Table of Contents
Top 6 Funds
इक्विटी फंड हा एक म्युच्युअल फंड आहे जो मुख्यतः समभागांमध्ये गुंतवणूक करतो. हे सक्रियपणे किंवा निष्क्रियपणे (इंडेक्स फंड) व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. हे स्टॉक फंड म्हणूनही ओळखले जातात.
इक्विटी फंड तेव्हा निवडीचे वाहन असावेगुंतवणूक दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी कारण त्यांनी गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूकदारांसाठी प्रचंड नफा कमावला आहे. पण गुंतवणूकदारांसमोर विस्तृत पर्याय असल्याने योग्य इक्विटी फंड निवडणे महत्त्वाचे ठरते.
योग्य गुणात्मक आणि परिमाणात्मक उपायांसह (खाली चर्चा केली आहे), एखादी व्यक्ती आदर्शपणे सर्वोत्तम इक्विटी निवडू शकते.म्युच्युअल फंड गुंतवणे.
शेअर्सचा सर्व प्रमुख एक्सचेंजेसमध्ये सक्रियपणे व्यवहार होत असल्याने, यामुळे इक्विटी फंड एक अत्यंत तरल गुंतवणूक बनतात. हे गुंतवणुकदारांना त्यांचे स्टॉक्स खरेदी आणि विक्री करण्याची सुविधा देतेबाजार परिस्थिती इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून, पैसे सहसा तुमच्याकडे जमा होतातबँक खाते 3 दिवसात.
ब्लू-चिप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याने गुंतवणूकदारांना स्थिर कमाई करण्यास मदत होऊ शकतेउत्पन्न लाभांश स्वरूपात. अशा बहुसंख्य कंपन्या सामान्यतः बाजारातील अस्थिर परिस्थितीतही नियमित लाभांश देतात, विशेषत: त्रैमासिक दिले जातात. वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ असल्यास गुंतवणूकदारांना वर्षभरात स्थिर लाभांश उत्पन्न मिळू शकते.
सर्वोत्तम इक्विटी म्युच्युअल फंडांसह गुंतवणूकदार नियमितपणे गुंतवणूक करून त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणू शकतात. याचा अर्थ ते वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्रातील समभागांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे, एखाद्या विशिष्ट समभागाचे मूल्य कमी झाले तरीही, बाजारातील परिस्थितीनुसार इतर गुंतवणूकदारांना तोटा भरून काढण्यास मदत करू शकतात.
अनेक मार्गांनी, गुंतवणूकदारांसाठी इक्विटी फंड हे गुंतवणुकीचे आदर्श वाहन आहेत जे आर्थिक गुंतवणुकीत पारंगत नाहीत किंवा त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक नाही.भांडवल ज्यासह गुंतवणूक करावी. ते बहुतेक लोकांसाठी व्यावहारिक गुंतवणूक आहेत.
लहान वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी इक्विटी फंड सर्वात योग्य बनवणारे गुणधर्म म्हणजे फंडाच्या पोर्टफोलिओच्या विविधीकरणामुळे होणारी जोखीम कमी करणे आणि इक्विटी फंडाचे शेअर्स घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तुलनेने कमी भांडवल. एखाद्या व्यक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक भांडवल आवश्यक असेलगुंतवणूकदार डायरेक्ट स्टॉक होल्डिंग्सच्या पोर्टफोलिओच्या विविधीकरणाद्वारे जोखीम कमी करण्याच्या समान प्रमाणात प्राप्त करणे. लहान गुंतवणूकदारांचे भांडवल एकत्रित केल्याने इक्विटी फंडाला प्रत्येक गुंतवणूकदारावर मोठ्या भांडवलाच्या गरजांचा बोजा न पडता प्रभावीपणे विविधता आणता येते.
इक्विटी फंडाची किंमत फंडाच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यावर आधारित असते (नाही) त्याची दायित्वे कमी. अधिक वैविध्यपूर्ण फंडाचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या स्टॉकच्या प्रतिकूल किंमतीच्या हालचालींचा एकूण पोर्टफोलिओवर आणि इक्विटी फंडाच्या शेअरच्या किमतीवर कमी नकारात्मक प्रभाव पडतो.
इक्विटी फंड अनुभवी व्यावसायिक पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केले जातात आणि त्यांची मागील कामगिरी सार्वजनिक रेकॉर्डची बाब आहे. इक्विटी फंडांसाठी पारदर्शकता आणि अहवालाची आवश्यकता सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)
Talk to our investment specialist
सर्वोत्कृष्ट इक्विटी म्युच्युअल फंड त्याच्या प्रकारांनुसार वर्गीकृत केले जातात-ELSS,लार्ज कॅप फंड,मिड कॅप फंड,स्मॉल कॅप फंड,वैविध्यपूर्ण निधी,क्षेत्र निधी आणिसंतुलित निधी.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹90.2936
↑ 0.86 ₹39,677 12.7 -0.2 10.9 22.6 26.2 18.2 DSP BlackRock TOP 100 Equity Growth ₹474.722
↑ 5.16 ₹5,611 10.1 1.2 14.7 20.9 20.8 20.5 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.61
↑ 0.96 ₹68,034 11.6 0.7 11 20.1 23.4 16.9 Invesco India Largecap Fund Growth ₹69.1
↑ 0.64 ₹1,424 14.2 -2.1 12.3 18.8 21.2 20 IDFC Large Cap Fund Growth ₹76.216
↑ 0.79 ₹1,828 12.2 -1.8 9.6 18.3 20.4 18.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹176.33
↑ 3.06 ₹6,047 18.9 -0.1 24.1 29.3 30.2 43.1 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹100.691
↑ 0.98 ₹9,242 17 -2.3 20.1 28.8 33.6 38.9 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹299.22
↑ 3.62 ₹5,932 19.3 0.8 11.8 25.3 30.7 27 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹424.596
↑ 4.50 ₹4,505 13.8 -4.3 5.3 23.1 27 22.7 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹100.02
↑ 0.29 ₹2,037 12 -3.4 8.5 22.7 27.6 28.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹173.823
↑ 0.80 ₹12,530 18.3 -5.5 6.6 27.8 35 23.2 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹168.485
↑ 0.49 ₹58,029 17.1 -6.6 9.8 27.5 38.5 26.1 HDFC Small Cap Fund Growth ₹137.037
↑ 0.22 ₹30,880 17.1 -4.8 12.5 26.6 34.6 20.4 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹82.2862
↑ 0.99 ₹14,737 17.1 -10.6 7.5 24.1 35.4 28.5 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹257.703
↑ 2.46 ₹3,058 19 -4.1 12.2 24 32.7 19.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDFC Core Equity Fund Growth ₹133.124
↑ 1.60 ₹8,408 13.1 -1.3 13.3 26.9 28.6 28.8 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹99.61
↑ 1.75 ₹6,765 17.6 0.4 21.2 26.8 25.7 37.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹177.592
↑ 1.66 ₹4,349 11.8 -2.4 12.8 24.2 27.9 27.2 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹997.61
↑ 9.04 ₹20,352 11.6 3.2 13.4 23.8 28.7 20.4 DSP BlackRock Equity Opportunities Fund Growth ₹617.15
↑ 5.81 ₹14,387 11.5 -1.7 12.3 23.4 25.3 23.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.4849
↑ 0.38 ₹3,897 22.1 -6.4 18.8 29.6 27.9 47.7 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹436.584
↑ 3.63 ₹28,506 10 -1.7 10.5 27.1 28.3 27.7 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,395.27
↑ 14.13 ₹16,232 11.4 1.2 12 24.1 26.8 21.3 L&T Tax Advantage Fund Growth ₹134.29
↑ 1.20 ₹3,917 13.9 -3.9 13.9 22.2 23.4 33 DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth ₹139.428
↑ 1.28 ₹16,638 11.3 -1.4 13.6 22.2 25.9 23.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹298.887
↑ 1.83 ₹40,261 15.9 -0.7 11.4 27.3 32.5 25.8 JM Multicap Fund Growth ₹97.5598
↑ 1.06 ₹5,625 9.6 -9.5 4.6 25.9 26.9 33.3 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹60.5395
↑ 0.44 ₹12,418 9.6 -5.8 19.1 24.9 21.9 45.7 HDFC Equity Fund Growth ₹1,961.19
↑ 18.31 ₹74,105 10.8 1.4 14.5 24.8 29.4 23.5 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹792.31
↑ 5.52 ₹14,505 12.4 -1.2 11.7 23.6 26.1 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Healthcare Fund Growth ₹279.694
↓ 0.00 ₹1,037 10 -4 23.5 25.3 21.6 42.9 SBI Technology Opportunities Fund Growth ₹213.546
↑ 0.82 ₹4,225 4.9 -6 23.5 16.4 26.9 30.1 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹420.984
↑ 2.99 ₹3,671 6.5 -2.5 21.7 27.5 23.7 42.2 Invesco India Financial Services Fund Growth ₹138.74
↑ 2.51 ₹1,308 18.6 2.6 21.2 24.5 24.2 19.8 Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund Growth ₹48.5429
↑ 0.81 ₹257 15.9 4.6 20.9 20.6 22 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹226.73
↑ 1.90 ₹18,560 10.3 1.6 14.2 25 29.5 24 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹91.16
↑ 1.04 ₹11,019 15 2.7 14.9 24.3 26.2 26.5 DSP BlackRock Focus Fund Growth ₹54.366
↑ 0.59 ₹2,471 10.6 -0.7 13.4 20.6 20.8 18.5 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹47.0886
↑ 0.35 ₹6,961 10.2 -1.9 8.2 20.1 24.2 14.7 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹107.477
↑ 1.10 ₹11,968 11.4 -2.1 7.9 19.8 24.3 19.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹51.83
↑ 0.49 ₹5,231 10.5 0.6 11 24.9 31.3 21 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹439.84
↑ 2.21 ₹1,416 9 -6.6 6.8 22.5 25.5 18.2 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹174.435
↑ 1.50 ₹3,928 9.4 -4.4 10.3 20.7 24.2 24.7 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹136.739
↑ 0.22 ₹2,338 5.5 -4.2 5.8 18.1 27.9 20.4 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹134.465
↑ 1.10 ₹881 9.7 -5.3 5.3 17.8 22 15.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Value Fund Growth ₹98.2158
↑ 0.51 ₹1,036 14.3 -6.1 6.1 27.5 28.6 25.1 L&T India Value Fund Growth ₹109.686
↑ 1.19 ₹13,095 16.7 -3 10.5 26.7 29.5 25.9 Nippon India Value Fund Growth ₹224.205
↑ 2.49 ₹8,383 10.9 -3.4 10.5 24.5 28.8 22.3 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹125.48
↑ 1.44 ₹5,826 13.5 -5.1 10.8 23.5 26.5 18.5 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹462.49
↑ 1.55 ₹51,112 11 1.6 14.3 23.1 28.1 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Jun 25
*खाली यादी दिली आहेइक्विटी फंड
असणेAUM >= 50 कोटी
मध्ये सर्वोत्तम परतावा मिळत आहेमागील 1 वर्ष
.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." DSP BlackRock World Gold Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 4 Oct 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Sundaram Select Focus Fund is a Equity - Focused fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Invesco India Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 19 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP BlackRock World Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 6.7% since its launch. Ranked 11 in Global
category. Return for 2024 was 15.9% , 2023 was 7% and 2022 was -7.7% . DSP BlackRock World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (05 Jun 25) ₹31.6543 ↑ 0.44 (1.40 %) Net Assets (Cr) ₹1,163 on 30 Apr 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.52 Information Ratio -0.21 Alpha Ratio 1.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹10,912 31 May 22 ₹9,016 31 May 23 ₹9,312 31 May 24 ₹10,653 31 May 25 ₹15,913 Returns for DSP BlackRock World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month 14.9% 3 Month 30.8% 6 Month 45.1% 1 Year 66.6% 3 Year 22.8% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP BlackRock World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.26 Yr. Data below for DSP BlackRock World Gold Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 90.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.24% Equity 91.1% Debt 0.04% Other 3.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹913 Cr 1,684,538
↓ -117,413 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹239 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹18 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹7 Cr 2. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap
category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,195 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS
category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,522
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 4.5% since its launch. Ranked 42 in Mid Cap
category. . Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,564 Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Sundaram Select Focus Fund
CAGR/Annualized
return of 18.4% since its launch. Ranked 55 in Focused
category. . Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹15,090 Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Invesco India Mid Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17% since its launch. Ranked 38 in Mid Cap
category. Return for 2024 was 43.1% , 2023 was 34.1% and 2022 was 0.5% . Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (06 Jun 25) ₹176.33 ↑ 3.06 (1.77 %) Net Assets (Cr) ₹6,047 on 30 Apr 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹16,865 31 May 22 ₹18,479 31 May 23 ₹21,793 31 May 24 ₹31,587 31 May 25 ₹38,644 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 5 Jun 25 Duration Returns 1 Month 8.5% 3 Month 18.9% 6 Month -0.1% 1 Year 24.1% 3 Year 29.3% 5 Year 30.2% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 1.56 Yr. Amit Ganatra 1 Sep 23 1.75 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.33% Health Care 18.64% Consumer Cyclical 16.77% Industrials 11.18% Technology 9.21% Basic Materials 7.94% Real Estate 7.87% Communication Services 1.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.07% Equity 99.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE5% ₹322 Cr 506,411 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF5% ₹277 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹260 Cr 1,893,617
↑ 236,434 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹256 Cr 155,335 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹247 Cr 2,246,434 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹246 Cr 12,506,782 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹228 Cr 441,151
↑ 20,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹220 Cr 431,234 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002714% ₹220 Cr 1,684,103 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCAMC3% ₹192 Cr 439,084
↑ 101,760
सर्वोत्कृष्ट इक्विटी म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्याचे गुणात्मक आणि परिमाणात्मक दोन्ही उपाय पाहणे.
म्युच्युअल फंड योजनेच्या कामगिरीचे श्रेय फंड व्यवस्थापकाकडे असते. फंडाच्या पोर्टफोलिओसाठी गुंतवणूकीचे निर्णय घेण्यासाठी फंड व्यवस्थापक जबाबदार असतो. म्हणून, गुंतवणूकदारांनी विशिष्ट फंड व्यवस्थापकाद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या निधीच्या कामगिरीतून जावे, विशेषतः कठीण बाजाराच्या टप्प्यात. तसेच, गुंतवणूकदारांनी फंड मॅनेजरला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे ज्याला अशाच प्रकारच्या फंडांचे व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव आहे, उदाहरणार्थ- स्मॉल आणि मिड कॅप. आपल्या कारकिर्दीत सातत्य राखणाऱ्या फंड मॅनेजरकडे जाणे ही एक पसंतीची निवड आहे.
गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम इक्विटी म्युच्युअल फंड निवडताना, फंड हाउसची गुणवत्ता आणि प्रतिष्ठा नेहमी पहा. दीर्घकालीन रेकॉर्ड असलेले फंड हाऊस, व्यवस्थापनाखालील मोठी मालमत्ता, स्टार फंड किंवा चांगली कामगिरी करणारे फंड इ. गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. म्हणून वित्तीय उद्योगात मजबूत उपस्थिती असलेले फंड हाऊस सातत्यपूर्ण ट्रॅक रेकॉर्ड असले पाहिजे. आदर्शपणे प्राधान्य दिले.
गुंतवणूकदाराने ठराविक कालावधीसाठी फंडाच्या कामगिरीचे योग्य मूल्यांकन केले पाहिजे. तसेच, 4-5 वर्षांमध्ये सातत्याने त्याच्या बेंचमार्कला मागे टाकणाऱ्या फंडासाठी जाण्याची सूचना केली जाते, त्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक कालावधी पाहावा आणि फंड बेंचमार्कला मागे टाकण्यास सक्षम आहे की नाही हे पहावे.
गुंतवणुकदारांनी नेहमी अशा फंडासाठी जावे जे फार मोठे किंवा आकाराने लहान नाही. फंडाच्या आकारमानात कोणतीही परिपूर्ण व्याख्या आणि संबंध नसताना, असे म्हटले जाते की खूप लहान आणि खूप मोठे दोन्ही, फंडाच्या कामगिरीमध्ये अडथळा आणू शकतात. अशाप्रकारे, फंड निवडताना, ज्याची एयूएम (अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट) अंदाजे श्रेणी सारखीच आहे अशा फंडाची निवड करणे उचित आहे.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (AMC). सामान्यतः, निष्क्रियपणे व्यवस्थापित केलेल्या योजनांपेक्षा सक्रियपणे व्यवस्थापित केलेल्या योजनांसाठी खर्चाचे प्रमाण जास्त असते (जसे कीइंडेक्स फंड किंवाईटीएफ). SEBI च्या नियमांनुसार, इक्विटी फंडांसाठी खर्चाचे प्रमाण किमान 2.5% आहे. तथापि, खर्चाचे प्रमाण हे असे आहे जे इतर महत्त्वाच्या घटकांना मागे टाकू नये जसे की फंडाची कामगिरी इ. अधिक खर्चाचे प्रमाण भरणे चांगले आहे. तो आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना चांगल्या फरकाने पराभूत करेल हे जाणून फंड.
फंडाची कामगिरी मोजण्यासाठी काही महत्त्वाचे गुणोत्तर हे आहेत:
अल्फा हे तुमच्या गुंतवणुकीच्या यशाचे किंवा बेंचमार्कच्या तुलनेत उत्कृष्ट कामगिरीचे मोजमाप आहे. हे फंड किंवा स्टॉकने सामान्य बाजारात किती कामगिरी केली आहे यावर मोजमाप केले जाते. 1 चा पॉझिटिव्ह अल्फा म्हणजे फंडाने त्याच्या बेंचमार्क इंडेक्सला 1% ने मागे टाकले आहे, तर -1 चा नकारात्मक अल्फा हे सूचित करेल की फंडाने त्याच्या मार्केट बेंचमार्कपेक्षा 1% कमी परतावा दिला आहे. त्यामुळे, मुळात, गुंतवणूकदाराची रणनीती सकारात्मक अल्फासह सिक्युरिटीज खरेदी करण्याची असावी.
हे बेंचमार्कच्या सापेक्ष स्टॉकच्या किंमती किंवा फंडातील अस्थिरतेचे मोजमाप करते आणि सकारात्मक किंवा नकारात्मक आकृत्यांमध्ये दर्शविले जाते. एबीटा ऑफ 1 हे सूचित करते की स्टॉकची किंमत बाजाराच्या अनुषंगाने चालते, 1 पेक्षा जास्त बीटा सूचित करते की स्टॉक बाजारापेक्षा अधिक धोकादायक आहे आणि 1 पेक्षा कमी बीटा म्हणजे स्टॉक बाजारापेक्षा कमी जोखमीचा आहे. त्यामुळे, घसरलेल्या मार्केटमध्ये लोअर बीटा चांगला आहे. वाढत्या बाजारपेठेत, उच्च-बीटा अधिक चांगले आहे.
सोप्या भाषेत, SD हे इन्स्ट्रुमेंटमधील अस्थिरता किंवा जोखीम दर्शविणारे सांख्यिकीय माप आहे. SD जितका जास्त असेल तितके परताव्यात चढ-उतार जास्त असतील.
तीव्र प्रमाण घेतलेल्या जोखमीच्या संदर्भात परतावा (नकारात्मक आणि सकारात्मक दोन्ही) मोजतो. येथे जोखीम द्वारे परिभाषित केली आहेप्रमाणित विचलन. उच्च शार्प गुणोत्तर म्हणजे, जास्त जोखीम न घेता उच्च परतावा. अशा प्रकारे, गुंतवणूक करताना, गुंतवणूकदारांनी उच्च शार्प गुणोत्तर दर्शविणारा फंड निवडावा.
दसॉर्टिनो प्रमाण शार्प रेशोचा फरक आहे. परंतु, शार्प गुणोत्तराच्या विपरीत, सॉर्टिनो गुणोत्तर केवळ नकारात्मक किंवा नकारात्मक परतावा विचारात घेतो. असे गुणोत्तर गुंतवणूकदारांना एकूण अस्थिरतेच्या परताव्याच्या तुलनेत अधिक चांगल्या पद्धतीने जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
अपसाइड/डाउनसाईड कॅप्चर रेशो गुंतवणुकदाराला मार्गदर्शन करतात- एखाद्या फंडाची कामगिरी जास्त झाली आहे, म्हणजे ब्रॉड मार्केट बेंचमार्कपेक्षा जास्त फायदा झाला आहे किंवा कमी झाला आहे- मार्केटच्या टप्प्यात वरच्या (मजबूत) किंवा डाउनसाइड (कमकुवत) आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे किती.
बरं, 100 पेक्षा जास्त वरचे गुणोत्तर म्हणजे दिलेल्या फंडाने सकारात्मक परताव्याच्या कालावधीत बेंचमार्कला मागे टाकले आहे. आणि 100 पेक्षा कमी डाउनसाइड रेशो दाखवते की दिलेल्या फंडाने निस्तेज परताव्याच्या टप्प्यात त्याच्या बेंचमार्कपेक्षा कमी गमावले आहे. त्यामुळे, साधारणपणे, गुंतवणूकदारांनी अशा फंडासाठी जावे ज्यात कमी डाउनसाइड कॅप्चर रेशो आणि जास्त अपसाइड कॅप्चर रेशो आहे.
INR 1 लाख पेक्षा जास्त LTCGs उद्भवतातविमोचन म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा इक्विटींवर 10 टक्के (अधिक उपकर) किंवा 10.4 टक्के कर आकारला जाईल. दीर्घकालीनभांडवली नफा INR 1 लाख पर्यंत सूट दिली जाईल.
उदाहरणार्थ, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात स्टॉक किंवा म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून एकत्रित दीर्घकालीन भांडवली नफ्यात INR 3 लाख कमावल्यास. करपात्र LTCG INR 2 लाख (INR 3 लाख - 1 लाख) असतील आणिकर दायित्व 20 रुपये असेल,000 (INR 2 लाख पैकी 10 टक्के).
दीर्घकालीन भांडवली नफा हा एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या इक्विटी फंडांची विक्री किंवा पूर्तता केल्याने होणारा नफा आहे.
म्युच्युअल फंड युनिट्स होल्डिंगच्या एक वर्षापूर्वी विकल्यास, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCGs) कर लागू होईल. STCGs कर 15 टक्के वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला आहे.
इक्विटी योजना | होल्डिंग कालावधी | कर दर |
---|---|---|
दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) | 1 वर्षापेक्षा जास्त | 10% (कोणत्याही इंडेक्सेशनशिवाय) **** |
शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) | एका वर्षापेक्षा कमी किंवा त्यापेक्षा कमी | १५% |
वितरित लाभांशावर कर | - | 10%# |
* INR 1 लाख पर्यंतचे नफा करमुक्त आहेत. INR 1 लाखापेक्षा जास्त नफ्यावर 10% कर लागू होतो.
#10% लाभांश कर + अधिभार 12% + उपकर 4% = 11.648% 4% आरोग्य आणि शिक्षण उपकर सुरू. यापूर्वी शिक्षण उपकर ३ टक्के होता.
Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.
तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा
दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!
सर्वोत्तम इक्विटी म्युच्युअल फंड शोधत असताना, गुंतवणूकदारांनी इक्विटी फंड निवडले पाहिजेत जे बाजारात चांगले काम करत आहेत. मार्केट खराब झाल्यावर फंड कसा वागतो आणि कामगिरी कशी करतो हे जाणून घेतले पाहिजे. फंडाच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचे सखोल विश्लेषण हा सर्वोत्तम इक्विटी म्युच्युअल फंडांपैकी एक खरेदी करण्याचा एक आदर्श मार्ग आहे.
very informative