SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 - 2023

Updated on September 22, 2025 , 59744 views

ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்பது முக்கியமாக பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும். இது செயலில் அல்லது செயலற்ற முறையில் (குறியீட்டு நிதி) நிர்வகிக்கப்படலாம். இவை பங்கு நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

Best Equity Funds

ஈக்விட்டி நிதிகள் எப்போது தேர்வு வாகனமாக இருக்க வேண்டும்முதலீடு கடந்த சில ஆண்டுகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் லாபத்தை உருவாக்கியுள்ளதால் நீண்ட கால இலக்குகளுக்கு. ஆனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு முன் பரந்த தேர்வு இருப்பதால், சரியான ஈக்விட்டி ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமானதாகிறது.

சரியான தரம் மற்றும் அளவு நடவடிக்கைகள் (கீழே விவாதிக்கப்பட்டது), ஒருவர் சிறந்த சமபங்குகளை தேர்வு செய்யலாம்பரஸ்பர நிதி முதலீடு செய்ய.

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

1. பணப்புழக்கம்

பங்குகள் அனைத்து முக்கிய பரிவர்த்தனைகளிலும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு நாளும், இது ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை அதிக திரவ முதலீடாக மாற்றுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான வசதியை வழங்குகிறதுசந்தை நிலைமை. ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், பணம் பொதுவாக உங்களது வரவு வைக்கப்படும்வங்கி 3 நாட்களில் கணக்கு.

2. டிவிடெண்ட் வருமானம்

புளூசிப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட உதவும்வருமானம் ஈவுத்தொகை வடிவில். இத்தகைய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை, நிலையற்ற சந்தை நிலைகளில் கூட வழக்கமான ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன, பொதுவாக காலாண்டுக்கு ஒருமுறை செலுத்தப்படும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருடத்தில் நிலையான ஈவுத்தொகை வருமானத்தை வழங்க முடியும்.

3. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை வேறுபடுத்திக் கொள்ளலாம். இதன் பொருள் அவர்கள் பல்வேறு பொருளாதாரத் துறைகளின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு மதிப்பு குறைந்தாலும், சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அந்த இழப்பை ஈடுகட்ட மற்றவர்கள் உதவலாம்.

4. சிறந்த முதலீட்டு வாகனம்

பல வழிகளில், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த முதலீட்டு சாதனங்களாகும்மூலதனம் இதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். பெரும்பாலான மக்களுக்கு அவை நடைமுறை முதலீடுகள்.

சிறிய தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை மிகவும் பொருத்தமானதாக மாற்றும் பண்புக்கூறுகள், ஒரு ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் பங்கு நிதியின் பங்குகளைப் பெறுவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவு மூலதனத்தின் விளைவாக ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகும். ஒரு தனிநபருக்கு பெரிய அளவிலான முதலீட்டு மூலதனம் தேவைப்படும்முதலீட்டாளர் நேரடிப் பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம் அதே அளவிலான அபாயக் குறைப்பை அடைய. சிறிய முதலீட்டாளர்களின் மூலதனத்தை திரட்டுவது, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் பெரிய மூலதனத் தேவைகளை சுமக்காமல், ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திறம்பட பல்வகைப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

ஈக்விட்டி என்ஏவி

ஈக்விட்டி ஃபண்டின் விலை நிதியின் நிகர சொத்து மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (இல்லை) அதன் பொறுப்புகள் குறைவு. மிகவும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி என்பது, ஒட்டுமொத்த போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் பங்கு விலையில் ஒரு தனிப்பட்ட பங்கின் பாதகமான விலை இயக்கத்தின் எதிர்மறையான விளைவு குறைவாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்முறை போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றின் கடந்தகால செயல்திறன் பொதுப் பதிவாகும். ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அறிக்கையிடல் தேவைகள் இந்திய பாதுகாப்பு பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் பெரிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன (செபி)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

டாப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அதன் வகைகளின்படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன-ELSS,பெரிய தொப்பி நிதிகள்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள்,சிறிய தொப்பி நிதிகள்,பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்,துறை நிதி மற்றும்சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி.

5 சிறந்த லார்ஜ் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹92.4855
↓ -0.43
₹45,0122.69.70.720.226.418.2
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹111.35
↓ -0.45
₹71,8401.67.7-1.41923.216.9
DSP TOP 100 Equity Growth ₹474.445
↓ -2.50
₹6,3980.96.8-1.318.419.520.5
Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.11
↓ -0.37
₹1,555211.9-2.117.719.820
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,143.87
↓ -6.94
₹37,65915.2-5.517.12311.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryNippon India Large Cap FundICICI Prudential Bluechip FundDSP TOP 100 EquityInvesco India Largecap FundHDFC Top 100 Fund
Point 1Upper mid AUM (₹45,012 Cr).Highest AUM (₹71,840 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,398 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,555 Cr).Lower mid AUM (₹37,659 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (28 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 26.43% (top quartile).5Y return: 23.17% (upper mid).5Y return: 19.53% (bottom quartile).5Y return: 19.78% (bottom quartile).5Y return: 22.98% (lower mid).
Point 63Y return: 20.17% (top quartile).3Y return: 19.02% (upper mid).3Y return: 18.44% (lower mid).3Y return: 17.71% (bottom quartile).3Y return: 17.08% (bottom quartile).
Point 71Y return: 0.68% (top quartile).1Y return: -1.39% (lower mid).1Y return: -1.35% (upper mid).1Y return: -2.12% (bottom quartile).1Y return: -5.46% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 2.49 (top quartile).Alpha: 1.67 (lower mid).Alpha: -0.52 (bottom quartile).Alpha: 1.96 (upper mid).Alpha: -2.93 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.40 (top quartile).Sharpe: -0.51 (lower mid).Sharpe: -0.64 (bottom quartile).Sharpe: -0.50 (upper mid).Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.96 (top quartile).Information ratio: 1.64 (upper mid).Information ratio: 0.83 (bottom quartile).Information ratio: 0.70 (bottom quartile).Information ratio: 0.92 (lower mid).

Nippon India Large Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹45,012 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.43% (top quartile).
  • 3Y return: 20.17% (top quartile).
  • 1Y return: 0.68% (top quartile).
  • Alpha: 2.49 (top quartile).
  • Sharpe: -0.40 (top quartile).
  • Information ratio: 1.96 (top quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

  • Highest AUM (₹71,840 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.17% (upper mid).
  • 3Y return: 19.02% (upper mid).
  • 1Y return: -1.39% (lower mid).
  • Alpha: 1.67 (lower mid).
  • Sharpe: -0.51 (lower mid).
  • Information ratio: 1.64 (upper mid).

DSP TOP 100 Equity

  • Bottom quartile AUM (₹6,398 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.53% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.44% (lower mid).
  • 1Y return: -1.35% (upper mid).
  • Alpha: -0.52 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.83 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,555 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.78% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.71% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.12% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.50 (upper mid).
  • Information ratio: 0.70 (bottom quartile).

HDFC Top 100 Fund

  • Lower mid AUM (₹37,659 Cr).
  • Oldest track record among peers (28 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.98% (lower mid).
  • 3Y return: 17.08% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.46% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.93 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.92 (lower mid).

5 சிறந்த மிட் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹181.63
↓ -1.24
₹8,0623.919.74.227.828.543.1
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹299.02
↓ -2.85
₹6,492014.6-1.621.827.527
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹432.924
↓ -1.99
₹4,9461.710-5.820.625.322.7
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹101.205
↓ -0.80
₹2,1571.48-5.319.225.428.5
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹787.75
↓ -5.98
₹5,9700.29.7-6.219.125.222
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Mid Cap FundICICI Prudential MidCap FundTATA Mid Cap Growth FundBNP Paribas Mid Cap FundAditya Birla Sun Life Midcap Fund
Point 1Highest AUM (₹8,062 Cr).Upper mid AUM (₹6,492 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,946 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,157 Cr).Lower mid AUM (₹5,970 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).Established history (19+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 28.51% (top quartile).5Y return: 27.46% (upper mid).5Y return: 25.34% (bottom quartile).5Y return: 25.37% (lower mid).5Y return: 25.21% (bottom quartile).
Point 63Y return: 27.84% (top quartile).3Y return: 21.81% (upper mid).3Y return: 20.61% (lower mid).3Y return: 19.16% (bottom quartile).3Y return: 19.06% (bottom quartile).
Point 71Y return: 4.24% (top quartile).1Y return: -1.63% (upper mid).1Y return: -5.84% (bottom quartile).1Y return: -5.26% (lower mid).1Y return: -6.18% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 3.29 (top quartile).Alpha: -3.10 (bottom quartile).Alpha: -3.80 (bottom quartile).Alpha: -0.40 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.14 (top quartile).Sharpe: -0.32 (upper mid).Sharpe: -0.66 (bottom quartile).Sharpe: -0.72 (bottom quartile).Sharpe: -0.49 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: -0.16 (upper mid).Information ratio: -0.56 (lower mid).Information ratio: -0.66 (bottom quartile).Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹8,062 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.51% (top quartile).
  • 3Y return: 27.84% (top quartile).
  • 1Y return: 4.24% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.14 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,492 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.46% (upper mid).
  • 3Y return: 21.81% (upper mid).
  • 1Y return: -1.63% (upper mid).
  • Alpha: 3.29 (top quartile).
  • Sharpe: -0.32 (upper mid).
  • Information ratio: -0.16 (upper mid).

TATA Mid Cap Growth Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,946 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.34% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.61% (lower mid).
  • 1Y return: -5.84% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.10 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.56 (lower mid).

BNP Paribas Mid Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,157 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.37% (lower mid).
  • 3Y return: 19.16% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.26% (lower mid).
  • Alpha: -3.80 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.72 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.66 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

  • Lower mid AUM (₹5,970 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.21% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.06% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.18% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.40 (lower mid).
  • Sharpe: -0.49 (lower mid).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

5 சிறந்த ஸ்மால் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Small Cap Fund Growth ₹143.795
↓ -0.73
₹36,2946.619.91.52431.120.4
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹170.094
↓ -0.73
₹64,8211.310.7-7.323.133.426.1
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹170.123
↓ -0.47
₹13,302-0.89.9-9.5223023.2
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹261.671
↓ -0.90
₹3,2822.714.9-4.120.528.819.1
DSP Small Cap Fund  Growth ₹197.679
↓ -0.67
₹16,6280.613.3-3.419.828.225.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Small Cap FundNippon India Small Cap FundFranklin India Smaller Companies FundSundaram Small Cap FundDSP Small Cap Fund 
Point 1Upper mid AUM (₹36,294 Cr).Highest AUM (₹64,821 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,302 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,282 Cr).Lower mid AUM (₹16,628 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (20 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 31.14% (upper mid).5Y return: 33.36% (top quartile).5Y return: 30.00% (lower mid).5Y return: 28.78% (bottom quartile).5Y return: 28.24% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.98% (top quartile).3Y return: 23.10% (upper mid).3Y return: 21.97% (lower mid).3Y return: 20.49% (bottom quartile).3Y return: 19.82% (bottom quartile).
Point 71Y return: 1.54% (top quartile).1Y return: -7.32% (bottom quartile).1Y return: -9.45% (bottom quartile).1Y return: -4.05% (lower mid).1Y return: -3.36% (upper mid).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -2.55 (bottom quartile).Alpha: -5.08 (bottom quartile).Alpha: 0.97 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.33 (upper mid).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: -0.76 (bottom quartile).Sharpe: -0.47 (lower mid).Sharpe: -0.30 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.10 (top quartile).Information ratio: 0.02 (upper mid).Information ratio: -0.47 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹36,294 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.14% (upper mid).
  • 3Y return: 23.98% (top quartile).
  • 1Y return: 1.54% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.33 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Nippon India Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹64,821 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 33.36% (top quartile).
  • 3Y return: 23.10% (upper mid).
  • 1Y return: -7.32% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.55 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.10 (top quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,302 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.00% (lower mid).
  • 3Y return: 21.97% (lower mid).
  • 1Y return: -9.45% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.08 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.76 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.02 (upper mid).

Sundaram Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,282 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.78% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.49% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.05% (lower mid).
  • Alpha: 0.97 (top quartile).
  • Sharpe: -0.47 (lower mid).
  • Information ratio: -0.47 (bottom quartile).

DSP Small Cap Fund 

  • Lower mid AUM (₹16,628 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.24% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.82% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.36% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.30 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

5 சிறந்த லார்ஜ் & மிட் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹101.96
↓ -0.77
₹8,1252.216.6225.224.937.5
Bandhan Core Equity Fund Growth ₹135.57
↓ -0.93
₹10,2312.610.6-2.724.326.728.8
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,018.05
↓ -3.62
₹23,6982.69.20.722.128.720.4
UTI Core Equity Fund Growth ₹178.7
↓ -0.86
₹4,861-0.17.6-4.421.526.627.2
HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹342.278
↓ -2.14
₹26,1581.29.3-3.620.827.419.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Growth Opportunities FundBandhan Core Equity FundICICI Prudential Large & Mid Cap FundUTI Core Equity FundHDFC Growth Opportunities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹8,125 Cr).Lower mid AUM (₹10,231 Cr).Upper mid AUM (₹23,698 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,861 Cr).Highest AUM (₹26,158 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (27+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 24.85% (bottom quartile).5Y return: 26.70% (lower mid).5Y return: 28.68% (top quartile).5Y return: 26.57% (bottom quartile).5Y return: 27.43% (upper mid).
Point 63Y return: 25.18% (top quartile).3Y return: 24.33% (upper mid).3Y return: 22.11% (lower mid).3Y return: 21.52% (bottom quartile).3Y return: 20.81% (bottom quartile).
Point 71Y return: 2.01% (top quartile).1Y return: -2.67% (lower mid).1Y return: 0.73% (upper mid).1Y return: -4.40% (bottom quartile).1Y return: -3.61% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 11.03 (top quartile).Alpha: -1.08 (bottom quartile).Alpha: 1.03 (upper mid).Alpha: -2.00 (bottom quartile).Alpha: -0.70 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.03 (top quartile).Sharpe: -0.63 (bottom quartile).Sharpe: -0.44 (upper mid).Sharpe: -0.69 (bottom quartile).Sharpe: -0.61 (lower mid).
Point 10Information ratio: 1.26 (upper mid).Information ratio: 1.64 (top quartile).Information ratio: 0.71 (bottom quartile).Information ratio: 0.89 (bottom quartile).Information ratio: 1.11 (lower mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹8,125 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.85% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.18% (top quartile).
  • 1Y return: 2.01% (top quartile).
  • Alpha: 11.03 (top quartile).
  • Sharpe: 0.03 (top quartile).
  • Information ratio: 1.26 (upper mid).

Bandhan Core Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹10,231 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.70% (lower mid).
  • 3Y return: 24.33% (upper mid).
  • 1Y return: -2.67% (lower mid).
  • Alpha: -1.08 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.63 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.64 (top quartile).

ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹23,698 Cr).
  • Established history (27+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.68% (top quartile).
  • 3Y return: 22.11% (lower mid).
  • 1Y return: 0.73% (upper mid).
  • Alpha: 1.03 (upper mid).
  • Sharpe: -0.44 (upper mid).
  • Information ratio: 0.71 (bottom quartile).

UTI Core Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,861 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.57% (bottom quartile).
  • 3Y return: 21.52% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.40% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.69 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.89 (bottom quartile).

HDFC Growth Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹26,158 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.43% (upper mid).
  • 3Y return: 20.81% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.61% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.70 (lower mid).
  • Sharpe: -0.61 (lower mid).
  • Information ratio: 1.11 (lower mid).

5 சிறந்த ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS)

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.7278
↓ -0.40
₹4,2231.813.7-5.526.227.847.7
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹435.974
↓ -2.67
₹29,9370.15.4-4.524.326.327.7
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,439.16
↓ -3.82
₹16,5252.39.3122.726.921.3
IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04
₹4859.715.116.920.810
HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28
₹1,3181.215.435.520.617.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Long Term Equity FundSBI Magnum Tax Gain FundHDFC Tax Saver FundIDBI Equity Advantage FundHDFC Long Term Advantage Fund
Point 1Lower mid AUM (₹4,223 Cr).Highest AUM (₹29,937 Cr).Upper mid AUM (₹16,525 Cr).Bottom quartile AUM (₹485 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).Established history (12+ yrs).Established history (24+ yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 27.76% (top quartile).5Y return: 26.35% (lower mid).5Y return: 26.89% (upper mid).5Y return: 9.97% (bottom quartile).5Y return: 17.39% (bottom quartile).
Point 63Y return: 26.23% (top quartile).3Y return: 24.29% (upper mid).3Y return: 22.66% (lower mid).3Y return: 20.84% (bottom quartile).3Y return: 20.64% (bottom quartile).
Point 71Y return: -5.51% (bottom quartile).1Y return: -4.48% (bottom quartile).1Y return: 1.05% (lower mid).1Y return: 16.92% (upper mid).1Y return: 35.51% (top quartile).
Point 8Alpha: 7.18 (top quartile).Alpha: -2.40 (bottom quartile).Alpha: 3.05 (upper mid).Alpha: 1.78 (lower mid).Alpha: 1.75 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.26 (lower mid).Sharpe: -0.83 (bottom quartile).Sharpe: -0.35 (bottom quartile).Sharpe: 1.21 (upper mid).Sharpe: 2.27 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.80 (lower mid).Information ratio: 2.12 (top quartile).Information ratio: 1.80 (upper mid).Information ratio: -1.13 (bottom quartile).Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹4,223 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.76% (top quartile).
  • 3Y return: 26.23% (top quartile).
  • 1Y return: -5.51% (bottom quartile).
  • Alpha: 7.18 (top quartile).
  • Sharpe: -0.26 (lower mid).
  • Information ratio: 0.80 (lower mid).

SBI Magnum Tax Gain Fund

  • Highest AUM (₹29,937 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.35% (lower mid).
  • 3Y return: 24.29% (upper mid).
  • 1Y return: -4.48% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.83 (bottom quartile).
  • Information ratio: 2.12 (top quartile).

HDFC Tax Saver Fund

  • Upper mid AUM (₹16,525 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.89% (upper mid).
  • 3Y return: 22.66% (lower mid).
  • 1Y return: 1.05% (lower mid).
  • Alpha: 3.05 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.80 (upper mid).

IDBI Equity Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹485 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.84% (bottom quartile).
  • 1Y return: 16.92% (upper mid).
  • Alpha: 1.78 (lower mid).
  • Sharpe: 1.21 (upper mid).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

HDFC Long Term Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.64% (bottom quartile).
  • 1Y return: 35.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.75 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

5 சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட/மல்டி கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Equity Fund Growth ₹2,038.81
↓ -4.52
₹81,9363.49.83.923.530.523.5
JM Multicap Fund Growth ₹98.9128
↓ -0.17
₹5,9432.88.2-9.523.12733.3
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹303.527
↓ -1.57
₹46,2162.111.3-1.622.731.925.8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.4312
↓ -0.63
₹13,679110.2-2.121.820.945.7
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹791.95
↓ -5.91
₹15,2811.68.8-3.820.925.320.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Equity FundJM Multicap FundNippon India Multi Cap FundMotilal Oswal Multicap 35 FundICICI Prudential Multicap Fund
Point 1Highest AUM (₹81,936 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,943 Cr).Upper mid AUM (₹46,216 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,679 Cr).Lower mid AUM (₹15,281 Cr).
Point 2Established history (30+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (11+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 30.53% (upper mid).5Y return: 27.03% (lower mid).5Y return: 31.86% (top quartile).5Y return: 20.86% (bottom quartile).5Y return: 25.30% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.50% (top quartile).3Y return: 23.13% (upper mid).3Y return: 22.71% (lower mid).3Y return: 21.79% (bottom quartile).3Y return: 20.87% (bottom quartile).
Point 71Y return: 3.87% (top quartile).1Y return: -9.49% (bottom quartile).1Y return: -1.55% (upper mid).1Y return: -2.13% (lower mid).1Y return: -3.79% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 4.96 (upper mid).Alpha: -8.50 (bottom quartile).Alpha: 3.10 (lower mid).Alpha: 9.76 (top quartile).Alpha: -2.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.16 (upper mid).Sharpe: -1.13 (bottom quartile).Sharpe: -0.38 (lower mid).Sharpe: -0.06 (top quartile).Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.74 (top quartile).Information ratio: 1.09 (lower mid).Information ratio: 1.10 (upper mid).Information ratio: 0.79 (bottom quartile).Information ratio: 0.53 (bottom quartile).

HDFC Equity Fund

  • Highest AUM (₹81,936 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.53% (upper mid).
  • 3Y return: 23.50% (top quartile).
  • 1Y return: 3.87% (top quartile).
  • Alpha: 4.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.16 (upper mid).
  • Information ratio: 1.74 (top quartile).

JM Multicap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,943 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.03% (lower mid).
  • 3Y return: 23.13% (upper mid).
  • 1Y return: -9.49% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.50 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.13 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.09 (lower mid).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹46,216 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.86% (top quartile).
  • 3Y return: 22.71% (lower mid).
  • 1Y return: -1.55% (upper mid).
  • Alpha: 3.10 (lower mid).
  • Sharpe: -0.38 (lower mid).
  • Information ratio: 1.10 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,679 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.86% (bottom quartile).
  • 3Y return: 21.79% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.13% (lower mid).
  • Alpha: 9.76 (top quartile).
  • Sharpe: -0.06 (top quartile).
  • Information ratio: 0.79 (bottom quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

  • Lower mid AUM (₹15,281 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.30% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.87% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.79% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.53 (bottom quartile).

5 சிறந்த செக்டர் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹42.843
↓ -0.17
₹8,3710.510.87.818.823.719.6
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹188.708
↓ -0.81
₹1,255-1.57.23.516.123.411.1
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹296.567
↓ -1.80
₹3,74114.525.32.923.82918.7
Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana Growth ₹20.7452
↓ -0.03
₹54725.42.89.712.28.3
TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹42.554
↓ -0.17
₹2,819-2.58.12.817.421.99
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Banking & Financial Services FundUTI Banking and Financial Services FundUTI Transportation & Logistics FundMahindra Dhan Sanchay Equity Savings YojanaTATA Banking and Financial Services Fund
Point 1Highest AUM (₹8,371 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,255 Cr).Upper mid AUM (₹3,741 Cr).Bottom quartile AUM (₹547 Cr).Lower mid AUM (₹2,819 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (8+ yrs).Established history (9+ yrs).
Point 3Not Rated.Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Not Rated.
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 23.67% (upper mid).5Y return: 23.43% (lower mid).5Y return: 28.95% (top quartile).5Y return: 12.22% (bottom quartile).5Y return: 21.93% (bottom quartile).
Point 63Y return: 18.83% (upper mid).3Y return: 16.14% (bottom quartile).3Y return: 23.84% (top quartile).3Y return: 9.71% (bottom quartile).3Y return: 17.43% (lower mid).
Point 71Y return: 7.81% (top quartile).1Y return: 3.52% (upper mid).1Y return: 2.91% (lower mid).1Y return: 2.83% (bottom quartile).1Y return: 2.83% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.46 (top quartile).Alpha: -3.36 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -3.57 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.28 (top quartile).Sharpe: 0.01 (upper mid).Sharpe: -0.33 (bottom quartile).Sharpe: -0.87 (bottom quartile).Sharpe: -0.01 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.69 (top quartile).Information ratio: 0.28 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.56 (upper mid).

SBI Banking & Financial Services Fund

  • Highest AUM (₹8,371 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.67% (upper mid).
  • 3Y return: 18.83% (upper mid).
  • 1Y return: 7.81% (top quartile).
  • Alpha: 0.46 (top quartile).
  • Sharpe: 0.28 (top quartile).
  • Information ratio: 0.69 (top quartile).

UTI Banking and Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,255 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.43% (lower mid).
  • 3Y return: 16.14% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.52% (upper mid).
  • Alpha: -3.36 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.01 (upper mid).
  • Information ratio: 0.28 (lower mid).

UTI Transportation & Logistics Fund

  • Upper mid AUM (₹3,741 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 28.95% (top quartile).
  • 3Y return: 23.84% (top quartile).
  • 1Y return: 2.91% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.33 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Mahindra Dhan Sanchay Equity Savings Yojana

  • Bottom quartile AUM (₹547 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.22% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.71% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.83% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.87 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

TATA Banking and Financial Services Fund

  • Lower mid AUM (₹2,819 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.93% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.43% (lower mid).
  • 1Y return: 2.83% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.57 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.01 (lower mid).
  • Information ratio: 0.56 (upper mid).

5 சிறந்த ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹93.67
↓ -0.48
₹12,5602.811.81.323.526.326.5
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹235.741
↓ -0.64
₹22,4443.29.43.72330.124
DSP Focus Fund Growth ₹54.593
↓ -0.46
₹2,5130.65.4-3.117.419.518.5
Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18
₹1,354-58.524.51717.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹109.222
↓ -0.52
₹12,2632.19.1-4.816.826.419.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Focused Equity FundHDFC Focused 30 FundDSP Focus FundSundaram Select Focus FundFranklin India Focused Equity Fund
Point 1Upper mid AUM (₹12,560 Cr).Highest AUM (₹22,444 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).Lower mid AUM (₹12,263 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (23 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 26.25% (lower mid).5Y return: 30.14% (top quartile).5Y return: 19.53% (bottom quartile).5Y return: 17.29% (bottom quartile).5Y return: 26.40% (upper mid).
Point 63Y return: 23.47% (top quartile).3Y return: 22.99% (upper mid).3Y return: 17.39% (lower mid).3Y return: 17.03% (bottom quartile).3Y return: 16.78% (bottom quartile).
Point 71Y return: 1.29% (lower mid).1Y return: 3.75% (upper mid).1Y return: -3.06% (bottom quartile).1Y return: 24.49% (top quartile).1Y return: -4.79% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 5.63 (upper mid).Alpha: 5.69 (top quartile).Alpha: -2.48 (bottom quartile).Alpha: -5.62 (bottom quartile).Alpha: -0.97 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.26 (lower mid).Sharpe: -0.07 (upper mid).Sharpe: -0.77 (bottom quartile).Sharpe: 1.85 (top quartile).Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.77 (top quartile).Information ratio: 1.54 (upper mid).Information ratio: 0.17 (bottom quartile).Information ratio: -0.52 (bottom quartile).Information ratio: 0.26 (lower mid).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹12,560 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.25% (lower mid).
  • 3Y return: 23.47% (top quartile).
  • 1Y return: 1.29% (lower mid).
  • Alpha: 5.63 (upper mid).
  • Sharpe: -0.26 (lower mid).
  • Information ratio: 1.77 (top quartile).

HDFC Focused 30 Fund

  • Highest AUM (₹22,444 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.14% (top quartile).
  • 3Y return: 22.99% (upper mid).
  • 1Y return: 3.75% (upper mid).
  • Alpha: 5.69 (top quartile).
  • Sharpe: -0.07 (upper mid).
  • Information ratio: 1.54 (upper mid).

DSP Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.53% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.39% (lower mid).
  • 1Y return: -3.06% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.48 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.77 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.17 (bottom quartile).

Sundaram Select Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
  • Oldest track record among peers (23 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.29% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.03% (bottom quartile).
  • 1Y return: 24.49% (top quartile).
  • Alpha: -5.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.85 (top quartile).
  • Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Franklin India Focused Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹12,263 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.40% (upper mid).
  • 3Y return: 16.78% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.79% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.97 (lower mid).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.26 (lower mid).

5 சிறந்த டிவிடெண்ட் ஈக்விட்டி நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.35
↓ -0.10
₹5,7792.68-1.424.530.121
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹443.39
↓ -0.34
₹1,432-0.26.7-9.820.622.718.2
UTI Dividend Yield Fund Growth ₹177.101
↓ -0.72
₹3,7941.16.4-6.320.522.724.7
Templeton India Equity Income Fund Growth ₹137.702
↓ -0.19
₹2,3170.54.1-6.918.724.920.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Dividend Yield Equity FundAditya Birla Sun Life Dividend Yield FundUTI Dividend Yield FundTempleton India Equity Income Fund
Point 1Highest AUM (₹5,779 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,432 Cr).Upper mid AUM (₹3,794 Cr).Lower mid AUM (₹2,317 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (20+ yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 1★ (lower mid).Rating: 1★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 30.09% (top quartile).5Y return: 22.72% (lower mid).5Y return: 22.70% (bottom quartile).5Y return: 24.95% (upper mid).
Point 63Y return: 24.54% (top quartile).3Y return: 20.63% (upper mid).3Y return: 20.53% (lower mid).3Y return: 18.73% (bottom quartile).
Point 71Y return: -1.42% (top quartile).1Y return: -9.83% (bottom quartile).1Y return: -6.27% (upper mid).1Y return: -6.90% (lower mid).
Point 8Alpha: 0.21 (top quartile).Alpha: -8.77 (lower mid).Alpha: -4.47 (upper mid).Alpha: -11.18 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.57 (top quartile).Sharpe: -1.19 (lower mid).Sharpe: -0.93 (upper mid).Sharpe: -1.65 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.64 (top quartile).Information ratio: 0.76 (lower mid).Information ratio: 0.84 (upper mid).Information ratio: 0.18 (bottom quartile).

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

  • Highest AUM (₹5,779 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 30.09% (top quartile).
  • 3Y return: 24.54% (top quartile).
  • 1Y return: -1.42% (top quartile).
  • Alpha: 0.21 (top quartile).
  • Sharpe: -0.57 (top quartile).
  • Information ratio: 1.64 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,432 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 1★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.72% (lower mid).
  • 3Y return: 20.63% (upper mid).
  • 1Y return: -9.83% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.77 (lower mid).
  • Sharpe: -1.19 (lower mid).
  • Information ratio: 0.76 (lower mid).

UTI Dividend Yield Fund

  • Upper mid AUM (₹3,794 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.70% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.53% (lower mid).
  • 1Y return: -6.27% (upper mid).
  • Alpha: -4.47 (upper mid).
  • Sharpe: -0.93 (upper mid).
  • Information ratio: 0.84 (upper mid).

Templeton India Equity Income Fund

  • Lower mid AUM (₹2,317 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.95% (upper mid).
  • 3Y return: 18.73% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.90% (lower mid).
  • Alpha: -11.18 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.18 (bottom quartile).

5 சிறந்த மதிப்பு ஈக்விட்டி நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
JM Value Fund Growth ₹98.2305
↓ -0.26
₹1,0190.89-1124.827.925.1
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹475.95
↓ -0.11
₹53,7502.39.10.122.526.820
Nippon India Value Fund Growth ₹227.257
↓ -0.99
₹8,5841.27.7-4.622.227.222.3
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹123.342
↓ -0.52
₹5,879-14.9-92023.918.5
HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹744.058
↓ -4.08
₹7,1791.611.8-2.819.923.320.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryJM Value FundICICI Prudential Value Discovery FundNippon India Value FundAditya Birla Sun Life Pure Value FundHDFC Capital Builder Value Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,019 Cr).Highest AUM (₹53,750 Cr).Upper mid AUM (₹8,584 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,879 Cr).Lower mid AUM (₹7,179 Cr).
Point 2Established history (28+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 27.95% (top quartile).5Y return: 26.79% (lower mid).5Y return: 27.19% (upper mid).5Y return: 23.94% (bottom quartile).5Y return: 23.33% (bottom quartile).
Point 63Y return: 24.79% (top quartile).3Y return: 22.54% (upper mid).3Y return: 22.18% (lower mid).3Y return: 20.00% (bottom quartile).3Y return: 19.88% (bottom quartile).
Point 71Y return: -11.02% (bottom quartile).1Y return: 0.14% (top quartile).1Y return: -4.55% (lower mid).1Y return: -8.98% (bottom quartile).1Y return: -2.84% (upper mid).
Point 8Alpha: -10.12 (bottom quartile).Alpha: 0.62 (top quartile).Alpha: -2.33 (lower mid).Alpha: -6.25 (bottom quartile).Alpha: 0.37 (upper mid).
Point 9Sharpe: -1.17 (bottom quartile).Sharpe: -0.55 (top quartile).Sharpe: -0.77 (lower mid).Sharpe: -0.92 (bottom quartile).Sharpe: -0.58 (upper mid).
Point 10Information ratio: 1.05 (bottom quartile).Information ratio: 1.25 (lower mid).Information ratio: 1.65 (top quartile).Information ratio: 0.49 (bottom quartile).Information ratio: 1.35 (upper mid).

JM Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,019 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.95% (top quartile).
  • 3Y return: 24.79% (top quartile).
  • 1Y return: -11.02% (bottom quartile).
  • Alpha: -10.12 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.17 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.05 (bottom quartile).

ICICI Prudential Value Discovery Fund

  • Highest AUM (₹53,750 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.79% (lower mid).
  • 3Y return: 22.54% (upper mid).
  • 1Y return: 0.14% (top quartile).
  • Alpha: 0.62 (top quartile).
  • Sharpe: -0.55 (top quartile).
  • Information ratio: 1.25 (lower mid).

Nippon India Value Fund

  • Upper mid AUM (₹8,584 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.19% (upper mid).
  • 3Y return: 22.18% (lower mid).
  • 1Y return: -4.55% (lower mid).
  • Alpha: -2.33 (lower mid).
  • Sharpe: -0.77 (lower mid).
  • Information ratio: 1.65 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,879 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.94% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.00% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.98% (bottom quartile).
  • Alpha: -6.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.92 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.49 (bottom quartile).

HDFC Capital Builder Value Fund

  • Lower mid AUM (₹7,179 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.33% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.88% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.84% (upper mid).
  • Alpha: 0.37 (upper mid).
  • Sharpe: -0.58 (upper mid).
  • Information ratio: 1.35 (upper mid).

* கீழே பட்டியல் உள்ளதுஈக்விட்டி நிதிகள் கொண்டAUM >= 50 கோடி சிறந்த வருமானம் உள்ளதுகடந்த 1 ஆண்டு.

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

  • Highest AUM (₹1,421 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 16.54% (lower mid).
  • 3Y return: 52.45% (top quartile).
  • 1Y return: 93.16% (top quartile).
  • Alpha: 3.15 (top quartile).
  • Sharpe: 1.80 (upper mid).
  • Information ratio: -1.09 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Gold I2 (~77.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund
Growth
Launch Date 14 Sep 07
NAV (23 Sep 25) ₹43.9855 ↑ 1.07   (2.48 %)
Net Assets (Cr) ₹1,421 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.41
Sharpe Ratio 1.8
Information Ratio -1.09
Alpha Ratio 3.15
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹7,754
31 Aug 22₹5,954
31 Aug 23₹7,515
31 Aug 24₹9,830
31 Aug 25₹16,461

DSP World Gold Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 27.3%
3 Month 40.5%
6 Month 69.6%
1 Year 93.2%
3 Year 52.4%
5 Year 16.5%
10 Year
15 Year
Since launch 8.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 15.9%
2023 7%
2022 -7.7%
2021 -9%
2020 31.4%
2019 35.1%
2018 -10.7%
2017 -4%
2016 52.7%
2015 -18.5%
Fund Manager information for DSP World Gold Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials95.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.87%
Equity95.34%
Debt0.01%
Other2.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Gold I2
Investment Fund | -
78%₹942 Cr1,578,535
↓ -32,363
VanEck Gold Miners ETF
- | GDX
21%₹259 Cr573,719
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹13 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹2 Cr

2. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

  • Upper mid AUM (₹1,318 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (upper mid).
  • 3Y return: 20.64% (upper mid).
  • 1Y return: 35.51% (upper mid).
  • Alpha: 1.75 (upper mid).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (upper mid).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund
Growth
Launch Date 2 Jan 01
NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28   (0.05 %)
Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21
Category Equity - ELSS
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.25
Sharpe Ratio 2.27
Information Ratio -0.15
Alpha Ratio 1.75
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹15,833

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 4.4%
3 Month 1.2%
6 Month 15.4%
1 Year 35.5%
3 Year 20.6%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 21.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
NameSinceTenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

3. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

  • Lower mid AUM (₹148 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 17.08% (upper mid).
  • 3Y return: 20.57% (lower mid).
  • 1Y return: 33.88% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.73 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Mining I2 (~98.5%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund
Growth
Launch Date 29 Dec 09
NAV (23 Sep 25) ₹22.2421 ↑ 0.56   (2.57 %)
Net Assets (Cr) ₹148 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.14
Sharpe Ratio 0.73
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹13,330
31 Aug 22₹13,126
31 Aug 23₹14,795
31 Aug 24₹15,524
31 Aug 25₹18,716

DSP World Mining Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 17.1%
3 Month 28.7%
6 Month 35.2%
1 Year 33.9%
3 Year 20.6%
5 Year 17.1%
10 Year
15 Year
Since launch 5.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 -8.1%
2023 0%
2022 12.2%
2021 18%
2020 34.9%
2019 21.5%
2018 -9.4%
2017 21.1%
2016 49.7%
2015 -36%
Fund Manager information for DSP World Mining Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials92.39%
Energy1.55%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.43%
Equity94.53%
Debt0.04%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Mining I2
Investment Fund | -
99%₹132 Cr196,725
↓ -3,213
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
2%₹2 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%₹0 Cr

4. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹1,000 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.03% (top quartile).
  • 3Y return: 24.36% (upper mid).
  • 1Y return: 30.32% (lower mid).
  • Alpha: -2.48 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.77 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.62 (lower mid).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~99.1%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund
Growth
Launch Date 3 Aug 12
NAV (23 Sep 25) ₹71.716 ↑ 0.69   (0.98 %)
Net Assets (Cr) ₹1,000 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.55
Sharpe Ratio 0.77
Information Ratio -0.62
Alpha Ratio -2.48
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹12,790
31 Aug 22₹12,729
31 Aug 23₹14,669
31 Aug 24₹17,491
31 Aug 25₹21,484

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 8.2%
3 Month 16.8%
6 Month 30.7%
1 Year 30.3%
3 Year 24.4%
5 Year 19%
10 Year
15 Year
Since launch 16.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 17.8%
2023 22%
2022 -5.9%
2021 24.2%
2020 22.6%
2019 27.5%
2018 -1.1%
2017 15.5%
2016 9.8%
2015 2.5%
Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology31.34%
Financial Services17.84%
Communication Services14.32%
Health Care11.78%
Consumer Cyclical9.65%
Industrials6.96%
Basic Materials3.03%
Energy2.85%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.23%
Equity97.76%
Debt0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -
99%₹980 Cr2,024,037
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹10 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹1 Cr

5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

  • Bottom quartile AUM (₹137 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 6.54% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.05% (bottom quartile).
  • 1Y return: 29.31% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.83 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.94 (lower mid).
  • Information ratio: -1.21 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD (~99.5%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.6%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 14
NAV (23 Sep 25) ₹19.6863 ↑ 0.21   (1.07 %)
Net Assets (Cr) ₹137 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.04
Sharpe Ratio 0.94
Information Ratio -1.21
Alpha Ratio -2.83
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹11,661
31 Aug 22₹9,100
31 Aug 23₹9,312
31 Aug 24₹10,479
31 Aug 25₹12,379

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹357,992.
Net Profit of ₹57,992
Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 9.9%
3 Month 16.8%
6 Month 24.2%
1 Year 29.3%
3 Year 17%
5 Year 6.5%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 5.9%
2023 5.5%
2022 -16.8%
2021 -5.9%
2020 21.7%
2019 25.1%
2018 -7.2%
2017 30%
2016 9.8%
2015 -14.3%
Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain9 Apr 187.4 Yr.
Bharat Lahoti1 Oct 213.92 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.58%
Technology25.68%
Consumer Cyclical18.63%
Communication Services9.23%
Industrials4.81%
Energy4.12%
Consumer Defensive2.59%
Health Care1.52%
Real Estate1.25%
Basic Materials0.31%
Utility0.11%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.18%
Equity97.82%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -
100%₹133 Cr94,755
↑ 570
Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹1 Cr
Net Receivables/(Payables)
CBLO | -
0%₹0 Cr
Accrued Interest
CBLO | -
0%₹0 Cr

6. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

  • Bottom quartile AUM (₹116 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 10.10% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.01% (bottom quartile).
  • 1Y return: 29.10% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.03 (lower mid).
  • Sharpe: 1.08 (upper mid).
  • Information ratio: -0.54 (upper mid).
  • Top sector: Technology.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding CI Emerging Markets Class A (~97.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~101.0%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund
Growth
Launch Date 26 Sep 07
NAV (23 Sep 25) ₹29.552 ↑ 0.28   (0.95 %)
Net Assets (Cr) ₹116 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.64
Sharpe Ratio 1.08
Information Ratio -0.54
Alpha Ratio -1.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹12,114
31 Aug 22₹10,204
31 Aug 23₹10,691
31 Aug 24₹12,091
31 Aug 25₹14,465

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578
Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 23 Sep 25

DurationReturns
1 Month 9.5%
3 Month 18.7%
6 Month 26.4%
1 Year 29.1%
3 Year 18%
5 Year 10.1%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 5.9%
2023 10.8%
2022 -15%
2021 -0.5%
2020 29.1%
2019 21.4%
2018 -14.4%
2017 30.4%
2016 -1.2%
2015 -4.6%
Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
NameSinceTenure
Arjun Khanna9 May 196.32 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology24.92%
Financial Services23.89%
Consumer Cyclical18.81%
Communication Services8.1%
Basic Materials5.79%
Energy4.91%
Health Care4.03%
Industrials3.08%
Consumer Defensive1.38%
Utility1.09%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.01%
Equity95.99%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -
98%₹104 Cr436,809
↑ 9,076
Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -
3%₹3 Cr
Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -
1%-₹1 Cr

2022க்கான சிறந்த ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சரியான வழி, அதன் தரம் மற்றும் அளவு ஆகிய இரண்டையும் பார்ப்பதாகும்.

1. தரமான நடவடிக்கைகள்

அ. உங்கள் நிதி மேலாளரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் செயல்திறனுக்கான கடன் நிதி மேலாளரிடம் உள்ளது. ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நிதி மேலாளர் பொறுப்பு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்ட நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளின் செயல்திறனைப் பார்க்க வேண்டும், குறிப்பாக கடினமான சந்தைக் கட்டங்களில். மேலும், முதலீட்டாளர்கள் இதே போன்ற நிதிகளை நிர்வகிப்பதில் அனுபவம் உள்ள நிதி மேலாளருக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக- சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொப்பிகள். அவரது வாழ்க்கையில் நிலையானதாக இருக்கும் நிதி மேலாளரைத் தேடுவது விருப்பமான தேர்வாகும்.

பி. ஃபண்ட் ஹவுஸ் புகழ்

முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, எப்போதும் ஃபண்ட் ஹவுஸின் தரம் மற்றும் நற்பெயரைப் பார்க்கவும். நீண்டகாலப் பதிவுகளைக் கொண்ட ஒரு ஃபண்ட் ஹவுஸ், நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள பெரிய சொத்துகள், நட்சத்திர நிதிகள் அல்லது நல்ல செயல்திறன் நிதி போன்றவை முதலீடு செய்ய வேண்டும். எனவே நிதித் துறையில் நிலையான சாதனைப் பதிவுடன் வலுவான இருப்பைக் கொண்ட ஃபண்ட் ஹவுஸ் இருக்க வேண்டும். சிறந்த முறையில் விரும்பப்படுகிறது.

2. அளவு நடவடிக்கைகள்

அ. நிதி செயல்திறன்

ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிதிகளின் செயல்திறனை நியாயமான மதிப்பீட்டைச் செய்ய வேண்டும். மேலும், 4-5 ஆண்டுகளில் அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து முறியடிக்கும் ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, கூடுதலாக, ஒருவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்த்து, அந்த ஃபண்ட் பெஞ்ச்மார்க்கை வெல்ல முடியுமா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

பி. நிதியின் அளவு

முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நிதியின் அளவிற்கு இடையே சரியான வரையறை மற்றும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும், மிகவும் சிறியது மற்றும் மிகப் பெரியது இரண்டும் நிதியின் செயல்திறனைத் தடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து) வகையைப் போலவே தோராயமாக இருக்கும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

3. கூடுதல் அளவு நடவடிக்கைகள்

அ. செலவு விகிதம்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் செயல்பாட்டுச் செலவுகள், நிர்வாகக் கட்டணம் போன்ற சில கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டும் (AMC) பொதுவாக, செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான செலவின விகிதம், செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு (அதாவதுகுறியீட்டு நிதிகள் அல்லதுப.ப.வ.நிதிகள்) SEBI விதிகளின்படி, ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான செலவு விகிதம் குறைந்தபட்சம் 2.5% ஆகும். இருப்பினும், செலவு விகிதம் என்பது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை மீறக்கூடாது. அதிக செலவு விகிதத்தை செலுத்துவது நல்லது அது போட்டியாளர்களை நல்ல வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தும் என்பதை அறிந்த நிதி.

பி. விகித பகுப்பாய்வு

நிதி செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான சில முக்கியமான விகிதங்கள்:

எதிராக ஆல்பா

ஆல்பா இது உங்கள் முதலீட்டின் வெற்றியின் அளவீடு அல்லது அளவுகோலுக்கு எதிரான செயல்திறன். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், ஒரு முதலீட்டாளரின் உத்தியானது நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்களை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.

ஈ. பீட்டா

இது ஒரு அளவுகோலுடன் தொடர்புடைய ஒரு பங்கின் விலை அல்லது நிதியில் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை புள்ளிவிவரங்களில் குறிக்கப்படுகிறது. ஏபீட்டா இன் 1 என்பது பங்குகளின் விலை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்வதைக் குறிக்கிறது, 1 க்கும் அதிகமான பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.

இ. நிலையான விலகல் (SD)

எளிமையான சொற்களில், SD என்பது ஒரு கருவியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.

f. கூர்மையான விகிதம்

கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து வரையறுக்கப்படுகிறதுநிலையான விலகல். அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

g. சோர்டினோ விகிதம்

திசோர்டினோ விகிதம் ஷார்ப் விகிதத்தின் மாறுபாடு ஆகும். ஆனால், ஷார்ப் விகிதத்தைப் போலன்றி, சோர்டினோ விகிதம் எதிர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான வருவாயை மட்டுமே கருதுகிறது. இத்தகைய விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு மொத்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கான வருவாயைப் பார்ப்பதை விட சிறந்த முறையில் ஆபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் & கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதம்

தலைகீழாக/கீழாகப் பிடிப்பு விகிதம் முதலீட்டாளருக்கு வழிகாட்டுகிறது- ஒரு நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், அதாவது பரந்த சந்தை அளவுகோலை விட அதிகமாகவோ அல்லது இழந்ததாகவோ- சந்தையின் கட்டத்தில் தலைகீழாக (வலுவானது) அல்லது எதிர்மறையாக (பலவீனமானது) மற்றும் மிக முக்கியமாக எவ்வளவு.

சரி, 100க்கு மேல் உள்ள உயர் விகிதம் என்பது, கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது நேர்மறை வருமானத்தின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடித்துள்ளது. 100க்கும் குறைவான எதிர்மறை விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது மந்தமான வருமானத்தின் போது அதன் அளவுகோலை விட குறைவாக இழந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, பொதுவாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த எதிர்மறையான பிடிப்பு விகிதம் மற்றும் அதிக தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட நிதிக்கு செல்ல வேண்டும்.

ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வரிவிதிப்பு

1. நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள்

1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான எல்.டி.சி.ஜிமீட்பு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்கள் அல்லது ஈக்விட்டிகளுக்கு 10 சதவீதம் (பிளஸ் செஸ்) அல்லது 10.4 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படும். நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் 1 லட்சம் வரை விலக்கு அளிக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் பங்குகள் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் மூலம் ஒருங்கிணைந்த நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களில் INR 3 லட்சம் சம்பாதித்தால். வரி விதிக்கப்படும் LTCGகள் INR 2 லட்சம் (INR 3 லட்சம் - 1 லட்சம்) மற்றும்வரி பொறுப்பு 20 ரூபாய் இருக்கும்.000 (INR 2 லட்சத்தில் 10 சதவீதம்).

நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் என்பது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக வைத்திருக்கும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை விற்பதன் மூலம் அல்லது மீட்பதன் மூலம் ஏற்படும் லாபமாகும்.

2. குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்களை வைத்திருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே விற்கப்பட்டால், குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (எஸ்டிசிஜி) வரி விதிக்கப்படும். எஸ்டிசிஜி வரி 15 சதவீதமாக மாற்றப்படவில்லை.

ஈக்விட்டி திட்டங்கள் வைத்திருக்கும் காலம் வரி விகிதம்
நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG) 1 வருடத்திற்கு மேல் 10% (குறியீடு இல்லாமல்)*****
குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (STCG) ஒரு வருடத்திற்கு குறைவானது அல்லது சமமானது 15%
விநியோகிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை மீதான வரி - 10%#

* 1 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும்.
#டிவிடென்ட் வரி 10% + கூடுதல் கட்டணம் 12% + செஸ் 4% =11.648% உடல்நலம் மற்றும் கல்வி வரி 4% அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முன்பு கல்வி வரி 3% ஆக இருந்தது.

ஆன்லைனில் சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

  1. Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

  2. உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

  3. ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

    தொடங்குங்கள்

முடிவுரை

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேடும் போது, முதலீட்டாளர்கள் சந்தையில் சிறப்பாகச் செயல்படும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சந்தை மோசமாக இருக்கும்போது ஒரு நிதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஃபண்டின் கடந்த மூன்று வருட செயல்திறனின் ஆழமான பகுப்பாய்வு, சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஒன்றை வாங்குவதற்கான சிறந்த வழியாகும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 88 reviews.
POST A COMMENT

samtani, posted on 1 Mar 21 1:12 PM

very informative

1 - 1 of 1