SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

লাম্পসাম ক্যালকুলেটর

Updated on September 21, 2025 , 19440 views

লাম্পসাম ক্যালকুলেটর বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের লাম্পসাম বিনিয়োগ কীভাবে বৃদ্ধি পায় তা পরীক্ষা করতে সহায়তা করে। এককালীন বিনিয়োগের মোডে, লোকেরা স্কিমে এককালীন ডাউন পেমেন্ট হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করে। যখনই আমরা মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি, তখনই প্রথম যেটা আমাদের মাথায় বাজে তা হল, "আমাদের কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে?" যদিও প্রত্যাশিত রিটার্ন, ঝুঁকি-ক্ষুধা, বিনিয়োগের মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন রয়েছে; প্রথম চিন্তা যা সবসময় আমাদের কানে বাজে তা হল বিনিয়োগের পরিমাণ।

Lump-Sum-Calculator

সুতরাং, আসুন দেখি কিভাবে এককালীন বিনিয়োগের বৃদ্ধি মূল্যায়ন করতে লাম্পসাম ক্যালকুলেটর সাহায্য করেযৌথ পুঁজি.

লাম্পসাম ক্যালকুলেটর ইলাস্ট্রেশন

নিম্নলিখিত ডেটার সাহায্যে আপনার একক বিনিয়োগের আয় গণনা করুন।

বিনিয়োগের মেয়াদ: 5 বছর

লাম্পসাম বিনিয়োগের পরিমাণ: ₹10,000

দীর্ঘ মেয়াদীমুদ্রাস্ফীতি (%): 5 (প্রায়)

দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন (%): 16 (প্রায়)

লাম্পসাম ক্যালকুলেটর অনুযায়ী প্রত্যাশিত রিটার্ন: ₹6,851

5 বছর পর মোট পরিমাণ: ₹16,851

Know Your Lumpsum Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%

₹10,000 one time (Lumpsum)  for 5 Years
to achieve ₹16,851
Invest Now

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

লাম্পসাম বিনিয়োগের জন্য 2018 সালে সেরা 10 পারফর্মিং মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)Min Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹100.605
↓ -0.71
₹1,599 5,000 4.312.5-6.315.720.420.1
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹33.7193
↑ 0.07
₹260 5,000 11.216.416.312.95.114.4
Franklin Build India Fund Growth ₹142.968
↑ 0.06
₹2,884 5,000 2.611.2-3.428.134.427.8
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹92.451
↓ -0.23
₹1,292 1,000 5.48.3-0.221.427.313.9
DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹619.944
↑ 0.51
₹15,356 1,000 1.37.3-3.620.323.523.9
DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹71.0222
↓ -0.17
₹1,000 1,000 15.729.429.523.21917.8
Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹50.322
↓ -0.27
₹1,613 5,000 0.69.8-10.32734.239.3
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.6698
↓ -0.06
₹4,472 500 1.99.2-4.916.120.519.5
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹60.86
↑ 0.13
₹3,374 1,000 0.210.51.115.722.88.7
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹85.9754
↓ -0.13
₹4,824 1,000 1.213.2-7.217.723.921.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 23 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentarySundaram Rural and Consumption FundFranklin Asian Equity FundFranklin Build India FundDSP Natural Resources and New Energy FundDSP Equity Opportunities FundDSP US Flexible Equity FundBandhan Infrastructure FundTata India Tax Savings FundAditya Birla Sun Life Banking And Financial Services FundAditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,599 Cr).Bottom quartile AUM (₹260 Cr).Upper mid AUM (₹2,884 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,292 Cr).Highest AUM (₹15,356 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,000 Cr).Lower mid AUM (₹1,613 Cr).Upper mid AUM (₹4,472 Cr).Upper mid AUM (₹3,374 Cr).Top quartile AUM (₹4,824 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (13+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (top quartile).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 20.43% (bottom quartile).5Y return: 5.14% (bottom quartile).5Y return: 34.42% (top quartile).5Y return: 27.25% (upper mid).5Y return: 23.52% (upper mid).5Y return: 18.98% (bottom quartile).5Y return: 34.25% (top quartile).5Y return: 20.53% (lower mid).5Y return: 22.76% (lower mid).5Y return: 23.85% (upper mid).
Point 63Y return: 15.75% (bottom quartile).3Y return: 12.92% (bottom quartile).3Y return: 28.08% (top quartile).3Y return: 21.39% (upper mid).3Y return: 20.34% (upper mid).3Y return: 23.16% (upper mid).3Y return: 26.97% (top quartile).3Y return: 16.11% (lower mid).3Y return: 15.72% (bottom quartile).3Y return: 17.69% (lower mid).
Point 71Y return: -6.34% (bottom quartile).1Y return: 16.27% (top quartile).1Y return: -3.41% (upper mid).1Y return: -0.20% (upper mid).1Y return: -3.58% (lower mid).1Y return: 29.48% (top quartile).1Y return: -10.34% (bottom quartile).1Y return: -4.95% (lower mid).1Y return: 1.15% (upper mid).1Y return: -7.20% (bottom quartile).
Point 8Alpha: -2.82 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -3.26 (bottom quartile).Alpha: -2.48 (lower mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -1.62 (lower mid).Alpha: -6.06 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.36 (upper mid).Sharpe: 0.49 (top quartile).Sharpe: -0.64 (lower mid).Sharpe: -0.96 (bottom quartile).Sharpe: -0.78 (bottom quartile).Sharpe: 0.77 (top quartile).Sharpe: -0.71 (bottom quartile).Sharpe: -0.71 (lower mid).Sharpe: -0.18 (upper mid).Sharpe: -0.56 (upper mid).
Point 10Information ratio: -0.05 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.46 (top quartile).Information ratio: -0.62 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -0.22 (bottom quartile).Information ratio: 0.14 (top quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).

Sundaram Rural and Consumption Fund

  • Lower mid AUM (₹1,599 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.43% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.75% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.34% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.82 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.36 (upper mid).
  • Information ratio: -0.05 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹260 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 5.14% (bottom quartile).
  • 3Y return: 12.92% (bottom quartile).
  • 1Y return: 16.27% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 0.49 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin Build India Fund

  • Upper mid AUM (₹2,884 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 34.42% (top quartile).
  • 3Y return: 28.08% (top quartile).
  • 1Y return: -3.41% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: -0.64 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,292 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 27.25% (upper mid).
  • 3Y return: 21.39% (upper mid).
  • 1Y return: -0.20% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.96 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Equity Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹15,356 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.52% (upper mid).
  • 3Y return: 20.34% (upper mid).
  • 1Y return: -3.58% (lower mid).
  • Alpha: -3.26 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.78 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.46 (top quartile).

DSP US Flexible Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,000 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.98% (bottom quartile).
  • 3Y return: 23.16% (upper mid).
  • 1Y return: 29.48% (top quartile).
  • Alpha: -2.48 (lower mid).
  • Sharpe: 0.77 (top quartile).
  • Information ratio: -0.62 (bottom quartile).

Bandhan Infrastructure Fund

  • Lower mid AUM (₹1,613 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 34.25% (top quartile).
  • 3Y return: 26.97% (top quartile).
  • 1Y return: -10.34% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Tata India Tax Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹4,472 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.53% (lower mid).
  • 3Y return: 16.11% (lower mid).
  • 1Y return: -4.95% (lower mid).
  • Alpha: -1.62 (lower mid).
  • Sharpe: -0.71 (lower mid).
  • Information ratio: -0.22 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹3,374 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 22.76% (lower mid).
  • 3Y return: 15.72% (bottom quartile).
  • 1Y return: 1.15% (upper mid).
  • Alpha: -6.06 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.18 (upper mid).
  • Information ratio: 0.14 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Top quartile AUM (₹4,824 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.85% (upper mid).
  • 3Y return: 17.69% (lower mid).
  • 1Y return: -7.20% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.56 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

লাম্পসাম ক্যালকুলেটর বোঝা

যে ব্যক্তিরা বিনিয়োগে নতুন, তারা লাম্পসাম ক্যালকুলেটরের ধারণা এবং এর কার্যকারিতা বোঝা কঠিন বলে মনে করেন। অতএব, জটিলতাগুলি সহজ করার জন্য, গণনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল। প্রক্রিয়া বুঝতে এই তথ্য মাধ্যমে যান. লাম্পসাম ক্যালকুলেটরে যে ইনপুট ডেটা খাওয়ানো দরকার তার মধ্যে রয়েছে:

  1. একক বিনিয়োগের মেয়াদ
  2. অর্থের পরিমাণ লাম্পসাম মোডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে
  3. ইক্যুইটি বাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদে রিটার্নের প্রত্যাশিত হার
  4. প্রত্যাশিত বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার

এটি কিভাবে কাজ করে?

যেকোন বিনিয়োগের লক্ষ্যের জন্য সর্বদা একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদিও মানুষ তার অতীত কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কারণের উপর ভিত্তি করে সেরা স্কিম নির্বাচন করতে পারে; এই লম্পসাম ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এটি লোকেদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যে কীভাবে তাদের বিনিয়োগ একটি সময়ের সাথে কার্যত বৃদ্ধি পায়। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, এই ক্যালকুলেটরের ইনপুট উপাদানগুলির মধ্যে বিনিয়োগের মেয়াদ, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং, আসুন নীচের উদাহরণের সাথে গণনাটি কীভাবে কাজ করে তা দেখা যাক।

লাম্পসাম বিনিয়োগের পরিমাণ: ₹25,000

বিনিয়োগের সময়কাল: 5 বছর

প্রত্যাশিত রিটার্ন (%) (প্রায়): 15

প্রত্যাশিত মুদ্রাস্ফীতি (%) (প্রায়): 5

1. আপনার লাম্পসাম বিনিয়োগের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের মেয়াদ লিখুন

এটি হল প্রথম প্রশ্ন যা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, যে আমার লক্ষ্য অর্জন করতে আমাকে কত পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে। একই সাথে, বিনিয়োগের মেয়াদও উল্লেখ করুন। সুতরাং, প্রায় ₹25,000 এবং 5 বছরের মেয়াদ উল্লিখিত পরিমাণের সাহায্যে, চিত্রটি নীচে দেওয়া হল। এখানে, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মেয়াদ প্রবেশ করার পরে, আপনাকে ক্লিক করতে হবেপরবর্তী বোতাম যা চিত্রে দেখানো হিসাবে স্ক্রিনের নীচে রয়েছে।

Step_1

2. আপনার বিনিয়োগে প্রত্যাশিত দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি লিখুন

এটি দ্বিতীয় প্রশ্ন যা আপনাকে উত্তর দিতে হবে। এখানে, আপনাকে একক বিনিয়োগে প্রত্যাশিত রিটার্নের হার লিখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক এই ক্ষেত্রে রিটার্নের হার 15%। এর জন্য চিত্রটি নিম্নরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যাশিত রিটার্নের হার প্রবেশ করার পরে, আপনাকে ক্লিক করতে হবেপরবর্তী বোতাম যা নীচে দেওয়া হিসাবে দেখানো হয়েছে।

Question_2

3. মুদ্রাস্ফীতির জন্য সামঞ্জস্য করুন

একবার আপনি প্রত্যাশিত রিটার্নের শতাংশ লিখলে এবং পরবর্তী ক্লিক করুন, তারপর আপনি ফলাফল পাবেন। এখানে, আপনাকে কাছের বাক্সটি নির্বাচন করতে হবেমুদ্রাস্ফীতির জন্য সামঞ্জস্য করুন এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির হার লিখুন। আমাদের উদাহরণে, আমরা মুদ্রাস্ফীতির হার 5% হিসাবে নিয়েছি। একবার আপনি মুদ্রাস্ফীতির হার লিখুন; আপনি বিনিয়োগ মূল্য. এই ধাপের জন্য চিত্রটি নিম্নরূপ।

4. শেষ ফলাফল

Result

অতএব, আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে, পঞ্চম বছরের শেষে, বিনিয়োগের নিট মুনাফা হল ₹15,263 এবং মোট বিনিয়োগের মূল্য হল ₹40,263।

সুতরাং, উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি থেকে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Fincash Lumpsum ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা সহজ।

আরও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, নির্দ্বিধায় আমাদের গ্রাহক যত্ন বিভাগে যোগাযোগ করুন।

2022 এর জন্য শীর্ষ তহবিল

*3 বছরের কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সেরা তহবিল।

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

  • Highest AUM (₹1,421 Cr).
  • Oldest track record among peers (18 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.56% (bottom quartile).
  • 3Y return: 49.17% (upper mid).
  • 1Y return: 90.63% (upper mid).
  • Alpha: 3.15 (lower mid).
  • Sharpe: 1.80 (upper mid).
  • Information ratio: -1.09 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Gold I2 (~77.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund
Growth
Launch Date 14 Sep 07
NAV (22 Sep 25) ₹42.9199 ↑ 1.61   (3.90 %)
Net Assets (Cr) ₹1,421 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.41
Sharpe Ratio 1.8
Information Ratio -1.09
Alpha Ratio 3.15
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹7,754
31 Aug 22₹5,954
31 Aug 23₹7,515
31 Aug 24₹9,830
31 Aug 25₹16,461

DSP World Gold Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579
Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 25

DurationReturns
1 Month 24.2%
3 Month 37.1%
6 Month 65.5%
1 Year 90.6%
3 Year 49.2%
5 Year 15.6%
10 Year
15 Year
Since launch 8.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 15.9%
2023 7%
2022 -7.7%
2021 -9%
2020 31.4%
2019 35.1%
2018 -10.7%
2017 -4%
2016 52.7%
2015 -18.5%
Fund Manager information for DSP World Gold Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials95.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.87%
Equity95.34%
Debt0.01%
Other2.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Gold I2
Investment Fund | -
78%₹942 Cr1,578,535
↓ -32,363
VanEck Gold Miners ETF
- | GDX
21%₹259 Cr573,719
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹13 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹2 Cr

2. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹1,341 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 29.94% (lower mid).
  • 3Y return: 31.12% (lower mid).
  • 1Y return: -2.34% (bottom quartile).
  • Alpha: 5.81 (upper mid).
  • Sharpe: -0.58 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.46 (lower mid).
  • Higher exposure to Utility vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding Bharat Electronics Ltd (~8.8%).

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (23 Sep 25) ₹64.27 ↑ 0.07   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹1,341 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.14
Sharpe Ratio -0.58
Information Ratio -0.46
Alpha Ratio 5.81
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹14,116
31 Aug 22₹15,840
31 Aug 23₹20,143
31 Aug 24₹37,355
31 Aug 25₹32,909

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 25

DurationReturns
1 Month 4.5%
3 Month -0.3%
6 Month 13.6%
1 Year -2.3%
3 Year 31.1%
5 Year 29.9%
10 Year
15 Year
Since launch 12.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 25.6%
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Hiten Jain1 Jul 250.17 Yr.
Sagar Gandhi1 Jul 250.17 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Utility27.91%
Industrials27.8%
Financial Services21.95%
Energy16.03%
Basic Materials3.99%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.33%
Equity97.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹122 Cr3,178,489
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹114 Cr1,426,314
↑ 61,200
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500547
8%₹113 Cr3,445,961
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | 532898
8%₹105 Cr3,599,413
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | 532555
7%₹103 Cr3,085,790
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
7%₹103 Cr226,465
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO
5%₹65 Cr1,564,169
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC
5%₹64 Cr7,649,437
↑ 832,821
NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN
4%₹62 Cr5,911,723
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 532955
4%₹59 Cr1,485,615
↑ 362,125

3. LIC MF Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to provide long term growth from a portfolio of equity / equity related instruments of companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure sector.

Research Highlights for LIC MF Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹995 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 32.78% (upper mid).
  • 3Y return: 28.72% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.65% (lower mid).
  • Alpha: -1.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.46 (lower mid).
  • Information ratio: 0.34 (upper mid).
  • Higher exposure to Industrials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding Shakti Pumps (India) Ltd (~6.0%).

Below is the key information for LIC MF Infrastructure Fund

LIC MF Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 29 Feb 08
NAV (23 Sep 25) ₹50.3335 ↓ -0.10   (-0.20 %)
Net Assets (Cr) ₹995 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 2.21
Sharpe Ratio -0.47
Information Ratio 0.34
Alpha Ratio -1.71
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹16,396
31 Aug 22₹18,753
31 Aug 23₹23,082
31 Aug 24₹41,121
31 Aug 25₹37,159

LIC MF Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for LIC MF Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Sep 25

DurationReturns
1 Month 3.3%
3 Month 2%
6 Month 14.2%
1 Year -1.7%
3 Year 28.7%
5 Year 32.8%
10 Year
15 Year
Since launch 9.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 47.8%
2023 44.4%
2022 7.9%
2021 46.6%
2020 -0.1%
2019 13.3%
2018 -14.6%
2017 42.2%
2016 -2.2%
2015 -6.2%
Fund Manager information for LIC MF Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Yogesh Patil18 Sep 204.96 Yr.
Mahesh Bendre1 Jul 241.17 Yr.

Data below for LIC MF Infrastructure Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials49.62%
Basic Materials8.63%
Financial Services8.16%
Consumer Cyclical6.96%
Utility6.68%
Technology4.17%
Health Care3.87%
Real Estate3.65%
Communication Services2.48%
Energy0.92%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.87%
Equity95.13%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Shakti Pumps (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | SHAKTIPUMP
6%₹62 Cr693,857
↑ 217,865
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 09 | LT
4%₹40 Cr109,584
↑ 6,093
REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532955
3%₹36 Cr911,009
↑ 289,485
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | APOLLOHOSP
3%₹35 Cr46,843
↑ 6,976
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 500655
3%₹33 Cr94,287
Schneider Electric Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | SCHNEIDER
3%₹32 Cr319,302
Afcons Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 24 | AFCONS
3%₹31 Cr769,765
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500400
3%₹29 Cr724,927
Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | AVALON
3%₹26 Cr310,615
↓ -6,871
Mahindra Lifespace Developers Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 24 | MAHLIFE
2%₹25 Cr666,245

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT

1 - 1 of 1