ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് Vs ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട്

ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ സ്കീമുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് ഡൊമെയ്‌നിന്റെ അതേ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിച്ച സമാഹരിച്ച പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ. ഈ സ്കീമുകൾക്ക് എവിപണി 500 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൂലധനം, എന്നാൽ 10 രൂപയിൽ താഴെ,000 കോടികൾ. മിഡ്-ക്യാപ് സ്കീമുകൾ പൊതുവെ ദീർഘകാല കാലയളവിൽ നല്ലൊരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനാണ്. മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ വിപണിയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളോട് അവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടിക്യാപ് ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും; അവയ്ക്കിടയിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.

ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഇൻവെസ്‌കോയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അതിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്മൂലധനം പ്രധാനമായും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനന്ദനംനിക്ഷേപിക്കുന്നു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ. സ്‌കീം അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി നിഫ്റ്റി മിഡ്‌ക്യാപ് 100 ഇൻഡക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ അപകട-വിശപ്പ് മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ശ്രീ. താഹെർ ബാദ്ഷായും ശ്രീ. പ്രണവ് ഗോഖലെയുമാണ്. പ്രകാരംഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം, അത് അതിന്റെ ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ 65-100% മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ബാക്കി തുക മറ്റ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും കടവും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ. സ്‌കീം സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷന്റെ താഴെയുള്ള സമീപനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിരമൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ്ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസ് ലിമിറ്റഡ്, അജന്ത ഫാർമ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ചില ഹോൾഡിംഗുകളാണ്.

ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (പഴയ ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് എൻ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്)

ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് എന്നുംചെറിയ തൊപ്പി ഫണ്ട്) മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലുടനീളം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ അതിന്റെ കോർപ്പസ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ് ആന്റ് പി ബിഎസ്ഇ ഓൾക്യാപ്പ് സൂചിക അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകൾഇൻവെസ്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്, എംആർഎഫ് ലിമിറ്റഡ്, കോറോമാണ്ടൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻവെസ്‌കോയുടെ ഈ സ്കീം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ. താഹെർ ബാദ്ഷായും ശ്രീ. പ്രണവ് ഗോഖലെയുമാണ്. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ അപകട-വിശപ്പും മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. സ്കീമിന്റെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, അത് അതിന്റെ പൂൾ ചെയ്ത പണത്തിന്റെ 65-100% ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് Vs ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട്

രണ്ട് സ്കീമുകളും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലുംഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എന്നിരുന്നാലും, അതേ ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു; അവ തമ്മിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

അടിസ്ഥാന വിഭാഗം

താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമായതിനാൽ, കറന്റ് പോലുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുഅല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം. ബഹുമാനത്തോടെഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എന്ന് പറയാംരണ്ട് സ്കീമുകളും 2-സ്റ്റാർ സ്കീമുകളായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്കീം വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ-ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, NAV കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 49 രൂപയും ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 50 രൂപയും 2018 മെയ് 03-ന് ആയിരുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകടന വിഭാഗം

ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്കിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടവേളകളിൽ തിരികെ നൽകുന്നു. ഈ ഇടവേളകൾ 3 മാസ റിട്ടേൺ, 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്നിവയാണ്. CAGR റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ചില സമയ ഇടവേളകളിൽ, ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു, മറ്റുള്ളവയിൽ; ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗം

സ്കീമുകളുടെ താരതമ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണിത്. ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വിഭാഗം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം, ചില വർഷങ്ങളിൽ, ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്, മറ്റുള്ളവയിൽ, ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ട് മത്സരത്തിൽ മുന്നിലാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം

താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമായതിനാൽ, AUM, മിനിമം ലംപ്‌സം നിക്ഷേപം, മിനിമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുSIP നിക്ഷേപം, എക്സിറ്റ് ലോഡ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ലംപ്സം നിക്ഷേപം യഥാക്രമം 500 രൂപയും 5000 രൂപയും ആണ്. മാത്രമല്ല, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും എക്സിറ്റ് ലോഡും ഒന്നുതന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM-ൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 171 കോടി രൂപയും ഇൻവെസ്‌കോ ഇന്ത്യ മൾട്ടികാപ്പ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 513 കോടി രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

വർഷങ്ങളായി 10,000 നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വളർച്ച