+91-22-489139095 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز 2022
کلید میں سے ایکسرمایہ کاری کے فوائد کثیر میںاثاثہ تین ہلاک فنڈ یہ ہے کہ یہ آپ کے پورٹ فولیو میں ایک اچھا تنوع فراہم کرتا ہے، اس طرح سرمایہ کاری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مزید برآں، خطرے کو پرخطر اور غیر خطرے والی سیکیورٹیز دونوں کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے۔
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز ہائبرڈ زمرہ کا حصہ ہیں۔ اس اسکیم کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ فنڈ تین اثاثوں کی کلاسوں میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کثیر اثاثہ مختص قرض، ایکویٹی اور ایک اور اثاثہ کلاس میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اصولوں کے مطابق، فنڈ کو اثاثوں کی ہر ایک کلاس میں کم از کم 10 فیصد سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ آئیے 2022 - 2023 میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے چند بہترین کارکردگی والے ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز کے بعد فنڈ کے بارے میں جانیں۔
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز: ایک جائزہ
ہندوستان میںمارکیٹ، کچھ فنڈ ہاؤسز قرض، ایکویٹی کے ساتھ ساتھ سونے میں کثیر اثاثوں کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جبکہ، مغربی مارکیٹوں میں، کثیر اثاثہ فنڈز اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جن میں قرض، رئیل اسٹیٹ، سونا، اشیاء، ایکویٹی،ہیج فنڈ، اور نجی ایکویٹی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے دوران کچھ اثاثہ جات کی کلاسیں اوپر اور نیچے جاتی ہیں مختلف اثاثہ کلاسیں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ ایک ایسا دور ہوسکتا ہے جہاں قرض اچھی طرح سے کام کرے گا، اور ایک وقت ہوسکتا ہے جہاںایکوئٹیز بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ سونے کے فنڈز کے لئے بھی یہی ہے۔ لہذا، اس قسم کے فنڈ میں نقصان کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین طریقہ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہے۔
اس طرح، یہ فنڈز قدامت پسند سرمایہ کاروں کے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے جو سرمایہ کاری میں زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، پھر بھی اپنے پورٹ فولیو میں ایکویٹی ایکسپوژر چاہتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 5 بہترین ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈز FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.1442
↓ -0.09 ₹19,354 1.2 0 10.1 15.2 13 18.6 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹803.186
↓ -3.58 ₹84,991 -0.6 -0.7 5.2 15 16.9 18.6 UTI Multi Asset Fund Growth ₹77.8855
↓ -0.14 ₹6,890 1 -1.4 4.8 14.9 13 11.1 Axis Triple Advantage Fund Growth ₹44.1515
↓ -0.16 ₹2,384 1.5 -1.5 9.5 12.3 9.2 15.3 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹64.12
↓ -0.15 ₹3,784 1.8 2.5 0.5 12.2 12.6 6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund UTI Multi Asset Fund Axis Triple Advantage Fund Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Point 1 Upper mid AUM (₹19,354 Cr). Highest AUM (₹84,991 Cr). Lower mid AUM (₹6,890 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,384 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,784 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.00% (lower mid). 5Y return: 16.94% (top quartile). 5Y return: 13.04% (upper mid). 5Y return: 9.21% (bottom quartile). 5Y return: 12.56% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.23% (top quartile). 3Y return: 15.02% (upper mid). 3Y return: 14.90% (lower mid). 3Y return: 12.31% (bottom quartile). 3Y return: 12.23% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.09% (top quartile). 1Y return: 5.24% (lower mid). 1Y return: 4.78% (bottom quartile). 1Y return: 9.51% (upper mid). 1Y return: 0.50% (bottom quartile). Point 8 1M return: -0.61% (bottom quartile). 1M return: 0.25% (top quartile). 1M return: 0.10% (upper mid). 1M return: 0.09% (lower mid). 1M return: -0.25% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.35 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.53 (top quartile). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.37 (upper mid). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). SBI Multi Asset Allocation Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
Axis Triple Advantage Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن اوپر AUM/نیٹ اثاثے رکھنے والے فنڈز100 کروڑ. پر ترتیب دیا گیاآخری 3 سال کی واپسی۔.
(Erstwhile SBI Magnum Monthly Income Plan Floater) To provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition
to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed
portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market
instruments and derivatives. Below is the key information for SBI Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Dynamic Plan) To generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related securities. For defensive considerations, the Scheme may invest in debt, money market instruments and derivatives. The investment manager will have the discretion to take aggressive asset calls i.e. by staying 100% invested in equity market/equity related instruments at a given point of time and 0% at another, in which case, the fund may be invested in debt related instruments at its discretion. The AMC may choose to churn the portfolio of the Scheme in order to achieve the investment objective. The Scheme is suitable for investors seeking high returns and for those who are willing to take commensurate risks. Research Highlights for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Wealth Builder Fund) The objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for UTI Multi Asset Fund Below is the key information for UTI Multi Asset Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments, fixed income instruments & gold exchange traded funds. Research Highlights for Axis Triple Advantage Fund Below is the key information for Axis Triple Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Prudent Advantage Fund) The objective of the Scheme is to generate returns through capital appreciation by investing in diversified portfolio of equity and equity-related securities, fixed income instruments and Gold Exchange Traded Funds.
However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 21 Dec 05 NAV (24 Jul 26) ₹66.1442 ↓ -0.09 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹19,354 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.46 Sharpe Ratio 0.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,098 30 Jun 23 ₹11,987 30 Jun 24 ₹15,440 30 Jun 25 ₹16,916 30 Jun 26 ₹18,817 Returns for SBI Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 26 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 1.2% 6 Month 0% 1 Year 10.1% 3 Year 15.2% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 9.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 18.6% 2024 12.8% 2023 24.4% 2022 6% 2021 13% 2020 14.2% 2019 10.6% 2018 0.4% 2017 10.9% 2016 8.7% Fund Manager information for SBI Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 31 Oct 21 4.67 Yr. Mansi Sajeja 1 Dec 23 2.58 Yr. Vandna Soni 1 Jan 24 2.5 Yr. Data below for SBI Multi Asset Allocation Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.43% Equity 50.44% Debt 29.33% Other 9.8% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 13.27% Consumer Cyclical 5.88% Health Care 4.76% Real Estate 4.48% Utility 4.27% Energy 3.97% Basic Materials 3.94% Industrials 2.47% Consumer Defensive 2.36% Technology 2% Communication Services 1.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 25.16% Cash Equivalent 9.53% Government 5.07% Credit Quality
Rating Value A 5.4% AA 52.44% AAA 42.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -6% ₹1,097 Cr 85,591,000 SBI Silver ETF
- | -4% ₹791 Cr 32,296,178 Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | 5432613% ₹484 Cr 15,164,234 Bandhan Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5411532% ₹432 Cr 20,500,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321552% ₹410 Cr 23,350,297 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | 5348162% ₹339 Cr 8,200,000 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5325232% ₹330 Cr 7,920,476 Syngene International Ltd (Healthcare)
Equity, Since 15 Mar 26 | 5392682% ₹317 Cr 7,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 15 Apr 22 | ICICIBANK2% ₹308 Cr 2,320,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹301 Cr 30,000 2. ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Growth Launch Date 31 Oct 02 NAV (23 Jul 26) ₹803.186 ↓ -3.58 (-0.44 %) Net Assets (Cr) ₹84,991 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹11,640 30 Jun 23 ₹14,219 30 Jun 24 ₹18,823 30 Jun 25 ₹21,063 30 Jun 26 ₹22,143 Returns for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -0.6% 6 Month -0.7% 1 Year 5.2% 3 Year 15% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 18.6% 2024 16.1% 2023 24.1% 2022 16.8% 2021 34.7% 2020 9.9% 2019 7.7% 2018 -2.2% 2017 28.2% 2016 12.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Feb 12 14.42 Yr. Manish Banthia 22 Jan 24 2.44 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 2.44 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 5.17 Yr. Gaurav Chikane 2 Aug 21 4.91 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.92 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.65 Yr. Antariksha Banerjee 15 Jun 26 0.04 Yr. Data below for ICICI Prudential Multi-Asset Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.68% Equity 61.7% Debt 10.87% Other 10.74% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.64% Consumer Cyclical 12.36% Industrials 5.86% Consumer Defensive 5.41% Basic Materials 4.65% Technology 4.38% Health Care 3.13% Energy 2.78% Real Estate 2.25% Utility 2.1% Communication Services 2% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 14.32% Corporate 7.18% Government 6.05% Credit Quality
Rating Value A 1.13% AA 24.49% AAA 72.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Gold ETF
- | -11% ₹9,200 Cr 691,140,357
↑ 19,800,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK6% ₹4,834 Cr 64,922,283
↑ 13,682,715 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK3% ₹2,678 Cr 21,315,375 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BAJAJFINSV3% ₹2,236 Cr 12,533,749
↓ -421,423 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | AXISBANK2% ₹2,067 Cr 16,068,164
↓ -628,125 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY2% ₹1,966 Cr 16,935,773
↓ -400,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹1,822 Cr 4,135,656
↓ -361,200 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC2% ₹1,683 Cr 58,664,918 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 20 | RELIANCE2% ₹1,587 Cr 12,011,792 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | MARUTI2% ₹1,506 Cr 1,147,022 3. UTI Multi Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (24 Jul 26) ₹77.8855 ↓ -0.14 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹6,890 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio -0.11 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,764 30 Jun 23 ₹12,070 30 Jun 24 ₹16,534 30 Jun 25 ₹17,943 30 Jun 26 ₹18,542 Returns for UTI Multi Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1% 6 Month -1.4% 1 Year 4.8% 3 Year 14.9% 5 Year 13% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 11.1% 2024 20.7% 2023 29.1% 2022 4.4% 2021 11.8% 2020 13.1% 2019 3.9% 2018 -0.5% 2017 17.1% 2016 7.3% Fund Manager information for UTI Multi Asset Fund
Name Since Tenure Sharwan Goyal 12 Nov 21 4.63 Yr. Jaydeep Bhowal 1 Oct 24 1.75 Yr. Lokesh Kulthia 19 Jun 26 0.03 Yr. Data below for UTI Multi Asset Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.54% Equity 67.52% Debt 11.29% Other 13.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.56% Consumer Defensive 9.96% Industrials 9.32% Technology 8.3% Consumer Cyclical 5.92% Basic Materials 5.19% Real Estate 4.3% Health Care 3.11% Energy 2.25% Communication Services 2.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 8.36% Corporate 6.45% Cash Equivalent 4.02% Credit Quality
Rating Value AA 5.12% AAA 94.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Gold ETF
- | -14% ₹955 Cr 73,012,656
↑ 250,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ICICIBANK3% ₹203 Cr 1,616,413
↑ 160,843 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | KOTAKBANK3% ₹192 Cr 4,993,006
↑ 1,673,435 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 22 | ITC3% ₹187 Cr 6,503,210
↑ 233,088 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | HDFCBANK3% ₹186 Cr 2,497,446
↑ 55,228 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 24 | NESTLEIND3% ₹185 Cr 1,299,989
↑ 34,136 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TCS2% ₹173 Cr 766,007
↑ 33,048 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | INFY2% ₹130 Cr 1,121,776 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 25 | BEL2% ₹128 Cr 3,118,720
↑ 85,870 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 23 | CUMMINSIND2% ₹123 Cr 208,758 4. Axis Triple Advantage Fund
Axis Triple Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Aug 10 NAV (24 Jul 26) ₹44.1515 ↓ -0.16 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹2,384 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 0.37 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹9,694 30 Jun 23 ₹11,005 30 Jun 24 ₹13,314 30 Jun 25 ₹14,448 30 Jun 26 ₹15,853 Returns for Axis Triple Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1.5% 6 Month -1.5% 1 Year 9.5% 3 Year 12.3% 5 Year 9.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 15.3% 2024 15.4% 2023 12.9% 2022 -5.8% 2021 22.8% 2020 18% 2019 15.3% 2018 1.9% 2017 15.9% 2016 7.1% Fund Manager information for Axis Triple Advantage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Apr 24 2.24 Yr. Aditya Pagaria 1 Jun 24 2.08 Yr. Ashish Naik 22 Jun 16 10.03 Yr. Hardik Shah 5 Apr 24 2.24 Yr. Pratik Tibrewal 1 Feb 25 1.41 Yr. Krishnaa N 16 Dec 24 1.54 Yr. Data below for Axis Triple Advantage Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.69% Equity 65.43% Debt 12.75% Other 14.13% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.39% Consumer Cyclical 10.6% Industrials 8.38% Health Care 5.52% Basic Materials 5.01% Consumer Defensive 4.4% Energy 4.3% Technology 1.56% Communication Services 1.4% Real Estate 0.85% Utility 0.69% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 7.8% Corporate 6.41% Government 6.23% Credit Quality
Rating Value A 6.74% AA 22.28% AAA 70.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Gold ETF
- | -11% ₹254 Cr 19,630,000
↓ -2,025,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK6% ₹142 Cr 1,131,828
↑ 411,486 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK5% ₹117 Cr 1,565,899 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 19 | RELIANCE3% ₹78 Cr 587,597
↑ 80,000 Axis Silver ETF
- | -3% ₹76 Cr 2,935,398
↓ -1,454,602 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT3% ₹68 Cr 166,600 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBIN3% ₹67 Cr 696,529 Future on BANK Index
- | -2% -₹51 Cr 490,250
↑ 273,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | AXISBANK2% ₹50 Cr 389,499
↑ 96,195 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹50 Cr 5,000 5. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 12 Aug 09 NAV (24 Jul 26) ₹64.12 ↓ -0.15 (-0.23 %) Net Assets (Cr) ₹3,784 on 30 Jun 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio 1 Alpha Ratio -0.35 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 21 ₹10,000 30 Jun 22 ₹10,342 30 Jun 23 ₹12,731 30 Jun 24 ₹16,947 30 Jun 25 ₹18,548 30 Jun 26 ₹18,439 Returns for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Jul 26 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 1.8% 6 Month 2.5% 1 Year 0.5% 3 Year 12.2% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6% 2024 20.2% 2023 25.4% 2022 5.3% 2021 27.1% 2020 12.7% 2019 10.4% 2018 -0.1% 2017 26.1% 2016 0.2% Fund Manager information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.46 Yr. Bhavesh Jain 14 Oct 15 10.72 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.75 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 2 Yr. Data below for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund as on 30 Jun 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.07% Equity 77.65% Debt 13.27% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.18% Consumer Cyclical 8.98% Health Care 8.48% Basic Materials 7.76% Industrials 7.29% Consumer Defensive 5.52% Communication Services 4.42% Technology 3.29% Energy 3.21% Utility 2.83% Real Estate 1.9% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 10.94% Cash Equivalent 6.77% Government 4.64% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | ICICIBANK4% ₹143 Cr 1,141,855
↓ -93,934 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹139 Cr 14,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 15 | HDFCBANK3% ₹124 Cr 1,667,382 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹123 Cr 673,607 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 15 | SBIN3% ₹122 Cr 1,264,882 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 20 | RELIANCE3% ₹98 Cr 740,965
↑ 55,946 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | NTPC2% ₹82 Cr 2,112,334 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 19 | SUNPHARMA2% ₹81 Cr 451,425
↑ 59,969 Aditya Birla Capital Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000
ملٹی ایسٹ ایلوکیشن آن لائن میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
اکثر پوچھے گئے سوالات
1. ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ آپ کے پورٹ فولیو کو کیسے متنوع بناتا ہے؟
A: کثیر اثاثہ مختص کے ساتھ، آپ کی سرمایہ کاری مختلف اثاثوں میں کی جاتی ہے، جو آپ کو مستحکم وصول کرنے کو یقینی بناتی ہے۔کمائی مختلف شعبوں اور مارکیٹ سائیکلوں سے۔
2. کثیر اثاثہ سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
A: ایک کثیر اثاثہ پورٹ فولیو آپ کی ضروریات کے مطابق تیار کردہ اور اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ آپ کو الگ الگ پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی طرف سے وسیع مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح، مستحکم آمدنی کو یقینی بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کے پورٹ فولیو کو متنوع بناتے ہیں ایک کثیر اثاثہ پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔
3. کثیر اثاثہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری کون پیش کرتا ہے؟
A: کثیر اثاثہ پورٹ فولیو سرمایہ کاری پریمیئر بینکوں اور مالیاتی اداروں جیسے Axis Triple Advantage Fund، HDFC ملٹی اثاثہ فنڈ، SBI ملٹی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ، ICICI پرڈینشل ملٹی ایسٹ فنڈ، اور UTI ملٹی ایسٹ فنڈ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔
4. ملٹی ایسٹ فنڈ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟
A: سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ایگزٹ لوڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں داخل ہونے یا بازار سے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ صرف ایگزٹ لوڈ جو لگایا جاتا ہے اگر سرمایہ کاری کو ایک سال میں نہیں چھڑایا جاتا ہے اور وہ بھی1% آپ کی سرمایہ کاری کا۔ اگر آپ مارکیٹ چھوڑتے ہیں تو ایک سال کے بعد کوئی ایگزٹ لوڈ نہیں ہوتا ہے۔
5. کیا ملٹی ایسٹ فنڈز اچھی سرمایہ کاری ہیں؟
A: کثیر اثاثہ فنڈز کو بنیادی طور پر اچھی سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کم رسک والی سرمایہ کاری ہیں اور اچھے منافع پیدا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اعلی اور کم رسک والی سرمایہ کاری کے ساتھ اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانا چاہتے ہیں، تو آپ غور کر سکتے ہیںسرمایہ کاری اس فنڈ میں
6. کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے ملٹی ایسٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کرتے وقت آگاہ ہونا چاہیے؟
A: اگر آپ فوری واپسی کے خواہاں ہیں، تو آپ کو اس فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ کثیر اثاثہ کو اچھا منافع پیدا کرنے میں تقریباً 5 سال لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ 10،000پھر آپ کو اپنی سرمایہ کاری روپے بننے کے لیے 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 14,972۔ لہذا، یہاں تک کہ اگر ROI بہترین ہے، آپ کو اپنی سرمایہ کاری کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم 5 سال انتظار کرنا پڑے گا۔
7. ملٹی ایسٹ فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے وقت مجھے کن عوامل کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟
A: خطرہ مول لینے کی صلاحیت اور ہدف کی تاریخ جس کے ذریعے آپ اپنی سرمایہ کاری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں - اہم عوامل میں سے ایک ہیں۔ ان پیرامیٹرز پر منحصر ہے، آپ کو مناسب کثیر اثاثہ سرمایہ کاری فنڈز کا انتخاب کرنا ہوگا۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for SBI Multi Asset Allocation Fund