Table of Contents
SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના માં રોકાણ મોડ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જ્યાં લોકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સમાં નિયમિત સમયાંતરે નાની રકમનું રોકાણ કરે છે. SIP ના કિસ્સામાં, એ સમજવું અગત્યનું છે કે પૈસા નિયમિત અંતરાલ પર કાપવામાં આવે છે અને તેથી; લોકો તેમનામાં બિલર્સ ઉમેરી શકે છેબેંક SIP ની પ્રક્રિયા મુશ્કેલીમુક્ત છે તેની ખાતરી કરવા માટે એકાઉન્ટ્સ.આ બિલર ઉમેરવા માટે, લોકોને જરૂર છેઅનન્ય નોંધણી નંબર અથવા URN જે તેઓ Fincash તરફથી અથવા Fincash ની વેબસાઈટમાં લોગઈન કરીને તેમના ઈમેલમાં પ્રાપ્ત કરે છે. SIP વ્યવહારો માટે બિલર્સ ઉમેરવાની પ્રક્રિયા દરેક બેંક માટે અલગ છે. તો, ચાલો આ કિસ્સામાં બિલર ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને સમજીએICICI બેંક આ લેખ દ્વારા. આ પગલાં નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવ્યા છે.
એકવાર તમે તમારા એકાઉન્ટના હોમપેજ પર પહોંચી જાઓ, તે માટે જુઓચુકવણીઓ અને ટ્રાન્સફર ટૅબ. એકવાર તમે આ ટેબ પર ક્લિક કરો, પછી તમને ઘણા વિકલ્પો મળશે જેમ કે ફંડ ટ્રાન્સફર, બિલર્સ મેનેજ કરો, પેઇઝ મેનેજ કરો વગેરે. આમાંથી, તમારે પસંદ કરવાની જરૂર છેબિલ ચુકવણીઓ વિકલ્પ. આ પગલા માટેની છબી નીચે આપેલ છે જ્યાં પેમેન્ટ્સ અને ટ્રાન્સફર ટેબ અને બિલ પેમેન્ટ્સ બંને લીલા રંગમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
એકવાર તમે બિલ પેમેન્ટ્સ પર ક્લિક કરો, એક નવી સ્ક્રીન પૉપ આઉટ થશે. અહીં, તમને એક વિકલ્પ તરીકે લખાયેલ દેખાશેનવા બીલ ચૂકવો. માંનવા બીલ ચૂકવો વિભાગ, તમારે ક્લિક કરવાની જરૂર છેનોંધણી કરો વિકલ્પ. આ પગલા માટેની ઇમેજ નીચે આપેલ છે જ્યાં પે ન્યુ બીલ અને રજીસ્ટર બંને લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થયેલ છે.
એકવાર તમે પર ક્લિક કરોનોંધણી કરો, એક નવી સ્ક્રીન ખુલે છે જ્યાં ઘણી બધી બિલર શ્રેણીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં, તમારે વિકલ્પ પસંદ કરવાની જરૂર છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. એકવાર તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, પછી બિલર્સની સૂચિ ખુલે છે જેના માટે તમારે પસંદ કરવાની જરૂર છેBSE ISIP# વિકલ્પ. આ પગલા માટેની ઇમેજ નીચે આપેલ છે જ્યાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને BSE ISIP# બટનો બંને લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થયેલ છે.
એકવાર તમે પર ક્લિક કરોBSE ISIP# પાછલા પગલામાં, એક નવી સ્ક્રીન ખુલે છે જ્યાં તમારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વિગતો ભરવાની અને દાખલ કરવાની જરૂર છેયુઆરએન. આ URN નંબર તે છે જે તમે Fincash તરફથી તમારા ઇમેઇલમાં મેળવો છો. જો તમને URN પ્રાપ્ત ન થાય; પછી તમે વેબસાઇટ પર લૉગ ઇન કરીને તે જ મેળવી શકો છોwww.fincash.com અને જવુંમારી SIP વિભાગ URN ની સાથે, તમારે અન્ય વિગતો ઉમેરવાની જરૂર છે જેમ કે નોંધણી તારીખ,ઓટો પે મોડ વિકલ્પ સામે સંપૂર્ણ રકમ, શું ઓટો પે જરૂરી છે, એકાઉન્ટ નંબર ડેબિટ કરવાનો છે, વગેરે. આ પગલાની ઇમેજ નીચે આપેલ છે જ્યાં URN, Auto Pay Mode, અને Next વિકલ્પ લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થયેલ છે.
એકવાર તમે પર ક્લિક કરોઆગળ પાછલા પગલામાં, એક નવી વિન્ડો ખુલે છે જેમાં, તમારે ચકાસવાની જરૂર છે કે તમે દાખલ કરેલી વિગતો સાચી છે કે નહીં. જો વિગતો યોગ્ય રીતે દાખલ કરવામાં આવી હોય, તો તમારે તેના પર ક્લિક કરવાની જરૂર છેસબમિટ કરો. જો નહિં, તો તમે ક્લિક કરી શકો છોસંપાદિત કરો અને વિગતોમાં ફેરફાર કરો. આ પગલા માટેની છબી નીચે આપેલ છે જ્યાંસબમિટ કરો બટન લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થયેલ છે.
આ પગલામાં, તમારે બિલરની નોંધણી અંગે અંતિમ પુષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. જ્યારે વ્યક્તિઓ બેંક તરફથી એક સંદેશ મેળવે છે કે તેઓને એક પ્રાપ્ત થશેયુઆરએન તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર જે આગલી સ્ક્રીનમાં દાખલ કરવાની જરૂર છે. આ પગલા માટેની છબી નીચે આપેલ છે જ્યાં યુઆરએન સંદેશ અનેબિલરની પુષ્ટિ કરો બંને લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થાય છે.
આ પગલામાં, તમારે દાખલ કરવાની જરૂર છેURN અથવા OTP નંબર જે તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબરમાં મળ્યો છે અને તેના પર ક્લિક કરોપુષ્ટિ કરો. આ પગલા માટેની છબી નીચે આપેલ છે જ્યાં URN નંબર દાખલ કરવા માટેનું બોક્સ અને કન્ફર્મ બટન બંને લીલા રંગમાં પ્રકાશિત થયેલ છે.
એકવાર તમે નેક્સ્ટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરો, એક સ્ક્રીન ખુલશે જ્યાં તમારે એન્ટર કરવાનું છેURN નંબર જે તમે ICICI બેંકમાંથી તમારા મોબાઈલ નંબર પર મેળવો છો બિલર નોંધણીની પુષ્ટિ કરવા માટે. URN દાખલ કર્યા પછી, બિલર કન્ફર્મ થાય છે અને તમને તેના માટે કન્ફર્મેશન મળે છે. તેના માટેનો સ્ક્રીનશોટ નીચે મુજબ છે.
આમ, ઉપરોક્ત પગલાંઓ પરથી, એવું કહી શકાય કે SIP ચુકવણીઓ માટે ICICI બેંકમાં બિલર ઉમેરવું સરળ છે.
આ પ્રમાણે ભલામણ કરેલ કેટલીક SIP છે5 વર્ષ
કરતાં વધુ વળતર અને AUMINR 500 કરોડ
:
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹153.904
↑ 2.00 ₹45,749 100 7.8 20.8 54 33.8 31.8 48.9 Invesco India Infrastructure Fund Growth ₹59.57
↑ 0.85 ₹961 500 12.9 38.3 70.7 34.9 29.7 51.1 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹60.1
↑ 0.83 ₹859 500 9 46.5 85.6 37.2 29 54.5 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹174.85
↑ 1.50 ₹5,186 100 9.3 35.8 63.1 39.1 28.6 44.6 Kotak Small Cap Fund Growth ₹234.944
↑ 2.53 ₹13,882 1,000 6.2 16.2 39 23.2 28.2 34.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 24
The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of infrastructure companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Invesco India Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Nov 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Midcap Scheme) The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities. Kotak Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 24 Feb 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 22% since its launch. Ranked 6 in Small Cap
category. Return for 2023 was 48.9% , 2022 was 6.5% and 2021 was 74.3% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (15 May 24) ₹153.904 ↑ 2.00 (1.32 %) Net Assets (Cr) ₹45,749 on 31 Mar 24 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 3.32 Information Ratio 0.93 Alpha Ratio 6.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,864 30 Apr 21 ₹15,638 30 Apr 22 ₹21,799 30 Apr 23 ₹24,109 30 Apr 24 ₹38,830 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 7.8% 6 Month 20.8% 1 Year 54% 3 Year 33.8% 5 Year 31.8% 10 Year 15 Year Since launch 22% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% 2014 97.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 7.25 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 5.86 Yr. Tejas Sheth 1 Feb 23 1.16 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.92% Financial Services 13.93% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 9.98% Technology 8.69% Health Care 7.93% Consumer Defensive 7.14% Communication Services 1.72% Utility 1.38% Energy 1.04% Real Estate 0.31% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,093 Cr 2,924,163 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹890 Cr 6,150,000
↑ 1,000,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹836 Cr 864,398 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5322592% ₹754 Cr 1,080,116 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX1% ₹620 Cr 1,851,010 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹618 Cr 25,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹609 Cr 8,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹581 Cr 31,784,062 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹579 Cr 11,420,240 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO1% ₹575 Cr 1,619,443 2. Invesco India Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 11.3% since its launch. Ranked 24 in Sectoral
category. Return for 2023 was 51.1% , 2022 was 2.3% and 2021 was 55.4% . Invesco India Infrastructure Fund
Growth Launch Date 21 Nov 07 NAV (15 May 24) ₹59.57 ↑ 0.85 (1.45 %) Net Assets (Cr) ₹961 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.49 Sharpe Ratio 3.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,295 30 Apr 21 ₹13,802 30 Apr 22 ₹18,326 30 Apr 23 ₹20,036 30 Apr 24 ₹34,836 Returns for Invesco India Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 12.9% 6 Month 38.3% 1 Year 70.7% 3 Year 34.9% 5 Year 29.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 51.1% 2022 2.3% 2021 55.4% 2020 16.2% 2019 6.1% 2018 -15.8% 2017 48.1% 2016 0.8% 2015 -2.6% 2014 83.6% Fund Manager information for Invesco India Infrastructure Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 3.58 Yr. Data below for Invesco India Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 47.58% Utility 22.85% Basic Materials 9.5% Health Care 4.32% Energy 3.41% Consumer Cyclical 2.97% Financial Services 2.47% Technology 1.74% Communication Services 1.29% Real Estate 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.79% Equity 97.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT7% ₹64 Cr 169,760 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5328986% ₹62 Cr 2,234,017 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 21 | 5004004% ₹40 Cr 1,019,084 Gujarat State Petronet Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5327024% ₹38 Cr 1,061,584 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5321554% ₹35 Cr 1,946,687 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5005473% ₹33 Cr 543,643 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | BEL3% ₹33 Cr 1,623,224 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 21 | THERMAX3% ₹32 Cr 76,244 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5326673% ₹28 Cr 7,038,755
↑ 2,121,098 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5313443% ₹28 Cr 312,742 3. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 13.1% since its launch. Ranked 33 in Sectoral
category. Return for 2023 was 54.5% , 2022 was 20.5% and 2021 was 31.1% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (15 May 24) ₹60.1 ↑ 0.83 (1.40 %) Net Assets (Cr) ₹859 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.46 Sharpe Ratio 3.07 Information Ratio -1.18 Alpha Ratio -0.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,782 30 Apr 21 ₹12,732 30 Apr 22 ₹15,408 30 Apr 23 ₹18,289 30 Apr 24 ₹34,191 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 9% 6 Month 46.5% 1 Year 85.6% 3 Year 37.2% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% 2014 54.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 3.87 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.41% Financial Services 25.67% Utility 25.61% Energy 17.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.05% Equity 96.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹77 Cr 3,801,222 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 5325559% ₹76 Cr 2,254,157 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN9% ₹75 Cr 990,944
↑ 15,318 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | 5411549% ₹74 Cr 221,859
↑ 64,215 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | COALINDIA8% ₹70 Cr 1,612,886
↑ 86,457 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5328987% ₹63 Cr 2,261,566
↑ 134,899 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5330986% ₹49 Cr 5,435,618 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5005475% ₹42 Cr 699,865
↓ -133,222 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5321344% ₹38 Cr 1,431,527 Container Corporation of India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5313444% ₹34 Cr 386,333 4. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 16.5% since its launch. Ranked 27 in Sectoral
category. Return for 2023 was 44.6% , 2022 was 28.8% and 2021 was 50.1% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (15 May 24) ₹174.85 ↑ 1.50 (0.87 %) Net Assets (Cr) ₹5,186 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 3.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,227 30 Apr 21 ₹12,079 30 Apr 22 ₹16,844 30 Apr 23 ₹20,652 30 Apr 24 ₹34,329 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month 9.3% 6 Month 35.8% 1 Year 63.1% 3 Year 39.1% 5 Year 28.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% 2014 56.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 6.83 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 1.76 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.27% Financial Services 18.01% Basic Materials 15.02% Utility 13.03% Energy 8.19% Consumer Cyclical 2.8% Real Estate 2.17% Communication Services 1.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.68% Equity 91.48% Debt 0.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325557% ₹340 Cr 10,112,000
↓ -600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK5% ₹262 Cr 1,809,500
↑ 110,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK5% ₹250 Cr 2,290,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT5% ₹241 Cr 640,393
↓ -120,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO4% ₹200 Cr 563,217
↑ 253,315 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | 5222873% ₹179 Cr 1,670,581
↓ -174,407 Grasim Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | GRASIM3% ₹169 Cr 739,601 Gujarat Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5393363% ₹158 Cr 2,894,977
↑ 50,531 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹154 Cr 6,607,507
↓ -292,493 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 17 | 5004802% ₹125 Cr 415,782 5. Kotak Small Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17.8% since its launch. Ranked 23 in Small Cap
category. Return for 2023 was 34.8% , 2022 was -3.1% and 2021 was 70.9% . Kotak Small Cap Fund
Growth Launch Date 24 Feb 05 NAV (15 May 24) ₹234.944 ↑ 2.53 (1.09 %) Net Assets (Cr) ₹13,882 on 31 Mar 24 Category Equity - Small Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.48 Sharpe Ratio 2.13 Information Ratio -0.79 Alpha Ratio -6.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,344 30 Apr 21 ₹17,453 30 Apr 22 ₹23,228 30 Apr 23 ₹23,292 30 Apr 24 ₹33,056 Returns for Kotak Small Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 6.2% 6 Month 16.2% 1 Year 39% 3 Year 23.2% 5 Year 28.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.8% 2022 -3.1% 2021 70.9% 2020 34.2% 2019 5% 2018 -17.3% 2017 44% 2016 8.9% 2015 7.4% 2014 74% Fund Manager information for Kotak Small Cap Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 30 Apr 22 1.92 Yr. Harish Bihani 20 Oct 23 0.45 Yr. Data below for Kotak Small Cap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 37.83% Consumer Cyclical 21.66% Basic Materials 17.01% Health Care 8.15% Consumer Defensive 3.49% Financial Services 3.18% Technology 2.65% Real Estate 1.81% Communication Services 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.83% Equity 97.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹602 Cr 3,013,563 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5133754% ₹507 Cr 4,000,051 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹416 Cr 3,264,838
↓ -100,000 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹407 Cr 6,353,571
↑ 15,809 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5201113% ₹371 Cr 1,328,764
↑ 70,000 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5335732% ₹339 Cr 3,441,355 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421412% ₹323 Cr 4,184,629 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 11 | SOLARINDS2% ₹313 Cr 356,620 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5095572% ₹294 Cr 885,547 Galaxy Surfactants Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | 5409352% ₹288 Cr 1,268,161
કોઈપણ વધુ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે અમારો 8451864111 પર કોઈપણ કામકાજના દિવસે સવારે 9.30 થી સાંજના 6.30 વાગ્યાની વચ્ચે સંપર્ક કરી શકો છો અથવા કોઈપણ સમયે અમને મેઈલ લખી શકો છો.support@fincash.com અથવા અમારી વેબસાઇટ પર લૉગ ઇન કરીને અમારી સાથે ચેટ કરોwww.fincash.com.