મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ વ્યવસાયિક રીતે સંચાલિત રોકાણ યોજના છે. તે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે (AMC) જે રિટેલ રોકાણકારો માટે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરે છે. AMC મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારો પાસેથી નાણાં એકત્રિત કરે છે અને તેને ઇક્વિટી શેર્સમાં રોકાણ કરે છે,બોન્ડ,મની માર્કેટ સાધનો અને અન્ય પ્રકારની સિક્યોરિટીઝ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખરીદવું એ મોટા પિઝાની નાની સ્લાઈસ ખરીદવા જેવું છે. દરેકરોકાણકાર, બદલામાં, ફંડમાં તેની રોકાણ કરેલી રકમના પ્રમાણમાં ચોક્કસ સંખ્યામાં એકમો સોંપવામાં આવે છે. રોકાણકારને યુનિટ ધારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યુનિટ ધારક નફો, નુકસાન,આવક અને ફંડમાં તેના રોકાણના પ્રમાણમાં ફંડનો ખર્ચ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર અમને અમારા વ્યાજના વળતરની ગણતરી કરવામાં મદદ કરે છેSIP નીચે ફિન્કેશ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી રોકાણ અથવા એકસાથે રોકાણ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

શું તમારી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ તમારી અપેક્ષા પ્રમાણે વળતર જનરેટ કરી રહી છે? શું તમે વિચારી રહ્યા છો કે SIP ની કેટલી રકમ તમને વ્યક્તિગત ધ્યેય સિદ્ધ કરવામાં મદદ કરશે? અમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને તમારા જવાબો મેળવો! મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર તમારા રોકાણની ક્ષિતિજ અનુસાર ફંડ રિટર્નની ગણતરી કરીને પરિપક્વતા પર તમને રોકાણ મૂલ્ય આપશે. તમે કેલ્ક્યુલેટરના ચલોને સમાયોજિત કરી શકો છો જેમ કે એસઆઈપી/લમ્પ સમ, રોકાણની રકમ, એસઆઈપીની આવર્તન, વળતરનો અપેક્ષિત દર અને એસઆઈપીનો સમયગાળો

રોકાણની પ્રકૃતિ ( SIP / Lumpsum )

ત્યાં મૂળભૂત રીતે બે માર્ગો છેરોકાણ તમારા મનપસંદમાં પૈસામ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તમે SIP અથવા લમ્પ સમ રૂટ દ્વારા જઈ શકો છો

1. એકસાથે રોકાણ

એક સામટી રકમ હેઠળ, તમે તમારા ફંડનો એક મોટો હિસ્સો તમારી પસંદગીની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં રોકાણ કરો છો. તે સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે તમને કોઈ સંપત્તિના વેચાણથી જંગી ભંડોળ પ્રાપ્ત થાય છે અથવાનિવૃત્તિ લાભો. પરંતુ એકસાથે રોકાણ કરવામાં વધુ જોખમ શામેલ છે. તેથી જ હંમેશા SIP રૂટ દ્વારા જવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે

2. સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)

SIP હેઠળ, તમે સૂચના આપોબેંક કપાત કરવા માટે? તમારી પાસેથી નિશ્ચિત રકમબચત ખાતું દર મહિને અને તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં રોકાણ કરો. આ રીતે, તમે પ્રવેશવાના યોગ્ય સમયની ચિંતા કર્યા વિના સતત એકમો ખરીદી શકો છોબજાર. તમને રૂપિયાની સરેરાશ કિંમતનો લાભ મળે છે અને તેનો આનંદ માણોસંયોજન શક્તિ

કેલ્ક્યુલેટરના પ્રકાર

લમ્પસમ કેલ્ક્યુલેટર

SIP કેલ્ક્યુલેટર

2022 માટે ટોચના ભંડોળ

*1 વર્ષની કામગીરીના આધારે શ્રેષ્ઠ ભંડોળ.

1. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Lower mid AUM (₹275 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 11.42% (bottom quartile).
3Y return: 28.82% (upper mid).
1Y return: 42.81% (upper mid).
Alpha: 4.19 (upper mid).
Sharpe: 1.80 (lower mid).
Information ratio: -0.37 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I acc USD (~96.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (01 Oct 26)	₹28.3134 ↑ 0.06 (0.20 %)
Net Assets (Cr)	₹275 on 31 Aug 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	1.8
Information Ratio	-0.37
Alpha Ratio	4.19
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹7,237
30 Sep 23	₹7,991
30 Sep 24	₹9,608
30 Sep 25	₹11,929
30 Sep 26	₹17,049

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	0%
3 Month	-1.7%
6 Month	18.2%
1 Year	42.8%
3 Year	28.8%
5 Year	11.4%
10 Year
15 Year
Since launch	8.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	41.1%
2024	5.9%
2023	5.5%
2022	-16.8%
2021	-5.9%
2020	21.7%
2019	25.1%
2018	-7.2%
2017	30%
2016	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.4 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	4.92 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	36.75%
Financial Services	23.82%
Consumer Cyclical	9.38%
Communication Services	6.79%
Industrials	6.01%
Energy	3.77%
Basic Materials	2.33%
Consumer Defensive	2.2%
Utility	2%
Health Care	0.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.17%
Equity	94.83%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I acc USD Investment Fund \| -	96%	₹264 Cr	114,732 ↑ 2,676
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹11 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

2. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

Bottom quartile AUM (₹195 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 19.92% (upper mid).
3Y return: 27.62% (lower mid).
1Y return: 38.55% (lower mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.76 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding BGF World Mining I2 (~96.2%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund Growth
Launch Date	29 Dec 09
NAV (01 Oct 26)	₹31.8801 ↓ -0.53 (-1.63 %)
Net Assets (Cr)	₹195 on 31 Aug 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.14
Sharpe Ratio	1.76
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,135
30 Sep 23	₹11,850
30 Sep 24	₹13,690
30 Sep 25	₹17,513
30 Sep 26	₹25,041

DSP World Mining Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-7.8%
3 Month	7%
6 Month	4.2%
1 Year	38.6%
3 Year	27.6%
5 Year	19.9%
10 Year
15 Year
Since launch	7.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	79%
2024	-8.1%
2023	0%
2022	12.2%
2021	18%
2020	34.9%
2019	21.5%
2018	-9.4%
2017	21.1%
2016	49.7%

Fund Manager information for DSP World Mining Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.34 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	94.51%
Energy	0.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.64%
Equity	95.36%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Mining I2 Investment Fund \| -	96%	₹187 Cr	139,088 ↓ -1,946
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹8 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

3. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

Highest AUM (₹1,318 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.39% (lower mid).
3Y return: 20.64% (bottom quartile).
1Y return: 35.51% (bottom quartile).
Alpha: 1.75 (lower mid).
Sharpe: 2.27 (upper mid).
Information ratio: -0.15 (lower mid).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund Growth
Launch Date	2 Jan 01
NAV (14 Jan 22)	₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹1,318 on 30 Nov 21
Category	Equity - ELSS
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.25
Sharpe Ratio	2.27
Information Ratio	-0.15
Alpha Ratio	1.75
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	4.4%
3 Month	1.2%
6 Month	15.4%
1 Year	35.5%
3 Year	20.6%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	21.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund

Name	Since	Tenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે?