+91-22-48913909భారతదేశంలో ఆస్ట్రేలియా-ఆధారిత NRI పెట్టుబడి కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్
అనేక సంవత్సరాలుగా 5 శాతానికి పైగా GDP వృద్ధితో ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో భారతదేశం ఒకటిగా ఉంది, ఇది విదేశాల నుండి వేలాది మంది NRI పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షిస్తుంది. ప్రపంచంబ్యాంక్ మరియు IMF భారతదేశ GDP 2018 మరియు 2019లో వరుసగా 7.4 శాతం మరియు 7.8 శాతంగా వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం, భారతదేశం ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్దదిఆర్థిక వ్యవస్థ $2.7 ట్రిలియన్ GDP వద్ద.
ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తున్న ప్రవాస భారతీయులు (NRIలు) తమ పెట్టుబడిని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ భారతదేశం దీర్ఘకాలంలో సరైన రాబడిని సంపాదించడానికి. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన NRIలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా భారతదేశంలోని స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లోఈక్విటీ ఫండ్స్. మీరు వంటి లక్ష్యాలను కలిగి ఉంటే, ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు అనువైనవిపదవీ విరమణ, ఇంటిని కొనుగోలు చేయడం లేదా మీరు సంపదను నిర్మించుకోవాలనుకుంటే ఈ నిధులు ఆదర్శవంతమైన ఎంపిక. ఒకవేళ, మీరు బ్యాంకు పొదుపు ఖాతాల కంటే ఎక్కువ రాబడిని పొందాలనుకుంటే, స్వల్పకాలానికి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, ఎవరైనా తమ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ యాక్సెస్ చేయాలి.
కోరుకునే ఆస్ట్రేలియా ఆధారిత NRIలుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి భారతదేశంలో వారి పెట్టుబడిని ప్రారంభించడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలు & నియమాలు అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తున్న NRIల ఖాతాలు
భారతదేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒకరు భారతీయ బ్యాంక్‌తో కింది ఖాతాలలో దేనినైనా తెరవాలి:
NRE ఖాతా
ఇది నాన్-రెసిడెంట్ ఎక్స్‌టర్నల్ (NRE) ఖాతా, ఇది పొదుపులు, కరెంట్, స్థిర లేదారికరింగ్ డిపాజిట్. మీరు ఈ ఖాతాలో విదేశీ కరెన్సీని డిపాజిట్ చేయాలి. భారతీయ కరెన్సీని డిపాజిట్ చేయడానికి, మీరు తప్పనిసరిగా NRO ఖాతాను తెరవాలి. NRE ఖాతాలో లావాదేవీ మొత్తంపై గరిష్ట పరిమితి లేదు.
NRO ఖాతా
NRO లేదా నాన్-రెసిడెంట్ ఆర్డినరీ ఖాతా అనేది పొదుపు లేదా కరెంట్ ఖాతా రూపంలో ఉంటుంది, ఇది NRIలు వారి నిర్వహణ కోసం ఉద్దేశించబడింది.ఆదాయం భారతదేశంలో సంపాదించారు. NRO ఖాతాలో, విదేశీ కరెన్సీ డిపాజిట్ అయిన తర్వాత భారతీయ రూపాయిలోకి మార్చబడుతుంది. ఒక NRO ఖాతాను మరొక NRI మరియు నివాసి భారతీయులు (సమీప బంధువులు)తో సంయుక్తంగా నిర్వహించవచ్చు.
FCNR ఖాతా
ఇది ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్-రిపాట్రియబుల్ ఖాతా డిపాజిట్లను సూచిస్తుంది. ఈ ఖాతాలో, ఎన్‌ఆర్‌ఐలు తమ చెల్లింపులు చేయవచ్చుసంపాదన కెనడియన్ $, US$, యూరో, AU$, యెన్ మరియు పౌండ్ వంటి ఆరు కరెన్సీలలో ఒకటి. ఇతర FCNR లేదా NRE ఖాతాల నుండి నిధులను బదిలీ చేయవచ్చు. FCNRలో, అసలు మరియు వడ్డీకి ఎలాంటి పన్ను ఉండదు.
మీరు ఈ ఖాతాలలో దేనినైనా తెరిచిన తర్వాత, మీరు సెట్ చేసిన KYC నిబంధనల ప్రకారం మీ KYC (మీ కస్టమర్‌ని తెలుసుకోండి)ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలిSEBI (సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా). సెబీ-రిజిస్టర్డ్ ఇంటర్మీడియట్‌లలో దేనితోనైనా వారి KYCని పూర్తి చేయవచ్చు.
ఆస్ట్రేలియా NRIలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి KYC విధానం
మీ KYC విధానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి, ఆస్ట్రేలియా NRIలు కొన్ని ముఖ్యమైన దశలను పూర్తి చేయాలి మరియు ఇలాంటి పత్రాలను అందించాలి:
a. KYC ఫారమ్
ఒక NRI సమర్పించవలసి ఉంటుందిKYC ఫారమ్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇంటర్మీడియట్‌కు అవసరమైన అన్ని వివరాలతో నింపబడి ఉంటుంది. పత్రాలను కొరియర్/పోస్ట్ ద్వారా ఇంటర్మీడియట్‌కు పంపవచ్చు.
బి. పత్రాలు
సమర్పించాల్సిన అవసరమైన పత్రాలు క్రిందివి:
- విదేశీ చిరునామా రుజువు
- భారతీయ నివాసి చిరునామా రుజువు
- ఇటీవలి ఫోటో
- పాస్పోర్ట్ కాపీ
మర్చంట్ నేవీలో ఉన్న NRIల విషయంలో, మెరైనర్ డిక్లరేషన్ లేదా కంటిన్యూయస్ డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ యొక్క ధృవీకరించబడిన కాపీని తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
vs. సర్టిఫికేట్
NRIలు లేదా PIOలు (భారత మూలాల వ్యక్తి) పైన పేర్కొన్న పత్రాలను భారతదేశంలో నమోదు చేసుకున్న షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకుల విదేశీ శాఖల అధీకృత అధికారులు, న్యాయమూర్తి, కోర్టు మేజిస్ట్రేట్, పబ్లిక్ నోటరీలు లేదా దేశంలోని భారత రాయబార కార్యాలయం/కాన్సులేట్ జనరల్ ద్వారా ధృవీకరించవచ్చు. ఉన్నాయి.
డి. వ్యక్తిగత ధృవీకరణలో (IPV)
SEBI నిబంధనల ప్రకారం, KYC ప్రక్రియకు IPV తప్పనిసరి. ఇంటర్మీడియట్ NRIలు/PIOల IPVని నిర్వహించాలి.
సమర్పించేటప్పుడు పైన పేర్కొన్న అన్ని పత్రాలు/రుజువులు ఆంగ్ల భాషలో ఉండాలని దయచేసి గమనించండి.
Talk to our investment specialist
నాన్-రెసిడెంట్ ఇండియన్ (NRI) కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను
రాజధాని 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ 2018-19) NRI మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులపై లాభాల పన్ను రేట్లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఎన్నారైమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌పై పన్ను-మూలధన లాభాలు పన్ను రేట్లు- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ రకాలు | స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) |
|---|---|---|
| ఈక్విటీ ఫండ్స్- STCG- ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానమైన యూనిట్లు, LTCG- యూనిట్లు ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంచబడ్డాయి | 15% | శూన్యం |
| నాన్-ఈక్విటీ ఫండ్‌లు- STCG- 3 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ కాలం ఉన్న యూనిట్లు, LTCG- 3 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంచబడిన యూనిట్లు | వ్యక్తుల ప్రకారంఆదాయ పన్ను బ్రాకెట్ | లిస్టెడ్ ఫండ్స్‌పై-20% (ఇండెక్సేషన్‌తో), జాబితా చేయని నిధులు- 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) |
డివిడెండ్లపై మ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను
ఈక్విటీ ఫండ్స్‌పై డివిడెండ్‌లు: ఈక్విటీ ఫండ్స్ కోసం యూనిట్ హోల్డర్ చేతిలో పొందే డివిడెండ్ పూర్తిగా పన్ను రహితం. డివిడెండ్ కూడా పన్ను రహితంగా ఉంటుందిAMC.
డెట్ ఫండ్స్‌పై డివిడెండ్‌లు: ఈ డివిడెండ్ ఆదాయాన్ని యూనిట్ హోల్డర్‌లకు పంపిణీ చేయడానికి ముందు AMC 28.84% డివిడెండ్ పంపిణీ పన్ను (DDT)ని చెల్లించాలి. ద్వారా పొందిన డివిడెండ్ ఆదాయం aరుణ నిధి యూనిట్ హోల్డర్ కూడా పన్ను రహితం.
AY 2018-19 కోసం NRIల ద్వారా MF రిడెంప్షన్‌లపై వర్తించే TDS రేటు దిగువన ఉంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌పై NRI పన్ను- క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పన్ను రేట్లు- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| NRIలు & TDS రేటు ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్ రిడెంప్షన్‌లు | STCG & TDS రేటు | LTCG & TDS రేటు |
|---|---|---|
| MF పథకం రకం | ||
| ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ | 15% | శూన్యం |
| రుణ నిధులు | 30% | జాబితా చేయబడిన నిధులపై- 20% (ఇండెక్సేషన్‌తో), జాబితా చేయని నిధులు- 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) |
ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రసిద్ధ నగరాలు
మీరు ఎక్కువ మంది భారతీయులను కనుగొనగలిగే ఆస్ట్రేలియాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ నగరాల్లో కొన్ని:
- సిడ్నీ
- మెల్బోర్న్
- బ్రిస్బేన్
- పెర్త్
- అడిలైడ్
ఆస్ట్రేలియా-ఆధారిత NRIల కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹22.4351
↑ 0.00 ₹813 1.4 3.4 8 7.6 7 7.6 UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹31.2879
↓ -0.04 ₹463 0.3 1.2 6.3 7.1 8.3 8.6 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹101.567
↓ -0.56 ₹1,599 4.7 7.9 4.8 16.8 20.2 20.1 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 UTI Short Term Income Fund Growth ₹32.4015
↓ -0.01 ₹3,251 1.3 3 7.8 7.6 6.9 7.9 UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,629.8
↑ 0.39 ₹3,125 1.5 3.5 7.7 7.5 7.1 7.7 UTI Money Market Fund Growth ₹3,154
↑ 0.34 ₹19,496 1.5 3.4 7.7 7.6 6.2 7.7 UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,322.58
↑ 0.62 ₹4,181 1.4 3.1 6.8 6.9 6.1 7.2 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,444.09
↓ -3.35 ₹12,501 4.9 13.5 6.7 24.9 27.2 32 UTI Bond Fund Growth ₹73.9838
↓ -0.09 ₹324 0.4 0.7 6.1 7.1 8 8.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary UTI Banking & PSU Debt Fund UTI Dynamic Bond Fund Sundaram Rural and Consumption Fund BNP Paribas Multi Cap Fund UTI Short Term Income Fund UTI Treasury Advantage Fund UTI Money Market Fund UTI Ultra Short Term Fund Sundaram Mid Cap Fund UTI Bond Fund Point 1 Lower mid AUM (₹813 Cr). Bottom quartile AUM (₹463 Cr). Lower mid AUM (₹1,599 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹3,251 Cr). Upper mid AUM (₹3,125 Cr). Highest AUM (₹19,496 Cr). Upper mid AUM (₹4,181 Cr). Top quartile AUM (₹12,501 Cr). Bottom quartile AUM (₹324 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 8.04% (top quartile). 1Y return: 6.34% (bottom quartile). 5Y return: 20.18% (top quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). 1Y return: 7.79% (upper mid). 1Y return: 7.73% (upper mid). 1Y return: 7.68% (upper mid). 1Y return: 6.84% (lower mid). 5Y return: 27.17% (top quartile). 1Y return: 6.15% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.58% (upper mid). 1M return: 0.65% (upper mid). 3Y return: 16.84% (upper mid). 3Y return: 17.28% (top quartile). 1M return: 0.64% (upper mid). 1M return: 0.56% (lower mid). 1M return: 0.49% (bottom quartile). 1M return: 0.47% (bottom quartile). 3Y return: 24.88% (top quartile). 1M return: 0.54% (lower mid). Point 7 Sharpe: 1.46 (upper mid). Sharpe: -0.08 (lower mid). 1Y return: 4.81% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). Sharpe: 1.20 (lower mid). Sharpe: 2.55 (upper mid). Sharpe: 3.22 (top quartile). Sharpe: 1.96 (upper mid). 1Y return: 6.71% (lower mid). Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.82 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.99 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.61% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.15% (top quartile). Sharpe: -0.36 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Yield to maturity (debt): 6.82% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.69% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.22% (lower mid). Yield to maturity (debt): 6.40% (lower mid). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.20% (top quartile). Point 10 Modified duration: 1.70 yrs (lower mid). Modified duration: 7.16 yrs (bottom quartile). Information ratio: -0.05 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Modified duration: 2.53 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.95 yrs (lower mid). Modified duration: 0.49 yrs (upper mid). Modified duration: 0.41 yrs (upper mid). Information ratio: 0.22 (top quartile). Modified duration: 5.44 yrs (bottom quartile). UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
UTI Short Term Income Fund
UTI Treasury Advantage Fund
UTI Money Market Fund
UTI Ultra Short Term Fund
Sundaram Mid Cap Fund
UTI Bond Fund
The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities by Banks and Public Sector Undertakings (PSUs). Below is the key information for UTI Banking & PSU Debt Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for UTI Dynamic Bond Fund Below is the key information for UTI Dynamic Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Rural India Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India. Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate steady and reasonable income with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. Research Highlights for UTI Short Term Income Fund Below is the key information for UTI Short Term Income Fund Returns up to 1 year are on The scheme will endeavour to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing in a portfolio of quality debt securities, money market instruments and structured obligations. Research Highlights for UTI Treasury Advantage Fund Below is the key information for UTI Treasury Advantage Fund Returns up to 1 year are on To provide highest possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity from investing in a diversified portfolio of short term money market securities. Research Highlights for UTI Money Market Fund Below is the key information for UTI Money Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Floating Rate Fund - Short Term Plan) To generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments, fixed rate debt / money market instruments swapped for floating rate returns. The Scheme may also invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments .However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for UTI Ultra Short Term Fund Below is the key information for UTI Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Bond Fund) The Scheme will retain the flexibility to invest in the entire range of debt and money market instruments. The flexibility is being retained to adjust the portfolio in response to a change in the risk to return equation for asset classes under investment, with a view to maintain risks within manageable limits. Research Highlights for UTI Bond Fund Below is the key information for UTI Bond Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Banking & PSU Debt Fund
UTI Banking & PSU Debt Fund
Growth Launch Date 3 Feb 14 NAV (30 Oct 25) ₹22.4351 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹813 on 31 Aug 25 Category Debt - Banking & PSU Debt AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 1.46 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.61% Effective Maturity 1 Year 11 Months 8 Days Modified Duration 1 Year 8 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,107 31 Oct 21 ₹10,409 31 Oct 22 ₹11,382 31 Oct 23 ₹12,143 31 Oct 24 ₹13,119 Returns for UTI Banking & PSU Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.4% 6 Month 3.4% 1 Year 8% 3 Year 7.6% 5 Year 7% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 6.7% 2022 10.3% 2021 2.8% 2020 8.9% 2019 -1% 2018 6.8% 2017 6.4% 2016 11.7% 2015 8.6% Fund Manager information for UTI Banking & PSU Debt Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.84 Yr. Data below for UTI Banking & PSU Debt Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.57% Debt 94.11% Other 0.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 54.57% Government 39.54% Cash Equivalent 5.57% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -11% ₹93 Cr 900,000,000 Axis Bank Limited
Debentures | -7% ₹56 Cr 550 Export Import Bank Of India
Debentures | -6% ₹51 Cr 5,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -6% ₹51 Cr 5,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹41 Cr 400 Rural Electrification Corporation Limited
Debentures | -4% ₹36 Cr 3,500 National Housing Bank
Debentures | -4% ₹36 Cr 3,500 HDFC Bank Limited
Debentures | -4% ₹35 Cr 350 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹31 Cr 3,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -4% ₹31 Cr 300 2. UTI Dynamic Bond Fund
UTI Dynamic Bond Fund
Growth Launch Date 16 Jun 10 NAV (30 Oct 25) ₹31.2879 ↓ -0.04 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹463 on 31 Aug 25 Category Debt - Dynamic Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.15% Effective Maturity 15 Years 3 Months 7 Days Modified Duration 7 Years 1 Month 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,117 31 Oct 21 ₹11,264 31 Oct 22 ₹12,286 31 Oct 23 ₹12,954 31 Oct 24 ₹14,171 Returns for UTI Dynamic Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 0.3% 6 Month 1.2% 1 Year 6.3% 3 Year 7.1% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.6% 2023 6.2% 2022 10.1% 2021 10.8% 2020 5.9% 2019 -3.9% 2018 5.2% 2017 4.2% 2016 14.9% 2015 6.9% Fund Manager information for UTI Dynamic Bond Fund
Name Since Tenure Pankaj Pathak 8 Apr 25 0.48 Yr. Data below for UTI Dynamic Bond Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.05% Debt 90.63% Other 0.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 57.24% Corporate 33.39% Cash Equivalent 9.05% Credit Quality
Rating Value AA 6.3% AAA 93.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.33% Govt Stock 2035
Sovereign Bonds | -13% ₹59 Cr 600,000,000 6.68% Govt Stock 2040
Sovereign Bonds | -8% ₹35 Cr 350,000,000 7.02% Govt Stock 2031
Sovereign Bonds | -6% ₹26 Cr 250,000,000 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -6% ₹26 Cr 2,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -6% ₹26 Cr 2,500 Bharti Telecom Limited
Debentures | -6% ₹26 Cr 2,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -6% ₹26 Cr 2,500 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Bajaj Finance Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 2,500 Ntpc Limited
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500 3. Sundaram Rural and Consumption Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Growth Launch Date 12 May 06 NAV (30 Oct 25) ₹101.567 ↓ -0.56 (-0.55 %) Net Assets (Cr) ₹1,599 on 31 Aug 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio -0.36 Information Ratio -0.05 Alpha Ratio -2.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,017 31 Oct 21 ₹14,558 31 Oct 22 ₹15,939 31 Oct 23 ₹18,211 31 Oct 24 ₹23,801 Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 4.7% 6 Month 7.9% 1 Year 4.8% 3 Year 16.8% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.1% 2023 30.2% 2022 9.3% 2021 19.3% 2020 13.5% 2019 2.7% 2018 -7.8% 2017 38.7% 2016 21.1% 2015 6.3% Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 3.75 Yr. Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 43.86% Consumer Defensive 31.9% Communication Services 11.37% Health Care 3.68% Financial Services 2.92% Real Estate 1.9% Basic Materials 1.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.95% Equity 97.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | BHARTIARTL10% ₹152 Cr 810,559
↑ 21,040 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M9% ₹143 Cr 418,401
↑ 2,228 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 13 | ITC8% ₹124 Cr 3,085,016 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 16 | HINDUNILVR7% ₹112 Cr 446,824
↑ 6,612 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | 5433206% ₹94 Cr 2,892,836 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | TITAN5% ₹72 Cr 212,692 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI4% ₹65 Cr 40,244
↓ -4,568 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 22 | APOLLOHOSP4% ₹59 Cr 79,027 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 16 | NESTLEIND3% ₹51 Cr 443,054
↑ 104,714 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5230253% ₹49 Cr 225,560 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,270 31 Oct 21 ₹17,032 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. UTI Short Term Income Fund
UTI Short Term Income Fund
Growth Launch Date 19 Sep 07 NAV (30 Oct 25) ₹32.4015 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹3,251 on 31 Aug 25 Category Debt - Short term Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.2 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.82% Effective Maturity 3 Years 2 Months 19 Days Modified Duration 2 Years 6 Months 11 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,113 31 Oct 21 ₹11,031 31 Oct 22 ₹11,366 31 Oct 23 ₹12,124 31 Oct 24 ₹13,122 Returns for UTI Short Term Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.3% 6 Month 3% 1 Year 7.8% 3 Year 7.6% 5 Year 6.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.9% 2023 6.9% 2022 3.8% 2021 8.4% 2020 10.5% 2019 -3.9% 2018 6% 2017 6.1% 2016 10.1% 2015 8.3% Fund Manager information for UTI Short Term Income Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 8 Apr 25 0.48 Yr. Sudhir Agarwal 25 Oct 12 12.94 Yr. Data below for UTI Short Term Income Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.4% Debt 84.34% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64% Government 28.9% Cash Equivalent 6.84% Credit Quality
Rating Value AA 8.49% AAA 91.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -9% ₹310 Cr 3,050,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -5% ₹179 Cr 1,750 National Housing Bank
Debentures | -5% ₹178 Cr 17,500 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -5% ₹178 Cr 17,500 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -5% ₹177 Cr 17,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹143 Cr 14,000 Export Import Bank Of India
Debentures | -4% ₹127 Cr 12,500 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹76 Cr 7,500 Kotak Mahindra Prime Limited
Debentures | -2% ₹76 Cr 750 Export Import Bank Of India
Debentures | -2% ₹76 Cr 7,500 6. UTI Treasury Advantage Fund
UTI Treasury Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Apr 07 NAV (30 Oct 25) ₹3,629.8 ↑ 0.39 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹3,125 on 31 Aug 25 Category Debt - Low Duration AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.45 Sharpe Ratio 2.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.69% Effective Maturity 1 Year 1 Month 10 Days Modified Duration 11 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,060 31 Oct 21 ₹10,978 31 Oct 22 ₹11,408 31 Oct 23 ₹12,211 31 Oct 24 ₹13,157 Returns for UTI Treasury Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.5% 6 Month 3.5% 1 Year 7.7% 3 Year 7.5% 5 Year 7.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.1% 2022 4.5% 2021 9% 2020 7.3% 2019 -4.2% 2018 7.3% 2017 7% 2016 8.9% 2015 8.8% Fund Manager information for UTI Treasury Advantage Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.84 Yr. Data below for UTI Treasury Advantage Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.17% Debt 82.5% Other 0.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 64.87% Government 19.08% Cash Equivalent 13.79% Securitized 1.94% Credit Quality
Rating Value AA 20.42% AAA 79.58% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹127 Cr 12,500 Treasury Bills
Sovereign Bonds | -4% ₹123 Cr 1,250,000,000 Embassy Office Parks Reit
Debentures | -4% ₹120 Cr 1,200 Rec Limited
Debentures | -4% ₹101 Cr 10,000 Summit Digitel Infrastructure Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 1,000
↑ 750 Sikka Ports & Terminals Limited
Debentures | -3% ₹100 Cr 1,000 182 Days Tbill Red 29-01-2026
Sovereign Bonds | -3% ₹94 Cr 950,000,000 Nirma Limited
Debentures | -3% ₹75 Cr 7,500 Ncd Poonawalla Fincorp Ltd.
Debentures | -3% ₹75 Cr 7,500
↑ 7,500 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -3% ₹75 Cr 750
↑ 250 7. UTI Money Market Fund
UTI Money Market Fund
Growth Launch Date 13 Jul 09 NAV (30 Oct 25) ₹3,154 ↑ 0.34 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹19,496 on 31 Aug 25 Category Debt - Money Market AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.25 Sharpe Ratio 3.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.22% Effective Maturity 5 Months 28 Days Modified Duration 5 Months 27 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,040 31 Oct 21 ₹10,413 31 Oct 22 ₹10,869 31 Oct 23 ₹11,679 31 Oct 24 ₹12,580 Returns for UTI Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 7.7% 3 Year 7.6% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.4% 2022 4.9% 2021 3.7% 2020 6% 2019 8% 2018 7.8% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% Fund Manager information for UTI Money Market Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 3.84 Yr. Amit Sharma 7 Jul 17 8.24 Yr. Data below for UTI Money Market Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 86.66% Debt 13.08% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 46.85% Cash Equivalent 31.16% Government 21.74% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 Days Tbill (Md 05/03/2026)
Sovereign Bonds | -2% ₹490 Cr 5,000,000,000 364 DTB 19mar2026
Sovereign Bonds | -2% ₹489 Cr 5,000,000,000 364 Days Tbill Red 12-03-2026
Sovereign Bonds | -1% ₹245 Cr 2,500,000,000 182 Days T-Bill - 19/03/2026
Sovereign Bonds | -1% ₹244 Cr 2,500,000,000
↑ 2,500,000,000 364 DTB 12022026
Sovereign Bonds | -1% ₹196 Cr 2,000,000,000 364 DTB 27022026
Sovereign Bonds | -1% ₹196 Cr 2,000,000,000 182 Days Tbill Red 28-05-2026
Sovereign Bonds | -1% ₹173 Cr 1,750,000,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -1% ₹146 Cr 1,500,000,000 Equitas Small Finance Bank Ltd.
Debentures | -1% ₹146 Cr 1,500,000,000 India (Republic of)
- | -1% ₹119 Cr 1,206,770,000 8. UTI Ultra Short Term Fund
UTI Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 29 Aug 03 NAV (30 Oct 25) ₹4,322.58 ↑ 0.62 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹4,181 on 31 Aug 25 Category Debt - Ultrashort Bond AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.93 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.4% Effective Maturity 5 Months 19 Days Modified Duration 4 Months 28 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,045 31 Oct 21 ₹10,676 31 Oct 22 ₹11,069 31 Oct 23 ₹11,815 31 Oct 24 ₹12,665 Returns for UTI Ultra Short Term Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3.1% 1 Year 6.8% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.2% 2023 6.7% 2022 4.2% 2021 6.1% 2020 5.3% 2019 3.3% 2018 7% 2017 6.6% 2016 8.9% 2015 8.5% Fund Manager information for UTI Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 21 Jan 25 0.69 Yr. Data below for UTI Ultra Short Term Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 53.38% Debt 46.32% Other 0.31% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 56.1% Cash Equivalent 28.7% Government 14.89% Credit Quality
Rating Value AA 16.58% AAA 83.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 Days T-Bill - 09/04/2026
Sovereign Bonds | -5% ₹195 Cr 2,000,000,000
↑ 2,000,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹151 Cr 15,000
↑ 5,000 TATA Communications Limited
Debentures | -2% ₹101 Cr 10,000 Shriram Finance Limited
Debentures | -2% ₹101 Cr 10,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹101 Cr 10,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -2% ₹100 Cr 1,000 Bajaj Housing Finance Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 750 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹75 Cr 750 Piramal Finance Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500
↑ 7,500 Jamnagar Utilities & Power Private Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 750 9. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (30 Oct 25) ₹1,444.09 ↓ -3.35 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹12,501 on 31 Aug 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.33 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹9,988 31 Oct 21 ₹16,262 31 Oct 22 ₹17,248 31 Oct 23 ₹20,479 31 Oct 24 ₹31,159 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 4.9% 6 Month 13.5% 1 Year 6.7% 3 Year 24.9% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 23.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.6 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.6 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.58% Consumer Cyclical 17.35% Industrials 14.8% Health Care 11.72% Basic Materials 10.47% Consumer Defensive 6.31% Technology 5.48% Real Estate 3.58% Utility 2.52% Energy 2.16% Communication Services 2.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.85% Equity 96.13% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004804% ₹500 Cr 1,273,753
↓ -16,374 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹385 Cr 1,712,601 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328433% ₹368 Cr 3,791,187
↓ -88,062 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222753% ₹349 Cr 1,179,542 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹328 Cr 11,920,703 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹300 Cr 1,569,363 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹272 Cr 6,144,382 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328142% ₹270 Cr 3,602,269
↓ -324,199 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | IDFCFIRSTB2% ₹262 Cr 37,611,985
↑ 1,979,784 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5316422% ₹255 Cr 3,660,354
↑ 161,343 10. UTI Bond Fund
UTI Bond Fund
Growth Launch Date 4 May 98 NAV (30 Oct 25) ₹73.9838 ↓ -0.09 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹324 on 31 Aug 25 Category Debt - Medium to Long term AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.62 Sharpe Ratio -0.1 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.2% Effective Maturity 9 Years 3 Months 25 Days Modified Duration 5 Years 5 Months 8 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 20 ₹10,130 31 Oct 21 ₹11,142 31 Oct 22 ₹12,076 31 Oct 23 ₹12,810 31 Oct 24 ₹13,999 Returns for UTI Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 0.4% 6 Month 0.7% 1 Year 6.1% 3 Year 7.1% 5 Year 8% 10 Year 15 Year Since launch 7.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8.5% 2023 6.4% 2022 9.9% 2021 9.4% 2020 1.1% 2019 -5.8% 2018 4% 2017 3.6% 2016 13.9% 2015 6.3% Fund Manager information for UTI Bond Fund
Name Since Tenure Sunil Patil 17 Apr 23 2.46 Yr. Data below for UTI Bond Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.58% Debt 97.13% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 56.75% Corporate 34.06% Securitized 6.32% Cash Equivalent 2.58% Credit Quality
Rating Value AA 11.38% AAA 88.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.92% Govt Stock 2039
Sovereign Bonds | -38% ₹121 Cr 1,190,000,000 LIC Housing Finance Ltd
Debentures | -8% ₹26 Cr 250 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 250 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 2,500 7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037
Sovereign Bonds | -8% ₹25 Cr 250,000,000 SIDDHIVINAYAK SECURITISATION TRUST
Unlisted bonds | -6% ₹20 Cr 20 Cholamandalam Investment And Finance Company Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 1,500 Aditya Birla Renewables Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 1,500 INDIA UNIVERSAL TRUST AL1
Unlisted bonds | -4% ₹14 Cr 15 Bajaj Finance Limited
Debentures | -2% ₹7 Cr 700
ఆన్‌లైన్‌లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Banking & PSU Debt Fund