+91-22-48913909நியூசிலாந்து அடிப்படையிலான என்ஆர்ஐ இந்தியாவில் முதலீடு செய்வதற்கான மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் என்ஆர்ஐக்கள் தங்கள் முதலீட்டு நோக்கங்களின்படி பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். மேலும், முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை பன்முகப்படுத்தவும், காலப்போக்கில் உகந்த வருமானத்தைப் பெறவும் விரும்பும் ஒருவர்,பரஸ்பர நிதி கருத்தில் கொள்ள ஒரு சிறந்த வழி.
நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் (NRIகள்) வளர்ந்து வரும் வீட்டில் இருந்து பயனடையலாம்பொருளாதாரம் மூலம்முதலீடு இந்தியாவில் பரஸ்பர நிதிகளில். உலகின் ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா அறிவிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து, பல என்ஆர்ஐ முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
பாரம்பரியமாக, வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இந்தியாவில் ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்வது மிகவும் வசதியானது. ஆனால், இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம், குறிப்பாக பரஸ்பர நிதிகளுக்கான முதலீட்டுத் தேர்வுகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
என்ஆர்ஐக்கள் பெரும்பாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதை இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக விரும்புகிறார்கள்- ஒன்று அவர்கள் பங்குகளில் மறைமுகமாக பங்குகளில் பங்கு பெறலாம், மற்றொன்று அவர்கள் அதைவிட அதிக வருமானம் ஈட்டலாம்.வங்கி கடன் நிதிகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் குறுகிய கால சேமிப்பு கணக்குகள். பரஸ்பர நிதிகள் போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தலுக்கு ஒரு சிறந்த வழி. MFகள் பல பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதால் இது ஆபத்தை வேறுபடுத்துகிறது.
நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் என்ஆர்ஐகளுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு
செய்யமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் இந்தியாவில் ஒருவர் இந்திய வங்கியில் பின்வரும் கணக்குகளில் ஏதேனும் ஒன்றைத் தொடங்க வேண்டும்:
NRE கணக்கு
இது குடியுரிமை பெறாத வெளி (NRE) கணக்கு, இது சேமிப்பு, நடப்பு, நிலையான அல்லதுதொடர் வைப்பு. இந்தக் கணக்கில் வெளிநாட்டு நாணயத்தை டெபாசிட் செய்ய வேண்டும். இந்திய நாணயத்தை டெபாசிட் செய்ய, நீங்கள் என்ஆர்ஓ கணக்கைத் திறக்க வேண்டும். NRE கணக்கில் பரிவர்த்தனை தொகைக்கு மேல் வரம்பு இல்லை.
NRO கணக்கு
NRO அல்லது குடியுரிமை பெறாத சாதாரண கணக்கு என்பது சேமிப்பு அல்லது நடப்புக் கணக்கு வடிவத்தில் உள்ளது.வருமானம் இந்தியாவில் சம்பாதித்தது. NRO கணக்கில், வெளிநாட்டு நாணயம் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பிறகு இந்திய ரூபாயாக மாற்றப்படும். ஒரு என்ஆர்ஓ கணக்கை மற்றொரு என்ஆர்ஐ மற்றும் வசிக்கும் இந்தியர்களுடன் (நெருங்கிய உறவினர்கள்) கூட்டாக வைத்திருக்க முடியும்.
FCNR கணக்கு
இது வெளிநாட்டு நாணயம் திருப்பி அனுப்ப முடியாத கணக்கு வைப்புகளைக் குறிக்கிறது. இந்த கணக்கில், என்ஆர்ஐக்கள் தங்கள் பணத்தை அனுப்பலாம்வருவாய் கனடிய $, US$, Euro, AU$, Yen மற்றும் Pound போன்ற ஆறு நாணயங்களில் ஒன்று. மற்ற FCNR அல்லது NRE கணக்குகளில் இருந்து நிதியை மாற்றலாம். FCNR இல், அசல் மற்றும் வட்டிக்கு எந்த வரியும் சேராது.
இந்தக் கணக்குகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் திறந்தவுடன், KYC விதிமுறைகளின் கீழ் உங்கள் KYC (உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்) வெற்றிகரமாக முடிக்க வேண்டும்.செபி (செக்யூரிட்டீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா). SEBI-யில் பதிவுசெய்யப்பட்ட இடைநிலைகள் எவருடனும் ஒருவர் தங்கள் KYC ஐ முடிக்க முடியும்.
நியூசிலாந்து NRIகள் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான KYC நடைமுறை
உங்கள் KYC நடைமுறையை வெற்றிகரமாக முடிக்க, நியூசிலாந்து NRIகள் சில முக்கியமான படிகளை முடித்து ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்:
அ. KYC படிவம்
ஒரு NRI சமர்ப்பிக்க வேண்டும்KYC படிவம் செபி பதிவு செய்யப்பட்ட இடைநிலைக்கு தேவையான அனைத்து விவரங்களும் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ஆவணங்களை கூரியர்/தபால் மூலம் இடைநிலைக்கு அனுப்பலாம்.
பி. ஆவணங்கள்
சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேவையான ஆவணங்கள் பின்வருமாறு:
- வெளிநாட்டு முகவரி ஆதாரம்
- இந்திய குடியுரிமை முகவரி ஆதாரம்
- சமீபத்திய புகைப்படம்
- பாஸ்போர்ட் நகல்
வணிகக் கடற்படையில் உள்ள NRI களாக இருந்தால், கடற்படையின் அறிவிப்பு அல்லது தொடர்ச்சியான வெளியேற்றச் சான்றிதழின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
எதிராக சான்றிதழ்
NRI கள் அல்லது PIO கள் (இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்) மேற்கண்ட ஆவணங்களை இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளின் வெளிநாட்டு கிளைகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள், நீதிபதி, நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட், பொது நோட்டரிகள் அல்லது நாட்டிலுள்ள இந்திய தூதரகம்/தூதரக ஜெனரல் மூலம் சான்றளிக்கலாம். அமைந்துள்ளன.
ஈ. தனிப்பட்ட சரிபார்ப்பில் (IPV)
SEBI விதிகளின்படி, KYC செயல்முறைக்கு IPV கட்டாயமாகும். இடைநிலை NRIகள்/PIO களின் IPV ஐ நடத்த வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்கும் போது மேலே உள்ள அனைத்து ஆவணங்கள் / சான்றுகள் ஆங்கில மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
Talk to our investment specialist
குடியுரிமை பெறாத இந்தியர் (என்ஆர்ஐ) மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வரிவிதிப்பு
மூலதனம் 2017-18 நிதியாண்டிற்கான (மதிப்பீட்டு ஆண்டு 2018-19) NRI மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகளுக்கான ஆதாய வரி விகிதங்கள் கீழே உள்ளன:
என்.ஆர்.ஐமியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மீதான வரிவிதிப்பு-முதலீட்டு வரவுகள் வரி விகிதங்கள்- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் வகைகள் | குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் (STCG) | நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG) |
|---|---|---|
| ஈக்விட்டி நிதிகள்- STCG- ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான அல்லது அதற்கு சமமான அலகுகள், LTCG- ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக வைத்திருக்கும் அலகுகள் | 15% | இல்லை |
| ஈக்விட்டி அல்லாத நிதிகள்- STCG- 3 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கும் குறைவாக வைத்திருக்கும் யூனிட்கள், LTCG- யூனிட்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வைத்திருக்கும் | தனி நபரின் படிவருமான வரி அடைப்புக்குறி | பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளில்-20% (குறியீட்டுடன்), பட்டியலிடப்படாத நிதிகள்- 10% (குறியீடு இல்லாமல்) |
ஈவுத்தொகை மீதான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வரிவிதிப்பு
ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளின் ஈவுத்தொகை: ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுக்கு யூனிட் வைத்திருப்பவரின் கைகளில் கிடைக்கும் ஈவுத்தொகை முற்றிலும் வரியற்றது. ஈவுத்தொகைக்கு வரி இல்லைAMC.
கடன் நிதிகளில் ஈவுத்தொகை: இந்த டிவிடெண்ட் வருவாயை அதன் யூனிட்-ஹோல்டர்களுக்கு விநியோகிக்கும் முன் AMC 28.84% டிவிடெண்ட் விநியோக வரியை (DDT) செலுத்த வேண்டும். ஈவுத்தொகை வருமானம் aகடன் நிதி யூனிட் வைத்திருப்பவருக்கும் வரி இல்லை.
AY 2018-19க்கான NRIகளின் MF ரிடெம்ப்ஷன்களுக்குப் பொருந்தும் TDS விகிதம் கீழே உள்ளது.
மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மீதான NRI வரிவிதிப்பு- மூலதன ஆதாய வரி விகிதங்கள்- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| NRIகள் & TDS விகிதம் மூலம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மீட்பு | STCG & TDS விகிதம் | LTCG & TDS விகிதம் |
|---|---|---|
| MF திட்டத்தின் வகை | ||
| ஈக்விட்டி சார்ந்த நிதிகள் | 15% | இல்லை |
| கடன் நிதிகள் | 30% | பட்டியலிடப்பட்ட நிதிகளில்- 20% (குறியீட்டுடன்), பட்டியலிடப்படாத நிதிகள்- 10% (குறியீடு இல்லாமல்) |
நியூசிலாந்து NRIகளுக்கான சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹22.14
↓ -0.01 ₹805 2.1 4.7 8.5 7.2 7 7.6 UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹30.9621
↓ -0.06 ₹473 0.5 3.8 7.5 7.1 8.3 8.6 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹96.0586
↓ -0.06 ₹1,596 2.8 5.1 0 15.8 19 20.1 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 UTI Short Term Income Fund Growth ₹31.982
↓ -0.03 ₹3,281 1.9 4.5 8.5 7.5 7 7.9 UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,580.8
↓ -0.53 ₹3,002 2 4.3 8.2 7.4 7 7.7 UTI Money Market Fund Growth ₹3,114.02
↑ 0.04 ₹18,354 1.9 4.2 8.1 7.6 6.1 7.7 UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,270.95
↑ 0.03 ₹4,551 1.7 3.6 7.3 6.8 6.1 7.2 UTI Bond Fund Growth ₹73.2116
↓ -0.14 ₹330 0.1 3.5 7.2 7.1 8 8.5 UTI Gilt Fund Growth ₹62.3733
↓ -0.15 ₹639 -0.9 2.8 6.2 7.3 5.2 8.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary UTI Banking & PSU Debt Fund UTI Dynamic Bond Fund Sundaram Rural and Consumption Fund BNP Paribas Multi Cap Fund UTI Short Term Income Fund UTI Treasury Advantage Fund UTI Money Market Fund UTI Ultra Short Term Fund UTI Bond Fund UTI Gilt Fund Point 1 Lower mid AUM (₹805 Cr). Bottom quartile AUM (₹473 Cr). Upper mid AUM (₹1,596 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹3,281 Cr). Upper mid AUM (₹3,002 Cr). Highest AUM (₹18,354 Cr). Top quartile AUM (₹4,551 Cr). Bottom quartile AUM (₹330 Cr). Lower mid AUM (₹639 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 8.50% (top quartile). 1Y return: 7.46% (lower mid). 5Y return: 19.05% (top quartile). 5Y return: 13.57% (top quartile). 1Y return: 8.47% (upper mid). 1Y return: 8.20% (upper mid). 1Y return: 8.08% (upper mid). 1Y return: 7.26% (lower mid). 1Y return: 7.23% (bottom quartile). 1Y return: 6.21% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.37% (upper mid). 1M return: -0.47% (lower mid). 3Y return: 15.77% (top quartile). 3Y return: 17.28% (top quartile). 1M return: 0.30% (upper mid). 1M return: 0.46% (top quartile). 1M return: 0.48% (top quartile). 1M return: 0.44% (upper mid). 1M return: -0.48% (lower mid). 1M return: -0.99% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 2.05 (upper mid). Sharpe: 0.90 (lower mid). 1Y return: -0.05% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). Sharpe: 1.89 (lower mid). Sharpe: 3.03 (top quartile). Sharpe: 3.32 (top quartile). Sharpe: 2.18 (upper mid). Sharpe: 0.78 (bottom quartile). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.89 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.53% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.92% (top quartile). Sharpe: 0.17 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.76% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.59% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.30% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.46% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.99% (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.88% (upper mid). Point 10 Modified duration: 1.86 yrs (lower mid). Modified duration: 7.20 yrs (bottom quartile). Information ratio: 0.07 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Modified duration: 2.60 yrs (lower mid). Modified duration: 0.91 yrs (upper mid). Modified duration: 0.62 yrs (upper mid). Modified duration: 0.45 yrs (upper mid). Modified duration: 6.22 yrs (bottom quartile). Modified duration: 9.80 yrs (bottom quartile). UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
UTI Short Term Income Fund
UTI Treasury Advantage Fund
UTI Money Market Fund
UTI Ultra Short Term Fund
UTI Bond Fund
UTI Gilt Fund
The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities by Banks and Public Sector Undertakings (PSUs). Below is the key information for UTI Banking & PSU Debt Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for UTI Dynamic Bond Fund Below is the key information for UTI Dynamic Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate steady and reasonable income with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. Research Highlights for UTI Short Term Income Fund Below is the key information for UTI Short Term Income Fund Returns up to 1 year are on The scheme will endeavour to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing in a portfolio of quality debt securities, money market instruments and structured obligations. Research Highlights for UTI Treasury Advantage Fund Below is the key information for UTI Treasury Advantage Fund Returns up to 1 year are on To provide highest possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity from investing in a diversified portfolio of short term money market securities. Research Highlights for UTI Money Market Fund Below is the key information for UTI Money Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Floating Rate Fund - Short Term Plan) To generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, fixed rate debt / money market instruments swapped for floating rate returns. The Scheme may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments .However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for UTI Ultra Short Term Fund Below is the key information for UTI Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Bond Fund) The Scheme will retain the flexibility to invest in the entire range of debt and money market instruments. The flexibility is being retained to adjust the portfolio in response to a change in the risk to return equation for asset classes under investment, with a view to maintain risks within manageable limits. Research Highlights for UTI Bond Fund Below is the key information for UTI Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Gilt Advantage Fund- LTP) To generate credit risk-free return through investment in sovereign securities issued by the Central Government and / or a State Government and / or any security unconditionally guaranteed by the Central Government and / or a State Government for repayment of principal and interest. However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for UTI Gilt Fund Below is the key information for UTI Gilt Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Banking & PSU Debt Fund
Growth Launch Date 3 Feb 14 NAV (12 Aug 25) ₹22.14 ↓ -0.01 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹805 on 30 Jun 25 Category Debt - Banking & PSU Debt AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.55 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.53% Effective Maturity 2 Years 1 Month 13 Days Modified Duration 1 Year 10 Months 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,349 31 Jul 22 ₹11,315 31 Jul 23 ₹12,023 31 Jul 24 ₹12,884 31 Jul 25 ₹13,997 Returns for UTI Banking & PSU Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 2.1% 6 Month 4.7% 1 Year 8.5% 3 Year 7.2% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 6.7% 2022 10.3% 2021 2.8% 2020 8.9% 2019 -1% 2018 6.8% 2017 6.4% 2016 11.7% 2015 8.6% Fund Manager information for UTI Banking & PSU Debt Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.67 Yr. Data below for UTI Banking & PSU Debt Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.47% Debt 95.2% Other 0.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 55.2% Government 40.01% Cash Equivalent 4.47% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -11% ₹93 Cr 900,000,000 Axis Bank Limited
Debentures | -7% ₹56 Cr 550 Export Import Bank Of India
Debentures | -6% ₹51 Cr 5,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -6% ₹51 Cr 5,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹41 Cr 400 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -4% ₹36 Cr 3,500 National Housing Bank
Debentures | -4% ₹36 Cr 3,500 HDFC Bank Limited
Debentures | -4% ₹36 Cr 350 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹31 Cr 300 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹31 Cr 3,000 2. UTI Dynamic Bond Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Growth Launch Date 16 Jun 10 NAV (12 Aug 25) ₹30.9621 ↓ -0.06 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹473 on 30 Jun 25 Category Debt - Dynamic Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.92% Effective Maturity 15 Years 10 Months 6 Days Modified Duration 7 Years 2 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,150 31 Jul 22 ₹12,039 31 Jul 23 ₹12,801 31 Jul 24 ₹13,753 31 Jul 25 ₹14,905 Returns for UTI Dynamic Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 0.5% 6 Month 3.8% 1 Year 7.5% 3 Year 7.1% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.6% 2023 6.2% 2022 10.1% 2021 10.8% 2020 5.9% 2019 -3.9% 2018 5.2% 2017 4.2% 2016 14.9% 2015 6.9% Fund Manager information for UTI Dynamic Bond Fund
Name Since Tenure Pankaj Pathak 8 Apr 25 0.31 Yr. Data below for UTI Dynamic Bond Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4% Debt 95.69% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 65.57% Corporate 30.13% Cash Equivalent 4% Credit Quality
Rating Value AA 1.12% AAA 98.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -30% ₹140 Cr 1,350,000,000
↑ 250,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -9% ₹41 Cr 4,000 6.92% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -7% ₹31 Cr 300,000,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹26 Cr 2,500 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 250,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -5% ₹26 Cr 2,500
↑ 2,500 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500 Bajaj Finance Limited
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500 Ntpc Limited
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500 3. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (12 Aug 25) ₹96.0586 ↓ -0.06 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹1,596 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.23 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0.07 Alpha Ratio 0.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,074 31 Jul 22 ₹15,588 31 Jul 23 ₹18,111 31 Jul 24 ₹25,002 31 Jul 25 ₹25,069 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 2.8% 6 Month 5.1% 1 Year 0% 3 Year 15.8% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.1% 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.58 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 42.74% Consumer Defensive 29.95% Communication Services 11.97% Health Care 3.59% Financial Services 3.13% Real Estate 2.17% Basic Materials 1.41% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.05% Equity 94.95% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹159 Cr 789,519 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹125 Cr 2,991,251 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M8% ₹124 Cr 390,720 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR6% ₹101 Cr 440,212 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433205% ₹79 Cr 3,000,962 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN5% ₹78 Cr 212,692 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI5% ₹73 Cr 58,511 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP4% ₹57 Cr 79,027 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002513% ₹54 Cr 86,291 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | BAJAJHLDNG3% ₹50 Cr 34,697 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹15,841 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. UTI Short Term Income Fund
UTI Short Term Income Fund
Growth Launch Date 19 Sep 07 NAV (12 Aug 25) ₹31.982 ↓ -0.03 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹3,281 on 30 Jun 25 Category Debt - Short term Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.76% Effective Maturity 3 Years 3 Months 11 Days Modified Duration 2 Years 7 Months 6 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,463 31 Jul 22 ₹11,250 31 Jul 23 ₹12,012 31 Jul 24 ₹12,897 31 Jul 25 ₹14,013 Returns for UTI Short Term Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.9% 6 Month 4.5% 1 Year 8.5% 3 Year 7.5% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.9% 2023 6.9% 2022 3.8% 2021 8.4% 2020 10.5% 2019 -3.9% 2018 6% 2017 6.1% 2016 10.1% 2015 8.3% Fund Manager information for UTI Short Term Income Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 8 Apr 25 0.31 Yr. Sudhir Agarwal 25 Oct 12 12.77 Yr. Data below for UTI Short Term Income Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.01% Debt 89.77% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 65.05% Government 28.97% Cash Equivalent 5.77% Credit Quality
Rating Value AA 9.59% AAA 90.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -9% ₹314 Cr 3,050,000,000 National Housing Bank
Debentures | -5% ₹179 Cr 17,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -5% ₹179 Cr 17,500 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -5% ₹179 Cr 1,750 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹178 Cr 17,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹143 Cr 14,000
↑ 5,000 Axis Bank Ltd.
Debentures | -4% ₹142 Cr 1,500,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹127 Cr 12,500 Export Import Bank Of India
Debentures | -4% ₹127 Cr 12,500 Mankind Pharma Limited
Debentures | -3% ₹102 Cr 10,000 6. UTI Treasury Advantage Fund
UTI Treasury Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Apr 07 NAV (12 Aug 25) ₹3,580.8 ↓ -0.53 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹3,002 on 30 Jun 25 Category Debt - Low Duration AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio 3.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.59% Effective Maturity 1 Year 7 Days Modified Duration 10 Months 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,429 31 Jul 22 ₹11,341 31 Jul 23 ₹12,102 31 Jul 24 ₹12,979 31 Jul 25 ₹14,047 Returns for UTI Treasury Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2% 6 Month 4.3% 1 Year 8.2% 3 Year 7.4% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.1% 2022 4.5% 2021 9% 2020 7.3% 2019 -4.2% 2018 7.3% 2017 7% 2016 8.9% 2015 8.8% Fund Manager information for UTI Treasury Advantage Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.67 Yr. Data below for UTI Treasury Advantage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 33.9% Debt 65.81% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64.58% Cash Equivalent 24.66% Government 10.47% Credit Quality
Rating Value AA 17.82% AAA 82.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹149 Cr 1,500 182 Days Tbill
Sovereign Bonds | -5% ₹149 Cr 1,500,000,000
↓ -1,500,000,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹126 Cr 1,250 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹102 Cr 10,000 Rec Limited
Debentures | -3% ₹102 Cr 10,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹101 Cr 10,000 Sikka Ports & Terminals Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 1,000
↑ 500 Shriram Finance Limited
Debentures | -3% ₹91 Cr 9,000 Nirma Limited
Debentures | -2% ₹76 Cr 7,500 Kotak Mahindra Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹73 Cr 750,000,000
↑ 750,000,000 7. UTI Money Market Fund
UTI Money Market Fund
Growth Launch Date 13 Jul 09 NAV (12 Aug 25) ₹3,114.02 ↑ 0.04 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹18,354 on 30 Jun 25 Category Debt - Money Market AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.27 Sharpe Ratio 3.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.3% Effective Maturity 7 Months 13 Days Modified Duration 7 Months 13 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,397 31 Jul 22 ₹10,798 31 Jul 23 ₹11,563 31 Jul 24 ₹12,437 31 Jul 25 ₹13,442 Returns for UTI Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.9% 6 Month 4.2% 1 Year 8.1% 3 Year 7.6% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.4% 2022 4.9% 2021 3.7% 2020 6% 2019 8% 2018 7.8% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% Fund Manager information for UTI Money Market Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.67 Yr. Amit Sharma 7 Jul 17 8.07 Yr. Data below for UTI Money Market Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 79.43% Debt 20.35% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 50.43% Cash Equivalent 27.13% Government 22.23% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 Days Tbill (Md 05/03/2026)
Sovereign Bonds | -2% ₹483 Cr 5,000,000,000 364 DTB 19mar2026
Sovereign Bonds | -2% ₹482 Cr 5,000,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹464 Cr 4,750,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹401 Cr 4,250,000,000
↓ -750,000,000 Axis Bank Ltd.
Debentures | -1% ₹285 Cr 3,000,000,000
↑ 3,000,000,000 364 Days Tbill Red 12-03-2026
Sovereign Bonds | -1% ₹241 Cr 2,500,000,000 Gs CG 12/12/2025 - (Strips) Tb
Sovereign Bonds | -1% ₹221 Cr 2,255,700,000
↑ 2,255,700,000 364 DTB 12022026
Sovereign Bonds | -1% ₹194 Cr 2,000,000,000 364 DTB 27022026
Sovereign Bonds | -1% ₹193 Cr 2,000,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -1% ₹192 Cr 2,000,000,000
↑ 2,000,000,000 8. UTI Ultra Short Term Fund
UTI Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 29 Aug 03 NAV (12 Aug 25) ₹4,270.95 ↑ 0.03 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹4,551 on 30 Jun 25 Category Debt - Ultrashort Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 2.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.46% Effective Maturity 5 Months 19 Days Modified Duration 5 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,380 31 Jul 22 ₹11,011 31 Jul 23 ₹11,707 31 Jul 24 ₹12,523 31 Jul 25 ₹13,432 Returns for UTI Ultra Short Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.7% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.2% 2023 6.7% 2022 4.2% 2021 6.1% 2020 5.3% 2019 3.3% 2018 7% 2017 6.6% 2016 8.9% 2015 8.5% Fund Manager information for UTI Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 21 Jan 25 0.52 Yr. Data below for UTI Ultra Short Term Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 59.33% Debt 40.49% Other 0.18% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 62.55% Cash Equivalent 29.89% Government 7.38% Credit Quality
Rating Value AA 12.82% AAA 87.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -4% ₹181 Cr 1,800 Titan Company Limited
Debentures | -3% ₹151 Cr 15,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹101 Cr 1,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹101 Cr 1,000 182 Days Tbill
Sovereign Bonds | -2% ₹99 Cr 1,000,000,000
↓ -500,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹99 Cr 1,000,000,000 Shriram Finance Limited
Debentures | -2% ₹81 Cr 8,000 Indian Bank
Domestic Bonds | -2% ₹72 Cr 750,000,000 Indian Bank
Domestic Bonds | -2% ₹72 Cr 750,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -1% ₹51 Cr 500
↑ 500 9. UTI Bond Fund
UTI Bond Fund
Growth Launch Date 4 May 98 NAV (12 Aug 25) ₹73.2116 ↓ -0.14 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹330 on 30 Jun 25 Category Debt - Medium to Long term AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.62 Sharpe Ratio 0.78 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.99% Effective Maturity 9 Years 5 Months 1 Day Modified Duration 6 Years 2 Months 19 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,193 31 Jul 22 ₹11,865 31 Jul 23 ₹12,715 31 Jul 24 ₹13,613 31 Jul 25 ₹14,719 Returns for UTI Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 0.1% 6 Month 3.5% 1 Year 7.2% 3 Year 7.1% 5 Year 8% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.5% 2023 6.4% 2022 9.9% 2021 9.4% 2020 1.1% 2019 -5.8% 2018 4% 2017 3.6% 2016 13.9% 2015 6.3% Fund Manager information for UTI Bond Fund
Name Since Tenure Sunil Patil 17 Apr 23 2.29 Yr. Data below for UTI Bond Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.24% Debt 96.5% Other 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 63.41% Corporate 33.09% Cash Equivalent 3.24% Credit Quality
Rating Value AA 11.25% AAA 88.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.92% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -37% ₹122 Cr 1,190,000,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -8% ₹26 Cr 250,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -8% ₹26 Cr 250 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 2,500 7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037
Sovereign Bonds | -8% ₹25 Cr 250,000,000 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 250 Aditya Birla Renewables Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 1,500 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 1,500 INDIA UNIVERSAL TRUST AL1
Unlisted bonds | -4% ₹14 Cr 15 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹7 Cr 700 10. UTI Gilt Fund
UTI Gilt Fund
Growth Launch Date 21 Jan 02 NAV (12 Aug 25) ₹62.3733 ↓ -0.15 (-0.24 %) Net Assets (Cr) ₹639 on 30 Jun 25 Category Debt - Government Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.88% Effective Maturity 23 Years 9 Months 14 Days Modified Duration 9 Years 9 Months 18 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,180 31 Jul 22 ₹10,339 31 Jul 23 ₹11,091 31 Jul 24 ₹12,006 31 Jul 25 ₹12,929 Returns for UTI Gilt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Aug 25 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month -0.9% 6 Month 2.8% 1 Year 6.2% 3 Year 7.3% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.9% 2023 6.7% 2022 2.9% 2021 2.3% 2020 10.3% 2019 11.8% 2018 6.3% 2017 4.3% 2016 15.5% 2015 6.1% Fund Manager information for UTI Gilt Fund
Name Since Tenure Pankaj Pathak 8 Apr 25 0.31 Yr. Data below for UTI Gilt Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.41% Debt 96.59% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 96.59% Cash Equivalent 3.41% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -39% ₹260 Cr 2,500,000,000
↑ 350,000,000 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -36% ₹237 Cr 2,300,000,000 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -7% ₹47 Cr 450,000,000 7.34% Sdl ASsam - 05/03/2035
Sovereign Bonds | -5% ₹31 Cr 300,000,000 07.32% Chattisgarh Sdl
Sovereign Bonds | -5% ₹31 Cr 300,000,000 7.46% Govt Stock 2073
Sovereign Bonds | -4% ₹26 Cr 250,000,000
↓ -50,000,000 6.9% Govt Stock 2065
Sovereign Bonds | -1% ₹5 Cr 50,000,000
↑ 50,000,000 Net Current Assets
Net Current Assets | -3% ₹21 Cr Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹1 Cr 00 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -₹0 Cr 00
↓ -250,000,000
ஆன்லைனில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Banking & PSU Debt Fund