ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ

Updated on August 10, 2025 , 69473 views

ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓને વ્યાપક રીતે ત્રણ પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે; બેંક દ્વારા પ્રાયોજિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંસ્થાઓ અને ખાનગી ક્ષેત્રના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આજે (ફેબ્રુઆરી 2017) સુધીમાં ભારતમાં કુલ 44 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ છે. આમાંથી 35 AMC ખાનગી ક્ષેત્રનો ભાગ છે.

તમામ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ એસોસિયેશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયાનો ભાગ છે (AMFI). AMFI ને 1995 માં ભારતમાં તમામ નોંધાયેલ AMCsની બિન-લાભકારી સંસ્થા તરીકે સામેલ કરવામાં આવી હતી.

ભારતમાં લોકપ્રિય AMCsની ઝાંખી

સંસદના UTI અધિનિયમ દ્વારા 1963 માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, ઉદ્યોગે તેની વર્તમાન સ્થિતિમાં પહોંચવા માટે નોંધપાત્ર વિકાસની દેખરેખ રાખી છે. જાહેર ક્ષેત્રની રજૂઆત પછી ખાનગી ક્ષેત્રના પ્રવેશે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના ઇતિહાસના મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓને ચિહ્નિત કર્યા છે.

1987માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં જાહેર ક્ષેત્રની એન્ટ્રી થઈ. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, જૂન 1987માં સ્થપાયેલ, જાહેર ક્ષેત્રની સૌથી જૂની AMC સંચાલિત છે.SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 25 વર્ષથી વધુનો સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે. SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કુલ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) સપ્ટેમ્બર 2016માં INR 1,31,647 કરોડથી વધુ હોવાનું નોંધાયું છે.

કોઠારી પાયોનિયર (હવે ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન સાથે મર્જ થઈ ગયું) એ 1993માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં પ્રવેશ કરનાર એએમસી સંચાલિત પ્રથમ ખાનગી ક્ષેત્ર હતું. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઉદ્યોગમાં છેલ્લા બે દાયકાથી વધુ સમયથી છે. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટનની કુલ AUM સપ્ટેમ્બર 2016ના રોજ નોંધાયા મુજબ INR 74,576 કરોડથી વધુ છે.

વર્ષોથી, ખાનગી ક્ષેત્રની ઘણી AMC એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માર્કેટમાં પ્રવેશ કર્યો.HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 2000 માં સુયોજિત સૌથી સફળ પૈકી એક છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો ભારતમાં. જૂન 2016 સુધીમાં, HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ INR 2,13,322 કરોડથી વધુ છે.

ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ જૂન 2015 થી જૂન 2016 દરમિયાન સરેરાશ AUM ની દ્રષ્ટિએ ટોચનું પ્રદર્શન કરનાર AMC હતું. ICICI પ્રુડેન્શિયલ હેઠળ મેનેજમેન્ટ હેઠળની કુલ સંપત્તિ અંદાજે INR 193,296 કરોડની આસપાસ છે. આ રકમ પાછલા વર્ષ કરતાં 24%નો વૃદ્ધિ દર દર્શાવે છે.

રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દેશની સૌથી લોકપ્રિય એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક છે. રિલાયન્સ AMC સમગ્ર ભારતમાં લગભગ 179 શહેરોને આવરી લે છે, જે તેને દેશમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનું એક બનાવે છે. સપ્ટેમ્બર 2016 સુધીમાં, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંચાલન હેઠળની કુલ સંપત્તિ INR 18,000 કરોડથી વધુ હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (બીએસએલએએમસી) એ પણ ભારતમાં અગ્રણી અને વ્યાપકપણે જાણીતી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંની એક છે. તે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ અને સન લાઈફ ફાઈનાન્સિયલનું સંયુક્ત સાહસ છે. સપ્ટેમ્બર 2016માં BSLAMCના સંચાલન હેઠળની કુલ સંપત્તિ INR 1,68,802 કરોડ હોવાનું નોંધાયું છે.

2002 માં સ્થપાયેલ UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની, ચાર જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓ દ્વારા પ્રાયોજિત છે, જેમ કે LIC ઈન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા અને પંજાબ નેશનલ બેંક. સપ્ટેમ્બર 2016માં UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીની AUM અંદાજિત INR 1,27,111 કરોડ હતી.

ટોચની એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ

1. ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ Mgmt.Company Limited

અંદાજે ₹3 લાખ કરોડના AUM કદ સાથે, ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. દેશની સૌથી મોટી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) છે. તે ભારતમાં ICICI બેંક અને UKમાં Prudential Plc વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તેની શરૂઆત 1993માં થઈ હતી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઉપરાંત, AMC રોકાણકારો માટે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસિસ (PMS) અને રિયલ એસ્ટેટને પણ પૂરી પાડે છે.

ટોચના ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth	₹65.21 ↓ -0.43	₹3,113	10.4	4.1	10.1	12.1	13.9	10.4
ICICI Prudential Smallcap Fund Growth	₹86.29 ↑ 0.07	₹8,566	7.1	10.8	-1.9	18.1	29.6	15.6
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹291.11 ↓ -1.05	₹6,824	6.4	14.8	2.1	21.3	26.9	27
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund	ICICI Prudential Smallcap Fund	ICICI Prudential MidCap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹3,113 Cr).	Highest AUM (₹8,566 Cr).	Lower mid AUM (₹6,824 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (20 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 13.85% (bottom quartile).	5Y return: 29.57% (upper mid).	5Y return: 26.92% (lower mid).
Point 6	3Y return: 12.08% (bottom quartile).	3Y return: 18.15% (lower mid).	3Y return: 21.28% (upper mid).
Point 7	1Y return: 10.08% (upper mid).	1Y return: -1.89% (bottom quartile).	1Y return: 2.06% (lower mid).
Point 8	Alpha: -6.41 (bottom quartile).	Alpha: -4.06 (lower mid).	Alpha: 0.11 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.22 (upper mid).	Sharpe: -0.18 (bottom quartile).	Sharpe: 0.07 (lower mid).
Point 10	Information ratio: -0.91 (lower mid).	Information ratio: -1.16 (bottom quartile).	Information ratio: -0.54 (upper mid).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹3,113 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 13.85% (bottom quartile).
3Y return: 12.08% (bottom quartile).
1Y return: 10.08% (upper mid).
Alpha: -6.41 (bottom quartile).
Sharpe: 0.22 (upper mid).
Information ratio: -0.91 (lower mid).

ICICI Prudential Smallcap Fund

Highest AUM (₹8,566 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.57% (upper mid).
3Y return: 18.15% (lower mid).
1Y return: -1.89% (bottom quartile).
Alpha: -4.06 (lower mid).
Sharpe: -0.18 (bottom quartile).
Information ratio: -1.16 (bottom quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

Lower mid AUM (₹6,824 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 26.92% (lower mid).
3Y return: 21.28% (upper mid).
1Y return: 2.06% (lower mid).
Alpha: 0.11 (upper mid).
Sharpe: 0.07 (lower mid).
Information ratio: -0.54 (upper mid).

2. HDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ

HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ AUM ના કદ દ્વારા બીજા નંબર પર છે. લગભગ ₹3 લાખ કરોડના ફંડના કદ સાથે, તે દેશની સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ અથવા AMC પૈકીની એક છે.

ટોચના HDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
HDFC Small Cap Fund Growth	₹139.41 ↑ 0.75	₹35,781	10.6	14.2	2.4	24.1	31.2	20.4
HDFC Gold Fund Growth	₹29.8985 ↓ -0.09	₹4,272	6.3	15.9	39.9	22.2	12.3	18.9
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth	₹190.5 ↑ 0.06	₹84,061	5.1	11.6	3.7	25.6	29.6	28.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	HDFC Small Cap Fund	HDFC Gold Fund	HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹35,781 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,272 Cr).	Highest AUM (₹84,061 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Oldest track record among peers (18 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 31.16% (upper mid).	5Y return: 12.28% (bottom quartile).	5Y return: 29.63% (lower mid).
Point 6	3Y return: 24.11% (lower mid).	3Y return: 22.23% (bottom quartile).	3Y return: 25.62% (upper mid).
Point 7	1Y return: 2.36% (bottom quartile).	1Y return: 39.88% (upper mid).	1Y return: 3.67% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	1M return: 2.12% (upper mid).	Alpha: 3.00 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.07 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Sharpe: 0.23 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Sharpe: 1.69 (upper mid).	Information ratio: 0.62 (upper mid).

HDFC Small Cap Fund

Lower mid AUM (₹35,781 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 31.16% (upper mid).
3Y return: 24.11% (lower mid).
1Y return: 2.36% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

HDFC Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹4,272 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.28% (bottom quartile).
3Y return: 22.23% (bottom quartile).
1Y return: 39.88% (upper mid).
1M return: 2.12% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.69 (upper mid).

HDFC Mid-Cap Opportunities Fund

Highest AUM (₹84,061 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.63% (lower mid).
3Y return: 25.62% (upper mid).
1Y return: 3.67% (lower mid).
Alpha: 3.00 (upper mid).
Sharpe: 0.23 (lower mid).
Information ratio: 0.62 (upper mid).

3. રિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ

અંદાજે ₹2.5 લાખ કરોડની મેનેજમેન્ટ હેઠળની સંપત્તિ સાથે, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતની અગ્રણી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓમાંની એક છે.

રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી (ADA) ગ્રુપનો એક ભાગ, રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતી AMCs પૈકીની એક છે.

ટોચના રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

No Funds available.

4. આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ

અગાઉ બિરલા સન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની તરીકે ઓળખાતી, આ ફંડ હાઉસ એયુએમ કદની દ્રષ્ટિએ 3જું સૌથી મોટું છે. હાલમાં તે આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ (ABSL) એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ. તરીકે ઓળખાય છે. તે ભારતમાં આદિત્ય બિરલા જૂથ અને કેનેડાની સન લાઇફ ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ક વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તેની સ્થાપના 1994 માં સંયુક્ત સાહસ તરીકે કરવામાં આવી હતી.

ટોચના આદિત્ય બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Growth	₹43.1149 ↑ 0.03	₹215	12.6	16.5	29.7	12.9	12	7.4
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B Growth	₹28.8036 ↑ 0.07	₹93	10.3	10	13.8	18.9	9
Aditya Birla Sun Life MNC Fund Growth	₹1,338.92 ↑ 4.40	₹3,775	9.5	10.9	-3.8	11.6	12.1	17.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A	Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B	Aditya Birla Sun Life MNC Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹215 Cr).	Bottom quartile AUM (₹93 Cr).	Highest AUM (₹3,775 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (25 yrs).
Point 3	Rating: 2★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 11.96% (lower mid).	5Y return: 8.98% (bottom quartile).	5Y return: 12.09% (upper mid).
Point 6	3Y return: 12.85% (lower mid).	3Y return: 18.95% (upper mid).	3Y return: 11.59% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 29.68% (upper mid).	1Y return: 13.75% (lower mid).	1Y return: -3.82% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 6.87 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 1.80 (lower mid).
Point 9	Sharpe: 1.38 (upper mid).	Sharpe: 0.85 (lower mid).	Sharpe: -0.31 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -1.19 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.36 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A

Lower mid AUM (₹215 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 11.96% (lower mid).
3Y return: 12.85% (lower mid).
1Y return: 29.68% (upper mid).
Alpha: 6.87 (upper mid).
Sharpe: 1.38 (upper mid).
Information ratio: -1.19 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan B

Bottom quartile AUM (₹93 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 8.98% (bottom quartile).
3Y return: 18.95% (upper mid).
1Y return: 13.75% (lower mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.85 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life MNC Fund

Highest AUM (₹3,775 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.09% (upper mid).
3Y return: 11.59% (bottom quartile).
1Y return: -3.82% (bottom quartile).
Alpha: 1.80 (lower mid).
Sharpe: -0.31 (bottom quartile).
Information ratio: -0.36 (lower mid).

