പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് Vs മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട്

പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരുടെയും ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾവിപണി തൊപ്പി വിഭാഗങ്ങൾ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർ വലിയ മൂലധനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു,മിഡ് ക്യാപ്, ഒപ്പംചെറിയ തൊപ്പി ഓഹരികൾ. പൊതുവേ, ദിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ വൈവിധ്യമാർന്നഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഏകദേശം 40-60% നിക്ഷേപവും മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ 10-40%, സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പരമാവധി 10% എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ, അവരുടെ സ്മോൾ ക്യാപ് നിക്ഷേപവും ശൂന്യമായിരിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട്

പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് 2008 നവംബർ 12-ന് സമാരംഭിച്ചു. ഈ സ്കീം ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുംപ്രധാന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. S&P BSE 250 ലാർജ് മിഡ്‌ക്യാപ് സൂചിക അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയായി സ്കീം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾമൂലധനം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർച്ചനിക്ഷേപിക്കുന്നു വലിയ & മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക ഫണ്ട് മാനേജർ ശ്രീ. ധിമന്ത് ഷായാണ്. സ്കീമിന്റെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ലക്ഷ്യം അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ ഏകദേശം 35-65% ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.വലിയ തൊപ്പിയും മിഡ് ക്യാപ്പും കമ്പനികൾ യഥാക്രമം. 2018 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ചില ഘടകങ്ങളിൽ IndusInd ഉൾപ്പെടുന്നുബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, AIA എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, രാമകൃഷ്ണ ഫോർജിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്, അരബിന്ദോ ഫാർമ ലിമിറ്റഡ്.

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് (മുമ്പ് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്ത മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട്)

മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് (നേരത്തെ മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മോസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) 2014 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീർഘകാല കാലയളവിൽ മൂലധന വിലമതിപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിവിധ മേഖലകളിലും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ലെവലിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ പദ്ധതി ശ്രമിക്കുന്നു. സ്‌കീം അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി നിഫ്റ്റി 500 TRI സൂചിക ഉപയോഗിക്കുന്നു. മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. ഗൗതം സിൻഹ റോയ്, ശ്രീ. സ്വപ്നിൽ മയേക്കർ എന്നിവരും മറ്റുള്ളവരുമാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, MOMFM 35 ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗമായ ചില ഹോൾഡിംഗുകളിൽ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഐഷർ മോട്ടോഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡ്, ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ട് Vs മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ട്

പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാന വിഭാഗം, പ്രകടന വിഭാഗം, വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

അടിസ്ഥാന വിഭാഗം

നിലവിലുള്ളത്അല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം എന്നിവ ഈ ആദ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയാംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്യുടെ സ്കീമും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ സ്കീമും ഇക്വിറ്റി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. നിലവിലെ NAV യുടെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും NAV തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 25 വരെ, പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 109 രൂപയായിരുന്നു, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 27 രൂപയായിരുന്നു. താരതമ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാംരണ്ട് സ്കീമുകളും 5-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രകടന വിഭാഗം

സംയോജിത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്.സിഎജിആർ വിവിധ സമയ ഇടവേളകളിൽ തിരികെ നൽകുന്നു. ഈ സമയ ഇടവേളകളിൽ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. CAGR റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്‌കീമുകളും ഏതാണ്ട് ഒരേ റിട്ടേണുകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില ഇടവേളകളിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണ്, മറ്റ് മോട്ടിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടുകളിൽ മികച്ചതാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം

ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന താരതമ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തെ നയിക്കുന്നതെന്ന് വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം കാണിക്കുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം

AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്എസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും മറ്റുള്ളവയും. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് AUM-ന്റെ താരതമ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മൾട്ടികാപ്പ് 35 ഫണ്ടിന്റെ AUM ഏകദേശം 12,213 കോടി രൂപയായിരുന്നു, പ്രിൻസിപ്പൽ എമർജിംഗ് ബ്ലൂചിപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 1,657 കോടി രൂപയായിരുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ലംപ്സം നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് INR 5,000. എന്നിരുന്നാലും, ദിSIP നിക്ഷേപം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സ്കീമിന് 2,000 രൂപയും മോത്തിലാൽ ഓസ്വാളിന്റെ സ്കീമിന് 1,000 രൂപയുമാണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച