+91-22-48913909
Table of Contents
- UTI MF વિશે
- UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ
- લોકપ્રિય UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
- UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
- યુટીઆઈ એમએફઓનલાઈન
- UTI SIP
- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
- UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
- UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
- UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
- શા માટે UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?
- સરનામું
- પ્રાયોજકો
Top 5 Funds
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં અન્ય જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓના પ્રવેશ પહેલાં UTI અથવા યુનિટ ટ્રસ્ટ ઑફ ઇન્ડિયા એ પ્રથમ રોકાણ કંપની છે. UTI ના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા. પહેલો ભાગ છૂટક બચતની ગતિશીલતા છે જ્યારે બાદમાં મૂડીબજારોમાં તે જ રોકાણ સાથે સંબંધિત છે. એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) છેલ્લા પાંચ દાયકાઓથી હાજર છે અને 90 ના દાયકાની શરૂઆત સુધી ભારતીય નાગરિકો માટે રોકાણનું એકમાત્ર સાધન હતું.
આજે, UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ કેટેગરી હેઠળ સ્કીમ્સની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે અને તે ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય સંપત્તિ સર્જકોમાંનું એક છે. ભારતીય બજારના ઔદ્યોગિક અને મૂડી વૃદ્ધિમાં UTI MFનો ફાળો ઘણો મોટો રહ્યો છે.
| AMC | UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | ફેબ્રુઆરી 01, 2003 |
| એયુએમ | INR 153183.13 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| CEO/MD | શ્રી લીઓ પુરી |
| અનુપાલન અધિકારી | શ્રીમાન. વિવેક મહેશ્વરી |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | કુ. નંદા મલાઈ |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800 22 1230 |
| ફેક્સ | 022 – 66786503/66786578 |
| ટેલિફોન | 022 - 66786666 |
| ઈમેલ | સેવા[AT]uti.co.in |
| વેબસાઈટ | www.utimf.com |
UTI MF વિશે
2002 માં, સંસદે એક અધિનિયમ પસાર કર્યો જેણે UTI ને વિશિષ્ટ અન્ડરટેકિંગ ઑફ યુનિટ ટ્રસ્ટ ઑફ ઇન્ડિયા (SUUTI) અને UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (UTIMF) માં વિભાજિત કરવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો. UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આમ બન્યુંસેબી ફેબ્રુઆરી 2003માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નોંધણી, અગાઉની UTI પાસેથી. ઉપર જણાવ્યા મુજબ ફંડ હાઉસ ચાર ભારતીય રાષ્ટ્રીયકૃત સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રાયોજિત છે જેમાં SBI, PNB, BoB અનેએલ.આઈ.સી. આ દરેક પ્રાયોજકો UTI AMCની ચૂકવેલ મૂડીમાં 18.29% હિસ્સો ધરાવે છે. બાકીનો 26% હિસ્સો T Rowe Price International Limitedની માલિકીની છે જે T Rowe Price Group Incની પેટાકંપની છે.
UTI નું મિશન છે, સૌથી વધુ પસંદગીનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોવું. UTI MF વિવિધ વ્યવસાયોમાં સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ ધરાવે છે જેમાં સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાય અને વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની લવચીક રહી છે અને આર્થિક અને વૈશ્વિક મંદી અને ટર્નઅરાઉન્ડ દરમિયાન તેની મેન્ટલ સાબિત કરી છે. UTI લગભગ 150 શાખાઓ, સંખ્યાબંધ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએટ્સ અને એક કરોડથી વધુ રોકાણકારોના ખાતા સાથે સમગ્ર ભારત સ્તરે હાજર છે.
Talk to our investment specialist
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી, ડેટ, હાઇબ્રિડ અને હેઠળ અસંખ્ય યોજનાઓ ઓફર કરે છેલિક્વિડ ફંડ શ્રેણીઓ આ યોજનાઓ વ્યક્તિઓની વૈવિધ્યસભર અને વૈવિધ્યસભર આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે જેથી કરીને તેઓ તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે. તેથી, ચાલો આપણે દરેક શ્રેણી હેઠળના ટોચના અને શ્રેષ્ઠ ભંડોળ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ શ્રેણીઓ જોઈએ.
UTI ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
ઇક્વિટી ફંડ્સ જેઓ તેમના ફંડના નાણાંનો મોટો હિસ્સો વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. ઇક્વિટી સ્કીમમાં રોકાણ કરનારા લોકોને જોખમ મેળવવાની વ્યક્તિ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ઇક્વિટી ફંડને આમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ, ક્ષેત્રીય ભંડોળ, અને તેથી વધુ. કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ UTIમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઈક્વિટી શ્રેણી હેઠળ નીચે યાદી થયેલ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹248.868
↑ 3.95 ₹3,108 13 34.5 55.5 29.7 22.6 40.1 UTI Infrastructure Fund Growth ₹131.25
↑ 1.74 ₹2,085 8.8 29.2 51.5 26.4 20.8 38.2 UTI Core Equity Fund Growth ₹151.362
↑ 1.19 ₹2,759 6.9 21.6 43.9 22.7 20.6 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹363.424
↑ 2.25 ₹2,767 5.9 16.7 30.4 15.9 14.6 22.6 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹155.682
↑ 0.54 ₹1,032 1.9 12.4 20.2 15.1 10.3 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 May 24
UTI ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
ડેટ અથવા ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ફંડ એવી યોજનાઓનો સંદર્ભ આપે છે જે તેમના ભંડોળનો મોટો હિસ્સો વિવિધ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને ટૂંકા ગાળાના ધોરણે રોકાણના સારા વિકલ્પ તરીકે ગણવામાં આવે છે. નીચું ધરાવતા લોકો-જોખમની ભૂખ ડેટ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું આદર્શ રીતે પસંદ કરી શકે છે. આ યોજનાઓનું વર્ગીકરણ પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનતી અંતર્ગત અસ્કયામતોની પરિપક્વતા પ્રોફાઇલના આધારે કરવામાં આવે છે. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ UTI ડેટ ફંડ્સ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.216
↑ 0.02 ₹383 1.6 4.5 6.5 10.1 6.2 6.93% 6Y 3M 25D 9Y 1M 20D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹19.9987
↑ 0.01 ₹947 1.7 3.7 6.2 7.2 6.7 7.51% 2Y 8M 8D 3Y 2M 19D UTI Money Market Fund Growth ₹2,831.43
↑ 0.90 ₹11,680 2 3.8 7.6 5.9 7.4 7.71% 9M 9D 9M 9D UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,252.63
↑ 0.95 ₹2,672 1.9 3.7 7.2 7.3 7.1 7.84% 1Y 29D 1Y 2M 23D UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹3,918.29
↑ 1.03 ₹2,093 1.8 3.5 7 6.2 6.7 7.91% 6M 1D 6M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 May 24
UTI સંતુલિત ભંડોળ
સંતુલિત ફંડ જેને હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તે ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેના લાભોનો આનંદ માણે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ યોજનાઓ તેમના સંચિત કોર્પસને ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેના સંયોજનમાં પ્રિફિક્સ રેશિયોમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને આમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છેમાસિક આવક યોજના (MIP) અને હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તેમના અંતર્ગત ઇક્વિટી રોકાણોના આધારે. ટોચ અનેશ્રેષ્ઠ UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ હેઠળસંતુલિત ભંડોળ શ્રેણી નીચે મુજબ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹61.7239
↑ 0.13 ₹1,579 2.6 7.2 12.6 9.9 8.6 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹350.448
↑ 2.12 ₹5,306 4.8 15.4 29.6 18.2 16.5 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.3759
↑ 0.02 ₹4,549 1.9 3.8 7.7 5.6 5.2 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹66.122
↑ 0.26 ₹1,394 6.9 21.8 37.5 18 14.9 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 May 24
યુટીઆઈ લિક્વિડ ફંડ્સ
લિક્વિડ ફંડની શ્રેણીડેટ ફંડ ઓછી પાકતી મુદત ધરાવતા નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં તેના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓની પરિપક્વતા 90 દિવસથી ઓછી અથવા તેની બરાબર છે. ટૂંકા ગાળાના કાર્યકાળ માટે તેને સલામત રોકાણ વિકલ્પોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. જે લોકો પાસે તેમના બચત બેંક ખાતામાં વધારાનું ભંડોળ હોય છે તેમની સરખામણીમાં વધુ કમાણી કરવા માટે લિક્વિડ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.બચત ખાતું. UTI MF લિક્વિડ ફંડ કેટેગરી હેઠળ બે સ્કીમ ઓફર કરે છે. આ યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ છે.
લોકપ્રિય UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
નીચે બજારમાં લોકપ્રિય UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની સૂચિ છે.
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 3.9% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (14 May 24) ₹15.5846 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹396 on 31 Mar 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.25% Effective Maturity 2 Years 9 Months 29 Days Modified Duration 2 Years 11 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,033 30 Apr 21 ₹6,838 30 Apr 22 ₹8,284 30 Apr 23 ₹8,715 30 Apr 24 ₹9,274 UTI Credit Risk Fund SIP Returns
Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 May 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 6.4% 3 Year 10.7% 5 Year -1.4% 10 Year 15 Year Since launch 3.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.4 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.35% Debt 88.36% Other 0.29% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 66.79% Government 21.57% Cash Equivalent 11.35% Credit Quality
Rating Value AA 78.34% AAA 21.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -14% ₹55 Cr 545,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -6% ₹26 Cr 337,678 TATA Motors Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -6% ₹24 Cr 2,400 TATA Projects Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Aditya Birla Fashion And Retail Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -4% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch. Ranked 82 in Value category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (14 May 24) ₹141.071 ↑ 0.92 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹8,578 on 31 Mar 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio -0.39 Alpha Ratio -0.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,687 30 Apr 21 ₹13,461 30 Apr 22 ₹15,667 30 Apr 23 ₹16,499 30 Apr 24 ₹23,063 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 May 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 5.7% 6 Month 19.2% 1 Year 36.6% 3 Year 19.2% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.17 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.73% Consumer Cyclical 14.91% Technology 10.64% Health Care 9.64% Basic Materials 7.59% Communication Services 6.08% Industrials 4.69% Consumer Defensive 4.3% Energy 4.25% Utility 2.25% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.27% Equity 98.51% Debt 0.22% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹757 Cr 5,225,000
↑ 25,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK6% ₹492 Cr 4,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY5% ₹416 Cr 2,775,000
↑ 50,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹338 Cr 3,225,593
↓ -74,407 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹332 Cr 2,700,000
↓ -100,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹278 Cr 3,700,000
↓ -300,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹268 Cr 1,500,000
↑ 150,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5327553% ₹240 Cr 1,925,000
↑ 50,000 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 19 | TATASTEEL3% ₹218 Cr 14,000,000
↓ -1,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000872% ₹187 Cr 1,250,000
↓ -50,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (14 May 24) ₹3,960.94 ↑ 0.84 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,736 on 31 Mar 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.23 Sharpe Ratio 1.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.58% Effective Maturity 1 Month 29 Days Modified Duration 1 Month 29 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹10,598 30 Apr 21 ₹10,959 30 Apr 22 ₹11,334 30 Apr 23 ₹12,010 30 Apr 24 ₹12,879 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 May 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.2% 3 Year 5.6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 6.74 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 Mar 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.78% Other 0.22% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 66.18% Corporate 20.32% Government 13.28% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity India (Republic of)
- | -9% ₹2,470 Cr 25,000,000,000 Net Current Assets
Net Current Assets | -6% ₹1,583 Cr 6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -6% ₹1,509 Cr 15,100,000,000
↑ 15,100,000,000 Small Industries Development Bank of India
Debentures | -4% ₹991 Cr 10,000,000,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹743 Cr 7,500,000,000 Canara Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹693 Cr 7,000,000,000
↓ -1,000,000,000 Union Bank Of India
Certificate of Deposit | -2% ₹498 Cr 5,000,000,000
↑ 2,500,000,000 National Bank for Agriculture and Rural Development
Commercial Paper | -2% ₹498 Cr 5,000,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹497 Cr 5,000,000,000 Punjab & Sind Bank
Debentures | -2% ₹497 Cr 5,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 14.2% since its launch. Ranked 28 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (14 May 24) ₹131.25 ↑ 1.74 (1.35 %) Net Assets (Cr) ₹2,085 on 31 Mar 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.25 Information Ratio -0.61 Alpha Ratio 1.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,886 30 Apr 21 ₹12,181 30 Apr 22 ₹14,397 30 Apr 23 ₹16,184 30 Apr 24 ₹25,167 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 May 24 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 8.8% 6 Month 29.2% 1 Year 51.5% 3 Year 26.4% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 2.58 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.55% Utility 14.17% Communication Services 10.78% Energy 9.31% Basic Materials 6.3% Financial Services 5.93% Real Estate 3.98% Consumer Cyclical 3.37% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.51% Equity 94.38% Debt 0.1% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT12% ₹251 Cr 667,396 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL10% ₹213 Cr 1,737,500 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325558% ₹157 Cr 4,675,567 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹113 Cr 380,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO5% ₹94 Cr 96,500
↓ -21,500 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5327793% ₹68 Cr 500,759 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK3% ₹63 Cr 573,320 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL3% ₹62 Cr 3,088,245
↓ -513,342 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 5322153% ₹61 Cr 581,655 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | 5329213% ₹57 Cr 428,278 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 29 in ELSS category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (14 May 24) ₹182.591 ↑ 0.23 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹3,484 on 31 Mar 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio -3.72 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,859 30 Apr 21 ₹13,597 30 Apr 22 ₹15,835 30 Apr 23 ₹15,975 30 Apr 24 ₹21,238 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 May 24 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 5.5% 6 Month 14.5% 1 Year 28.2% 3 Year 15.6% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 4.59 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.33% Consumer Cyclical 17.17% Technology 9.71% Consumer Defensive 9.56% Industrials 7.4% Health Care 5.86% Basic Materials 5.35% Communication Services 5.23% Utility 4.05% Real Estate 3.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.72% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹267 Cr 2,443,791 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK7% ₹260 Cr 1,798,218 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹186 Cr 1,241,440 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹140 Cr 1,135,911
↓ -22,302 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322154% ₹126 Cr 1,206,867 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹106 Cr 234,036 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI3% ₹105 Cr 83,003 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000343% ₹101 Cr 139,630
↑ 6,927 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK3% ₹97 Cr 625,262 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324243% ₹95 Cr 754,956
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ અંગે સેબી (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)ના પરિભ્રમણ પછી, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.
અહીં UTI યોજનાઓની યાદી છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| યુટીઆઈ બેલેન્સ્ડ ફંડ | UTI હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ |
| યુટીઆઈ બેંકિંગ સેક્ટર ફંડ | UTI બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ ફંડ |
| UTI -બોન્ડ ભંડોળ | યુટીઆઈ બોન્ડ ફંડ |
| UTI CCP એડવાન્ટેજ ફંડ | યુટીઆઈ ચિલ્ડ્રન્સ કેરિયર ફંડ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન |
| UTI ચિલ્ડ્રન કારકિર્દી સંતુલિત યોજના | UTI ચિલ્ડ્રન્સ કેરિયર ફંડ - સેવિંગ્સ પ્લાન |
| UTI - ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ | UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ |
| UTI - ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન | યુટીઆઈઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ |
| UTI લાગુ પડે છે એડવાન્ટેજ ફંડ- LTP | યુટીઆઈ ગિલ્ટ ફંડ |
| UTI G-Sec ફંડ - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન | UTI રાતોરાત ફંડ |
| UTI આવક તકો ફંડ | UTI ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ |
| યુટીઆઈ લોંગ ટર્મ ઈક્વિટી ફંડ (ટેક્સ સેવિંગ) | યુટીઆઈ લોંગ ટર્મ ઈક્વિટી ફંડ |
| UTI MIS એડવાન્ટેજ પ્લાન | UTI રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ |
| UTI - MNC ફંડ | UTI MNC ફંડ |
| યુટીઆઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ | યુટીઆઈ વેલ્યુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ |
| UTI ફાર્મા અને હેલ્થકેર ફંડ | યુટીઆઈ હેલ્થકેર ફંડ |
| યુટીઆઈ સ્પ્રેડ ફંડ | UTI આર્બિટ્રેજ ફંડ |
| UTI ટોપ 100 ફંડ | યુટીઆઈ કોર ઈક્વિટી ફંડ |
| UTI વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ | યુટીઆઈ મલ્ટી એસેટ ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
યુટીઆઈ એમએફઓનલાઈન
UTI તેના રોકાણકારોને રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ ઓફર કરે છે જેના દ્વારા તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે તેમની અનુકૂળતા મુજબ ખરીદી અને વેચી શકે છે. ઓનલાઈન મોડ દ્વારા, લોકો માત્ર થોડા ક્લિક્સમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે. ઓનલાઈન ચેનલ પસંદ કરીને, લોકો UTI સ્કીમ્સમાં સીધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઈટ દ્વારા અથવા તેના દ્વારા રોકાણ કરી શકે છેવિતરકનું પોર્ટલ.
UTI SIP
SIP યુટીઆઈની મોટાભાગની યોજનાઓમાં રોકાણની રીત ઉપલબ્ધ છે. SIP અથવા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એ એક રોકાણ મોડ છે જેના દ્વારા લોકો કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો નિયમિત સમયાંતરે નાની માત્રામાં યોજનાઓ. SIP દ્વારા, લોકો તેમના ધ્યેય મુજબના રોકાણની યોજના બનાવી શકે છે અને તેને સમયસર પૂર્ણ કરી શકે છે. વધુમાં, લોકો ખાતરી કરી શકે છે કે SIP પસંદ કરીને તેમના વર્તમાન બજેટને અવરોધ ન આવે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
યુટીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અન્ય ફંડ હાઉસની જેમ જ ઓફર કરે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તરીકે પણ જાણીતીસિપ કેલ્ક્યુલેટર, તે લોકોને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે વર્તમાનમાં બચતની રકમનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, લોકો પણ જોઈ શકે છે કે કેવી રીતે તેમનાSIP રોકાણ વર્ચ્યુઅલ રીતે વધે છે. SIP કેલ્ક્યુલેટરમાં દાખલ કરવા માટે જરૂરી કેટલાક ઇનપુટ ડેટામાં વ્યક્તિઓની વર્તમાન આવક, વ્યક્તિઓ કેટલા પૈસા બચાવી શકે છે, રોકાણ પરના વળતરનો અપેક્ષિત દર અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે.
Know Your Monthly SIP Amount
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમને એકાઉન્ટ માટેની વિનંતીને ઓનલાઈન લોગ કરવાની સગવડ આપે છેનિવેદન. તમારે ફક્ત તેમની વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે અને ના વિકલ્પ હેઠળUTI MF SOA ફોલિયો હેઠળ નોંધાયેલ તમારો ફોલિયો નંબર અથવા પ્રથમ ધારકનો PAN અથવા ઇમેઇલ ID દાખલ કરો અને ડિલિવરીનો વિકલ્પ પસંદ કરો. જો તમે ઈમેલ પસંદ કરો છો, તો એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ રજિસ્ટર્ડ ઈ-મેલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે અને જો તમે ફિઝિકલ પસંદ કરો છો, તો હાર્ડ કોપી રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે. જો તમે 1લા ધારકનો PAN અથવા ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો છો, તો તમને 1લા ધારકના સમાન PAN અથવા સમાન ઈમેલ આઈડી ધરાવતા વિવિધ ફોલિયો (જ્યાં લાગુ હોય) સાથે સંબંધિત લાઈવ યુનિટ્સ સાથે SoAs પ્રાપ્ત થશે.
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
વર્તમાન નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવાનથી UTI ની વિવિધ યોજનાઓ ફંડ હાઉસ તેમજ બંને પર ઉપલબ્ધ છેAMFIની વેબસાઇટ. વધુમાં, આ બંને વેબસાઇટ્સ ઐતિહાસિક NAV પણ પ્રદાન કરે છે. આ NAV આજ સુધીની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાનો ટ્રેક રેકોર્ડ દર્શાવે છે.
શા માટે UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?
a સલામતી
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હંમેશા રોકાણકારના નાણાંની સલામતી માટે અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરીને મૂડીની કદર માટે પ્રયત્ન કરે છે.
b કર લાભો
ફંડ હાઉસ કર બચત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફર કરે છે જેના દ્વારા લોકો તેમના કર માટે આયોજન કરી શકે છે. ઉપરાંત, અન્ય યોજનાઓમાં, લોકો યોજના શ્રેણીના આધારે કર લાભોનો દાવો કરી શકે છે.
c સાતત્યપૂર્ણ વળતર
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હંમેશા તેમના રોકાણકારોને સતત વળતર આપવા માટે સખત પ્રયાસ કરે છે જેથી તેઓ તેમના ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકે.
ડી. ઍક્સેસની સરળતા
રોકાણકારો તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટને ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ઓનલાઈન મોનિટર અને એક્સેસ કરી શકે છે. ઉપરાંત, ફંડ હાઉસ સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા પ્રક્રિયા પણ મુશ્કેલી મુક્ત અને ખૂબ જ વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ છે.
f નિવૃત્તિ આયોજન
UTI યોજનાઓ રોકાણકારોને તેમના ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તે તેમને મેપ આઉટ કરવામાં મદદ કરે છેનિવૃત્તિ રોકાણકારોને મદદ કરવા માટે UTI – રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ પેન્શન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેવી કેટલીક સારી રીતે ઘડવામાં આવેલી યોજનાઓ અને યોજનાઓ ધરાવે છે.
સરનામું
યુટીઆઈ ટાવર્સ, જીએન બ્લોક, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), મુંબઈ- 400051
પ્રાયોજકો
- સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)
- પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)
- બેંક ઓફ બરોડા (BoB)
- જીવન વીમો કોર્પોરેશન (LIC)
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved