Table of Contents
செயலற்ற நிதிகள் ஒரு வகை நிதிகள், அவை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் aசந்தை ஒரு ஃபண்ட் அதிகபட்ச லாபத்தைப் பெற அனுமதிக்கும் குறியீடு. இது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்கிறதுசந்தை குறியீடு நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் போன்றவை. போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அவற்றின் விகிதத்துடன் அனைத்துப் பத்திரங்களும், நிதி கண்காணிக்கும் குறியீட்டைப் போலவே இருக்கும்.
செயலற்ற நிதிகளில், நிதி மேலாளர் எந்தப் பங்குகள் நிதியை உருவாக்கும் என்பதைத் தீவிரமாகத் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. செயலில் உள்ள நிதிகளை விட செயலற்ற நிதிகள் எளிதாக முதலீடு செய்வதற்கு இதுவும் ஒன்றாகும். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் வருமானம் சந்தைக்கு ஏற்ப இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பும் போது செயலற்ற நிதிகளை வாங்குகிறார்கள். இந்த நிதிகள் குறைந்த விலை நிதிகளாகும், ஏனெனில் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதிலும் ஆராய்ச்சி செய்வதிலும் எந்தச் செலவும் இல்லை.
செயலற்ற நிதிகள் இரண்டு வகைகளாகும்,
குறியீட்டு நிதிகள் முதலீட்டாளர்கள் யூனிட்களை வாங்கி மீட்டெடுக்கும் ஒரு திறந்தநிலை திட்டமாகும்பரஸ்பர நிதி நிகர சொத்து மதிப்புகளில். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு குறியீட்டு நிதியின் செயல்திறன் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டின் செயல்திறனைப் பொறுத்தது. குறியீட்டு நிதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் உள்ள அதே விகிதத்தில் பங்குகளைக் கொண்டுள்ளன.
பரிவர்த்தனை-வர்த்தக நிதிகளின் அலகுகள் பங்குச் சந்தையில் தோராயமாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. முதலீட்டாளர்கள் நிகழ்நேர விலையில் யூனிட்களை வாங்கி விற்கிறார்கள்டிமேட் கணக்கு.
Talk to our investment specialist
அவை செயல்படும் விதத்தில் குறிப்பிட்ட வேறுபாடுகள் உள்ளனமுதலீட்டாளர்.
செயலற்ற நிதிகள் மற்றும் செயலில் உள்ள நிதிகளுக்கு இடையே அட்டவணை வேறுபடுகிறது:
செயலற்ற நிதிகள் | செயலில் உள்ள நிதிகள் |
---|---|
நிதி மேலாளர் நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தீவிரமாக பங்கேற்கவில்லை | நிதி மேலாளர்கள் நிறைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கின்றனர் மற்றும் சந்தையின் செயல்திறனின் அடிப்படையில் பல்வேறு பத்திரங்களில் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர் |
செலவு குறைவு | செலவு அதிகம் |
குறைந்த செலவின விகிதத்தின் காரணமாக பிரபலமானது | விலையுயர்ந்த நிர்வாகம் அதை பிரபலமடையச் செய்கிறது |
2019 இல், இந்திய முதலீட்டாளர்கள் செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகள் நம்பகமானவை என்று கண்டறிந்தனர். தங்கம் உட்பட, செயலற்ற நிதிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் மொத்த சொத்துக்கள்ப.ப.வ.நிதிகள் மற்ற குறியீட்டு நிதிகளுடன் சேர்ந்து மிகப்பெரியதாக இருந்தது. என்ற இடத்தில் நின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுரூ. 177,181 கோடி
நவம்பர் 30, 2019 அன்று.
இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சங்கம் (AMFI) இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகள் AUM-ஐ சேகரித்ததாகக் கூறியதுரூ. 7717 கோடி
நவம்பர் 2019 இல். செயலற்ற பெரிய தொப்பி ப.ப.வ.நிதிகள் செயலில் நிர்வகிக்கப்பட்டதை விட 11.53% வருமானத்தை வழங்குகின்றன.பெரிய தொப்பி நிதிகள் அது 10.19% வழங்கியது.
தங்க ப.ப.வ.நிதிகள் நின்றதுரூ. 5,540.40 கோடி
நவம்பர் 2019 நிலவரப்படி. இது ரூ. 2018 டிசம்பரில் 4,571 கோடி. மற்ற ப.ப.வ.நிதிகளின் AUM ரூ. 1,63,923.66 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், ரூ. 2018 இறுதியில் 1,07,363 கோடி.
2019 ஆம் ஆண்டின் பெரும்பகுதி, பெரிய தொப்பி திட்டங்கள் ரிட்டர்ன் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருப்பதைக் கண்டது. 2020 இல் கூட, முதல் 15 பெரிய தொப்பி திட்டங்களில் ஒன்பது செயலற்ற நிதிகளாகும்.
உலகெங்கிலும் உள்ள தற்போதைய சூழ்நிலையில், நிதிச் சந்தைகள் ஆழ்ந்த கவலைக்குரிய சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன. கடந்த காலத்தில் முதலீட்டாளர்கள் ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருந்தபோதிலும், இன்றைய நிலைமைகள் பெரும்பான்மையான முதலீட்டாளர்களை ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கத் தள்ளியுள்ளன.பாதுகாப்பான புகலிடம். இதன் பொருள் அவர்கள் அதிக வருமானம் அல்லது குறைந்தபட்சம் நிலையான வருமானம் தரும் முதலீட்டை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
பல முதலீட்டாளர்கள் இப்போது பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் அல்லது குறியீட்டு நிதிகள் போன்ற செயலற்ற முறைகள் மூலம் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர். AMFI இன் படி, இன்டெக்ஸ் ஃபண்டுகளுக்குள் வரத்து எல்லா நேரத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்ததுரூ. 2076.5 கோடி
மார்ச் 2020 இல்.
செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகளின் பிரபலமடைந்து வருவதால், அதிக வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். முதலீடு செய்ய நீங்கள் தேர்வுசெய்யக்கூடிய சிறந்த செயலற்ற பரஸ்பர நிதிகள் இங்கே:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹136.929
↓ -0.69 ₹78 2.2 13.4 21.3 14.9 14.1 19 Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹36.9461
↓ -0.18 ₹635 2.4 13.7 21.9 15.3 14.4 19.5 ICICI Prudential Nifty Index Fund Growth ₹221.369
↓ -1.35 ₹7,194 2.4 15.6 25.1 15.9 14.8 20.7 SBI Nifty Index Fund Growth ₹194.595
↓ -1.19 ₹6,850 2.3 15.5 24.9 15.7 14.5 20.7 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 May 24
*இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கான பட்டியல் கீழே உள்ளது15 கோடி
அல்லது நிகர சொத்துக்களில் அதிகம்.
The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Nifty Index Fund) An open-ended index linked growth scheme seeking to track the returns of the S&P CNX Nifty index through investment in a basket of stocks drawn from the constituents of the Nifty. ICICI Prudential Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 26 Feb 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme. IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on 1. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized
return of 13.5% since its launch. Ranked 79 in Index Fund
category. Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (07 May 24) ₹136.929 ↓ -0.69 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹78 on 31 Mar 24 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.99 Sharpe Ratio 1.57 Information Ratio -8.13 Alpha Ratio -1.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,707 30 Apr 21 ₹12,555 30 Apr 22 ₹14,673 30 Apr 23 ₹15,762 30 Apr 24 ₹19,250 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 May 24 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 2.2% 6 Month 13.4% 1 Year 21.3% 3 Year 14.9% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19% 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 3 Oct 23 0.49 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.11% Equity 99.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK13% ₹10 Cr 70,363
↓ -2,289 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE12% ₹10 Cr 31,935
↓ -1,092 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | ICICIBANK9% ₹7 Cr 65,105
↓ -2,174 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY6% ₹5 Cr 33,144
↓ -1,155 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT5% ₹4 Cr 10,950
↓ -660 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC5% ₹4 Cr 86,928
↑ 1,859 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS5% ₹4 Cr 9,507
↓ -408 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL4% ₹3 Cr 23,484
↓ -754 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹3 Cr 26,305
↓ -670 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN3% ₹3 Cr 35,799
↓ -1,171 2. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized
return of 10.1% since its launch. Ranked 74 in Index Fund
category. Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (07 May 24) ₹36.9461 ↓ -0.18 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹635 on 31 Mar 24 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio -8.21 Alpha Ratio -0.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,674 30 Apr 21 ₹12,587 30 Apr 22 ₹14,795 30 Apr 23 ₹15,918 30 Apr 24 ₹19,531 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 May 24 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 2.4% 6 Month 13.7% 1 Year 21.9% 3 Year 15.3% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 19.5% 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 0.27 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.12% Equity 99.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK13% ₹83 Cr 571,745
↑ 7,032 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE12% ₹77 Cr 259,731
↑ 2,967 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK9% ₹58 Cr 528,229
↑ 6,764 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY6% ₹40 Cr 268,681
↑ 3,074 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹34 Cr 88,987
↓ -978 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹30 Cr 704,511
↑ 45,599 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS5% ₹30 Cr 77,120
↑ 881 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL4% ₹23 Cr 190,665
↑ 2,461 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322154% ₹22 Cr 213,633
↑ 2,615 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN3% ₹22 Cr 288,869
↑ 3,301 3. ICICI Prudential Nifty Index Fund
CAGR/Annualized
return of 15% since its launch. Ranked 71 in Index Fund
category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.2% and 2021 was 24.9% . ICICI Prudential Nifty Index Fund
Growth Launch Date 26 Feb 02 NAV (07 May 24) ₹221.369 ↓ -1.35 (-0.61 %) Net Assets (Cr) ₹7,194 on 31 Mar 24 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.39 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio -8.76 Alpha Ratio -0.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,466 30 Apr 21 ₹12,578 30 Apr 22 ₹14,798 30 Apr 23 ₹15,745 30 Apr 24 ₹19,837 Returns for ICICI Prudential Nifty Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 May 24 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 2.4% 6 Month 15.6% 1 Year 25.1% 3 Year 15.9% 5 Year 14.8% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.2% 2021 24.9% 2020 15.2% 2019 12.8% 2018 3.4% 2017 28.7% 2016 3.6% 2015 -3.6% 2014 32.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Index Fund
Name Since Tenure Nishit Patel 18 Jan 21 3.2 Yr. Priya Sridhar 1 Feb 24 0.16 Yr. Ajaykumar Solanki 1 Feb 24 0.16 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Index Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.2% Equity 99.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | HDFCBANK11% ₹795 Cr 5,488,708
↑ 55,195 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 05 | RELIANCE10% ₹734 Cr 2,468,859
↑ 22,854 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | ICICIBANK8% ₹560 Cr 5,124,388
↑ 52,763 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | INFY5% ₹390 Cr 2,605,167
↑ 24,288 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹325 Cr 862,776
↑ 8,035 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS4% ₹287 Cr 739,352
↑ 6,843 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹277 Cr 6,467,529
↑ 62,871 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL3% ₹233 Cr 1,898,503
↑ 69,300 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5322153% ₹217 Cr 2,072,034
↑ 65,300 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN3% ₹211 Cr 2,800,735
↑ 25,926 4. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized
return of 14.5% since its launch. Ranked 75 in Index Fund
category. Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (07 May 24) ₹194.595 ↓ -1.19 (-0.61 %) Net Assets (Cr) ₹6,850 on 31 Mar 24 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 1.87 Information Ratio -17.9 Alpha Ratio -0.53 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,387 30 Apr 21 ₹12,476 30 Apr 22 ₹14,658 30 Apr 23 ₹15,581 30 Apr 24 ₹19,605 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 May 24 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 2.3% 6 Month 15.5% 1 Year 24.9% 3 Year 15.7% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.7% 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 13.17 Yr. Mohit Jain 30 Nov 17 6.34 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Equity 100.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK11% ₹758 Cr 5,236,862
↑ 143,785 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE10% ₹700 Cr 2,355,579
↑ 62,830 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹535 Cr 4,889,259
↑ 135,389 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹372 Cr 2,485,632
↑ 66,456 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT5% ₹310 Cr 823,189
↑ 22,001 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹273 Cr 705,427
↑ 18,817 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹264 Cr 6,170,771
↑ 167,394 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL3% ₹223 Cr 1,811,393
↑ 96,796 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 5322153% ₹207 Cr 1,976,960
↑ 95,961 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹201 Cr 2,672,226
↑ 71,269 5. IDBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized
return of 10.3% since its launch. Ranked 83 in Index Fund
category. . IDBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 25 Jun 10 NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23 Category Others - Index Fund AMC IDBI Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio -3.93 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,406 30 Apr 21 ₹12,379 30 Apr 22 ₹14,499 30 Apr 23 ₹15,353 Returns for IDBI Nifty Index Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 May 24 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.1% 6 Month 11.9% 1 Year 16.2% 3 Year 20.3% 5 Year 11.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
செயலற்ற நிதிகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு, குறிப்பாக தற்போதைய நிதி நெருக்கடியில் நம்பிக்கையின் கதிரை நிச்சயமாக நிரூபிக்கின்றன. முன்புமுதலீடு எந்தவொரு செயலற்ற பரஸ்பர நிதியிலும், திட்டங்கள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு உணர்வுடன் எதை எதிர்பார்க்க வேண்டும், எதைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள இது உதவும்.
You Might Also Like