SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ரிஸ்க் பசியின்படி சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Updated on September 21, 2025 , 7087 views

போதுமுதலீடு, முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் முதலிடத்தைப் பார்க்கிறார்கள்பரஸ்பர நிதி சமச்சீர் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கி சிறந்த வருமானத்தைப் பெற. போர்ட்ஃபோலியோவில் சிறப்பாக செயல்படும் நிதியைத் தேர்ந்தெடுத்து சேர்ப்பது இன்றியமையாத செயலாகும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தல். இது ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டு நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு மூலோபாய வழியாகும். முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீடு செய்யும் செயல்முறையை எளிதாகவும் எளிமையாகவும் மாற்ற, வெவ்வேறு முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.ஆபத்து பசியின்மை. ரிஸ்க் இல்லாத முதலீட்டாளர்கள், குறைந்த ரிஸ்க் எடுப்பவர்கள், மிதமான ரிஸ்க் எடுப்பவர்கள் முதல் அதிக ரிஸ்க் எடுப்பவர்கள் வரை, முதலீட்டாளர்கள் முதலீட்டில் உள்ள ஆபத்தை பொறுத்துக்கொள்ளும் திறனுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்யலாம்.

இருப்பினும், முதலீட்டாளர்கள் சுயாதீனமாக நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், அது ஒரு சுய பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம். முதலீட்டாளர்கள் தேடும் போது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அளவுருக்கள் இங்கே உள்ளனசிறந்த செயல்திறன் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்.

Risk-appetite

முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் - தேர்வு அளவுகோல்கள்

முதலீட்டாளர்கள் தீர்மானிக்க முடியும்சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் தாங்களாகவே முதலீடு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய, நீங்கள் பல்வேறு அளவுருக்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், இது திட்டங்களின் திறனை தீர்மானிக்கிறது. இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களும் இந்தப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவை போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்க வேண்டிய திட்டங்களாக அமைகின்றன-

நிதி செயல்திறன்

முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிதியின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். 4-5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து அடிக்கும் திட்டத்திற்குச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், நிதி அதன் அளவுகோலை முறியடிக்க முடிந்தால், ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்க்க வேண்டும்.

நிதி மேலாளர்

ஃபண்டின் செயல்திறனில் ஒட்டுமொத்த நிதி மேலாளர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். எனவே, நீங்கள் முதலீடு செய்ய விரும்பும் திட்டத்தின் நிதி மேலாளர் யார் என்பதையும் அவருடைய கடந்த கால சாதனையையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதியின் செயல்திறனை முதலீட்டாளர்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். சிறந்த தரவரிசையில் உள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பெரும்பாலும் நிதி மேலாளர் தனது வாழ்க்கையில் நிலையானதாக இருப்பார்.

செலவு விகிதம்

சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட திட்டங்கள் குறைந்த அல்லது அதிக செலவு விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் திட்டங்கள் முதலீடு செய்யத் தகுந்தவை. செலவு விகிதம் என்பது சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தால் விதிக்கப்படும் மேலாண்மை கட்டணம், இயக்க செலவுகள் போன்ற கட்டணங்கள் (AMC) பல சமயங்களில், முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த செலவின விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு நிதிக்கு செல்கிறார்கள், ஆனால் இது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை விஞ்சக்கூடாது.

சொத்து அளவு

சிறப்பாகச் செயல்படும் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து) வகையைப் போலவே இருக்கும் திட்டத்திற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தொந்தரவு இல்லாத முதலீட்டை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்கள், 2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் இதோ. இந்த ஃபண்டுகள் வகை தரவரிசையின்படி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. MaturitySub Cat.
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹556.889
↑ 0.07
₹21,5211.647.97.57.96.76%5M 8D6M 11D Ultrashort Bond
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹28.1121
↑ 0.01
₹16,9801.53.87.47.27.56.66%4M 20D7M 2D Ultrashort Bond
SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹6,060.77
↑ 0.97
₹15,5251.53.77.37.17.46.22%5M 8D6M Ultrashort Bond
Kotak Savings Fund Growth ₹43.4747
↑ 0.01
₹15,6671.43.67.177.26.41%5M 8D5M 23D Ultrashort Bond
Nippon India Ultra Short Duration Fund Growth ₹4,085.11
↑ 0.85
₹11,0761.53.67.16.97.26.72%5M 12D8M 1D Ultrashort Bond
Axis Liquid Fund Growth ₹2,945.68
↑ 0.38
₹37,1221.43.36.977.45.9%1M 9D1M 11D Liquid Fund
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Savings FundICICI Prudential Ultra Short Term FundSBI Magnum Ultra Short Duration FundKotak Savings FundNippon India Ultra Short Duration FundAxis Liquid Fund
Point 1Upper mid AUM (₹21,521 Cr).Upper mid AUM (₹16,980 Cr).Bottom quartile AUM (₹15,525 Cr).Lower mid AUM (₹15,667 Cr).Bottom quartile AUM (₹11,076 Cr).Highest AUM (₹37,122 Cr).
Point 2Established history (22+ yrs).Established history (14+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (23+ yrs).Established history (15+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.Risk profile: Low.
Point 51Y return: 7.86% (top quartile).1Y return: 7.38% (upper mid).1Y return: 7.28% (upper mid).1Y return: 7.12% (lower mid).1Y return: 7.12% (bottom quartile).1Y return: 6.89% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.48% (top quartile).1M return: 0.48% (upper mid).1M return: 0.47% (upper mid).1M return: 0.44% (bottom quartile).1M return: 0.46% (bottom quartile).1M return: 0.47% (lower mid).
Point 7Sharpe: 3.66 (top quartile).Sharpe: 2.88 (upper mid).Sharpe: 2.74 (lower mid).Sharpe: 2.02 (bottom quartile).Sharpe: 2.31 (bottom quartile).Sharpe: 3.41 (upper mid).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.76% (top quartile).Yield to maturity (debt): 6.66% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.41% (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.72% (upper mid).Yield to maturity (debt): 5.90% (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 0.44 yrs (upper mid).Modified duration: 0.39 yrs (upper mid).Modified duration: 0.44 yrs (lower mid).Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.45 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹21,521 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.86% (top quartile).
  • 1M return: 0.48% (top quartile).
  • Sharpe: 3.66 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.76% (top quartile).
  • Modified duration: 0.44 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Ultra Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹16,980 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.38% (upper mid).
  • 1M return: 0.48% (upper mid).
  • Sharpe: 2.88 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.66% (upper mid).
  • Modified duration: 0.39 yrs (upper mid).

SBI Magnum Ultra Short Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹15,525 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.28% (upper mid).
  • 1M return: 0.47% (upper mid).
  • Sharpe: 2.74 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.22% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.44 yrs (lower mid).

Kotak Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹15,667 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.12% (lower mid).
  • 1M return: 0.44% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.02 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.41% (lower mid).
  • Modified duration: 0.44 yrs (bottom quartile).

Nippon India Ultra Short Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹11,076 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.12% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.46% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.31 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.72% (upper mid).
  • Modified duration: 0.45 yrs (bottom quartile).

Axis Liquid Fund

  • Highest AUM (₹37,122 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.89% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.47% (lower mid).
  • Sharpe: 3.41 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 5.90% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.11 yrs (top quartile).

குறைந்த முதல் மிதமான முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2024 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. MaturitySub Cat.
Axis Short Term Fund Growth ₹31.4098
↑ 0.01
₹12,1291.34.68.57.786.89%2Y 5M 23D3Y 2M 12D Short term Bond
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹30.2718
↑ 0.01
₹33,5741.34.38.27.987%3Y 18D5Y 9M 18D Corporate Bond
Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹60.8543
↑ 0.02
₹10,0421.14.48.288.46.81%3Y 6M 7D4Y 7M 20D Corporate Bond
SBI Short Term Debt Fund Growth ₹32.6177
↑ 0.02
₹16,3871.34.48.17.57.77.02%2Y 9M 14D3Y 5M 26D Short term Bond
ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹61.0806
↑ 0.02
₹22,3391.34.38.17.87.87.27%2Y 7M 10D4Y 10M 20D Short term Bond
Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,828.42
↑ 1.84
₹17,6121.24.48.17.78.37.01%3Y 3M5Y 1M 6D Corporate Bond
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAxis Short Term FundICICI Prudential Corporate Bond FundNippon India Prime Debt FundSBI Short Term Debt FundICICI Prudential Short Term FundKotak Corporate Bond Fund Standard
Point 1Bottom quartile AUM (₹12,129 Cr).Highest AUM (₹33,574 Cr).Bottom quartile AUM (₹10,042 Cr).Lower mid AUM (₹16,387 Cr).Upper mid AUM (₹22,339 Cr).Upper mid AUM (₹17,612 Cr).
Point 2Established history (15+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (23+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately Low.
Point 51Y return: 8.46% (top quartile).1Y return: 8.18% (upper mid).1Y return: 8.17% (upper mid).1Y return: 8.12% (lower mid).1Y return: 8.11% (bottom quartile).1Y return: 8.06% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.54% (upper mid).1M return: 0.51% (bottom quartile).1M return: 0.51% (bottom quartile).1M return: 0.56% (upper mid).1M return: 0.52% (lower mid).1M return: 0.57% (top quartile).
Point 7Sharpe: 1.56 (top quartile).Sharpe: 1.36 (upper mid).Sharpe: 1.00 (bottom quartile).Sharpe: 1.26 (lower mid).Sharpe: 1.43 (upper mid).Sharpe: 1.05 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.89% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.00% (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.81% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.27% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.01% (upper mid).
Point 10Modified duration: 2.48 yrs (top quartile).Modified duration: 3.05 yrs (lower mid).Modified duration: 3.52 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.79 yrs (upper mid).Modified duration: 2.61 yrs (upper mid).Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).

Axis Short Term Fund

  • Bottom quartile AUM (₹12,129 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.46% (top quartile).
  • 1M return: 0.54% (upper mid).
  • Sharpe: 1.56 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.89% (bottom quartile).
  • Modified duration: 2.48 yrs (top quartile).

ICICI Prudential Corporate Bond Fund

  • Highest AUM (₹33,574 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.18% (upper mid).
  • 1M return: 0.51% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.36 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.00% (lower mid).
  • Modified duration: 3.05 yrs (lower mid).

Nippon India Prime Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹10,042 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.17% (upper mid).
  • 1M return: 0.51% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.00 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.81% (bottom quartile).
  • Modified duration: 3.52 yrs (bottom quartile).

SBI Short Term Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹16,387 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.12% (lower mid).
  • 1M return: 0.56% (upper mid).
  • Sharpe: 1.26 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).
  • Modified duration: 2.79 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹22,339 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.11% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.52% (lower mid).
  • Sharpe: 1.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.27% (top quartile).
  • Modified duration: 2.61 yrs (upper mid).

Kotak Corporate Bond Fund Standard

  • Upper mid AUM (₹17,612 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 8.06% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.57% (top quartile).
  • Sharpe: 1.05 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.01% (upper mid).
  • Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).

மிதமான மற்றும் உயர் முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Sub Cat.
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹40.4991
↑ 0.04
₹2,8761.54.912.69.511.910.5 Medium term Bond
Axis Strategic Bond Fund Growth ₹28.4428
↑ 0.02
₹1,9021.34.58.48.16.98.7 Medium term Bond
ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Growth ₹45.6042
↑ 0.03
₹5,7391.64.68.67.96.98 Medium term Bond
ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹103.63
↑ 0.10
₹9,1450.33.47.37.96.48.2 Government Bond
Kotak Medium Term Fund Growth ₹23.1303
↑ 0.01
₹1,8321.64.88.37.86.69 Medium term Bond
SBI Magnum Medium Duration Fund Growth ₹51.7927
↑ 0.03
₹6,5161.13.97.67.76.48.1 Medium term Bond
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Medium Term PlanAxis Strategic Bond FundICICI Prudential Medium Term Bond FundICICI Prudential Gilt FundKotak Medium Term FundSBI Magnum Medium Duration Fund
Point 1Lower mid AUM (₹2,876 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,902 Cr).Upper mid AUM (₹5,739 Cr).Highest AUM (₹9,145 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,832 Cr).Upper mid AUM (₹6,516 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (21+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (11+ yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 12.59% (top quartile).1Y return: 8.43% (upper mid).1Y return: 8.65% (upper mid).1Y return: 7.32% (bottom quartile).1Y return: 8.27% (lower mid).1Y return: 7.62% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.61% (bottom quartile).1M return: 0.68% (bottom quartile).1M return: 0.78% (upper mid).1M return: 0.92% (top quartile).1M return: 0.71% (lower mid).1M return: 0.75% (upper mid).
Point 7Sharpe: 2.36 (top quartile).Sharpe: 1.24 (upper mid).Sharpe: 1.49 (upper mid).Sharpe: 0.13 (bottom quartile).Sharpe: 1.09 (lower mid).Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.51% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.85% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.21% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.85% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.57% (lower mid).
Point 10Modified duration: 3.38 yrs (upper mid).Modified duration: 3.33 yrs (upper mid).Modified duration: 3.32 yrs (top quartile).Modified duration: 6.18 yrs (bottom quartile).Modified duration: 3.40 yrs (lower mid).Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan

  • Lower mid AUM (₹2,876 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 12.59% (top quartile).
  • 1M return: 0.61% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.36 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.51% (bottom quartile).
  • Modified duration: 3.38 yrs (upper mid).

Axis Strategic Bond Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,902 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.43% (upper mid).
  • 1M return: 0.68% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.24 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).
  • Modified duration: 3.33 yrs (upper mid).

ICICI Prudential Medium Term Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹5,739 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.65% (upper mid).
  • 1M return: 0.78% (upper mid).
  • Sharpe: 1.49 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.85% (top quartile).
  • Modified duration: 3.32 yrs (top quartile).

ICICI Prudential Gilt Fund

  • Highest AUM (₹9,145 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.32% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.92% (top quartile).
  • Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.21% (bottom quartile).
  • Modified duration: 6.18 yrs (bottom quartile).

Kotak Medium Term Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,832 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 8.27% (lower mid).
  • 1M return: 0.71% (lower mid).
  • Sharpe: 1.09 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.85% (upper mid).
  • Modified duration: 3.40 yrs (lower mid).

SBI Magnum Medium Duration Fund

  • Upper mid AUM (₹6,516 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.62% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.75% (upper mid).
  • Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.57% (lower mid).
  • Modified duration: 3.69 yrs (bottom quartile).

அதிக ஆபத்துள்ள முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த தரவரிசை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Sub Cat.
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹104.027
↓ -0.84
₹34,7801.913.2-3.725.633.957.1 Mid Cap
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹170.826
↓ -0.65
₹64,8212.112.6-6.723.332.926.1 Small Cap
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹305.093
↓ -0.03
₹46,2163.313.2-0.922.931.225.8 Multi Cap
HDFC Small Cap Fund Growth ₹144.52
↓ -0.23
₹36,2946.619.91.52431.120.4 Small Cap
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹195.838
↓ -0.45
₹83,105312.90.525.529.928.6 Mid Cap
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹101.849
↓ -0.27
₹11,2971.113.4-124.529.838.9 Mid Cap
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap FundNippon India Multi Cap FundHDFC Small Cap FundHDFC Mid-Cap Opportunities FundEdelweiss Mid Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹34,780 Cr).Upper mid AUM (₹64,821 Cr).Upper mid AUM (₹46,216 Cr).Lower mid AUM (₹36,294 Cr).Highest AUM (₹83,105 Cr).Bottom quartile AUM (₹11,297 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (20 yrs).Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (upper mid).Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 33.92% (top quartile).5Y return: 32.89% (upper mid).5Y return: 31.19% (upper mid).5Y return: 31.14% (lower mid).5Y return: 29.87% (bottom quartile).5Y return: 29.81% (bottom quartile).
Point 63Y return: 25.58% (top quartile).3Y return: 23.27% (bottom quartile).3Y return: 22.92% (bottom quartile).3Y return: 23.98% (lower mid).3Y return: 25.55% (upper mid).3Y return: 24.45% (upper mid).
Point 71Y return: -3.70% (bottom quartile).1Y return: -6.67% (bottom quartile).1Y return: -0.92% (upper mid).1Y return: 1.54% (top quartile).1Y return: 0.50% (upper mid).1Y return: -0.95% (lower mid).
Point 8Alpha: 4.99 (top quartile).Alpha: -2.55 (bottom quartile).Alpha: 3.10 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 3.39 (upper mid).Alpha: 3.95 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.18 (top quartile).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: -0.38 (bottom quartile).Sharpe: -0.33 (lower mid).Sharpe: -0.28 (upper mid).Sharpe: -0.28 (upper mid).
Point 10Information ratio: 0.57 (upper mid).Information ratio: 0.10 (bottom quartile).Information ratio: 1.10 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.88 (upper mid).Information ratio: 0.39 (lower mid).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

  • Bottom quartile AUM (₹34,780 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 33.92% (top quartile).
  • 3Y return: 25.58% (top quartile).
  • 1Y return: -3.70% (bottom quartile).
  • Alpha: 4.99 (top quartile).
  • Sharpe: -0.18 (top quartile).
  • Information ratio: 0.57 (upper mid).

Nippon India Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹64,821 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 32.89% (upper mid).
  • 3Y return: 23.27% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.67% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.55 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.10 (bottom quartile).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹46,216 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.19% (upper mid).
  • 3Y return: 22.92% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.92% (upper mid).
  • Alpha: 3.10 (lower mid).
  • Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.10 (top quartile).

HDFC Small Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹36,294 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.14% (lower mid).
  • 3Y return: 23.98% (lower mid).
  • 1Y return: 1.54% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.33 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹83,105 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.87% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.55% (upper mid).
  • 1Y return: 0.50% (upper mid).
  • Alpha: 3.39 (upper mid).
  • Sharpe: -0.28 (upper mid).
  • Information ratio: 0.88 (upper mid).

Edelweiss Mid Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹11,297 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 29.81% (bottom quartile).
  • 3Y return: 24.45% (upper mid).
  • 1Y return: -0.95% (lower mid).
  • Alpha: 3.95 (upper mid).
  • Sharpe: -0.28 (upper mid).
  • Information ratio: 0.39 (lower mid).

ஆன்லைனில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

  1. Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

  2. உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

  3. ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

    தொடங்குங்கள்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT