SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வருமானம்

Updated on September 22, 2025 , 1111 views

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்பது ஒரு முதலீட்டு அவென்யூ ஆகும், இது ஒரே கருத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் பல நபர்கள் ஒன்றிணைந்து தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்யும் போது உருவாகிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் பின்னர் இந்த நபர்களின் சார்பாக பல்வேறு நிதிக் கருவிகளில் முதலீடு செய்து லாபத்தைப் பெறுகிறது. தனிநபர்களின் மாறுபட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன. பரஸ்பர நிதி திட்டங்களின் பரந்த பிரிவுகள்பங்கு நிதிகள்,கடன் நிதி, மற்றும்கலப்பின நிதி. 2019 ஆம் ஆண்டில், அனைத்து திட்ட வகைகளின் செயல்திறன் நன்றாக இருந்தது. திபரஸ்பர நிதி தங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு சரியான வருமானத்தை ஈட்ட முடிந்தது. எனவே, 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த திட்டங்களின் செயல்திறனைப் பார்ப்போம்.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

2019 செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிறந்த செயல்திறன் ஈக்விட்டி நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)2024 (%)2023 (%)2022 (%)2021 (%)2020 (%)
Motilal Oswal Midcap 30 Fund  Growth ₹103.015
↓ -1.01
₹34,78057.141.710.755.89.3
LIC MF Infrastructure Fund Growth ₹50.1122
↓ -0.22
₹99547.844.47.946.6-0.1
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.7278
↓ -0.40
₹4,22347.7371.832.18.8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.4312
↓ -0.63
₹13,67945.731-315.310.3
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹181.63
↓ -1.24
₹8,06243.134.10.543.124.4
UTI Healthcare Fund Growth ₹292.623
↓ -1.44
₹1,11942.938.2-12.319.167.4
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹432.841
↓ -1.88
₹3,96342.238.2-620.165.8
TATA India Pharma & Healthcare Fund Growth ₹30.6763
↓ -0.18
₹1,30940.436.6-819.164.4
IDBI Small Cap Fund Growth ₹31.0185
↓ -0.16
₹6044033.42.464.719
Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹50.081
↓ -0.24
₹1,61339.350.31.764.86.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Midcap 30 Fund LIC MF Infrastructure FundMotilal Oswal Long Term Equity FundMotilal Oswal Multicap 35 FundInvesco India Mid Cap FundUTI Healthcare FundSBI Healthcare Opportunities FundTATA India Pharma & Healthcare FundIDBI Small Cap FundBandhan Infrastructure Fund
Point 1Highest AUM (₹34,780 Cr).Bottom quartile AUM (₹995 Cr).Upper mid AUM (₹4,223 Cr).Top quartile AUM (₹13,679 Cr).Upper mid AUM (₹8,062 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,119 Cr).Upper mid AUM (₹3,963 Cr).Lower mid AUM (₹1,309 Cr).Bottom quartile AUM (₹604 Cr).Lower mid AUM (₹1,613 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (20+ yrs).Established history (9+ yrs).Established history (8+ yrs).Established history (14+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Not Rated.Top rated.Rating: 2★ (upper mid).Rating: 1★ (lower mid).Rating: 2★ (upper mid).Not Rated.Not Rated.Rating: 5★ (top quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 33.95% (top quartile).5Y return: 32.78% (upper mid).5Y return: 27.76% (lower mid).5Y return: 20.86% (lower mid).5Y return: 28.51% (upper mid).5Y return: 18.75% (bottom quartile).5Y return: 20.13% (bottom quartile).5Y return: 18.74% (bottom quartile).5Y return: 29.01% (upper mid).5Y return: 34.78% (top quartile).
Point 63Y return: 25.17% (lower mid).3Y return: 28.72% (top quartile).3Y return: 26.23% (upper mid).3Y return: 21.79% (bottom quartile).3Y return: 27.84% (top quartile).3Y return: 25.95% (lower mid).3Y return: 26.12% (upper mid).3Y return: 23.55% (bottom quartile).3Y return: 18.12% (bottom quartile).3Y return: 26.77% (upper mid).
Point 71Y return: -4.83% (lower mid).1Y return: -1.65% (upper mid).1Y return: -5.51% (bottom quartile).1Y return: -2.13% (lower mid).1Y return: 4.24% (top quartile).1Y return: 1.74% (upper mid).1Y return: 2.82% (top quartile).1Y return: -1.38% (upper mid).1Y return: -8.27% (bottom quartile).1Y return: -10.89% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 4.99 (upper mid).Alpha: -1.71 (bottom quartile).Alpha: 7.18 (top quartile).Alpha: 9.76 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.79 (lower mid).Alpha: 2.04 (upper mid).Alpha: 3.78 (upper mid).Alpha: -4.61 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.18 (upper mid).Sharpe: -0.46 (bottom quartile).Sharpe: -0.26 (lower mid).Sharpe: -0.06 (upper mid).Sharpe: 0.14 (top quartile).Sharpe: -0.15 (upper mid).Sharpe: -0.05 (top quartile).Sharpe: -0.39 (lower mid).Sharpe: -0.70 (bottom quartile).Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.57 (upper mid).Information ratio: 0.34 (lower mid).Information ratio: 0.80 (top quartile).Information ratio: 0.79 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.10 (lower mid).Information ratio: 0.38 (upper mid).Information ratio: 0.78 (upper mid).Information ratio: -0.82 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Motilal Oswal Midcap 30 Fund 

  • Highest AUM (₹34,780 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 33.95% (top quartile).
  • 3Y return: 25.17% (lower mid).
  • 1Y return: -4.83% (lower mid).
  • Alpha: 4.99 (upper mid).
  • Sharpe: -0.18 (upper mid).
  • Information ratio: 0.57 (upper mid).

LIC MF Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹995 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 32.78% (upper mid).
  • 3Y return: 28.72% (top quartile).
  • 1Y return: -1.65% (upper mid).
  • Alpha: -1.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.46 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.34 (lower mid).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹4,223 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.76% (lower mid).
  • 3Y return: 26.23% (upper mid).
  • 1Y return: -5.51% (bottom quartile).
  • Alpha: 7.18 (top quartile).
  • Sharpe: -0.26 (lower mid).
  • Information ratio: 0.80 (top quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Top quartile AUM (₹13,679 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.86% (lower mid).
  • 3Y return: 21.79% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.13% (lower mid).
  • Alpha: 9.76 (top quartile).
  • Sharpe: -0.06 (upper mid).
  • Information ratio: 0.79 (top quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹8,062 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.51% (upper mid).
  • 3Y return: 27.84% (top quartile).
  • 1Y return: 4.24% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.14 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

UTI Healthcare Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,119 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 1★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.75% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.95% (lower mid).
  • 1Y return: 1.74% (upper mid).
  • Alpha: 0.79 (lower mid).
  • Sharpe: -0.15 (upper mid).
  • Information ratio: 0.10 (lower mid).

SBI Healthcare Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹3,963 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 20.13% (bottom quartile).
  • 3Y return: 26.12% (upper mid).
  • 1Y return: 2.82% (top quartile).
  • Alpha: 2.04 (upper mid).
  • Sharpe: -0.05 (top quartile).
  • Information ratio: 0.38 (upper mid).

TATA India Pharma & Healthcare Fund

  • Lower mid AUM (₹1,309 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.74% (bottom quartile).
  • 3Y return: 23.55% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.38% (upper mid).
  • Alpha: 3.78 (upper mid).
  • Sharpe: -0.39 (lower mid).
  • Information ratio: 0.78 (upper mid).

IDBI Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹604 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.01% (upper mid).
  • 3Y return: 18.12% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.27% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.61 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.70 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.82 (bottom quartile).

Bandhan Infrastructure Fund

  • Lower mid AUM (₹1,613 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (top quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 34.78% (top quartile).
  • 3Y return: 26.77% (upper mid).
  • 1Y return: -10.89% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

2019 செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிறந்த செயல்திறன் கடன் நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)2024 (%)2023 (%)2022 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹22.8132
↑ 0.01
₹1,04411.96.97.17.78%2Y 1M 6D3Y 1M 13D
Bandhan Government Securities Fund - Investment Plan Growth ₹35.0801
↓ -0.02
₹2,91610.66.81.47.16%9Y 5M 5D15Y 8M 23D
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹40.5046
↑ 0.01
₹2,87610.56.924.87.51%3Y 4M 17D4Y 6M 22D
ICICI Prudential Long Term Bond Fund Growth ₹89.7636
↑ 0.01
₹1,12910.16.81.37.43%9Y 7M 2D26Y 3M 18D
DSP Government Securities Fund Growth ₹95.7913
↓ -0.02
₹1,49410.17.12.77.22%9Y 6M 14D25Y 8M 1D
Bandhan Dynamic Bond Fund Growth ₹33.7521
↓ -0.02
₹2,727106.417.08%8Y 11M 23D14Y 7M 2D
Axis Gilt Fund Growth ₹25.5993
↓ -0.01
₹613107.12.47.11%8Y 7M 28D20Y 18D
Invesco India Gilt Fund Growth ₹2,824.6
↓ -1.28
₹364106.62.36.99%8Y 5M 12D18Y 8M 19D
DSP Strategic Bond Fund Growth ₹3,358.82
↓ -0.25
₹1,4729.97.91.66.75%6Y 9M 4D16Y 5M 12D
Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹24.5015
↓ -0.01
₹1669.86.22.56.94%8Y 3M 22D18Y 9M 14D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Credit Risk FundBandhan Government Securities Fund - Investment PlanAditya Birla Sun Life Medium Term PlanICICI Prudential Long Term Bond FundDSP Government Securities FundBandhan Dynamic Bond FundAxis Gilt FundInvesco India Gilt FundDSP Strategic Bond FundEdelweiss Government Securities Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,044 Cr).Highest AUM (₹2,916 Cr).Top quartile AUM (₹2,876 Cr).Lower mid AUM (₹1,129 Cr).Upper mid AUM (₹1,494 Cr).Upper mid AUM (₹2,727 Cr).Bottom quartile AUM (₹613 Cr).Bottom quartile AUM (₹364 Cr).Upper mid AUM (₹1,472 Cr).Bottom quartile AUM (₹166 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (27 yrs).Established history (26+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (11+ yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).Top rated.Rating: 4★ (top quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 1★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 15.98% (top quartile).1Y return: 3.01% (bottom quartile).1Y return: 12.55% (top quartile).1Y return: 5.78% (upper mid).1Y return: 4.45% (upper mid).1Y return: 2.87% (bottom quartile).1Y return: 5.56% (upper mid).1Y return: 3.93% (bottom quartile).1Y return: 4.01% (lower mid).1Y return: 4.18% (lower mid).
Point 61M return: 0.70% (bottom quartile).1M return: 1.30% (top quartile).1M return: 0.62% (bottom quartile).1M return: 0.78% (lower mid).1M return: 0.92% (upper mid).1M return: 1.37% (top quartile).1M return: 1.14% (upper mid).1M return: 0.94% (upper mid).1M return: 0.65% (bottom quartile).1M return: 0.92% (lower mid).
Point 7Sharpe: 2.29 (top quartile).Sharpe: -0.66 (bottom quartile).Sharpe: 2.36 (top quartile).Sharpe: -0.16 (upper mid).Sharpe: -0.36 (upper mid).Sharpe: -0.74 (bottom quartile).Sharpe: -0.27 (upper mid).Sharpe: -0.49 (lower mid).Sharpe: -0.37 (lower mid).Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.78% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.16% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.51% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.43% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.22% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.08% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.11% (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.99% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.75% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.94% (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 2.10 yrs (top quartile).Modified duration: 9.43 yrs (bottom quartile).Modified duration: 3.38 yrs (top quartile).Modified duration: 9.59 yrs (bottom quartile).Modified duration: 9.54 yrs (bottom quartile).Modified duration: 8.98 yrs (lower mid).Modified duration: 8.66 yrs (lower mid).Modified duration: 8.45 yrs (upper mid).Modified duration: 6.76 yrs (upper mid).Modified duration: 8.31 yrs (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund

  • Lower mid AUM (₹1,044 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 15.98% (top quartile).
  • 1M return: 0.70% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.29 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.78% (top quartile).
  • Modified duration: 2.10 yrs (top quartile).

Bandhan Government Securities Fund - Investment Plan

  • Highest AUM (₹2,916 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 3.01% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.30% (top quartile).
  • Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.16% (upper mid).
  • Modified duration: 9.43 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan

  • Top quartile AUM (₹2,876 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 12.55% (top quartile).
  • 1M return: 0.62% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.36 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.51% (top quartile).
  • Modified duration: 3.38 yrs (top quartile).

ICICI Prudential Long Term Bond Fund

  • Lower mid AUM (₹1,129 Cr).
  • Oldest track record among peers (27 yrs).
  • Rating: 4★ (top quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.78% (upper mid).
  • 1M return: 0.78% (lower mid).
  • Sharpe: -0.16 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.43% (upper mid).
  • Modified duration: 9.59 yrs (bottom quartile).

DSP Government Securities Fund

  • Upper mid AUM (₹1,494 Cr).
  • Established history (26+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.45% (upper mid).
  • 1M return: 0.92% (upper mid).
  • Sharpe: -0.36 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.22% (upper mid).
  • Modified duration: 9.54 yrs (bottom quartile).

Bandhan Dynamic Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹2,727 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 2.87% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.37% (top quartile).
  • Sharpe: -0.74 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.08% (lower mid).
  • Modified duration: 8.98 yrs (lower mid).

Axis Gilt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹613 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.56% (upper mid).
  • 1M return: 1.14% (upper mid).
  • Sharpe: -0.27 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.11% (lower mid).
  • Modified duration: 8.66 yrs (lower mid).

Invesco India Gilt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹364 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 3.93% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.94% (upper mid).
  • Sharpe: -0.49 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.99% (bottom quartile).
  • Modified duration: 8.45 yrs (upper mid).

DSP Strategic Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹1,472 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.01% (lower mid).
  • 1M return: 0.65% (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.37 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.75% (bottom quartile).
  • Modified duration: 6.76 yrs (upper mid).

Edelweiss Government Securities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹166 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.18% (lower mid).
  • 1M return: 0.92% (lower mid).
  • Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.94% (bottom quartile).
  • Modified duration: 8.31 yrs (upper mid).

2019 செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்ட சிறந்த செயல்திறன் கலப்பின நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)2024 (%)2023 (%)2022 (%)2021 (%)2020 (%)
JM Equity Hybrid Fund Growth ₹121.048
↓ -0.51
₹8042733.88.122.930.5
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.16
↓ -0.18
₹1,25325.833.7-4.854.531.1
Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹63.383
↓ -0.31
₹7,85321.720.1528.915.4
Bandhan Hybrid Equity Fund Growth ₹26.345
↓ -0.11
₹1,1392120.4-1.130.813.9
UTI Multi Asset Fund Growth ₹75.5154
↓ -0.24
₹5,94120.729.14.411.813.1
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹64.06
↓ -0.11
₹3,04520.225.45.327.112.7
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹402.59
↓ -1.28
₹6,30219.725.55.630.513.2
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund Growth ₹27.8068
↓ -0.12
₹1,22319.3214.322.214.9
DSP Equity and Bond Fund Growth ₹358.054
↓ -2.00
₹11,33317.725.3-2.724.217
Franklin India Equity Hybrid Fund Growth ₹270.883
↓ -0.70
₹2,24517.722.54.723.813.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryJM Equity Hybrid FundBOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt FundKotak Equity Hybrid FundBandhan Hybrid Equity FundUTI Multi Asset FundEdelweiss Multi Asset Allocation FundUTI Hybrid Equity FundBNP Paribas Substantial Equity Hybrid FundDSP Equity and Bond FundFranklin India Equity Hybrid Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹804 Cr).Lower mid AUM (₹1,253 Cr).Top quartile AUM (₹7,853 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,139 Cr).Upper mid AUM (₹5,941 Cr).Upper mid AUM (₹3,045 Cr).Upper mid AUM (₹6,302 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,223 Cr).Highest AUM (₹11,333 Cr).Lower mid AUM (₹2,245 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (9+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (8+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (30+ yrs).Established history (8+ yrs).Established history (26+ yrs).Established history (25+ yrs).
Point 3Rating: 1★ (upper mid).Not Rated.Rating: 3★ (top quartile).Not Rated.Rating: 1★ (lower mid).Rating: 1★ (lower mid).Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 22.18% (top quartile).5Y return: 23.77% (top quartile).5Y return: 20.24% (upper mid).5Y return: 18.81% (lower mid).5Y return: 16.62% (bottom quartile).5Y return: 20.89% (upper mid).5Y return: 20.81% (upper mid).5Y return: 17.55% (bottom quartile).5Y return: 18.11% (bottom quartile).5Y return: 19.10% (lower mid).
Point 63Y return: 20.84% (top quartile).3Y return: 18.73% (upper mid).3Y return: 15.80% (lower mid).3Y return: 15.76% (bottom quartile).3Y return: 19.27% (top quartile).3Y return: 17.70% (upper mid).3Y return: 16.63% (upper mid).3Y return: 14.66% (bottom quartile).3Y return: 15.96% (lower mid).3Y return: 15.20% (bottom quartile).
Point 71Y return: -6.89% (bottom quartile).1Y return: -3.17% (bottom quartile).1Y return: 0.43% (upper mid).1Y return: 1.86% (top quartile).1Y return: 1.46% (top quartile).1Y return: 0.05% (upper mid).1Y return: -2.44% (lower mid).1Y return: -3.22% (bottom quartile).1Y return: 0.47% (upper mid).1Y return: -0.57% (lower mid).
Point 81M return: 1.43% (top quartile).1M return: 0.50% (lower mid).1M return: 1.26% (upper mid).1M return: 0.75% (upper mid).1M return: 1.69% (top quartile).1M return: 0.64% (upper mid).1M return: 0.25% (bottom quartile).1M return: 0.30% (bottom quartile).1M return: 0.43% (lower mid).1M return: -0.01% (bottom quartile).
Point 9Alpha: -8.63 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 5.09 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.96 (upper mid).Alpha: -2.11 (bottom quartile).Alpha: -1.89 (bottom quartile).Alpha: 1.18 (top quartile).Alpha: -0.88 (lower mid).
Point 10Sharpe: -1.21 (bottom quartile).Sharpe: -0.64 (lower mid).Sharpe: -0.46 (top quartile).Sharpe: -0.19 (top quartile).Sharpe: -0.52 (upper mid).Sharpe: -0.50 (upper mid).Sharpe: -0.80 (bottom quartile).Sharpe: -0.75 (bottom quartile).Sharpe: -0.47 (upper mid).Sharpe: -0.67 (lower mid).

JM Equity Hybrid Fund

  • Bottom quartile AUM (₹804 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 1★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.18% (top quartile).
  • 3Y return: 20.84% (top quartile).
  • 1Y return: -6.89% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.43% (top quartile).
  • Alpha: -8.63 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.21 (bottom quartile).

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹1,253 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.77% (top quartile).
  • 3Y return: 18.73% (upper mid).
  • 1Y return: -3.17% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.50% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.64 (lower mid).

Kotak Equity Hybrid Fund

  • Top quartile AUM (₹7,853 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Rating: 3★ (top quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.24% (upper mid).
  • 3Y return: 15.80% (lower mid).
  • 1Y return: 0.43% (upper mid).
  • 1M return: 1.26% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.46 (top quartile).

Bandhan Hybrid Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,139 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.81% (lower mid).
  • 3Y return: 15.76% (bottom quartile).
  • 1Y return: 1.86% (top quartile).
  • 1M return: 0.75% (upper mid).
  • Alpha: 5.09 (top quartile).
  • Sharpe: -0.19 (top quartile).

UTI Multi Asset Fund

  • Upper mid AUM (₹5,941 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 1★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.62% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.27% (top quartile).
  • 1Y return: 1.46% (top quartile).
  • 1M return: 1.69% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.52 (upper mid).

Edelweiss Multi Asset Allocation Fund

  • Upper mid AUM (₹3,045 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 1★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.89% (upper mid).
  • 3Y return: 17.70% (upper mid).
  • 1Y return: 0.05% (upper mid).
  • 1M return: 0.64% (upper mid).
  • Alpha: 0.96 (upper mid).
  • Sharpe: -0.50 (upper mid).

UTI Hybrid Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹6,302 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.81% (upper mid).
  • 3Y return: 16.63% (upper mid).
  • 1Y return: -2.44% (lower mid).
  • 1M return: 0.25% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.11 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.80 (bottom quartile).

BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,223 Cr).
  • Established history (8+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.55% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.66% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.22% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.30% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.89 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.75 (bottom quartile).

DSP Equity and Bond Fund

  • Highest AUM (₹11,333 Cr).
  • Established history (26+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.11% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.96% (lower mid).
  • 1Y return: 0.47% (upper mid).
  • 1M return: 0.43% (lower mid).
  • Alpha: 1.18 (top quartile).
  • Sharpe: -0.47 (upper mid).

Franklin India Equity Hybrid Fund

  • Lower mid AUM (₹2,245 Cr).
  • Established history (25+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.10% (lower mid).
  • 3Y return: 15.20% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.57% (lower mid).
  • 1M return: -0.01% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.88 (lower mid).
  • Sharpe: -0.67 (lower mid).

சிறந்த பரஸ்பர நிதிகளை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது?

தேர்ந்தெடுக்கும் செயல்முறைசிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் பின்வருமாறு.

  • முதலீட்டு குறிக்கோள்: ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை நிறைவேற்ற தனிநபர்கள் எந்த முதலீட்டையும் செய்கிறார்கள். எனவே, முதலீடு ஏன் செய்யப்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம். தனிநபர்களுக்கான சில நோக்கங்கள்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் ஒரு வீட்டை வாங்குகிறார்கள், வாகனம் வாங்குகிறார்கள்,ஓய்வூதிய திட்டமிடல், திருமணத்திற்கான திட்டமிடல் மற்றும் பல.

  • பதவிக்காலம், எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம், மற்றும் இடர்-பசி: முதலீட்டு நோக்கத்தை நீங்கள் தீர்மானித்தவுடன், அடுத்த கட்டம் முதலீட்டின் கால அளவை எதிர்பார்த்த வருமானம் மற்றும் இடர்-பசியுடன் தீர்மானிக்க வேண்டும். தனிநபர்கள் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும். பதவிக்காலத்துடன், தனிநபர்கள் எதிர்பார்த்த வருமானம் மற்றும் இடர்-பசியையும் சரிபார்க்க வேண்டும். மூன்று அளவுருக்களைத் தீர்மானிப்பது, நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தேர்வுசெய்யக்கூடிய திட்டத்தின் வகையைத் தீர்மானிக்க உதவும்.

  • மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் பற்றிய விவரங்களை சரிபார்க்கவும்: முதலீடு செய்வதற்கான திட்டத்தின் வகையைத் தீர்மானித்த பிறகு, தனிநபர்கள் இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிதி வயது, அதன் AUM அல்லது திட்டத்தின் சொத்து அளவு, செலவு விகிதம் மற்றும் நிதி செயல்திறன் போன்ற திட்டத்தின் பல்வேறு அம்சங்களை மக்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். இந்த அளவுருக்களுடன், தனிநபர்கள் திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிதி மேலாளரின் சான்றுகளையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

  • ஃபண்ட் ஹவுஸின் நற்சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கவும்: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் விவரங்களை மதிப்பிடுவதைத் தவிர, தனிநபர்கள் ஃபண்ட் ஹவுஸ் அல்லது சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தின் சான்றுகளையும் சரிபார்க்க வேண்டும் (ஏஎம்சி). ஏனென்றால், திட்டங்களை நிர்வகிக்க வேண்டியது ஃபண்ட் ஹவுஸ் தான். இதன் விளைவாக, திட்டத்தின் செயல்திறனுக்கும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் பொறுப்பு.

  • உங்கள் முதலீடுகளை தவறாமல் மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்: வெறும்முதலீடு போதாது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்த பின்னர் தனிநபர்கள் பின் இருக்கை எடுக்கக்கூடாது. அவர்கள் தங்கள் முதலீடுகளை அதிகபட்சமாகவும் சரியான நேரத்தில் மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும், இதனால் அவர்கள் முதலீடுகளில் அதிகபட்ச வருமானத்தை ஈட்ட முடியும்.

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. எந்தவொரு முதலீடும் செய்வதற்கு முன் திட்ட தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
How helpful was this page ?
POST A COMMENT