7 മികച്ച ആർബിട്രേജ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

Updated on October 17, 2025 , 36795 views

സാധാരണയായി, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ മികച്ച ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നു. എന്നാൽ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജനപ്രിയ ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപമാണ് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട്. ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളാണ്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അത് പണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവിപണി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റും.

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വരുമാനം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ അസ്ഥിരതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർബിട്രേജ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഹൈബ്രിഡ് സ്വഭാവമാണ്, ഉയർന്നതോ സ്ഥിരമായതോ ആയ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള സമയങ്ങളിൽ, ഈ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് താരതമ്യേന അപകടസാധ്യതയില്ലാത്ത വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുമ്പ്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ ഫണ്ടുകളിൽ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് ടാക്സേഷൻ മനസ്സിലാക്കുകയും മികച്ച ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ അറിയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അവയിൽ ചിലത് ഇതാനിക്ഷേപത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ:

1. നിസ്സാരമായ അപകടസാധ്യത

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ 100% അപകടസാധ്യതയില്ലാത്തവയല്ല, പക്ഷേ അവ നിസാരമായ അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു. അവർബാങ്ക് വിപണികളിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റായ വിലനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ച്. ഇത് നൽകുന്നുനിക്ഷേപകൻ മറ്റുള്ളവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ ഓപ്ഷൻഹ്രസ്വകാല ഫണ്ടുകൾ ഈ ഫണ്ടുകൾ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ട സമയത്ത് മികച്ച വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ.

2. റിട്ടേണുകൾ

ഈ ഫണ്ടുകൾ സാധാരണയായി നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ ഏകദേശം 7-9% വരുമാനം നൽകുന്നു. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാണ്ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഉള്ള ഹ്രസ്വകാല ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ (ആർബിഐ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ).

അങ്ങനെ, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ ലാഭകരമായ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി മാറ്റുന്നു.

3. അനുകൂല നികുതി

ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് നികുതി ചികിത്സയാണ്.ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുകമൂലധനം നേട്ടങ്ങൾ. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് നികുതി രഹിതമായി കണക്കാക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് 10% നികുതി ബാധകമാണ്.

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് അനുകൂലമായ നികുതി ചുമത്തുന്നു. അവ നന്മയുടെ സംയോജനമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുഡെറ്റ് ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ റിട്ടേണുകളും നികുതി ചികിത്സയും. ഫണ്ടിന്റെ 65 ശതമാനത്തിലധികം ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ, അത് നികുതി ചുമത്താനുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളായി കണക്കാക്കും. ബജറ്റ് 2018 അനുസരിച്ച്, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടങ്ങളെ (LTCG) ആകർഷിക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് 10% (ഇൻഡക്സേഷൻ ഇല്ലാതെ) നികുതി ചുമത്തുംമൂലധന നേട്ടം നികുതി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് നികുതിയില്ല. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് 10% നികുതി ബാധകമാണ്. ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടങ്ങൾ 15% ഇളവുള്ള നിരക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപം നടത്താനും അതോടൊപ്പം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

മികച്ച 7 ആർബിട്രേജ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Arbitrage Fund Growth	₹35.6435 ↑ 0.03	₹9,149	1.4	2.9	6.8	7.1	5.7	7.7
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹34.3908 ↑ 0.02	₹41,552	1.4	2.9	6.7	7.2	5.9	7.5
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹38.0949 ↑ 0.02	₹72,274	1.4	2.8	6.7	7.2	5.9	7.8
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth	₹34.8827 ↑ 0.03	₹32,593	1.4	2.8	6.7	7	5.7	7.6
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth	₹27.0042 ↑ 0.02	₹23,581	1.4	2.8	6.6	7	5.7	7.5
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹32.4474 ↑ 0.02	₹25,150	1.4	2.9	6.6	7.2	5.9	7.6
Edelweiss Arbitrage Fund Growth	₹19.7 ↑ 0.01	₹15,931	1.4	2.8	6.6	7.1	5.8	7.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased

Commentary	UTI Arbitrage Fund	SBI Arbitrage Opportunities Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund	ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund	Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund	Invesco India Arbitrage Fund	Edelweiss Arbitrage Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).	Upper mid AUM (₹41,552 Cr).	Highest AUM (₹72,274 Cr).	Upper mid AUM (₹32,593 Cr).	Lower mid AUM (₹23,581 Cr).	Lower mid AUM (₹25,150 Cr).	Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (20 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 5.75% (lower mid).	5Y return: 5.89% (upper mid).	5Y return: 5.92% (top quartile).	5Y return: 5.74% (bottom quartile).	5Y return: 5.69% (bottom quartile).	5Y return: 5.88% (upper mid).	5Y return: 5.77% (lower mid).
Point 6	3Y return: 7.12% (lower mid).	3Y return: 7.20% (upper mid).	3Y return: 7.22% (top quartile).	3Y return: 7.05% (bottom quartile).	3Y return: 7.00% (bottom quartile).	3Y return: 7.16% (upper mid).	3Y return: 7.06% (lower mid).
Point 7	1Y return: 6.77% (top quartile).	1Y return: 6.75% (upper mid).	1Y return: 6.71% (upper mid).	1Y return: 6.69% (lower mid).	1Y return: 6.64% (lower mid).	1Y return: 6.63% (bottom quartile).	1Y return: 6.61% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.61% (top quartile).	1M return: 0.59% (lower mid).	1M return: 0.59% (lower mid).	1M return: 0.59% (upper mid).	1M return: 0.59% (bottom quartile).	1M return: 0.60% (upper mid).	1M return: 0.59% (bottom quartile).
Point 9	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -0.22 (bottom quartile).
Point 10	Sharpe: 1.12 (top quartile).	Sharpe: 0.87 (lower mid).	Sharpe: 1.09 (upper mid).	Sharpe: 0.92 (upper mid).	Sharpe: 0.88 (lower mid).	Sharpe: 0.77 (bottom quartile).	Sharpe: 0.64 (bottom quartile).

UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.75% (lower mid).
3Y return: 7.12% (lower mid).
1Y return: 6.77% (top quartile).
1M return: 0.61% (top quartile).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 1.12 (top quartile).

SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹41,552 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.89% (upper mid).
3Y return: 7.20% (upper mid).
1Y return: 6.75% (upper mid).
1M return: 0.59% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.87 (lower mid).

Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹72,274 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.92% (top quartile).
3Y return: 7.22% (top quartile).
1Y return: 6.71% (upper mid).
1M return: 0.59% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.09 (upper mid).

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹32,593 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.74% (bottom quartile).
3Y return: 7.05% (bottom quartile).
1Y return: 6.69% (lower mid).
1M return: 0.59% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.92 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹23,581 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.69% (bottom quartile).
3Y return: 7.00% (bottom quartile).
1Y return: 6.64% (lower mid).
1M return: 0.59% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.88 (lower mid).

Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹25,150 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.88% (upper mid).
3Y return: 7.16% (upper mid).
1Y return: 6.63% (bottom quartile).
1M return: 0.60% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.77 (bottom quartile).

Edelweiss Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.77% (lower mid).
3Y return: 7.06% (lower mid).
1Y return: 6.61% (bottom quartile).
1M return: 0.59% (bottom quartile).
Alpha: -0.22 (bottom quartile).
Sharpe: 0.64 (bottom quartile).

*അനുവദിച്ച ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ റിട്ടേണും എയുഎം > 100 കോടിയും ഉണ്ട്.

1. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

Research Highlights for UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.75% (lower mid).
3Y return: 7.12% (lower mid).
1Y return: 6.77% (top quartile).
1M return: 0.61% (top quartile).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 1.12 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~90%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding UTI Money Market Dir Gr (~17.3%).

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (17 Oct 25)	₹35.6435 ↑ 0.03 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹9,149 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.78
Sharpe Ratio	1.12
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,391
30 Sep 22	₹10,753
30 Sep 23	₹11,494
30 Sep 24	₹12,359
30 Sep 25	₹13,190

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.9%
1 Year	6.8%
3 Year	7.1%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.7%
2023	7.2%
2022	4%
2021	3.9%
2020	4.4%
2019	6.2%
2018	6.2%
2017	5.7%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	7.17 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	4.67 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	90.43%
Equity	4.69%
Debt	4.82%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.39%
Consumer Cyclical	7.19%
Basic Materials	6.15%
Energy	4.62%
Consumer Defensive	4.46%
Technology	4.43%
Industrials	4.05%
Health Care	3.76%
Communication Services	2.98%
Utility	1.6%
Real Estate	1.03%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	71.82%
Corporate	16.99%
Government	6.44%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	17%	₹1,583 Cr	5,006,634 ↑ 794,448
ICICI Bank Ltd. Debentures \| -	4%	-₹405 Cr	2,878,400 ↑ 2,875,600
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| ICICIBANK	4%	₹403 Cr	2,883,300 ↑ 366,100
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹397 Cr	4,145,900 ↑ 2,209,900
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	4%	₹395 Cr	4,145,900 ↑ 273,900
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹359 Cr	2,631,000 ↑ 387,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹357 Cr	2,631,000 ↑ 387,500
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹290 Cr	3,606,000 ↑ 147,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	3%	₹289 Cr	3,606,000 ↑ 147,000
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹289 Cr	2,748,125 ↑ 465,625

2. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹41,552 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.89% (upper mid).
3Y return: 7.20% (upper mid).
1Y return: 6.75% (upper mid).
1M return: 0.59% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.87 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~83%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding SBI Savings Dir Gr (~7.9%).

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth
Launch Date	3 Nov 06
NAV (17 Oct 25)	₹34.3908 ↑ 0.02 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹41,552 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.95
Sharpe Ratio	0.87
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,354
30 Sep 22	₹10,790
30 Sep 23	₹11,581
30 Sep 24	₹12,434
30 Sep 25	₹13,270

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.9%
1 Year	6.7%
3 Year	7.2%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.5%
2023	7.4%
2022	4.6%
2021	4%
2020	3.5%
2019	6%
2018	6.2%
2017	5.3%
2016	6.4%
2015	7.3%

Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Neeraj Kumar	5 Oct 12	12.92 Yr.
Ardhendu Bhattacharya	27 Dec 24	0.68 Yr.

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	83.35%
Equity	5.53%
Debt	11.08%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.81%
Consumer Cyclical	6.26%
Technology	5.62%
Industrials	5.61%
Basic Materials	5.28%
Energy	4.78%
Consumer Defensive	4.13%
Health Care	3.74%
Utility	2.76%
Communication Services	2.36%
Real Estate	1.36%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	76.96%
Corporate	13.87%
Government	3.6%

Credit Quality

Rating	Value
AA	0.54%
AAA	99.46%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
SBI Savings Dir Gr Investment Fund \| -	8%	₹3,273 Cr	726,722,883
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	6%	-₹2,502 Cr	26,116,200 ↑ 14,020,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	6%	₹2,485 Cr	26,116,200 ↑ 1,923,900
ICICI Bank Ltd. Debentures \| -	5%	-₹1,904 Cr	13,541,500 ↑ 13,540,800
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| ICICIBANK	5%	₹1,900 Cr	13,592,600 ↑ 4,109,700
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹1,341 Cr	12,742,500 ↑ 1,562,500
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 18 \| AXISBANK	3%	₹1,332 Cr	12,742,500 ↑ 1,562,500
SBI Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹1,112 Cr	2,671,146
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹1,097 Cr	13,614,750 ↓ -243,750
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	3%	₹1,093 Cr	13,614,750 ↓ -243,750

3. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹72,274 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.92% (top quartile).
3Y return: 7.22% (top quartile).
1Y return: 6.71% (upper mid).
1M return: 0.59% (lower mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.09 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Kotak Money Market Dir Gr (~12.1%).

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (17 Oct 25)	₹38.0949 ↑ 0.02 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹72,274 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.09
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,391
30 Sep 22	₹10,805
30 Sep 23	₹11,578
30 Sep 24	₹12,463
30 Sep 25	₹13,297

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.8%
1 Year	6.7%
3 Year	7.2%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.8%
2023	7.4%
2022	4.5%
2021	4%
2020	4.3%
2019	6.1%
2018	6.3%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	7.5%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	5.92 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.34%
Debt	5.01%
Other	0.06%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.5%
Consumer Cyclical	8.92%
Basic Materials	7.73%
Industrials	7.11%
Energy	5.07%
Technology	4.98%
Health Care	4.28%
Consumer Defensive	3.88%
Utility	2.91%
Communication Services	2.78%
Real Estate	1.31%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	84.07%
Corporate	11.59%
Government	4.7%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹8,728 Cr	19,019,269 ↑ 1,311,881
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹3,606 Cr	794,103,737 ↓ -55,124,361
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹3,602 Cr	6,696,745 ↑ 6,696,745
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	4%	₹2,971 Cr	31,224,600 ↑ 5,531,900
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	4%	₹2,595 Cr	19,122,500 ↑ 196,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 19 \| ICICIBANK	3%	₹2,410 Cr	17,243,100 ↑ 4,772,600
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| AXISBANK	3%	₹2,340 Cr	22,388,750 ↑ 3,681,875
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-SEP2025 Derivatives \| -	3%	-₹2,215 Cr	16,233,500 ↑ 15,508,500
Axis Bank Ltd.-SEP2025 Derivatives \| -	3%	-₹2,045 Cr	19,436,875 ↑ 19,366,250
ICICI Bank Ltd.-SEP2025 Derivatives \| -	3%	-₹1,825 Cr	12,974,500 ↑ 12,949,300

4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹32,593 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.74% (bottom quartile).
3Y return: 7.05% (bottom quartile).
1Y return: 6.69% (lower mid).
1M return: 0.59% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.92 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding ICICI Pru Money Market Dir Gr (~15.0%).

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Dec 06
NAV (17 Oct 25)	₹34.8827 ↑ 0.03 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹32,593 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.9
Sharpe Ratio	0.92
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,383
30 Sep 22	₹10,765
30 Sep 23	₹11,512
30 Sep 24	₹12,359
30 Sep 25	₹13,182

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.8%
1 Year	6.7%
3 Year	7%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.6%
2023	7.1%
2022	4.2%
2021	3.9%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	6.2%
2017	5.5%
2016	6.8%
2015	7.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Kabra	29 Dec 20	4.68 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	3.09 Yr.
Darshil Dedhia	13 Sep 24	0.97 Yr.
Ajaykumar Solanki	23 Aug 24	1.02 Yr.
Archana Nair	1 Feb 24	1.58 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	97.9%
Debt	2.45%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.78%
Consumer Cyclical	8.84%
Energy	7.85%
Industrials	6.16%
Basic Materials	5.39%
Technology	5.31%
Communication Services	5.16%
Health Care	4.53%
Utility	3.61%
Consumer Defensive	3.53%
Real Estate	1.25%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	84.42%
Corporate	11.48%
Government	4.45%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	15%	₹4,877 Cr	125,374,734
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹1,757 Cr	18,317,200 ↑ 10,599,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,743 Cr	18,317,200 ↑ 2,880,900
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,323 Cr	6,963,975 ↑ 1,172,300
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| BHARTIARTL	4%	₹1,315 Cr	6,963,975 ↑ 1,172,300
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,241 Cr	9,094,000 ↓ -698,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	4%	₹1,234 Cr	9,094,000 ↓ -698,000
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	3%	-₹845 Cr	2,724,225 ↓ -168,350
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹842 Cr	8,006,250 ↑ 1,510,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| TCS	3%	₹840 Cr	2,724,225 ↓ -168,350

5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund)

An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures).

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹23,581 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.69% (bottom quartile).
3Y return: 7.00% (bottom quartile).
1Y return: 6.64% (lower mid).
1M return: 0.59% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.88 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~90%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Aditya BSL Money Mgr Dir Gr (~10.4%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth
Launch Date	24 Jul 09
NAV (17 Oct 25)	₹27.0042 ↑ 0.02 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹23,581 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.01
Sharpe Ratio	0.88
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,383
30 Sep 22	₹10,747
30 Sep 23	₹11,484
30 Sep 24	₹12,328
30 Sep 25	₹13,143

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.8%
1 Year	6.6%
3 Year	7%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.5%
2023	7.1%
2022	4.1%
2021	3.8%
2020	4.1%
2019	6.2%
2018	6%
2017	5.6%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Lovelish Solanki	15 Dec 14	10.72 Yr.
Mohit Sharma	3 Mar 25	0.5 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	90.19%
Debt	10.13%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.41%
Consumer Cyclical	9.19%
Basic Materials	6.44%
Energy	6.31%
Industrials	5.86%
Consumer Defensive	4.61%
Technology	4.46%
Health Care	3.75%
Communication Services	3.45%
Utility	2.93%
Real Estate	1.29%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	81.74%
Corporate	13.32%
Government	5.26%

Credit Quality

Rating	Value
AA	7.88%
AAA	92.12%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aditya BSL Money Mgr Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹2,460 Cr	64,799,248 ↑ 3,965,287
Aditya BSL FRF Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,344 Cr	37,135,768
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 18 \| RELIANCE	4%	₹1,022 Cr	7,529,500 ↑ 1,492,500
Reliance_(30/09/2025) Derivatives \| -	4%	-₹922 Cr	6,756,000 ↑ 6,162,000
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹806 Cr	5,705,525 ↑ 1,197,525
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| ICICIBANK	3%	₹788 Cr	5,635,000 ↑ 1,127,000
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹753 Cr	7,841,900 ↑ 4,868,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| HDFCBANK	3%	₹746 Cr	7,841,900 ↑ 1,894,200
Future on Eternal Ltd Derivatives \| -	3%	-₹596 Cr	18,861,650 ↑ 15,224,150
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 25 \| 543320	3%	₹592 Cr	18,861,650 ↑ 15,224,150

6. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹25,150 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.88% (upper mid).
3Y return: 7.16% (upper mid).
1Y return: 6.63% (bottom quartile).
1M return: 0.60% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.77 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Invesco India Liquid Dir Gr (~7.8%).

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (17 Oct 25)	₹32.4474 ↑ 0.02 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹25,150 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.06
Sharpe Ratio	0.77
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,352
30 Sep 22	₹10,794
30 Sep 23	₹11,580
30 Sep 24	₹12,446
30 Sep 25	₹13,267

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.9%
1 Year	6.6%
3 Year	7.2%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.6%
2023	7.4%
2022	5.1%
2021	3.5%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	5.9%
2017	5.5%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	3.81 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	3 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.83%
Debt	3.55%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.81%
Consumer Cyclical	7.32%
Energy	7.27%
Industrials	6.55%
Technology	6.19%
Basic Materials	5.72%
Health Care	4.46%
Utility	3.28%
Consumer Defensive	3.13%
Real Estate	2.44%
Communication Services	2.42%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	92.7%
Corporate	5.6%
Government	2.09%

Credit Quality

Rating	Value
AA	6.85%
AAA	93.15%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	8%	₹1,954 Cr	5,349,341 ↑ 1,373,671
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,607 Cr	5,036,904
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| RELIANCE	4%	₹1,036 Cr	7,631,500 ↑ 464,500
Future on Reliance Chemotex Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹950 Cr	6,963,500 ↑ 6,685,500
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹867 Cr	8,239,375 ↑ 2,385,625
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| AXISBANK	3%	₹861 Cr	8,239,375 ↑ 2,385,625
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| ICICIBANK	3%	₹746 Cr	5,335,400 ↑ 1,533,000
Icici Bank Limited September 2025 Future Derivatives \| -	3%	-₹729 Cr	5,184,200 ↑ 5,183,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	3%	₹711 Cr	7,467,900 ↑ 1,882,100
Hdfc Bank Limited September 2025 Future Derivatives \| -	3%	-₹689 Cr	7,192,900 ↑ 7,192,900

7. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.77% (lower mid).
3Y return: 7.06% (lower mid).
1Y return: 6.61% (bottom quartile).
1M return: 0.59% (bottom quartile).
Alpha: -0.22 (bottom quartile).
Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
Information ratio: -1.13 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Edelweiss Liquid Dir Gr (~8.6%).

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund Growth
Launch Date	27 Jun 14
NAV (17 Oct 25)	₹19.7 ↑ 0.01 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹15,931 on 31 Aug 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.07
Sharpe Ratio	0.64
Information Ratio	-1.13
Alpha Ratio	-0.22
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹10,372
30 Sep 22	₹10,773
30 Sep 23	₹11,524
30 Sep 24	₹12,380
30 Sep 25	₹13,196

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.4%
6 Month	2.8%
1 Year	6.6%
3 Year	7.1%
5 Year	5.8%
10 Year
15 Year
Since launch	6.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.7%
2023	7.1%
2022	4.4%
2021	3.8%
2020	4.5%
2019	6.2%
2018	6.1%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	8%

Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Jun 14	11.19 Yr.
Rahul Dedhia	1 Aug 24	1.08 Yr.
Amit Vora	6 Nov 24	0.82 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Jul 24	1.17 Yr.

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.68%
Debt	3.64%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.33%
Basic Materials	7.26%
Energy	6.35%
Technology	6.29%
Consumer Cyclical	5.82%
Industrials	5.21%
Health Care	4.49%
Consumer Defensive	4.24%
Utility	4.11%
Communication Services	3.59%
Real Estate	0.95%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	88.44%
Corporate	7.09%
Government	4.79%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	9%	₹1,371 Cr	3,982,934 ↑ 872,216
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹614 Cr	6,409,700 ↑ 3,484,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFCBANK	4%	₹610 Cr	6,409,700 ↑ 559,900
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	3%	-₹551 Cr	4,038,500 ↓ -44,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	3%	₹548 Cr	4,038,500 ↓ -44,500
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹467 Cr	4,438,750 ↑ 1,036,875
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 21 \| AXISBANK	3%	₹464 Cr	4,438,750 ↑ 1,036,875
Edelweiss Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹421 Cr	132,665,055
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	2%	-₹290 Cr	1,525,225 ↑ 10,450
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹288 Cr	1,525,225 ↑ 10,450

ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1. റിസ്ക്

സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡുകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ഫണ്ടുകളിൽ കൌണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ഇല്ല. ഫണ്ട് മാനേജർ ക്യാഷ് ആന്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ ഇക്വിറ്റികൾക്ക് റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ ഇല്ല. യാത്ര സുഗമമായി തോന്നുമെങ്കിലും, ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സുഖകരമാകരുത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ, അധികം ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല. പണവും ഭാവിയിലെ വിപണി വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപനം മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അവശേഷിക്കൂ.

2. മടങ്ങുക

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നീട് അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നവർക്ക് ന്യായമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമായിരിക്കാം. ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുആൽഫ വിപണിയിലെ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായി, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ റിട്ടേൺ നൽകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്പരിധി 5-10 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ 7% -8%. അസ്ഥിരമായ വിപണിയിൽ കടത്തിന്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനമുള്ള ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വഴി മിതമായ വരുമാനം നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യമായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റിട്ടേണുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

3. ചെലവ്

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ചെലവ് ഒരു പ്രധാന പരിഗണനയായി മാറുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ ചെലവ് അനുപാതം എന്ന വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു, അത് ഫണ്ടിന്റെ ആസ്തിയുടെ ശതമാനമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഫണ്ട് മാനേജരുടെ ഫീസും ഫണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് ചാർജുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇടയ്‌ക്കിടെയുള്ള ട്രേഡിംഗ് കാരണം, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾക്ക് വലിയ ഇടപാട് ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഉയർന്ന വിറ്റുവരവ് അനുപാതവുമുണ്ട്. കൂടാതെ, നിക്ഷേപകരെ നേരത്തെ പുറത്തുകടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഫണ്ട് 30 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ എക്‌സിറ്റ് ലോഡുകൾ ചുമത്തിയേക്കാം. ഈ ചെലവുകളെല്ലാം ഫണ്ടിന്റെ ചെലവ് അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാം. ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം നിങ്ങളുടെ ടേക്ക്-ഹോം റിട്ടേണുകളിൽ താഴോട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു.

4. നിക്ഷേപ ചക്രവാളം

3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ ഹ്രസ്വവും ഇടത്തരവുമായ ചക്രവാളമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ അനുയോജ്യമായേക്കാം. ഈ ഫണ്ടുകൾ എക്‌സിറ്റ് ലോഡുകൾ ഈടാക്കുന്നതിനാൽ, കുറഞ്ഞത് 3-6 മാസത്തേക്കെങ്കിലും നിക്ഷേപം തുടരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയൂ. അതേ സമയം, ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒറ്റത്തവണ നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുംചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി (SIP-കൾ). അസ്ഥിരതയുടെ അഭാവത്തിൽ, അതേ നിക്ഷേപ ചക്രവാളത്തിൽ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം ലിക്വിഡ് ഫണ്ടുകൾ നൽകിയേക്കാം. അതിനാൽ, ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

5. സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വവും ഇടത്തരവുമായ കാലയളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. ഒരു സാധാരണ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പകരം, ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്നതിനും അധിക ഫണ്ടുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇതിനകം അപകടസാധ്യതയുള്ള ഹേവൻസ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാംസിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ (എസ്ടിപി) ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകൾ പോലെയുള്ള അപകടസാധ്യത കുറഞ്ഞ സങ്കേതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മൊത്തത്തിൽ കുറയ്ക്കുംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ എന്നാൽ അതേ സമയം ആദായവും കുറയ്ക്കുക. ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട അക്ക വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല.

ആർബിട്രേജ് ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.