മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്

Updated on September 28, 2025 , 3063 views

മഹീന്ദ്രമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്. മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പനി. മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന് കീഴിൽ ഫണ്ട് ഹൗസ് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു,ഡെറ്റ് ഫണ്ട്,ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്, ഒപ്പംELSS വിഭാഗം.

എഎംസി	മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സജ്ജീകരണ തീയതി	ഫെബ്രുവരി 04, 2016
AUM	3960.67 കോടി രൂപ (ജൂൺ-30-2018)
സിഇഒ/എംഡി	ശ്രീ. അശുതോഷ് ബിഷ്‌ണോയി
കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ	മിസ്റ്റർ. രവി ദയ്മ
നിക്ഷേപകൻ സർവീസ് ഓഫീസർ	മിസ്റ്റർ. സഞ്ജയ് ഡികുഞ്ഞ
കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ	1800 419 6244
ഫാക്സ്	022 66327932
ടെലിഫോണ്	022 66327900
ഇമെയിൽ	mfinvestors[AT]mahindra.com
വെബ്സൈറ്റ്	www.mahindramutualfund.com

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച്

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (എംഎംഎഫ്എസ്എൽ) മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്.

പാൻ-ഇന്ത്യ തലത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് ഹൗസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ശ്രദ്ധ. മുൻനിര യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് എംഎംഎഫ്എസ്എൽ.

MMFSL പുതിയതും മുൻകൂട്ടി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ, നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ, എസ്എംഇ ഫിനാൻസിംഗ് എന്നിവയുടെ ധനസഹായം വാങ്ങുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെട്രസ്റ്റി മഹീന്ദ്ര ട്രസ്റ്റി കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഈ ട്രസ്റ്റി കമ്പനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ

വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളിൽ അതിന്റെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗത്തെ റഫർ ചെയ്യുക. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സ്ഥിരതയുള്ളതല്ലഅടിവരയിടുന്നു ഓഹരി ഓഹരികൾ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കാം. കുറച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു,മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ,ചെറിയ തൊപ്പി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ മുതലായവ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ, മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മികച്ചതും മികച്ചതുമായ സ്കീമുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth	₹20.7566 ↑ 0.07	₹547	0.7	5.1	2.5	9.8	11.7	8.3
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹34.7569 ↑ 0.30	₹5,622	-4.5	8	-6.7	18.9	24.8	23.4
Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth	₹28.2722 ↑ 0.18	₹941	-3.5	6.5	-4.3	14.8	20.6	12.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana	Mahindra Badhat Yojana	Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana
Point 1	Bottom quartile AUM (₹547 Cr).	Highest AUM (₹5,622 Cr).	Lower mid AUM (₹941 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (8 yrs).	Established history (8+ yrs).	Established history (8+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 11.68% (bottom quartile).	5Y return: 24.84% (upper mid).	5Y return: 20.55% (lower mid).
Point 6	3Y return: 9.83% (bottom quartile).	3Y return: 18.88% (upper mid).	3Y return: 14.83% (lower mid).
Point 7	1Y return: 2.54% (upper mid).	1Y return: -6.67% (bottom quartile).	1Y return: -4.28% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -1.14 (bottom quartile).	Alpha: -0.20 (lower mid).
Point 9	Sharpe: -0.87 (bottom quartile).	Sharpe: -0.64 (lower mid).	Sharpe: -0.63 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: -0.42 (bottom quartile).

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Bottom quartile AUM (₹547 Cr).
Oldest track record among peers (8 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.68% (bottom quartile).
3Y return: 9.83% (bottom quartile).
1Y return: 2.54% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Mahindra Badhat Yojana

Highest AUM (₹5,622 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.84% (upper mid).
3Y return: 18.88% (upper mid).
1Y return: -6.67% (bottom quartile).
Alpha: -1.14 (bottom quartile).
Sharpe: -0.64 (lower mid).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Lower mid AUM (₹941 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.55% (lower mid).
3Y return: 14.83% (lower mid).
1Y return: -4.28% (lower mid).
Alpha: -0.20 (lower mid).
Sharpe: -0.63 (upper mid).
Information ratio: -0.42 (bottom quartile).

ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗമാണ് അതിന്റെ കോർപ്പസ് സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നത്വരുമാനം ട്രഷറി ബില്ലുകൾ, സർക്കാർ തുടങ്ങിയ സെക്യൂരിറ്റികൾബോണ്ടുകൾ, കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ടുകൾ, ഗിൽറ്റുകൾ. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ റിട്ടേണുകൾക്ക് വലിയ ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകില്ല. ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ അൾട്രാ ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ദീർഘകാല വരുമാന ഫണ്ടുകൾ, ദീർഘകാലഗിൽറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, ഇത്യാദി. ഡെറ്റ് ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്കീമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth	₹1,661.48 ↑ 0.51	₹616	1.5	3.6	7.3	7	7.2	6.7%	10M 2D	11M 8D
Mahindra Liquid Fund Growth	₹1,723.85 ↑ 0.33	₹1,231	1.4	3.1	6.8	7	7.4	5.93%	1M 6D	1M 8D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	Mahindra Low Duration Bachat Yojana	Mahindra Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹616 Cr).	Highest AUM (₹1,231 Cr).
Point 2	Established history (8+ yrs).	Oldest track record among peers (9 yrs).
Point 3	Not Rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 7.29% (upper mid).	1Y return: 6.80% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 0.52% (upper mid).	1M return: 0.47% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 1.84 (bottom quartile).	Sharpe: 3.61 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.70% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 5.93% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.84 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.10 yrs (upper mid).

Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Bottom quartile AUM (₹616 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.29% (upper mid).
1M return: 0.52% (upper mid).
Sharpe: 1.84 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.70% (upper mid).
Modified duration: 0.84 yrs (bottom quartile).

Mahindra Liquid Fund

Highest AUM (₹1,231 Cr).
Oldest track record among peers (9 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.80% (bottom quartile).
1M return: 0.47% (bottom quartile).
Sharpe: 3.61 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 5.93% (bottom quartile).
Modified duration: 0.10 yrs (upper mid).

1. Mahindra Liquid Fund

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Liquid Fund

Highest AUM (₹1,231 Cr).
Oldest track record among peers (9 yrs).
Not Rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.80% (upper mid).
1M return: 0.47% (lower mid).
Sharpe: 3.61 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 5.93% (lower mid).
Modified duration: 0.10 yrs (upper mid).
Average maturity: 0.11 yrs (upper mid).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~100%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 182 Days Tbill (~5.4%).

Below is the key information for Mahindra Liquid Fund

Mahindra Liquid Fund Growth
Launch Date	4 Jul 16
NAV (01 Oct 25)	₹1,723.85 ↑ 0.33 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹1,231 on 31 Aug 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Low
Expense Ratio	0.26
Sharpe Ratio	3.61
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	5.93%
Effective Maturity	1 Month 8 Days
Modified Duration	1 Month 6 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,325
30 Sep 22	₹10,747
30 Sep 23	₹11,488
30 Sep 24	₹12,334
30 Sep 25	₹13,172

Mahindra Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Mahindra Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.4%
6 Month	3.1%
1 Year	6.8%
3 Year	7%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.4%
2023	7.1%
2022	4.9%
2021	3.3%
2020	4.3%
2019	6.7%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	4 Jul 16	9.16 Yr.
Amit Garg	8 Jun 20	5.23 Yr.

Data below for Mahindra Liquid Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.74%
Other	0.26%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	87.14%
Corporate	12.12%
Government	0.49%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
182 Days Tbill Sovereign Bonds \| -	5%	₹67 Cr	6,700,000 ↓ -200,000
Reverse Repo CBLO/Reverse Repo \| -	5%	₹65 Cr	6,509,324 ↑ 3,661,316
Punjab National Bank Certificate of Deposit \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000 ↑ 2,500,000
Godrej Properties Ltd. Commercial Paper \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
Indian Oil Corp Ltd. Commercial Paper \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
182 DTB 18102024 Sovereign Bonds \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) Sovereign Bonds \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
Pnb Housing Finance Limited Commercial Paper \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
Small Industries Development Bk Of India Commercial Paper \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000
Bank Of Baroda 2025 ** # Net Current Assets \| -	4%	₹50 Cr	5,000,000

2. Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

(Erstwhile Mahindra Dhan Sanchay Yojana)

The Scheme seeks to generate long term capital appreciation and also income through investments in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Bottom quartile AUM (₹547 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.68% (upper mid).
3Y return: 9.83% (upper mid).
1Y return: 2.54% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~39%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Future on Ambuja Cements Ltd (~5.4%).

Below is the key information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth
Launch Date	1 Feb 17
NAV (01 Oct 25)	₹20.7566 ↑ 0.07 (0.34 %)
Net Assets (Cr)	₹547 on 31 Aug 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.39
Sharpe Ratio	-0.87
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹13,039
30 Sep 22	₹13,113
30 Sep 23	₹14,542
30 Sep 24	₹16,943
30 Sep 25	₹17,372

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.6%
3 Month	0.7%
6 Month	5.1%
1 Year	2.5%
3 Year	9.8%
5 Year	11.7%
10 Year
15 Year
Since launch	8.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	8.3%
2023	14.6%
2022	2.3%
2021	16.3%
2020	13.3%
2019	9%
2018	-3.5%
2017
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	1 Feb 17	8.58 Yr.
Manish Lodha	21 Dec 20	4.7 Yr.
Renjith Radhakrishnan	3 Jul 23	2.16 Yr.

Data below for Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.08%
Basic Materials	12.15%
Real Estate	8.98%
Consumer Cyclical	8.15%
Industrials	5.49%
Technology	5.26%
Energy	4.94%
Health Care	4.68%
Consumer Defensive	3.24%
Utility	1.84%
Communication Services	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	39.2%
Equity	46.03%
Debt	14.77%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Future on Ambuja Cements Ltd Derivatives \| -	5%	-₹29 Cr	517,650
Ambuja Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 21 \| AMBUJACEM	5%	₹29 Cr	517,650
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 18 \| HDFCBANK	5%	₹27 Cr	282,058
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| ICICIBANK	5%	₹25 Cr	181,700
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| BAJFINANCE	4%	₹22 Cr	252,250
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 17 \| RELIANCE	4%	₹20 Cr	150,820
Future on Bajaj Finance Ltd Derivatives \| -	4%	-₹20 Cr	227,250
Nexus Select Trust Reits (Real Estate) -, Since 31 Mar 25 \| NXST	3%	₹19 Cr	1,290,136
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 22 \| M&M	3%	₹19 Cr	58,200
Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate) -, Since 30 Apr 25 \| BIRET	3%	₹17 Cr	543,505

3. Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation through a diversified portfolio of equity and equity related securities. The Scheme does not guarantee or assure any returns.

Research Highlights for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Upper mid AUM (₹941 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 20.55% (top quartile).
3Y return: 14.83% (top quartile).
1Y return: -4.28% (bottom quartile).
Alpha: -0.20 (bottom quartile).
Sharpe: -0.63 (lower mid).
Information ratio: -0.42 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~8.1%).

Below is the key information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana Growth
Launch Date	18 Oct 16
NAV (01 Oct 25)	₹28.2722 ↑ 0.18 (0.66 %)
Net Assets (Cr)	₹941 on 31 Aug 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.26
Sharpe Ratio	-0.63
Information Ratio	-0.42
Alpha Ratio	-0.2
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,984
30 Sep 22	₹16,817
30 Sep 23	₹20,181
30 Sep 24	₹26,599
30 Sep 25	₹25,460

Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.2%
3 Month	-3.5%
6 Month	6.5%
1 Year	-4.3%
3 Year	14.8%
5 Year	20.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	12.3%
2023	25.8%
2022	2%
2021	39.4%
2020	14.1%
2019	4.5%
2018	-9.8%
2017	24.8%
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana

Name	Since	Tenure
Manish Lodha	21 Dec 20	4.7 Yr.
Fatema Pacha	16 Oct 20	4.88 Yr.

Data below for Mahindra Mutual Fund Kar Bachat Yojana as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.87%
Consumer Cyclical	15.39%
Technology	10.06%
Industrials	9.47%
Consumer Defensive	8.18%
Basic Materials	7.57%
Energy	5.06%
Health Care	4.68%
Communication Services	3.91%
Utility	1.99%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.8%
Equity	97.18%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 16 \| HDFCBANK	8%	₹77 Cr	805,000 ↓ -87,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 19 \| ICICIBANK	7%	₹69 Cr	495,120 ↓ -80,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 18 \| RELIANCE	5%	₹48 Cr	351,000 ↑ 12,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 20 \| INFY	5%	₹46 Cr	316,041 ↑ 30,041
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 18 \| LT	4%	₹37 Cr	102,761
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 20 \| HINDUNILVR	3%	₹31 Cr	116,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| SBIN	3%	₹30 Cr	373,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 19 \| TCS	3%	₹29 Cr	93,476
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| AXISBANK	3%	₹27 Cr	260,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| BAJFINANCE	3%	₹25 Cr	290,000

4. Mahindra Low Duration Bachat Yojana

(Erstwhile Mahindra ALP-Samay Bachat Yojana)

The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity, through a portfolio constituted of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Lower mid AUM (₹616 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.29% (top quartile).
1M return: 0.52% (upper mid).
Sharpe: 1.84 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.70% (top quartile).
Modified duration: 0.84 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.94 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Corporate (bond sector) vs peer median.
Debt-heavy allocation (~81%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Power Finance Corporation Limited (~5.7%).

Below is the key information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Mahindra Low Duration Bachat Yojana Growth
Launch Date	15 Feb 17
NAV (01 Oct 25)	₹1,661.48 ↑ 0.51 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹616 on 31 Aug 25
Category	Debt - Low Duration
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.08
Sharpe Ratio	1.84
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.7%
Effective Maturity	11 Months 8 Days
Modified Duration	10 Months 2 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,366
30 Sep 22	₹10,670
30 Sep 23	₹11,374
30 Sep 24	₹12,168
30 Sep 25	₹13,055

Mahindra Low Duration Bachat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.5%
6 Month	3.6%
1 Year	7.3%
3 Year	7%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.2%
2023	6.7%
2022	3.7%
2021	3.1%
2020	6.3%
2019	7.9%
2018	6.5%
2017
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Low Duration Bachat Yojana

Name	Since	Tenure
Rahul Pal	15 Feb 17	8.55 Yr.

Data below for Mahindra Low Duration Bachat Yojana as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	18.57%
Debt	81.15%
Other	0.28%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	68.94%
Cash Equivalent	16.95%
Government	13.82%

Credit Quality

Rating	Value
AA	31.15%
AAA	68.85%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	6%	₹35 Cr	3,500,000
Godrej Properties Limited Debentures \| -	4%	₹27 Cr	2,700,000
Embassy Office Parks Reit Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Rural Electrification Corporation Limited Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Small Industries Development Bank Of India Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Nexus Select TRust Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
Tata Realty And Infrastructure Limited Debentures \| -	4%	₹25 Cr	2,500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	4%	₹24 Cr	2,400,000

മഹീന്ദ്ര: മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ, പുറമേ അറിയപ്പെടുന്നസിപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ, അവരുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പാദ്യ തുക കണക്കാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണം ചിട്ടയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുംഎസ്.ഐ.പി കാൽക്കുലേറ്റർ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചില ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങുക, വാഹനം വാങ്ങുക, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ എങ്ങനെയെന്നും കാണാൻ കഴിയുംSIP നിക്ഷേപം ഒരു വെർച്വൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഫലത്തിൽ വളരുന്നു.

മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

നിങ്ങളുടെ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. 'ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകപ്രസ്താവനകൾ', 'സമീപകാല പ്രവർത്തനം' വിഭാഗത്തിലെ ബട്ടൺ

മഹീന്ദ്ര MF ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻഎവി

അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ മൊത്തം ആസ്തി മൂല്യം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ യൂണിറ്റ് മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ സ്കീമുകളുടെ നിലവിലുള്ളതും പഴയതുമായ എൻഎവി ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണാം. ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിനൊപ്പം, ആളുകൾക്ക് എൻഎവി ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുംഎഎംഎഫ്ഐഎസ് വെബ്സൈറ്റ്.

കോർപ്പറേറ്റ് വിലാസം

ഒന്നാം നില, സാധന ഹൗസ്, മഹീന്ദ്ര ടവറിന് പിന്നിൽ, 570, പി.ബി. മാർഗ്, വോർലി, മുംബൈ - 400 018

സ്പോൺസർ(കൾ)

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.