একটি ইক্যুইটি ফান্ড হল একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা মূলত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে। এটি সক্রিয়ভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে (সূচক তহবিল) পরিচালিত হতে পারে। এগুলি স্টক ফান্ড হিসাবেও পরিচিত।
ইক্যুইটি ফান্ড যখন পছন্দের বাহন হওয়া উচিতবিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলির জন্য কারণ তারা বিগত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশাল লাভ তৈরি করেছে। কিন্তু যেহেতু বিনিয়োগকারীদের সামনে একটি বিস্তৃত পছন্দ রয়েছে, তাই সঠিক ইক্যুইটি ফান্ড নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
সঠিক গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যবস্থা (নীচে আলোচনা করা হয়েছে) সহ, একজন আদর্শভাবে সেরা ইকুইটি বেছে নিতে পারেযৌথ পুঁজি বিনিয়োগ.
যেহেতু স্টকগুলি সক্রিয়ভাবে সমস্ত বড় এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়, তাই প্রতিদিন, এটি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে একটি উচ্চতর তরল বিনিয়োগ করে তোলে। এটা বিনিয়োগকারীদের প্রদান করে, এর উপর নির্ভর করে তাদের স্টক ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধাবাজার অবস্থা. ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে, অর্থ সাধারণত আপনার জমা হয়ব্যাংক 3 দিনের মধ্যে অ্যাকাউন্ট।
ব্লু-চিপ কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা বিনিয়োগকারীদের স্থিতিশীল উপার্জনে সহায়তা করতে পারেআয় লভ্যাংশ আকারে। এই ধরনের বেশিরভাগ কোম্পানি সাধারণত অস্থির বাজারের পরিস্থিতিতেও নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে, সাধারণত ত্রৈমাসিক অর্থ প্রদান করা হয়। একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থাকা বিনিয়োগকারীদের বছরে একটি স্থির লভ্যাংশ আয় প্রদান করতে পারে।
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সাথে বিনিয়োগকারীরা নিয়মিত বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে পারে। এর মানে হল যে তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট স্টকের মূল্য কমে গেলেও, অন্যরা বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিনিয়োগকারীদের সেই ক্ষতি পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে।
অনেক উপায়ে, ইক্যুইটি ফান্ড হল বিনিয়োগকারীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের বাহন যারা আর্থিক বিনিয়োগে ততটা পারদর্শী নয় বা তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণেমূলধন যা দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। তারা অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যবহারিক বিনিয়োগ.
যে বৈশিষ্ট্যগুলি ইক্যুইটি তহবিলগুলিকে ছোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত করে তোলে তা হল একটি তহবিলের পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যের ফলে ঝুঁকি হ্রাস এবং একটি ইক্যুইটি তহবিলের শেয়ার অর্জনের জন্য প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অল্প পরিমাণ মূলধন৷ একজন ব্যক্তির জন্য প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ মূলধনের প্রয়োজন হবেবিনিয়োগকারী সরাসরি স্টক হোল্ডিংয়ের পোর্টফোলিওর বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসের অনুরূপ মাত্রা অর্জন করা। ছোট বিনিয়োগকারীদের মূলধন একত্রিত করা একটি ইকুইটি ফান্ডকে বৃহৎ মূলধনের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে বোঝা না করে কার্যকরভাবে বৈচিত্র্য আনতে দেয়।
ইক্যুইটি ফান্ডের মূল্য ফান্ডের নিট সম্পদ মূল্যের উপর ভিত্তি করে (না) এর দায় কম। একটি আরও বহুমুখী তহবিলের অর্থ হল সামগ্রিক পোর্টফোলিও এবং ইক্যুইটি ফান্ডের শেয়ারের দামের উপর একটি পৃথক স্টকের প্রতিকূল মূল্য আন্দোলনের কম নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।
ইক্যুইটি তহবিল অভিজ্ঞ পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের অতীত কর্মক্ষমতা সর্বজনীন রেকর্ডের বিষয়। ইক্যুইটি তহবিলের জন্য স্বচ্ছতা এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি ভারতের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় (সেবি)
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এর প্রকার অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়-ইএলএসএস,বড় ক্যাপ তহবিল,মিড ক্যাপ তহবিল,ছোট ক্যাপ তহবিল,বহুমুখী তহবিল,সেক্টর তহবিল এবংব্যালেন্সড ফান্ড.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹92.9164
↓ -0.49 ₹45,012 3.2 11.7 1.9 19.6 25.5 18.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹112
↓ -0.45 ₹71,840 1.8 9.6 -0.1 18.7 22.5 16.9 DSP TOP 100 Equity Growth ₹476.597
↓ -1.81 ₹6,398 0.4 6.7 -0.5 17.7 19.4 20.5 Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.73
↓ -0.38 ₹1,555 2.3 12.3 -1.2 17.1 19.8 20 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,151.23
↓ -3.92 ₹37,659 3.3 9.9 -2.6 16.7 21.4 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Invesco India Largecap Fund HDFC Top 100 Fund Point 1 Upper mid AUM (₹45,012 Cr). Highest AUM (₹71,840 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,398 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,555 Cr). Lower mid AUM (₹37,659 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.48% (top quartile). 5Y return: 22.53% (upper mid). 5Y return: 19.43% (bottom quartile). 5Y return: 19.83% (bottom quartile). 5Y return: 21.35% (lower mid). Point 6 3Y return: 19.64% (top quartile). 3Y return: 18.69% (upper mid). 3Y return: 17.67% (lower mid). 3Y return: 17.11% (bottom quartile). 3Y return: 16.67% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.93% (top quartile). 1Y return: -0.11% (upper mid). 1Y return: -0.53% (lower mid). 1Y return: -1.22% (bottom quartile). 1Y return: -2.55% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.49 (top quartile). Alpha: 1.67 (lower mid). Alpha: -0.52 (bottom quartile). Alpha: 1.96 (upper mid). Alpha: -2.93 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.40 (top quartile). Sharpe: -0.51 (lower mid). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Sharpe: -0.50 (upper mid). Sharpe: -0.87 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.96 (top quartile). Information ratio: 1.64 (upper mid). Information ratio: 0.83 (bottom quartile). Information ratio: 0.70 (bottom quartile). Information ratio: 0.92 (lower mid). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Invesco India Largecap Fund
HDFC Top 100 Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹183.25
↓ -1.61 ₹8,062 4.7 19.9 5.8 27.1 28.5 43.1 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹302.26
↓ -1.47 ₹6,492 2.3 16.8 0.5 21.2 27.2 27 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹435.501
↓ -3.82 ₹4,946 3.2 11.8 -4.2 19.9 25 22.7 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹794.5
↓ -7.26 ₹5,970 3.7 15.5 -2.8 19 24.1 22 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹102.24
↓ -0.22 ₹2,157 2.8 10.3 -3.6 18.7 25.1 28.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹8,062 Cr). Upper mid AUM (₹6,492 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,946 Cr). Lower mid AUM (₹5,970 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,157 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 28.53% (top quartile). 5Y return: 27.19% (upper mid). 5Y return: 24.99% (bottom quartile). 5Y return: 24.10% (bottom quartile). 5Y return: 25.13% (lower mid). Point 6 3Y return: 27.05% (top quartile). 3Y return: 21.22% (upper mid). 3Y return: 19.94% (lower mid). 3Y return: 18.99% (bottom quartile). 3Y return: 18.72% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.75% (top quartile). 1Y return: 0.53% (upper mid). 1Y return: -4.21% (bottom quartile). 1Y return: -2.81% (lower mid). 1Y return: -3.62% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.29 (top quartile). Alpha: -3.10 (bottom quartile). Alpha: -0.40 (lower mid). Alpha: -3.80 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.32 (upper mid). Sharpe: -0.66 (bottom quartile). Sharpe: -0.49 (lower mid). Sharpe: -0.72 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.16 (upper mid). Information ratio: -0.56 (lower mid). Information ratio: -0.78 (bottom quartile). Information ratio: -0.66 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Small Cap Fund Growth ₹144.754
↓ -0.93 ₹36,294 7.4 20.1 2.2 23.1 31.2 20.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹171.471
↓ -1.05 ₹64,821 3 13.1 -5.6 22.8 32.9 26.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹171.301
↓ -1.05 ₹13,302 0.9 12.1 -8.2 21.6 29.5 23.2 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹263.51
↓ -1.20 ₹3,282 4.2 17.2 -3.1 20 28.4 19.1 DSP Small Cap Fund Growth ₹198.558
↓ -1.45 ₹16,628 2.2 15 -2.1 19.4 27.8 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Sundaram Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹36,294 Cr). Highest AUM (₹64,821 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,302 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,282 Cr). Lower mid AUM (₹16,628 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 31.17% (upper mid). 5Y return: 32.91% (top quartile). 5Y return: 29.55% (lower mid). 5Y return: 28.41% (bottom quartile). 5Y return: 27.76% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.11% (top quartile). 3Y return: 22.75% (upper mid). 3Y return: 21.64% (lower mid). 3Y return: 20.05% (bottom quartile). 3Y return: 19.40% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.19% (top quartile). 1Y return: -5.57% (bottom quartile). 1Y return: -8.18% (bottom quartile). 1Y return: -3.07% (lower mid). 1Y return: -2.08% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.55 (bottom quartile). Alpha: -5.08 (bottom quartile). Alpha: 0.97 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.33 (upper mid). Sharpe: -0.65 (bottom quartile). Sharpe: -0.76 (bottom quartile). Sharpe: -0.47 (lower mid). Sharpe: -0.30 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.10 (top quartile). Information ratio: 0.02 (upper mid). Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). HDFC Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Sundaram Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹103.18
↓ -0.53 ₹8,125 4.6 18.4 4.3 24.9 24.6 37.5 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹136.658
↓ -0.49 ₹10,231 5.8 14.6 0.1 24.2 25.3 28.8 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,021.61
↓ -5.93 ₹23,698 3.2 10.7 1.4 21.4 27.8 20.4 UTI Core Equity Fund Growth ₹179.945
↓ -1.00 ₹4,861 1.1 9.4 -2.9 20.9 25.8 27.2 HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹344.896
↓ -2.27 ₹26,158 2.5 11.5 -2.1 20.3 26.8 19.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund HDFC Growth Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,125 Cr). Lower mid AUM (₹10,231 Cr). Upper mid AUM (₹23,698 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,861 Cr). Highest AUM (₹26,158 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (27+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.62% (bottom quartile). 5Y return: 25.29% (bottom quartile). 5Y return: 27.84% (top quartile). 5Y return: 25.84% (lower mid). 5Y return: 26.78% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.93% (top quartile). 3Y return: 24.17% (upper mid). 3Y return: 21.44% (lower mid). 3Y return: 20.92% (bottom quartile). 3Y return: 20.26% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.31% (top quartile). 1Y return: 0.10% (lower mid). 1Y return: 1.39% (upper mid). 1Y return: -2.86% (bottom quartile). 1Y return: -2.07% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 11.03 (top quartile). Alpha: -1.08 (bottom quartile). Alpha: 1.03 (upper mid). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Alpha: -0.70 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.03 (top quartile). Sharpe: -0.63 (bottom quartile). Sharpe: -0.44 (upper mid). Sharpe: -0.69 (bottom quartile). Sharpe: -0.61 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.26 (upper mid). Information ratio: 1.64 (top quartile). Information ratio: 0.71 (bottom quartile). Information ratio: 0.89 (bottom quartile). Information ratio: 1.11 (lower mid). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
HDFC Growth Opportunities Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹53.3004
↓ -0.04 ₹4,223 3.8 16.7 -3.1 25.8 27.3 47.7 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹439.729
↓ -3.51 ₹29,937 1.3 7.6 -2.7 23.8 25.8 27.7 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,442.01
↓ -7.82 ₹16,525 2.6 11 1.9 22 26.1 21.3 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund SBI Magnum Tax Gain Fund HDFC Tax Saver Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,223 Cr). Highest AUM (₹29,937 Cr). Upper mid AUM (₹16,525 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (24+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.31% (top quartile). 5Y return: 25.78% (lower mid). 5Y return: 26.07% (upper mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 25.78% (top quartile). 3Y return: 23.82% (upper mid). 3Y return: 22.02% (lower mid). 3Y return: 20.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.09% (bottom quartile). 1Y return: -2.69% (bottom quartile). 1Y return: 1.93% (lower mid). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: 7.18 (top quartile). Alpha: -2.40 (bottom quartile). Alpha: 3.05 (upper mid). Alpha: 1.78 (lower mid). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.26 (lower mid). Sharpe: -0.83 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.80 (lower mid). Information ratio: 2.12 (top quartile). Information ratio: 1.80 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
HDFC Tax Saver Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Equity Fund Growth ₹2,042.07
↓ -9.47 ₹81,936 3.7 11.4 4.7 22.8 29.5 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹99.4628
↓ -0.64 ₹5,943 3.2 8.7 -8.4 22.3 27 33.3 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹305.127
↓ -1.75 ₹46,216 3.3 13.2 0.1 22.3 31 25.8 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.5185
↓ -0.41 ₹13,679 4.3 12.5 0.8 21.9 20.7 45.7 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹801.24
↓ -3.74 ₹15,281 3.1 12.1 -1.5 20.6 24.4 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Highest AUM (₹81,936 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,943 Cr). Upper mid AUM (₹46,216 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,679 Cr). Lower mid AUM (₹15,281 Cr). Point 2 Established history (30+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 29.52% (upper mid). 5Y return: 27.02% (lower mid). 5Y return: 30.98% (top quartile). 5Y return: 20.72% (bottom quartile). 5Y return: 24.38% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.84% (top quartile). 3Y return: 22.34% (upper mid). 3Y return: 22.31% (lower mid). 3Y return: 21.94% (bottom quartile). 3Y return: 20.65% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.69% (top quartile). 1Y return: -8.36% (bottom quartile). 1Y return: 0.10% (lower mid). 1Y return: 0.81% (upper mid). 1Y return: -1.54% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.96 (upper mid). Alpha: -8.50 (bottom quartile). Alpha: 3.10 (lower mid). Alpha: 9.76 (top quartile). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.16 (upper mid). Sharpe: -1.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.38 (lower mid). Sharpe: -0.06 (top quartile). Sharpe: -0.71 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.74 (top quartile). Information ratio: 1.09 (lower mid). Information ratio: 1.10 (upper mid). Information ratio: 0.79 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (bottom quartile). HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹42.9357
↓ -0.06 ₹8,371 1.5 13.3 8.4 17.9 23.3 19.6 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹438.387
↑ 0.85 ₹3,963 5.4 7.7 5.3 26.6 19.3 42.2 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹297.037
↓ -0.11 ₹3,741 15.2 26.4 4.5 23.1 28 18.7 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹188.998
↓ -0.25 ₹1,255 -0.7 9 4.4 15.2 22.8 11.1 TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹42.6414
↓ -0.09 ₹2,819 -1.4 10.2 3.6 16.5 21.5 9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund SBI Healthcare Opportunities Fund UTI Transportation & Logistics Fund UTI Banking and Financial Services Fund TATA Banking and Financial Services Fund Point 1 Highest AUM (₹8,371 Cr). Upper mid AUM (₹3,963 Cr). Lower mid AUM (₹3,741 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,255 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,819 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (9+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 23.26% (upper mid). 5Y return: 19.27% (bottom quartile). 5Y return: 28.05% (top quartile). 5Y return: 22.79% (lower mid). 5Y return: 21.52% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.92% (lower mid). 3Y return: 26.64% (top quartile). 3Y return: 23.05% (upper mid). 3Y return: 15.21% (bottom quartile). 3Y return: 16.52% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.39% (top quartile). 1Y return: 5.29% (upper mid). 1Y return: 4.49% (lower mid). 1Y return: 4.35% (bottom quartile). 1Y return: 3.61% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.46 (upper mid). Alpha: 2.04 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -3.36 (bottom quartile). Alpha: -3.57 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.28 (top quartile). Sharpe: -0.05 (bottom quartile). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.01 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.69 (top quartile). Information ratio: 0.38 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.28 (bottom quartile). Information ratio: 0.56 (upper mid). SBI Banking & Financial Services Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
TATA Banking and Financial Services Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹94.5
↓ -0.29 ₹12,560 3.9 14 2.5 23.1 25.4 26.5 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.333
↓ -1.10 ₹22,444 3.8 11 5 22.3 29.4 24 DSP Focus Fund Growth ₹55.15
↓ -0.23 ₹2,513 2.3 7.5 -2 17.1 19.1 18.5 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹47.2242
↓ -0.18 ₹7,265 2 6.7 -5.2 16.3 21.2 14.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund Sundaram Select Focus Fund IIFL Focused Equity Fund Point 1 Upper mid AUM (₹12,560 Cr). Highest AUM (₹22,444 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Lower mid AUM (₹7,265 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (10+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.39% (upper mid). 5Y return: 29.38% (top quartile). 5Y return: 19.06% (bottom quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 21.21% (lower mid). Point 6 3Y return: 23.11% (top quartile). 3Y return: 22.33% (upper mid). 3Y return: 17.06% (lower mid). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). 3Y return: 16.35% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.52% (lower mid). 1Y return: 5.05% (upper mid). 1Y return: -2.00% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: -5.16% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 5.63 (upper mid). Alpha: 5.69 (top quartile). Alpha: -2.48 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -6.68 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.26 (lower mid). Sharpe: -0.07 (upper mid). Sharpe: -0.77 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -1.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.77 (top quartile). Information ratio: 1.54 (upper mid). Information ratio: 0.17 (lower mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.16 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
IIFL Focused Equity Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.47
↓ -0.23 ₹5,779 4 12.6 1.4 24.3 28.5 21 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹446.68
↓ -0.10 ₹1,432 1.5 9.4 -7.3 20.5 22 18.2 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹178.451
↓ -1.29 ₹3,794 2 8.5 -4.6 20.3 22.1 24.7 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.533
↓ -0.31 ₹2,317 1.9 6.3 -5 18.2 24.3 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund UTI Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹5,779 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,432 Cr). Upper mid AUM (₹3,794 Cr). Lower mid AUM (₹2,317 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.55% (top quartile). 5Y return: 21.97% (bottom quartile). 5Y return: 22.07% (lower mid). 5Y return: 24.27% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.32% (top quartile). 3Y return: 20.52% (upper mid). 3Y return: 20.34% (lower mid). 3Y return: 18.21% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.36% (top quartile). 1Y return: -7.34% (bottom quartile). 1Y return: -4.61% (upper mid). 1Y return: -4.99% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.21 (top quartile). Alpha: -8.77 (lower mid). Alpha: -4.47 (upper mid). Alpha: -11.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.57 (top quartile). Sharpe: -1.19 (lower mid). Sharpe: -0.93 (upper mid). Sharpe: -1.65 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.64 (top quartile). Information ratio: 0.76 (lower mid). Information ratio: 0.84 (upper mid). Information ratio: 0.18 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
UTI Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Value Fund Growth ₹98.867
↓ -0.71 ₹1,019 2.6 10.8 -9.7 24.1 27.3 25.1 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹479.14
↓ -0.49 ₹53,750 3.5 11.8 2.3 22.4 25.9 20 Nippon India Value Fund Growth ₹227.913
↓ -1.12 ₹8,584 1.9 9.5 -3.6 21.6 26.6 22.3 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹749.287
↓ -3.13 ₹7,179 1.5 11.9 -1.9 19.2 23.3 20.7 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹123.99
↓ -1.06 ₹5,879 0.1 6.7 -7.3 19.2 23 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Nippon India Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,019 Cr). Highest AUM (₹53,750 Cr). Upper mid AUM (₹8,584 Cr). Lower mid AUM (₹7,179 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,879 Cr). Point 2 Established history (28+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.31% (top quartile). 5Y return: 25.92% (lower mid). 5Y return: 26.57% (upper mid). 5Y return: 23.32% (bottom quartile). 5Y return: 23.03% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.07% (top quartile). 3Y return: 22.39% (upper mid). 3Y return: 21.56% (lower mid). 3Y return: 19.24% (bottom quartile). 3Y return: 19.22% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -9.66% (bottom quartile). 1Y return: 2.33% (top quartile). 1Y return: -3.58% (lower mid). 1Y return: -1.91% (upper mid). 1Y return: -7.29% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -10.12 (bottom quartile). Alpha: 0.62 (top quartile). Alpha: -2.33 (lower mid). Alpha: 0.37 (upper mid). Alpha: -6.25 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -1.17 (bottom quartile). Sharpe: -0.55 (top quartile). Sharpe: -0.77 (lower mid). Sharpe: -0.58 (upper mid). Sharpe: -0.92 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.05 (bottom quartile). Information ratio: 1.25 (lower mid). Information ratio: 1.65 (top quartile). Information ratio: 1.35 (upper mid). Information ratio: 0.49 (bottom quartile). JM Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Nippon India Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
*নীচে তালিকা দেওয়া হলইক্যুইটি ফান্ড
থাকাAUM >= 50 কোটি
মধ্যে সেরা রিটার্ন হচ্ছেগত 1 বছর
.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (19 Sep 25) ₹41.3085 ↑ 1.45 (3.65 %) Net Assets (Cr) ₹1,421 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio 3.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹7,754 31 Aug 22 ₹5,954 31 Aug 23 ₹7,515 31 Aug 24 ₹9,830 31 Aug 25 ₹16,461 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 22.9% 3 Month 30.9% 6 Month 58.2% 1 Year 85.8% 3 Year 47.8% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.87% Equity 95.34% Debt 0.01% Other 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹942 Cr 1,578,535
↓ -32,363 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹259 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,833
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (19 Sep 25) ₹71.1961 ↑ 0.28 (0.39 %) Net Assets (Cr) ₹1,000 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.77 Information Ratio -0.62 Alpha Ratio -2.48 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,790 31 Aug 22 ₹12,729 31 Aug 23 ₹14,669 31 Aug 24 ₹17,491 31 Aug 25 ₹21,484 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 15.7% 6 Month 29.9% 1 Year 29% 3 Year 22.6% 5 Year 18.5% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.34% Financial Services 17.84% Communication Services 14.32% Health Care 11.78% Consumer Cyclical 9.65% Industrials 6.96% Basic Materials 3.03% Energy 2.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 97.76% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹980 Cr 2,024,037 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹10 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr 4. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (19 Sep 25) ₹21.2747 ↑ 0.39 (1.85 %) Net Assets (Cr) ₹148 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 0.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,330 31 Aug 22 ₹13,126 31 Aug 23 ₹14,795 31 Aug 24 ₹15,524 31 Aug 25 ₹18,716 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 12.6% 3 Month 23.4% 6 Month 26.8% 1 Year 29% 3 Year 16.9% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 4.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.39% Energy 1.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.43% Equity 94.53% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹132 Cr 196,725
↓ -3,213 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (19 Sep 25) ₹19.5022 ↓ -0.03 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹137 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 0.94 Information Ratio -1.21 Alpha Ratio -2.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹11,661 31 Aug 22 ₹9,100 31 Aug 23 ₹9,312 31 Aug 24 ₹10,479 31 Aug 25 ₹12,379 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 8.4% 3 Month 16.3% 6 Month 21% 1 Year 28.6% 3 Year 15.7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% 2015 -14.3% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.92 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Technology 25.68% Consumer Cyclical 18.63% Communication Services 9.23% Industrials 4.81% Energy 4.12% Consumer Defensive 2.59% Health Care 1.52% Real Estate 1.25% Basic Materials 0.31% Utility 0.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹133 Cr 94,755
↑ 570 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (19 Sep 25) ₹29.142 ↓ -0.02 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹116 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.08 Information Ratio -0.54 Alpha Ratio -1.03 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,114 31 Aug 22 ₹10,204 31 Aug 23 ₹10,691 31 Aug 24 ₹12,091 31 Aug 25 ₹14,465 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 25 Duration Returns 1 Month 8.4% 3 Month 17.5% 6 Month 23.2% 1 Year 28.2% 3 Year 16.2% 5 Year 9.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% 2015 -4.6% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.32 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.92% Financial Services 23.89% Consumer Cyclical 18.81% Communication Services 8.1% Basic Materials 5.79% Energy 4.91% Health Care 4.03% Industrials 3.08% Consumer Defensive 1.38% Utility 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹104 Cr 436,809
↑ 9,076 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার একটি নিখুঁত উপায় হল এর গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পরিমাপের দিকে নজর দেওয়া।
মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমের পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব ফান্ড ম্যানেজারের কাছে থাকে। ফান্ডের পোর্টফোলিওর জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন ফান্ড ম্যানেজার দায়ী। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা পরিচালিত তহবিলের কার্যক্ষমতার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে কঠিন বাজারের পর্যায়ে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের এমন একজন তহবিল ব্যবস্থাপককে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যার একই ধরনের তহবিল পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- ছোট এবং মিড ক্যাপ। একজন তহবিল ব্যবস্থাপকের জন্য যাওয়া যিনি তার কর্মজীবনে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন একটি পছন্দের পছন্দ।
বিনিয়োগের জন্য সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করার সময়, সর্বদা ফান্ড হাউসের গুণমান এবং খ্যাতির দিকে নজর দিন। একটি ফান্ড হাউসের দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড, ব্যবস্থাপনার অধীনে বৃহৎ সম্পদ, তারকা তহবিল বা ভাল পারফরমিং ফান্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে হয়। তাই একটি ফান্ড হাউসের আর্থিক শিল্পে একটি সুসংগত ট্র্যাক রেকর্ড সহ শক্তিশালী উপস্থিতি থাকা উচিত। আদর্শভাবে পছন্দের।
একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, একজনকে প্রতিটি সময় দেখতে হবে এবং দেখতে হবে যে ফান্ডটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা।
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট এবং খুব বড় উভয়ই একটি তহবিলের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং, একটি তহবিল বাছাই করার সময়, যার AUM (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) মোটামুটি ক্যাটাগরির মতোই তার জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন অপারেশন খরচ, ব্যবস্থাপনা ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) সাধারণত, নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির তুলনায় সক্রিয়ভাবে পরিচালিত স্কিমগুলির জন্য ব্যয়ের অনুপাত বেশি হয় (যেমনসূচক তহবিল বাইটিএফ) SEBI-এর নিয়ম অনুসারে, ইক্যুইটি ফান্ডের জন্য ব্যয়ের অনুপাত হল ন্যূনতম 2.5%৷ যাইহোক, ব্যয়ের অনুপাত এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি যেমন ফান্ডের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে ছাড়িয়ে যাবে না৷ একটি উচ্চতর ব্যয় অনুপাত প্রদান করা ভাল তহবিল জেনে যে এটি একটি ভাল ব্যবধানে প্রতিযোগীদের পরাজিত করবে।
তহবিলের কার্যকারিতা পরিমাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত হল:
আলফা আপনার বিনিয়োগের সাফল্য বা বেঞ্চমার্কের বিপরীতে আউটপারফরম্যান্সের একটি পরিমাপ। এটি তহবিল বা স্টক সাধারণ বাজারে কতটা পারফর্ম করেছে তার পরিমাপ করে। 1 এর ইতিবাচক আলফা মানে ফান্ডটি তার বেঞ্চমার্ক সূচককে 1% ছাড়িয়েছে, যেখানে -1 এর নেতিবাচক আলফা নির্দেশ করবে যে ফান্ডটি তার বাজারের বেঞ্চমার্কের তুলনায় 1% কম রিটার্ন দিয়েছে। সুতরাং, মূলত, একজন বিনিয়োগকারীর কৌশল হওয়া উচিত ইতিবাচক আলফা দিয়ে সিকিউরিটিজ কেনা।
এটি একটি বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে একটি স্টকের মূল্য বা তহবিলের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিসংখ্যানে চিহ্নিত করা হয়। কবেটা 1-এর মধ্যে স্টকের দাম বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, 1-এর বেশি বিটা নির্দেশ করে যে স্টকটি বাজারের তুলনায় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং 1-এর কম বিটা মানে হল যে স্টকটি বাজারের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং, নিম্ন বিটা একটি পতনশীল বাজারে ভাল. একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে, উচ্চ-বিটা ভাল।
সহজ ভাষায়, SD হল একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ যা একটি যন্ত্রের অস্থিরতা বা ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। SD যত বেশি হবে, রিটার্নের ওঠানামা তত বেশি হবে।
শার্প অনুপাত গৃহীত ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত রিটার্ন (নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয়ই) পরিমাপ করে। এখানে ঝুঁকি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়আদর্শ বিচ্যুতি. একটি উচ্চ শার্প অনুপাত মানে, খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই একটি উচ্চ রিটার্ন। সুতরাং, বিনিয়োগ করার সময়, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা উচ্চতর শার্প অনুপাত দেখায়।
দ্যসর্টিনো অনুপাত শার্প রেশিওর একটি পরিবর্তন। কিন্তু, শার্প অনুপাতের বিপরীতে, Sortino অনুপাত শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক বা নেতিবাচক রিটার্ন বিবেচনা করে। এই ধরনের অনুপাত বিনিয়োগকারীদের জন্য শুধুমাত্র মোট উদ্বায়ীতার রিটার্ন দেখার চেয়ে আরও ভাল পদ্ধতিতে ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সহায়ক।
আপসাইড/ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও একজন বিনিয়োগকারীকে নির্দেশ করে- একটি তহবিল ভালো পারফরমেন্স করেছে কি না অর্থাৎ একটি ব্রড মার্কেট বেঞ্চমার্কের চেয়ে বেশি লাভ করেছে বা কম হারিয়েছে- বাজারের ঊর্ধ্বমুখী (শক্তিশালী) বা পতনের (দুর্বল) পর্যায়ে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে কত।
ঠিক আছে, 100-এর উপরে একটি উর্ধ্বমুখী অনুপাতের অর্থ হল একটি প্রদত্ত তহবিল ইতিবাচক রিটার্নের সময় বেঞ্চমার্ককে পরাজিত করেছে। এবং 100-এর কম একটি নিম্নমুখী অনুপাত দেখায় যে একটি প্রদত্ত তহবিল নিস্তেজ রিটার্নের পর্যায়ে তার বেঞ্চমার্কের চেয়ে কম হারিয়েছে। সুতরাং, সাধারণত, বিনিয়োগকারীদের এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যেখানে কম ডাউনসাইড ক্যাপচার অনুপাত এবং একটি উচ্চ ঊর্ধ্বগত ক্যাপচার অনুপাত রয়েছে।
LTCGs থেকে উদ্ভূত INR 1 লক্ষের বেশিমুক্তি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট বা ইক্যুইটি 10 শতাংশ (প্লাস সেস) বা 10.4 শতাংশ হারে কর দেওয়া হবে৷ দীর্ঘ মেয়াদীমূলধন লাভ INR 1 লক্ষ ছাড় দেওয়া হবে।
উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনি একটি আর্থিক বছরে স্টক বা মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ থেকে সম্মিলিত দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভে INR 3 লক্ষ উপার্জন করেন। করযোগ্য LTCGগুলি হবে INR 2 লক্ষ (INR 3 লক্ষ - 1 লক্ষ) এবং৷ট্যাক্স দায় 20 টাকা হবে,000 (INR 2 লাখের 10 শতাংশ)।
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ হল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাখা ইক্যুইটি তহবিল বিক্রি বা খালাস থেকে উদ্ভূত লাভ।
যদি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলি হোল্ডিংয়ের এক বছরের আগে বিক্রি করা হয়, তাহলে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (STCGs) ট্যাক্স প্রযোজ্য হবে। STCGs কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে 15 শতাংশে।
ইক্যুইটি স্কিম | অধিষ্ঠিত সময়ের | করের হার |
---|---|---|
দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ (LTCG) | ১ বছরের বেশি | 10% (কোন সূচক ছাড়াই) **** |
স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ (STCG) | এক বছরের কম বা সমান | 15% |
বিতরণকৃত লভ্যাংশের উপর কর | - | 10%# |
* INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লক্ষের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
#10% এর লভ্যাংশ কর + সারচার্জ 12% + সেস 4% = 11.648% স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার 4% চালু করা হয়েছে। আগে শিক্ষা উপকর ছিল ৩%।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের সন্ধান করার সময়, বিনিয়োগকারীদের ইকুইটি তহবিল বেছে নেওয়া উচিত যা বাজারে ভাল করছে। বাজার খারাপ হলে একটি তহবিল কীভাবে আচরণ করে এবং পারফর্ম করে তা জানা উচিত। ফান্ডের গত তিন বছরের পারফরম্যান্সের গভীর বিশ্লেষণ হল সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলির একটি কেনার একটি আদর্শ উপায়।
very informative