ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ Vs ಕೊಟಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅದೇ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ,ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್.ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು INR 500 - INR 10 ರ ನಡುವೆ,000 ಕೋಟಿ.ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್

ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾಧಿಸುವುದುಬಂಡವಾಳ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ. ಕೋಟಾಕ್ನ ಈ ಯೋಜನೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 30, 2007 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಟ್ಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು S&P BSE ಮಿಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಕೊಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಹಿಡುವಳಿಗಳು IndusInd ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮತ್ತು ದಿ ರಾಮ್ಕೋ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಉದ್ದೇಶ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಪಸ್‌ನ ಸುಮಾರು 65-100% ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ 35% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ 35% ವರೆಗೆಆದಾಯ ಮತ್ತುಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು.

ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (ಹಿಂದಿನ ಕೊಟಕ್ ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಯೋಜನೆ)

ಕೊಟಾಕ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಮಾಲ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಂಡವಾಳದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಗಳಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ. ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಟಿಬ್ರೆವಾಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಅಪಾಯ-ಹಸಿವು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಕ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಜೆಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಂಡಸ್‌ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಬಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ 10 ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ Vs ಕೊಟಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್

ಕೊಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣಆಧಾರ ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗ

ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಅವು ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗ, ಮತ್ತು Fincash ರೇಟಿಂಗ್. ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆFincash ರೇಟಿಂಗ್,ಕೋಟಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೋಟಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ 3-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ. NAV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇ 03, 2018 ರಂತೆ, ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ NAV ಸುಮಾರು INR 40 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಅಂದಾಜು INR 81 ಆಗಿತ್ತು. ಮೂಲಭೂತ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ

ಈ ವಿಭಾಗವು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆಸಿಎಜಿಆರ್ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್, 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇರಿವೆ. ಸಿಎಜಿಆರ್ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗ

AUM, ಕನಿಷ್ಠSIP ಮತ್ತು ಲುಂಪ್ಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಈ ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ SIP ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ INR 1,000 ಮತ್ತು INR 5,000. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳ AUM ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2018 ರಂತೆ, ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ AUM ಸರಿಸುಮಾರು INR 3,005 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಟಾಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನ ಸುಮಾರು INR 819 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಟಾಕ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು 1% ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆವಿಮೋಚನೆ ಖರೀದಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೊಟಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು 1% ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಿವರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10k ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