5. SBI ફંડ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને ફ્રાન્સની યુરોપિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની અમુન્ડી વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. તે 1987 માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

ટોચના SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
SBI Large and Midcap Fund Growth	₹610.975 ↑ 4.26	₹33,031	6.2	9.3	3.8	17.4	23.5	18
SBI Technology Opportunities Fund Growth	₹211.017 ↑ 1.03	₹4,829	5.9	-2.5	4.9	14.6	23.2	30.1
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth	₹58.8754 ↓ -0.10	₹8,940	4.5	7.7	7.4	15.7	13.9	12.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	SBI Large and Midcap Fund	SBI Technology Opportunities Fund	SBI Multi Asset Allocation Fund
Point 1	Highest AUM (₹33,031 Cr).	Bottom quartile AUM (₹4,829 Cr).	Lower mid AUM (₹8,940 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (20 yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderate.
Point 5	5Y return: 23.46% (upper mid).	5Y return: 23.17% (lower mid).	5Y return: 13.92% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 17.37% (upper mid).	3Y return: 14.60% (bottom quartile).	3Y return: 15.71% (lower mid).
Point 7	1Y return: 3.83% (bottom quartile).	1Y return: 4.87% (lower mid).	1Y return: 7.44% (upper mid).
Point 8	Alpha: 1.15 (lower mid).	Alpha: 6.01 (upper mid).	1M return: -1.57% (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.13 (bottom quartile).	Sharpe: 0.62 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.43 (bottom quartile).	Information ratio: 0.94 (upper mid).	Sharpe: 0.41 (lower mid).

SBI Large and Midcap Fund

Highest AUM (₹33,031 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.46% (upper mid).
3Y return: 17.37% (upper mid).
1Y return: 3.83% (bottom quartile).
Alpha: 1.15 (lower mid).
Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
Information ratio: -0.43 (bottom quartile).

SBI Technology Opportunities Fund

Bottom quartile AUM (₹4,829 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 23.17% (lower mid).
3Y return: 14.60% (bottom quartile).
1Y return: 4.87% (lower mid).
Alpha: 6.01 (upper mid).
Sharpe: 0.62 (upper mid).
Information ratio: 0.94 (upper mid).

SBI Multi Asset Allocation Fund

Lower mid AUM (₹8,940 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 13.92% (bottom quartile).
3Y return: 15.71% (lower mid).
1Y return: 7.44% (upper mid).
1M return: -1.57% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.41 (lower mid).

6. UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ

યુટીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (યુટીઆઈ) નો એક ભાગ છે. સાથે નોંધણી કરાવી હતીસેબી 2003માં. તેને SBI, LIC, બેંક ઓફ બરોડા અને PNB દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવે છે.

UTI એ ભારતના સૌથી જૂના અને સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનું એક છે.

ટોચના UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Healthcare Fund Growth	₹291.078 ↑ 1.11	₹1,099	9.2	10.7	9.3	25.1	18.5	42.9
UTI Transportation & Logistics Fund Growth	₹264.737 ↑ 1.04	₹3,589	5.8	12.5	-2.6	20.3	25.3	18.7
UTI Mid Cap Fund Growth	₹294.55 ↓ -0.39	₹12,224	4.5	10.9	-4.2	16	23.3	23.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	UTI Healthcare Fund	UTI Transportation & Logistics Fund	UTI Mid Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr).	Lower mid AUM (₹3,589 Cr).	Highest AUM (₹12,224 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (26 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 2★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 18.51% (bottom quartile).	5Y return: 25.27% (upper mid).	5Y return: 23.30% (lower mid).
Point 6	3Y return: 25.13% (upper mid).	3Y return: 20.31% (lower mid).	3Y return: 15.97% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 9.32% (upper mid).	1Y return: -2.64% (lower mid).	1Y return: -4.24% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 1.14 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -1.44 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.75 (upper mid).	Sharpe: -0.38 (bottom quartile).	Sharpe: -0.01 (lower mid).
Point 10	Information ratio: -0.29 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -1.84 (bottom quartile).

UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 18.51% (bottom quartile).
3Y return: 25.13% (upper mid).
1Y return: 9.32% (upper mid).
Alpha: 1.14 (upper mid).
Sharpe: 0.75 (upper mid).
Information ratio: -0.29 (lower mid).

UTI Transportation & Logistics Fund

Lower mid AUM (₹3,589 Cr).
Established history (21+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 25.27% (upper mid).
3Y return: 20.31% (lower mid).
1Y return: -2.64% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

UTI Mid Cap Fund

Highest AUM (₹12,224 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.30% (lower mid).
3Y return: 15.97% (bottom quartile).
1Y return: -4.24% (bottom quartile).
Alpha: -1.44 (bottom quartile).
Sharpe: -0.01 (lower mid).
Information ratio: -1.84 (bottom quartile).

7. કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ

કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શ્રી ઉદય કોટક દ્વારા 1985 માં સ્થાપિત કોટક જૂથનો એક ભાગ છે. કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (KMAMC) કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (KMMF) માટે એસેટ મેનેજર છે. KMAMCએ 1998માં તેની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

ટોચના કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Kotak Global Emerging Market Fund Growth	₹26.738 ↑ 0.05	₹100	14.3	16.1	21.7	11.3	7.6	5.9
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	₹134.093 ↓ -0.25	₹57,102	8.1	14.8	3.9	21.2	28.1	33.6
Kotak Gold Fund Growth	₹38.446 ↓ -0.16	₹3,155	6.4	15.8	39.9	22.1	12.3	18.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Kotak Global Emerging Market Fund	Kotak Emerging Equity Scheme	Kotak Gold Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹100 Cr).	Highest AUM (₹57,102 Cr).	Lower mid AUM (₹3,155 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (18 yrs).	Established history (14+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 1★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 7.64% (bottom quartile).	5Y return: 28.08% (upper mid).	5Y return: 12.29% (lower mid).
Point 6	3Y return: 11.25% (bottom quartile).	3Y return: 21.23% (lower mid).	3Y return: 22.15% (upper mid).
Point 7	1Y return: 21.71% (lower mid).	1Y return: 3.90% (bottom quartile).	1Y return: 39.86% (upper mid).
Point 8	Alpha: -3.67 (bottom quartile).	Alpha: 2.01 (upper mid).	1M return: 2.09% (lower mid).
Point 9	Sharpe: 0.56 (lower mid).	Sharpe: 0.16 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 10	Information ratio: -0.67 (bottom quartile).	Information ratio: -0.52 (lower mid).	Sharpe: 1.69 (upper mid).

Kotak Global Emerging Market Fund

Bottom quartile AUM (₹100 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 7.64% (bottom quartile).
3Y return: 11.25% (bottom quartile).
1Y return: 21.71% (lower mid).
Alpha: -3.67 (bottom quartile).
Sharpe: 0.56 (lower mid).
Information ratio: -0.67 (bottom quartile).

Kotak Emerging Equity Scheme

Highest AUM (₹57,102 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.08% (upper mid).
3Y return: 21.23% (lower mid).
1Y return: 3.90% (bottom quartile).
Alpha: 2.01 (upper mid).
Sharpe: 0.16 (bottom quartile).
Information ratio: -0.52 (lower mid).

Kotak Gold Fund

Lower mid AUM (₹3,155 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.29% (lower mid).
3Y return: 22.15% (upper mid).
1Y return: 39.86% (upper mid).
1M return: 2.09% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.69 (upper mid).

8. ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન ઈન્ડિયા ઓફિસની સ્થાપના 1996માં ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ તરીકે કરવામાં આવી હતી. લિમિટેડ. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હવે ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પીટી લિમિટેડ નામથી સ્થાપ્યું છે.

ટોચના ફ્રેન્કલિન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth	₹15,041.3 ↑ 0.11	₹13	192.1	192.1	192.1	47.3	32.5
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth	₹79.0162 ↑ 0.76	₹4,073	14.9	1.8	21.4	17.5	12.1	27.1
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹31.5231 ↓ -0.03	₹263	10.8	11.7	14.7	7.8	3.8	14.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan	Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund	Franklin Asian Equity Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹13 Cr).	Highest AUM (₹4,073 Cr).	Lower mid AUM (₹263 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (lower mid).	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: High.	Risk profile: High.
Point 5	1Y return: 192.10% (upper mid).	5Y return: 12.08% (lower mid).	5Y return: 3.80% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 192.10% (upper mid).	3Y return: 17.50% (lower mid).	3Y return: 7.82% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: -90.89 (bottom quartile).	1Y return: 21.35% (lower mid).	1Y return: 14.65% (bottom quartile).
Point 8	Information ratio: -2.42 (bottom quartile).	Alpha: -6.53 (lower mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 0.00% (upper mid).	Sharpe: 0.38 (lower mid).	Sharpe: 0.42 (upper mid).
Point 10	Modified duration: 0.00 yrs (upper mid).	Information ratio: -1.50 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan

Bottom quartile AUM (₹13 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 192.10% (upper mid).
1M return: 192.10% (upper mid).
Sharpe: -90.89 (bottom quartile).
Information ratio: -2.42 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 0.00% (upper mid).
Modified duration: 0.00 yrs (upper mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

Highest AUM (₹4,073 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 12.08% (lower mid).
3Y return: 17.50% (lower mid).
1Y return: 21.35% (lower mid).
Alpha: -6.53 (lower mid).
Sharpe: 0.38 (lower mid).
Information ratio: -1.50 (lower mid).

Franklin Asian Equity Fund

Lower mid AUM (₹263 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 3.80% (bottom quartile).
3Y return: 7.82% (bottom quartile).
1Y return: 14.65% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.42 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

9. ડીએસપી બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

DSP BlackRock એ DSP ગ્રુપ અને BlackRock વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ ફર્મ છે. ડીએસપી બ્લેકરોકટ્રસ્ટી કંપની પ્રાઈવેટ લિ. માટે ટ્રસ્ટી છેડીએસપી બ્લેકરોક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

ટોચના DSP મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

No Funds available.

10. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તેની પ્રથમ સ્કીમ 2009માં શરૂ કરી હતી. શ્રી ચંદ્રેશ કુમાર નિગમ MD અને CEO છે. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક્સિસ બેંક લિમિટેડ 74.99% ધરાવે છે. બાકીનો 25% શ્રોડર સિંગાપોર હોલ્ડિંગ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે છે.

ટોચના એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ફંડ્સ 2022

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Axis Mid Cap Fund Growth	₹111.47 ↓ -0.37	₹32,069	5.1	12.6	2.4	17.6	22.5	30
Axis Gold Fund Growth	₹29.1157 ↓ -0.05	₹1,121	4.4	15.6	39.4	22.4	12.5	19.2
Axis Triple Advantage Fund Growth	₹39.6221 ↓ -0.12	₹1,484	2.2	7	4.2	9.9	13	15.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	Axis Mid Cap Fund	Axis Gold Fund	Axis Triple Advantage Fund
Point 1	Highest AUM (₹32,069 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,121 Cr).	Lower mid AUM (₹1,484 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (14 yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (14+ yrs).
Point 3	Rating: 1★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 22.50% (upper mid).	5Y return: 12.49% (bottom quartile).	5Y return: 12.98% (lower mid).
Point 6	3Y return: 17.63% (lower mid).	3Y return: 22.35% (upper mid).	3Y return: 9.87% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 2.35% (bottom quartile).	1Y return: 39.42% (upper mid).	1Y return: 4.17% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (upper mid).	1M return: 2.01% (upper mid).	1M return: -0.65% (lower mid).
Point 9	Sharpe: 0.07 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Sharpe: 1.70 (upper mid).	Sharpe: 0.22 (lower mid).

Axis Mid Cap Fund

Highest AUM (₹32,069 Cr).
Oldest track record among peers (14 yrs).
Rating: 1★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 22.50% (upper mid).
3Y return: 17.63% (lower mid).
1Y return: 2.35% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Axis Gold Fund

Bottom quartile AUM (₹1,121 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.49% (bottom quartile).
3Y return: 22.35% (upper mid).
1Y return: 39.42% (upper mid).
1M return: 2.01% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.70 (upper mid).

Axis Triple Advantage Fund

Lower mid AUM (₹1,484 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.98% (lower mid).
3Y return: 9.87% (bottom quartile).
1Y return: 4.17% (lower mid).
1M return: -0.65% (lower mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.22 (lower mid).

ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓની યાદી

ભારતમાં એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓની સંપૂર્ણ યાદી નીચે મુજબ છે:

AMC	AMC નો પ્રકાર	શરૂઆતની તારીખ	AUM કરોડમાં (#માર્ચ 2018 મુજબ)
BOI AXA ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય)	માર્ચ 31, 2008	5727.84
કેનેરા રોબેકો એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય)	19 ડિસેમ્બર, 1987	12205.33
SBI ફંડ મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે ભારતીય)	જૂન 29, 1987	12205.33
બરોડા પાયોનિયર એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	બેંક પ્રાયોજિત - સંયુક્ત સાહસ (મુખ્યત્વે વિદેશી)	નવેમ્બર 24, 1994	12895.91
IDBI એસેટ મેનેજમેન્ટ લિ.	બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય	29 માર્ચ, 2010	10401.10
યુનિયન એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય	23 માર્ચ, 2011	3743.63
UTI એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ	બેંક પ્રાયોજિત - અન્ય	ફેબ્રુઆરી 01, 2003	145286.52
LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ભારતીય સંસ્થાઓ	20 એપ્રિલ, 1994	18092.87
એડલવાઈસ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	30 એપ્રિલ, 2008	11353.74
એસ્કોર્ટ્સ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	15 એપ્રિલ, 1996	13.23
IIFL એસેટ મેનેજમેન્ટ લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	23 માર્ચ, 2011	596.85 છે
ઈન્ડિયાબુલ્સ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	માર્ચ 24, 2011	8498.97 છે
જેએમ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	સપ્ટેમ્બર 15, 1994	12157.02
કોટક મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (KMAMCL)	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	23 જૂન, 1998	122426.61
એલ એન્ડ ટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	03 જાન્યુઆરી, 1997	65828.9
મહિન્દ્રા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રા. લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ફેબ્રુઆરી 04, 2016	3357.51
મોતીલાલ ઓસ્વાલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ડિસેમ્બર 29, 2009	17705.33
એસેલ ફંડ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ડિસેમ્બર 04, 2009	924.72
PPFAS એસેટ મેનેજમેન્ટ પ્રા. લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ઓક્ટોબર 10, 2012	1010.38
ક્વોન્ટમ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ડિસેમ્બર 02, 2005	1249.50
સહારા એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	જુલાઈ 18, 1996	58.35
શ્રીરામ એસેટ મેનેજમેન્ટ કો. લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	ડિસેમ્બર 05, 1994	42.55
સુંદરમ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	24 ઓગસ્ટ, 1996	31955.35
ટાટા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	જૂન 30, 1995	46723.25
વૃષભ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - ભારતીય	20 ઓગસ્ટ, 1993	475.67
BNP પરિબા એસેટ મેનેજમેન્ટ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી	એપ્રિલ 15, 2004	7709.32
ફ્રેન્કલિન ટેમ્પલટન એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી	ફેબ્રુઆરી 19, 1996	102961.13
ઇન્વેસ્કો એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી	જુલાઈ 24, 2006	25592.75
મીરા એસેટ ગ્લોબલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ (ઈન્ડિયા) પ્રા. લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - વિદેશી	નવેમ્બર 30, 2007	15034.99
એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	સપ્ટેમ્બર 04, 2009	73858.71
બિરલા સન લાઈફ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	23 ડિસેમ્બર, 1994	244730.86
ડીએસપી બ્લેકરોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	16 ડિસેમ્બર, 1996	85172.78
HDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	જૂન 30, 2000	294968.74
ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ Mgmt.Company Limited	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	13 ઓક્ટોબર, 1993	310166.25
IDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	13 માર્ચ, 2000	69075.26
રિલાયન્સ નિપ્પોન લાઇફ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે ભારતીય	જૂન 30, 1995	233132.40
HSBC એસેટ મેનેજમેન્ટ (ઈન્ડિયા) પ્રાઈવેટ લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે વિદેશી	27 મે, 2002	10543.30
મુખ્ય PNB એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની પ્રા. લિ.	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ - મુખ્યત્વે વિદેશી	નવેમ્બર 25, 1994	7034.80 છે
DHFL પ્રમેરિકા એસેટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ	ખાનગી ક્ષેત્ર - સંયુક્ત સાહસ -અન્ય	13 મે, 2010	24,80,727 છે

*એયુએમ સ્ત્રોત- મોર્નિંગસ્ટાર

AMC દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો પ્રકાર

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ વિવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કરાયેલ મોટી રકમનું સંચાલન કરે છે. રોકાણકારો તેમની યોજનાઓમાં રોકાણ કરતી વખતે ફંડ મેનેજર તેમજ AMC પર વિશ્વાસ રાખે છે.

મોટી AUM હકારાત્મક અને નકારાત્મક બંને હોઈ શકે છે. જો અસરકારક રીતે રોકાણ કરવામાં આવે, તો તે તેના રોકાણકારો માટે અનેક ગણું વળતર આપી શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વિવિધ શ્રેણીઓ નીચે મુજબ છે:

લાર્જ કેપ ફંડ્સ

આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ લાર્જ-કેપ કંપનીઓમાં કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ સ્થિર છે, સાબિત ટ્રેક રેકોર્ડ અને સારા રેટિંગ ધરાવે છે. આ કંપનીઓએ ઐતિહાસિક રીતે 12% અને 18% ની વચ્ચે વળતર આપ્યું છે. મધ્યમ જોખમ સામેલ છે અને આ ફંડ્સમાં 4 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

મિડ કેપ ફંડ્સ

આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેમિડ-કેપ કંપનીઓ આ કંપનીઓ પછી આવે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ પદાનુક્રમમાં. આ કંપનીઓએ ઐતિહાસિક રીતે 15% અને 20% ની વચ્ચે વળતર આપ્યું છે. જોખમ લાર્જ-કેપ ફંડ્સ કરતાં થોડું વધારે છે. આ ફંડ્સમાં 5 વર્ષથી વધુ સમય માટે રોકાણ કરવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

સ્મોલ કેપ ફંડ્સ

આ પ્રકારના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેનાની ટોપી કંપનીઓ આ કંપનીઓ 16-22% વળતર આપે છે. આ કેટેગરી ઉચ્ચ જોખમ- ઉચ્ચ વળતરવાળી છે.

સંતુલિત ભંડોળ

આ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોમાં ઇક્વિટી અને ડેટનું સંયોજન ધરાવે છે. ઇક્વિટી અને ડેટમાં કરેલા રોકાણના પ્રમાણને આધારે જોખમ અને વળતર તે મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે. રોકાણ એકસાથે અથવા તેના દ્વારા કરી શકાય છેSIP આમાંથી કોઈપણ ફંડ કેટેગરીમાં (સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) મોડ.

રોકાણકાર તેના/તેણીના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય, રોકાણની અવધિ અને જોખમ-વળતરની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લઈને કોઈપણ રોકાણનો નિર્ણય લઈ શકે છે.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.