Table of Contents
Top 5 Funds
બોક્સમહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પૈકી એક છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ લગભગ બે દાયકાથી ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેની હાજરી છે. કંપની કોટક મહિન્દ્રા ગ્રૂપનો એક ભાગ છે જે ભારતના અગ્રણી નાણાકીય સેવાઓના સમૂહમાંથી એક છે. ફંડ હાઉસે તમામ પ્રતિકૂળતાઓ સામે પ્રતિકાર કરીને બજારોમાં વિકાસ કર્યો છે અને તેનું સ્થાન બનાવ્યું છે. આજે, કંપની 40 થી વધુ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અસંખ્ય યોજનાઓ ઓફર કરે છે જે ગ્રાહકની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે વિવિધ સ્તરનું જોખમ ધરાવે છે.
કંપની આજે 76 શહેરોમાં તેની હાજરીનું ગૌરવ ધરાવે છે અને ગ્રાહકોને મદદ કરવા માટે 79 શાખાઓનું સ્વસ્થ નેટવર્ક ધરાવે છે.
AMC | કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
---|---|
સેટઅપની તારીખ | 23 જૂન, 1998 |
એયુએમ | INR 127635.23 કરોડ (જૂન-30-2018) |
અધ્યક્ષ | શ્રીમાન. ઉદય બોક્સ |
CEO/MD | શ્રીમાન. નિલેશ શાહ |
તે જ | કુ. લક્ષ્મી ઐયર (ડી)/શ્રી. હર્ષ ઉપાધ્યાય (ઇ) |
અનુપાલન અધિકારી | સુશ્રી જોલી ભટ્ટ |
રોકાણકાર સેવા અધિકારી | Ms. Sushma Mata |
કસ્ટમર કેર નંબર | 1800 22 2626 |
ફેક્સ | 022 66384455 |
ટેલિફોન | 022 66384444 |
ઈમેલ | mutual[AT]kotakmutual.com |
વેબસાઈટ | www.assetmanagement.kotak.com |
અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ભારતમાં સુસ્થાપિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓમાંની એક છે. કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વિઝન ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્પેસમાં જવાબદાર ખેલાડી બનવાનું છે, જે હંમેશા રોકાણકારોના જીવનચક્રમાં વર્ગના ઉત્પાદનોમાં શ્રેષ્ઠ ઓફર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તે કોટક મહિન્દ્રા ગ્રુપનો એક ભાગ છે. 2003માં, ગ્રૂપની સ્ટાર પર્ફોર્મિંગ કંપની સૌપ્રથમ એવી હતી જેણે પોતાને બિન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીમાંથી બેંકમાં રૂપાંતરિત કર્યું. જૂથ વિવિધ નાણાકીય ક્ષેત્રોમાં નાણાકીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે જેમ કે કોમર્શિયલ બેંકિંગ,જીવન વીમો, સ્ટોક બ્રોકિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ.
કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે 1998 માં તેની કામગીરી શરૂ કરી હતી અને આજે લગભગ 7.5 લાખ ગ્રાહકો છે જેમણે વિવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કર્યું છે. સમર્પિત ગિલ્ટ સ્કીમ શરૂ કરનાર તે ભારતમાં પ્રથમ ફંડ હાઉસ છે જે સરકારી સિક્યોરિટીઝમાં તેના કોર્પસ મનીનો મુખ્ય હિસ્સો રોકાણ કરે છે. કંપનીની પાંખો 76 શહેરોમાં ફેલાયેલી છે અને તેની 79 શાખાઓ છે.
Talk to our investment specialist
અન્ય ફંડ હાઉસની જેમ કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ રોકાણકારોની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કેટલીક શ્રેણીઓમાં ઇક્વિટી, ડેટ, હાઇબ્રિડ, લિક્વિડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તો, ચાલો આપણે આ દરેક શ્રેણીઓ અને તે દરેક હેઠળની ટોચની અને શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ જોઈએ.
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એવી યોજનાઓનો સંદર્ભ આપે છે જે વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં તેમના કોર્પસનો મુખ્ય હિસ્સો રોકાણ કરે છે. ઇક્વિટી શેર પરનું વળતર નિશ્ચિત નથી અને તેને લાંબા ગાળા માટે રોકાણના સારા વિકલ્પ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ઇક્વિટી શેરનું વર્ગીકરણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન, સેક્ટર વગેરે જેવા વિવિધ પરિમાણો પર કરવામાં આવે છે. ની કેટલીક શ્રેણીઓઇક્વિટી ફંડ્સ સમાવેશ થાય છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ, ક્ષેત્રીય ભંડોળ, અને તેથી વધુ. કોટક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ઇક્વિટી કેટેગરી હેઠળના કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ ફંડ નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹307.188
↑ 2.45 ₹19,861 10.4 24.2 42 23.1 21.6 29.3 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹74.184
↑ 0.49 ₹45,912 7.3 20 32.1 18 16.6 24.2 Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹62.352
↑ 0.75 ₹1,608 13.9 33.1 53.8 35.6 26.4 37.3 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹111.245
↑ 1.36 ₹39,685 9.2 18.2 41.1 23.7 24.7 31.5 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹133.384
↑ 0.71 ₹2,672 5 26.4 47.6 24.1 21.2 35 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 24
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના કે જેના ફંડના નાણાં વિવિધ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે તે તરીકે ઓળખાય છેડેટ ફંડ. અમુક નિશ્ચિત આવકના સાધનો કે જેમાં ડેટ ફંડ તેમના કોર્પસ મનીનું રોકાણ કરે છે તેમાં ટ્રેઝરી બિલ્સ, સરકારનો સમાવેશ થાય છે.બોન્ડ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, ગિલ્ટ્સ, કોમર્શિયલ પેપર્સ, ડિપોઝિટનું પ્રમાણપત્ર, વગેરે. પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનતી અંતર્ગત અસ્કયામતોની પરિપક્વતાના આધારે ડેટ ફંડનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડેટ ફંડ્સ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,127.77
↑ 0.80 ₹15,868 2 3.9 7.6 5.8 7.3 7.78% 9M 22D 9M 22D Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,426.55
↑ 2.71 ₹11,584 1.8 3.8 6.9 5.4 6.9 7.77% 3Y 4M 10D 5Y 6M 18D Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,078.38
↑ 0.72 ₹7,963 1.8 3.5 6.8 5.2 6.7 8.12% 1Y 11D 2Y 4M 17D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹59.5522
↑ 0.04 ₹5,992 1.8 3.8 6.7 5.4 6.8 7.74% 4Y 1M 10D 8Y 9M 22D Kotak Credit Risk Fund Growth ₹27.0012
↓ 0.00 ₹856 1.6 4.2 7.3 4.6 6.4 8.71% 2Y 5M 5D 3Y 1M 28D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 24
હાઇબ્રિડ ફંડને સંતુલિત ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ ઇક્વિટી અને ડેટ સાધનો બંનેમાં પૂર્વનિર્ધારિત ગુણોત્તરમાં કરે છે. હાઇબ્રિડ ફંડને તેમના અંતર્ગત ઇક્વિટી રોકાણના આધારે બેલેન્સ્ડ ફંડ્સ અને મંથલી ઇન્કમ પ્લાન્સ (MIP)માં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જો એ.નું ઈક્વિટી રોકાણસંતુલિત ભંડોળ 65% થી વધુ હોય તો તે સંતુલિત ફંડ તરીકે ઓળખાય છે. તેનાથી વિપરીત, જો તે 65% કરતા ઓછું હોય, તો તેને MIP તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમને લાંબા ગાળાના રોકાણ માટેના સારા વિકલ્પોમાંથી એક ગણી શકાય અને તેમનું વળતર નિશ્ચિત નથી. હાઇબ્રિડ કેટેગરી હેઠળ, ટોચના અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ફંડ્સ નીચે પ્રમાણે સૂચિબદ્ધ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Debt Hybrid Fund Growth ₹53.0434
↑ 0.14 ₹2,331 1.5 9 15.1 10.4 11.6 13.9 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.6463
↑ 0.03 ₹40,051 1.9 3.9 7.9 5.8 5.4 7.4 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹53.834
↑ 0.28 ₹5,161 5.2 15.1 26.2 16.3 17.4 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 24
આ યોજનાઓને રોકાણના સલામત વિકલ્પોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે અને ટૂંકા ગાળાના રોકાણ માટે સારી છે. જે લોકો પાસે વધારાના પૈસા છે તેઓ તેમની પાસે નિષ્ક્રિય પડ્યા છેબચત ખાતું રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકો છોલિક્વિડ ફંડ્સ તેમના વળતરમાં વધારો કરવા માટે. આ ફંડ્સ તેમના કોર્પસ નાણાને નિશ્ચિત આવકના સાધનો જેમ કે ટ્રેઝરી બિલ્સ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, કોમર્શિયલ પેપર્સ વગેરેમાં રોકાણ કરે છે, જેની પાકતી મુદત 90 દિવસ કરતાં ઓછી અથવા તેની બરાબર હોય છે. હેઠળની કેટલીક ટોચની અને શ્રેષ્ઠ યોજનાઓમની માર્કેટ કોટક દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરી નીચે મુજબ છે.
(Erstwhile Kotak Select Focus Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term appreciation from the portfolio of equity and equity related sectors, generally focussed on few selected sectors. Kotak Standard Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 Sep 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Standard Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Kotak Gold Fund is a Gold - Gold fund was launched on 25 Mar 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate longterm capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related securities and enable investors to avail the income tax rebate, as permitted from time to time. Kotak Tax Saver Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 23 Nov 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Tax Saver Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Opportunities Scheme) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak Equity Opportunities Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Sep 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Opportunities Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,127.77
↑ 0.80 ₹15,868 2 3.9 7.6 5.8 7.3 7.78% 9M 22D 9M 22D Kotak Liquid Fund Growth ₹4,883.11
↑ 1.01 ₹27,239 1.8 3.7 7.2 5.5 7 7.51% 2M 8D 2M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 May 24 1. Kotak Standard Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 14.6% since its launch. Ranked 3 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 24.2% , 2022 was 5% and 2021 was 25.4% . Kotak Standard Multicap Fund
Growth Launch Date 11 Sep 09 NAV (15 May 24) ₹74.184 ↑ 0.49 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹45,912 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 2.37 Information Ratio -0.76 Alpha Ratio -1.39 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,535 30 Apr 21 ₹12,602 30 Apr 22 ₹14,398 30 Apr 23 ₹15,384 30 Apr 24 ₹20,936 Returns for Kotak Standard Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 7.3% 6 Month 20% 1 Year 32.1% 3 Year 18% 5 Year 16.6% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.2% 2022 5% 2021 25.4% 2020 11.8% 2019 12.3% 2018 -0.9% 2017 34.3% 2016 9.4% 2015 3% 2014 57.9% Fund Manager information for Kotak Standard Multicap Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 11.67 Yr. Arjun Khanna 1 Mar 22 2.09 Yr. Data below for Kotak Standard Multicap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.56% Industrials 18.84% Basic Materials 18.33% Consumer Cyclical 13.13% Energy 7.2% Technology 6.99% Health Care 3.9% Consumer Defensive 3.38% Utility 2.43% Communication Services 2.29% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.81% Equity 99.19% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK6% ₹2,952 Cr 27,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT5% ₹2,334 Cr 6,200,000
↓ -50,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL5% ₹2,196 Cr 109,000,000
↓ -5,000,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO4% ₹2,023 Cr 2,075,000
↓ -50,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK4% ₹1,966 Cr 13,575,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹1,922 Cr 1,525,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN4% ₹1,881 Cr 25,000,000 SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF4% ₹1,831 Cr 7,150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 5322154% ₹1,822 Cr 17,400,000
↓ -100,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY4% ₹1,768 Cr 11,800,000
↓ -200,000 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 14.7% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (15 May 24) ₹133.384 ↑ 0.71 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹2,672 on 31 Mar 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.03 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0.89 Alpha Ratio 4.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,417 30 Apr 21 ₹13,002 30 Apr 22 ₹15,405 30 Apr 23 ₹16,731 30 Apr 24 ₹25,213 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 5% 6 Month 26.4% 1 Year 47.6% 3 Year 24.1% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 4.9 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.35% Industrials 12.8% Consumer Cyclical 10.04% Technology 9.02% Health Care 8.49% Energy 7.77% Consumer Defensive 7.03% Basic Materials 4.91% Utility 4.86% Communication Services 4.32% Real Estate 1.4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.03% Equity 96.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹138 Cr 1,259,051
↑ 203,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹120 Cr 829,432 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE4% ₹103 Cr 347,824 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY3% ₹92 Cr 613,300
↑ 25,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5325553% ₹71 Cr 2,103,000
↓ -160,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO3% ₹68 Cr 144,700 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA2% ₹64 Cr 394,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL2% ₹59 Cr 482,149 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321552% ₹59 Cr 3,265,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328102% ₹59 Cr 1,512,500 3. Kotak Gold Fund
CAGR/Annualized
return of 8.3% since its launch. Return for 2023 was 13.9% , 2022 was 11.7% and 2021 was -4.7% . Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (15 May 24) ₹28.8396 ↑ 0.29 (1.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,677 on 31 Mar 24 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.41 Sharpe Ratio 0.34 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹14,829 30 Apr 21 ₹14,367 30 Apr 22 ₹15,763 30 Apr 23 ₹17,880 30 Apr 24 ₹21,174 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 17.6% 6 Month 19.6% 1 Year 17.3% 3 Year 13.1% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 13.9% 2022 11.7% 2021 -4.7% 2020 26.6% 2019 24.1% 2018 7.3% 2017 2.5% 2016 10.2% 2015 -8.4% 2014 -10% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 13.03 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 1.5 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.56% Other 97.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -99% ₹1,669 Cr 293,164,683
↓ -1,615,705 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹10 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 4. Kotak Tax Saver Fund
CAGR/Annualized
return of 13.7% since its launch. Ranked 19 in ELSS
category. Return for 2023 was 23.6% , 2022 was 6.9% and 2021 was 33.2% . Kotak Tax Saver Fund
Growth Launch Date 23 Nov 05 NAV (15 May 24) ₹107.508 ↑ 0.73 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹5,295 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 2.99 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 4.97 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,751 30 Apr 21 ₹13,364 30 Apr 22 ₹15,912 30 Apr 23 ₹17,272 30 Apr 24 ₹24,141 Returns for Kotak Tax Saver Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 2.5% 3 Month 9.2% 6 Month 23.1% 1 Year 37.5% 3 Year 21.7% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 23.6% 2022 6.9% 2021 33.2% 2020 14.9% 2019 12.7% 2018 -3.8% 2017 33.8% 2016 7.5% 2015 1.5% 2014 56.6% Fund Manager information for Kotak Tax Saver Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 25 Aug 15 8.61 Yr. Data below for Kotak Tax Saver Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.05% Industrials 19.01% Consumer Cyclical 14.15% Basic Materials 12.47% Utility 7.18% Energy 7.15% Health Care 4.71% Technology 4.15% Consumer Defensive 3.21% Communication Services 2.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.36% Equity 97.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | MARUTI5% ₹284 Cr 225,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹253 Cr 1,750,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹230 Cr 2,100,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 14 | LT4% ₹222 Cr 588,501 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹203 Cr 2,700,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5322154% ₹188 Cr 1,800,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325553% ₹168 Cr 5,000,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5005303% ₹156 Cr 52,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 06 | RELIANCE3% ₹149 Cr 500,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234572% ₹128 Cr 200,000 5. Kotak Equity Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 19% since its launch. Ranked 2 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 29.3% , 2022 was 7% and 2021 was 30.4% . Kotak Equity Opportunities Fund
Growth Launch Date 9 Sep 04 NAV (15 May 24) ₹307.188 ↑ 2.45 (0.80 %) Net Assets (Cr) ₹19,861 on 31 Mar 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio 3.04 Information Ratio -0.31 Alpha Ratio 2.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,896 30 Apr 21 ₹13,604 30 Apr 22 ₹16,133 30 Apr 23 ₹17,452 30 Apr 24 ₹25,218 Returns for Kotak Equity Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 15 May 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 10.4% 6 Month 24.2% 1 Year 42% 3 Year 23.1% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 29.3% 2022 7% 2021 30.4% 2020 16.5% 2019 13.2% 2018 -5.6% 2017 34.9% 2016 9.6% 2015 3.3% 2014 49.9% Fund Manager information for Kotak Equity Opportunities Fund
Name Since Tenure Harsha Upadhyaya 4 Aug 12 11.67 Yr. Arjun Khanna 30 Apr 22 1.92 Yr. Data below for Kotak Equity Opportunities Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 20.82% Financial Services 18.64% Consumer Cyclical 17.33% Basic Materials 13.25% Energy 6.38% Health Care 6.06% Technology 5.01% Utility 4.01% Communication Services 2.18% Consumer Defensive 1.88% Real Estate 1.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.72% Equity 97.28% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN4% ₹828 Cr 11,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI4% ₹819 Cr 650,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT4% ₹701 Cr 1,863,584 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK3% ₹695 Cr 4,800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5322153% ₹649 Cr 6,200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK3% ₹601 Cr 5,500,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 18 | BEL3% ₹574 Cr 28,500,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 18 | 5004803% ₹549 Cr 1,825,000 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5004933% ₹531 Cr 4,700,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5234573% ₹522 Cr 814,736
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા) ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરનું પરિભ્રમણ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.
અહીં કોટક યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
---|---|
50 ફંડનું બોક્સ | કોટક બ્લુચીપ ફંડ |
કોટક બોન્ડ રેગ્યુલર પ્લાન ગ્રોથ | કોટક બોન્ડ ફંડ |
કોટક આવક તકો ફંડ | કોટક ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ |
બોક્સમાસિક આવક યોજના | હાઇબ્રિડ ફંડ ડેટ બોક્સ |
ફ્લેક્સી ડેટ સ્કીમ બોક્સ | કોટક ડાયનેમિક બોન્ડ ફંડ |
બેલેન્સ ફંડ બોક્સ | કોટક ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ |
કોટક તકો યોજના | કોટક ઇક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ |
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી ફંડ | ભારતીય બોક્સ EQપૃષ્ઠભૂમિ સામે |
કોટક ફ્લોટર શોર્ટ ટર્મ ફંડ | કોટક મની માર્કેટ સ્કીમ |
કોટક ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ ફંડ | બચત ફંડ બોક્સ |
કોટક મિડકેપ સ્કીમ | સ્મોલ કેપ ફંડ બોક્સ |
ફોકસ ફંડ બોક્સ પસંદ કરો | સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ બોક્સ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફર કરે છેSIP તેની મોટાભાગની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં રોકાણની રીત. SIP અથવા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એ રોકાણનો એક પ્રકાર છે જેમાં લોકોને નિયમિત અંતરાલમાં નાની રકમમાં રોકાણ કરવાની જરૂર પડે છે. SIP ના ઘણા ફાયદા છે જેમ કે રૂપિયાની સરેરાશ કિંમતસંયોજન શક્તિ, શિસ્તબદ્ધ બચત આદત, અને તેથી વધુ. SIP દ્વારા, લોકો ખાતરી કરી શકે છે કે તેઓ આપેલ સમયમર્યાદામાં અને તેમના વર્તમાન બજેટને અવરોધ્યા વિના તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરે છે.
સિપ કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઓળખાય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તે લોકોને ઘર ખરીદવા, વાહન ખરીદવા જેવા તેમના વિવિધ ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કરવા માટે ધ્યેય મુજબનું આયોજન કરવામાં મદદ કરે છે.નિવૃત્તિ આયોજન, અને તેથી વધુ. તે લોકોને બતાવે છે કે તેઓને કેટલી બચત કરવાની જરૂર છે જેથી કરીને તેઓ ભવિષ્યમાં તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે. વધુમાં, લોકો પણ જોઈ શકે છે કે કેવી રીતે તેમનાSIP રોકાણ ભવિષ્યમાં વધે છે.
Know Your Monthly SIP Amount
તમે તમારું નવીનતમ કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ મેળવી શકો છોનિવેદન કોટકની વેબસાઇટ પરથી. તમારો ફોલિયો નંબર દાખલ કરો અને તમારું એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ જનરેટ કરો.
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
નથી અથવા નેટ એસેટ વેલ્યુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના પ્રતિ યુનિટ બજાર મૂલ્યનો સંદર્ભ આપે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાની NAV આપેલ સમયગાળા દરમિયાન તેનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે. લોકો કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વિવિધ યોજનાઓની NAV તપાસી શકે છેAMFIની વેબસાઇટ અથવા ફંડ હાઉસની વેબસાઇટ. આ બંને વેબસાઇટ વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળની NAV પૂરી પાડે છે.
ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં તેની છાપ છોડી છે. પરિણામે, કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહિત ઘણી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ તેમના રોકાણકારોને રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ ઓફર કરી રહી છે. ઓનલાઈન ચેનલ દ્વારા, લોકો કોટક મહિન્દ્રાની વિવિધ યોજનાઓમાં તેમની સુવિધા અનુસાર વ્યવહાર કરી શકે છે. આ ઓનલાઈન ચેનલ ફંડ હાઉસની વેબસાઈટ દ્વારા અથવા અન્ય કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા સુલભ છેવિતરકનું પોર્ટલ. ઓનલાઈન મોડમાં, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની ચેનલને વધુ ફાયદો હોવાનું કહેવાય છે કારણ કે લોકો એક છત્ર હેઠળ સંખ્યાબંધ યોજનાઓ શોધી શકે છે. રોકાણના ઓનલાઈન મોડ દ્વારા, લોકો રોકાણ કરી શકે છે અને વિવિધ યોજનાઓમાંથી તેમના એકમોને રિડીમ કરી શકે છે, યોજનાઓની કામગીરી તપાસી શકે છે, તેમના પોર્ટફોલિયોનો ટ્રૅક રાખી શકે છે અને તેમની તપાસ કરી શકે છે.કેવાયસી સ્થિતિ અને અન્ય ઘણી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ કરે છે.
રોકાણકારો કોટક મહિન્દ્રા બેંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે તેના કેટલાક મુખ્ય કારણો નીચે સૂચિબદ્ધ છે.
ફંડ મેનેજમેન્ટ ટીમ હંમેશા ખાતરી કરે છે કે રોકાણકારના પૈસા સુરક્ષિત હાથમાં છે. વધુમાં, આ યોજનાઓ બજારમાં અનુભવી ફંડ મેનેજરો અને ફાઇનાન્સ વ્યાવસાયિકો દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.
કંપનીની યોજનાઓ કલમ 80 સી હેઠળ કરપાત્ર આવક ઘટાડવાનો વિકલ્પ આપે છેઆવક વેરો એક્ટ, 1961. ઉપરાંત, અન્ય યોજનાઓ સાથે, લોકો તેમના કરવેરાનું આયોજન કરી શકે છે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે.
કોટક મહિન્દ્રા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઘણી યોજનાઓ AA અને AAA નું રેટિંગ આપે છે જે તેમને રોકાણનો વિશ્વાસપાત્ર અને ભરોસાપાત્ર સ્ત્રોત બનાવે છે.
કંપની પાસે વિવિધ રોકાણ પસંદગીઓ છે જે રોકાણકારની જોખમ ક્ષમતા અને મૂડીની પ્રશંસા પર આધારિત છે.
27 BKC, C-27, G બ્લોક, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા (E), મુંબઈ - 400051
મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ કોટક