Table of Contents
Top 5 Funds
மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்த காலமாக உள்ளது. மோதிலால் ஓஸ்வாலின் திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் மோதிலால் ஓஸ்வால் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட் ஆகும். அசெட் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பல்வேறு அனுபவங்களைக் கொண்ட புகழ்பெற்ற ஆளுமைகள். நிதி இல்லத்தின் செயல்பாட்டை மேற்பார்வையிடும் அறங்காவலர் நிறுவனம் மோதிலால் ஓஸ்வால் டிரஸ்டி கம்பெனி லிமிடெட் ஆகும்.
போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் மோதிலால் ஓஸ்வால் பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறதுஈக்விட்டி நிதிகள்,கடன் நிதி, மற்றும் பல, தனிநபர்களின் பல்வேறு தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய. இந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ், நிதிச் சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நன்கு அறியப்பட்ட மோதிலால் ஓஸ்வால் குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
AMC | மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் |
---|---|
அமைவு தேதி | டிசம்பர் 29, 2009 |
AUM | INR 19263.60 கோடி (ஜூன்-30-2018) |
நிர்வாக இயக்குனர் & CEO | திரு. ஆஷிஷ் சோமையா |
இணக்க அதிகாரி | செல்வி. அபர்ணா கர்மசே |
தலைமையகம் | மும்பை |
வாடிக்கையாளர் சேவை | 1800-200-6626 |
தொலைநகல் | 022 30896884 |
தொலைபேசி | 022 39804263 |
இணையதளம் | www.motilaloswalmf.com |
மின்னஞ்சல் | mfservice[AT]motilaloswal.com |
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது நன்கு அறியப்பட்ட மோதிலால் ஓஸ்வால் குழுமத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது பல்வகைப்பட்ட நிதிச் சேவை நிறுவனமாகும். இந்த குழு தனியார் போன்ற பகுதிகளில் அதன் நிபுணத்துவத்தை வழங்குகிறதுசெல்வ மேலாண்மை, சில்லறை வர்த்தகம் மற்றும் விநியோகம், தனியார் சமபங்கு, சரக்கு தரகு மற்றும் பல. இதன் தலைமையகம் மும்பையில் உள்ளது மற்றும் அதன் நெட்வொர்க் 600 நகரங்களில் பரவியுள்ளது.
பங்கு முதலீடுகளைப் பொறுத்தவரை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் முதலீட்டுத் தத்துவம்சரி வாங்க: இறுக்கமாக உட்காருங்கள். எளிமையான சொற்களில் விளக்கினால், நிறுவனம் தரமான நிறுவனங்களின் பங்குகளை நியாயமான விலையில் வாங்குவதை நம்புகிறது மற்றும் முதலீடுகளின் முழு திறனையும் அனுபவிக்க நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்கிறது. மோதிலால் ஓஸ்வால் அவர்கள் தொடங்கிய இந்த தத்துவத்தை 1987 முதல் கடைப்பிடித்து வருகிறார்.ஸ்பான்சர் மோதிலால் ஓஸ்வால் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட். சரியான பங்குகளை வாங்க, நிறுவனம் ஏற்றுக்கொள்கிறதுகியூ-ஜி-எல்-பி அணுகு எங்கே:
முதலீட்டை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்க, நிறுவனம் கவனம் செலுத்துகிறதுவாங்கி வையுங்கள் அவர்களின் முதலீடுகளில் நிலையான கவனத்துடன் அணுகுமுறை.
Talk to our investment specialist
மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்களை வழங்குகிறது. இந்த வகைகளில் சில மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள சிறந்த நிதிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் திட்டங்கள் பல்வேறு நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி பங்குகளில் தங்கள் கார்பஸை முதலீடு செய்கின்றன. பங்கு நிதிகள் வகைப்படுத்தப்படும் சில அளவுருக்கள் சந்தை மூலதனம், துறை மற்றும் கருப்பொருள்கள் ஆகியவை அடங்கும். சில வகையான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் லார்ஜ் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அடங்கும்,நடுத்தர தொப்பி மியூச்சுவல் ஃபண்ட், செக்டோரல் ஃபண்ட் மற்றும் பல. நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் ஒரு நல்ல தேர்வாகக் கருதப்படலாம். மேல் சில மற்றும்சிறந்த பங்கு நிதிகள் மோதிலால் ஓஸ்வால் வழங்கியவை பின்வருமாறு.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹50.9483
↑ 0.58 ₹9,660 9.7 23.4 51.7 18 15.2 31 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹83.3893
↑ 0.73 ₹8,987 9.4 25.1 57.2 37.2 28.3 41.7 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹41.7986
↑ 0.53 ₹1,804 5.5 10.6 24.7 12.7 14.9 18.8 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹44.1035
↑ 0.23 ₹3,205 9.6 28.5 54.2 26.2 21.9 37 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 May 24
கடன் நிதிகள் தங்கள் கார்பஸை பல நிலையான வருமான கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த திட்டங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனஅடிப்படை அடிப்படைச் சொத்தின் முதிர்வு விவரங்கள். குறைந்த அளவு கொண்ட மக்கள் -ஆபத்து பசியின்மை மற்றும் குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால காலத்திற்கான முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டால், கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்யலாம். கடன் நிதிகளின் சில வகைகளில் அடங்கும்திரவ நிதிகள், தீவிரகுறுகிய கால நிதிகள், குறுகிய கால நிதிகள்,கில்ட் நிதிகள், மற்றும் மாறும்பத்திரம் நிதி. மோதிலால் ஓஸ்வாலின் சில சிறந்த மற்றும் சிறப்பாக செயல்படும் கடன் நிதிகள் முந்தைய செயல்திறனுடன் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடன் நிதிகளின் கீழ், மோதிலால் ஓஸ்வால் ஒரு திட்டத்தை வழங்குகிறது,மோதிலால் ஓஸ்வால்அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி. இந்தத் திட்டம் 2013 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் செயல்திறன் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Growth ₹15.4505
↑ 0.00 ₹165 1.5 3 6 4.4 5.8 7% 1M 28D 2M 1D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 May 24
ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் சமபங்கு மற்றும் கடன் கருவிகள் ஆகிய இரண்டின் பலன்களையும் அனுபவிக்கின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் தங்கள் கார்பஸ் பணத்தை ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் கருவிகளில் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விகிதத்தில் முதலீடு செய்கின்றன. கலப்பின திட்டங்கள் சமநிலை நிதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஹைப்ரிட் திட்டங்கள் ஈக்விட்டி கருவிகளில் முதலீடு செய்வதால், அவற்றின் வருமானம் நிலையானதாக இருக்காது. மோதிலால் ஓஸ்வாலின் சில சிறந்த மற்றும் சிறந்த கலப்பின திட்டங்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. ஹைப்ரிட் ஃபண்ட் வகையின் கீழ் ஃபண்ட் ஹவுஸ் வழங்குகிறதுமோதிலால் ஓஸ்வால் டைனமிக் ஃபண்ட். மோதிலால் ஓஸ்வாலின் இந்தத் திட்டம், அதன் திரட்டப்பட்ட நிதிப் பணத்தின் பெரும்பகுதியை ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி டெரிவேட்டிவ்களை உள்ளடக்கிய ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது. ஈக்விட்டி கருவிகளுடன், இந்தத் திட்டம் அதன் நிதிப் பணத்தை நிலையான வருமானக் கருவிகளிலும் முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டம் செப்டம்பர் 27, 2016 அன்று தொடங்கப்பட்டது மற்றும் CRISIL ஐப் பயன்படுத்துகிறதுசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான குறியீடு. இந்த திட்டத்தின் செயல்திறன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Dynamic Fund Growth ₹19.5462
↑ 0.19 ₹1,236 1.6 4.4 26.7 10.7 10.2 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 May 24
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Ultra Short Term Bond Fund) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 6 Sep 13. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Focused 25 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 7 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 17.3% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (16 May 24) ₹44.1035 ↑ 0.23 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹3,205 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 3.51 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 13.5 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,795 30 Apr 21 ₹13,016 30 Apr 22 ₹14,809 30 Apr 23 ₹16,224 30 Apr 24 ₹25,943 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 May 24 Duration Returns 1 Month 4.9% 3 Month 9.6% 6 Month 28.5% 1 Year 54.2% 3 Year 26.2% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.31 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 0.46 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.01% Financial Services 24.89% Consumer Cyclical 19.2% Health Care 11.95% Real Estate 7.12% Basic Materials 4.44% Technology 2.8% Utility 2.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.97% Equity 98.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433207% ₹237 Cr 13,000,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5439406% ₹203 Cr 5,726,957
↓ -1,073,043 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5002516% ₹187 Cr 474,799 Global Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5436545% ₹163 Cr 1,235,145 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK5% ₹155 Cr 1,000,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5432784% ₹141 Cr 3,296,932 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5332744% ₹135 Cr 1,150,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK4% ₹128 Cr 1,170,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 21 | 5328434% ₹117 Cr 2,775,000 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322593% ₹104 Cr 148,305
↑ 28,500 2. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized
return of 17.6% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (16 May 24) ₹50.9483 ↑ 0.58 (1.15 %) Net Assets (Cr) ₹9,660 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 5.58 Information Ratio -0.56 Alpha Ratio 24.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,445 30 Apr 21 ₹11,906 30 Apr 22 ₹12,412 30 Apr 23 ₹12,598 30 Apr 24 ₹19,354 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 May 24 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 9.7% 6 Month 23.4% 1 Year 51.7% 3 Year 18% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 22 1.75 Yr. Ankush Sood 25 Aug 21 2.6 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 0.67 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.95% Consumer Cyclical 23.82% Financial Services 21.63% Technology 15.05% Communication Services 3.97% Real Estate 3.54% Basic Materials 2.2% Health Care 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.72% Equity 95.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 54394012% ₹1,201 Cr 33,948,685
↓ -3,551,315 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹876 Cr 2,198,006
↑ 106,184 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | 5407628% ₹794 Cr 2,125,000
↓ -174,657 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5432786% ₹620 Cr 14,500,000
↑ 552,035 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | 5325416% ₹578 Cr 1,050,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5426526% ₹557 Cr 1,100,000
↑ 100,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433206% ₹546 Cr 30,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN4% ₹434 Cr 3,750,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5348164% ₹383 Cr 13,158,660
↑ 13,158,660 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5332744% ₹342 Cr 2,925,000
↑ 425,000 3. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 4.2% since its launch. Ranked 85 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 5.8% , 2022 was 3.6% and 2021 was 2.4% . Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 6 Sep 13 NAV (16 May 24) ₹15.4505 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹165 on 31 Mar 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio -8.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7% Effective Maturity 2 Months 1 Day Modified Duration 1 Month 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,611 30 Apr 21 ₹10,933 30 Apr 22 ₹11,212 30 Apr 23 ₹11,716 30 Apr 24 ₹12,423 Returns for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 May 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 4.4% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 4.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.8% 2022 3.6% 2021 2.4% 2020 4.3% 2019 6.2% 2018 -8.1% 2017 5.5% 2016 6.4% 2015 6.6% 2014 7.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 82.22% Debt 17.53% Other 0.25% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 67.46% Government 17.53% Corporate 14.76% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 DTB 04072024
Sovereign Bonds | -32% ₹54 Cr 5,500,000 India (Republic of)
- | -18% ₹29 Cr 3,000,000 182 DTB 16052024
Sovereign Bonds | -15% ₹25 Cr 2,500,000 Corporate Debt Market Development Fund
Investment Fund | -0% ₹0 Cr 412
↑ 412 Trp_160424
CBLO/Reverse Repo | -14% ₹24 Cr ICICI Bank Limited
Certificate of Deposit | -9% ₹15 Cr 1,500,000 Kotak Mahindra Bank Limited (Formerly Kotak Mahindra Finance Limited)
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 Aditya Birla Finance Limited
Commercial Paper | -3% ₹5 Cr 500,000 Kotak Mahindra Prime Limited
Commercial Paper | -3% ₹5 Cr 500,000 Bank Of Baroda
Certificate of Deposit | -3% ₹5 Cr 500,000 4. Motilal Oswal Focused 25 Fund
CAGR/Annualized
return of 13.9% since its launch. Ranked 28 in Focused
category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2% and 2021 was 14.6% . Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (16 May 24) ₹41.7986 ↑ 0.53 (1.29 %) Net Assets (Cr) ₹1,804 on 31 Mar 24 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 2.17 Information Ratio -1.23 Alpha Ratio 3.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,756 30 Apr 21 ₹13,526 30 Apr 22 ₹14,177 30 Apr 23 ₹15,155 30 Apr 24 ₹19,624 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 May 24 Duration Returns 1 Month -0.3% 3 Month 5.5% 6 Month 10.6% 1 Year 24.7% 3 Year 12.7% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% 2015 5.9% 2014 44.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Ankush Sood 11 Nov 22 1.39 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 0.67 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.52% Consumer Cyclical 22.69% Industrials 19.83% Technology 7.08% Health Care 6.29% Communication Services 5.79% Energy 2.9% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.9% Equity 98.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | MOTHERSON9% ₹163 Cr 13,950,000
↑ 600,000 Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5434129% ₹159 Cr 2,933,108
↑ 42,731 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433847% ₹126 Cr 7,759,337 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ZFCVINDIA7% ₹120 Cr 79,167
↑ 19,789 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | SUNPHARMA6% ₹113 Cr 700,000 Religare Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5329156% ₹107 Cr 5,133,289
↑ 2,271,899 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | BHARTIARTL6% ₹104 Cr 850,000 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | BSE6% ₹103 Cr 408,682
↓ -10,090 Dreamfolks Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5435915% ₹89 Cr 1,816,518
↑ 175,917 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | LTTS5% ₹82 Cr 149,098
↓ -42,283 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 23.1% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (16 May 24) ₹83.3893 ↑ 0.73 (0.88 %) Net Assets (Cr) ₹8,987 on 31 Mar 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.45 Sharpe Ratio 3.98 Information Ratio 1.03 Alpha Ratio 18.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,186 30 Apr 21 ₹12,917 30 Apr 22 ₹18,440 30 Apr 23 ₹20,416 30 Apr 24 ₹32,923 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 May 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 9.4% 6 Month 25.1% 1 Year 57.2% 3 Year 37.2% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 23.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 3.75 Yr. Ankush Sood 11 Nov 22 1.39 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.36 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 19.44% Industrials 19% Consumer Cyclical 18.26% Financial Services 12.18% Real Estate 7.56% Health Care 7.38% Communication Services 5.81% Basic Materials 3.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.54% Equity 93.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 54394012% ₹1,061 Cr 30,000,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 54327810% ₹877 Cr 20,500,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹797 Cr 2,000,000
↑ 50,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407628% ₹753 Cr 2,015,172
↓ -9,828 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5332746% ₹527 Cr 4,500,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325416% ₹495 Cr 900,000
↑ 100,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | BALKRISIND4% ₹400 Cr 1,725,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5348164% ₹390 Cr 13,383,920
↑ 13,383,920 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5000934% ₹371 Cr 6,850,000
↓ -3,150,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5432204% ₹369 Cr 4,500,000
↑ 4,500,000
பிறகுசெபிஇன் (செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா) மறு வகைப்படுத்தல் மற்றும் ஓப்பன்-எண்டட் பகுத்தறிவு பற்றிய புழக்கத்தில்பரஸ்பர நிதி, நிறையமியூச்சுவல் ஃபண்ட் வீடுகள் தங்கள் திட்டப் பெயர்கள் மற்றும் வகைகளில் மாற்றங்களைச் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். வெவ்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளால் தொடங்கப்பட்ட ஒரே மாதிரியான திட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருவதற்காக, மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் புதிய மற்றும் பரந்த வகைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியது. இது, முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதையும், அதற்கு முன் கிடைக்கும் பல்வேறு விருப்பங்களை மதிப்பிடுவதையும் எளிதாகக் கண்டறிய முடியும் என்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.முதலீடு ஒரு திட்டத்தில்.
புதிய பெயர்களைப் பெற்ற மோதிலால் ஓஸ்வால் திட்டங்களின் பட்டியல் இங்கே:
தற்போதுள்ள திட்டத்தின் பெயர் | புதிய திட்டத்தின் பெயர் |
---|---|
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிகவும் கவனம் செலுத்திய டைனமிக் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் | மோதிலால் ஓஸ்வால் டைனமிக் ஃபண்ட் |
மோதிலால் ஓஸ்வால் MOSt Focused Midcap 30 Fund | மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் 30 ஃபண்ட் |
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிகவும் கவனம் செலுத்திய மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் | மோதிலால் ஓஸ்வால் மல்டிகேப் 35 ஃபண்ட் |
மோதிலால் ஓஸ்வால் அதிக கவனம் செலுத்திய 25 நிதி | மோதிலால் ஓஸ்வால் ஃபோகஸ்டு 25 ஃபண்ட் |
மோதிலால் ஓஸ்வால் அதிக கவனம் செலுத்திய நீண்ட கால நிதி | மோதிலால் ஓஸ்வால் நீண்ட கால ஈக்விட்டி ஃபண்ட் |
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிக அல்ட்ரா குறுகிய கால பத்திர நிதி | மோதிலால் ஓஸ்வால் அல்ட்ரா குறுகிய கால நிதி |
*குறிப்பு-திட்டப் பெயர்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவு கிடைத்தவுடன் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்படும்.
எஸ்ஐபி அல்லது முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யும் ஒரு முறை, இதில் மக்கள் சீரான இடைவெளியில் சிறிய அளவில் முதலீடு செய்கிறார்கள். SIP என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டின் அழகுகளில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது மக்கள் தங்கள் நோக்கங்களை எளிதாக அடைய உதவுகிறது. மோதிலால் ஓஸ்வால் அதன் பெரும்பாலான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் SIP முதலீட்டு முறையை வழங்குகிறது. வீடு வாங்குதல், வாகனம் வாங்குதல், உயர்கல்விக்குத் திட்டமிடுதல் போன்ற பல்வேறு நோக்கங்களை அடைவதற்கு மக்கள் முதலீட்டு பயன்முறையாக SIPஐப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
பரஸ்பர நிதி கால்குலேட்டர் என்றும் அறியப்படுகிறதுசிப் கால்குலேட்டர். மக்கள் தங்கள் நோக்கங்களை அடைய, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் SIP தொகையைத் தீர்மானிக்கலாம். மக்கள் உள்ளிட வேண்டிய சில விவரங்களில் அவர்களின் வருமானம், சேமிப்புத் தொகை மற்றும் முதலீட்டில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த கால்குலேட்டர் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு SIP இன் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. மக்கள் தங்கள் தொகையைப் பெற்றவுடன், முதலீட்டிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய திட்ட வகையைத் தீர்மானிக்கலாம்.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
நீங்கள் மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கணக்கை உருவாக்கலாம்அறிக்கை அதன் இணையதளத்தில் இருந்து. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் ஃபோலியோ எண்/மின்னஞ்சல் ஐடி அல்லது பான் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
பல ஃபண்ட் ஹவுஸ்களைப் போலவே, மக்கள் ஆன்லைன் மூலம் மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் திட்டங்களில் பரிவர்த்தனை செய்யலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஆன்லைன் முதலீடு செய்வது எளிதானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் மக்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் முதலீடு செய்யலாம். ஆன்லைன் பயன்முறையில், நிறுவனத்தின் இணையதளம் அல்லது ஏதேனும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் மக்கள் பார்வையிடலாம்விநியோகஸ்தர்இன் இணையதளம். ஒரே கூரையின் கீழ் நன்கு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பல திட்டங்களை மக்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதால், விநியோகஸ்தரின் இணையதளத்தில் முதலீடு செய்வது எளிதானதாகக் கருதப்படுகிறது. கூடுதலாக, அவர்கள் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யும் போது விநியோகஸ்தர்களுக்கு எந்த கட்டணமும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
நிகர சொத்து மதிப்பு அல்லதுஇல்லை ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அதன் செயல்திறனைக் காட்டுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவில் திட்டம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது. மோதிலால் ஓஸ்வாலின் பல்வேறு திட்டங்களின் என்ஏவியை ஃபண்ட் ஹவுஸின் இணையதளத்தில் காணலாம் மற்றும்AMFIஇன் இணையதளம். இந்த இரண்டு இணையதளங்களும் தற்போதைய மற்றும் வரலாற்று NAVகள் இரண்டையும் காட்டுகின்றன.
மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மந்திரத்தைப் பின்பற்றுகிறது. தரமான நிறுவனப் பங்குகளை நியாயமான விலைக்கு வாங்கி, நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்கிறது, இது போன்ற நீண்ட கால முதலீட்டில் பங்குகளின் உகந்த வளர்ச்சியை உறுதி செய்கிறது.
நிறுவனம் அதிகப்படியான பண இழப்பை தவிர்க்க ஆர்வமாக உள்ளது. எனவே, இது தனது முதலீட்டாளர்களுக்கு குறைந்த கர்னிங் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வழங்குகிறது. மேலும், உயர்தரப் பங்குகள் அவற்றின் திறனை அடைவதை உறுதிசெய்ய இது மிகவும் செறிவூட்டப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோக்களை வழங்குகிறது.
மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், நீண்ட கால நலனுக்காக வெளியேறும் சுமையைக் குறைக்கும் திறந்தநிலை ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டங்களை வழங்குகிறது.முதலீட்டாளர்.
மோதிலால் ஓஸ்வால் டவர், 10வது தளம், ரஹிம்துல்லா சயானி சாலை, பரேல் எஸ்டி டிப்போ எதிரில், பிரபாதேவி, மும்பை 400025
மோதிலால் ஓஸ்வால் செக்யூரிட்டீஸ் லிமிடெட்