+91-22-48913909সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
একটি ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা মূলত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। এটি সক্রিয়ভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে (সূচক তহবিল) পরিচালিত হতে পারে। এগুলি স্টক ফান্ড হিসাবেও পরিচিত।
ইক্যুইটি ফান্ড যখন পছন্দের বাহন হওয়া উচিতবিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির জন্য কারণ তারা বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশাল লাভ তৈরি করেছে। কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগকারীদের সামনে একটি বিস্তৃত পছন্দ রয়েছে, তাই সঠিক ইক্যুইটি ফান্ড নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সঠিক গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা (নীচে আলোচনা করা হয়েছে) সহ, একজন আদর্শভাবে সেরা ইকুইটি বেছে নিতে পারেযৌথ পুঁজি বিনিয়োগ.
কেন ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
1. তারল্য
যেহেতু স্টকগুলি সক্রিয়ভাবে সমস্ত বড় এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়, তাই প্রতিদিন, এটি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে একটি উচ্চতর তরল বিনিয়োগ করে তোলে। এটা বিনিয়োগকারীদের প্রদান করে, এর উপর নির্ভর করে তাদের স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাবাজার অবস্থা. ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে, অর্থ সাধারণত আপনার জমা হয়ব্যাংক 3 দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট।
2. লভ্যাংশ আয়
ব্লু-চিপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীল উপার্জনে সহায়তা করতে পারেআয় লভ্যাংশ আকারে। এই ধরনের বেশিরভাগ কোম্পানি সাধারণত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতেও নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে, সাধারণত ত্রৈমাসিক অর্থ প্রদান করা হয়। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থাকা বিনিয়োগকারীদের বছরে একটি স্থির লভ্যাংশ আয় প্রদান করতে পারে।
3. পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। এর মানে হল যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট স্টকের মূল্য কমে গেলেও, অন্যরা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিনিয়োগকারীদের সেই ক্ষতি পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে।
4. আদর্শ বিনিয়োগ যানবাহন
অনেক উপায়ে, ইক্যুইটি ফান্ড হল বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের বাহন যারা আর্থিক বিনিয়োগে ততটা পারদর্শী নয় বা তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণেমূলধন যা দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। তারা অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যবহারিক বিনিয়োগ.
যে বৈশিষ্ট্যগুলি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে ছোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত করে তোলে তা হল একটি তহবিলের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যের ফলে ঝুঁকি হ্রাস এবং একটি ইক্যুইটি তহবিলের শেয়ার অর্জনের জন্য প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ মূলধন৷ একজন ব্যক্তির জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ মূলধনের প্রয়োজন হবেবিনিয়োগকারী সরাসরি স্টক হোল্ডিংয়ের পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের অনুরূপ মাত্রা অর্জন করা। ছোট বিনিয়োগকারীদের মূলধন একত্রিত করা একটি ইকুইটি ফান্ডকে বৃহৎ মূলধনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে বোঝা না করে কার্যকরভাবে বৈচিত্র্য আনতে দেয়।
ইক্যুইটি NAV
ইক্যুইটি ফান্ডের মূল্য ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্যের উপর ভিত্তি করে (না) এর দায় কম। একটি আরও বহুমুখী তহবিলের অর্থ হল সামগ্রিক পোর্টফোলিও এবং ইক্যুইটি ফান্ডের শেয়ারের দামের উপর একটি পৃথক স্টকের প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের কম নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
ইক্যুইটি তহবিল অভিজ্ঞ পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের অতীত কর্মক্ষমতা সর্বজনীন রেকর্ডের বিষয়। ইক্যুইটি তহবিলের জন্য স্বচ্ছতা এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভারতের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (সেবি)
Talk to our investment specialist
শীর্ষ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এর প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়-ইএলএসএস,বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল এবংব্যালেন্সড ফান্ড.
5 সেরা লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹94.3582
↑ 1.25 ₹48,871 4 5.5 8.1 18.8 22.4 18.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹116.25
↑ 1.33 ₹75,863 5.6 6.3 9.8 18 20 16.9 DSP TOP 100 Equity Growth ₹487.739
↑ 5.00 ₹6,934 4.7 2.8 6.5 17.6 16.6 20.5 Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.92
↑ 0.84 ₹1,686 4.5 4.9 5.8 16.9 17.7 20 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹80.725
↑ 1.14 ₹2,017 5.3 6.9 7.7 16.7 16.9 18.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹48,871 Cr). Highest AUM (₹75,863 Cr). Lower mid AUM (₹6,934 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,686 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,017 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.41% (top quartile). 5Y return: 19.98% (upper mid). 5Y return: 16.56% (bottom quartile). 5Y return: 17.67% (lower mid). 5Y return: 16.90% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.81% (top quartile). 3Y return: 18.04% (upper mid). 3Y return: 17.57% (lower mid). 3Y return: 16.87% (bottom quartile). 3Y return: 16.68% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.15% (upper mid). 1Y return: 9.81% (top quartile). 1Y return: 6.53% (bottom quartile). 1Y return: 5.84% (bottom quartile). 1Y return: 7.71% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.46 (upper mid). Alpha: 0.55 (top quartile). Alpha: -2.26 (bottom quartile). Alpha: 0.09 (lower mid). Alpha: -0.04 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.15 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Sharpe: 0.08 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 1.23 (upper mid). Information ratio: 0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.72 (lower mid). Information ratio: 0.53 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
5 সেরা মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹188.63
↑ 2.56 ₹9,320 4.2 12.7 14 27.9 26.5 43.1 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹312.12
↑ 4.09 ₹6,964 5.9 9.9 10.4 22.7 24.7 27 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹451.431
↑ 5.96 ₹5,283 5.8 9.4 6 21.7 22.6 22.7 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹105.435
↑ 1.09 ₹2,276 5.7 7 5 20.4 23 28.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹805.64
↑ 10.27 ₹6,271 3.6 5.6 4.8 20.3 22.6 22 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹9,320 Cr). Upper mid AUM (₹6,964 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,283 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,276 Cr). Lower mid AUM (₹6,271 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 26.45% (top quartile). 5Y return: 24.69% (upper mid). 5Y return: 22.56% (bottom quartile). 5Y return: 23.01% (lower mid). 5Y return: 22.56% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 27.92% (top quartile). 3Y return: 22.66% (upper mid). 3Y return: 21.70% (lower mid). 3Y return: 20.41% (bottom quartile). 3Y return: 20.25% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.96% (top quartile). 1Y return: 10.38% (upper mid). 1Y return: 6.04% (lower mid). 1Y return: 4.95% (bottom quartile). 1Y return: 4.81% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.69 (top quartile). Alpha: -3.43 (lower mid). Alpha: -3.98 (bottom quartile). Alpha: -4.40 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.43 (top quartile). Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: -0.12 (lower mid). Sharpe: -0.17 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.29 (upper mid). Information ratio: -0.66 (lower mid). Information ratio: -1.03 (bottom quartile). Information ratio: -0.80 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 সেরা ছোট ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.372
↑ 1.66 ₹68,969 1.8 2.9 -2.1 21.7 30 26.1 HDFC Small Cap Fund Growth ₹141.422
↑ 1.24 ₹38,412 0.6 5.4 2.9 21.2 27.6 20.4 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹169.712
↑ 1.95 ₹13,790 1.5 -0.4 -3.7 21.1 26 23.2 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹265.2
↑ 2.93 ₹3,496 4.7 6.1 4.1 20.6 25.2 19.1 DSP Small Cap Fund Growth ₹197.423
↑ 1.99 ₹16,868 0.9 4.5 1.4 20.3 24.5 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Sundaram Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹68,969 Cr). Upper mid AUM (₹38,412 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,790 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,496 Cr). Lower mid AUM (₹16,868 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 30.05% (top quartile). 5Y return: 27.55% (upper mid). 5Y return: 25.95% (lower mid). 5Y return: 25.17% (bottom quartile). 5Y return: 24.49% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.66% (top quartile). 3Y return: 21.24% (upper mid). 3Y return: 21.12% (lower mid). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). 3Y return: 20.31% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -2.08% (bottom quartile). 1Y return: 2.92% (upper mid). 1Y return: -3.66% (bottom quartile). 1Y return: 4.05% (top quartile). 1Y return: 1.41% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.66 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -3.92 (bottom quartile). Alpha: 2.09 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.07 (top quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Sharpe: -0.12 (upper mid). Sharpe: -0.17 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.11 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Sundaram Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
5 সেরা লার্জ এবং মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹104.36
↑ 1.49 ₹9,034 2.8 10 12.1 24.5 22.3 37.5 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹141.005
↑ 1.65 ₹11,799 5.8 8.3 9.2 23.5 23.8 28.8 UTI Core Equity Fund Growth ₹187.105
↑ 2.20 ₹5,291 5.7 6.4 6.4 21.7 23.8 27.2 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,053.99
↑ 8.87 ₹25,753 5.9 6.2 12.7 21.2 25.2 20.4 HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹351.699
↑ 3.72 ₹28,487 4.8 6 6.9 20 24 19.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund HDFC Growth Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9,034 Cr). Lower mid AUM (₹11,799 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,291 Cr). Upper mid AUM (₹25,753 Cr). Highest AUM (₹28,487 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (27+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.26% (bottom quartile). 5Y return: 23.79% (lower mid). 5Y return: 23.78% (bottom quartile). 5Y return: 25.20% (top quartile). 5Y return: 23.98% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.51% (top quartile). 3Y return: 23.50% (upper mid). 3Y return: 21.73% (lower mid). 3Y return: 21.18% (bottom quartile). 3Y return: 20.02% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.13% (upper mid). 1Y return: 9.25% (lower mid). 1Y return: 6.44% (bottom quartile). 1Y return: 12.67% (top quartile). 1Y return: 6.90% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 5.34 (top quartile). Alpha: 0.79 (lower mid). Alpha: -2.90 (bottom quartile). Alpha: 2.48 (upper mid). Alpha: -0.59 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.37 (top quartile). Sharpe: 0.14 (lower mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.28 (upper mid). Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.00 (upper mid). Information ratio: 1.35 (top quartile). Information ratio: 0.67 (bottom quartile). Information ratio: 0.48 (bottom quartile). Information ratio: 0.88 (lower mid). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
HDFC Growth Opportunities Fund
5টি সেরা ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.3365
↑ 0.66 ₹4,515 4.4 2.7 -0.9 23.7 22.7 47.7 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹451.355
↑ 4.28 ₹31,783 4.7 4.1 5.1 23.2 23.6 27.7 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,468.23
↑ 14.14 ₹17,194 4.1 5 9.2 20.7 23.8 21.3 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund SBI Magnum Tax Gain Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,515 Cr). Highest AUM (₹31,783 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹17,194 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (24+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.74% (lower mid). 5Y return: 23.57% (upper mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 23.81% (top quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.69% (top quartile). 3Y return: 23.21% (upper mid). 3Y return: 20.84% (lower mid). 3Y return: 20.66% (bottom quartile). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -0.91% (bottom quartile). 1Y return: 5.15% (bottom quartile). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 9.20% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: -2.71 (bottom quartile). Alpha: -2.21 (bottom quartile). Alpha: 1.78 (upper mid). Alpha: 2.58 (top quartile). Alpha: 1.75 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.08 (bottom quartile). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 0.25 (lower mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 1.86 (top quartile). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: 1.38 (upper mid). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
5 সেরা বহুমুখী/মাল্টি ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.5272
↑ 0.72 ₹14,319 2 4 2.4 22.1 17.3 45.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹304.188
↑ 3.58 ₹49,314 1.8 3.6 4.5 21.7 27.5 25.8 HDFC Equity Fund Growth ₹2,084.37
↑ 17.08 ₹91,041 4.9 6.3 10.6 21.2 26 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹99.0968
↑ 1.28 ₹6,080 2.7 2.4 -3.1 20.8 22.5 33.3 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.4118
↑ 0.42 ₹6,055 4.7 6.4 6.5 19.4 23.2 23.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Mahindra Badhat Yojana Point 1 Lower mid AUM (₹14,319 Cr). Upper mid AUM (₹49,314 Cr). Highest AUM (₹91,041 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,080 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,055 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (8+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.26% (bottom quartile). 5Y return: 27.49% (top quartile). 5Y return: 26.03% (upper mid). 5Y return: 22.46% (bottom quartile). 5Y return: 23.25% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.08% (top quartile). 3Y return: 21.65% (upper mid). 3Y return: 21.19% (lower mid). 3Y return: 20.78% (bottom quartile). 3Y return: 19.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.39% (bottom quartile). 1Y return: 4.47% (lower mid). 1Y return: 10.65% (top quartile). 1Y return: -3.14% (bottom quartile). 1Y return: 6.49% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.60 (upper mid). Alpha: -0.58 (bottom quartile). Alpha: 3.93 (top quartile). Alpha: -10.27 (bottom quartile). Alpha: 0.43 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.05 (upper mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.39 (top quartile). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Sharpe: 0.00 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.57 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (lower mid). Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 0.89 (upper mid). Information ratio: 0.13 (bottom quartile). Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Mahindra Badhat Yojana
5 সেরা সেক্টর ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹45.7595
↑ 0.57 ₹9,273 9.4 11 18.4 19.8 18 19.6 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹296.164
↑ 2.70 ₹4,008 6 15.7 17.5 24.7 24.5 18.7 TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹45.4655
↑ 0.56 ₹3,125 8.7 7.4 15.9 16.9 16.9 9 Nippon India Banking Fund Growth ₹665.78
↑ 8.46 ₹7,543 9.1 6.9 15.7 18 21.9 10.3 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹64.59
↑ 0.77 ₹3,606 9.2 7.7 15.1 16.1 16.8 8.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund UTI Transportation & Logistics Fund TATA Banking and Financial Services Fund Nippon India Banking Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Point 1 Highest AUM (₹9,273 Cr). Lower mid AUM (₹4,008 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,125 Cr). Upper mid AUM (₹7,543 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,606 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 18.03% (lower mid). 5Y return: 24.46% (top quartile). 5Y return: 16.89% (bottom quartile). 5Y return: 21.91% (upper mid). 5Y return: 16.83% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.84% (upper mid). 3Y return: 24.67% (top quartile). 3Y return: 16.89% (bottom quartile). 3Y return: 18.01% (lower mid). 3Y return: 16.07% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 18.43% (top quartile). 1Y return: 17.47% (upper mid). 1Y return: 15.94% (lower mid). 1Y return: 15.68% (bottom quartile). 1Y return: 15.13% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.79 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.40 (lower mid). Alpha: -2.56 (bottom quartile). Alpha: -3.75 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.70 (top quartile). Sharpe: 0.60 (upper mid). Sharpe: 0.47 (lower mid). Sharpe: 0.45 (bottom quartile). Sharpe: 0.38 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.74 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.64 (upper mid). Information ratio: 0.26 (bottom quartile). SBI Banking & Financial Services Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
TATA Banking and Financial Services Fund
Nippon India Banking Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
5 সেরা ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹97.43
↑ 1.08 ₹13,471 5.6 8.4 13.8 22.4 24 26.5 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹240.382
↑ 1.73 ₹25,140 4.3 5.8 10.1 20.9 26.6 24 DSP Focus Fund Growth ₹56.494
↑ 0.69 ₹2,638 6.3 3.6 6.4 18.6 16.6 18.5 SBI Focused Equity Fund Growth ₹376.178
↑ 0.93 ₹40,824 7 9.9 14.8 17.1 18 17.2 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund SBI Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund Point 1 Lower mid AUM (₹13,471 Cr). Upper mid AUM (₹25,140 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,638 Cr). Highest AUM (₹40,824 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 23.95% (upper mid). 5Y return: 26.57% (top quartile). 5Y return: 16.59% (bottom quartile). 5Y return: 18.05% (lower mid). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.42% (top quartile). 3Y return: 20.92% (upper mid). 3Y return: 18.61% (lower mid). 3Y return: 17.14% (bottom quartile). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.78% (lower mid). 1Y return: 10.13% (bottom quartile). 1Y return: 6.37% (bottom quartile). 1Y return: 14.79% (upper mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). Point 8 Alpha: 3.93 (upper mid). Alpha: 3.49 (lower mid). Alpha: -2.15 (bottom quartile). Alpha: 5.61 (top quartile). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.38 (lower mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.47 (upper mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.47 (top quartile). Information ratio: 1.14 (upper mid). Information ratio: 0.09 (lower mid). Information ratio: 0.01 (bottom quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
SBI Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
5 সেরা ডিভিডেন্ড ইইল্ড ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹55.19
↑ 0.64 ₹6,232 5.5 6.9 10.4 22.8 27.5 21 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹181.586
↑ 1.38 ₹3,904 3.9 4.6 2.1 20.2 20.4 24.7 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹451.21
↑ 0.59 ₹1,490 3.1 3.2 -1.3 18.1 21 18.2 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹137.859
↓ -0.02 ₹2,417 1.3 0.1 -1.8 16.4 21.9 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,232 Cr). Upper mid AUM (₹3,904 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,490 Cr). Lower mid AUM (₹2,417 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.47% (top quartile). 5Y return: 20.36% (bottom quartile). 5Y return: 20.99% (lower mid). 5Y return: 21.89% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.85% (top quartile). 3Y return: 20.19% (upper mid). 3Y return: 18.12% (lower mid). 3Y return: 16.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.42% (top quartile). 1Y return: 2.05% (upper mid). 1Y return: -1.28% (lower mid). 1Y return: -1.81% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.26 (top quartile). Alpha: -4.37 (upper mid). Alpha: -8.57 (bottom quartile). Alpha: -7.03 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.31 (upper mid). Sharpe: -0.57 (lower mid). Sharpe: -0.67 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.43 (top quartile). Information ratio: 0.79 (upper mid). Information ratio: 0.57 (lower mid). Information ratio: 0.27 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 সেরা মূল্য ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Value Fund Growth ₹234.674
↑ 3.01 ₹9,173 6.2 5.2 5.9 21.6 23.7 22.3 JM Value Fund Growth ₹98.0343
↑ 1.19 ₹1,012 2.9 1.1 -2.7 21.5 22.5 25.1 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹492.67
↓ -0.98 ₹57,935 4.1 6.7 10.2 20.8 25.1 20 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹128.923
↑ 1.65 ₹6,304 7.5 5.2 1.9 19.9 21 18.5 Tata Equity PE Fund Growth ₹363.534
↑ 5.18 ₹8,882 7.5 6.6 3.2 19.4 20 21.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Value Fund JM Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Tata Equity PE Fund Point 1 Upper mid AUM (₹9,173 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,012 Cr). Highest AUM (₹57,935 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,304 Cr). Lower mid AUM (₹8,882 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 23.74% (upper mid). 5Y return: 22.48% (lower mid). 5Y return: 25.14% (top quartile). 5Y return: 21.03% (bottom quartile). 5Y return: 20.02% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.61% (top quartile). 3Y return: 21.54% (upper mid). 3Y return: 20.81% (lower mid). 3Y return: 19.95% (bottom quartile). 3Y return: 19.42% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.87% (upper mid). 1Y return: -2.65% (bottom quartile). 1Y return: 10.22% (top quartile). 1Y return: 1.87% (bottom quartile). 1Y return: 3.25% (lower mid). Point 8 Alpha: -1.68 (upper mid). Alpha: -9.82 (bottom quartile). Alpha: 1.53 (top quartile). Alpha: -6.31 (bottom quartile). Alpha: -5.82 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.10 (upper mid). Sharpe: -0.57 (bottom quartile). Sharpe: 0.16 (top quartile). Sharpe: -0.31 (lower mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.59 (top quartile). Information ratio: 0.85 (lower mid). Information ratio: 0.97 (upper mid). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.81 (bottom quartile). Nippon India Value Fund
JM Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Tata Equity PE Fund
*নীচে তালিকা দেওয়া হলইক্যুইটি ফান্ড থাকাAUM >= 50 কোটি মধ্যে সেরা রিটার্ন হচ্ছেগত 1 বছর.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (25 Nov 25) ₹46.2786 ↑ 0.67 (1.46 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹9,021 31 Oct 22 ₹6,936 31 Oct 23 ₹8,194 31 Oct 24 ₹11,716 31 Oct 25 ₹21,909 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 8.8% 3 Month 31.1% 6 Month 58% 1 Year 117.2% 3 Year 43.8% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.29% Equity 95.15% Debt 0.02% Other 2.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -75% ₹1,127 Cr 1,347,933
↓ -108,097 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX24% ₹367 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹23 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹20 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (25 Nov 25) ₹23.4448 ↑ 0.31 (1.34 %) Net Assets (Cr) ₹169 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹13,881 31 Oct 22 ₹13,855 31 Oct 23 ₹14,251 31 Oct 24 ₹16,669 31 Oct 25 ₹22,688 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 4.9% 3 Month 20.3% 6 Month 41.3% 1 Year 42.8% 3 Year 13.8% 5 Year 16.1% 10 Year 15 Year Since launch 5.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 96.18% Energy 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.35% Equity 97.28% Debt 0.01% Other 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹167 Cr 193,620
↓ -1,404 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (25 Nov 25) ₹25.6994 ↑ 0.17 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹172 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.39 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹14,436 31 Oct 22 ₹12,462 31 Oct 23 ₹14,067 31 Oct 24 ₹17,539 31 Oct 25 ₹23,603 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 2.1% 6 Month 10.5% 1 Year 37.6% 3 Year 20.5% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.37% Industrials 18.52% Health Care 13.03% Technology 8.83% Consumer Cyclical 7.52% Energy 6.92% Consumer Defensive 5.4% Utility 4.38% Basic Materials 4.24% Communication Services 2.07% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.68% Equity 93.27% Debt 0.04% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -97% ₹167 Cr 288,265
↑ 16,532 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹16,669
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (25 Nov 25) ₹20.3134 ↑ 0.20 (0.98 %) Net Assets (Cr) ₹164 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio -0.93 Alpha Ratio 1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹11,575 31 Oct 22 ₹7,977 31 Oct 23 ₹8,694 31 Oct 24 ₹10,214 31 Oct 25 ₹14,039 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 11.2% 6 Month 24.5% 1 Year 35.2% 3 Year 15.9% 5 Year 4.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% 2015 -14.3% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.3% Financial Services 24.66% Consumer Cyclical 15.49% Communication Services 12.49% Industrials 5.51% Energy 3.66% Basic Materials 2.24% Consumer Defensive 1.86% Real Estate 1.73% Utility 1.21% Health Care 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.18% Equity 96.27% Debt 0.01% Other 0.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -97% ₹159 Cr 96,682
↑ 1,927 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹5 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (26 Nov 25) ₹20.8845 ↑ 0.37 (1.78 %) Net Assets (Cr) ₹103 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,000 31 Oct 21 ₹15,056 31 Oct 22 ₹13,228 31 Oct 23 ₹15,861 31 Oct 24 ₹18,035 31 Oct 25 ₹22,705 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 4.4% 6 Month 11.5% 1 Year 33.5% 3 Year 16% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.1% 2023 20.5% 2022 1.6% 2021 16.6% 2020 1.6% 2019 17.2% 2018 -11.2% 2017 14.8% 2016 -0.2% 2015 0.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0.67 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.81% Financial Services 20.99% Health Care 11.87% Basic Materials 8.63% Technology 7.49% Consumer Defensive 6.07% Energy 5.96% Utility 4.75% Consumer Cyclical 4.28% Communication Services 3.62% Real Estate 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.24% Equity 98.75% Debt 0.01% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -100% ₹102 Cr 288,196
↑ 17,652 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr
2022 সালের জন্য সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বেছে নেওয়ার জন্য স্মার্ট টিপস
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার একটি নিখুঁত উপায় হল এর গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পরিমাপের দিকে নজর দেওয়া।
1. গুণগত পরিমাপ
ক আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে কঠিন বাজারের পর্যায়ে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরনের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবং মিড ক্যাপ। একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
খ. ফান্ড হাউস খ্যাতি
বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করার সময়, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতির দিকে নজর দিন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
2. পরিমাণগত পরিমাপ
ক তহবিল কর্মক্ষমতা
একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
খ. তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
3. অতিরিক্ত পরিমাণগত ব্যবস্থা
ক ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) SEBI-এর নিয়ম অনুসারে, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য ব্যয়ের অনুপাত হল ন্যূনতম 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন ফান্ডের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যাবে না৷ একটি উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল তহবিল জেনে যে এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে।
খ. অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
বনাম আলফা
আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
d বেটা
এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
e স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD)
সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
চ শার্প অনুপাত
শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়আদর্শ বিচ্যুতি. একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
g সর্টিনো অনুপাত
দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক।
আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও
আপসাইড/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বমুখী (শক্তিশালী) বা পতনের (দুর্বল) পর্যায়ে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কত।
ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
ইক্যুইটি ফান্ড ট্যাক্সেশন
1. দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ
LTCGs থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশিমুক্তি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটি 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ হারে কর দেওয়া হবে৷ দীর্ঘ মেয়াদীমূলধন লাভ INR 1 লক্ষ ছাড় দেওয়া হবে।
উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং৷ট্যাক্স দায় 20 টাকা হবে,000 (INR 2 লাখের 10 শতাংশ)।
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ হল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা খালাস থেকে উদ্ভূত লাভ।
2. স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ
যদি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলি হোল্ডিংয়ের এক বছরের আগে বিক্রি করা হয়, তাহলে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (STCGs) ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে। STCGs কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে 15 শতাংশে।
| ইক্যুইটি স্কিম | অধিষ্ঠিত সময়ের | করের হার |
|---|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) | ১ বছরের বেশি | 10% (কোন সূচক ছাড়াই) **** |
| স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | এক বছরের কম বা সমান | 15% |
| বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর | - | 10%# |
* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লক্ষের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
#10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩%।
অনলাইনে সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
উপসংহার
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সন্ধান করার সময়, বিনিয়োগকারীদের ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা বাজারে ভাল করছে। বাজার খারাপ হলে একটি তহবিল কীভাবে আচরণ করে এবং পারফর্ম করে তা জানা উচিত। ফান্ডের গত তিন বছরের পারফরম্যান্সের গভীর বিশ্লেষণ হল সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলির একটি কেনার একটি আদর্শ উপায়।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative