+91-22-48913909সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
একটি ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা মূলত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। এটি সক্রিয়ভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে (সূচক তহবিল) পরিচালিত হতে পারে। এগুলি স্টক ফান্ড হিসাবেও পরিচিত।
ইক্যুইটি ফান্ড যখন পছন্দের বাহন হওয়া উচিতবিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির জন্য কারণ তারা বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশাল লাভ তৈরি করেছে। কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগকারীদের সামনে একটি বিস্তৃত পছন্দ রয়েছে, তাই সঠিক ইক্যুইটি ফান্ড নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সঠিক গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা (নীচে আলোচনা করা হয়েছে) সহ, একজন আদর্শভাবে সেরা ইকুইটি বেছে নিতে পারেযৌথ পুঁজি বিনিয়োগ.
কেন ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
1. তারল্য
যেহেতু স্টকগুলি সক্রিয়ভাবে সমস্ত বড় এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়, তাই প্রতিদিন, এটি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে একটি উচ্চতর তরল বিনিয়োগ করে তোলে। এটা বিনিয়োগকারীদের প্রদান করে, এর উপর নির্ভর করে তাদের স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাবাজার অবস্থা. ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে, অর্থ সাধারণত আপনার জমা হয়ব্যাংক 3 দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট।
2. লভ্যাংশ আয়
ব্লু-চিপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীল উপার্জনে সহায়তা করতে পারেআয় লভ্যাংশ আকারে। এই ধরনের বেশিরভাগ কোম্পানি সাধারণত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতেও নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে, সাধারণত ত্রৈমাসিক অর্থ প্রদান করা হয়। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থাকা বিনিয়োগকারীদের বছরে একটি স্থির লভ্যাংশ আয় প্রদান করতে পারে।
3. পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। এর মানে হল যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট স্টকের মূল্য কমে গেলেও, অন্যরা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিনিয়োগকারীদের সেই ক্ষতি পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে।
4. আদর্শ বিনিয়োগ যানবাহন
অনেক উপায়ে, ইক্যুইটি ফান্ড হল বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের বাহন যারা আর্থিক বিনিয়োগে ততটা পারদর্শী নয় বা তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণেমূলধন যা দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। তারা অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যবহারিক বিনিয়োগ.
যে বৈশিষ্ট্যগুলি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে ছোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত করে তোলে তা হল একটি তহবিলের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যের ফলে ঝুঁকি হ্রাস এবং একটি ইক্যুইটি তহবিলের শেয়ার অর্জনের জন্য প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ মূলধন৷ একজন ব্যক্তির জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ মূলধনের প্রয়োজন হবেবিনিয়োগকারী সরাসরি স্টক হোল্ডিংয়ের পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের অনুরূপ মাত্রা অর্জন করা। ছোট বিনিয়োগকারীদের মূলধন একত্রিত করা একটি ইকুইটি ফান্ডকে বৃহৎ মূলধনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে বোঝা না করে কার্যকরভাবে বৈচিত্র্য আনতে দেয়।
ইক্যুইটি NAV
ইক্যুইটি ফান্ডের মূল্য ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্যের উপর ভিত্তি করে (না) এর দায় কম। একটি আরও বহুমুখী তহবিলের অর্থ হল সামগ্রিক পোর্টফোলিও এবং ইক্যুইটি ফান্ডের শেয়ারের দামের উপর একটি পৃথক স্টকের প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের কম নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
ইক্যুইটি তহবিল অভিজ্ঞ পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের অতীত কর্মক্ষমতা সর্বজনীন রেকর্ডের বিষয়। ইক্যুইটি তহবিলের জন্য স্বচ্ছতা এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভারতের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (সেবি)
Talk to our investment specialist
শীর্ষ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এর প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়-ইএলএসএস,বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল এবংব্যালেন্সড ফান্ড.
5 সেরা লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹74.55
↑ 1.04 ₹1,925 1.4 8.2 5.4 14.6 10.1 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹81.188
↑ 1.28 ₹2,098 1.3 5.7 2.6 14 9.6 8.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹475.779
↑ 10.04 ₹6,642 2 4 -0.3 12.5 9.7 8.4 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹226.711
↑ 2.69 ₹2,465 0.7 2.8 2.2 12 9.5 4.4 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.87
↑ 1.87 ₹76,352 0.3 2.4 -1.7 11.9 10.7 11.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity BNP Paribas Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,925 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,098 Cr). Upper mid AUM (₹6,642 Cr). Lower mid AUM (₹2,465 Cr). Highest AUM (₹76,352 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 10.09% (upper mid). 5Y return: 9.62% (bottom quartile). 5Y return: 9.71% (lower mid). 5Y return: 9.51% (bottom quartile). 5Y return: 10.66% (top quartile). Point 6 3Y return: 14.64% (top quartile). 3Y return: 14.01% (upper mid). 3Y return: 12.48% (lower mid). 3Y return: 12.02% (bottom quartile). 3Y return: 11.93% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.43% (top quartile). 1Y return: 2.63% (upper mid). 1Y return: -0.33% (bottom quartile). 1Y return: 2.24% (lower mid). 1Y return: -1.71% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.02 (top quartile). Alpha: 3.21 (upper mid). Alpha: -4.08 (bottom quartile). Alpha: 2.79 (lower mid). Alpha: -2.78 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.19 (top quartile). Sharpe: -0.33 (upper mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Sharpe: -0.36 (lower mid). Sharpe: -0.69 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.95 (top quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.42 (lower mid). Information ratio: 0.41 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
BNP Paribas Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
5 সেরা মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹327.05
↓ -2.36 ₹7,961 -4.7 -3.1 7.1 19.2 14.6 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹108.242
↓ -0.29 ₹2,503 -4 -1.1 4.2 14.5 12.5 2.5 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹453.486
↓ -0.16 ₹5,860 -2.5 0.8 2.8 13.3 12.8 5.8 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹814.87
↓ -7.40 ₹6,550 -4.8 0 2.5 13.2 11.3 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,961 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,503 Cr). Lower mid AUM (₹5,860 Cr). Upper mid AUM (₹6,550 Cr). Point 2 Established history (22+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (24+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.55% (top quartile). 5Y return: 12.53% (lower mid). 5Y return: 12.79% (upper mid). 5Y return: 11.33% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.22% (top quartile). 3Y return: 14.46% (upper mid). 3Y return: 13.26% (lower mid). 3Y return: 13.23% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.06% (top quartile). 1Y return: 4.18% (upper mid). 1Y return: 2.76% (lower mid). 1Y return: 2.47% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.02 (top quartile). Alpha: 1.29 (upper mid). Alpha: -1.28 (bottom quartile). Alpha: 1.18 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.38 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: -0.02 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: -0.02 (upper mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: -0.23 (lower mid). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
5 সেরা ছোট ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.0569
↓ -0.12 ₹841 -0.8 8 12.9 15.4 14.8 -13.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹219.573
↓ -2.53 ₹21,467 -2.9 6.4 12.7 15.2 15.1 -2.8 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹96.7895
↓ -0.06 ₹6,120 -2.5 6.8 10.8 13.3 11.6 -3.7 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹279.864
↓ -2.26 ₹4,107 -5.5 1.3 5.8 12.7 13.4 0.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹176.028
↓ -1.41 ₹80,906 -4.5 1.2 4.1 12.4 16.4 -4.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹841 Cr). Upper mid AUM (₹21,467 Cr). Lower mid AUM (₹6,120 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,107 Cr). Highest AUM (₹80,906 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.79% (lower mid). 5Y return: 15.06% (upper mid). 5Y return: 11.63% (bottom quartile). 5Y return: 13.37% (bottom quartile). 5Y return: 16.38% (top quartile). Point 6 3Y return: 15.40% (top quartile). 3Y return: 15.19% (upper mid). 3Y return: 13.31% (lower mid). 3Y return: 12.74% (bottom quartile). 3Y return: 12.40% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.91% (top quartile). 1Y return: 12.74% (upper mid). 1Y return: 10.80% (lower mid). 1Y return: 5.80% (bottom quartile). 1Y return: 4.13% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 8.36 (upper mid). Alpha: 12.54 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 6.86 (lower mid). Alpha: 1.80 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.51 (lower mid). Sharpe: 0.65 (top quartile). Sharpe: 0.62 (upper mid). Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 0.25 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.63 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.14 (lower mid). Information ratio: -0.03 (bottom quartile). IDBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
5 সেরা লার্জ এবং মিড ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹112.54
↑ 1.37 ₹12,178 0.7 10.8 10.1 21.9 16 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹140.745
↑ 1.16 ₹20,650 -0.7 0.7 1.7 16.6 14.7 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹185.068
↑ 1.81 ₹6,220 -1.5 0.6 1.6 14.6 12.6 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,004.26
↑ 0.11 ₹31,628 -5.8 -1.5 -3 13.9 12.8 14.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹620.358
↑ 7.16 ₹17,284 -1.7 0.9 -0.9 13.5 11 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹12,178 Cr). Upper mid AUM (₹20,650 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,220 Cr). Highest AUM (₹31,628 Cr). Lower mid AUM (₹17,284 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (26+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.99% (top quartile). 5Y return: 14.67% (upper mid). 5Y return: 12.56% (bottom quartile). 5Y return: 12.84% (lower mid). 5Y return: 10.97% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.91% (top quartile). 3Y return: 16.64% (upper mid). 3Y return: 14.62% (lower mid). 3Y return: 13.86% (bottom quartile). 3Y return: 13.47% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.06% (top quartile). 1Y return: 1.66% (upper mid). 1Y return: 1.57% (lower mid). 1Y return: -3.03% (bottom quartile). 1Y return: -0.88% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.80 (top quartile). Alpha: 2.06 (upper mid). Alpha: 0.27 (lower mid). Alpha: -1.30 (bottom quartile). Alpha: -4.37 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.10 (upper mid). Sharpe: -0.20 (lower mid). Sharpe: -0.28 (bottom quartile). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.34 (top quartile). Information ratio: 1.32 (upper mid). Information ratio: 0.59 (lower mid). Information ratio: 0.45 (bottom quartile). Information ratio: -0.01 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5টি সেরা ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹54.7788
↓ -0.18 ₹4,890 -2.4 1.3 6.2 18.3 14.8 -9.1 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 JM Tax Gain Fund Growth ₹51.8194
↓ -0.08 ₹240 -2 6.9 4.6 15.2 11.7 2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund Baroda Pioneer ELSS 96 JM Tax Gain Fund Point 1 Lower mid AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹4,890 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Bottom quartile AUM (₹240 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 14.82% (upper mid). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). 5Y return: 11.67% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.84% (top quartile). 3Y return: 20.64% (upper mid). 3Y return: 18.35% (lower mid). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). 3Y return: 15.18% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 6.16% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). 1Y return: 4.63% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.78 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 10.14 (top quartile). Alpha: 5.69 (lower mid). Alpha: 9.16 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: 0.14 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (upper mid). Information ratio: -0.09 (lower mid). Information ratio: 0.93 (top quartile). IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
JM Tax Gain Fund
5 সেরা বহুমুখী/মাল্টি ক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹38.16
↓ -0.32 ₹1,386 -3.3 6.4 15.3 19.1 13.7 3.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.7836
↑ 0.15 ₹13,446 1 12.4 3 16.7 12.4 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹39.134
↑ 0.16 ₹7,457 0.1 5.6 8.9 16.1 13 3.4 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,986.04
↑ 17.66 ₹27,982 0 6.9 7.6 15.6 11 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,386 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹13,446 Cr). Lower mid AUM (₹7,457 Cr). Highest AUM (₹27,982 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Not Rated. Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.67% (top quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). 5Y return: 12.45% (bottom quartile). 5Y return: 12.97% (lower mid). 5Y return: 10.99% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.11% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 16.71% (lower mid). 3Y return: 16.08% (bottom quartile). 3Y return: 15.58% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.25% (upper mid). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 3.05% (bottom quartile). 1Y return: 8.94% (lower mid). 1Y return: 7.58% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.27 (lower mid). Alpha: 9.62 (top quartile). Alpha: 7.66 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.81 (upper mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: -0.06 (bottom quartile). Sharpe: 0.35 (lower mid). Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.83 (upper mid). Information ratio: 1.49 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
5 সেরা সেক্টর ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹524.306
↑ 1.74 ₹5,870 1.3 15.4 21.1 24 18.6 -3.5 UTI Healthcare Fund Growth ₹342.165
↑ 2.00 ₹1,430 1.3 13.3 17.7 23.2 15.9 -3.1 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹66.77
↓ -0.13 ₹984 -1 4.9 14.3 20 18.5 7.8 Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Growth ₹107.58
↓ -0.42 ₹1,220 -1.3 4.6 12.1 16.5 16.2 0.7 Nippon India Pharma Fund Growth ₹574.098
↑ 5.18 ₹9,166 0.5 7.4 11.7 17.9 13.8 -3.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Healthcare Opportunities Fund UTI Healthcare Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Nippon India Pharma Fund Point 1 Upper mid AUM (₹5,870 Cr). Lower mid AUM (₹1,430 Cr). Bottom quartile AUM (₹984 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,220 Cr). Highest AUM (₹9,166 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 18.56% (top quartile). 5Y return: 15.85% (bottom quartile). 5Y return: 18.53% (upper mid). 5Y return: 16.24% (lower mid). 5Y return: 13.80% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.02% (top quartile). 3Y return: 23.20% (upper mid). 3Y return: 20.01% (lower mid). 3Y return: 16.54% (bottom quartile). 3Y return: 17.95% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.11% (top quartile). 1Y return: 17.70% (upper mid). 1Y return: 14.33% (lower mid). 1Y return: 12.09% (bottom quartile). 1Y return: 11.70% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.63 (upper mid). Alpha: 0.86 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 15.62 (top quartile). Alpha: -2.12 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.95 (top quartile). Sharpe: 0.78 (upper mid). Sharpe: 0.70 (lower mid). Sharpe: 0.41 (bottom quartile). Sharpe: 0.57 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: 0.06 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.29 (top quartile). Information ratio: -1.17 (bottom quartile). SBI Healthcare Opportunities Fund
UTI Healthcare Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund
Nippon India Pharma Fund
5 সেরা ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹97.53
↑ 1.38 ₹17,168 0.2 5.6 3 17.5 13.8 15.4 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹241.865
↑ 3.62 ₹26,553 1.9 6.9 2.3 16.2 15.9 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹406.169
↑ 9.99 ₹50,180 0.2 4.9 10.1 15.8 10.1 15.7 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹152.303
↑ 2.19 ₹7,512 0.7 6.3 5 14.2 9.9 10.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹17,168 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹26,553 Cr). Highest AUM (₹50,180 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,512 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.84% (lower mid). 5Y return: 17.29% (top quartile). 5Y return: 15.93% (upper mid). 5Y return: 10.07% (bottom quartile). 5Y return: 9.91% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.51% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 16.18% (lower mid). 3Y return: 15.84% (bottom quartile). 3Y return: 14.17% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.03% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 2.31% (bottom quartile). 1Y return: 10.07% (upper mid). 1Y return: 4.99% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.71 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -2.25 (bottom quartile). Alpha: 12.04 (top quartile). Alpha: 2.48 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: -0.17 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.33 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.72 (upper mid). Information ratio: 0.69 (lower mid). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
5 সেরা ডিভিডেন্ড ইইল্ড ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹52.36
↑ 0.65 ₹6,328 -2.9 -1.7 -3.2 13.8 14.4 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹177.497
↑ 2.09 ₹3,582 -1.2 0.3 -0.4 13.5 10.4 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹446.88
↑ 7.58 ₹1,382 -3.8 -2 -0.1 10.9 11.9 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹133.598
↑ 1.51 ₹2,179 -3.5 -2.6 -4.2 10.7 10.6 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,328 Cr). Upper mid AUM (₹3,582 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,382 Cr). Lower mid AUM (₹2,179 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.35% (top quartile). 5Y return: 10.39% (bottom quartile). 5Y return: 11.86% (upper mid). 5Y return: 10.57% (lower mid). Point 6 3Y return: 13.84% (top quartile). 3Y return: 13.53% (upper mid). 3Y return: 10.95% (lower mid). 3Y return: 10.72% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.23% (lower mid). 1Y return: -0.43% (upper mid). 1Y return: -0.06% (top quartile). 1Y return: -4.22% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -4.56 (bottom quartile). Alpha: -3.54 (upper mid). Alpha: 1.18 (top quartile). Alpha: -3.92 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (upper mid). Sharpe: -0.23 (top quartile). Sharpe: -0.57 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.56 (top quartile). Information ratio: 0.31 (upper mid). Information ratio: 0.08 (lower mid). Information ratio: 0.03 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 সেরা মূল্য ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹801.007
↑ 5.36 ₹8,039 -0.2 6 5.3 15.7 12.4 8.6 Tata Equity PE Fund Growth ₹357.763
↑ 4.40 ₹8,239 0.8 2.6 1.3 12.9 12.1 3.7 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹470.71
↑ 6.61 ₹57,250 0.3 0.8 -2.5 12.9 13.7 13.8 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Normal Dividend, Reinvestment ₹133.081
↑ 1.64 ₹8,239 0.8 2.6 1.3 12.8 12.1 3.7 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%) Normal Dividend, Reinvestment ₹119.753
↑ 1.47 ₹8,239 0.8 2.6 1.3 12.8 12 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund Tata Equity PE Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%) Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,039 Cr). Upper mid AUM (₹8,239 Cr). Highest AUM (₹57,250 Cr). Lower mid AUM (₹8,239 Cr). Bottom quartile AUM (₹8,239 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.42% (upper mid). 5Y return: 12.11% (lower mid). 5Y return: 13.71% (top quartile). 5Y return: 12.06% (bottom quartile). 5Y return: 12.03% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.69% (top quartile). 3Y return: 12.87% (upper mid). 3Y return: 12.86% (lower mid). 3Y return: 12.84% (bottom quartile). 3Y return: 12.82% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.35% (top quartile). 1Y return: 1.31% (lower mid). 1Y return: -2.48% (bottom quartile). 1Y return: 1.31% (upper mid). 1Y return: 1.31% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.62 (top quartile). Alpha: 0.14 (upper mid). Alpha: -6.84 (bottom quartile). Alpha: 0.14 (lower mid). Alpha: 0.14 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.04 (top quartile). Sharpe: -0.30 (upper mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Sharpe: -0.30 (lower mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.80 (top quartile). Information ratio: 0.34 (upper mid). Information ratio: 0.06 (bottom quartile). Information ratio: 0.33 (lower mid). Information ratio: 0.33 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
Tata Equity PE Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%)
*নীচে তালিকা দেওয়া হলইক্যুইটি ফান্ড থাকাAUM >= 50 কোটি মধ্যে সেরা রিটার্ন হচ্ছেগত 1 বছর.
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (05 Nov 26) ₹29.8467 ↓ -0.11 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹176 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹9,981 31 Oct 23 ₹10,267 31 Oct 24 ₹12,008 31 Oct 25 ₹16,345 31 Oct 26 ₹21,095 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month -8% 3 Month -8.8% 6 Month -6.7% 1 Year 35.9% 3 Year 26.2% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.42 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.46% Energy 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.68% Equity 96.32% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹171 Cr 139,088 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹5 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (05 Nov 26) ₹55.8025 ↑ 1.32 (2.42 %) Net Assets (Cr) ₹1,665 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 0.67 Information Ratio -0.8 Alpha Ratio 4.06 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹7,688 31 Oct 23 ₹9,083 31 Oct 24 ₹12,987 31 Oct 25 ₹24,285 31 Oct 26 ₹29,194 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month 2.6% 6 Month -2% 1 Year 35.4% 3 Year 50.6% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.42 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.43% Equity 94.62% Debt 0.01% Other 1.94% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -68% ₹1,133 Cr 958,135 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX29% ₹483 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹50 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr 4. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (05 Nov 26) ₹26.1101 ↑ 0.09 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹235 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.93 Sharpe Ratio 1.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹8,785 31 Oct 23 ₹10,535 31 Oct 24 ₹11,978 31 Oct 25 ₹15,080 31 Oct 26 ₹18,671 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -4.2% 6 Month 4.9% 1 Year 29.1% 3 Year 21.1% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 42.5% 2024 -5.1% 2023 20.5% 2022 1.6% 2021 16.6% 2020 1.6% 2019 17.2% 2018 -11.2% 2017 14.8% 2016 -0.2% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 1.59 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Financial Services 20.88% Technology 9.45% Health Care 8.12% Consumer Defensive 7.22% Basic Materials 5.64% Energy 5.54% Utility 4.57% Consumer Cyclical 3.16% Communication Services 2.24% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.9% Equity 90.08% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -91% ₹214 Cr 463,645 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -11% ₹26 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -2% -₹5 Cr 5. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (05 Nov 26) ₹39.3239 ↑ 0.71 (1.83 %) Net Assets (Cr) ₹329 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹8,691 31 Oct 23 ₹10,683 31 Oct 24 ₹14,327 31 Oct 25 ₹17,376 31 Oct 26 ₹20,714 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Nov 26 Duration Returns 1 Month 6.9% 3 Month -0.1% 6 Month 8.2% 1 Year 26.2% 3 Year 25% 5 Year 16.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.8% 2024 13.7% 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 1.59 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.81% Financial Services 19.74% Technology 12.97% Consumer Cyclical 8.08% Health Care 6.68% Basic Materials 5.54% Consumer Defensive 5.04% Energy 1.91% Real Estate 1.48% Communication Services 1.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.91% Equity 82.69% Other 4.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -86% ₹285 Cr 157,432 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -16% ₹53 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -2% -₹8 Cr
2022 সালের জন্য সেরা ইক্যুইটি ফান্ড বেছে নেওয়ার জন্য স্মার্ট টিপস
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার একটি নিখুঁত উপায় হল এর গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পরিমাপের দিকে নজর দেওয়া।
1. গুণগত পরিমাপ
ক আপনার ফান্ড ম্যানেজারকে জানুন
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে কঠিন বাজারের পর্যায়ে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরনের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবং মিড ক্যাপ। একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
খ. ফান্ড হাউস খ্যাতি
বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করার সময়, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতির দিকে নজর দিন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
2. পরিমাণগত পরিমাপ
ক তহবিল কর্মক্ষমতা
একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
খ. তহবিলের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
3. অতিরিক্ত পরিমাণগত ব্যবস্থা
ক ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) SEBI-এর নিয়ম অনুসারে, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য ব্যয়ের অনুপাত হল ন্যূনতম 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন ফান্ডের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যাবে না৷ একটি উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল তহবিল জেনে যে এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে।
খ. অনুপাত বিশ্লেষণ
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
বনাম আলফা
আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
d বেটা
এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
e স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (SD)
সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
চ শার্প অনুপাত
শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়আদর্শ বিচ্যুতি. একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
g সর্টিনো অনুপাত
দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক।
আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও
আপসাইড/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বমুখী (শক্তিশালী) বা পতনের (দুর্বল) পর্যায়ে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কত।
ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
ইক্যুইটি ফান্ড ট্যাক্সেশন
1. দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ
LTCGs থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশিমুক্তি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটি 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ হারে কর দেওয়া হবে৷ দীর্ঘ মেয়াদীমূলধন লাভ INR 1 লক্ষ ছাড় দেওয়া হবে।
উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং৷ট্যাক্স দায় 20 টাকা হবে,000 (INR 2 লাখের 10 শতাংশ)।
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ হল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা খালাস থেকে উদ্ভূত লাভ।
2. স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ
যদি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলি হোল্ডিংয়ের এক বছরের আগে বিক্রি করা হয়, তাহলে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (STCGs) ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে। STCGs কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে 15 শতাংশে।
| ইক্যুইটি স্কিম | অধিষ্ঠিত সময়ের | করের হার |
|---|---|---|
| দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) | ১ বছরের বেশি | 10% (কোন সূচক ছাড়াই) **** |
| স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | এক বছরের কম বা সমান | 15% |
| বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর | - | 10%# |
* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লক্ষের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
#10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩%।
অনলাইনে সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
উপসংহার
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সন্ধান করার সময়, বিনিয়োগকারীদের ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা বাজারে ভাল করছে। বাজার খারাপ হলে একটি তহবিল কীভাবে আচরণ করে এবং পারফর্ম করে তা জানা উচিত। ফান্ডের গত তিন বছরের পারফরম্যান্সের গভীর বিশ্লেষণ হল সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলির একটি কেনার একটি আদর্শ উপায়।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative