan 24 1.64 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.2 Yr. Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.91% Financial Services 20.57% Basic Materials 10.46% Utility 6.9% Energy 6.37% Communication Services 3.71% Real Estate 2.25% Health Care 1.77% Technology 1.36% Consumer Cyclical 0.47% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.23% Equity 92.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK8% ₹193 Cr 1,300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK6% ₹141 Cr 700,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT5% ₹138 Cr 380,000 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL4% ₹99 Cr 1,400,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO3% ₹89 Cr 150,000 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL3% ₹87 Cr 758,285 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5325553% ₹74 Cr 2,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹70 Cr 500,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL3% ₹67 Cr 350,000 G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433172% ₹57 Cr 470,000 4. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (04 Sep 25) ₹167.982 ↓ -0.65 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹65,922 on 31 Jul 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio -3.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹19,171 31 Aug 22 ₹22,076 31 Aug 23 ₹29,854 31 Aug 24 ₹44,369 31 Aug 25 ₹40,510 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 0.6% 6 Month 19.8% 1 Year -6.8% 3 Year 23% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.67 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.28 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.6% Financial Services 15.03% Consumer Cyclical 14.43% Basic Materials 13.05% Health Care 8.85% Consumer Defensive 8.53% Technology 7.18% Utility 2.47% Energy 1.53% Communication Services 1.43% Real Estate 0.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.3% Equity 95.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,424 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,342 Cr 6,650,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹881 Cr 4,472,130 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435301% ₹870 Cr 40,362,502
↑ 1,670,164 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹838 Cr 31,784,062 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹801 Cr 899,271 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹798 Cr 651,246 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹725 Cr 9,100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹710 Cr 2,499,222 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹684 Cr 3,369,221
↑ 17,475 5. Bandhan Infrastructure Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (04 Sep 25) ₹49.312 ↓ -0.39 (-0.78 %) Net Assets (Cr) ₹1,676 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio -0.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹19,221 31 Aug 22 ₹20,185 31 Aug 23 ₹26,032 31 Aug 24 ₹45,976 31 Aug 25 ₹39,818 Returns for Bandhan Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month -2% 6 Month 19.9% 1 Year -11.1% 3 Year 26% 5 Year 32.3% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.3% 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% Fund Manager information for Bandhan Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.6 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.9 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.24 Yr. Data below for Bandhan Infrastructure Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 52.91% Utility 12.23% Basic Materials 7.2% Communication Services 4.75% Energy 3.76% Financial Services 3.28% Health Care 2.19% Technology 1.74% Consumer Cyclical 1.38% Real Estate 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.47% Equity 90.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹87 Cr 443,385 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹75 Cr 206,262 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL4% ₹63 Cr 330,018 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE4% ₹63 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325384% ₹61 Cr 49,772
↓ -680 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹61 Cr 4,733,244
↓ -49,289 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL3% ₹55 Cr 1,431,700 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹52 Cr 12,400,122 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹50 Cr 365,137 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹47 Cr 462,606
அதிக ரிஸ்க் முதலீடுகளில் SIP வழியை எடுப்பது ஏன் ஒரு ஸ்மார்ட் சாய்ஸ்?
ஒரு முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் (எஸ்ஐபி) என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில், குறிப்பாக ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் ஒரு திறமையான முதலீட்டு முறையாகும். ஒரு SIP அனுமதிக்கிறதுமுதலீட்டாளர் திட்டத்தில் நிலையான தொகையை முதலீடு செய்ய வேண்டும். SIP களின் முக்கியமான நன்மைகளில் ஒன்று, இது ரூபாய் செலவில் சராசரியாக உதவுகிறது. சந்தை நிலவரங்களைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்தால், சந்தை குறைவாக இருக்கும்போது அதிக யூனிட்களையும், சந்தை அதிகமாக இருக்கும்போது குறைவான யூனிட்களையும் பெறுவீர்கள். இது உங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்களின் கொள்முதல் செலவை சராசரியாகக் கணக்கிடுகிறது.
மற்ற நன்மைகலவையின் சக்தி. நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யும்போது உங்கள் பணம் சேரத் தொடங்குகிறது. திரட்டப்பட்ட கார்பஸ் சந்தையில் மீண்டும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது, மேலும் உங்கள் முதலீட்டின் மூலம் ஈட்டிய வருமானத்தில் நீங்கள் வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். வழக்கமான சிறிய முதலீடுகளுடன் உங்கள் நீண்ட கால இலக்குகளை அடைய உதவும் ஒரு பெரிய கார்பஸை உருவாக்க இது உதவுகிறது.
SIP இன் மற்ற சில நன்மைகள்:
- குறைந்தபட்ச முதலீடு 500 ரூபாயில் தொடங்குகிறது
- நீண்ட கால சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்குகிறது
- நீண்ட கால ஆபத்தை குறைக்கிறது
- இலக்கு வாரியான முதலீட்டுக்கு உதவுகிறது
அதிக ரிஸ்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund