+91-22-48913909ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఉత్తమ డైరెక్ట్ ప్లాన్లు
డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్లాన్లు చాలా మంది కొత్త పెట్టుబడిదారులు దాని ప్రయోజనాల ద్వారా ఆకర్షితులవుతున్నందున ప్రజాదరణ పొందుతున్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు, రెండు ప్లాన్లను అందిస్తాయి- డైరెక్ట్ ప్లాన్లు మరియు రెగ్యులర్ ప్లాన్లు. ఇవి వేర్వేరు స్కీమ్లు కావు, అయితే ఫండ్ హౌస్ అందించే అదే ప్రధాన స్కీమ్ యొక్క వేరియంట్. ఇన్వెస్టర్లకు చాలా కాలంగా రెగ్యులర్ ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉండగా, మొదటి డైరెక్ట్ ప్లాన్ 1 జనవరి 2013న ఒక ఎంపికలోకి వచ్చింది. ఆదర్శవంతంగా, ఒకపెట్టుబడిదారుడు ఎవరు స్వతంత్రంగా చేయగలరుమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టండి సలహాదారు సహాయం తీసుకోకుండానే డైరెక్ట్ ప్లాన్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కాబట్టి, పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే పెట్టుబడిదారుల కోసం ఇక్కడ శీఘ్ర గైడ్ ఉందిఈక్విటీ ఫండ్స్ ప్రత్యక్ష ప్రణాళికను పెట్టుబడి ఎంపికగా తీసుకోవడం ద్వారా.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి అన్నీ
ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది ఓపెన్-ఎండ్ లేదా క్లోజ్డ్-ఎండ్ ఫండ్స్, ఇవి ప్రధానంగా కంపెనీల స్టాక్లు/షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈక్విటీ ఫండ్లు పెట్టుబడిదారులు వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేసే దానికంటే చాలా సులభంగా స్టాక్లను కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతిస్తాయి. ఎవరైనా ఈ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు, ఫండ్ యొక్క ప్రతి యూనిట్ కోసం వారు చెల్లించే ధర నికర ఆస్తి విలువ (కాదు) ఫండ్ యొక్క NAV మైనస్ ఫండ్ యొక్క బాధ్యతలను లెక్కించడం ద్వారా నికర ఆస్తి విలువ వస్తుంది. స్టాక్లోని ధర హెచ్చుతగ్గుల ద్వారా NAV నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుందిసంత.
ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలం పాటు అద్భుతమైన పెట్టుబడిగా పరిగణించబడుతుంది-టర్మ్ ప్లాన్. ఈ ఫండ్స్ అధిక-రిస్క్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మీరు ఎంతకాలం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారనే దానిపై రిస్క్ ఆధారపడి ఉంటుందని కూడా చెప్పబడింది. సాధారణంగా, ఒక తీసుకోవాలని సూచించబడిందిSIP మార్గం దీర్ఘకాలంలో ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. అనేక రకాల ఈక్విటీ ఫండ్లు విభిన్నమైన వాటిపై ఆధారపడి ఉంటాయిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు శైలి, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు భౌగోళిక స్థానం, చూద్దాం.
సెబీ నిబంధనల ప్రకారం ఈక్విటీ ఫండ్స్ వర్గీకరణ
1. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్
ఇవి ప్రధానంగా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్స్. లార్జ్ క్యాప్, నిర్వచనం ప్రకారం, పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 1 నుండి 100వ కంపెనీ. ఈ ఫండ్స్ పెద్ద-పరిమాణ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన అవి దీర్ఘకాలంలో స్థిరమైన రాబడిని ఇస్తాయి. ఒక మోస్తరు నుండి అధిక పెట్టుబడిదారుఅపాయకరమైన ఆకలి ఈ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
2. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
ఇది ప్రధానంగా మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి పెట్టే పథకం. నిర్వచనం ప్రకారం, ఇవి పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 101 నుండి 250వ కంపెనీ.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి, ఫలితంగా, మంచి పనితీరు కనబరిచినట్లయితే, వారు మార్కెట్ యొక్క భవిష్యత్తు నాయకులు కావచ్చు. కానీ, లార్జ్క్యాప్ల కంటే మిడ్క్యాప్లలో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, దీర్ఘకాలం పాటు పెట్టుబడి పెట్టగల మంచి రిస్క్ సామర్థ్యం ఉన్న పెట్టుబడిదారుడు ఈ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు.
Talk to our investment specialist
3. లార్జ్ మరియు మిడ్ క్యాప్ ఫండ్
ఇవి లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ ఫండ్స్ మిడ్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్లలో కనీసం 35 శాతం చొప్పున ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి.
4. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
ఈ ఫండ్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క అత్యల్ప ముగింపులో ఎక్స్పోజర్ను తీసుకుంటాయి- పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 251వ కంపెనీ. స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీలు చిన్న ఆదాయాలతో అభివృద్ధి ప్రారంభ దశలో ఉన్న స్టార్టప్లు లేదా సంస్థలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ ఫండ్స్ విలువను కనుగొనే గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి మరియు మంచి రాబడిని పొందగలవు. అయితే, ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువ.
5. మల్టీ క్యాప్ లేదా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్
ఈ ఈక్విటీ పథకం మార్కెట్ క్యాప్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియుచిన్న టోపీ. ఈ ఫండ్ మార్కెట్ క్యాప్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, కేవలం ఒక మార్కెట్ క్యాప్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల కలిగే రిస్క్ తొలగిపోతుంది. ఈ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోకు మంచి వైవిధ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, రిస్క్ ఇంకా మిగిలి ఉంది.
6. ELSS
ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS) అనేది మూడు సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్తో వచ్చే పన్ను ఆదా ఫండ్. దాని మొత్తం ఆస్తులలో కనీసం 80 శాతం ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
7. డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్
ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా డివిడెండ్ ఇచ్చే స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. డివిడెండ్ దిగుబడి ఫండ్ యొక్క ఫండ్ మేనేజర్ స్థిరంగా ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతారునగదు ప్రవాహాలు మరియు డివిడెండ్ను క్రమం తప్పకుండా మరియు స్థిరమైన రేటుతో చెల్లించే స్థితిలో ఉన్నారు. తిరోగమన సమయంలో, అటువంటి కంపెనీలు సాధారణంగా డివిడెండ్ను తగ్గించవు. అందువల్ల, అటువంటి పెట్టుబడులు ఫండ్లను వారి వృద్ధి-ఆధారిత సహచరులతో పోలిస్తే తక్కువ అస్థిరతను కలిగిస్తాయి. ఈ ఫండ్స్ యొక్క అస్థిరత, సగటున, లార్జ్-క్యాప్ మరియు మల్టీ-క్యాప్ ఫండ్స్ రెండింటి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
8. విలువ నిధి
ఇది విలువ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అనుసరించే ఈక్విటీ ఫండ్. ఈ ఫండ్స్ ఆ సమయంలో అనుకూలంగా లేని, కానీ మంచి సూత్రాలను కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. దీని వెనుక ఉన్న ఆలోచన ఏమిటంటే, మార్కెట్లో తక్కువ ధర ఉన్నట్లు కనిపించే స్టాక్ను ఎంచుకోవడం, అయితే దీర్ఘకాలికంగా ఆరోగ్యకరమైన రాబడిని అందించడం
9. కౌంటర్ ఫండ్
నిధులకు వ్యతిరేకంగా ఈక్విటీలపై విరుద్ధమైన దృక్కోణం తీసుకోండి. ఫండ్ మేనేజర్ ఆ సమయంలో తక్కువ పనితీరు కనబరుస్తున్న స్టాక్లను ఎంచుకుంటారు, ఇవి దీర్ఘకాలంలో మంచి పనితీరును కనబరుస్తాయి, తక్కువ విలువలతో.
10. ఫోకస్డ్ ఫండ్
ఈ ఫండ్ పెద్ద, మధ్య, చిన్న లేదా బహుళ-క్యాప్ స్టాక్లపై దృష్టి పెడుతుంది, అయితే గరిష్టంగా 30 స్టాక్లను కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ నిధులు పరిమిత సంఖ్యలో జాగ్రత్తగా పరిశోధించిన సెక్యూరిటీల మధ్య వాటి హోల్డింగ్లు కేటాయించబడతాయి.
11. సెక్టార్/థీమాటిక్ ఫండ్
ఇవి నిర్దిష్ట రంగం లేదా థీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టే నిధులు. సెక్టార్ ఫండ్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమలో వ్యాపారం చేసే కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ఈక్విటీ పథకం, ఉదాహరణకు, ఫార్మా ఫండ్ కేవలం ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది.నేపథ్య నిధులు కేవలం చాలా ఇరుకైన దృష్టిని కేంద్రీకరించడం కంటే విస్తృత రంగం అంతటా ఉంటుంది, ఉదాహరణకు, మీడియా మరియు వినోదం. థీమాటిక్ ఫండ్ పబ్లిషింగ్, ఆన్లైన్, మీడియా లేదా బ్రాడ్కాస్టింగ్లో వివిధ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్లాన్లు ఎందుకు జనాదరణ పొందుతున్నాయి?
డైరెక్ట్ ప్లాన్లు ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి దాని తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి. సాధారణ ప్లాన్తో పోలిస్తే, డైరెక్ట్ మ్యూచువల్ ప్లాన్లో ఖర్చు నిష్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి ప్రత్యక్ష మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఏ ఏజెంట్ కమీషన్లను కలిగి ఉండవు లేదాపంపిణీదారు సాధారణ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్లాన్ల బ్రోకర్లు లేదా పంపిణీ ఏజెంట్లకు చెల్లించాల్సిన రుసుములు. ఇది డైరెక్ట్ ప్లాన్ల ద్వారా అందించబడే సంభావ్య రాబడి సాధారణ ప్లాన్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని ఫలితం తీసుకువస్తుంది.
ఇతర కారణం ఏమిటంటే, డైరెక్ట్ ప్లాన్ల నికర ఆస్తి విలువ (NAV) సాధారణ ప్లాన్ యొక్క NAV కంటే సాపేక్షంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిలో, పెట్టుబడి విలువ ఫండ్ యొక్క AUM (నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తి)గా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. డైరెక్ట్ ప్లాన్లు తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నందున, కమీషన్లలోని పొదుపు ప్రతి రోజు అధిక NAV కోసం స్కీమ్ యొక్క రిటర్న్కు జోడించబడుతుంది. ఈ అనుకూలత డైరెక్ట్ ప్లాన్ యొక్క అధిక NAVకి దారి తీస్తుంది.
ఉత్తమ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డైరెక్ట్ ప్లాన్లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹274.246
↓ -4.71 ₹8,380 -5.6 -2.7 5.4 29.7 21.5 4.4 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹93.322
↑ 0.58 ₹4,465 2.5 7.7 7.6 25.2 11.3 12.4 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹157.53
↓ -2.01 ₹3,036 -5.5 -4.6 5.2 24.9 25.7 4.8 Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹580.98
↓ -4.97 ₹1,996 0.9 1.1 -1.5 22.7 14.4 -0.4 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹2,976.54
↓ -43.19 ₹12,831 -5 -6 2.8 21.4 18.4 2.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹44.782
↓ -0.48 ₹3,127 -1.7 1.1 9.2 19.9 18.8 7 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹271.228
↓ -5.42 ₹3,401 -8.1 -7.8 1.1 19.2 21.9 1.5 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹201.161
↓ -3.26 ₹16,935 -5.9 -9.7 -1.3 18.6 21.4 -1.9 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹174.872
↓ -3.23 ₹13,238 -10 -12.9 -6.2 18.5 21.3 -7.6 Templeton India Growth Fund - Direct Growth ₹797.536
↓ -6.97 ₹2,326 -2.4 -0.9 6.7 17.4 21.1 8.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Opportunities Fund - Direct Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin India Technology Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Templeton India Growth Fund - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹8,380 Cr). Upper mid AUM (₹4,465 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,996 Cr). Upper mid AUM (₹12,831 Cr). Lower mid AUM (₹3,127 Cr). Lower mid AUM (₹3,401 Cr). Highest AUM (₹16,935 Cr). Top quartile AUM (₹13,238 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (13 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.47% (upper mid). 5Y return: 11.31% (bottom quartile). 5Y return: 25.66% (top quartile). 5Y return: 14.45% (bottom quartile). 5Y return: 18.37% (bottom quartile). 5Y return: 18.79% (lower mid). 5Y return: 21.93% (top quartile). 5Y return: 21.39% (upper mid). 5Y return: 21.28% (upper mid). 5Y return: 21.06% (lower mid). Point 6 3Y return: 29.67% (top quartile). 3Y return: 25.16% (top quartile). 3Y return: 24.86% (upper mid). 3Y return: 22.66% (upper mid). 3Y return: 21.37% (upper mid). 3Y return: 19.90% (lower mid). 3Y return: 19.16% (lower mid). 3Y return: 18.57% (bottom quartile). 3Y return: 18.47% (bottom quartile). 3Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.36% (upper mid). 1Y return: 7.60% (top quartile). 1Y return: 5.16% (upper mid). 1Y return: -1.52% (bottom quartile). 1Y return: 2.84% (lower mid). 1Y return: 9.16% (top quartile). 1Y return: 1.10% (lower mid). 1Y return: -1.25% (bottom quartile). 1Y return: -6.24% (bottom quartile). 1Y return: 6.71% (upper mid). Point 8 Alpha: -3.02 (lower mid). Alpha: -9.04 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.27 (upper mid). Alpha: -3.51 (bottom quartile). Alpha: -0.72 (lower mid). Alpha: 5.06 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -4.40 (bottom quartile). Alpha: 0.57 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.02 (upper mid). Sharpe: 0.41 (top quartile). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.12 (lower mid). Sharpe: 0.13 (upper mid). Sharpe: -0.11 (lower mid). Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.88 (top quartile). Information ratio: -1.86 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.40 (upper mid). Information ratio: -0.16 (bottom quartile). Information ratio: 1.51 (top quartile). Information ratio: 0.01 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (upper mid). Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin India Technology Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Templeton India Growth Fund - Direct
