முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதி

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதி மற்றும் முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதி இரண்டும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி வகையைச் சேர்ந்தவைபரஸ்பர நிதி.பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், எளிமையான சொற்களில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களாகும், அவை திரட்டப்பட்ட பணத்தை முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன.சந்தை மூலதனமாக்கல். ஒரு பொதுவான குறிப்பில், இந்த நிதிகள் அவற்றின் கார்பஸில் சுமார் 46-60% முதலீடு செய்கின்றனபெரிய தொப்பி நிதிகள், அவர்களின் கார்பஸில் 10-40%நடுத்தர தொப்பி நிதிகள், மற்றும் அவர்களின் கார்பஸில் 10% வரைசிறிய தொப்பி நிதிகள். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் Flexicap அல்லது Multicap Funds என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில், சில நேரங்களில் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸை ஸ்மால்-கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் அல்லது முதலீடு செய்யாமல் இருக்கலாம். இந்தத் திட்டங்கள் மதிப்பு அல்லது வளர்ச்சிப் பாணியைப் பின்பற்றுகின்றனமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு. முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதியும் முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதியும் ஒரே வகையின் ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும்; அவை பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்தக் கட்டுரைகளின் மூலம் இந்தத் திட்டங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதி

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் வழங்கி நிர்வகிக்கப்படுகிறதுமுதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட். முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கப் பயன்படுத்திய பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸ் எஸ்&பி பிஎஸ்இ 250 பெரிய மிட்கேப் இண்டெக்ஸ் ஆகும். இந்தத் திட்டம் நவம்பர் 12, 2008 அன்று தொடங்கப்பட்டது. முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதியானது திரு. திமந்த் ஷாவால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. IndusIndவங்கி லிமிடெட், ஏஐஏ இன்ஜினியரிங் லிமிடெட், ராம்கிருஷ்ணா ஃபோர்கிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அரவிந்தோ பார்மா லிமிடெட். இந்தத் திட்டத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில டாப் ஹோல்டிங்குகள். படிசொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், அதன் நிதிப் பணத்தில் சுமார் 35-65% பங்கு மற்றும் சமபங்கு தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது.பெரிய தொப்பி மற்றும் நடுத்தர தொப்பி நிறுவனங்கள் முறையே. இந்தத் திட்டம் தேடும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதுமுதலீடு பெரிய மற்றும் மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் இதன் மூலம் ஒரு மதிப்பை அடைகிறதுமூலதனம் நீண்ட காலத்தில்.

முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதி

முதன்மை மல்டி கேப் க்ரோத் ஃபண்டின் (முன்னர் முதன்மை வளர்ச்சி நிதி என அறியப்பட்டது) நோக்கமானது நீண்ட காலக் காலத்தில் மூலதனப் பாராட்டுகளைப் பெறுவதாகும். முதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்டின் இந்தத் திட்டம், பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் ஒரு திறந்தநிலை பன்முகப்படுத்தப்பட்ட திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி 500 குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாகப் பயன்படுத்துகிறது. முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர் திரு. பி.வி. கே. மோகன் இத்திட்டத்தின் சொத்து ஒதுக்கீடு நோக்கத்தின் அடிப்படையில், அதன் திரட்டப்பட்ட பணத்தில் 65-100% பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது, மீதமுள்ளவை நிலையான பங்குகளில்வருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, சிட்டி யூனியன் வங்கி லிமிடெட், ஐடிசி லிமிடெட், என்டிபிசி லிமிடெட், எச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் லிமிடெட் மற்றும் பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஆகியவை முதன்மை மல்டி கேப் க்ரோத் ஃபண்டின் சில முக்கிய அங்கங்கள்.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதி

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதியும் முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதியும் பல அளவுருக்கள் கணக்கில் வேறுபடுகின்றன. எனவே, பின்வரும் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த அளவுருக்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

ஒப்பீட்டில் முதல் பிரிவாக இருப்பதால், மின்னோட்டம் போன்ற அளவுருக்கள் இதில் அடங்கும்இல்லை, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட திட்ட வகையைச் சேர்ந்தவை என்று கூறலாம். என்ற ஒப்பீடுஃபின்காஷ் மதிப்பீடு என்று கூறுகிறதுமுதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் 5-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டமாகவும், முதன்மை மல்டி கேப் க்ரோத் ஃபண்ட் 4-ஸ்டார் மதிப்பிடப்பட்ட திட்டமாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.. இரண்டு திட்டங்களின் தற்போதைய NAV இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 26, 2018 நிலவரப்படி, முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் NAV கிட்டத்தட்ட INR 110 ஆகவும், முதன்மை மல்டி கேப் க்ரோத் ஃபண்டின் மதிப்பு INR 148 ஆகவும் உள்ளது. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு.

செயல்திறன் பிரிவு

இந்த பகுதி ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் அல்லது வெவ்வேறு இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களின் கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் வருமானம். இந்த நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 3 மாத வருவாய், 1 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். CAGR ரிட்டர்ன்களின் ஒப்பீடு, பல நிகழ்வுகளில் முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான திட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் ஒப்பிடப்படுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் பகுப்பாய்வு, சில ஆண்டுகளில் முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறுகிறது, மற்றவற்றில் முதன்மை மல்டி கேப் க்ரோத் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

இது ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பிரிவாக இருப்பது AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கியதுSIP முதலீடு, மற்றும் குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இரண்டு திட்டங்களுக்கும் SIP தொகை INR 2 ஆகும்,000 இரண்டு திட்டங்களுக்கும் மொத்தத் தொகை 5,000 ரூபாய். இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதியின் AUM தோராயமாக INR 1,657 கோடியாகவும், முதன்மை மல்டி கேப் வளர்ச்சி நிதியின் மதிப்பு INR 629 கோடியாகவும் உள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி