Fincash »एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड वि कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड
Table of Contents
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड विरुद्ध कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड आणि कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड यांच्यात अनेक फरक आहेत जरी ते एकाच श्रेणीतील वैविध्यपूर्ण आहेत.इक्विटी फंड.वैविध्यपूर्ण निधी मल्टीकॅप किंवा फ्लेक्सिकॅप फंड म्हणूनही ओळखले जातात. सोप्या भाषेत, या योजना सर्वांच्या समभागांमध्ये त्यांचा निधी गुंतवतातबाजार-कॅप्स म्हणजे- लार्ज-कॅप,मिड-कॅप, आणिलहान टोपी साठा डायव्हर्सिफाइड फंड हा मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय आहे. वर आधारितमालमत्ता वाटप योजनांपैकी, वैविध्यपूर्ण फंड त्यांच्या कॉर्पसपैकी सुमारे 10% स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये, 10-40% मिड-कॅप समभागांमध्ये आणि सुमारे 40-60% लार्ज-कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. काहीवेळा, डायव्हर्सिफाइड फंड स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाहीत. तर, या लेखाद्वारे एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड आणि कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडमधील फरक समजून घेऊया.
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड दीर्घ मुदतीची इच्छा असलेल्या व्यक्तींसाठी योग्य आहेभांडवल दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या क्षितिजासह प्रशंसा. SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाचे उद्दिष्ट दीर्घ मुदतीत भांडवली वाढ साध्य करणे हे आहेगुंतवणूक मार्केट कॅपिटलायझेशन स्पेक्ट्रममधील कंपन्यांच्या शेअर्समधील निधीचे पैसे. स्कीम तिचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE 500 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करते. SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाच्या मालमत्ता वाटपाच्या उद्दिष्टावर आधारित, ते त्याच्या जमा केलेल्या पैशांपैकी सुमारे 50-90% लार्ज-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये, 10-40% मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये आणि 0-10% स्मॉल-कॅपमध्ये गुंतवते. कंपन्या एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाचे व्यवस्थापन श्री अनुप उपाध्याय करतात. 31 मार्च 2018 पर्यंत, SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओच्या शीर्ष 10 होल्डिंग्समध्ये HDFC होतेबँक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, आणि मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड.
कोटक इक्विटी संधी निधी
कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड (पूर्वी कोटक संधी योजना म्हणून ओळखले जाणारे) ऑफर आणि व्यवस्थापित केले जातेम्युच्युअल फंड बॉक्स. ही योजना 09 सप्टेंबर 2004 रोजी सुरू करण्यात आली होती. कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडाचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मुख्यतः इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांचा समावेश असलेल्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये एकत्रित पैसे गुंतवणे आहे; भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे. कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी निफ्टी 500 चा बेंचमार्क म्हणून वापर करतो. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड,आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड, आणि इन्फोसिस लिमिटेड, हे कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडच्या पोर्टफोलिओच्या 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या शीर्ष 10 घटकांपैकी काही आहेत. कोटक संधी योजना पूर्णपणे श्री हर्षा उपाध्याय यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. कोटक ऑपॉर्च्युनिटीज स्कीम तिच्या जमा झालेल्या फंडातील सुमारे 65-100% रक्कम इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवते तर उर्वरित रक्कम स्थिर आहे.उत्पन्न आणिपैसा बाजार सिक्युरिटीज
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड विरुद्ध कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड
एसबीआय मॅग्नम मल्टीकॅप फंड आणि कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड हे दोन्ही समान श्रेणीचे असले तरी; ते अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. तर, खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध केलेल्या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या या योजनांमधील फरकांचे विश्लेषण करूया.
मूलभूत विभाग
तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, योजना श्रेणी, आणि Fincash रेटिंग. योजनेच्या श्रेणीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी डायव्हर्सिफाइडचा एक भाग आहेत. सध्याच्या एनएव्हीच्या तुलनेत दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे दिसून येते. 30 एप्रिल 2018 पर्यंत, SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाचा NAV अंदाजे INR 48 होता तर कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडाचा अंदाजे INR 116 होता. तुलना करतानाFincash श्रेणी, असे म्हणता येईलSBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते, तर कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंडला 5-स्टार योजना म्हणून रेट केले जाते.. मूलभूत विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹99.8502 ↑ 1.02 (1.04 %) ₹20,283 on 31 Mar 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Equity Multi Cap 9 Moderately High 1.75 2.16 -1.08 -3.5 Not Available 0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL) Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹313.043 ↑ 2.51 (0.81 %) ₹19,861 on 31 Mar 24 9 Sep 04 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 2 Moderately High 1.6 3.04 -0.31 2.42 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
योजनांच्या तुलनेत हा दुसरा विभाग आहे. कामगिरी विभागाचा भाग बनवणारा तुलनात्मक घटक म्हणजे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर किंवाCAGR परतावा CAGR परताव्याची तुलना वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने केली जाते जसे की 1 महिन्याचा परतावा, 1 वर्षाचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा. कामगिरी विभागाची तुलना दर्शविते की बहुतांश घटनांमध्ये, SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 2.5% 4.1% 15.2% 26.6% 16.2% 16.2% 0% Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 6.3% 11.6% 26.2% 45.9% 23.5% 22% 19.1%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
तिसरा विभाग असल्याने, तो एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना करतो. हे विश्लेषण किंवा वार्षिक कामगिरी विभाग असे सांगते की काही वर्षांमध्ये, SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे आणि इतरांमध्ये, कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details 22.8% 0.7% 30.8% 13.6% 11% Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 29.3% 7% 30.4% 16.5% 13.2%
इतर तपशील विभाग
AUM, किमानएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड हे काही तपशील आहेत जे इतर तपशील विभागाचा भाग बनतात. किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक वेगळी आहे. SBI मॅग्नम मल्टीकॅप फंडाच्या बाबतीत, किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम INR 500 आणि INR 1 आहे,000 अनुक्रमे त्याचप्रमाणे, कोटक संधी योजनेसाठी, किमान SIP आणि एकरकमी रक्कम अनुक्रमे INR 1,000 आणि INR 5,000 आहे. दोन्ही योजनांची एयूएम देखील समान नाही. च्या AUMSBI म्युच्युअल फंडची योजना सुमारे INR 4,704 कोटी होती तर कोटक इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज फंड 31 मार्च 2018 पर्यंत जवळपास INR 2,356 कोटी होती. इतर तपशील विभागाची सारांश तुलना खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 2.25 Yr. Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harsha Upadhyaya - 11.67 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,523 30 Apr 21 ₹12,863 30 Apr 22 ₹15,148 30 Apr 23 ₹15,770 30 Apr 24 ₹20,403 Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,896 30 Apr 21 ₹13,604 30 Apr 22 ₹16,133 30 Apr 23 ₹17,452 30 Apr 24 ₹25,218
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.23% Equity 95.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.59% Consumer Cyclical 14.96% Industrials 11.85% Technology 8.01% Energy 7.59% Basic Materials 5.89% Consumer Defensive 5.85% Health Care 5.31% Communication Services 4.68% Utility 3.02% Real Estate 1.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE6% ₹1,231 Cr 4,143,270
↑ 600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK6% ₹1,155 Cr 10,560,055
↓ -3,550,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK5% ₹1,101 Cr 6,164,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY4% ₹723 Cr 4,825,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK3% ₹590 Cr 4,075,354 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH3% ₹550 Cr 900,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT2% ₹478 Cr 1,271,034
↓ -270,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL2% ₹461 Cr 3,750,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M2% ₹455 Cr 2,370,000 Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5433342% ₹389 Cr 12,710,062 Kotak Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.72% Equity 97.28% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.82% Financial Services 18.64% Consumer Cyclical 17.33% Basic Materials 13.25% Energy 6.38% Health Care 6.06% Technology 5.01% Utility 4.01% Communication Services 2.18% Consumer Defensive 1.88% Real Estate 1.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹828 Cr 11,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹819 Cr 650,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹701 Cr 1,863,584 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK3% ₹695 Cr 4,800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322153% ₹649 Cr 6,200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹601 Cr 5,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹574 Cr 28,500,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5004803% ₹549 Cr 1,825,000 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004933% ₹531 Cr 4,700,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234573% ₹522 Cr 814,736
परिणामी, वर नमूद केलेल्या विभागांवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना असंख्य पॅरामीटर्समुळे भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी अतिरिक्त सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी जुळते की नाही हे त्यांनी तपासावे. त्यांनी या योजनेचे विविध पॅरामीटर्स देखील पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजेत. यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या गुंतवणुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याबरोबरच त्यांचे उद्दिष्ट वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved