+91-22-48913909ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇਕੁਇਟੀਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨਨਿਵੇਸ਼. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ. ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
Talk to our investment specialist
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ.
ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰਾਨਬਜ਼ਾਰ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਛੋਟੇ ਅਤੇਮੱਧ ਕੈਪ. ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਖ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਸਟਾਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਆਦਿ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਯੂਐਮ (ਸੰਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ). ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ)ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਜਾਂਈ.ਟੀ.ਐੱਫ). ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸੇਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ:
ਅਲਫ਼ਾ-ਅਲਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਟਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਟਾ ਦਾ 1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ (SD- ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ-ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ- ਦਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਰੇਸ਼ੋ- ਉੱਪਰ/ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਲਟ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਜਾਂ ਨਨੁਕਸਾਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ) ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਖੈਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ।
ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹47.8166
↑ 1.54 ₹1,498 33.8 63.2 126.1 45.4 21.3 15.9 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹262.306
↑ 2.73 ₹8,189 3.1 6.5 6.2 29 25.2 37.3 SBI PSU Fund Growth ₹33.767
↓ -0.19 ₹5,714 11 6.3 6.7 28.2 30.8 23.5 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.58
↓ -0.33 ₹1,466 9.1 2.4 6.2 28.1 28.6 25.6 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹187.89
↓ -0.74 ₹9,320 4.2 12.7 14 27.9 26.5 43.1 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹49.7181
↑ 0.08 ₹1,054 3.8 2.6 -2 27 28 47.8 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹103.337
↓ -0.18 ₹37,501 0.4 4.4 -2.5 26.4 30.3 57.1 Franklin Build India Fund Growth ₹145.613
↓ -0.22 ₹3,088 4.4 5.5 2.6 26.1 29.4 27.8 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹204.824
↓ -0.17 ₹89,383 6.7 9.1 9.9 26 27.6 28.6 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹48.214
↓ -0.06 ₹2,586 2.8 1.9 3.7 26 31.4 23 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Franklin India Opportunities Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund Invesco India Mid Cap Fund LIC MF Infrastructure Fund Motilal Oswal Midcap 30 Fund Franklin Build India Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund HDFC Infrastructure Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,498 Cr). Upper mid AUM (₹8,189 Cr). Upper mid AUM (₹5,714 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,466 Cr). Upper mid AUM (₹9,320 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,054 Cr). Top quartile AUM (₹37,501 Cr). Lower mid AUM (₹3,088 Cr). Highest AUM (₹89,383 Cr). Lower mid AUM (₹2,586 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.32% (bottom quartile). 5Y return: 25.22% (bottom quartile). 5Y return: 30.83% (top quartile). 5Y return: 28.56% (upper mid). 5Y return: 26.45% (bottom quartile). 5Y return: 28.01% (lower mid). 5Y return: 30.32% (upper mid). 5Y return: 29.43% (upper mid). 5Y return: 27.59% (lower mid). 5Y return: 31.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 45.39% (top quartile). 3Y return: 28.95% (top quartile). 3Y return: 28.23% (upper mid). 3Y return: 28.12% (upper mid). 3Y return: 27.92% (upper mid). 3Y return: 26.97% (lower mid). 3Y return: 26.43% (lower mid). 3Y return: 26.10% (bottom quartile). 3Y return: 26.01% (bottom quartile). 3Y return: 26.00% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 126.05% (top quartile). 1Y return: 6.21% (lower mid). 1Y return: 6.75% (upper mid). 1Y return: 6.22% (upper mid). 1Y return: 13.96% (top quartile). 1Y return: -2.04% (bottom quartile). 1Y return: -2.54% (bottom quartile). 1Y return: 2.56% (bottom quartile). 1Y return: 9.93% (upper mid). 1Y return: 3.71% (lower mid). Point 8 Alpha: -4.16 (bottom quartile). Alpha: 0.68 (top quartile). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: -0.54 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -6.32 (bottom quartile). Alpha: -4.22 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 1.17 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.83 (top quartile). Sharpe: 0.06 (lower mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: 0.43 (top quartile). Sharpe: -0.04 (lower mid). Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (upper mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.04 (bottom quartile). Information ratio: 1.78 (top quartile). Information ratio: -0.57 (bottom quartile). Information ratio: -0.60 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.20 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.61 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
Franklin India Opportunities Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India Mid Cap Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Franklin Build India Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Infrastructure Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of Small and Mid-Cap companies. Research Highlights for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Below is the key information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (26 Nov 25) ₹47.8166 ↑ 1.54 (3.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 12.4% 3 Month 33.8% 6 Month 63.2% 1 Year 126.1% 3 Year 45.4% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (26 Nov 25) ₹262.306 ↑ 2.73 (1.05 %) Net Assets (Cr) ₹8,189 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 1.78 Alpha Ratio 0.68 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 3.1% 6 Month 6.5% 1 Year 6.2% 3 Year 29% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (27 Nov 25) ₹33.767 ↓ -0.19 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹5,714 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.57 Alpha Ratio -0.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 11% 6 Month 6.3% 1 Year 6.7% 3 Year 28.2% 5 Year 30.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (27 Nov 25) ₹65.58 ↓ -0.33 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹1,466 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -0.54 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 9.1% 6 Month 2.4% 1 Year 6.2% 3 Year 28.1% 5 Year 28.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (27 Nov 25) ₹187.89 ↓ -0.74 (-0.39 %) Net Assets (Cr) ₹9,320 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 4.2% 6 Month 12.7% 1 Year 14% 3 Year 27.9% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (27 Nov 25) ₹49.7181 ↑ 0.08 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,054 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.04 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -6.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 3.8% 6 Month 2.6% 1 Year -2% 3 Year 27% 5 Year 28% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 47.8% 2023 44.4% 2022 7.9% 2021 46.6% 2020 -0.1% 2019 13.3% 2018 -14.6% 2017 42.2% 2016 -2.2% 2015 -6.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (27 Nov 25) ₹103.337 ↓ -0.18 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹37,501 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.13 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio -4.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.1% 3 Month 0.4% 6 Month 4.4% 1 Year -2.5% 3 Year 26.4% 5 Year 30.3% 10 Year 15 Year Since launch 22% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (27 Nov 25) ₹145.613 ↓ -0.22 (-0.15 %) Net Assets (Cr) ₹3,088 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 4.4% 6 Month 5.5% 1 Year 2.6% 3 Year 26.1% 5 Year 29.4% 10 Year 15 Year Since launch 17.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.8% 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth Launch Date 25 Jun 07 NAV (27 Nov 25) ₹204.824 ↓ -0.17 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹89,383 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 1.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month 6.7% 6 Month 9.1% 1 Year 9.9% 3 Year 26% 5 Year 27.6% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.6% 2023 44.5% 2022 12.3% 2021 39.9% 2020 21.7% 2019 0.2% 2018 -11.2% 2017 41.7% 2016 11.3% 2015 5.8% Fund Manager information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (27 Nov 25) ₹48.214 ↓ -0.06 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹2,586 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio -0.15 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.8% 6 Month 1.9% 1 Year 3.7% 3 Year 26% 5 Year 31.4% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund