+91-22-48913909சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022 - 2023
ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்பது முக்கியமாக பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும். இது செயலில் அல்லது செயலற்ற முறையில் (குறியீட்டு நிதி) நிர்வகிக்கப்படலாம். இவை பங்கு நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
ஈக்விட்டி நிதிகள் எப்போது தேர்வு வாகனமாக இருக்க வேண்டும்முதலீடு கடந்த சில ஆண்டுகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் லாபத்தை உருவாக்கியுள்ளதால் நீண்ட கால இலக்குகளுக்கு. ஆனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு முன் பரந்த தேர்வு இருப்பதால், சரியான ஈக்விட்டி ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியமானதாகிறது.
சரியான தரம் மற்றும் அளவு நடவடிக்கைகள் (கீழே விவாதிக்கப்பட்டது), ஒருவர் சிறந்த சமபங்குகளை தேர்வு செய்யலாம்பரஸ்பர நிதி முதலீடு செய்ய.
ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
1. பணப்புழக்கம்
பங்குகள் அனைத்து முக்கிய பரிவர்த்தனைகளிலும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு நாளும், இது ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை அதிக திரவ முதலீடாக மாற்றுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான வசதியை வழங்குகிறதுசந்தை நிலைமை. ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், பணம் பொதுவாக உங்களது வரவு வைக்கப்படும்வங்கி 3 நாட்களில் கணக்கு.
2. டிவிடெண்ட் வருமானம்
புளூசிப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட உதவும்வருமானம் ஈவுத்தொகை வடிவில். இத்தகைய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை, நிலையற்ற சந்தை நிலைகளில் கூட வழக்கமான ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன, பொதுவாக காலாண்டுக்கு ஒருமுறை செலுத்தப்படும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருடத்தில் நிலையான ஈவுத்தொகை வருமானத்தை வழங்க முடியும்.
3. போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மூலம் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை வேறுபடுத்திக் கொள்ளலாம். இதன் பொருள் அவர்கள் பல்வேறு பொருளாதாரத் துறைகளின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம். எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு மதிப்பு குறைந்தாலும், சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அந்த இழப்பை ஈடுகட்ட மற்றவர்கள் உதவலாம்.
4. சிறந்த முதலீட்டு வாகனம்
பல வழிகளில், ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த முதலீட்டு சாதனங்களாகும்மூலதனம் இதில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். பெரும்பாலான மக்களுக்கு அவை நடைமுறை முதலீடுகள்.
சிறிய தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை மிகவும் பொருத்தமானதாக மாற்றும் பண்புக்கூறுகள், ஒரு ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் பங்கு நிதியின் பங்குகளைப் பெறுவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவு மூலதனத்தின் விளைவாக ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகும். ஒரு தனிநபருக்கு பெரிய அளவிலான முதலீட்டு மூலதனம் தேவைப்படும்முதலீட்டாளர் நேரடிப் பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துவதன் மூலம் அதே அளவிலான அபாயக் குறைப்பை அடைய. சிறிய முதலீட்டாளர்களின் மூலதனத்தை திரட்டுவது, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளருக்கும் பெரிய மூலதனத் தேவைகளை சுமக்காமல், ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திறம்பட பல்வகைப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.
ஈக்விட்டி என்ஏவி
ஈக்விட்டி ஃபண்டின் விலை நிதியின் நிகர சொத்து மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது (இல்லை) அதன் பொறுப்புகள் குறைவு. மிகவும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி என்பது, ஒட்டுமொத்த போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் பங்கு விலையில் ஒரு தனிப்பட்ட பங்கின் பாதகமான விலை இயக்கத்தின் எதிர்மறையான விளைவு குறைவாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்த தொழில்முறை போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றின் கடந்தகால செயல்திறன் பொதுப் பதிவாகும். ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அறிக்கையிடல் தேவைகள் இந்திய பாதுகாப்பு பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் பெரிதும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன (செபி)
Talk to our investment specialist
டாப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அதன் வகைகளின்படி வகைப்படுத்தப்படுகின்றன-ELSS,பெரிய தொப்பி நிதிகள்,நடுத்தர தொப்பி நிதிகள்,சிறிய தொப்பி நிதிகள்,பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள்,துறை நிதி மற்றும்சமப்படுத்தப்பட்ட நிதி.
5 சிறந்த லார்ஜ் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹73.68
↑ 0.51 ₹1,847 6.9 4.1 9.6 14.4 12 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹80.189
↑ 0.20 ₹2,061 4.4 0 6.7 13.5 11.5 8.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.53
↑ 0.21 ₹79,421 2.4 -3.5 2.2 12.6 12.8 11.3 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.4537
↑ 0.11 ₹53,227 2.2 -2.7 3.1 12.4 14.8 9.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹226.108
↑ 1.15 ₹2,571 3 -0.5 5.5 12.4 11.5 4.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Nippon India Large Cap Fund BNP Paribas Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr). Highest AUM (₹79,421 Cr). Upper mid AUM (₹53,227 Cr). Lower mid AUM (₹2,571 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.98% (lower mid). 5Y return: 11.51% (bottom quartile). 5Y return: 12.76% (upper mid). 5Y return: 14.80% (top quartile). 5Y return: 11.46% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.39% (top quartile). 3Y return: 13.48% (upper mid). 3Y return: 12.62% (lower mid). 3Y return: 12.45% (bottom quartile). 3Y return: 12.35% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.56% (top quartile). 1Y return: 6.67% (upper mid). 1Y return: 2.25% (bottom quartile). 1Y return: 3.11% (bottom quartile). 1Y return: 5.49% (lower mid). Point 8 Alpha: 3.75 (top quartile). Alpha: 2.34 (upper mid). Alpha: -1.21 (bottom quartile). Alpha: 1.07 (lower mid). Alpha: -0.07 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.25 (top quartile). Sharpe: -0.35 (upper mid). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (lower mid). Sharpe: -0.47 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.82 (lower mid). Information ratio: 0.63 (bottom quartile). Information ratio: 0.85 (upper mid). Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: 0.51 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Nippon India Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
5 சிறந்த மிட் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹346.09
↑ 2.07 ₹7,846 2.1 6.6 19.1 22.9 18.1 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹113.216
↑ 0.20 ₹2,513 2.5 5.9 15.5 18 15.4 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹859.87
↑ 2.93 ₹6,624 4.1 7.5 12.1 17.1 15.2 4.4 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹468.06
↑ 1.85 ₹5,868 2.8 4.6 11.8 16.1 15.3 5.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Highest AUM (₹7,846 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr). Upper mid AUM (₹6,624 Cr). Lower mid AUM (₹5,868 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.09% (top quartile). 5Y return: 15.35% (upper mid). 5Y return: 15.21% (bottom quartile). 5Y return: 15.35% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.94% (top quartile). 3Y return: 18.00% (upper mid). 3Y return: 17.11% (lower mid). 3Y return: 16.06% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 19.11% (top quartile). 1Y return: 15.45% (upper mid). 1Y return: 12.06% (lower mid). 1Y return: 11.84% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.02 (top quartile). Alpha: 3.32 (upper mid). Alpha: -0.17 (lower mid). Alpha: -0.52 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.87 (top quartile). Information ratio: -0.21 (upper mid). Information ratio: -0.44 (lower mid). Information ratio: -0.66 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
5 சிறந்த ஸ்மால் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.4436
↑ 0.12 ₹743 6.4 17.8 17.8 18.3 18 -13.4 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹297.082
↑ 0.00 ₹3,872 6.2 12.7 18.8 17.9 17.2 0.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹226.266
↑ 0.14 ₹19,635 8.4 14.4 18.4 17.5 17.9 -2.8 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹184.233
↓ -0.21 ₹78,407 4.7 11.1 11.9 16.4 19.6 -4.7 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹100.164
↑ 0.85 ₹5,731 8.8 15.7 20.9 16.1 14 -3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹743 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,872 Cr). Upper mid AUM (₹19,635 Cr). Highest AUM (₹78,407 Cr). Lower mid AUM (₹5,731 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.02% (upper mid). 5Y return: 17.18% (bottom quartile). 5Y return: 17.90% (lower mid). 5Y return: 19.55% (top quartile). 5Y return: 13.99% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.25% (top quartile). 3Y return: 17.88% (upper mid). 3Y return: 17.45% (lower mid). 3Y return: 16.43% (bottom quartile). 3Y return: 16.11% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 17.77% (bottom quartile). 1Y return: 18.81% (upper mid). 1Y return: 18.42% (lower mid). 1Y return: 11.88% (bottom quartile). 1Y return: 20.94% (top quartile). Point 8 Alpha: 9.18 (top quartile). Alpha: 8.89 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.21 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.27 (top quartile). Sharpe: 0.25 (upper mid). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.23 (bottom quartile). Information ratio: -0.17 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). IDBI Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
5 சிறந்த லார்ஜ் & மிட் கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹111.71
↑ 0.54 ₹11,164 9 10.3 12.6 23.6 17.6 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹141.975
↑ 0.59 ₹18,783 1.1 2 8.7 18.6 16.8 7.5 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,070.8
↑ 4.03 ₹30,971 5 1.6 11 17.1 17.6 14.4 UTI Core Equity Fund Growth ₹188.248
↑ 0.33 ₹6,218 2.3 0.1 8.2 16.2 15 7.4 Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹94.3483
↓ -0.06 ₹6,991 9.6 6.4 13.8 15.4 13.2 3.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund Sundaram Large and Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹11,164 Cr). Upper mid AUM (₹18,783 Cr). Highest AUM (₹30,971 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,218 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,991 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.58% (top quartile). 5Y return: 16.82% (lower mid). 5Y return: 17.56% (upper mid). 5Y return: 15.02% (bottom quartile). 5Y return: 13.22% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.62% (top quartile). 3Y return: 18.58% (upper mid). 3Y return: 17.07% (lower mid). 3Y return: 16.20% (bottom quartile). 3Y return: 15.42% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.61% (upper mid). 1Y return: 8.69% (bottom quartile). 1Y return: 10.98% (lower mid). 1Y return: 8.22% (bottom quartile). 1Y return: 13.76% (top quartile). Point 8 Alpha: 6.78 (top quartile). Alpha: 2.69 (lower mid). Alpha: -1.06 (bottom quartile). Alpha: -0.74 (bottom quartile). Alpha: 3.38 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.05 (lower mid). Sharpe: -0.26 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.15 (upper mid). Information ratio: 1.42 (top quartile). Information ratio: 0.31 (bottom quartile). Information ratio: 0.60 (lower mid). Information ratio: -0.24 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
Sundaram Large and Mid Cap Fund
5 சிறந்த ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹56.2239
↑ 0.34 ₹4,862 1.5 11.2 12.1 21.5 16.9 -9.1 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 JM Tax Gain Fund Growth ₹53.2707
↑ 0.31 ₹232 8.8 8.7 13.7 16.9 15.2 2.5 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund JM Tax Gain Fund Baroda Pioneer ELSS 96 Point 1 Highest AUM (₹4,862 Cr). Lower mid AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹1,318 Cr). Bottom quartile AUM (₹232 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.85% (upper mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 15.19% (lower mid). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.54% (top quartile). 3Y return: 20.84% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 16.88% (bottom quartile). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.10% (bottom quartile). 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 13.72% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). Point 8 Alpha: 6.27 (top quartile). Alpha: 1.78 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 4.31 (lower mid). Alpha: 5.69 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.76 (top quartile). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.50 (upper mid). Information ratio: -0.09 (lower mid). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
JM Tax Gain Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
5 சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட/மல்டி கேப் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹40.15
↑ 0.26 ₹1,229 10.8 18.3 29.4 21.8 15.7 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.5208
↓ -0.09 ₹13,294 10.2 6.3 6.4 19.7 12.7 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹39.4152
↑ 0.21 ₹6,926 6.2 8.7 14.4 17.7 16 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹878.73
↑ 2.38 ₹18,194 4.3 7.5 13.2 17.5 15.9 5.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr). Upper mid AUM (₹13,294 Cr). Lower mid AUM (₹6,926 Cr). Highest AUM (₹18,194 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.69% (lower mid). 5Y return: 12.74% (bottom quartile). 5Y return: 16.01% (top quartile). 5Y return: 15.89% (upper mid). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.76% (top quartile). 3Y return: 19.70% (upper mid). 3Y return: 17.65% (lower mid). 3Y return: 17.50% (bottom quartile). 3Y return: 17.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 29.39% (top quartile). 1Y return: 6.45% (bottom quartile). 1Y return: 14.39% (lower mid). 1Y return: 13.20% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -7.36 (bottom quartile). Alpha: 4.46 (upper mid). Alpha: 6.49 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.54 (upper mid). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Sharpe: 0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: 0.61 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
5 சிறந்த செக்டர் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹67.62
↑ 0.17 ₹837 5.6 12.5 24.3 22.9 21.2 7.8 SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹521.999
↑ 3.39 ₹4,998 14.1 24.7 24 23.1 17.4 -3.5 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹108.404
↑ 0.14 ₹2,401 -3.2 1.4 23.2 20.3 15.4 17.5 SBI Magnum Global Fund Growth ₹417.427
↑ 0.28 ₹6,290 9.8 16.7 20.1 8.4 9.4 -5.6 DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹364.683
↓ -0.12 ₹6,264 3.3 12.4 19.5 22.2 22.5 -2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI Healthcare Opportunities Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund SBI Magnum Global Fund DSP India T.I.G.E.R Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹837 Cr). Lower mid AUM (₹4,998 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,401 Cr). Highest AUM (₹6,290 Cr). Upper mid AUM (₹6,264 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.18% (upper mid). 5Y return: 17.36% (lower mid). 5Y return: 15.39% (bottom quartile). 5Y return: 9.42% (bottom quartile). 5Y return: 22.46% (top quartile). Point 6 3Y return: 22.93% (upper mid). 3Y return: 23.07% (top quartile). 3Y return: 20.29% (bottom quartile). 3Y return: 8.44% (bottom quartile). 3Y return: 22.21% (lower mid). Point 7 1Y return: 24.35% (top quartile). 1Y return: 24.02% (upper mid). 1Y return: 23.18% (lower mid). 1Y return: 20.15% (bottom quartile). 1Y return: 19.51% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.23 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -4.64 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.53 (lower mid). Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.72 (top quartile). Sharpe: 0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.17 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.82 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
SBI Magnum Global Fund
DSP India T.I.G.E.R Fund
5 சிறந்த ஃபோகஸ்டு ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹97.26
↑ 0.46 ₹17,012 5.4 -0.9 8.3 17.7 16.2 15.4 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.536
↓ -0.44 ₹27,303 5 -2.1 5 16.2 18.5 10.9 SBI Focused Equity Fund Growth ₹399.959
↓ -0.97 ₹47,274 2.4 6.5 15.3 15.6 12.8 15.7 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹150.699
↑ 0.20 ₹7,855 5.4 0 10.4 14.1 12 10.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund HDFC Focused 30 Fund SBI Focused Equity Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹17,012 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹27,303 Cr). Highest AUM (₹47,274 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,855 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.20% (lower mid). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 18.53% (top quartile). 5Y return: 12.82% (bottom quartile). 5Y return: 11.95% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.65% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 16.22% (lower mid). 3Y return: 15.61% (bottom quartile). 3Y return: 14.12% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.31% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 4.96% (bottom quartile). 1Y return: 15.35% (upper mid). 1Y return: 10.41% (lower mid). Point 8 Alpha: 2.26 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -0.27 (bottom quartile). Alpha: 10.04 (top quartile). Alpha: -0.11 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.20 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.32 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (upper mid). Sharpe: -0.32 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.67 (upper mid). Information ratio: 0.49 (lower mid). Information ratio: 0.12 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
HDFC Focused 30 Fund
SBI Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
5 சிறந்த டிவிடெண்ட் ஈக்விட்டி நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.94
↑ 0.03 ₹6,630 1.3 -2.5 5.2 17.1 17.6 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹180.124
↑ 0.30 ₹3,749 1.9 -2.4 4.5 14.5 12.4 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹466.67
↑ 1.64 ₹1,437 0.3 0.4 7.4 14.5 13.8 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.387
↓ -0.01 ₹2,285 -0.4 -2.2 2.9 12.6 12.8 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,630 Cr). Upper mid AUM (₹3,749 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,437 Cr). Lower mid AUM (₹2,285 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.55% (top quartile). 5Y return: 12.39% (bottom quartile). 5Y return: 13.75% (upper mid). 5Y return: 12.83% (lower mid). Point 6 3Y return: 17.08% (top quartile). 3Y return: 14.50% (upper mid). 3Y return: 14.47% (lower mid). 3Y return: 12.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.21% (upper mid). 1Y return: 4.54% (lower mid). 1Y return: 7.42% (top quartile). 1Y return: 2.94% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.70 (top quartile). Alpha: -2.28 (lower mid). Alpha: -1.08 (upper mid). Alpha: -3.17 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.27 (top quartile). Sharpe: -0.49 (lower mid). Sharpe: -0.37 (upper mid). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.11 (top quartile). Information ratio: 0.60 (upper mid). Information ratio: 0.28 (lower mid). Information ratio: 0.04 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 சிறந்த மதிப்பு ஈக்விட்டி நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹803.109
↑ 1.33 ₹7,583 6.6 3.5 11.1 17 14.8 8.6 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹138.462
↑ 0.40 ₹6,603 4.4 6.2 16.7 16.2 14.8 2.6 Nippon India Value Fund Growth ₹228.279
↓ -0.02 ₹8,962 0.3 -2 4.5 15.6 15 4.2 UTI Value Opportunities Fund Growth ₹169.41
↑ 0.57 ₹9,440 2.9 -2.7 3.2 13.8 12.2 7 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹468.25
↓ -0.29 ₹60,198 0.8 -5.3 1.8 13.6 15.9 13.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Nippon India Value Fund UTI Value Opportunities Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹7,583 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,603 Cr). Lower mid AUM (₹8,962 Cr). Upper mid AUM (₹9,440 Cr). Highest AUM (₹60,198 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.84% (lower mid). 5Y return: 14.77% (bottom quartile). 5Y return: 14.98% (upper mid). 5Y return: 12.18% (bottom quartile). 5Y return: 15.85% (top quartile). Point 6 3Y return: 17.01% (top quartile). 3Y return: 16.25% (upper mid). 3Y return: 15.63% (lower mid). 3Y return: 13.75% (bottom quartile). 3Y return: 13.59% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.10% (upper mid). 1Y return: 16.73% (top quartile). 1Y return: 4.52% (lower mid). 1Y return: 3.18% (bottom quartile). 1Y return: 1.80% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.42 (upper mid). Alpha: 6.28 (top quartile). Alpha: -0.61 (lower mid). Alpha: -3.38 (bottom quartile). Alpha: -3.68 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.13 (upper mid). Sharpe: 0.01 (top quartile). Sharpe: -0.36 (lower mid). Sharpe: -0.53 (bottom quartile). Sharpe: -0.58 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.47 (top quartile). Information ratio: 0.70 (lower mid). Information ratio: 1.12 (upper mid). Information ratio: 0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.38 (bottom quartile). HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Nippon India Value Fund
UTI Value Opportunities Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
* கீழே பட்டியல் உள்ளதுஈக்விட்டி நிதிகள் கொண்டAUM >= 50 கோடி சிறந்த வருமானம் உள்ளதுகடந்த 1 ஆண்டு.
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Energy Fund Below is the key information for DSP World Energy Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (07 Aug 26) ₹33.5803 ↑ 0.92 (2.82 %) Net Assets (Cr) ₹164 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,812 31 Jul 23 ₹11,045 31 Jul 24 ₹10,685 31 Jul 25 ₹11,685 31 Jul 26 ₹19,837 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month 11.7% 3 Month 6 Month 9.7% 1 Year 78.5% 3 Year 27.8% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.45% Energy 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.56% Equity 95.43% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -96% ₹158 Cr 141,034
↓ -01 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr 2. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (07 Aug 26) ₹58.7805 ↑ 3.77 (6.85 %) Net Assets (Cr) ₹1,433 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio -0.5 Alpha Ratio 2.12 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹7,373 31 Jul 23 ₹9,366 31 Jul 24 ₹11,150 31 Jul 25 ₹16,504 31 Jul 26 ₹26,355 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month 15.3% 3 Month -3.6% 6 Month 0% 1 Year 72.6% 3 Year 52.9% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 167.1% 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.2% Equity 93.02% Debt 0.01% Other 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -67% ₹960 Cr 983,452
↓ -21,591 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX29% ₹409 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹67 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 3. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (07 Aug 26) ₹27.4844 ↓ -0.15 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹259 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.2 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 6.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹7,821 31 Jul 23 ₹8,604 31 Jul 24 ₹9,029 31 Jul 25 ₹10,507 31 Jul 26 ₹16,349 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month -3.3% 6 Month 18.5% 1 Year 53.2% 3 Year 24.7% 5 Year 10% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 41.1% 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.84 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 41.58% Financial Services 19.31% Consumer Cyclical 8.89% Communication Services 7.15% Industrials 5.44% Energy 3.87% Basic Materials 2.58% Consumer Defensive 1.76% Utility 0.97% Health Care 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.58% Equity 93.57% Debt 0.02% Other 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I acc USD
Investment Fund | -97% ₹250 Cr 106,892
↑ 4,756 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹14 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -2% -₹5 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. DSP World Energy Fund
DSP World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (07 Aug 26) ₹29.4784 ↑ 0.37 (1.28 %) Net Assets (Cr) ₹117 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.18 Sharpe Ratio 2.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹9,575 31 Jul 23 ₹11,538 31 Jul 24 ₹11,246 31 Jul 25 ₹12,513 31 Jul 26 ₹17,462 Returns for DSP World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -3.2% 6 Month 13% 1 Year 45.9% 3 Year 18% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.2% 2024 -6.8% 2023 12.9% 2022 -8.6% 2021 29.5% 2020 0% 2019 18.2% 2018 -11.3% 2017 -1.9% 2016 22.5% Fund Manager information for DSP World Energy Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.25 Yr. Data below for DSP World Energy Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.94% Technology 24.45% Utility 20.72% Basic Materials 9.4% Consumer Cyclical 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.73% Equity 91.23% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -95% ₹111 Cr 398,339
↓ -6,330 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹5 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (07 Aug 26) ₹38.353 ↓ 0.00 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹1,767 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 1.88 Information Ratio -0.25 Alpha Ratio -1.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,472 31 Jul 23 ₹9,265 31 Jul 24 ₹9,876 31 Jul 25 ₹11,685 31 Jul 26 ₹17,135 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month -4.4% 6 Month 15.6% 1 Year 42.9% 3 Year 23.2% 5 Year 11.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 39.1% 2024 5.9% 2023 10.8% 2022 -15% 2021 -0.5% 2020 29.1% 2019 21.4% 2018 -14.4% 2017 30.4% 2016 -1.2% Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 7.24 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 44.84% Financial Services 21.03% Industrials 8.48% Consumer Cyclical 5.59% Basic Materials 5.44% Communication Services 5.12% Energy 4.24% Health Care 1.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 96.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹1,729 Cr 4,586,834
↓ -2,532 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹42 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹5 Cr 6. Franklin Asian Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Growth Launch Date 16 Jan 08 NAV (10 Aug 26) ₹44.4803 ↑ 0.25 (0.56 %) Net Assets (Cr) ₹979 on 30 Jun 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹8,345 31 Jul 23 ₹8,886 31 Jul 24 ₹9,355 31 Jul 25 ₹10,562 31 Jul 26 ₹14,752 Returns for Franklin Asian Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 26 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 2.8% 6 Month 14.6% 1 Year 41.7% 3 Year 20.2% 5 Year 7.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 23.7% 2024 14.4% 2023 0.7% 2022 -14.5% 2021 -5.9% 2020 25.8% 2019 28.2% 2018 -13.6% 2017 35.5% 2016 7.2% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.79 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.85 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 34.62% Consumer Cyclical 13.28% Financial Services 10.88% Industrials 9.52% Health Care 6.6% Real Estate 4.16% Communication Services 3.12% Utility 2.75% Basic Materials 2.66% Consumer Defensive 1.84% Energy 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.78% Equity 91.22% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹93 Cr 130,000
↑ 16,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059308% ₹74 Cr 36,110
↑ 5,243 SK Hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006606% ₹62 Cr 3,839
↑ 617 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹31 Cr 226,594
↑ 35,479 Yageo Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | 23272% ₹24 Cr 71,000
↓ -15,000 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24542% ₹24 Cr 19,000 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007002% ₹22 Cr 42,700
↑ 8,300 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | TORNTPHARM2% ₹21 Cr 45,546
↑ 11,319 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹20 Cr 114,827
↑ 27,678 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | HDFCBANK2% ₹20 Cr 249,009
↑ 24,504
2022க்கான சிறந்த ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான சரியான வழி, அதன் தரம் மற்றும் அளவு ஆகிய இரண்டையும் பார்ப்பதாகும்.
1. தரமான நடவடிக்கைகள்
அ. உங்கள் நிதி மேலாளரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் செயல்திறனுக்கான கடன் நிதி மேலாளரிடம் உள்ளது. ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நிதி மேலாளர் பொறுப்பு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் குறிப்பிட்ட நிதி மேலாளரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிகளின் செயல்திறனைப் பார்க்க வேண்டும், குறிப்பாக கடினமான சந்தைக் கட்டங்களில். மேலும், முதலீட்டாளர்கள் இதே போன்ற நிதிகளை நிர்வகிப்பதில் அனுபவம் உள்ள நிதி மேலாளருக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக- சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொப்பிகள். அவரது வாழ்க்கையில் நிலையானதாக இருக்கும் நிதி மேலாளரைத் தேடுவது விருப்பமான தேர்வாகும்.
பி. ஃபண்ட் ஹவுஸ் புகழ்
முதலீடு செய்ய சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, எப்போதும் ஃபண்ட் ஹவுஸின் தரம் மற்றும் நற்பெயரைப் பார்க்கவும். நீண்டகாலப் பதிவுகளைக் கொண்ட ஒரு ஃபண்ட் ஹவுஸ், நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள பெரிய சொத்துகள், நட்சத்திர நிதிகள் அல்லது நல்ல செயல்திறன் நிதி போன்றவை முதலீடு செய்ய வேண்டும். எனவே நிதித் துறையில் நிலையான சாதனைப் பதிவுடன் வலுவான இருப்பைக் கொண்ட ஃபண்ட் ஹவுஸ் இருக்க வேண்டும். சிறந்த முறையில் விரும்பப்படுகிறது.
2. அளவு நடவடிக்கைகள்
அ. நிதி செயல்திறன்
ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிதிகளின் செயல்திறனை நியாயமான மதிப்பீட்டைச் செய்ய வேண்டும். மேலும், 4-5 ஆண்டுகளில் அதன் அளவுகோலைத் தொடர்ந்து முறியடிக்கும் ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, கூடுதலாக, ஒருவர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பார்த்து, அந்த ஃபண்ட் பெஞ்ச்மார்க்கை வெல்ல முடியுமா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.
பி. நிதியின் அளவு
முதலீட்டாளர்கள் எப்பொழுதும் மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஃபண்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். நிதியின் அளவிற்கு இடையே சரியான வரையறை மற்றும் தொடர்பு இல்லை என்றாலும், மிகவும் சிறியது மற்றும் மிகப் பெரியது இரண்டும் நிதியின் செயல்திறனைத் தடுக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து) வகையைப் போலவே தோராயமாக இருக்கும் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது நல்லது.
3. கூடுதல் அளவு நடவடிக்கைகள்
அ. செலவு விகிதம்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தால் வசூலிக்கப்படும் செயல்பாட்டுச் செலவுகள், நிர்வாகக் கட்டணம் போன்ற சில கட்டணங்களைச் சுமக்க வேண்டும் (AMC) பொதுவாக, செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கான செலவின விகிதம், செயலற்ற முறையில் நிர்வகிக்கப்படும் திட்டங்களுக்கு (அதாவதுகுறியீட்டு நிதிகள் அல்லதுப.ப.வ.நிதிகள்) SEBI விதிகளின்படி, ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கான செலவு விகிதம் குறைந்தபட்சம் 2.5% ஆகும். இருப்பினும், செலவு விகிதம் என்பது நிதி செயல்திறன் போன்ற பிற முக்கிய காரணிகளை மீறக்கூடாது. அதிக செலவு விகிதத்தை செலுத்துவது நல்லது அது போட்டியாளர்களை நல்ல வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தும் என்பதை அறிந்த நிதி.
பி. விகித பகுப்பாய்வு
நிதி செயல்திறனை அளவிடுவதற்கான சில முக்கியமான விகிதங்கள்:
எதிராக ஆல்பா
ஆல்பா இது உங்கள் முதலீட்டின் வெற்றியின் அளவீடு அல்லது அளவுகோலுக்கு எதிரான செயல்திறன். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், ஒரு முதலீட்டாளரின் உத்தியானது நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்களை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
ஈ. பீட்டா
இது ஒரு அளவுகோலுடன் தொடர்புடைய ஒரு பங்கின் விலை அல்லது நிதியில் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது மற்றும் நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை புள்ளிவிவரங்களில் குறிக்கப்படுகிறது. ஏபீட்டா இன் 1 என்பது பங்குகளின் விலை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்வதைக் குறிக்கிறது, 1 க்கும் அதிகமான பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான ஆபத்தானது என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.
இ. நிலையான விலகல் (SD)
எளிமையான சொற்களில், SD என்பது ஒரு கருவியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
f. கூர்மையான விகிதம்
கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து வரையறுக்கப்படுகிறதுநிலையான விலகல். அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
g. சோர்டினோ விகிதம்
திசோர்டினோ விகிதம் ஷார்ப் விகிதத்தின் மாறுபாடு ஆகும். ஆனால், ஷார்ப் விகிதத்தைப் போலன்றி, சோர்டினோ விகிதம் எதிர்மறையான அல்லது எதிர்மறையான வருவாயை மட்டுமே கருதுகிறது. இத்தகைய விகிதம் முதலீட்டாளர்களுக்கு மொத்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கான வருவாயைப் பார்ப்பதை விட சிறந்த முறையில் ஆபத்தை மதிப்பிடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.
தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதம் & கீழ்நிலை பிடிப்பு விகிதம்
தலைகீழாக/கீழாகப் பிடிப்பு விகிதம் முதலீட்டாளருக்கு வழிகாட்டுகிறது- ஒரு நிதி சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், அதாவது பரந்த சந்தை அளவுகோலை விட அதிகமாகவோ அல்லது இழந்ததாகவோ- சந்தையின் கட்டத்தில் தலைகீழாக (வலுவானது) அல்லது எதிர்மறையாக (பலவீனமானது) மற்றும் மிக முக்கியமாக எவ்வளவு.
சரி, 100க்கு மேல் உள்ள உயர் விகிதம் என்பது, கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது நேர்மறை வருமானத்தின் போது பெஞ்ச்மார்க்கை முறியடித்துள்ளது. 100க்கும் குறைவான எதிர்மறை விகிதம், கொடுக்கப்பட்ட நிதியானது மந்தமான வருமானத்தின் போது அதன் அளவுகோலை விட குறைவாக இழந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, பொதுவாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த எதிர்மறையான பிடிப்பு விகிதம் மற்றும் அதிக தலைகீழ் பிடிப்பு விகிதத்தைக் கொண்ட நிதிக்கு செல்ல வேண்டும்.
ஈக்விட்டி ஃபண்ட் வரிவிதிப்பு
1. நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள்
1 லட்சத்திற்கும் அதிகமான எல்.டி.சி.ஜிமீட்பு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்கள் அல்லது ஈக்விட்டிகளுக்கு 10 சதவீதம் (பிளஸ் செஸ்) அல்லது 10.4 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படும். நீண்ட காலமுதலீட்டு வரவுகள் 1 லட்சம் வரை விலக்கு அளிக்கப்படும்.
எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் பங்குகள் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் மூலம் ஒருங்கிணைந்த நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களில் INR 3 லட்சம் சம்பாதித்தால். வரி விதிக்கப்படும் LTCGகள் INR 2 லட்சம் (INR 3 லட்சம் - 1 லட்சம்) மற்றும்வரி பொறுப்பு 20 ரூபாய் இருக்கும்.000 (INR 2 லட்சத்தில் 10 சதவீதம்).
நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் என்பது ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக வைத்திருக்கும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை விற்பதன் மூலம் அல்லது மீட்பதன் மூலம் ஏற்படும் லாபமாகும்.
2. குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள்
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்களை வைத்திருக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே விற்கப்பட்டால், குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (எஸ்டிசிஜி) வரி விதிக்கப்படும். எஸ்டிசிஜி வரி 15 சதவீதமாக மாற்றப்படவில்லை.
| ஈக்விட்டி திட்டங்கள் | வைத்திருக்கும் காலம் | வரி விகிதம் |
|---|---|---|
| நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG) | 1 வருடத்திற்கு மேல் | 10% (குறியீடு இல்லாமல்)***** |
| குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (STCG) | ஒரு வருடத்திற்கு குறைவானது அல்லது சமமானது | 15% |
| விநியோகிக்கப்பட்ட ஈவுத்தொகை மீதான வரி | - | 10%# |
* 1 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான லாபங்களுக்கு வரி இல்லை. 1 லட்சத்துக்கும் மேலான லாபங்களுக்கு 10% வரி பொருந்தும்.
#டிவிடென்ட் வரி 10% + கூடுதல் கட்டணம் 12% + செஸ் 4% =11.648% உடல்நலம் மற்றும் கல்வி வரி 4% அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. முன்பு கல்வி வரி 3% ஆக இருந்தது.
ஆன்லைனில் சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
முடிவுரை
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேடும் போது, முதலீட்டாளர்கள் சந்தையில் சிறப்பாகச் செயல்படும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சந்தை மோசமாக இருக்கும்போது ஒரு நிதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை ஒருவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஃபண்டின் கடந்த மூன்று வருட செயல்திறனின் ஆழமான பகுப்பாய்வு, சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஒன்றை வாங்குவதற்கான சிறந்த வழியாகும்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative