இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட்

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், இந்த திட்டங்கள் ஈக்விட்டி ஃபண்டின் மிட் & ஸ்மால்-கேப் டொமைனின் அதே வகையின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் எளிமையான சொற்களில், திரட்டப்பட்ட பணம் மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்யப்படும் திட்டங்களாகும். இந்த திட்டங்கள் ஒருசந்தை 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மூலதனம், ஆனால் 10 ரூபாய்க்கும் குறைவாக,000 கோடிகள். மிட்-கேப் திட்டங்கள் பொதுவாக நீண்ட காலக் காலத்தில் ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாகும். மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் சந்தையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் விரைவாக பதிலளிக்கின்றன. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் ஆகியவை ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்; அவர்களுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டுக்கும் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட்

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் இன்வெஸ்கோவின் ஒரு பகுதியாகும்பரஸ்பர நிதி மற்றும் அதன் முதலீட்டு நோக்கம் உருவாக்க வேண்டும்மூலதனம் முக்கியமாக நீண்டகாலத்தில் பாராட்டுதல்முதலீடு மிட் கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில். இந்தத் திட்டம் நிஃப்டி மிட்கேப் 100 குறியீட்டை அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துகிறது. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் ரிஸ்க்-பசியின்மை மிதமான அளவில் உள்ளது. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் நிதி மேலாளர்கள் திரு. தாஹேர் பாட்ஷா மற்றும் திரு. பிரணவ் கோகலே. படிசொத்து ஒதுக்கீடு திட்டத்தின் நோக்கம், அதன் நிதிப் பணத்தில் 65-100% மிட்-கேப் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. மீதமுள்ள தொகை மற்ற சந்தை மூலதனம் மற்றும் கடன் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யப்படுகிறதுபண சந்தை கருவிகள். இந்தத் திட்டம் பங்குத் தேர்வின் கீழ்மட்ட அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்துகிறது. பிரமல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட், இண்டஸ்இண்ட்வங்கி லிமிடெட், யுனைடெட் ப்ரூவரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் அஜந்தா பார்மா லிமிடெட் ஆகியவை மார்ச் 31, 2018 இன் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சில பங்குகளாகும்.

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் (இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் என் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்)

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் (முன்பு இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் மற்றும்சிறிய தொப்பி நிதி) சந்தை மூலதனம் முழுவதும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் அதன் கார்பஸை முதலீடு செய்கிறது. இந்தத் திட்டம் இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க அதன் அளவுகோலாக S&P BSE AllCap குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த திட்டத்தின் சில முக்கிய பங்குகள்இன்வெஸ்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட், எம்ஆர்எஃப் லிமிடெட், கோரமண்டல் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் மற்றும் இண்டஸ்இண்ட் பேங்க் லிமிடெட் ஆகியவை அடங்கும். இன்வெஸ்கோவின் இந்தத் திட்டம் திரு. தாஹேர் பாட்ஷா மற்றும் திரு. பிரணவ் கோகலே ஆகியோரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்டின் ஆபத்து-பசியும் மிதமாக அதிகமாக உள்ளது. இத்திட்டத்தின் சொத்து ஒதுக்கீட்டின்படி, அது திரட்டப்பட்ட பணத்தில் 65-100% வரை பங்கு மற்றும் பங்கு தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு செய்கிறது.

இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் Vs இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட்

இரண்டு திட்டங்களும் ஒரே வகையைச் சேர்ந்தவை என்றாலும்ஈக்விட்டி நிதிகள் இருப்பினும், அதே ஃபண்ட் ஹவுஸால் வழங்கப்படுகிறது; அவர்களுக்கு இடையே பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. எனவே, இந்த கட்டுரையின் மூலம் திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

அடிப்படைப் பிரிவு

ஒப்பீட்டில் முதல் பிரிவாக இருப்பதால், மின்னோட்டம் போன்ற அளவுருக்கள் இதில் அடங்கும்இல்லை, Fincash மதிப்பீடு மற்றும் திட்ட வகை. மரியாதையுடன்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு, என்று சொல்லலாம்இரண்டு திட்டங்களும் 2-நட்சத்திர திட்டங்களாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்ட வகையைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால்-கேப் வகையின் ஒரு பகுதியாகும் என்று கூறலாம். இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களும் NAV கணக்கில் சிறிது வேறுபடுகின்றன. Invesco India Mid Cap Fund இன் NAV தோராயமாக INR 49 ஆகவும், Invesco India Multicap Fund இன் மதிப்பானது மே 03, 2018 அன்று சுமார் INR 50 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன் பிரிவு

இந்த பிரிவு கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை ஒப்பிடுகிறது அல்லதுசிஏஜிஆர் வெவ்வேறு இடைவெளியில் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையில் திரும்புகிறது. இந்த இடைவெளிகள் 3 மாத வருவாய், 1 ஆண்டு வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாய். CAGR வருமானத்தின் அடிப்படையில், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில், Invesco India Mid Cap Fund சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது, மற்றவற்றில்; இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது. செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்கம் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

திட்டங்களின் ஒப்பீட்டில் இது மூன்றாவது பிரிவு. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருமானத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை இந்தப் பிரிவு பகுப்பாய்வு செய்கிறது. முழுமையான வருவாயின் ஒப்பீடு, குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில், இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது, மற்றவற்றில், இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

ஒப்பிடுகையில் கடைசிப் பிரிவாக இருப்பதால், AUM, குறைந்தபட்ச லம்ப்சம் முதலீடு, குறைந்தபட்சம் போன்ற அளவுருக்கள் இதில் அடங்கும்SIP முதலீடு, மற்றும் வெளியேறும் சுமை. குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி இரண்டு திட்டங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான முதலீடு, அதாவது முறையே INR 500 மற்றும் INR 5,000. மேலும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெளியேறும் சுமை ஒன்றுதான். இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் AUM இல் கணிசமான வேறுபாடு உள்ளது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, இன்வெஸ்கோ இந்தியா மிட் கேப் ஃபண்டின் ஏயூஎம் தோராயமாக 171 கோடி ரூபாயாகவும், இன்வெஸ்கோ இந்தியா மல்டிகேப் ஃபண்டின் மதிப்பு சுமார் 513 கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி