+91-22-48913909ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇਕੁਇਟੀਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨਨਿਵੇਸ਼. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ. ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
Talk to our investment specialist
ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ.
ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਫੰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰਾਨਬਜ਼ਾਰ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਛੋਟੇ ਅਤੇਮੱਧ ਕੈਪ. ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਖ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ, ਸਟਾਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਆਦਿ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ
ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਏਯੂਐਮ (ਸੰਪੱਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਲਗਭਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ (ਏ.ਐਮ.ਸੀ). ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ)ਸੂਚਕਾਂਕ ਫੰਡ ਜਾਂਈ.ਟੀ.ਐੱਫ). ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਸੇਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹਨ:
ਅਲਫ਼ਾ-ਅਲਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀਟਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਬੀਟਾ ਦਾ 1 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ (SD- ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ-ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ- ਦਸੌਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਰਟੀਨੋ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਰੇਸ਼ੋ- ਉੱਪਰ/ਡਾਊਨਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਲਟ (ਮਜ਼ਬੂਤ) ਜਾਂ ਨਨੁਕਸਾਨ (ਕਮਜ਼ੋਰ) ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਖੈਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਨੇ ਸੁਸਤ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅੱਪਸਾਈਡ ਕੈਪਚਰ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ।
ਸਰਬੋਤਮ ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹65.542
↑ 2.04 ₹1,756 52.1 105.9 199.1 55 28.7 167.1 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.85
↑ 0.82 ₹1,449 0.5 4.4 19.8 30.5 27.5 10.3 SBI PSU Fund Growth ₹33.8528
↑ 0.45 ₹5,817 1.6 6.5 19 30.4 29.7 11.3 Franklin India Opportunities Fund Growth ₹247.017
↓ -4.25 ₹8,380 -5.9 -3.3 4.1 28.2 20.3 3.1 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹100.116
↑ 0.71 ₹13,650 -3.3 0.1 11 25.7 23.5 3.8 LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹45.7262
↓ -0.11 ₹1,003 -9.4 -8 3.5 25.6 24.8 -3.7 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹170.49
↑ 0.50 ₹10,296 -8.7 -5.7 12.4 25.5 21.7 6.3 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹197.15
↑ 0.48 ₹92,642 -1.9 1.4 13.9 25.4 24.5 6.8 Franklin Build India Fund Growth ₹137.489
↑ 1.22 ₹3,036 -5.8 -2.5 8.2 25.3 25.1 3.7 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹45.403
↑ 0.31 ₹2,452 -6.4 -4.6 6.8 25.1 26.5 2.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Invesco India PSU Equity Fund SBI PSU Fund Franklin India Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund LIC MF Infrastructure Fund Invesco India Mid Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Franklin Build India Fund HDFC Infrastructure Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,756 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr). Upper mid AUM (₹5,817 Cr). Upper mid AUM (₹8,380 Cr). Top quartile AUM (₹13,650 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,003 Cr). Upper mid AUM (₹10,296 Cr). Highest AUM (₹92,642 Cr). Lower mid AUM (₹3,036 Cr). Lower mid AUM (₹2,452 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 28.68% (top quartile). 5Y return: 27.50% (upper mid). 5Y return: 29.66% (top quartile). 5Y return: 20.30% (bottom quartile). 5Y return: 23.49% (bottom quartile). 5Y return: 24.82% (lower mid). 5Y return: 21.73% (bottom quartile). 5Y return: 24.53% (lower mid). 5Y return: 25.13% (upper mid). 5Y return: 26.45% (upper mid). Point 6 3Y return: 55.03% (top quartile). 3Y return: 30.53% (top quartile). 3Y return: 30.44% (upper mid). 3Y return: 28.17% (upper mid). 3Y return: 25.71% (upper mid). 3Y return: 25.62% (lower mid). 3Y return: 25.50% (lower mid). 3Y return: 25.41% (bottom quartile). 3Y return: 25.32% (bottom quartile). 3Y return: 25.10% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 199.09% (top quartile). 1Y return: 19.77% (top quartile). 1Y return: 19.02% (upper mid). 1Y return: 4.05% (bottom quartile). 1Y return: 11.00% (lower mid). 1Y return: 3.45% (bottom quartile). 1Y return: 12.38% (upper mid). 1Y return: 13.94% (upper mid). 1Y return: 8.21% (lower mid). 1Y return: 6.75% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.32 (top quartile). Alpha: -1.90 (lower mid). Alpha: -0.22 (lower mid). Alpha: -4.27 (bottom quartile). Alpha: -1.98 (bottom quartile). Alpha: -18.43 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.63 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Point 9 Sharpe: 3.42 (top quartile). Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: 0.33 (top quartile). Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Sharpe: -0.02 (lower mid). Sharpe: -0.21 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (upper mid). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: -0.05 (lower mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.67 (bottom quartile). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Information ratio: -0.47 (bottom quartile). Information ratio: 1.69 (top quartile). Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.28 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.44 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). DSP World Gold Fund
Invesco India PSU Equity Fund
SBI PSU Fund
Franklin India Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Invesco India Mid Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Franklin Build India Fund
HDFC Infrastructure Fund
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Mid and Small Cap Fund ) The investment objective is to seek to generate long-term capital appreciation from a portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of Mid Cap companies.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Mid Cap Fund Below is the key information for Edelweiss Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector. Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Research Highlights for Invesco India Mid Cap Fund Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of Small and Mid-Cap companies. Research Highlights for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Below is the key information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (23 Jan 26) ₹65.542 ↑ 2.04 (3.22 %) Net Assets (Cr) ₹1,756 on 31 Dec 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 3.42 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio 1.32 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 19.7% 3 Month 52.1% 6 Month 105.9% 1 Year 199.1% 3 Year 55% 5 Year 28.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (27 Jan 26) ₹65.85 ↑ 0.82 (1.26 %) Net Assets (Cr) ₹1,449 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.14 Sharpe Ratio 0.27 Information Ratio -0.37 Alpha Ratio -1.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 0.5% 6 Month 4.4% 1 Year 19.8% 3 Year 30.5% 5 Year 27.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 25.6% 2022 54.5% 2021 20.5% 2020 31.1% 2019 6.1% 2018 10.1% 2017 -16.9% 2016 24.3% 2015 17.9% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (27 Jan 26) ₹33.8528 ↑ 0.45 (1.34 %) Net Assets (Cr) ₹5,817 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.33 Information Ratio -0.47 Alpha Ratio -0.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 1.6% 6 Month 6.5% 1 Year 19% 3 Year 30.4% 5 Year 29.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.3% 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (23 Jan 26) ₹247.017 ↓ -4.25 (-1.69 %) Net Assets (Cr) ₹8,380 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio -0.1 Information Ratio 1.69 Alpha Ratio -4.27 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -5.9% 6 Month -3.3% 1 Year 4.1% 3 Year 28.2% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 13.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.1% 2023 37.3% 2022 53.6% 2021 -1.9% 2020 29.7% 2019 27.3% 2018 5.4% 2017 -10.1% 2016 35.6% 2015 4.2% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Edelweiss Mid Cap Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
Growth Launch Date 26 Dec 07 NAV (27 Jan 26) ₹100.116 ↑ 0.71 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹13,650 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -1.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Edelweiss Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -3.3% 6 Month 0.1% 1 Year 11% 3 Year 25.7% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.8% 2023 38.9% 2022 38.4% 2021 2.4% 2020 50.3% 2019 26.4% 2018 5.2% 2017 -15.7% 2016 52.3% 2015 2.5% Fund Manager information for Edelweiss Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Edelweiss Mid Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. LIC MF Infrastructure Fund
LIC MF Infrastructure Fund
Growth Launch Date 29 Feb 08 NAV (27 Jan 26) ₹45.7262 ↓ -0.11 (-0.25 %) Net Assets (Cr) ₹1,003 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio 0.28 Alpha Ratio -18.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for LIC MF Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -7% 3 Month -9.4% 6 Month -8% 1 Year 3.5% 3 Year 25.6% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.7% 2023 47.8% 2022 44.4% 2021 7.9% 2020 46.6% 2019 -0.1% 2018 13.3% 2017 -14.6% 2016 42.2% 2015 -2.2% Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Invesco India Mid Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (27 Jan 26) ₹170.49 ↑ 0.50 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹10,296 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.9% 3 Month -8.7% 6 Month -5.7% 1 Year 12.4% 3 Year 25.5% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 16.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 43.1% 2022 34.1% 2021 0.5% 2020 43.1% 2019 24.4% 2018 3.8% 2017 -5.3% 2016 44.3% 2015 1.1% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth Launch Date 25 Jun 07 NAV (27 Jan 26) ₹197.15 ↑ 0.48 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹92,642 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio 0.44 Alpha Ratio 0.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month -1.9% 6 Month 1.4% 1 Year 13.9% 3 Year 25.4% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.8% 2023 28.6% 2022 44.5% 2021 12.3% 2020 39.9% 2019 21.7% 2018 0.2% 2017 -11.2% 2016 41.7% 2015 11.3% Fund Manager information for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Mid-Cap Opportunities Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (27 Jan 26) ₹137.489 ↑ 1.22 (0.89 %) Net Assets (Cr) ₹3,036 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month -5.8% 6 Month -2.5% 1 Year 8.2% 3 Year 25.3% 5 Year 25.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.7% 2023 27.8% 2022 51.1% 2021 11.2% 2020 45.9% 2019 5.4% 2018 6% 2017 -10.7% 2016 43.3% 2015 8.4% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (27 Jan 26) ₹45.403 ↑ 0.31 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹2,452 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.06 Sharpe Ratio -0.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -6.4% 6 Month -4.6% 1 Year 6.8% 3 Year 25.1% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.2% 2023 23% 2022 55.4% 2021 19.3% 2020 43.2% 2019 -7.5% 2018 -3.4% 2017 -29% 2016 43.3% 2015 -1.9% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund