+91-22-489139095 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز 2022
کلید میں سے ایکسرمایہ کاری کے فوائد کثیر میںاثاثہ تین ہلاک فنڈ یہ ہے کہ یہ آپ کے پورٹ فولیو میں ایک اچھا تنوع فراہم کرتا ہے، اس طرح سرمایہ کاری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مزید برآں، خطرے کو پرخطر اور غیر خطرے والی سیکیورٹیز دونوں کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز ہائبرڈ زمرہ کا حصہ ہیں۔ اس اسکیم کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ فنڈ تین اثاثوں کی کلاسوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کثیر اثاثہ مختص قرض، ایکویٹی اور ایک اور اثاثہ کلاس میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اصولوں کے مطابق، فنڈ کو اثاثوں کی ہر ایک کلاس میں کم از کم 10 فیصد سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ آئیے 2022 - 2023 میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے چند بہترین کارکردگی والے ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز کے بعد فنڈ کے بارے میں جانیں۔
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز: ایک جائزہ
ہندوستان میںمارکیٹ، کچھ فنڈ ہاؤسز قرض، ایکویٹی کے ساتھ ساتھ سونے میں کثیر اثاثوں کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جبکہ، مغربی مارکیٹوں میں، کثیر اثاثہ فنڈز اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جن میں قرض، رئیل اسٹیٹ، سونا، اشیاء، ایکویٹی،ہیج فنڈ، اور نجی ایکویٹی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے دوران کچھ اثاثہ جات کی کلاسیں اوپر اور نیچے جاتی ہیں مختلف اثاثہ کلاسیں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ ایک ایسا دور ہوسکتا ہے جہاں قرض اچھی طرح سے کام کرے گا، اور ایک وقت ہوسکتا ہے جہاںایکوئٹیز بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ سونے کے فنڈز کے لئے بھی یہی ہے۔ لہذا، اس قسم کے فنڈ میں نقصان کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین طریقہ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہے۔
اس طرح، یہ فنڈز قدامت پسند سرمایہ کاروں کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے جو سرمایہ کاری میں زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، پھر بھی اپنے پورٹ فولیو میں ایکویٹی ایکسپوژر چاہتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 5 بہترین ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) UTI Multi Asset Fund Growth ₹78.8573
↑ 0.05 ₹6,998 3.1 1.3 5.4 14.3 12.4 11.1 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹67.0376
↑ 0.10 ₹20,240 2.4 1.5 12.2 14.1 12.8 18.6 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹811.793
↓ -4.19 ₹86,785 2.4 0.9 6 14.1 15.9 18.6 Axis Triple Advantage Fund Growth ₹45.2752
↓ -0.04 ₹2,499 5.7 2 10.4 12.8 8.3 15.3 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹65.28
↓ -0.01 ₹3,907 4.8 4.1 3.2 11.7 11.8 6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary UTI Multi Asset Fund SBI Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund Axis Triple Advantage Fund Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Point 1 Lower mid AUM (₹6,998 Cr). Upper mid AUM (₹20,240 Cr). Highest AUM (₹86,785 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,499 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,907 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 2★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.38% (lower mid). 5Y return: 12.76% (upper mid). 5Y return: 15.95% (top quartile). 5Y return: 8.32% (bottom quartile). 5Y return: 11.79% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.33% (top quartile). 3Y return: 14.11% (upper mid). 3Y return: 14.05% (lower mid). 3Y return: 12.84% (bottom quartile). 3Y return: 11.74% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.44% (bottom quartile). 1Y return: 12.18% (top quartile). 1Y return: 6.03% (lower mid). 1Y return: 10.38% (upper mid). 1Y return: 3.23% (bottom quartile). Point 8 1M return: -1.97% (bottom quartile). 1M return: -0.68% (top quartile). 1M return: -1.35% (bottom quartile). 1M return: -1.08% (upper mid). 1M return: -1.35% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.07 (top quartile). Point 10 Sharpe: 0.17 (bottom quartile). Sharpe: 0.63 (top quartile). Sharpe: 0.28 (lower mid). Sharpe: 0.58 (upper mid). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). UTI Multi Asset Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Axis Triple Advantage Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن اوپر AUM/نیٹ اثاثے رکھنے والے فنڈز100 کروڑ. پر ترتیب دیا گیاآخری 3 سال کی واپسی۔.
(Erstwhile UTI Wealth Builder Fund) The objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Below is the key information for UTI Multi Asset Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Magnum Monthly Income Plan Floater) To provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition
to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed
portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market
instruments and derivatives. Research Highlights for SBI Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for SBI Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Dynamic Plan) To generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related securities. For defensive considerations, the Scheme may invest in debt, money market instruments and derivatives. The investment manager will have the discretion to take aggressive asset calls i.e. by staying 100% invested in equity market/equity related instruments at a given point of time and 0% at another, in which case, the fund may be invested in debt related instruments at its discretion. The AMC may choose to churn the portfolio of the Scheme in order to achieve the investment objective. The Scheme is suitable for investors seeking high returns and for those who are willing to take commensurate risks. Research Highlights for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments, fixed income instruments & gold exchange traded funds. Research Highlights for Axis Triple Advantage Fund Below is the key information for Axis Triple Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Prudent Advantage Fund) The objective of the Scheme is to generate returns through capital appreciation by investing in diversified portfolio of equity and equity-related securities, fixed income instruments and Gold Exchange Traded Funds.
However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Multi Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (08 Sep 26) ₹78.8573 ↑ 0.05 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹6,998 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,212 31 Aug 23 ₹11,844 31 Aug 24 ₹16,754 31 Aug 25 ₹16,907 31 Aug 26 ₹18,398 Returns for UTI Multi Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month 3.1% 6 Month 1.3% 1 Year 5.4% 3 Year 14.3% 5 Year 12.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.1% 2024 20.7% 2023 29.1% 2022 4.4% 2021 11.8% 2020 13.1% 2019 3.9% 2018 -0.5% 2017 17.1% 2016 7.3% Fund Manager information for UTI Multi Asset Fund
Name Since Tenure Sharwan Goyal 12 Nov 21 4.8 Yr. Jaydeep Bhowal 1 Oct 24 1.92 Yr. Lokesh Kulthia 19 Jun 26 0.2 Yr. Data below for UTI Multi Asset Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.45% Equity 72.19% Debt 10.09% Other 13.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.09% Consumer Defensive 10.07% Industrials 9.02% Technology 8.52% Consumer Cyclical 6.37% Basic Materials 5.7% Real Estate 4.21% Health Care 3.47% Communication Services 2.21% Energy 2.07% Utility 0.04% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 6.12% Corporate 4.35% Cash Equivalent 4.05% Credit Quality
Rating Value AA 7.25% AAA 92.75% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Gold ETF
- | -12% ₹870 Cr 73,012,656 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ICICIBANK3% ₹232 Cr 1,619,611 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 24 | NESTLEIND3% ₹196 Cr 1,299,989 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | KOTAKBANK3% ₹195 Cr 4,993,006 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | HDFCBANK3% ₹187 Cr 2,497,446 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 22 | ITC3% ₹183 Cr 6,527,975 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TCS3% ₹181 Cr 766,007 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | INFY2% ₹127 Cr 1,121,776 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | BEL2% ₹121 Cr 3,118,720 Asian Paints Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5008202% ₹119 Cr 431,396 2. SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 21 Dec 05 NAV (08 Sep 26) ₹67.0376 ↑ 0.10 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹20,240 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.46 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,559 31 Aug 23 ₹12,175 31 Aug 24 ₹15,332 31 Aug 25 ₹16,168 31 Aug 26 ₹18,476 Returns for SBI Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Sep 26 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 2.4% 6 Month 1.5% 1 Year 12.2% 3 Year 14.1% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 18.6% 2024 12.8% 2023 24.4% 2022 6% 2021 13% 2020 14.2% 2019 10.6% 2018 0.4% 2017 10.9% 2016 8.7% Fund Manager information for SBI Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 31 Oct 21 4.75 Yr. Mansi Sajeja 1 Dec 23 2.67 Yr. Vandna Soni 1 Jan 24 2.58 Yr. Data below for SBI Multi Asset Allocation Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.72% Equity 50.58% Debt 32.36% Other 10.33% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 14.24% Consumer Cyclical 5.51% Health Care 4.8% Real Estate 4.52% Utility 4.31% Industrials 3.74% Energy 3.62% Basic Materials 3.32% Consumer Defensive 2.86% Technology 1.94% Communication Services 1.71% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 26.86% Government 6.22% Cash Equivalent 6.01% Credit Quality
Rating Value A 2.74% AA 53.23% AAA 44.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -7% ₹1,389 Cr 107,591,000 SBI Silver ETF
- | -4% ₹791 Cr 34,896,178 Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | 5432613% ₹523 Cr 15,164,234 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321552% ₹408 Cr 23,350,297 Delhivery Ltd (Industrials)
Equity, Since 15 Apr 26 | 5435292% ₹397 Cr 8,638,573 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HDFCBANK2% ₹383 Cr 5,262,000 6.94% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -2% ₹380 Cr 37,500,000 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 15 Oct 25 | M&MFIN2% ₹360 Cr 9,232,926 Bandhan Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5411532% ₹358 Cr 20,500,000 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5325232% ₹330 Cr 7,920,476 3. ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Growth Launch Date 31 Oct 02 NAV (07 Sep 26) ₹811.793 ↓ -4.19 (-0.51 %) Net Assets (Cr) ₹86,785 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹11,702 31 Aug 23 ₹13,912 31 Aug 24 ₹18,320 31 Aug 25 ₹19,568 31 Aug 26 ₹21,172 Returns for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 2.4% 6 Month 0.9% 1 Year 6% 3 Year 14.1% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 18.6% 2024 16.1% 2023 24.1% 2022 16.8% 2021 34.7% 2020 9.9% 2019 7.7% 2018 -2.2% 2017 28.2% 2016 12.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Feb 12 14.59 Yr. Manish Banthia 22 Jan 24 2.61 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 2.61 Yr. Gaurav Chikane 2 Aug 21 5.08 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.82 Yr. Antariksha Banerjee 15 Jun 26 0.21 Yr. Data below for ICICI Prudential Multi-Asset Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.62% Equity 67.25% Debt 11.74% Other 10.39% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.57% Consumer Cyclical 10.62% Consumer Defensive 6.07% Industrials 5.17% Energy 4.66% Basic Materials 4.63% Technology 3.53% Health Care 3.1% Real Estate 2.02% Utility 1.86% Communication Services 1.76% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 8.27% Cash Equivalent 8.11% Government 5.98% Credit Quality
Rating Value A 1.02% AA 26.05% AAA 72.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Gold ETF
- | -10% ₹8,386 Cr 691,140,357 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK6% ₹5,177 Cr 69,199,542
↑ 2,277,259 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK4% ₹3,263 Cr 22,730,775
↑ 3,944,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 20 | RELIANCE3% ₹2,966 Cr 22,682,703
↑ 1,035,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5329783% ₹2,279 Cr 11,233,749
↓ -300,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5322152% ₹1,976 Cr 16,068,164
↑ 1,250,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY2% ₹1,588 Cr 14,052,002
↓ -3,856,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹1,563 Cr 3,021,822
↑ 11,166 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC2% ₹1,536 Cr 54,664,918 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | MARUTI2% ₹1,471 Cr 1,033,422
↓ -13,600 4. Axis Triple Advantage Fund
Axis Triple Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Aug 10 NAV (08 Sep 26) ₹45.2752 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹2,499 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹9,933 31 Aug 23 ₹10,252 31 Aug 24 ₹12,999 31 Aug 25 ₹13,298 31 Aug 26 ₹15,184 Returns for Axis Triple Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 5.7% 6 Month 2% 1 Year 10.4% 3 Year 12.8% 5 Year 8.3% 10 Year 15 Year Since launch 9.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 15.3% 2024 15.4% 2023 12.9% 2022 -5.8% 2021 22.8% 2020 18% 2019 15.3% 2018 1.9% 2017 15.9% 2016 7.1% Fund Manager information for Axis Triple Advantage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Apr 24 2.41 Yr. Aditya Pagaria 1 Jun 24 2.25 Yr. Ashish Naik 22 Jun 16 10.2 Yr. Hardik Shah 5 Apr 24 2.41 Yr. Pratik Tibrewal 1 Feb 25 1.58 Yr. Krishnaa N 16 Dec 24 1.71 Yr. Data below for Axis Triple Advantage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.58% Equity 67.03% Debt 11.87% Other 14.53% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.91% Consumer Cyclical 12.73% Industrials 9.02% Health Care 6.76% Basic Materials 4.58% Consumer Defensive 3.77% Energy 3.42% Communication Services 2.47% Technology 2.27% Utility 1.3% Real Estate 0.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.03% Cash Equivalent 6.61% Government 2.84% Credit Quality
Rating Value A 9.19% AA 37.15% AAA 53.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Gold ETF
- | -13% ₹319 Cr 27,003,424
↑ 8,247,127 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK6% ₹162 Cr 1,131,828 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹110 Cr 1,464,575
↑ 115,926 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT3% ₹64 Cr 161,906 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL2% ₹62 Cr 313,446
↑ 138,036 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | M&M2% ₹61 Cr 180,322
↑ 26,683 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 19 | RELIANCE2% ₹55 Cr 418,034 Future on BANK Index
- | -2% -₹53 Cr 461,500
↑ 188,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBIN2% ₹53 Cr 514,247
↓ -84,032 Axis Silver ETF
- | -2% ₹52 Cr 2,425,398
↑ 740,000 5. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 12 Aug 09 NAV (08 Sep 26) ₹65.28 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹3,907 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio 0.92 Alpha Ratio 0.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,686 31 Aug 23 ₹12,328 31 Aug 24 ₹16,934 31 Aug 25 ₹16,888 31 Aug 26 ₹17,812 Returns for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Sep 26 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 4.8% 6 Month 4.1% 1 Year 3.2% 3 Year 11.7% 5 Year 11.8% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6% 2024 20.2% 2023 25.4% 2022 5.3% 2021 27.1% 2020 12.7% 2019 10.4% 2018 -0.1% 2017 26.1% 2016 0.2% Fund Manager information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 14 Oct 15 10.89 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 2.17 Yr. Data below for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.94% Equity 78.6% Debt 9.45% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.95% Consumer Cyclical 11.92% Health Care 8.95% Basic Materials 7.64% Industrials 6.72% Consumer Defensive 5.71% Communication Services 3.9% Energy 3.48% Technology 3.06% Utility 2.91% Real Estate 1.86% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 10.83% Corporate 9.12% Government 1.44% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | ICICIBANK4% ₹164 Cr 1,141,855 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹133 Cr 673,607 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 15 | HDFCBANK3% ₹125 Cr 1,667,382 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 20 | RELIANCE3% ₹117 Cr 890,965 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 15 | SBIN3% ₹110 Cr 1,066,853 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5325552% ₹93 Cr 2,687,840 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 19 | SUNPHARMA2% ₹90 Cr 451,425 Aditya Birla Capital Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 16 | ITC2% ₹73 Cr 2,601,282
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن آن لائن میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
اکثر پوچھے گئے سوالات
1. ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ آپ کے پورٹ فولیو کو کیسے متنوع بناتا ہے؟
A: کثیر اثاثہ مختص کے ساتھ، آپ کی سرمایہ کاری مختلف اثاثوں میں کی جاتی ہے، جو آپ کو مستحکم وصول کرنے کو یقینی بناتی ہے۔کمائی مختلف شعبوں اور مارکیٹ سائیکلوں سے۔
2. کثیر اثاثہ سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
A: ایک کثیر اثاثہ پورٹ فولیو آپ کی ضروریات کے مطابق تیار کردہ اور اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ آپ کو الگ الگ پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی طرف سے وسیع مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح، مستحکم آمدنی کو یقینی بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کے پورٹ فولیو کو متنوع بناتے ہیں ایک کثیر اثاثہ پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔
3. کثیر اثاثہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری کون پیش کرتا ہے؟
A: کثیر اثاثہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری پریمیئر بینکوں اور مالیاتی اداروں جیسے Axis Triple Advantage Fund، HDFC ملٹی اثاثہ فنڈ، SBI ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ، ICICI پرڈینشل ملٹی ایسٹ فنڈ، اور UTI ملٹی ایسٹ فنڈ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔
4. ملٹی ایسٹ فنڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
A: سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایگزٹ لوڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں داخل ہونے یا بازار سے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ صرف ایگزٹ لوڈ جو لگایا جاتا ہے اگر سرمایہ کاری کو ایک سال میں نہیں چھڑایا جاتا ہے اور وہ بھی1% آپ کی سرمایہ کاری کا۔ اگر آپ مارکیٹ چھوڑتے ہیں تو ایک سال کے بعد کوئی ایگزٹ لوڈ نہیں ہوتا ہے۔
5. کیا ملٹی ایسٹ فنڈز اچھی سرمایہ کاری ہیں؟
A: کثیر اثاثہ فنڈز کو بنیادی طور پر اچھی سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کم رسک والی سرمایہ کاری ہیں اور اچھے منافع پیدا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اعلی اور کم رسک والی سرمایہ کاری کے ساتھ اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانا چاہتے ہیں، تو آپ غور کر سکتے ہیںسرمایہ کاری اس فنڈ میں
6. کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے ملٹی ایسٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کرتے وقت آگاہ ہونا چاہیے؟
A: اگر آپ فوری واپسی کے خواہاں ہیں، تو آپ کو اس فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ کثیر اثاثہ کو اچھا منافع پیدا کرنے میں تقریباً 5 سال لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ 10،000پھر آپ کو اپنی سرمایہ کاری روپے بننے کے لیے 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 14,972۔ لہذا، یہاں تک کہ اگر ROI بہترین ہے، آپ کو اپنی سرمایہ کاری کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔
7. ملٹی ایسٹ فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے وقت مجھے کن عوامل کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟
A: خطرہ مول لینے کی صلاحیت اور ہدف کی تاریخ جس کے ذریعے آپ اپنی سرمایہ کاری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں - اہم عوامل میں سے ایک ہیں۔ ان پیرامیٹرز پر منحصر ہے، آپ کو مناسب کثیر اثاثہ سرمایہ کاری فنڈز کا انتخاب کرنا ہوگا۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Multi Asset Fund