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies. Research Highlights for Franklin India Technology Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders. Research Highlights for Templeton India Growth Fund - Direct Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹274.246 ↓ -4.71 (-1.69 %) Net Assets (Cr) ₹8,380 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio -0.03 Information Ratio 1.88 Alpha Ratio -3.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month -5.6% 6 Month -2.7% 1 Year 5.4% 3 Year 29.7% 5 Year 21.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 39.2% 2022 54.9% 2021 -1.2% 2020 30.6% 2019 28.7% 2018 6.1% 2017 -9.4% 2016 36.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹93.322 ↑ 0.58 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹4,465 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio -1.86 Alpha Ratio -9.04 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 2.5% 6 Month 7.7% 1 Year 7.6% 3 Year 25.2% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.4% 2023 28.4% 2022 39.3% 2021 -29.6% 2020 19.1% 2019 46.6% 2018 35.4% 2017 7.4% 2016 19.2% 2015 0% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹157.53 ↓ -2.01 (-1.26 %) Net Assets (Cr) ₹3,036 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month -5.5% 6 Month -4.6% 1 Year 5.2% 3 Year 24.9% 5 Year 25.7% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.8% 2023 29.1% 2022 52.7% 2021 12.4% 2020 47.4% 2019 6.5% 2018 7.2% 2017 -9.5% 2016 45.1% 2015 9.9% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Franklin India Technology Fund - Direct
Franklin India Technology Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹580.98 ↓ -4.97 (-0.85 %) Net Assets (Cr) ₹1,996 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio -0.35 Information Ratio 1.4 Alpha Ratio 0.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Technology Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month 0.9% 6 Month 1.1% 1 Year -1.5% 3 Year 22.7% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.4% 2023 29.8% 2022 52.8% 2021 -21.5% 2020 40.3% 2019 58.3% 2018 13.2% 2017 12.6% 2016 19.8% 2015 -2% Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹2,976.54 ↓ -43.19 (-1.43 %) Net Assets (Cr) ₹12,831 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio -0.16 Alpha Ratio -3.51 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -5% 6 Month -6% 1 Year 2.8% 3 Year 21.4% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.4% 2023 32.9% 2022 38% 2021 3% 2020 33.7% 2019 18.8% 2018 4.5% 2017 -8.5% 2016 41.1% 2015 9.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (23 Jan 26) ₹44.782 ↓ -0.48 (-1.05 %) Net Assets (Cr) ₹3,127 on 31 Dec 25 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio 0.13 Information Ratio 1.51 Alpha Ratio -0.72 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month -1.7% 6 Month 1.1% 1 Year 9.2% 3 Year 19.9% 5 Year 18.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7% 2023 27.4% 2022 31.4% 2021 2.4% 2020 37.1% 2019 16.4% 2018 10.3% 2017 -3.6% 2016 47.9% 2015 1.2% Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹271.228 ↓ -5.42 (-1.96 %) Net Assets (Cr) ₹3,401 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio 0.01 Alpha Ratio 5.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.1% 3 Month -8.1% 6 Month -7.8% 1 Year 1.1% 3 Year 19.2% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 1.5% 2023 20.4% 2022 46.9% 2021 -0.9% 2020 62% 2019 27.4% 2018 -5.2% 2017 -28.6% 2016 56.7% 2015 0.1% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹201.161 ↓ -3.26 (-1.60 %) Net Assets (Cr) ₹16,935 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -7.8% 3 Month -5.9% 6 Month -9.7% 1 Year -1.3% 3 Year 18.6% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.9% 2023 26.7% 2022 42.5% 2021 1.4% 2020 60.3% 2019 34.3% 2018 1.6% 2017 -25.1% 2016 43.4% 2015 13.6% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹174.872 ↓ -3.23 (-1.81 %) Net Assets (Cr) ₹13,238 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio -0.56 Information Ratio -0.11 Alpha Ratio -4.4 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -10% 6 Month -12.9% 1 Year -6.2% 3 Year 18.5% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -7.6% 2023 24.2% 2022 53.5% 2021 4.4% 2020 57.7% 2019 19.7% 2018 -4% 2017 -16.4% 2016 45.3% 2015 11.5% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Templeton India Growth Fund - Direct
Templeton India Growth Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (23 Jan 26) ₹797.536 ↓ -6.97 (-0.87 %) Net Assets (Cr) ₹2,326 on 31 Dec 25 Category Equity - Value AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.87 Sharpe Ratio 0.22 Information Ratio 0.71 Alpha Ratio 0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Templeton India Growth Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -2.4% 6 Month -0.9% 1 Year 6.7% 3 Year 17.4% 5 Year 21.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.1% 2023 16.6% 2022 35.4% 2021 16.6% 2020 45.8% 2019 12.6% 2018 0.5% 2017 -12.1% 2016 38.7% 2015 10.2% Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct
Name Since Tenure Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct