முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட்

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் எல்&டி இந்தியாமதிப்பு நிதி இரண்டும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையைச் சேர்ந்தவைஈக்விட்டி நிதிகள்.பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் தங்கள் கார்பஸ் முழுவதும் முதலீடுசந்தை பெரிய, நடுத்தர மற்றும்சிறிய தொப்பி. இந்தத் திட்டங்கள் பல்வேறு சந்தை மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் பங்குகளில் உள்ள வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தவும், அவற்றின் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகபட்ச வருமானத்தை ஈட்டவும் முயற்சி செய்கின்றன. பொதுக் குறிப்பில், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் தங்கள் திரட்டப்பட்ட பணத்தில் 40-60% பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன, 10-40%நடுத்தர தொப்பி பங்குகள், மீதமுள்ளவை சிறிய அளவிலான பங்குகளில். இந்த திட்டங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றனமதிப்பு முதலீடு இதில் மூலோபாயம்; அவற்றின் செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுகையில் விலை குறைவாக இருக்கும் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றனர்.வருவாய், வளர்ச்சி சாத்தியங்கள், மற்றும் பல. முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் ஆகியவை ஒரே வகை ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே வேறுபாடுகள் உள்ளன. இந்தக் கட்டுரை அத்தகைய வேறுபாடுகளைக் கொண்டுவர முயற்சிக்கிறது.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதி

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் ஒரு பகுதியாகும்முதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இரண்டிலும் முதலீடு செய்கிறதுபெரிய தொப்பி மற்றும் நடுத்தர தொப்பி பங்குகள். அடிப்படையில்சொத்து ஒதுக்கீடு இந்தத் திட்டத்தில், அதன் நிதிப் பணத்தில் 35-65% தொகையை முறையே பெரிய தொப்பி மற்றும் மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது. மீதமுள்ள நிதிப் பணம் மற்ற சந்தை மூலதனத்தைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளில் அல்லது நிலையானவற்றில் முதலீடு செய்யப்படுகிறதுவருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள் அதிகபட்ச வரம்பு 30%. பிரின்சிபல் எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் நவம்பர் 12, 2008 இல் தொடங்கப்பட்டது, மேலும் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க S&P BSE 250 Large Midcap Index ஐ அதன் அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் திட்டம் விரும்பும் நபர்களுக்கு ஏற்றதுமூலதனம் மூலம் நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு பெரிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் பங்குகளில்.

L&T இந்தியா மதிப்பு நிதி

எல் அண்ட் டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் என்பது ஒரு திறந்தநிலை பன்முகப்படுத்தப்பட்ட திட்டமாகும்எல்&டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இந்தத் திட்டம் ஜனவரி 08, 2010 அன்று தொடங்கப்பட்டது. L&T இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டின் நோக்கம், ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான திட்டங்களைக் கொண்ட பலதரப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்து உருவாக்கப்படும் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பை அடைவதாகும். இந்தத் திட்டம் S&P BSE 200 TRI குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. திரு. வேணுகோபால் மங்காட் மற்றும் திரு. கரண் தேசாய் ஆகியோர் இணைந்து L&T இந்தியா மதிப்பு நிதியை நிர்வகிக்கின்றனர். திட்டத்தின் சொத்து ஒதுக்கீட்டின்படி, அதன் கார்பஸில் தோராயமாக 80-100% பங்குகள் மற்றும் பங்கு தொடர்பான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் அதன் கார்பஸில் 20% வரைநிலையான வருமானம் மற்றும் பணச் சந்தை கருவிகள். L&T இந்தியா மதிப்பு நிதியத்தின் சில முக்கிய நன்மைகள் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குபவர், பாணி பல்வகைப்படுத்தல் மற்றும் 360 டிகிரி ஆராய்ச்சி ஆகியவை அடங்கும்.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட்

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் ஆகியவை ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவற்றுக்கிடையேயான இந்த வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

தற்போதையஇல்லை, திட்ட வகை, மற்றும் Fincash மதிப்பீடு ஆகியவை அடிப்படைகள் பிரிவின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள். என்ற ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடு என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதுஇரண்டு திட்டங்களும் 5-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்ட வகையை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாலும், இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி டைவர்சிஃபைடு வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாடு உள்ளது. ஏப்ரல் 24, 2018 நிலவரப்படி, முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் NAV தோராயமாக INR 110 ஆகவும், L&T India Value Fund தோராயமாக INR 38 ஆகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை அடிப்படைப் பிரிவின் ஒப்பீட்டைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

செயல்திறன் பிரிவு

இரண்டு திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது இரண்டாவது பிரிவு. இந்த பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் வருமானம். செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு, பெரும்பாலான நேர இடைவெளிகளில், முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு இந்தப் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. முழுமையான வருவாயின் ஒப்பீடு சில ஆண்டுகளில், முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது, மற்றவற்றில் எல்&டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

இது ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதி மற்றும் AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற அளவுருக்களை உள்ளடக்கியதுSIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் தொகை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், அதாவது INR 5,000. மறுபுறம், குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களிலும் தொகை வேறுபட்டது. முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டில், குறைந்தபட்ச SIP தொகை INR 2,000 ஆகவும், L&T India Value Fundக்கு INR 500 ஆகவும் உள்ளது. கூடுதலாக, AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் AUM இல் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 இன் படி, அதிபரின் ஏ.யு.எம்பரஸ்பர நிதிதிட்டத்தின் திட்டம் தோராயமாக INR 1,657 கோடியாக இருந்தது, L&T மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டம் கிட்டத்தட்ட INR 7,347 கோடியாக இருந்தது. மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி