ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ സ്കീമുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഡൊമെയ്നിന്റെ അതേ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിച്ച സമാഹരിച്ച പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ. ഈ സ്കീമുകൾക്ക് എവിപണി 500 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൂലധനം, എന്നാൽ 10 രൂപയിൽ താഴെ,000 കോടികൾ. മിഡ്-ക്യാപ് സ്കീമുകൾ പൊതുവെ ദീർഘകാല കാലയളവിൽ നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്. മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ വിപണിയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളോട് അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവയ്ക്കിടയിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.
ഇൻവെസ്കോയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അതിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്മൂലധനം പ്രധാനമായും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനന്ദനംനിക്ഷേപിക്കുന്നു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ. സ്കീം അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100 ഇൻഡക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ അപകട-വിശപ്പ് മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. താഹെർ ബാദ്ഷായും ശ്രീ. പ്രണവ് ഗോഖലെയുമാണ്. പ്രകാരംഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം, അത് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ 65-100% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ബാക്കി തുക മറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും കടവും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ. സ്കീം സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷന്റെ താഴെയുള്ള സമീപനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിരമൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ്ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡ്, അജന്ത ഫാർമ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ചില ഹോൾഡിംഗുകളാണ്.
ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് എന്നുംചെറിയ തൊപ്പി ഫണ്ട്) മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലുടനീളം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ അതിന്റെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ് ആന്റ് പി ബിഎസ്ഇ ഓൾക്യാപ്പ് സൂചിക അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകൾഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, എംആർഎഫ് ലിമിറ്റഡ്, കോറോമാണ്ടൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻവെസ്കോയുടെ ഈ സ്കീം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ. താഹെർ ബാദ്ഷായും ശ്രീ. പ്രണവ് ഗോഖലെയുമാണ്. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ അപകട-വിശപ്പും മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. സ്കീമിന്റെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, അത് അതിന്റെ പൂൾ ചെയ്ത പണത്തിന്റെ 65-100% ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എന്നിരുന്നാലും, അതേ ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമായതിനാൽ, കറന്റ് പോലുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുഅല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം. ബഹുമാനത്തോടെഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംരണ്ട് സ്കീമുകളും 2-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്കീം വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ-ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, NAV കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 49 രൂപയും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 50 രൂപയും 2018 മെയ് 03-ന് ആയിരുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹177.16 ↓ -0.28 (-0.16 %) ₹8,062 on 31 Aug 25 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.82 0.14 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹127.21 ↓ -0.03 (-0.02 %) ₹4,043 on 31 Aug 25 17 Mar 08 ☆☆ Equity Multi Cap 37 Moderately High 1.9 -0.56 0.12 0.17 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടവേളകളിൽ തിരികെ നൽകുന്നു. ഈ ഇടവേളകൾ 3 മാസ റിട്ടേൺ, 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്നിവയാണ്. CAGR റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ചില സമയ ഇടവേളകളിൽ, ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, മറ്റുള്ളവയിൽ; ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 0.4% -2.3% 15.9% 2.8% 26.7% 26.9% 16.9% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 0.1% -5.3% 6.1% -7.8% 17.9% 21.7% 15.6%
Talk to our investment specialist
സ്കീമുകളുടെ താരതമ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വിഭാഗം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം, ചില വർഷങ്ങളിൽ, ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്, മറ്റുള്ളവയിൽ, ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 29.8% 31.8% -2.2% 40.7% 18.8%
താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമായതിനാൽ, AUM, മിനിമം ലംപ്സം നിക്ഷേപം, മിനിമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുSIP നിക്ഷേപം, എക്സിറ്റ് ലോഡ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ലംപ്സം നിക്ഷേപം യഥാക്രമം 500 രൂപയും 5000 രൂപയും ആണ്. മാത്രമല്ല, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും എക്സിറ്റ് ലോഡും ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM-ൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 171 കോടി രൂപയും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 513 കോടി രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 29.8% 31.8% -2.2% 40.7% 18.8%
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹15,993 30 Sep 22 ₹16,218 30 Sep 23 ₹20,052 30 Sep 24 ₹32,068 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,671 30 Sep 22 ₹16,256 30 Sep 23 ₹19,574 30 Sep 24 ₹28,935
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.84% Equity 99.16% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.14% Health Care 18.68% Consumer Cyclical 17.28% Industrials 11.33% Real Estate 7.58% Technology 7.55% Basic Materials 5.07% Communication Services 1.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | SWIGGY5% ₹400 Cr 9,763,728
↑ 1,008,324 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF5% ₹366 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹340 Cr 2,179,545
↑ 147,923 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | MFSL4% ₹325 Cr 2,031,299
↑ 14,403 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | GLENMARK4% ₹323 Cr 1,676,417 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹322 Cr 463,277 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE4% ₹318 Cr 1,519,233 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | TRENT4% ₹309 Cr 583,431
↑ 142,280 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK3% ₹280 Cr 14,592,638 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | AUBANK3% ₹280 Cr 3,893,254
↑ 2,304,000 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.84% Equity 99.14% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26% Consumer Cyclical 21.33% Industrials 15.82% Health Care 11.19% Technology 9.56% Basic Materials 6.51% Consumer Defensive 3.18% Real Estate 2.88% Communication Services 2.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹174 Cr 1,244,742
↓ -134,105 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | TRENT4% ₹163 Cr 307,294 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN3% ₹133 Cr 933,414 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 24 | DIXON3% ₹127 Cr 76,338
↑ 11,149 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5433203% ₹123 Cr 3,907,652 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901573% ₹108 Cr 746,084 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCBANK3% ₹107 Cr 1,119,214
↓ -394,280 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5433082% ₹92 Cr 1,270,047
↑ 471,171 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | MCX2% ₹90 Cr 122,043 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | M&M2% ₹86 Cr 267,885
അതിനാൽ, ന്അടിസ്ഥാനം മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളിൽ, രണ്ട് സ്കീമുകളും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. തൽഫലമായി, ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ സ്കീമിന്റെ പാരാമീറ്ററുകൾ പൂർണ്ണമായും വിശകലനം ചെയ്യുകയും അത് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും വേണം. വേണമെങ്കിൽ, വ്യക്തികൾക്ക് എയുടെ അഭിപ്രായവും എടുക്കാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൈവരിക്കാനും അവരുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.