എസ്ബിഐ മാഗ്നംമിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. രണ്ട് സ്കീമുകളും അവരുടെ കോർപ്പസ് ഓഹരി മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും; വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ദിവിപണി മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ മൂലധനവൽക്കരണം 500 മുതൽ 10 രൂപ വരെയാണ്,000 കോടികൾ. ഈ കമ്പനികൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ പ്രകടനത്തെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ പിരമിഡിന്റെ മധ്യഭാഗമായി മാറുന്നുഅടിസ്ഥാനം വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ. ഈ കമ്പനികൾ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും ആണ്എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ. ഈ സ്കീം 2005-ൽ സമാരംഭിച്ചു, അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി NIFTY MidSmallcap 400 ഇൻഡക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തിരയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്മൂലധനം വളർച്ചയും ദീർഘകാല നിക്ഷേപ കാലാവധിയും. മൂലധന മൂല്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യംനിക്ഷേപിക്കുന്നു മിഡ്ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ സ്കീമിന്റെ, എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ 65-100% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ സ്കീം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീമതി സോഹിനി അന്ദാനി മാത്രമാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, ഗോദ്റെജ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ്, കാർബോറണ്ടം യൂണിവേഴ്സൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ചില മുൻനിര ഘടകങ്ങൾ.
ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സ്കീംHDFC മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2007 ജൂൺ 25-ന് സമാരംഭിച്ചു. ഈ സ്കീമിന്റെ ലക്ഷ്യം, പ്രാഥമികമായി ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലധന വിലമതിപ്പ് നേടുക എന്നതാണ്.ചെറിയ തൊപ്പി കമ്പനികൾ. എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. രാകേഷ് വ്യാസും ചിരാഗ് സെതൽവാദുമാണ്. ഈ സ്കീം അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി രണ്ട് സൂചികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക സൂചിക NIFTY Midcap 100 സൂചികയും അധികമായത് NIFTY 50 സൂചികയുമാണ്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ്-ക്യാപ് അവസര ഫണ്ടിന്റെ ചില ഘടകങ്ങളിൽ എംആർഎഫ് ലിമിറ്റഡ്, അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ്, എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, സിറ്റി യൂണിയൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്.
രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇതുവരെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം.
നിലവിലുള്ളത്അല്ല, സ്കീം വിഭാഗം, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് എന്നിവയും മറ്റുള്ളവയും അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചില ഘടകങ്ങളാണ്. ബഹുമാനത്തോടെഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംരണ്ട് സ്കീമുകളും 3-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും NAV തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് NAV താരതമ്യം കാണിക്കുന്നു. എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 83 രൂപയായിരുന്നു, എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ 2018 ഏപ്രിൽ 24 വരെ ഏകദേശം 59 രൂപയായിരുന്നു. സ്കീം വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം പോലും രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആണ്, ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹226.424 ↑ 1.66 (0.74 %) ₹22,012 on 31 Aug 25 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.67 -0.81 -1.2 -5.19 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹192.677 ↑ 0.62 (0.32 %) ₹83,105 on 31 Aug 25 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.4 -0.28 0.88 3.39 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
സ്കീമുകളുടെ താരതമ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. ഇവിടെ, സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിലെ വരുമാനം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം കാണിക്കുന്നത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക താരതമ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം കാണിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 0.1% -5.5% 4.4% -8.9% 15.1% 24.7% 16.4% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 0.3% -2.1% 12.5% -1.3% 25.3% 28.5% 17.6%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനം ഈ വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ്-ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തെ നയിക്കുന്നത്. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 20.3% 34.5% 3% 52.2% 30.4% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 28.6% 44.5% 12.3% 39.9% 21.7%
ഇത് അവസാന വിഭാഗമായതിനാൽ, AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുഎസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം നിക്ഷേപവും. AUM-ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, സ്കീമുകളുടെ AUM- യിൽ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താനാകും. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, എസ്ബിഐ മാഗ്നം മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 3,799 കോടി രൂപയും എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ് ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 19,339 കോടി രൂപയുമാണ്. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്ഐപിയും ലംപ്സവും തുല്യമാണ്. രണ്ടിന്റെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ SIP തുക 500 രൂപയും ലംപ്സം തുക 5,000 രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 1.42 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 18.2 Yr.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,785 30 Sep 22 ₹19,927 30 Sep 23 ₹24,239 30 Sep 24 ₹33,386 30 Sep 25 ₹30,143 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,703 30 Sep 22 ₹17,974 30 Sep 23 ₹24,234 30 Sep 24 ₹35,709 30 Sep 25 ₹35,254
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.52% Equity 94.48% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.82% Consumer Cyclical 17.55% Basic Materials 13.05% Industrials 11.05% Health Care 9.48% Real Estate 4.49% Consumer Defensive 4.14% Technology 3.46% Utility 2.62% Communication Services 1.54% Energy 1.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL4% ₹789 Cr 1,582,641 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹670 Cr 1,490,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 24 | SHREECEM3% ₹659 Cr 225,000 HDB Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | HDBFS3% ₹584 Cr 7,500,000
↑ 1,351,288 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | TORNTPOWER3% ₹577 Cr 4,700,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5327203% ₹571 Cr 22,500,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹567 Cr 1,465,810
↓ -135 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 19 | JKCEMENT2% ₹539 Cr 776,046 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK2% ₹518 Cr 27,000,000 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433842% ₹514 Cr 22,336,624 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.98% Equity 93.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.21% Consumer Cyclical 18.41% Health Care 11.74% Industrials 10.63% Technology 10.45% Consumer Defensive 5.7% Basic Materials 5.39% Communication Services 2.73% Energy 2.51% Utility 1.26% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | MFSL5% ₹4,108 Cr 25,638,767 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | BALKRISIND4% ₹2,987 Cr 13,047,471
↑ 1,008,442 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | COFORGE3% ₹2,659 Cr 15,420,600
↑ 200,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | AUBANK3% ₹2,528 Cr 35,207,003
↑ 682,268 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | FORTIS3% ₹2,463 Cr 27,020,212
↑ 1,092,893 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹2,451 Cr 127,825,000 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | IPCALAB3% ₹2,441 Cr 17,634,911
↑ 181,897 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | INDIANB3% ₹2,407 Cr 36,854,482 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 18 | GLENMARK3% ₹2,385 Cr 12,394,203
↑ 316,182 Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | VMM3% ₹2,251 Cr 150,673,400
↑ 3,454,943
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. അതിനാൽ, വ്യക്തികൾ സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പദ്ധതിയുടെ രീതികളും അവർ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സരഹിതമായ രീതിയിൽ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.