முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட்

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரு பகுதியாகும்பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள். எளிமையான வகையில், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் அனைவருக்கும் சொந்தமான பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும்சந்தை தொப்பி வகைகள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர்கள் பெரிய தொப்பியில் முதலீடு செய்கிறார்கள்,நடுத்தர தொப்பி, மற்றும்சிறிய தொப்பி பங்குகள். பொதுவாக, திசொத்து ஒதுக்கீடு பன்முகத்தன்மை கொண்டதுஈக்விட்டி நிதிகள் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் சுமார் 40-60% முதலீடு, மிட் கேப் பங்குகளில் 10-40%, மற்றும் ஸ்மால் கேப் பங்குகளில் அதிகபட்சம் 10% ஆகியவை அடங்கும். சில நேரங்களில், அவர்களின் ஸ்மால் கேப் முதலீடு பூஜ்யமாகவும் இருக்கலாம். முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் இரண்டும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் இந்த வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதி

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் நவம்பர் 12, 2008 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் வழங்கி நிர்வகிக்கப்படுகிறதுமுதன்மை மியூச்சுவல் ஃபண்ட். S&P BSE 250 லார்ஜ் மிட்கேப் இண்டெக்ஸ் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை கட்டமைக்க ஒரு பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸாக திட்டத்தால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேடும் நபர்கள்மூலதனம் மூலம் நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு பெரிய மற்றும் மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யலாம். முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் நிதியை நிர்வகிக்கும் ஒரே நிதி மேலாளர் திரு. திமந்த் ஷா ஆவார். திட்டத்தின் சொத்து ஒதுக்கீடு நோக்கத்தின்படி, அதன் நிதிப் பணத்தில் சுமார் 35-65% பங்கு மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது.பெரிய தொப்பி மற்றும் நடுத்தர தொப்பி நிறுவனங்கள் முறையே. மார்ச் 31, 2018 இன் பிரின்சிபல் எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் சில கூறுகளில் IndusInd அடங்கும்வங்கி லிமிடெட், ஏஐஏ இன்ஜினியரிங் லிமிடெட், ராம்கிருஷ்ணா ஃபோர்கிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அரவிந்தோ பார்மா லிமிடெட்.

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் (முன்னதாக மோதிலால் ஓஸ்வால் அதிக கவனம் செலுத்திய மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட்)

மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் (முன்னர் மோதிலால் ஓஸ்வால் மோஸ்ட் ஃபோகஸ்டு மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் என அறியப்பட்டது) ஏப்ரல் 2014 இல் தொடங்கப்பட்டது.மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 நிதியை நிர்வகிக்கிறது மற்றும் வழங்குகிறது. மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் நோக்கமாக நீண்ட கால பதவிக்காலத்தில் மூலதன மதிப்பை அடைவது. இந்தத் திட்டம் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் சந்தை மூலதன நிலைகளைச் சேர்ந்த பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் இந்த நோக்கத்தை அடைய முயற்சிக்கிறது. இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி 500 டிஆர்ஐ குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது. மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 நிதியை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளர்கள் திரு. கௌதம் சின்ஹா ராய், திரு. ஸ்வப்னில் மாயேகர் மற்றும் பலர். மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, MOMFM 35 நிதியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் சில பங்குகளில் மாருதி சுசுகி இந்தியா லிமிடெட், ஐச்சர் மோட்டார்ஸ் லிமிடெட், இண்டர்குளோப் ஏவியேஷன் லிமிடெட் மற்றும் யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும்.

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் Vs மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட்

முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் மற்றும் மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அதாவது அடிப்படைகள் பிரிவு, செயல்திறன் பிரிவு, ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு மற்றும் பிற விவரங்கள் பிரிவு. இந்த பிரிவுகள் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிப்படைப் பிரிவு

தற்போதையஇல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை ஆகியவை இந்த முதல் பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய சில கூறுகள் ஆகும். திட்ட வகையுடன் தொடங்குவதற்கு, முதல்வர் என்று கூறலாம்பரஸ்பர நிதிஇன் திட்டமும் மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டமும் ஈக்விட்டி டைவர்சிஃபைடு வகையைச் சேர்ந்தவை. தற்போதைய NAV இன் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களின் NAV க்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஏப்ரல் 25, 2018 நிலவரப்படி, முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் NAV சுமார் INR 109 ஆக இருந்தது, மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் மதிப்பு தோராயமாக INR 27. ஒப்பிடுகையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு என்று முடிவு செய்யலாம்இரண்டு திட்டங்களும் 5-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அடிப்படைப் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன் பிரிவு

இது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாட்டை பகுப்பாய்வு செய்யும் ஒப்பீட்டின் இரண்டாவது பிரிவு அல்லதுசிஏஜிஆர் பல்வேறு நேர இடைவெளிகளுக்குத் திரும்புகிறது. இந்த நேர இடைவெளிகளில் 1 மாத வருவாய், 6 மாத வருவாய், 5 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் தொடக்கத்திலிருந்து திரும்புதல் ஆகியவை அடங்கும். CAGR ரிட்டர்ன்களின் ஒப்பீடு, இரண்டு திட்டங்களும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான வருமானத்தை உருவாக்கியுள்ளன என்பதைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில், முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்கும், மற்ற மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டில் சிறப்பாக இருக்கும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாயை ஒப்பிடும் ஒப்பீட்டின் மூன்றாவது பகுதி இதுவாகும். வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் பகுப்பாய்வு, பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில், முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

AUM, குறைந்தபட்சம் போன்ற கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒப்பீட்டின் கடைசிப் பகுதி இதுவாகும்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு மற்றும் பிற. AUM இன் ஒப்பீடு இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே கடுமையான வேறுபாடு இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்டின் AUM சுமார் 12,213 கோடி ரூபாயாக இருந்தது, அதே சமயம் முதன்மை எமர்ஜிங் புளூசிப் ஃபண்டின் மதிப்பு கிட்டத்தட்ட INR 1,657 கோடியாக இருந்தது. இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான முதலீடு, அதாவது INR 5,000. இருப்பினும், திSIP முதலீடு முதல்வரின் திட்டத்திற்கு 2,000 ரூபாய் மற்றும் மோதிலால் ஓஸ்வாலின் திட்டத்திற்கு 1,000 ரூபாய். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி