+91-22-489139092022க்கான சிறந்த SWP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
SWP அல்லது முறையான திரும்பப் பெறுதல் திட்டம் இதற்கு நேர்மாறானதுஎஸ்ஐபி. SWP இல், தனிநபர்கள் முதலில் கணிசமான தொகையை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள், இது பொதுவாக குறைந்த அளவிலான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது. பின்னர், அவர்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சீரான இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மீட்டெடுக்கத் தொடங்குகிறார்கள்.
வழக்கமான ஆதாரத்தைத் தேடும் நபர்களுக்கு SWP பொருத்தமானதுவருமானம். SWP இல், திரும்பப் பெறும் தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தனிநபர்களின் அடிப்படையில் மாதாந்திர, காலாண்டு அல்லது வாராந்திர இடைவெளிகளில் அடங்கும்.
SWP இல், தனிநபர்கள் பொதுவாக குறைந்த அளவிலான ஆபத்தைக் கொண்ட திட்டங்களைத் தேர்வு செய்யலாம். அத்தகைய சில திட்டங்கள் திரவ நிதியாகவோ, அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதியாகவோ அல்லது பிற கடன் திட்டங்களாகவோ இருக்கலாம். கூடுதலாக, தனிநபர்கள் உயர்-ஆபத்து பசியின்மை முதலீடு செய்ய தேர்வு செய்யலாம்பெரிய தொப்பி நிதிகள். எவ்வாறாயினும், அதிக ஆபத்து உள்ள நபர்கள் பங்கு வகையின் கீழ் பெரிய தொப்பி நிதிகளில் முதலீடு செய்யத் தேர்வு செய்யலாம். எனவே, SWP க்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய சில சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களைப் பார்ப்போம்திரவ நிதிகள், அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதிகள் மற்றும் பெரிய தொப்பி நிதிகள்.
SWP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
SWP பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. மியூச்சுவல் ஃபண்டில் SWP இன் சில முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு.
நிலையான வருமான ஓட்டம்
SWP பொதுவாக விரும்பும் நபர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறதுநிலையான வருமானம் ஓய்வு பெற்ற நபர்கள், ஓய்வுநாளில் உள்ளவர்கள் மற்றும் பல. மேலும், SWP இன் முதலீடு திட்டத்தின் செயல்திறனின் அடிப்படையில் வருமானத்தை உருவாக்குகிறது.
ஒழுக்கமான திரும்பப் பெறும் பழக்கம்
SWP இலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்ட தொகை நிலையானதாக இருப்பதால், அது திரும்பப் பெறுவதற்கான ஒழுக்கமான பழக்கத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் விளைவாக, இது தடுக்கிறதுமூலதனம் முதலீட்டில் அரிப்புபரஸ்பர நிதி.
ஓய்வூதியத்திற்கான மாற்று
ஓய்வு பெற்ற நபர்களுக்கு, SWP ஓய்வூதியத்திற்கு மாற்றாக செயல்படுகிறது. எனவே, ஓய்வு பெற்ற நபர்கள் சில நிலையான வருமானங்களை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23க்கான சிறந்த SWP மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
திரவ நிதிகள்
SWP செய்யும் போது, உங்கள் மூலதன நிலையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது முக்கியமான நோக்கங்களில் ஒன்றாகும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த அளவிலான அபாயங்களைக் கொண்ட திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய முயற்சிக்கின்றனர். எனவே, திரவ நிதிகள் விரும்பத்தக்க விருப்பங்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது குறைந்த அளவிலான அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, சேமிப்புடன் ஒப்பிடும்போது தனிநபர்கள் அதிக வருமானம் ஈட்ட திரவ நிதிகள் உதவுகின்றனவங்கி கணக்கு. மேலும், மக்கள் உடனடியாக செய்ய முடியும்மீட்பு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில். எனவே, SWP விஷயத்தில் திரவ நிதிகள் முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம். அவற்றில் சிலசிறந்த திரவ நிதிகள் முதலீட்டிற்கு தேர்வு செய்யக்கூடியவை கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,464.75
↑ 0.54 ₹10,125 0.5 1.5 3 6.4 6.5 6.42% 1M 1D 1M 1D DSP Liquidity Fund Growth ₹3,867.86
↑ 0.64 ₹16,616 0.5 1.5 3 6.4 6.5 6.84% 1M 6D 1M 10D Canara Robeco Liquid Growth ₹3,260.19
↑ 0.51 ₹5,793 0.5 1.5 2.9 6.3 6.5 6.51% 1M 1D 1M 3D Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,723.07
↑ 0.60 ₹15,884 0.5 1.5 2.9 6.3 6.5 6.44% 1M 1D 1M 1D Mirae Asset Cash Management Fund Growth ₹2,839.93
↑ 0.47 ₹12,122 0.5 1.5 2.9 6.3 6.5 6.38% 1M 2D 1M 5D Baroda Pioneer Liquid Fund Growth ₹3,113.48
↑ 0.50 ₹12,278 0.5 1.5 2.9 6.3 6.4 6.45% 1M 3D 1M 3D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Edelweiss Liquid Fund DSP Liquidity Fund Canara Robeco Liquid Invesco India Liquid Fund Mirae Asset Cash Management Fund Baroda Pioneer Liquid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹10,125 Cr). Highest AUM (₹16,616 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,793 Cr). Upper mid AUM (₹15,884 Cr). Lower mid AUM (₹12,122 Cr). Upper mid AUM (₹12,278 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Risk profile: Low. Point 5 1Y return: 6.36% (top quartile). 1Y return: 6.35% (upper mid). 1Y return: 6.35% (upper mid). 1Y return: 6.34% (lower mid). 1Y return: 6.30% (bottom quartile). 1Y return: 6.26% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.55% (upper mid). 1M return: 0.55% (top quartile). 1M return: 0.54% (upper mid). 1M return: 0.53% (bottom quartile). 1M return: 0.54% (lower mid). 1M return: 0.54% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 3.25 (top quartile). Sharpe: 3.17 (upper mid). Sharpe: 2.39 (bottom quartile). Sharpe: 3.09 (upper mid). Sharpe: 2.75 (lower mid). Sharpe: 2.65 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.28 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.82 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.42% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.84% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.51% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.44% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.38% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.45% (upper mid). Point 10 Modified duration: 0.09 yrs (upper mid). Modified duration: 0.10 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.09 yrs (upper mid). Modified duration: 0.08 yrs (top quartile). Modified duration: 0.09 yrs (lower mid). Modified duration: 0.09 yrs (bottom quartile). Edelweiss Liquid Fund
DSP Liquidity Fund
Canara Robeco Liquid
Invesco India Liquid Fund
Mirae Asset Cash Management Fund
Baroda Pioneer Liquid Fund
அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதிகள்
அல்ட்ராகுறுகிய கால நிதி லிக்விட் ஃபண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கும். இந்தத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நபர்கள், திரவ நிதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ஓரளவு அதிக ஆபத்து-பசியைக் கொண்டுள்ளனர். இருப்பினும், இந்த திட்டம் திரவ நிதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகிறது. அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதியானது அதன் கார்பஸை நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது, அதன் முதிர்வு காலம் 91 நாட்களுக்கு மேல் மற்றும் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாக உள்ளது. இந்த திட்டம் குறுகிய கால முதலீடுகளுக்கு ஏற்றது. சில சிறந்த அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதிகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹28.7729
↑ 0.00 ₹17,808 1.3 2.9 6.9 7.1 7.1 7.31% 5M 5D 6M 11D SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹6,203.48
↑ 0.43 ₹14,032 1.4 2.9 6.8 7.1 7 6.99% 4M 20D 6M 7D Kotak Savings Fund Growth ₹44.4766
↑ 0.00 ₹16,788 1.3 2.8 6.7 6.9 6.8 7.12% 5M 16D 6M 11D Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth ₹4,179.65
↑ 0.02 ₹10,488 1.4 2.8 6.6 6.9 6.8 7.06% 5M 28D 8M 3D Invesco India Ultra Short Term Fund Growth ₹2,795.48
↓ -0.18 ₹1,315 1.3 2.7 6.5 6.9 6.8 7% 4M 7D 4M 15D UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,391.78
↑ 0.08 ₹3,751 1.3 2.7 6.4 6.8 6.6 7.21% 4M 29D 5M 30D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Ultra Short Term Fund SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Kotak Savings Fund Nippon India Ultra Short Duration Fund Invesco India Ultra Short Term Fund UTI Ultra Short Term Fund Point 1 Highest AUM (₹17,808 Cr). Upper mid AUM (₹14,032 Cr). Upper mid AUM (₹16,788 Cr). Lower mid AUM (₹10,488 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,315 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,751 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (24+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Point 5 1Y return: 6.88% (top quartile). 1Y return: 6.77% (upper mid). 1Y return: 6.66% (upper mid). 1Y return: 6.62% (lower mid). 1Y return: 6.54% (bottom quartile). 1Y return: 6.43% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.60% (upper mid). 1M return: 0.58% (lower mid). 1M return: 0.59% (upper mid). 1M return: 0.62% (top quartile). 1M return: 0.57% (bottom quartile). 1M return: 0.58% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.06 (upper mid). Sharpe: 2.11 (top quartile). Sharpe: 1.52 (lower mid). Sharpe: 1.65 (upper mid). Sharpe: 1.37 (bottom quartile). Sharpe: 1.15 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 7.31% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.99% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.12% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.06% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.21% (upper mid). Point 10 Modified duration: 0.43 yrs (lower mid). Modified duration: 0.39 yrs (upper mid). Modified duration: 0.46 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.49 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.35 yrs (top quartile). Modified duration: 0.41 yrs (upper mid). ICICI Prudential Ultra Short Term Fund
SBI Magnum Ultra Short Duration Fund
Kotak Savings Fund
Nippon India Ultra Short Duration Fund
Invesco India Ultra Short Term Fund
UTI Ultra Short Term Fund
லார்ஜ் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
SWP விஷயத்தில் பெரிய தொப்பி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் நபர்களுக்கு ஏற்றதுஈக்விட்டி நிதிகள். இருப்பினும், SWP விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைத் தவிர்க்கலாம். மற்ற ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பெரிய தொப்பி நிதிகளின் ஏற்ற இறக்கம் குறைவாக இருந்தாலும்; வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் இல்லை. இருப்பினும், நீண்ட கால முதலீட்டு விருப்பத்திற்கு அவை நல்லது. பெரிய தொப்பி வகையின் கீழ் சில சிறந்த திட்டங்கள் பின்வருமாறு.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 DSP TOP 100 Equity Growth ₹477.644
↓ -5.59 ₹7,163 -2 1.3 9.8 17.5 13.5 8.4 JM Core 11 Fund Growth ₹19.7662
↓ -0.36 ₹284 -3.5 0.8 10.6 17.3 13.8 -1.9 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹78.769
↓ -1.19 ₹1,980 -1.8 1.8 14.6 17.2 13.1 8.2 Invesco India Largecap Fund Growth ₹69.46
↓ -0.98 ₹1,666 -3.3 0.3 13.4 17.2 13.9 5.5 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹223.222
↓ -3.49 ₹2,614 -1.2 1.4 10.8 15.6 13 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary IDBI India Top 100 Equity Fund DSP TOP 100 Equity JM Core 11 Fund Bandhan Large Cap Fund Invesco India Largecap Fund BNP Paribas Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹655 Cr). Highest AUM (₹7,163 Cr). Bottom quartile AUM (₹284 Cr). Upper mid AUM (₹1,980 Cr). Lower mid AUM (₹1,666 Cr). Upper mid AUM (₹2,614 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.61% (bottom quartile). 5Y return: 13.48% (upper mid). 5Y return: 13.77% (upper mid). 5Y return: 13.06% (lower mid). 5Y return: 13.94% (top quartile). 5Y return: 12.99% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.88% (top quartile). 3Y return: 17.55% (upper mid). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 17.18% (lower mid). 3Y return: 17.15% (bottom quartile). 3Y return: 15.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.39% (top quartile). 1Y return: 9.83% (bottom quartile). 1Y return: 10.63% (bottom quartile). 1Y return: 14.55% (upper mid). 1Y return: 13.37% (upper mid). 1Y return: 10.76% (lower mid). Point 8 Alpha: 2.11 (top quartile). Alpha: -1.18 (lower mid). Alpha: -7.12 (bottom quartile). Alpha: 0.90 (upper mid). Alpha: -1.06 (upper mid). Alpha: -2.69 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.09 (top quartile). Sharpe: 0.17 (lower mid). Sharpe: -0.27 (bottom quartile). Sharpe: 0.35 (upper mid). Sharpe: 0.20 (upper mid). Sharpe: 0.06 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.14 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (upper mid). Information ratio: 0.09 (bottom quartile). Information ratio: 0.69 (upper mid). Information ratio: 0.72 (top quartile). Information ratio: 0.30 (lower mid). IDBI India Top 100 Equity Fund
DSP TOP 100 Equity
JM Core 11 Fund
Bandhan Large Cap Fund
Invesco India Largecap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related Instruments of Large Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Below is the key information for IDBI India Top 100 Equity Fund Returns up to 1 year are on The Fund is seeking to generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of the 100 largest corporates, by market capitalisation, listed in India. Research Highlights for DSP TOP 100 Equity Below is the key information for DSP TOP 100 Equity Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide long-term growth by investing predominantly in a concentrated portfolio of equity / equity related instruments of companies. Research Highlights for JM Core 11 Fund Below is the key information for JM Core 11 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IDFC Equity Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate
capital growth from a portfolio of predominantly equity and equity
related instruments (including Equity Derivatives). The scheme
may also invest in debt & money market instruments to generate
reasonable income. However there is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Large Cap Fund Below is the key information for Bandhan Large Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Business Leaders Fund) To generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including equity derivatives of companies which in our opinion are leaders in their respective industry or industry segment. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India Largecap Fund Below is the key information for Invesco India Largecap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital growth from a diversifi ed and actively managed portfolio of equity and equity related securities. The Scheme will invest in a range of companies, with a bias towards large & medium market capitalisation companies. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Large Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Large Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. IDBI India Top 100 Equity Fund
IDBI India Top 100 Equity Fund
Growth Launch Date 15 May 12 NAV (28 Jul 23) ₹44.16 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹655 on 30 Jun 23 Category Equity - Large Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.47 Sharpe Ratio 1.09 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.11 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹13,389 31 Jan 23 ₹13,450 Returns for IDBI India Top 100 Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 9.2% 6 Month 12.5% 1 Year 15.4% 3 Year 21.9% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for IDBI India Top 100 Equity Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI India Top 100 Equity Fund as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. DSP TOP 100 Equity
DSP TOP 100 Equity
Growth Launch Date 10 Mar 03 NAV (19 Feb 26) ₹477.644 ↓ -5.59 (-1.16 %) Net Assets (Cr) ₹7,163 on 31 Jan 26 Category Equity - Large Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0.64 Alpha Ratio -1.18 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹12,004 31 Jan 23 ₹12,170 31 Jan 24 ₹15,679 31 Jan 25 ₹18,517 31 Jan 26 ₹19,861 Returns for DSP TOP 100 Equity
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month -2% 6 Month 1.3% 1 Year 9.8% 3 Year 17.5% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.4% 2023 20.5% 2022 26.6% 2021 1.4% 2020 19.5% 2019 7.5% 2018 14.8% 2017 -2.7% 2016 26.5% 2015 4.9% Fund Manager information for DSP TOP 100 Equity
Name Since Tenure Abhishek Singh 1 Jun 22 3.67 Yr. Data below for DSP TOP 100 Equity as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 44.89% Consumer Cyclical 10.18% Health Care 8.5% Technology 7.92% Utility 7.42% Consumer Defensive 5.58% Energy 3.83% Communication Services 1.61% Basic Materials 1.02% Industrials 0.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.29% Equity 91.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK9% ₹677 Cr 7,283,795
↑ 538,378 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | ICICIBANK8% ₹596 Cr 4,401,409 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | INFY7% ₹471 Cr 2,872,960
↑ 86,613 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | AXISBANK6% ₹446 Cr 3,257,465 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | M&M6% ₹412 Cr 1,201,992 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 21 | ITC6% ₹400 Cr 12,408,865
↑ 1,432,417 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | NTPC5% ₹357 Cr 10,021,653 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | KOTAKBANK4% ₹310 Cr 7,592,385 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBIN4% ₹294 Cr 2,732,969 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 20 | CIPLA4% ₹264 Cr 1,993,692
↑ 99,620 3. JM Core 11 Fund
JM Core 11 Fund
Growth Launch Date 5 Mar 08 NAV (19 Feb 26) ₹19.7662 ↓ -0.36 (-1.77 %) Net Assets (Cr) ₹284 on 31 Jan 26 Category Equity - Large Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio -0.27 Information Ratio 0.09 Alpha Ratio -7.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹12,270 31 Jan 23 ₹12,543 31 Jan 24 ₹18,111 31 Jan 25 ₹20,012 31 Jan 26 ₹20,072 Returns for JM Core 11 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -3.5% 6 Month 0.8% 1 Year 10.6% 3 Year 17.3% 5 Year 13.8% 10 Year 15 Year Since launch 3.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.9% 2023 24.3% 2022 32.9% 2021 7.1% 2020 16.3% 2019 6.3% 2018 10.6% 2017 -5% 2016 43.1% 2015 11.1% Fund Manager information for JM Core 11 Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 1.34 Yr. Asit Bhandarkar 25 Feb 09 16.95 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.33 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.81 Yr. Data below for JM Core 11 Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.18% Financial Services 26.49% Industrials 14.84% Technology 14.46% Basic Materials 5.4% Health Care 5.36% Communication Services 4.23% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.05% Equity 97.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | UJJIVANSFB6% ₹18 Cr 2,801,722 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | HDFCBANK6% ₹16 Cr 174,000
↑ 40,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 11 | LT5% ₹15 Cr 38,507 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | IDFCFIRSTB5% ₹15 Cr 1,800,000
↑ 100,000 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 25 | EICHERMOT5% ₹15 Cr 21,000 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | TITAN5% ₹14 Cr 34,560
↓ -13,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433204% ₹12 Cr 445,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | BHARTIARTL4% ₹12 Cr 61,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433964% ₹12 Cr 105,000
↑ 5,000 Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | AMBER4% ₹11 Cr 19,050 4. Bandhan Large Cap Fund
Bandhan Large Cap Fund
Growth Launch Date 9 Jun 06 NAV (19 Feb 26) ₹78.769 ↓ -1.19 (-1.49 %) Net Assets (Cr) ₹1,980 on 31 Jan 26 Category Equity - Large Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 0.35 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio 0.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹12,803 31 Jan 23 ₹12,233 31 Jan 24 ₹16,259 31 Jan 25 ₹18,015 31 Jan 26 ₹19,816 Returns for Bandhan Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month -1.8% 6 Month 1.8% 1 Year 14.6% 3 Year 17.2% 5 Year 13.1% 10 Year 15 Year Since launch 11% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.2% 2023 18.7% 2022 26.8% 2021 -2.3% 2020 26.8% 2019 17.4% 2018 10.6% 2017 -4.2% 2016 34.2% 2015 5.3% Fund Manager information for Bandhan Large Cap Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 2 Dec 24 1.16 Yr. Prateek Poddar 2 Dec 24 1.16 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 2.32 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.65 Yr. Data below for Bandhan Large Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.37% Consumer Cyclical 14.12% Technology 11.26% Basic Materials 8.74% Health Care 7.1% Energy 6.3% Industrials 6.12% Consumer Defensive 4.82% Utility 4.2% Communication Services 3.14% Real Estate 1.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.53% Equity 99.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 07 | HDFCBANK9% ₹179 Cr 1,931,189
↓ -15,076 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK7% ₹144 Cr 1,063,574
↑ 48,343 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | RELIANCE6% ₹121 Cr 863,977
↓ -140,960 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 11 | INFY5% ₹101 Cr 612,833
↓ -20,859 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 24 | SBIN4% ₹77 Cr 713,977
↑ 13,263 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 24 | NTPC4% ₹76 Cr 2,140,308
↓ -55,910 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | AXISBANK4% ₹76 Cr 551,673
↓ -67,863 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | LT3% ₹64 Cr 162,111
↓ -3,898 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL3% ₹62 Cr 315,769
↑ 53,076 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 24 | M&M3% ₹55 Cr 159,168
↓ -10,832 5. Invesco India Largecap Fund
Invesco India Largecap Fund
Growth Launch Date 21 Aug 09 NAV (19 Feb 26) ₹69.46 ↓ -0.98 (-1.39 %) Net Assets (Cr) ₹1,666 on 31 Jan 26 Category Equity - Large Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio 0.72 Alpha Ratio -1.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹13,567 31 Jan 23 ₹12,674 31 Jan 24 ₹16,959 31 Jan 25 ₹19,204 31 Jan 26 ₹20,742 Returns for Invesco India Largecap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month -3.3% 6 Month 0.3% 1 Year 13.4% 3 Year 17.2% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.5% 2023 20% 2022 27.8% 2021 -3% 2020 32.5% 2019 14.1% 2018 10.5% 2017 -0.4% 2016 28.3% 2015 2.8% Fund Manager information for Invesco India Largecap Fund
Name Since Tenure Hiten Jain 1 Dec 23 2.17 Yr. Data below for Invesco India Largecap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.97% Industrials 16.59% Consumer Cyclical 13.8% Technology 11.23% Health Care 9.07% Basic Materials 5.78% Communication Services 3.79% Real Estate 1.27% Consumer Defensive 1.06% Utility 0.52% Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | ICICIBANK8% ₹131 Cr 969,443
↑ 126,814 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | HDFCBANK8% ₹129 Cr 1,384,844 ICICI Prudential Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIAMC6% ₹96 Cr 321,785 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY6% ₹95 Cr 581,547 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | LT4% ₹68 Cr 173,437 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL4% ₹63 Cr 320,404 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 25 | BAJFINANCE4% ₹62 Cr 671,135 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | TECHM4% ₹60 Cr 345,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | INDIGO3% ₹52 Cr 113,532 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433203% ₹48 Cr 1,771,866 6. BNP Paribas Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 04 NAV (19 Feb 26) ₹223.222 ↓ -3.49 (-1.54 %) Net Assets (Cr) ₹2,614 on 31 Jan 26 Category Equity - Large Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio -2.69 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹12,531 31 Jan 23 ₹12,764 31 Jan 24 ₹16,668 31 Jan 25 ₹18,725 31 Jan 26 ₹19,839 Returns for BNP Paribas Large Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Jul 23 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -1.2% 6 Month 1.4% 1 Year 10.8% 3 Year 15.6% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 20.1% 2022 24.8% 2021 4.2% 2020 22.1% 2019 16.8% 2018 17.2% 2017 -4% 2016 37% 2015 -5.5% Fund Manager information for BNP Paribas Large Cap Fund
Name Since Tenure Jitendra Sriram 16 Jun 22 3.63 Yr. Kushant Arora 21 Oct 24 1.28 Yr. Data below for BNP Paribas Large Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.12% Consumer Cyclical 12.03% Industrials 11.38% Technology 10.14% Energy 7.18% Consumer Defensive 6.68% Basic Materials 6.33% Health Care 5.84% Communication Services 4.13% Utility 4.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.31% Equity 98.12% Debt 0.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK7% ₹188 Cr 2,025,000
↓ -81,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 12 | ICICIBANK6% ₹159 Cr 1,170,000
↓ -90,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 17 | RELIANCE6% ₹158 Cr 1,134,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | LT4% ₹113 Cr 288,000
↓ -9,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 08 | BHARTIARTL4% ₹108 Cr 549,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY3% ₹86 Cr 522,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBIN3% ₹83 Cr 774,000
↑ 45,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | POWERINDIA3% ₹81 Cr 42,930
↓ -270 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | KOTAKBANK3% ₹75 Cr 1,845,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | TECHM2% ₹63 Cr 360,000
SWP கால்குலேட்டர்
SWP கால்குலேட்டர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தனிநபர்கள் தங்கள் SWP முதலீட்டைக் கணக்கிட உதவும் ஒரு கருவியாகும். SWP கால்குலேட்டரில் உள்ளிட வேண்டிய உள்ளீட்டுத் தரவில், திரும்பப் பெறும் தொகை, திரும்பப் பெறும் காலம், ஆரம்ப முதலீட்டுத் தொகை மற்றும் முதலீட்டின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமான விகிதம் ஆகியவை அடங்கும். வெளியீடு என்பது நிகரம் என்ன என்பதைக் காட்டும் மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்கைவருவாய் திட்டத்தில் இருந்து.
VALUE AT END OF TENOR:₹5,927SWP Calculator
ஆன்லைனில் SWP மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for IDBI India Top 100 Equity Fund