+91-22-48913909એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ એક એવી કંપનીઓ છે જે એડલવાઈસ જૂથનો ભાગ બનાવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની રોકાણકારોને તેમના નાણાકીય લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા માટે શિસ્તબદ્ધ અને પ્રક્રિયા-લક્ષી રોકાણ અભિગમને અનુસરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ મૂડીની સુરક્ષા માટે સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિની તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. તે ટ્રસ્ટ સ્પોન્સર્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત થાય છે જે બદલામાં એડલવાઈસ ફાયનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડની પેટાકંપની છે.
ફંડ હાઉસ ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનેમની માર્કેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
| AMC | એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
|---|---|
| સેટઅપની તારીખ | 30 એપ્રિલ, 2008 |
| એયુએમ | INR 12501.60 કરોડ (જૂન-30-2018) |
| CEO/MD | કુ. રાધિકા ગુપ્તા |
| તે જ | શ્રીમાન. ધવલ દલાલ(ડી), શ્રી. હર્ષદ પટવર્ધન(ઇ) |
| અનુપાલન અધિકારી | કુ. વિજયલક્ષ્મી ખત્રી |
| રોકાણકાર સેવા અધિકારી | શ્રી મયુર જાધવ |
| કસ્ટમર કેર નંબર | 1800-42-0090 |
| ફોન | +91 4023001181 |
| ઈમેલ | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
| વેબસાઈટ | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિશે
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ખાનગી ક્ષેત્ર આધારિત ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની છે. આ ફંડ હાઉસની મૂળ સંસ્થા એડલવાઈસ ગ્રુપ છે જે વિવિધ સ્પેક્ટ્રમ હેઠળ નાણાકીય સેવાઓ પૂરી પાડે છે. આ સ્પેક્ટ્રમમાં કોર્પોરેટ અને છૂટક ધિરાણ, નાણાકીય બજારોને લગતી સેવાઓ અને એસેટ મેનેજમેન્ટ,જીવન વીમો, અને કોમોડિટી બજારો. તે ક્લાયન્ટ બેઝની વિવિધ શ્રેણીને પૂરી કરે છે જેમાં સંસ્થાઓ અને છૂટક વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વિઝન એક નવીન અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રખ્યાત એસેટ મેનેજર બનવાનું છે જે ઉત્તમ રોકાણ ઉકેલો, અનુકરણીય સેવાઓ પ્રદાન કરે છે અને ઉચ્ચતમ નૈતિક ધોરણો સ્થાપિત કરે છે. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
- વિચારશીલ અને પારદર્શક સંસ્થા
- રોકાણકારો, ભાગીદાર અને કર્મચારીઓ માટે વાજબી
- આપણી બધી ક્રિયાઓમાં નૈતિક
- વૃદ્ધિ પર ધ્યાન આપો
- આપણે જે કરીએ છીએ તેમાં સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા
એડલવાઈસ દ્વારા શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓની જેમ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઓફર કરે છે જે આ છે:
એડલવાઇઝ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
તે એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ છે જે તેના કોર્પસનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. ની છત્રછાયા હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ, એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડલવાઈસ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ, એડલવાઈસ ઓફર કરે છેલાર્જ કેપ ફંડ, અને એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹85.23
↓ -0.68 ₹4,942 -4.3 6.1 -0.3 11.2 10.3 4.1 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹28.3134
↑ 0.06 ₹275 -1.7 18.2 42.8 28.8 11.4 41.1 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹37.063
↓ -0.11 ₹165 4.4 7.3 18.2 16.2 9.9 17.6 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹30.3131
↓ -0.40 ₹283 -1 5.9 18.1 24.1 15.2 50 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹102.822
↓ -0.95 ₹19,891 -4.3 9.9 3.2 17.4 15.6 3.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Edelweiss Large and Mid Cap Fund Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹4,942 Cr). Bottom quartile AUM (₹275 Cr). Bottom quartile AUM (₹165 Cr). Lower mid AUM (₹283 Cr). Highest AUM (₹19,891 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 10.34% (bottom quartile). 5Y return: 11.42% (lower mid). 5Y return: 9.92% (bottom quartile). 5Y return: 15.22% (upper mid). 5Y return: 15.64% (top quartile). Point 6 3Y return: 11.17% (bottom quartile). 3Y return: 28.82% (top quartile). 3Y return: 16.23% (bottom quartile). 3Y return: 24.10% (upper mid). 3Y return: 17.45% (lower mid). Point 7 1Y return: -0.27% (bottom quartile). 1Y return: 42.81% (top quartile). 1Y return: 18.23% (upper mid). 1Y return: 18.12% (lower mid). 1Y return: 3.21% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.98 (upper mid). Alpha: 4.19 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.37 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.33 (bottom quartile). Sharpe: 1.80 (upper mid). Sharpe: 1.61 (lower mid). Sharpe: 1.91 (top quartile). Sharpe: 0.47 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.78 (top quartile). Edelweiss Large and Mid Cap Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
એડલવાઈસ ડેટ ફંડ
ડેટ ફંડ એવી યોજનાઓ છે કે જેઓ તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે તે નિશ્ચિત આવકના સાધનો છે જેમાં વિવિધ પાકતી મુદત હોય છે. ઇક્વિટી ફંડ્સની તુલનામાં આ ફંડ્સની કિંમતોમાં ઓછી વધઘટ થાય છે. આ શ્રેણી હેઠળ, ફંડ હાઉસ વિવિધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે. કેટલીક શ્રેષ્ઠ યોજનાઓ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,606.81
↑ 1.47 ₹13,272 1.5 3.4 6.5 6.9 6.5 6.26% 1M 8D 1M 8D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹26.0746
↓ 0.00 ₹3,140 0.9 2.9 4.3 6.7 7.4 7.1% 1Y 3M 14D 1Y 5M 16D Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹24.631
↓ -0.02 ₹123 -1.9 1.6 0.2 5.1 3.8 7.18% 8Y 5M 5D 18Y 29D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Jun 20 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Edelweiss Short Term Fund Edelweiss Liquid Fund Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Edelweiss Government Securities Fund Edelweiss Corporate Bond Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9 Cr). Highest AUM (₹13,272 Cr). Upper mid AUM (₹3,140 Cr). Lower mid AUM (₹123 Cr). Bottom quartile AUM (₹4 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 8.02% (top quartile). 1Y return: 6.45% (upper mid). 1Y return: 4.35% (lower mid). 1Y return: 0.22% (bottom quartile). 1Y return: -1.01% (bottom quartile). Point 6 1M return: -1.82% (bottom quartile). 1M return: 0.50% (top quartile). 1M return: 0.30% (upper mid). 1M return: -0.90% (bottom quartile). 1M return: 0.28% (lower mid). Point 7 Sharpe: -0.30 (upper mid). Sharpe: 2.92 (top quartile). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Sharpe: -0.63 (bottom quartile). Sharpe: -0.45 (lower mid). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 6.26% (lower mid). Yield to maturity (debt): 7.10% (upper mid). Yield to maturity (debt): 7.18% (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 0.11 yrs (lower mid). Modified duration: 1.29 yrs (bottom quartile). Modified duration: 8.43 yrs (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (upper mid). Edelweiss Short Term Fund
Edelweiss Liquid Fund
Edelweiss Banking and PSU Debt Fund
Edelweiss Government Securities Fund
Edelweiss Corporate Bond Fund
લોકપ્રિય એડલવાઈસ યોજનાઓ
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Balanced Advantage Fund Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Research Highlights for Edelweiss Long Term Equity Fund Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (01 Oct 26) ₹27.1337 ↓ -0.14 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹1,660 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,098 30 Sep 23 ₹11,181 30 Sep 24 ₹13,151 30 Sep 25 ₹13,929 30 Sep 26 ₹14,902 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 1.1% 6 Month 6.5% 1 Year 6% 3 Year 9.9% 5 Year 8.2% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 8% 2023 13.4% 2022 12.9% 2021 3.2% 2020 11.7% 2019 13% 2018 7% 2017 3.8% 2016 15.1% 2015 4.6% Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 1 Oct 21 4.92 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 8.96 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 2.17 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 55.21% Equity 32.6% Debt 12.17% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 9.5% Real Estate 4.46% Consumer Cyclical 3.79% Industrials 3.59% Health Care 3.21% Basic Materials 2.29% Utility 1.72% Technology 1.27% Communication Services 1.02% Consumer Defensive 0.88% Energy 0.86% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 50.62% Corporate 11.23% Government 4.02% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK5% ₹84 Cr 1,182,164
↑ 119,600 Future on Steel Authority Of India Ltd
Derivatives | -5% -₹79 Cr 3,999,700 Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 25 | SAIL5% ₹78 Cr 3,999,700 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹75 Cr 1,053,650
↑ 119,600 Edelweiss Ultra Short to S/T Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹63 Cr 567,155
↑ 226,891 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK3% ₹57 Cr 389,729 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹53 Cr 291,755 Hdb Financial Services Limited
Debentures | -3% ₹50 Cr 5,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 21 | RELIANCE3% ₹47 Cr 370,751 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹46 Cr 246,525 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (01 Oct 26) ₹51.47 ↓ -0.27 (-0.52 %) Net Assets (Cr) ₹13,445 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,989 30 Sep 23 ₹11,238 30 Sep 24 ₹14,431 30 Sep 25 ₹14,141 30 Sep 26 ₹14,457 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.4% 6 Month 4.4% 1 Year 1.2% 3 Year 8.6% 5 Year 7.6% 10 Year 15 Year Since launch 10% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7% 2023 13.1% 2022 18.8% 2021 2.1% 2020 18.8% 2019 22.6% 2018 7.8% 2017 1.9% 2016 23.9% 2015 -1.5% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.63 Yr. Bhavesh Jain 7 Aug 13 13.08 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 8.96 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 4.78 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.94% Equity 83.91% Debt 7.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.21% Consumer Cyclical 15.45% Industrials 9.18% Technology 8.86% Basic Materials 6.95% Health Care 5.21% Consumer Defensive 4.84% Energy 4.44% Communication Services 3.7% Utility 1.09% Real Estate 0.48% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 8.02% Corporate 6.12% Government 1.94% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK5% ₹662 Cr 4,550,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹485 Cr 3,800,180 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 20 | LT3% ₹420 Cr 1,037,645 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK3% ₹393 Cr 5,544,682 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5323433% ₹378 Cr 869,904 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹353 Cr 3,114,480
↑ 264,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | SBIN2% ₹331 Cr 3,124,824 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹228 Cr 1,260,390 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | TITAN2% ₹213 Cr 416,624
↑ 61,381 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327551% ₹196 Cr 1,205,711
↑ 47,400 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (01 Oct 26) ₹108.55 ↓ -0.88 (-0.80 %) Net Assets (Cr) ₹462 on 31 Aug 26 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.34 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0.48 Alpha Ratio 4.87 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,903 30 Sep 23 ₹11,546 30 Sep 24 ₹16,404 30 Sep 25 ₹15,406 30 Sep 26 ₹15,577 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -4.4% 6 Month 5.6% 1 Year -0.6% 3 Year 10.2% 5 Year 9.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.7% 2023 20% 2022 26.8% 2021 -0.1% 2020 30.4% 2019 13.7% 2018 9.2% 2017 -9.1% 2016 37.7% 2015 -1.1% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 3.09 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 3.09 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 2.08 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.64% Consumer Cyclical 15.03% Industrials 10.53% Technology 10.44% Health Care 7.06% Basic Materials 6.57% Energy 5.34% Communication Services 3.29% Consumer Defensive 3.12% Utility 2.26% Real Estate 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.58% Equity 99.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹23 Cr 156,659 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹20 Cr 154,769 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK4% ₹18 Cr 249,864 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹15 Cr 84,003 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT3% ₹14 Cr 33,431 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN3% ₹12 Cr 111,376 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 25 | ATHERENERG2% ₹11 Cr 64,574
↓ -15,937 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | MCX2% ₹11 Cr 31,308 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | BEL2% ₹9 Cr 219,943 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BSE2% ₹9 Cr 26,792 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (01 Oct 26) ₹37.063 ↓ -0.11 (-0.30 %) Net Assets (Cr) ₹165 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,598 30 Sep 23 ₹10,167 30 Sep 24 ₹12,463 30 Sep 25 ₹13,440 30 Sep 26 ₹16,011 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -2.3% 3 Month 4.4% 6 Month 7.3% 1 Year 18.2% 3 Year 16.2% 5 Year 9.9% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.6% 2023 14.5% 2022 -1.4% 2021 4.8% 2020 6.3% 2019 2.3% 2018 12% 2017 -2.1% 2016 21.9% 2015 9.6% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 6.93 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 43.13% Industrials 22.91% Communication Services 8.3% Consumer Cyclical 6.84% Real Estate 3.41% Technology 2.32% Health Care 2.25% Utility 2.12% Basic Materials 2.11% Consumer Defensive 1.56% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.06% Equity 94.94% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I acc USD
Investment Fund | -96% ₹158 Cr 68,330 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹7 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (01 Oct 26) ₹30.3131 ↓ -0.40 (-1.31 %) Net Assets (Cr) ₹283 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 1.91 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹8,282 30 Sep 23 ₹10,551 30 Sep 24 ₹13,328 30 Sep 25 ₹16,876 30 Sep 26 ₹20,436 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -2.8% 3 Month -1% 6 Month 5.9% 1 Year 18.1% 3 Year 24.1% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 50% 2023 5.4% 2022 17.3% 2021 -6% 2020 17% 2019 13.5% 2018 22.9% 2017 -12.2% 2016 12.5% 2015 -3.9% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 8.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.92 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.21% Industrials 17.96% Technology 10.24% Consumer Defensive 8.01% Health Care 7.55% Consumer Cyclical 7.27% Utility 6.37% Basic Materials 5.8% Energy 4.16% Communication Services 0.9% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.48% Equity 91.48% Debt 0.04% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I acc EUR
Investment Fund | -96% ₹270 Cr 374,030
↑ 4,154 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹13 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.
અહીં એડલવાઈસ યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
| હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
|---|---|
| એડલવાઈસબોન્ડ ભંડોળ | એડલવાઈસ ડાયનેમિક બોન્ડ ફંડ |
| એડલવાઈસ કોર્પોરેટ ડેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ | એડલવાઈસ કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ડાયનેમિક ઇક્વિટી એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ઇકોનોમિક રિસર્જેન્સ ફંડ | એડલવાઈસ મલ્ટી કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસELSS ભંડોળ | એડલવાઇઝ લોંગ ટર્મ ઇક્વિટી ફંડ |
| એડલવાઈસ ઈક્વિટી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ | એડલવાઈસ લાર્જ અનેમિડ કેપ ફંડ |
| એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઇઝ ઇક્વિટી સેવિંગ્સ ફંડ |
| એડલવાઈસ લાર્જ કેપ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ લાર્જ કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસ મિડ અનેનાની ટોપી ભંડોળ | એડલવાઈસ મિડ કેપ ફંડ |
| એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ | એડલવાઈસ મલ્ટીએસેટ ફાળવણી ભંડોળ |
| એડલવાઈસઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ | એડલવાઈસ લો ડ્યુરેશન ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ જ રીતે અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ પણ એમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તરીકે પણ જાણીતીસિપ કેલ્ક્યુલેટર, તે વ્યક્તિઓને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમની વર્તમાન બચતની રકમ નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર એ પણ દર્શાવે છે કે રોકાણની રકમ સમયાંતરે કેવી રીતે વધે છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી તેમના ઉદ્દેશ્યો સેટ કરી શકે છે અને પ્રાથમિકતા આપી શકે છે. આ કેલ્ક્યુલેટરના કેટલાક ઇનપુટ ડેટામાં વર્તમાન આવક, દરનો સમાવેશ થાય છેફુગાવો, રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતર અને રોકાણની સમયમર્યાદા.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ધ્યેય પ્રગતિનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો છેSIP (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના) જીપીએસ તરીકે ટૂંકાક્ષર. અહીં, વ્યક્તિઓએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. GPS એ ચેતવણી આધારિત ટ્રિગર સુવિધા છે જે વિવિધ યોજનાઓની SIP નો ઉપયોગ કરે છે અને એ તરીકે સેવા આપે છેનાણાકીય આયોજન સાધન અહીં, વ્યક્તિઓ તેમના સપનાને ત્રણ પગલાંમાં પીછો કરી શકે છે તેઓ છે:
- તમારો ધ્યેય પસંદ કરો
- માસિક રકમની ગણતરી કરો
- જીપીએસ શરૂ કરો
Know Your Monthly SIP Amount
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કોઈ ભાર નથી
લોડ એ રકમ અથવા ફીનો સંદર્ભ આપે છે જે રોકાણકારો પર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે, એક્ઝિટ લોડનો અર્થ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના ગ્રાહકને આપેલ સમયમર્યાદામાં સ્કીમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે લેવામાં આવતી ફી. એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી કેટલીક યોજનાઓમાં એક્ઝિટ લોડ નથી જ્યારે કેટલીક પાસે છે. આવી કેટલીક યોજનાઓના ઉદાહરણો એડલવાઈસ છેલિક્વિડ ફંડ, એડલવાઈસ સરકારી સિક્યોરિટીઝ ફંડ, એડલવાઈસ પ્રુડન્ટ એડવાન્ટેજ ફંડ, અને એડલવાઈસ ELSS ફંડ.
એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેવી રીતે ખરીદવું
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી ખરીદી શકાય છે જેમ કે ફંડ હાઉસમાંથી સીધા અથવા સ્વતંત્ર દ્વારાનાણાકીય સલાહકારો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો, ઓનલાઈન પોર્ટલ અને બ્રોકર્સ. આમાંની કેટલીક ચેનલો નીચે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી છે.
a ઓનલાઈન પોર્ટલ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આ ચેનલ વર્તમાન દિવસોમાં લોકપ્રિય થઈ રહી છે. આ મોડમાં, લોકો કોઈપણ ઓનલાઈન પોર્ટલની મુલાકાત લઈ શકે છે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ડીલ કરે છે અને શ્રેષ્ઠ સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ પોર્ટલનો ફાયદો એ છે કે તેઓ ગ્રાહક પાસેથી કોઈ ફી વસૂલતા નથી. વધુમાં, કોઈ એક છત્ર હેઠળ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓની શ્રેણી શોધી શકે છે. આ ચેનલમાં, કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં રોકાણ કરી શકે છે.
b મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો બીજો વિકલ્પ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની દ્વારા સીધો છે. આ ચેનલમાં, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની સીધી મુલાકાત લઈ શકે છે અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણની સંબંધિત ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી શકે છે. પણ, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને ઑનલાઇન મોડ દ્વારા રોકાણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે.
c મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકો
વ્યક્તિ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સેવાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છેવિતરક પ્રતિમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો. આમાંના કેટલાક વિતરકોમાં બેંકો, NBFCs વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
એડલવાઇઝ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વળતર
વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટ પરથી એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પરના વળતરની ગણતરી કરી શકે છે. વધુમાં, પણAMFI અથવા એસોસિએશન ઑફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઇન ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ આ વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ પરથી, વ્યક્તિઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કુલ વળતર શોધી શકે છે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV
આનથી અથવા એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ ફંડ હાઉસની વેબસાઇટ પર મળી શકે છે. તેવી જ રીતે, AMFI ની વેબસાઇટ પણ NAV વિગતો પ્રદાન કરે છે. આ વેબસાઇટ્સ ભૂતકાળના NAVના રેકોર્ડને જાળવી રાખે છે.
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
એડલવાઈસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ મોકલે છેનિવેદન તેના ગ્રાહકોની તેમને પોસ્ટ દ્વારા અથવા તેમના ઇમેઇલ પર. વધુમાં, વ્યક્તિઓ તેમના શોધી શકે છેખાતાનું નિવેદન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની વેબસાઈટમાં તેમના ખાતામાં લોગઈન કરીને. તેવી જ રીતે, સ્વતંત્ર પોર્ટલ દ્વારા રોકાણના કિસ્સામાં, એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ સમાન પોર્ટલ પર મળી શકે છે.
કોર્પોરેટ સરનામું
એડલવાઈસ હાઉસ, બંધ. C.S.T. રોડ, કાલીના, મુંબઈ – 400 098
પ્રાયોજક(ઓ)
એડલવાઇઝ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Edelweiss Equity Savings Fund