fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ஃபின்காஷ் »பரஸ்பர நிதி »மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம்

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் எப்பொழுதும் பலனளிக்குமா?

Updated on July 26, 2025 , 5109 views

ஒவ்வொரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமும் சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் (AMC) சலுகைகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரெகுலர் பிளான் என இரண்டு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் அசெட் அண்டர் மேனேஜ்மென்ட் (AUM), போர்ட்ஃபோலியோ கலவை மற்றும் நிதி மேலாளர்களின் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியானவை. இருப்பினும், திறவுகோல்காரணி இந்த இரண்டு திட்டங்களையும் வேறுபடுத்துவது செலவு விகிதம் ஆகும்; வழக்கமான திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டத்தின் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, நேரடித் திட்டத்தின் லாப சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளபடி,தோற்றமும் இதேபோல் ஏமாற்றும்; என்று நினைக்கிறீர்களா; எப்போதும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் பலனளிக்குமா? எனவே, எந்தத் திட்டம் உண்மையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் பார்ப்போம். கீழே உள்ள எங்கள் உதாரணம் நிஜ வாழ்க்கை தரவு, உண்மையான செலவுகள், செலவு விகிதங்கள் மற்றும் உண்மையான முதலீடு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்கள் சிறந்தவை என்று பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது, இருப்பினும், செலவு விகிதங்களின் அடிப்படையில் செலவுகளில் உள்ள வேறுபாடு குறைவாக இருந்தாலும், நல்லது என்று நாங்கள் கூற விரும்புகிறோம்.நிதி திட்டமிடுபவர் நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல சேவையை வழங்குவது இந்த வித்தியாசத்தை அர்த்தமற்றதாக மாற்றும். கூடுதலாக, பல ஆண்டுகளாக நல்ல நிதி தேர்வு உங்களுக்கு கூடுதல் 0.5% அல்லது 1% p.a. வழக்கமான திட்டத்தில் ஒருவர் செலுத்தும் கூடுதல் செலவை மறைத்துவிடும்.

Mutual-funds-direct-plans

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் என்றால் என்ன?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் விற்பனை செய்யப்படுகிறதுபதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் (RIAக்கள்) மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தைத் தவிர. முன்பு குறிப்பிட்டபடி, வழக்கமான திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டத்தின் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது.

இதன் காரணமாக இந்த நிதிகள் அதிக லாபத்தை ஈட்ட முடியும், இது சற்று அதிகமாகவே பிரதிபலிக்கிறதுஇல்லை வழக்கமான திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டங்களில், முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏஎம்சி எந்தக் கமிஷனையும் செலுத்தாது.

வழக்கமான திட்டம் என்றால் என்ன?

மியூச்சுவல் ஃபண்டின் வழக்கமான திட்டமானது, நீங்கள் ஒரு தரகர் போன்ற ஒரு இடைத்தரகரிடமிருந்து வாங்கும் சாதாரண மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும்,நிதி ஆலோசகர்,விநியோகஸ்தர் முதலியன வழக்கமான திட்டத்தில், சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் இந்த இடைத்தரகர்களுக்கு தங்கள் திட்டங்களை விற்பதற்காக கமிஷன் செலுத்துகிறது, அவை திட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்கான செலவாக மீண்டும் சேர்க்கப்படும். இதன் விளைவாக, வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் நேரடியானவற்றை விட சற்று அதிக செலவு விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு: மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் சிறந்ததா இல்லையா?

முதலீடுகளைப் பற்றி பேசும் போதெல்லாம், அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்வருமானம் என்பது செலவின் விளைவாகும்; அதிக செலவு குறைந்த வருமானம் மற்றும் நேர்மாறாகவும். அதையும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்இலவசமாக எதுவும் கிடைக்காது. எனவே, பின்வரும் புள்ளிகளின் உதவியுடன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்கள் எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.

எப்போதும் பல மக்கள்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் சில அல்லது வேறு இடைத்தரகர் மூலம். மக்கள்முதலீடு ஆர்ஐஏக்கள் மூலம்பரஸ்பர நிதி அவர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மக்கள் தங்கள் மூலம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் பரிவர்த்தனை செய்யாவிட்டாலும் இந்தக் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும், இது ஆண்டுக் கட்டணம் போன்றது. இந்தக் கட்டணங்கள் மாதாந்திர, ஆண்டுதோறும், பரிவர்த்தனை அடிப்படையிலான கட்டணங்கள் மற்றும் பலவற்றைச் செலுத்தலாம். எனவே, வசூலிக்கப்படும் இந்தக் கட்டணங்கள் காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த அளவிலான லாபத்துடன் முடிவடையும், ஏனெனில் இந்தச் செலவுகள் ஒரு பையின் பங்கை இழக்க நேரிடும்.வருவாய்.

எனவே, இந்த கருத்தை ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் புரிந்துகொள்வோம்:

விளக்கம்:

ஒரு தனிநபர் INR 1,00 வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.000 ரூபாய் உள்ளடிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி. RIA மூலம் நேரடித் திட்டத்திலோ அல்லது விநியோகஸ்தர் மூலம் வழக்கமான திட்டத்திலோ முதலீடு செய்வதற்கான விருப்பமாக அவர் இருக்கிறார். இந்தத் திட்டத்தின் சராசரி கடந்த மூன்று ஆண்டு வருமானம் 17.90% p.a. நேரடி திட்டத்திற்கு மற்றும் 16.93% p.a. செப்டம்பர் 13, 2017 இல் உள்ள வழக்கமான திட்டத்திற்கு. இங்கே, தனிநபர் இரண்டு RIAகள் A மற்றும் B மற்றும் ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலை முதலீடு செய்துள்ளார். RIA A ஆண்டுக் கட்டணமாக INR 2,000 வசூலிக்கிறது, RIA B ஆண்டுக் கட்டணம் INR 1,200 வசூலிக்கிறது. தனிநபர்கள் இந்தக் கட்டணத் தொகையை RIA க்கு முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும்அடிப்படை. மறுபுறம், ஆன்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர் எந்த கட்டணத்தையும் வசூலிப்பதில்லை. எனவே, முதலீட்டாளர்களுக்கு எந்த முதலீட்டு சேனல் சிறந்தது என்பதைக் கணக்கிட்டு சரிபார்ப்போம்.

இந்த திட்டங்களின் பகுப்பாய்வு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

DSP BlackRock வாய்ப்புகள் நிதி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் RIA ஏ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் RIA B மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கமான திட்ட விநியோகஸ்தர்
ஆரம்ப முதலீட்டுத் தொகை (A) 1,00,000 1,00,000 1,00,000
குறைவாக: ஆண்டு 1 (B)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் 2,000 1,200 0
ஆண்டு 1 (C) (A-B) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை 98,000 98,800 1,00,000
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் 17,542 17,685 16,930
1 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (C+D) (E) 1,15,542 1,16,485 1,16,930
குறைவாக: ஆண்டு 2 (F)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் 2,000 1,200 0
ஆண்டு 2 (G) (E-F) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை 1,13,542 1,15,285 1,16,930
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் 20,324 20,636 19,797
2 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (I) (G+H) 1,33,866 1,35,921 1,36,727
குறைவாக: ஆண்டு 3 (J)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் 2,000 1,200 0
ஆண்டு 2 (K) (I-J) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை 1,31,866 1,34,721 1,36,727
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் 23,604 24,116 23,148
3 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (M) (K+L) 1,55,470 1,58,837 1,59,875

#செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி முதல்'17.எனவே, மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து நாம் முடிவு செய்யலாம்; நேரடித் திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, வழக்கமான திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மக்கள் அதிக வருமானம் ஈட்ட முடியும்.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டத்தை விட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கமான திட்டத்தை ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?

நேரடியானவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்டை மக்கள் ஏன் தேர்வு செய்யலாம் என்பதற்கு வேறு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில, ஒவ்வொரு ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கும் தனித்தனியான பதிவு செயல்முறை, போர்ட்ஃபோலியோவின் சுய-மறுசீரமைப்பு, திட்டங்களின் சுய பகுப்பாய்வு மற்றும் பல. எனவே, நேரடித் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, விநியோகஸ்தர்கள் மூலம் வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஏன் பயனளிக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

ஒரு குடையின் கீழ் உள்ள திட்டங்களின் எண்ணிக்கை

நீங்கள் தேடிய மற்றும் உங்கள் முதலீட்டு சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ற ஐந்து வெவ்வேறு நேரடித் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளீர்கள். எனவே, நீங்கள் அந்த ஐந்து வெவ்வேறு ஃபண்ட் ஹவுஸ் வலைத்தளங்களைப் பார்வையிட வேண்டும் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு முதலீட்டையும் தனித்தனியாக கண்காணிக்க வேண்டும் மற்றும் அவற்றின் விவரங்களை தனித்தனியாக சேமிக்க வேண்டும். காலப்போக்கில், முதலீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, பதிவுகள் அதிகரிக்கும் மற்றும் தொந்தரவை மட்டுமே சேர்க்கும். எனவே, இதுபோன்ற இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர் மூலம் முதலீடு செய்வது எளிதாக இருக்கும்; ஒரு தளத்தில் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய பல திட்டங்களை நீங்கள் காணலாம்.

ஆன்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கமான திட்ட முதலீடு

தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்துடன், மக்கள் முதலீடு செய்யலாம்மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன் எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும். கூடுதலாக, அவர்கள் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ஆன்லைன் பயன்முறையின் மூலம், மக்கள் தங்கள் பணத்தை எளிய படிகளில் முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் மீட்டெடுக்கலாம், பல்வேறு ஃபண்ட் ஹவுஸ்கள் வழங்கும் ஒவ்வொரு திட்டத்தின் விரிவான பகுப்பாய்வைச் சரிபார்க்கலாம், அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கண்காணிக்கலாம் மற்றும் பல.

இப்போது, நாம் முடிவை நோக்கிச் செல்லும்போது, ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கு பதிலளிப்போம், அதாவது, எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் சிறந்தது? இதற்குப் பதிலளிக்க, சரியான ஆலோசகரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக இது சரியான திட்டம் அல்ல என்று கூறலாம். மேலே உள்ள உதாரணம் நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்களே அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. என்பதை உறுதி செய்ய நீண்ட காலத்திற்குமுதலீட்டாளர் நன்மைகள். ஒரு விவேகமான ஆலோசகர் முதலீட்டாளர்களை பயனுள்ள முறையில் வழிநடத்துவார், இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் அதிகபட்ச தொகையைப் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, அவர்/அவள் முதலீடு செல்வத்தை உருவாக்க வழி வகுக்கும் என்பதையும் உறுதி செய்வார்.

சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட நேரடி ஈக்விட்டி நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹278.702
↑ 1.36
₹7,2006.410.61.932.830.939.2
Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.517
↑ 1.23
₹2,9685.611.4-2.631.434.229.1
L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹52.3388
↑ 0.54
₹2,3915.210.2-8.5273129.4
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹196.171
↑ 1.17
₹13,9958.410.7-5.526.73424.2
Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,099.91
↑ 21.30
₹12,7856.411.42.425.427.232.9
L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹47.4672
↑ 0.56
₹1,1536.814.82.324.427.337.8
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹287.427
↑ 2.63
₹3,4399.812.32.624.232.320.4
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹221.076
↑ 3.20
₹17,12615.314.93.623.432.126.7
Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹560.958
↓ -3.99
₹1,9498.9-1.7-3.222.821.729.8
IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹34.4079
↑ 0.15
₹6058.85.9-4.422.732.241.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Jul 25

1. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch.  Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹278.702 ↑ 1.36   (0.49 %)
Net Assets (Cr) ₹7,200 on 30 Jun 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1
Sharpe Ratio -0.02
Information Ratio 1.89
Alpha Ratio -0.44
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹17,035
30 Jun 22₹16,204
30 Jun 23₹22,045
30 Jun 24₹39,251
30 Jun 25₹41,239

