ফিনক্যাশ »আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড বনাম আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড
Table of Contents
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড এবং আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড উভয়ই একই বিভাগের অন্তর্গতযৌথ পুঁজি, যেমন, মূল্য ইক্যুইটি তহবিল।মূল্য তহবিল বিনিয়োগের একটি খুব অনন্য কৌশল আছে। এই তহবিলগুলি সেই কোম্পানিগুলির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে যা সেই মুহূর্তে অনুকূল নয়। এখানকার স্টকগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলির দাম কম বলে মনে হচ্ছে৷বাজার. মূল্য তহবিলগুলি আপনাকে এমন স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে যা কম ঝুঁকি বহন করে, তবুও সময়ের সাথে সাথে ভাল রিটার্ন অফার করে। যদিও আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড এবং আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড একই বিভাগের অন্তর্গতইক্যুইটি ফান্ড তথাপি; তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতরাং, আরও ভাল বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য, আসুন পার্থক্যগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড 2007 সালে সুসংগত দীর্ঘমেয়াদী উৎপন্ন করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছিলমূলধন তার বিনিয়োগকারীদের প্রশংসা. তহবিল প্রধানত অনুসরণ করে ইক্যুইটি এবং ইক্যুইটি সম্পর্কিত সিকিউরিটিগুলিতে বিনিয়োগ করেমান বিনিয়োগ কৌশল
30শে জুন 2018 পর্যন্ত স্কিমের কিছু শীর্ষ হোল্ডিং হল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড, টাটা গ্লোবাল বেভারেজ লিমিটেড, সিবিএলও, লুপিন লিমিটেড, এমআরএফ লিমিটেড, গুজরাট অ্যালকালিজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড ইত্যাদি।
2008 সালে চালু করা হয়েছে, IDFC স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড (আগে আইডিএফসি স্টার্লিং ইক্যুইটি ফান্ড নামে পরিচিত) হল একটি মূল্য তহবিল যা সক্রিয় স্টক নির্বাচন কৌশলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্কিম দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী মূলধন কৃতজ্ঞতা উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেবিনিয়োগ একটি মূল্য বিনিয়োগ কৌশল অনুসরণ করে ইক্যুইটি এবং সম্পর্কিত উপকরণগুলির একটি বৈচিত্রপূর্ণ পোর্টফোলিওতে। তহবিল অর্থ, শক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে তার সম্পদ বরাদ্দ করে।
ফান্ডের কিছু শীর্ষ হোল্ডিং (30 জুন 2018 অনুযায়ী) হল Cblo, Future Retail Ltd, RBLব্যাংক Ltd, Bajaj Finance Ltd, Induslnd Bank Ltd, ইত্যাদি
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড বনাম আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড অনেক প্যারামিটারের কারণে পৃথক যদিও তারা একই বিভাগের অন্তর্গত। সুতরাং, আসুন তাদের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি যেগুলিকে চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যেমন, মৌলিক বিভাগ, কর্মক্ষমতা বিভাগ, বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ এবং অন্যান্য বিবরণ বিভাগ।
কারেন্টনা, AUM, স্কিম বিভাগ, এবং Fincash রেটিং বেসিক বিভাগের অংশ গঠনকারী কিছু তুলনামূলক উপাদান। স্কিম বিভাগের তুলনা করে বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিমই একই শ্রেনীর মূল্য ইক্যুইটি ফান্ডের অন্তর্গত।
Fincash রেটিং প্রকাশ করে যে উভয় স্কিম 3-স্টার স্কিম হিসাবে রেট করা হয়েছে।
নীচে দেওয়া সারণীটি মৌলিক বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹127.81 ↑ 0.94 (0.74 %) ₹6,416 on 31 Oct 24 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.91 1.86 0.69 2.12 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹147.662 ↑ 0.81 (0.55 %) ₹10,036 on 31 Oct 24 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.81 2.05 0.88 2.98 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
উভয় স্কিমের তুলনায় এটি দ্বিতীয় বিভাগ। এই বিভাগটি চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার বা তুলনা করেসিএজিআর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে উভয় স্কিমের রিটার্ন। পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা প্রকাশ করে যে কিছু ক্ষেত্রে আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড ভাল পারফরম্যান্স করেছে, অন্য ক্ষেত্রে আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড ভাল রিটার্ন প্রদান করেছে। পারফরম্যান্স বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details -0.4% -4.3% 10.9% 28.5% 22.4% 22.1% 16.5% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details -0.6% -4.2% 6.8% 28.4% 21.2% 25.4% 17.5%
Talk to our investment specialist
একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিম দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের তুলনা এই বিভাগে তুলনা করা হয়েছে। নিখুঁত রিটার্নের তুলনা প্রকাশ করে যে আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইডিএফসি স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ডের চেয়ে ভাল পারফর্ম করেছে। নীচে দেওয়া সারণী বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 43% 3.5% 34.5% 15.6% -10.7% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 32.6% 3.2% 64.5% 15.2% -6.2%
এই বিভাগে যেমন পরামিতি অন্তর্ভুক্তসর্বনিম্নএসআইপি বিনিয়োগ এবংন্যূনতম একক বিনিয়োগ. নুন্যতমচুমুক উভয় স্কিমের জন্য পরিমাণ একই, অর্থাৎ INR 1,000. অন্যদিকে, উভয় স্কিমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম একমাস পরিমাণ আলাদা। আদিত্যর স্কিমের ক্ষেত্রে, এটি INR 1,000 এবং IDFC-এর স্কিমের ক্ষেত্রে এটি INR 5,000৷
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ পিওর ভ্যালু ফান্ড যৌথভাবে মহেশ পাটিল এবং মিলিন্দ বাফনা দ্বারা পরিচালিত হয়।
IDFC স্টার্লিং ভ্যালু ফান্ড যৌথভাবে অনুপ ভাস্কর এবং ডেলিন পিন্টো দ্বারা পরিচালিত হয়।
অন্যান্য বিবরণ বিভাগের সংক্ষিপ্ত তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.11 Yr. IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.04 Yr.
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,737 30 Nov 21 ₹14,767 30 Nov 22 ₹16,041 30 Nov 23 ₹21,289 30 Nov 24 ₹27,173 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,776 30 Nov 21 ₹17,623 30 Nov 22 ₹19,829 30 Nov 23 ₹24,237 30 Nov 24 ₹30,956
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.75% Equity 98.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.73% Industrials 16.07% Technology 11.34% Basic Materials 11.17% Consumer Cyclical 10.94% Health Care 7.85% Utility 7.55% Energy 5.4% Real Estate 3.11% Consumer Defensive 3.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY4% ₹283 Cr 1,507,720 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325554% ₹264 Cr 5,966,928 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹231 Cr 3,844,718 Ramkrishna Forgings Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5325273% ₹229 Cr 2,272,316 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹224 Cr 1,161,021 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | 5327553% ₹182 Cr 1,153,145
↑ 134,367 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹173 Cr 1,359,383 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5321443% ₹173 Cr 2,256,601 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹171 Cr 477,703 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE2% ₹167 Cr 565,201
↓ -54,707 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.89% Equity 95.11% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.86% Consumer Cyclical 12.67% Industrials 9.97% Technology 8.98% Basic Materials 7.74% Health Care 7.27% Consumer Defensive 7.01% Energy 5.86% Utility 4.86% Real Estate 2.03% Communication Services 1.13% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK5% ₹554 Cr 3,200,000
↑ 100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE5% ₹502 Cr 1,700,000
↑ 150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹444 Cr 3,600,000
↑ 100,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹382 Cr 3,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5322862% ₹260 Cr 2,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5000932% ₹258 Cr 3,400,000
↓ -100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325552% ₹244 Cr 5,500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 22 | ITC2% ₹233 Cr 4,500,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹228 Cr 400,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDUSINDBK2% ₹217 Cr 1,500,000
অতএব, এটি সংক্ষেপে উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে, যে উভয় স্কিম বিভিন্ন পরামিতির কারণে পৃথক। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের যে কোনও স্কিমে বিনিয়োগ করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাদের উচিত তাদের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যকে স্কিমের উদ্দেশ্যের সাথে মেলানো এবং স্কিমটির পদ্ধতিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা উচিত। এটি তাদের অর্থ নিরাপদ এবং তাদের উদ্দেশ্য সময়মতো পূরণ হয়েছে তা নিশ্চিত করতে তাদের সাহায্য করবে.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund