SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

Lumpsum کیلکولیٹر

Updated on September 1, 2025 , 19394 views

Lumpsum کیلکولیٹر سرمایہ کاروں کو یہ جانچنے میں مدد کرتا ہے کہ ایک مقررہ وقت کے دوران ان کی lumsum کی سرمایہ کاری کیسے بڑھتی ہے۔ سرمایہ کاری کے یکمشت موڈ میں، لوگ اسکیم میں ایک بار نیچے ادائیگی کے طور پر کافی رقم لگاتے ہیں۔ جب بھی، ہم میوچل فنڈ انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں گھومتی ہے وہ ہے، "ہمیں کتنی رقم کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے؟" اگرچہ متوقع منافع، خطرے کی بھوک، سرمایہ کاری کی مدت، وغیرہ سے متعلق بہت سے سوالات ہیں؛ پہلی سوچ جو ہمیشہ ہمارے کانوں میں بجتی ہے وہ سرمایہ کاری کی رقم ہے۔

Lump-Sum-Calculator

تو، آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بار کی سرمایہ کاری کی نمو کا اندازہ لگانے میں لمپسم کیلکولیٹر مدد کرتا ہے۔باہمی چندہ.

Lumpsum کیلکولیٹر کی مثال

درج ذیل ڈیٹا کی مدد سے اپنی یکمشت سرمایہ کاری پر منافع کا حساب لگائیں۔

سرمایہ کاری کی مدت: 5 سال

لمپسم سرمایہ کاری کی رقم: 10 روپے،000

طویل مدتیمہنگائی (%): 5 (تقریباً)

طویل مدتی واپسی (%): 16 (تقریباً)

Lumpsum کیلکولیٹر کے مطابق متوقع واپسی: ₹6,851

5 سال کے بعد کل رقم: 16,851 روپے

Know Your Lumpsum Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%

₹10,000 one time (Lumpsum)  for 5 Years
to achieve ₹16,851
Invest Now

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

لمپسم انویسٹمنٹ کے لیے 2018 میں سرفہرست 10 پرفارم کرنے والے میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹100.262
↑ 0.82
₹1,576 5,000 4.916.6-0.616.519.120.1
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹31.9663
↑ 0.08
₹270 5,000 9.213.212.79.33.314.4
Franklin Build India Fund Growth ₹140.275
↑ 0.67
₹2,950 5,000 1.518.8-427.231.627.8
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹89.233
↑ 0.63
₹1,310 1,000 1.814.2-7.319.823.913.9
DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹606.282
↑ 1.86
₹15,502 1,000 -0.213.2-519.321.823.9
DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹67.0425
↓ -0.70
₹989 1,000 14.11521.61916.317.8
Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹49.698
↑ 0.28
₹1,676 5,000 -122.2-10.926.43239.3
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.5285
↑ 0.21
₹4,595 500 013.7-4.414.719.219.5
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹58.73
↑ 0.35
₹3,497 1,000 -213.92.714.319.78.7
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹84.7168
↑ 0.66
₹5,011 1,000 0.122.5-5.817.323.321.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentarySundaram Rural and Consumption FundFranklin Asian Equity FundFranklin Build India FundDSP Natural Resources and New Energy FundDSP Equity Opportunities FundDSP US Flexible Equity FundBandhan Infrastructure FundTata India Tax Savings FundAditya Birla Sun Life Banking And Financial Services FundAditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,576 Cr).Bottom quartile AUM (₹270 Cr).Upper mid AUM (₹2,950 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,310 Cr).Highest AUM (₹15,502 Cr).Bottom quartile AUM (₹989 Cr).Lower mid AUM (₹1,676 Cr).Upper mid AUM (₹4,595 Cr).Upper mid AUM (₹3,497 Cr).Top quartile AUM (₹5,011 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (13+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (top quartile).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 19.15% (bottom quartile).5Y return: 3.26% (bottom quartile).5Y return: 31.55% (top quartile).5Y return: 23.92% (upper mid).5Y return: 21.75% (upper mid).5Y return: 16.26% (bottom quartile).5Y return: 32.05% (top quartile).5Y return: 19.23% (lower mid).5Y return: 19.69% (lower mid).5Y return: 23.34% (upper mid).
Point 63Y return: 16.55% (lower mid).3Y return: 9.33% (bottom quartile).3Y return: 27.17% (top quartile).3Y return: 19.83% (upper mid).3Y return: 19.35% (upper mid).3Y return: 19.02% (upper mid).3Y return: 26.36% (top quartile).3Y return: 14.74% (bottom quartile).3Y return: 14.34% (bottom quartile).3Y return: 17.32% (lower mid).
Point 71Y return: -0.65% (upper mid).1Y return: 12.70% (top quartile).1Y return: -4.03% (upper mid).1Y return: -7.25% (bottom quartile).1Y return: -4.98% (lower mid).1Y return: 21.57% (top quartile).1Y return: -10.95% (bottom quartile).1Y return: -4.44% (lower mid).1Y return: 2.67% (upper mid).1Y return: -5.83% (bottom quartile).
Point 8Alpha: -0.72 (lower mid).Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -1.90 (bottom quartile).Alpha: -1.71 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.24 (top quartile).Alpha: -8.11 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.27 (upper mid).Sharpe: 0.57 (top quartile).Sharpe: -0.51 (lower mid).Sharpe: -0.82 (bottom quartile).Sharpe: -0.52 (bottom quartile).Sharpe: 0.78 (top quartile).Sharpe: -0.69 (bottom quartile).Sharpe: -0.42 (upper mid).Sharpe: 0.09 (upper mid).Sharpe: -0.43 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.28 (top quartile).Information ratio: -0.40 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -0.22 (bottom quartile).Information ratio: 0.19 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Sundaram Rural and Consumption Fund

  • Lower mid AUM (₹1,576 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.15% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.55% (lower mid).
  • 1Y return: -0.65% (upper mid).
  • Alpha: -0.72 (lower mid).
  • Sharpe: -0.27 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin Asian Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹270 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 3.26% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.33% (bottom quartile).
  • 1Y return: 12.70% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 0.57 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin Build India Fund

  • Upper mid AUM (₹2,950 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 31.55% (top quartile).
  • 3Y return: 27.17% (top quartile).
  • 1Y return: -4.03% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.51 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,310 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.92% (upper mid).
  • 3Y return: 19.83% (upper mid).
  • 1Y return: -7.25% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.82 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

DSP Equity Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹15,502 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.75% (upper mid).
  • 3Y return: 19.35% (upper mid).
  • 1Y return: -4.98% (lower mid).
  • Alpha: -1.90 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.28 (top quartile).

DSP US Flexible Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹989 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 16.26% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.02% (upper mid).
  • 1Y return: 21.57% (top quartile).
  • Alpha: -1.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.78 (top quartile).
  • Information ratio: -0.40 (bottom quartile).

Bandhan Infrastructure Fund

  • Lower mid AUM (₹1,676 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 32.05% (top quartile).
  • 3Y return: 26.36% (top quartile).
  • 1Y return: -10.95% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.69 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Tata India Tax Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹4,595 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.23% (lower mid).
  • 3Y return: 14.74% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.44% (lower mid).
  • Alpha: 0.24 (top quartile).
  • Sharpe: -0.42 (upper mid).
  • Information ratio: -0.22 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹3,497 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.69% (lower mid).
  • 3Y return: 14.34% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.67% (upper mid).
  • Alpha: -8.11 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.09 (upper mid).
  • Information ratio: 0.19 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Top quartile AUM (₹5,011 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.34% (upper mid).
  • 3Y return: 17.32% (lower mid).
  • 1Y return: -5.83% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.43 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Lumpsum کیلکولیٹر کو سمجھنا

وہ افراد جو سرمایہ کاری کے لیے نئے ہیں، انہیں لمپسم کیلکولیٹر کے تصور اور اس کے کام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا، پیچیدگیوں کو کم کرنے کے لئے، حساب کے بارے میں تفصیلی معلومات دی گئی ہیں. عمل کو سمجھنے کے لیے اس معلومات کو دیکھیں۔ ان پٹ ڈیٹا جو لمپسم کیلکولیٹر میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں شامل ہیں:

  1. یکمشت سرمایہ کاری کی مدت
  2. رقم کی رقم ایک لمپسم موڈ کے ذریعے لگائی جا رہی ہے۔
  3. ایکویٹی مارکیٹوں سے طویل مدتی منافع کی متوقع شرح
  4. متوقع سالانہ افراط زر کی شرح

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

کسی بھی سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے ہمیشہ ایک موثر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ لوگ اس کی ماضی کی کارکردگی اور دیگر متعلقہ عوامل کی بنیاد پر بہترین اسکیموں کا انتخاب کرسکتے ہیں تاہم؛ یہ اس لمپسم کیلکولیٹر کی مدد سے ہے جو لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ان کی سرمایہ کاری ایک وقت کے ساتھ عملی طور پر کیسے بڑھتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اس کیلکولیٹر کے ان پٹ عناصر میں سرمایہ کاری کی مدت، سرمایہ کاری کی گئی رقم اور دیگر شامل ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ذیل میں دی گئی مثال کے ساتھ حساب کتاب کیسے کام کرتا ہے۔

لمپسم سرمایہ کاری کی رقم: 25,000 روپے

سرمایہ کاری کی مدت: 5 سال

متوقع واپسی (%) (تقریبا): 15

متوقع افراط زر (%) (تقریبا): 5

1. اپنی لمپسم سرمایہ کاری کی رقم اور سرمایہ کاری کی مدت درج کریں۔

یہ پہلا سوال ہے جو آپ کو پوچھنا ہے، کہ مجھے کتنی رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر سکوں۔ اسی کے ساتھ، سرمایہ کاری کی مدت بھی بیان کریں۔ لہذا، ₹25,000 اور 5 سال کی مدت کے بارے میں ذکر کردہ رقم کی مدد سے، تصویر ذیل میں دی گئی ہے۔ یہاں، سرمایہ کاری کی رقم اور مدت داخل کرنے کے بعد، آپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہے۔اگلا بٹن جو کہ سکرین کے نیچے ہے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

Step_1

2. اپنی سرمایہ کاری پر متوقع طویل مدتی ترقی درج کریں۔

یہ دوسرا سوال ہے جس کا آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہاں، آپ کو یکمشت سرمایہ کاری پر منافع کی متوقع شرح درج کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر، آئیے فرض کریں کہ اس معاملے میں منافع کی شرح 15% ہے۔ اسی کے لیے تصویر ذیل میں درج ہے۔ واپسی کی متوقع شرح درج کرنے کے بعد، آپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہے۔اگلا بٹن جو کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔

Question_2

3. افراط زر کے لیے ایڈجسٹ کریں۔

ایک بار جب آپ متوقع واپسی کا فیصد درج کرتے ہیں، اور اگلا پر کلک کرتے ہیں، تو آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یہاں، آپ کو قریب کے باکس کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔افراط زر کے لیے ایڈجسٹ کریں۔ اور طویل مدتی افراط زر کی شرح درج کریں۔ ہماری مثال میں، ہم نے افراط زر کی شرح کو 5% لیا ہے۔ ایک بار جب آپ افراط زر کی شرح درج کریں تو؛ آپ سرمایہ کاری کی قیمت. اس قدم کی تصویر مندرجہ ذیل ہے۔

4. اختتامی نتیجہ

Result

لہذا، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ، پانچویں سال کے اختتام پر، سرمایہ کاری پر خالص منافع ₹15,263 ہے اور سرمایہ کاری کی کل قیمت ₹40,263 ہے۔

اس طرح، مذکورہ بالا مراحل سے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Fincash Lumpsum کیلکولیٹر استعمال کرنا آسان ہے۔

مزید سوالات کی صورت میں، بلا جھجھک ہمارے کسٹمر کیئر ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔

2022 کے لیے سرفہرست فنڈز

*3 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر بہترین فنڈز۔

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,212 Cr).
  • Oldest track record among peers (17 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.16% (bottom quartile).
  • 3Y return: 43.26% (upper mid).
  • 1Y return: 73.30% (upper mid).
  • Alpha: 2.80 (lower mid).
  • Sharpe: 1.56 (upper mid).
  • Information ratio: -0.56 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Gold I2 (~77.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund
Growth
Launch Date 14 Sep 07
NAV (02 Sep 25) ₹37.6022 ↑ 1.27   (3.49 %)
Net Assets (Cr) ₹1,212 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.41
Sharpe Ratio 1.56
Information Ratio -0.56
Alpha Ratio 2.8
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹7,754
31 Aug 22₹5,954
31 Aug 23₹7,515
31 Aug 24₹9,830
31 Aug 25₹16,461

DSP World Gold Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

DurationReturns
1 Month 21.9%
3 Month 21.2%
6 Month 61.7%
1 Year 73.3%
3 Year 43.3%
5 Year 12.2%
10 Year
15 Year
Since launch 7.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 15.9%
2023 7%
2022 -7.7%
2021 -9%
2020 31.4%
2019 35.1%
2018 -10.7%
2017 -4%
2016 52.7%
2015 -18.5%
Fund Manager information for DSP World Gold Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials95.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.87%
Equity95.34%
Debt0.01%
Other2.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Gold I2
Investment Fund | -
78%₹942 Cr1,578,535
↓ -32,363
VanEck Gold Miners ETF
- | GDX
21%₹259 Cr573,719
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹13 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹2 Cr

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹1,391 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.50% (lower mid).
  • 3Y return: 28.94% (lower mid).
  • 1Y return: -9.79% (bottom quartile).
  • Alpha: 5.70 (upper mid).
  • Sharpe: -0.57 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.30 (lower mid).
  • Higher exposure to Utility vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding Bharat Electronics Ltd (~8.8%).

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (03 Sep 25) ₹61.56 ↑ 0.17   (0.28 %)
Net Assets (Cr) ₹1,391 on 31 Jul 25
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.14
Sharpe Ratio -0.57
Information Ratio -0.3
Alpha Ratio 5.7
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹14,116
31 Aug 22₹15,840
31 Aug 23₹20,143
31 Aug 24₹37,355
31 Aug 25₹32,909

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month -3.5%
6 Month 23.4%
1 Year -9.8%
3 Year 28.9%
5 Year 27.5%
10 Year
15 Year
Since launch 12.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 25.6%
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Hiten Jain1 Jul 250.17 Yr.
Sagar Gandhi1 Jul 250.17 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Utility27.91%
Industrials27.8%
Financial Services21.95%
Energy16.03%
Basic Materials3.99%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.33%
Equity97.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹122 Cr3,178,489
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹114 Cr1,426,314
↑ 61,200
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
8%₹113 Cr3,445,961
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
8%₹105 Cr3,599,413
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
7%₹103 Cr3,085,790
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
7%₹103 Cr226,465
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO
5%₹65 Cr1,564,169
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC
5%₹64 Cr7,649,437
↑ 832,821
NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN
4%₹62 Cr5,911,723
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 532955
4%₹59 Cr1,485,615
↑ 362,125

3. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund

  • Highest AUM (₹2,540 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 32.20% (upper mid).
  • 3Y return: 27.54% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.72% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Higher exposure to Industrials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~93%).
  • Largest holding ICICI Bank Ltd (~7.6%).

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 10 Mar 08
NAV (03 Sep 25) ₹47.265 ↑ 0.44   (0.93 %)
Net Assets (Cr) ₹2,540 on 31 Jul 25
Category Equity - Sectoral
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.06
Sharpe Ratio -0.56
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹16,545
31 Aug 22₹19,604
31 Aug 23₹26,941
31 Aug 24₹42,708
31 Aug 25₹39,954

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month -0.2%
6 Month 20%
1 Year -4.7%
3 Year 27.5%
5 Year 32.2%
10 Year
15 Year
Since launch
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23%
2023 55.4%
2022 19.3%
2021 43.2%
2020 -7.5%
2019 -3.4%
2018 -29%
2017 43.3%
2016 -1.9%
2015 -2.5%
Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Srinivasan Ramamurthy12 Jan 241.64 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 232.2 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials38.91%
Financial Services20.57%
Basic Materials10.46%
Utility6.9%
Energy6.37%
Communication Services3.71%
Real Estate2.25%
Health Care1.77%
Technology1.36%
Consumer Cyclical0.47%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.23%
Equity92.77%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
8%₹193 Cr1,300,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK
6%₹141 Cr700,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT
5%₹138 Cr380,000
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL
4%₹99 Cr1,400,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO
3%₹89 Cr150,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL
3%₹87 Cr758,285
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | 532555
3%₹74 Cr2,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE
3%₹70 Cr500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL
3%₹67 Cr350,000
G R Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 21 | 543317
2%₹57 Cr470,000

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT

1 - 1 of 1