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -0.5%
3 Month 6.4%
6 Month 10.6%
1 Year 1.9%
3 Year 32.8%
5 Year 30.9%
10 Year
15 Year
Since launch 18.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 39.2%
2023 54.9%
2022 -1.2%
2021 30.6%
2020 28.7%
2019 6.1%
2018 -9.4%
2017 36.8%
2016 5%
2015 3%
Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
NameSinceTenure
Kiran Sebastian7 Feb 223.39 Yr.
R. Janakiraman1 Apr 1312.25 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.7 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical18.52%
Financial Services17.94%
Health Care12.34%
Technology9.85%
Basic Materials8.68%
Communication Services6.9%
Energy6.33%
Consumer Defensive4.94%
Industrials4.27%
Utility2.95%
Real Estate2.17%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.1%
Equity94.9%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE
6%₹456 Cr3,038,968
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK
6%₹409 Cr2,043,971
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 532215
5%₹354 Cr2,950,277
↑ 1,002,248
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL
4%₹270 Cr1,342,233
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543320
4%₹268 Cr10,130,262
↑ 3,731,849
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR
4%₹257 Cr1,121,657
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 532555
3%₹212 Cr6,333,312
↑ 3,900,867
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI
3%₹210 Cr169,582
↑ 86,684
HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | HDFCLIFE
3%₹208 Cr2,560,258
↑ 447,066
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M
3%₹203 Cr637,966

2. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.7% since its launch.  Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹162.517 ↑ 1.23   (0.76 %)
Net Assets (Cr) ₹2,968 on 30 Jun 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.06
Sharpe Ratio -0.23
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹17,219
30 Jun 22₹18,161
30 Jun 23₹25,062
30 Jun 24₹44,955
30 Jun 25₹45,394

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310
Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -1.9%
3 Month 5.6%
6 Month 11.4%
1 Year -2.6%
3 Year 31.4%
5 Year 34.2%
10 Year
15 Year
Since launch 21.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.1%
2023 52.7%
2022 12.4%
2021 47.4%
2020 6.5%
2019 7.2%
2018 -9.5%
2017 45.1%
2016 9.9%
2015 3.7%
Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal18 Oct 213.7 Yr.
Kiran Sebastian7 Feb 223.39 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.7 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials36.15%
Energy12.74%
Utility12.5%
Financial Services11.47%
Communication Services8.4%
Basic Materials6.9%
Real Estate3.07%
Consumer Cyclical2.66%
Technology1.91%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.19%
Equity95.81%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT
8%₹244 Cr665,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE
6%₹180 Cr1,200,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO
6%₹179 Cr300,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532174
6%₹173 Cr1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 500312
5%₹147 Cr6,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL
5%₹143 Cr710,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 532555
5%₹138 Cr4,125,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532215
4%₹120 Cr1,000,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 532898
4%₹108 Cr3,600,000
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | 500400
3%₹81 Cr2,000,000

3. L&T Infrastructure Fund - Direct

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.7% since its launch.  Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct

L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹52.3388 ↑ 0.54   (1.05 %)
Net Assets (Cr) ₹2,391 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.07
Sharpe Ratio -0.19
Information Ratio 0.51
Alpha Ratio -3.6
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹16,529
30 Jun 22₹17,596
30 Jun 23₹24,694
30 Jun 24₹42,352
30 Jun 25₹40,924

L&T Infrastructure Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208
Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -4.7%
3 Month 5.2%
6 Month 10.2%
1 Year -8.5%
3 Year 27%
5 Year 31%
10 Year
15 Year
Since launch 17.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.4%
2023 52.2%
2022 4.2%
2021 57.9%
2020 2.9%
2019 -2.1%
2018 -16.4%
2017 62.8%
2016 9.4%
2015 7.5%
Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
NameSinceTenure
Venugopal Manghat17 Dec 195.54 Yr.
Gautam Bhupal26 Nov 222.59 Yr.
Sonal Gupta26 Nov 222.59 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials49.8%
Basic Materials10.5%
Communication Services8.28%
Utility8.19%
Energy6.88%
Financial Services4.31%
Technology3.46%
Real Estate2.37%
Consumer Cyclical1.68%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.71%
Equity96.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
8%₹198 Cr1,066,600
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | NTPC
8%₹196 Cr5,863,600
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL
8%₹189 Cr4,913,800
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT
7%₹157 Cr428,400
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE
6%₹150 Cr1,057,400
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO
4%₹100 Cr88,900
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | ABREL
3%₹69 Cr315,600
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | PFC
3%₹60 Cr1,488,800
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | HAL
2%₹59 Cr118,050
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON
2%₹58 Cr39,310

4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch.  Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹196.171 ↑ 1.17   (0.60 %)
Net Assets (Cr) ₹13,995 on 30 Jun 25
Category Equity - Small Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.91
Sharpe Ratio -0.29
Information Ratio 0.04
Alpha Ratio -6.63
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹19,815
30 Jun 22₹20,594
30 Jun 23₹29,296
30 Jun 24₹47,248
30 Jun 25₹46,528

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310
Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -1.5%
3 Month 8.4%
6 Month 10.7%
1 Year -5.5%
3 Year 26.7%
5 Year 34%
10 Year
15 Year
Since launch 21.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 24.2%
2023 53.5%
2022 4.4%
2021 57.7%
2020 19.7%
2019 -4%
2018 -16.4%
2017 45.3%
2016 11.5%
2015 11.3%
Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1114.42 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.7 Yr.
Akhil Kalluri8 Sep 222.81 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.22%
Consumer Cyclical17.77%
Industrials17.76%
Health Care11.03%
Basic Materials9.91%
Technology6.38%
Real Estate4.65%
Consumer Defensive3.77%
Utility2.87%
Energy0.96%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.52%
Equity94.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 540975
3%₹437 Cr7,329,408
↓ -605,375
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
3%₹429 Cr3,868,691
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
3%₹371 Cr13,859,043
↓ -139,874
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
2%₹323 Cr48,064,081
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS
2%₹314 Cr1,866,828
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL
2%₹277 Cr3,260,279
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
2%₹276 Cr4,963,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
2%₹276 Cr1,387,967
Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH
2%₹271 Cr3,220,340
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | PNBHOUSING
2%₹250 Cr2,256,472

5. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.4% since its launch.  Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% .

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹3,099.91 ↑ 21.30   (0.69 %)
Net Assets (Cr) ₹12,785 on 30 Jun 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.92
Sharpe Ratio 0.2
Information Ratio 0.06
Alpha Ratio 2.46
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹16,912
30 Jun 22₹15,799
30 Jun 23₹21,107
30 Jun 24₹32,555
30 Jun 25₹35,452

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -2.1%
3 Month 6.4%
6 Month 11.4%
1 Year 2.4%
3 Year 25.4%
5 Year 27.2%
10 Year
15 Year
Since launch 19.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 32.9%
2023 38%
2022 3%
2021 33.7%
2020 18.8%
2019 4.5%
2018 -8.5%
2017 41.1%
2016 9.5%
2015 8.2%
Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1114.42 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.7 Yr.
Akhil Kalluri7 Feb 223.39 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.93%
Consumer Cyclical18.08%
Basic Materials13.33%
Industrials11.99%
Health Care11.8%
Technology6.48%
Real Estate5.82%
Consumer Defensive3.77%
Communication Services3.74%
Utility1.36%
Energy1.11%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.6%
Equity97.4%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK
3%₹436 Cr20,481,070
↓ -1,458,682
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 500271
2%₹279 Cr1,692,030
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE
2%₹270 Cr1,631,918
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO
2%₹261 Cr1,499,891
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 526299
2%₹256 Cr901,105
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | HDFCBANK
2%₹245 Cr1,223,175
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | 500480
2%₹244 Cr717,366
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 12 | JKCEMENT
2%₹242 Cr392,739
↓ -50,000
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 543390
2%₹237 Cr1,300,578
Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | COFORGE
2%₹234 Cr1,214,825

6. L&T Business Cycles Fund - Direct

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct

L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth
Launch Date 20 Aug 14
NAV (29 Jul 25) ₹47.4672 ↑ 0.56   (1.20 %)
Net Assets (Cr) ₹1,153 on 30 Jun 25
Category Equity - Sectoral
AMC L&T Investment Management Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.36
Sharpe Ratio 0.21
Information Ratio 1.13
Alpha Ratio 4.4
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹16,252
30 Jun 22₹16,483
30 Jun 23₹21,907
30 Jun 24₹33,851
30 Jun 25₹36,968

L&T Business Cycles Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -4.1%
3 Month 6.8%
6 Month 14.8%
1 Year 2.3%
3 Year 24.4%
5 Year 27.3%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 37.8%
2023 32.7%
2022 6.5%
2021 36%
2020 10.4%
2019 6.2%
2018 -16.9%
2017 46.5%
2016 3.8%
2015 4.2%
Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
NameSinceTenure
Gautam Bhupal1 Jun 232.08 Yr.
Sonal Gupta1 Jun 232.08 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services30.98%
Industrials25.83%
Consumer Cyclical20.84%
Basic Materials10.38%
Energy5.87%
Technology1.15%
Real Estate0.82%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.13%
Equity95.87%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX
6%₹64 Cr71,100
↓ -14,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | 532174
5%₹61 Cr425,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE
5%₹60 Cr401,700
Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 500251
5%₹59 Cr95,680
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK
4%₹49 Cr246,800
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH
3%₹30 Cr90,800
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL
2%₹28 Cr674,300
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT
2%₹28 Cr274,908
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532810
2%₹26 Cr603,200
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | SWIGGY
2%₹26 Cr637,500

7. Sundaram SMILE Fund - Direct

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch.  Return for 2024 was 20.4% , 2023 was 46.9% and 2022 was -0.9% .

Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹287.427 ↑ 2.63   (0.92 %)
Net Assets (Cr) ₹3,439 on 30 Jun 25
Category Equity - Small Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.88
Sharpe Ratio 0.09
Information Ratio -0.53
Alpha Ratio 1.26
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹20,312
30 Jun 22₹20,660
30 Jun 23₹27,687
30 Jun 24₹40,489
30 Jun 25₹43,118

Sundaram SMILE Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -0.7%
3 Month 9.8%
6 Month 12.3%
1 Year 2.6%
3 Year 24.2%
5 Year 32.3%
10 Year
15 Year
Since launch 18.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 20.4%
2023 46.9%
2022 -0.9%
2021 62%
2020 27.4%
2019 -5.2%
2018 -28.6%
2017 56.7%
2016 0.1%
2015 8.2%
Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
NameSinceTenure
Rohit Seksaria1 Nov 222.66 Yr.

Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical20.31%
Financial Services19.47%
Industrials19.36%
Health Care12.14%
Basic Materials8.2%
Communication Services3.95%
Technology3.61%
Consumer Defensive3.17%
Real Estate2.66%
Utility1.18%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.86%
Equity94.06%
Debt0.08%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | 540975
3%₹113 Cr1,898,655
Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE
3%₹106 Cr530,036
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING
3%₹101 Cr906,389
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY
3%₹100 Cr899,463
↑ 105,494
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 523025
3%₹89 Cr410,809
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG
2%₹86 Cr395,668
↑ 25,442
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543387
2%₹83 Cr648,946
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB
2%₹82 Cr16,665,062
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN
2%₹78 Cr140,821
KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB
2%₹77 Cr936,780

8. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.2% since its launch.  Return for 2024 was 26.7% , 2023 was 42.5% and 2022 was 1.4% .

Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (29 Jul 25) ₹221.076 ↑ 3.20   (1.47 %)
Net Assets (Cr) ₹17,126 on 30 Jun 25
Category Equity - Small Cap
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.88
Sharpe Ratio 0.26
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹19,501
30 Jun 22₹20,843
30 Jun 23₹27,401
30 Jun 24₹39,142
30 Jun 25₹43,274

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -1.3%
3 Month 15.3%
6 Month 14.9%
1 Year 3.6%
3 Year 23.4%
5 Year 32.1%
10 Year
15 Year
Since launch 22.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 26.7%
2023 42.5%
2022 1.4%
2021 60.3%
2020 34.3%
2019 1.6%
2018 -25.1%
2017 43.4%
2016 13.6%
2015 21.2%
Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
NameSinceTenure
Vinit Sambre21 Jun 1015.04 Yr.

Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical30.91%
Basic Materials17.97%
Industrials16.06%
Health Care8.87%
Consumer Defensive8.02%
Financial Services6.21%
Technology3.37%
Communication Services0.84%
Utility0.14%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.61%
Equity92.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH
4%₹723 Cr6,150,000
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 543306
3%₹538 Cr3,750,000
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA
3%₹534 Cr7,000,000
↓ -581,455
Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532144
3%₹524 Cr5,671,788
↓ -167,901
LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 532783
3%₹486 Cr10,000,000
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX
3%₹483 Cr1,380,596
↓ -76,657
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹400 Cr2,500,000
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT
2%₹387 Cr3,000,000
Dhanuka Agritech Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | DHANUKA
2%₹349 Cr2,000,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 532356
2%₹349 Cr9,200,000

9. Franklin India Technology Fund - Direct

To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies.

Franklin India Technology Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch.  Return for 2024 was 29.8% , 2023 was 52.8% and 2022 was -21.5% .

Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct

Franklin India Technology Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (28 Jul 25) ₹560.958 ↓ -3.99   (-0.71 %)
Net Assets (Cr) ₹1,949 on 30 Jun 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.14
Sharpe Ratio 0.14
Information Ratio 1.28
Alpha Ratio -2.47
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹17,910
30 Jun 22₹16,240
30 Jun 23₹19,486
30 Jun 24₹29,682
30 Jun 25₹32,005

Franklin India Technology Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for Franklin India Technology Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month -2.9%
3 Month 8.9%
6 Month -1.7%
1 Year -3.2%
3 Year 22.8%
5 Year 21.7%
10 Year
15 Year
Since launch 19.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.8%
2023 52.8%
2022 -21.5%
2021 40.3%
2020 58.3%
2019 13.2%
2018 12.6%
2017 19.8%
2016 -2%
2015 4.4%
Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
NameSinceTenure
Venkatesh Sanjeevi4 Oct 240.74 Yr.
R. Janakiraman1 Dec 231.58 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.7 Yr.

Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology56.73%
Communication Services20.07%
Consumer Cyclical13.17%
Financial Services5.03%
Industrials1.14%
Health Care0.06%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.47%
Equity96.32%
Other0.03%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
19%₹368 Cr2,298,906
↑ 56,427
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | BHARTIARTL
15%₹300 Cr1,493,480
↑ 37,653
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | TCS
14%₹265 Cr764,559
Franklin Technology I Acc USD
Investment Fund | -
8%₹152 Cr215,810
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 543320
7%₹142 Cr5,367,142
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 543390
5%₹94 Cr517,479
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 14 | HCLTECH
3%₹67 Cr387,170
Intellect Design Arena Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | INTELLECT
3%₹56 Cr483,133
↓ -60,000
Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | ZENSARTECH
3%₹54 Cr642,259
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | SWIGGY
3%₹54 Cr1,346,780

10. IDBI Small Cap Fund - Direct

The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized.

IDBI Small Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.4% since its launch.  Return for 2024 was 41.5% , 2023 was 34.7% and 2022 was 3.4% .

Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct

IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth
Launch Date 21 Jun 17
NAV (29 Jul 25) ₹34.4079 ↑ 0.15   (0.43 %)
Net Assets (Cr) ₹605 on 30 Jun 25
Category Equity - Small Cap
AMC IDBI Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.33
Sharpe Ratio -0.22
Information Ratio -0.74
Alpha Ratio -6
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹19,389
30 Jun 22₹21,384
30 Jun 23₹27,843
30 Jun 24₹43,380
30 Jun 25₹42,647

IDBI Small Cap Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113
Invest Now

Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Jul 25

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 8.8%
6 Month 5.9%
1 Year -4.4%
3 Year 22.7%
5 Year 32.2%
10 Year
15 Year
Since launch 16.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 41.5%
2023 34.7%
2022 3.4%
2021 66.3%
2020 20.1%
2019 -3%
2018 -12.6%
2017
2016
2015
Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
NameSinceTenure
Nikhil Rungta1 Jul 241 Yr.
Mahesh Bendre1 Jul 241 Yr.

Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials35.49%
Consumer Cyclical16.11%
Basic Materials12.59%
Consumer Defensive7.4%
Financial Services7.32%
Utility6.35%
Technology5.13%
Health Care3.57%
Communication Services1.78%
Real Estate0.45%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.81%
Equity96.19%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 534600
3%₹20 Cr2,506,932
Sanathan Textiles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | SANATHAN
3%₹19 Cr390,711
Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | 541974
3%₹16 Cr109,106
Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | HUDCO
3%₹16 Cr668,754
Concord Enviro Systems Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 24 | CEWATER
3%₹16 Cr270,441
Apollo Micro Systems Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 540879
3%₹15 Cr877,192
↑ 877,192
Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL
2%₹14 Cr326,140
Enviro Infra Engineers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | EIEL
2%₹13 Cr553,566
International Gemmological Institute (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | IGIL
2%₹13 Cr337,832
Exide Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | 500086
2%₹12 Cr321,398

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT