fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
সেরা পারফর্মিং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 | Fincash.com

ফিনক্যাশ »যৌথ পুঁজি »সেরা ইক্যুইটি ফান্ড

সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023

Updated on May 17, 2024 , 55802 views

একটি ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা মূলত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। এটি সক্রিয়ভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে (সূচক তহবিল) পরিচালিত হতে পারে। এগুলি স্টক ফান্ড হিসাবেও পরিচিত।

Best Equity Funds

ইক্যুইটি ফান্ড যখন পছন্দের বাহন হওয়া উচিতবিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির জন্য কারণ তারা বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশাল লাভ তৈরি করেছে। কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগকারীদের সামনে একটি বিস্তৃত পছন্দ রয়েছে, তাই সঠিক ইক্যুইটি ফান্ড নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সঠিক গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা (নীচে আলোচনা করা হয়েছে) সহ, একজন আদর্শভাবে সেরা ইকুইটি বেছে নিতে পারেযৌথ পুঁজি বিনিয়োগ.

কেন ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

1. তারল্য

যেহেতু স্টকগুলি সক্রিয়ভাবে সমস্ত বড় এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়, তাই প্রতিদিন, এটি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে একটি উচ্চতর তরল বিনিয়োগ করে তোলে। এটা বিনিয়োগকারীদের প্রদান করে, এর উপর নির্ভর করে তাদের স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাবাজার অবস্থা. ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে, অর্থ সাধারণত আপনার জমা হয়ব্যাংক 3 দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট।

2. লভ্যাংশ আয়

ব্লু-চিপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীল উপার্জনে সহায়তা করতে পারেআয় লভ্যাংশ আকারে। এই ধরনের বেশিরভাগ কোম্পানি সাধারণত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতেও নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে, সাধারণত ত্রৈমাসিক অর্থ প্রদান করা হয়। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থাকা বিনিয়োগকারীদের বছরে একটি স্থির লভ্যাংশ আয় প্রদান করতে পারে।

3. পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য

সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। এর মানে হল যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট স্টকের মূল্য কমে গেলেও, অন্যরা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিনিয়োগকারীদের সেই ক্ষতি পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে।

4. আদর্শ বিনিয়োগ যানবাহন

অনেক উপায়ে, ইক্যুইটি ফান্ড হল বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের বাহন যারা আর্থিক বিনিয়োগে ততটা পারদর্শী নয় বা তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণেমূলধন যা দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। তারা অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যবহারিক বিনিয়োগ.

যে বৈশিষ্ট্যগুলি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে ছোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত করে তোলে তা হল একটি তহবিলের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যের ফলে ঝুঁকি হ্রাস এবং একটি ইক্যুইটি তহবিলের শেয়ার অর্জনের জন্য প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ মূলধন৷ একজন ব্যক্তির জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ মূলধনের প্রয়োজন হবেবিনিয়োগকারী সরাসরি স্টক হোল্ডিংয়ের পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের অনুরূপ মাত্রা অর্জন করা। ছোট বিনিয়োগকারীদের মূলধন একত্রিত করা একটি ইকুইটি ফান্ডকে বৃহৎ মূলধনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে বোঝা না করে কার্যকরভাবে বৈচিত্র্য আনতে দেয়।

ইক্যুইটি NAV

ইক্যুইটি ফান্ডের মূল্য ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্যের উপর ভিত্তি করে (না) এর দায় কম। একটি আরও বহুমুখী তহবিলের অর্থ হল সামগ্রিক পোর্টফোলিও এবং ইক্যুইটি ফান্ডের শেয়ারের দামের উপর একটি পৃথক স্টকের প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের কম নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

ইক্যুইটি তহবিল অভিজ্ঞ পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের অতীত কর্মক্ষমতা সর্বজনীন রেকর্ডের বিষয়। ইক্যুইটি তহবিলের জন্য স্বচ্ছতা এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভারতের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (সেবি)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

শীর্ষ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022

সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এর প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়-ইএলএসএস,বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল এবংব্যালেন্সড ফান্ড.

5 সেরা লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹80.7185
↑ 0.36
₹26,1386.422.339.524.718.832.1
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹98
↑ 0.35
₹54,9044.521.339.421.318.827.4
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,043.26
↑ 3.45
₹33,1703.118.134.820.716.630
BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹204.702
↑ 0.40
₹1,9316.424.339.419.518.724.8
Invesco India Largecap Fund Growth ₹61.5
↑ 0.34
₹1,0375.721.837.519.217.127.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹83.8015
↑ 0.41
₹9,8191026.557.536.927.941.7
Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹83.177
↑ 1.39
₹5,5347.62452.526.727.138.4
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹263.72
↑ 3.91
₹5,8149.430.958.32623.432.8
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹402.726
↑ 6.44
₹3,63710.925562624.940.5
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹139.2
↑ 1.89
₹4,5127.424.250.125.624.734.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা ছোট ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹157.876
↑ 1.84
₹50,42310.323.758.734.832.748.9
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹164.393
↑ 2.57
₹12,5878.421.756.732.726.152.1
L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹77.228
↑ 0.96
₹14,6197.117.950.432.127.346.1
HDFC Small Cap Fund Growth ₹125.146
↑ 1.27
₹29,6852.815.743.529.524.844.8
ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹81.61
↑ 1.08
₹7,6596.118.144.228.627.737.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা লার্জ এবং মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹874.3
↑ 4.99
₹13,1177.125.346.126.922.729.9
IDFC Core Equity Fund Growth ₹117.11
↑ 1.63
₹4,3957.827.656.52622.136.2
HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹304.158
↑ 2.05
₹18,6925.121.447.725.922.737.7
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹313.043
↑ 2.51
₹21,49611.626.245.923.52229.3
UTI Core Equity Fund Growth ₹154.558
↑ 1.59
₹2,978722.646.422.92134.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5টি সেরা ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹394.215
↑ 3.92
₹23,4127.631.358.72823.440
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,218.44
↑ 2.63
₹14,4755.824.345.826.919.133.2
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹44.8628
↑ 0.76
₹3,40211.530.656.826.221.937
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth ₹160.16
↑ 1.32
₹1,2988.329.554.82526.734.8
Franklin India Taxshield Growth ₹1,317.92
↑ 9.58
₹6,383521.644.222.318.931.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা বহুমুখী/মাল্টি ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹268.672
↑ 2.77
₹30,50111.926.35332.623.138.1
JM Multicap Fund Growth ₹95.0802
↑ 1.32
₹2,10710.933.866.130.62540
HDFC Equity Fund Growth ₹1,676.23
↑ 3.49
₹52,8745.72342.325.920.830.6
Mahindra Badhat Yojana Growth ₹31.7268
↑ 0.41
₹3,4783.121.15024.624.634.2
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹260.816
↑ 1.57
₹2,4249.124.646.524.622.430.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা সেক্টর ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
SBI PSU Fund Growth ₹31.7324
↑ 0.40
₹2,3528.75597.339.626.154
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹62.08
↑ 1.21
₹95710.952.691.738.729.954.5
IDFC Infrastructure Fund Growth ₹49.418
↑ 0.76
₹1,1712046.582.737.32850.3
Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹342.172
↑ 7.46
₹5,04313.741.380.739.629.358
DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund Growth ₹311.65
↑ 5.03
₹3,81520.24480.13928.849
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹193.879
↑ 0.36
₹11,2476.322.541.128.42129.6
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹78
↑ 0.49
₹7,8729.426.347.323.721.528.3
IIFL Focused Equity Fund Growth ₹43.5225
↑ 0.40
₹7,0096.919.737.421.722.329.8
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹98.0177
↑ 0.43
₹11,5127.420.73821.419.623.5
Nippon India Focused Equity Fund Growth ₹108.501
↑ 0.55
₹7,8955.714.533.318.818.527.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা ডিভিডেন্ড ইইল্ড ইক্যুইটি ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹46.8
↑ 0.16
₹3,7176.128.55430.523.338.8
Templeton India Equity Income Fund Growth ₹129.671
↑ 0.65
₹2,1581.92742.825.523.533.3
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹414.6
↑ 3.24
₹1,3530.420.647.825.522.340.3
Principal Dividend Yield Fund Growth ₹128.42
↑ 0.93
₹8613.422.243.420.819.834
UTI Dividend Yield Fund Growth ₹154.252
↑ 1.36
₹3,7035.422.84420.419.535.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

5 সেরা মূল্য ইক্যুইটি ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
JM Value Fund Growth ₹95.0687
↑ 1.61
₹6667.72966.530.225.247.7
L&T India Value Fund Growth ₹98.2516
↑ 1.50
₹12,0676.625.855.427.623.239.4
Templeton India Value Fund Growth ₹674.545
↑ 8.29
₹1,9235.124.144.227.322.733.7
Nippon India Value Fund Growth ₹203.556
↑ 2.66
₹7,5236.327.557.326.723.242.4
IDFC Sterling Value Fund Growth ₹138.431
↑ 1.35
₹8,5705.822.942.925.723.332.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 May 24

*নীচে তালিকা দেওয়া হলইক্যুইটি ফান্ড থাকাAUM >= 50 কোটি মধ্যে সেরা রিটার্ন হচ্ছেগত 1 বছর.

1. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.7% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54% , 2022 was 29% and 2021 was 32.4% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (17 May 24) ₹31.7324 ↑ 0.40   (1.27 %)
Net Assets (Cr) ₹2,352 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.52
Sharpe Ratio 2.76
Information Ratio -1.18
Alpha Ratio -7.86
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,906
30 Apr 21₹10,690
30 Apr 22₹13,300
30 Apr 23₹15,716
30 Apr 24₹30,834

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 6.8%
3 Month 8.7%
6 Month 55%
1 Year 97.3%
3 Year 39.6%
5 Year 26.1%
10 Year
15 Year
Since launch 8.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
2014 41.5%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Richard D'souza1 Aug 149.67 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.75%
Utility20.1%
Energy15.5%
Industrials13.16%
Basic Materials12.55%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.94%
Equity91.06%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
11%₹209 Cr2,777,500
↑ 500,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532898
9%₹163 Cr5,885,554
↑ 1,350,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 532555
8%₹146 Cr4,343,244
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | 500312
5%₹93 Cr3,455,000
Hindustan Copper Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 21 | 513599
5%₹86 Cr3,093,315
↑ 700,000
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HUDCO
4%₹81 Cr4,350,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 23 | 500103
4%₹74 Cr3,000,000
Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | 533106
4%₹72 Cr1,200,000
↑ 1,200,000
Indian Oil Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 15 | IOC
4%₹72 Cr4,281,804
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 24 | 533098
4%₹68 Cr7,600,000

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.4% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (17 May 24) ₹62.08 ↑ 1.21   (1.99 %)
Net Assets (Cr) ₹957 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.46
Sharpe Ratio 3.14
Information Ratio -1.52
Alpha Ratio -0.54
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,782
30 Apr 21₹12,732
30 Apr 22₹15,408
30 Apr 23₹18,289
30 Apr 24₹34,191

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 8.4%
3 Month 10.9%
6 Month 52.6%
1 Year 91.7%
3 Year 38.7%
5 Year 29.9%
10 Year
15 Year
Since launch 13.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
2014 54.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 203.87 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials28.41%
Financial Services25.67%
Utility25.61%
Energy17.26%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.05%
Equity96.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹77 Cr3,801,222
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
9%₹76 Cr2,254,157
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
9%₹75 Cr990,944
↑ 15,318
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | 541154
9%₹74 Cr221,859
↑ 64,215
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | COALINDIA
8%₹70 Cr1,612,886
↑ 86,457
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
7%₹63 Cr2,261,566
↑ 134,899
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 533098
6%₹49 Cr5,435,618
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
5%₹42 Cr699,865
↓ -133,222
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532134
4%₹38 Cr1,431,527
Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 531344
4%₹34 Cr386,333

3. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (17 May 24) ₹49.418 ↑ 0.76   (1.56 %)
Net Assets (Cr) ₹1,171 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.44
Sharpe Ratio 3.99
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,007
30 Apr 21₹12,265
30 Apr 22₹15,765
30 Apr 23₹17,437
30 Apr 24₹31,232

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 9.6%
3 Month 20%
6 Month 46.5%
1 Year 82.7%
3 Year 37.3%
5 Year 28%
10 Year
15 Year
Since launch 12.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
2014 43.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 240.19 Yr.
Ritika Behera7 Oct 230.48 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials51.54%
Basic Materials13.13%
Utility11.61%
Consumer Cyclical6.69%
Communication Services3.8%
Technology2.57%
Health Care2.19%
Financial Services1.5%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.97%
Equity93.03%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
6%₹62 Cr163,980
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532779
6%₹60 Cr442,900
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 500241
5%₹55 Cr503,623
↑ 37,437
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | 532811
4%₹44 Cr431,238
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL
4%₹38 Cr1,905,598
↓ -123,241
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO
4%₹38 Cr39,304
↓ -5,226
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 532286
3%₹31 Cr366,666
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 19 | THERMAX
3%₹29 Cr68,057
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 17 | JKCEMENT
3%₹28 Cr67,801
↓ -23,602
ITD Cementation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 15 | 509496
3%₹26 Cr790,311
↓ -52,795

4. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch.  Ranked 13 in Sectoral category.  Return for 2023 was 58% , 2022 was 10.9% and 2021 was 48.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund
Growth
Launch Date 8 May 04
NAV (17 May 24) ₹342.172 ↑ 7.46   (2.23 %)
Net Assets (Cr) ₹5,043 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.23
Sharpe Ratio 3.98
Information Ratio 1.65
Alpha Ratio 14.69
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,554
30 Apr 21₹12,336
30 Apr 22₹15,736
30 Apr 23₹18,958
30 Apr 24₹33,554

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 8.7%
3 Month 13.7%
6 Month 41.3%
1 Year 80.7%
3 Year 39.6%
5 Year 29.3%
10 Year
15 Year
Since launch 19.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 58%
2022 10.9%
2021 48.9%
2020 10.8%
2019 -2.9%
2018 -21.1%
2017 61.7%
2016 0.1%
2015 0.3%
2014 50.8%
Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
NameSinceTenure
Sanjay Doshi2 Jan 177.25 Yr.
Kinjal Desai25 May 185.86 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials39.87%
Utility14.35%
Basic Materials8.87%
Energy7.65%
Communication Services6.96%
Consumer Cyclical6.08%
Technology4.64%
Real Estate4.13%
Health Care2.39%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.06%
Equity94.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT
6%₹282 Cr750,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE
6%₹275 Cr925,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 532555
6%₹269 Cr8,000,000
↑ 1,000,000
Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | 500530
5%₹240 Cr80,000
↓ -3,500
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO
5%₹205 Cr210,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 543664
4%₹201 Cr700,000
↑ 30,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL
4%₹184 Cr1,500,000
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 517174
3%₹151 Cr39,000
↑ 3,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 513375
3%₹146 Cr1,150,000
↑ 581,749
Cyient DLM Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | 543933
3%₹137 Cr1,900,000
↑ 191,331

5. DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

To generate capital appreciation, from a portfolio that is substantially constituted of equity securities and equity related securities of corporates, which could benefit from structural changes brought about by continuing liberalization in economic policies by the government and/or continuing investments in infrastructure, both by the public and private sector.

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 11 Jun 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.8% since its launch.  Ranked 12 in Sectoral category.  Return for 2023 was 49% , 2022 was 13.9% and 2021 was 51.6% .

Below is the key information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
Growth
Launch Date 11 Jun 04
NAV (17 May 24) ₹311.65 ↑ 5.03   (1.64 %)
Net Assets (Cr) ₹3,815 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.24
Sharpe Ratio 3.41
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,567
30 Apr 21₹12,300
30 Apr 22₹16,181
30 Apr 23₹18,542
30 Apr 24₹32,640

DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 12.1%
3 Month 20.2%
6 Month 44%
1 Year 80.1%
3 Year 39%
5 Year 28.8%
10 Year
15 Year
Since launch 18.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 49%
2022 13.9%
2021 51.6%
2020 2.7%
2019 6.7%
2018 -17.2%
2017 47%
2016 4.1%
2015 0.7%
2014 61.3%
Fund Manager information for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund
NameSinceTenure
Rohit Singhania21 Jun 1013.79 Yr.
Jay Kothari16 Mar 186.05 Yr.
Charanjit Singh1 Jan 213.25 Yr.

Data below for DSP BlackRock India T.I.G.E.R Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials45.73%
Basic Materials18.71%
Energy7.4%
Utility6.41%
Technology6.08%
Consumer Cyclical4.53%
Communication Services3.28%
Real Estate1.02%
Consumer Defensive0.7%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.13%
Equity93.87%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 17 | 532555
4%₹134 Cr3,998,494
↑ 252,895
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 04 | LT
4%₹128 Cr341,272
Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 500550
4%₹126 Cr234,753
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG
4%₹124 Cr1,447,045
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | 532259
3%₹110 Cr157,729
↓ -14,088
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 22 | 541154
3%₹106 Cr320,004
↓ -9,885
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 522287
3%₹102 Cr957,039
↓ -44,948
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE
3%₹101 Cr339,790
Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 21 | 542652
2%₹76 Cr149,305
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 534816
2%₹70 Cr2,418,383
↑ 125,053

6. Franklin Build India Fund

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 4 Sep 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch.  Ranked 4 in Sectoral category.  Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 11.2% and 2021 was 45.9% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund

Franklin Build India Fund
Growth
Launch Date 4 Sep 09
NAV (17 May 24) ₹135.319 ↑ 2.03   (1.52 %)
Net Assets (Cr) ₹2,406 on 30 Apr 24
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.29
Sharpe Ratio 3.97
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,225
30 Apr 21₹11,639
30 Apr 22₹14,835
30 Apr 23₹17,194
30 Apr 24₹30,640

Franklin Build India Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹584,107.
Net Profit of ₹284,107
Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 May 24

DurationReturns
1 Month 9.1%
3 Month 13.2%
6 Month 39.2%
1 Year 79.9%
3 Year 37.6%
5 Year 26.9%
10 Year
15 Year
Since launch 19.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 51.1%
2022 11.2%
2021 45.9%
2020 5.4%
2019 6%
2018 -10.7%
2017 43.3%
2016 8.4%
2015 2.1%
2014 93.8%
Fund Manager information for Franklin Build India Fund
NameSinceTenure
Ajay Argal18 Oct 212.45 Yr.
Kiran Sebastian7 Feb 222.15 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 212.45 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Apr 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials40.44%
Utility12.04%
Energy10.98%
Financial Services10.9%
Basic Materials6.56%
Communication Services5.37%
Consumer Cyclical4.13%
Real Estate3.67%
Technology0.35%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.56%
Equity94.44%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT
10%₹226 Cr600,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 532555
7%₹143 Cr4,250,000
↓ -350,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 500312
6%₹127 Cr4,750,000
↓ -50,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE
5%₹113 Cr381,000
↑ 56,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 532898
5%₹103 Cr3,725,000
↓ -375,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 21 | KIRLOSENG
4%₹96 Cr1,119,847
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK
4%₹87 Cr800,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL
4%₹87 Cr710,000
KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | 517569
4%₹79 Cr229,407
Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 17 | 532784
3%₹71 Cr490,000

2022 সালের জন্য সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বেছে নেওয়ার জন্য স্মার্ট টিপস

সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার একটি নিখুঁত উপায় হল এর গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পরিমাপের দিকে নজর দেওয়া।

1. গুণগত পরিমাপ

ক আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন

মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে কঠিন বাজারের পর্যায়ে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরনের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবং মিড ক্যাপ। একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।

খ. ফান্ড হাউস খ্যাতি

বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করার সময়, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতির দিকে নজর দিন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।

2. পরিমাণগত পরিমাপ

ক তহবিল কর্মক্ষমতা

একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।

খ. তহবিলের আকার

বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

3. অতিরিক্ত পরিমাণগত ব্যবস্থা

ক ব্যয়ের অনুপাত

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) SEBI-এর নিয়ম অনুসারে, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য ব্যয়ের অনুপাত হল ন্যূনতম 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন ফান্ডের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যাবে না৷ একটি উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল তহবিল জেনে যে এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে।

খ. অনুপাত বিশ্লেষণ

তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:

বনাম আলফা

আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।

d বেটা

এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।

e স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD)

সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।

চ শার্প অনুপাত

শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়আদর্শ বিচ্যুতি. একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।

g সর্টিনো অনুপাত

দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক।

আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও

আপসাইড/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বমুখী (শক্তিশালী) বা পতনের (দুর্বল) পর্যায়ে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কত।

ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।

ইক্যুইটি ফান্ড ট্যাক্সেশন

1. দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ

LTCGs থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশিমুক্তি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটি 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ হারে কর দেওয়া হবে৷ দীর্ঘ মেয়াদীমূলধন লাভ INR 1 লক্ষ ছাড় দেওয়া হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং৷ট্যাক্স দায় 20 টাকা হবে,000 (INR 2 লাখের 10 শতাংশ)।

দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ হল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা খালাস থেকে উদ্ভূত লাভ।

2. স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ

যদি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলি হোল্ডিংয়ের এক বছরের আগে বিক্রি করা হয়, তাহলে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (STCGs) ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে। STCGs কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে 15 শতাংশে।

ইক্যুইটি স্কিম অধিষ্ঠিত সময়ের করের হার
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) ১ বছরের বেশি 10% (কোন সূচক ছাড়াই) ****
স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) এক বছরের কম বা সমান 15%
বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর - 10%#

* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লক্ষের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
#10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩%।

অনলাইনে সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

  1. Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

  2. আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

  3. নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

    এবার শুরু করা যাক

উপসংহার

সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সন্ধান করার সময়, বিনিয়োগকারীদের ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা বাজারে ভাল করছে। বাজার খারাপ হলে একটি তহবিল কীভাবে আচরণ করে এবং পারফর্ম করে তা জানা উচিত। ফান্ডের গত তিন বছরের পারফরম্যান্সের গভীর বিশ্লেষণ হল সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলির একটি কেনার একটি আদর্শ উপায়।

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 88 reviews.
POST A COMMENT

samtani, posted on 1 Mar 21 1:12 PM

very informative

1 - 1 of 1