Table of Contents
Top 10 Funds
ஒவ்வொரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமும் சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் (AMC) சலுகைகள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரெகுலர் பிளான் என இரண்டு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் அசெட் அண்டர் மேனேஜ்மென்ட் (AUM), போர்ட்ஃபோலியோ கலவை மற்றும் நிதி மேலாளர்களின் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியானவை. இருப்பினும், திறவுகோல்காரணி இந்த இரண்டு திட்டங்களையும் வேறுபடுத்துவது செலவு விகிதம் ஆகும்; வழக்கமான திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டத்தின் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, நேரடித் திட்டத்தின் லாப சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும், அதில் கூறப்பட்டுள்ளபடி,தோற்றமும் இதேபோல் ஏமாற்றும்; என்று நினைக்கிறீர்களா; எப்போதும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் பலனளிக்குமா? எனவே, எந்தத் திட்டம் உண்மையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை இந்தக் கட்டுரையின் மூலம் பார்ப்போம். கீழே உள்ள எங்கள் உதாரணம் நிஜ வாழ்க்கை தரவு, உண்மையான செலவுகள், செலவு விகிதங்கள் மற்றும் உண்மையான முதலீடு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது. நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்கள் சிறந்தவை என்று பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது, இருப்பினும், செலவு விகிதங்களின் அடிப்படையில் செலவுகளில் உள்ள வேறுபாடு குறைவாக இருந்தாலும், நல்லது என்று நாங்கள் கூற விரும்புகிறோம்.நிதி திட்டமிடுபவர் நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல சேவையை வழங்குவது இந்த வித்தியாசத்தை அர்த்தமற்றதாக மாற்றும். கூடுதலாக, பல ஆண்டுகளாக நல்ல நிதி தேர்வு உங்களுக்கு கூடுதல் 0.5% அல்லது 1% p.a. வழக்கமான திட்டத்தில் ஒருவர் செலுத்தும் கூடுதல் செலவை மறைத்துவிடும்.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் விற்பனை செய்யப்படுகிறதுபதிவு செய்யப்பட்ட முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் (RIAக்கள்) மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தைத் தவிர. முன்பு குறிப்பிட்டபடி, வழக்கமான திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டத்தின் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது.
இதன் காரணமாக இந்த நிதிகள் அதிக லாபத்தை ஈட்ட முடியும், இது சற்று அதிகமாகவே பிரதிபலிக்கிறதுஇல்லை வழக்கமான திட்டங்களுடன் ஒப்பிடுகையில். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டங்களில், முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏஎம்சி எந்தக் கமிஷனையும் செலுத்தாது.
மியூச்சுவல் ஃபண்டின் வழக்கமான திட்டமானது, நீங்கள் ஒரு தரகர் போன்ற ஒரு இடைத்தரகரிடமிருந்து வாங்கும் சாதாரண மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும்,நிதி ஆலோசகர்,விநியோகஸ்தர் முதலியன வழக்கமான திட்டத்தில், சொத்து மேலாண்மை நிறுவனம் இந்த இடைத்தரகர்களுக்கு தங்கள் திட்டங்களை விற்பதற்காக கமிஷன் செலுத்துகிறது, அவை திட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்கான செலவாக மீண்டும் சேர்க்கப்படும். இதன் விளைவாக, வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் நேரடியானவற்றை விட சற்று அதிக செலவு விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன.
Talk to our investment specialist
முதலீடுகளைப் பற்றி பேசும் போதெல்லாம், அதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்வருமானம் என்பது செலவின் விளைவாகும்; அதிக செலவு குறைந்த வருமானம் மற்றும் நேர்மாறாகவும். அதையும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்இலவசமாக எதுவும் கிடைக்காது. எனவே, பின்வரும் புள்ளிகளின் உதவியுடன், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்கள் எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம்.
எப்போதும் பல மக்கள்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் சில அல்லது வேறு இடைத்தரகர் மூலம். மக்கள்முதலீடு ஆர்ஐஏக்கள் மூலம்பரஸ்பர நிதி அவர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மக்கள் தங்கள் மூலம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் பரிவர்த்தனை செய்யாவிட்டாலும் இந்தக் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும், இது ஆண்டுக் கட்டணம் போன்றது. இந்தக் கட்டணங்கள் மாதாந்திர, ஆண்டுதோறும், பரிவர்த்தனை அடிப்படையிலான கட்டணங்கள் மற்றும் பலவற்றைச் செலுத்தலாம். எனவே, வசூலிக்கப்படும் இந்தக் கட்டணங்கள் காரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் குறைந்த அளவிலான லாபத்துடன் முடிவடையும், ஏனெனில் இந்தச் செலவுகள் ஒரு பையின் பங்கை இழக்க நேரிடும்.வருவாய்.
எனவே, இந்த கருத்தை ஒரு உதாரணத்தின் உதவியுடன் புரிந்துகொள்வோம்:
விளக்கம்:
ஒரு தனிநபர் INR 1,00 வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.000 ரூபாய் உள்ளடிஎஸ்பி பிளாக்ராக் வாய்ப்புகள் நிதி. RIA மூலம் நேரடித் திட்டத்திலோ அல்லது விநியோகஸ்தர் மூலம் வழக்கமான திட்டத்திலோ முதலீடு செய்வதற்கான விருப்பமாக அவர் இருக்கிறார். இந்தத் திட்டத்தின் சராசரி கடந்த மூன்று ஆண்டு வருமானம் 17.90% p.a. நேரடி திட்டத்திற்கு மற்றும் 16.93% p.a. செப்டம்பர் 13, 2017 இல் உள்ள வழக்கமான திட்டத்திற்கு. இங்கே, தனிநபர் இரண்டு RIAகள் A மற்றும் B மற்றும் ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டலை முதலீடு செய்துள்ளார். RIA A ஆண்டுக் கட்டணமாக INR 2,000 வசூலிக்கிறது, RIA B ஆண்டுக் கட்டணம் INR 1,200 வசூலிக்கிறது. தனிநபர்கள் இந்தக் கட்டணத் தொகையை RIA க்கு முன்கூட்டியே செலுத்த வேண்டும்அடிப்படை. மறுபுறம், ஆன்லைன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர் எந்த கட்டணத்தையும் வசூலிப்பதில்லை. எனவே, முதலீட்டாளர்களுக்கு எந்த முதலீட்டு சேனல் சிறந்தது என்பதைக் கணக்கிட்டு சரிபார்ப்போம்.
இந்த திட்டங்களின் பகுப்பாய்வு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
DSP BlackRock வாய்ப்புகள் நிதி | மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் RIA ஏ | மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நேரடித் திட்டம் RIA B | மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழக்கமான திட்ட விநியோகஸ்தர் |
---|---|---|---|
ஆரம்ப முதலீட்டுத் தொகை (A) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
குறைவாக: ஆண்டு 1 (B)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் | 2,000 | 1,200 | 0 |
ஆண்டு 1 (C) (A-B) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை | 98,000 | 98,800 | 1,00,000 |
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் | 17,542 | 17,685 | 16,930 |
1 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (C+D) (E) | 1,15,542 | 1,16,485 | 1,16,930 |
குறைவாக: ஆண்டு 2 (F)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் | 2,000 | 1,200 | 0 |
ஆண்டு 2 (G) (E-F) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை | 1,13,542 | 1,15,285 | 1,16,930 |
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் | 20,324 | 20,636 | 19,797 |
2 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (I) (G+H) | 1,33,866 | 1,35,921 | 1,36,727 |
குறைவாக: ஆண்டு 3 (J)க்கான வருடாந்திர கட்டணம் | 2,000 | 1,200 | 0 |
ஆண்டு 2 (K) (I-J) இல் கட்டணத்திற்குப் பிறகு நிகரத் தொகை | 1,31,866 | 1,34,721 | 1,36,727 |
நேரடித் திட்டத்திற்கான நிகரத் தொகை (D) (17.90%)# & வழக்கமான திட்டத்திற்கு (16.93%)# வருமானம் | 23,604 | 24,116 | 23,148 |
3 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்தத் தொகை (M) (K+L) | 1,55,470 | 1,58,837 | 1,59,875 |
#செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி முதல்'17
.எனவே, மேலே உள்ள அட்டவணையில் இருந்து நாம் முடிவு செய்யலாம்; நேரடித் திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, வழக்கமான திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மக்கள் அதிக வருமானம் ஈட்ட முடியும்.
நேரடியானவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்டை மக்கள் ஏன் தேர்வு செய்யலாம் என்பதற்கு வேறு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில, ஒவ்வொரு ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கும் தனித்தனியான பதிவு செயல்முறை, போர்ட்ஃபோலியோவின் சுய-மறுசீரமைப்பு, திட்டங்களின் சுய பகுப்பாய்வு மற்றும் பல. எனவே, நேரடித் திட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, விநியோகஸ்தர்கள் மூலம் வழக்கமான மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஏன் பயனளிக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.
நீங்கள் தேடிய மற்றும் உங்கள் முதலீட்டு சுயவிவரத்திற்கு ஏற்ற ஐந்து வெவ்வேறு நேரடித் திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளீர்கள். எனவே, நீங்கள் அந்த ஐந்து வெவ்வேறு ஃபண்ட் ஹவுஸ் வலைத்தளங்களைப் பார்வையிட வேண்டும் மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு முதலீட்டையும் தனித்தனியாக கண்காணிக்க வேண்டும் மற்றும் அவற்றின் விவரங்களை தனித்தனியாக சேமிக்க வேண்டும். காலப்போக்கில், முதலீடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, பதிவுகள் அதிகரிக்கும் மற்றும் தொந்தரவை மட்டுமே சேர்க்கும். எனவே, இதுபோன்ற இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர் மூலம் முதலீடு செய்வது எளிதாக இருக்கும்; ஒரு தளத்தில் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய பல திட்டங்களை நீங்கள் காணலாம்.
தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றத்துடன், மக்கள் முதலீடு செய்யலாம்மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆன்லைன் எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும். கூடுதலாக, அவர்கள் தங்கள் வசதிக்கு ஏற்ப பல்வேறு திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ஆன்லைன் பயன்முறையின் மூலம், மக்கள் தங்கள் பணத்தை எளிய படிகளில் முதலீடு செய்யலாம் மற்றும் மீட்டெடுக்கலாம், பல்வேறு ஃபண்ட் ஹவுஸ்கள் வழங்கும் ஒவ்வொரு திட்டத்தின் விரிவான பகுப்பாய்வைச் சரிபார்க்கலாம், அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோவைக் கண்காணிக்கலாம் மற்றும் பல.
இப்போது, நாம் முடிவை நோக்கிச் செல்லும்போது, ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கு பதிலளிப்போம், அதாவது, எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் சிறந்தது? இதற்குப் பதிலளிக்க, சரியான ஆலோசகரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பதிலாக இது சரியான திட்டம் அல்ல என்று கூறலாம். மேலே உள்ள உதாரணம் நேரடித் திட்டங்களை விட வழக்கமான திட்டங்களே அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. என்பதை உறுதி செய்ய நீண்ட காலத்திற்குமுதலீட்டாளர் நன்மைகள். ஒரு விவேகமான ஆலோசகர் முதலீட்டாளர்களை பயனுள்ள முறையில் வழிநடத்துவார், இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் அதிகபட்ச தொகையைப் பெறுவார்கள். கூடுதலாக, அவர்/அவள் முதலீடு செல்வத்தை உருவாக்க வழி வகுக்கும் என்பதையும் உறுதி செய்வார்.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹278.702
↑ 1.36 ₹7,200 6.4 10.6 1.9 32.8 30.9 39.2 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.517
↑ 1.23 ₹2,968 5.6 11.4 -2.6 31.4 34.2 29.1 L&T Infrastructure Fund - Direct Growth ₹52.3388
↑ 0.54 ₹2,391 5.2 10.2 -8.5 27 31 29.4 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹196.171
↑ 1.17 ₹13,995 8.4 10.7 -5.5 26.7 34 24.2 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,099.91
↑ 21.30 ₹12,785 6.4 11.4 2.4 25.4 27.2 32.9 L&T Business Cycles Fund - Direct Growth ₹47.4672
↑ 0.56 ₹1,153 6.8 14.8 2.3 24.4 27.3 37.8 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹287.427
↑ 2.63 ₹3,439 9.8 12.3 2.6 24.2 32.3 20.4 DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth ₹221.076
↑ 3.20 ₹17,126 15.3 14.9 3.6 23.4 32.1 26.7 Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹560.958
↓ -3.99 ₹1,949 8.9 -1.7 -3.2 22.8 21.7 29.8 IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹34.4079
↑ 0.15 ₹605 8.8 5.9 -4.4 22.7 32.2 41.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Jul 25
The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector. L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies. Franklin India Technology Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. IDBI Small Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 21 Jun 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Opportunities Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 18.3% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% . Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹278.702 ↑ 1.36 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹7,200 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio 1.89 Alpha Ratio -0.44 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,035 30 Jun 22 ₹16,204 30 Jun 23 ₹22,045 30 Jun 24 ₹39,251 30 Jun 25 ₹41,239 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 6.4% 6 Month 10.6% 1 Year 1.9% 3 Year 32.8% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 39.2% 2023 54.9% 2022 -1.2% 2021 30.6% 2020 28.7% 2019 6.1% 2018 -9.4% 2017 36.8% 2016 5% 2015 3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.39 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.25 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.7 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.52% Financial Services 17.94% Health Care 12.34% Technology 9.85% Basic Materials 8.68% Communication Services 6.9% Energy 6.33% Consumer Defensive 4.94% Industrials 4.27% Utility 2.95% Real Estate 2.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.1% Equity 94.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE6% ₹456 Cr 3,038,968 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK6% ₹409 Cr 2,043,971 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5322155% ₹354 Cr 2,950,277
↑ 1,002,248 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹270 Cr 1,342,233 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433204% ₹268 Cr 10,130,262
↑ 3,731,849 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR4% ₹257 Cr 1,121,657 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5325553% ₹212 Cr 6,333,312
↑ 3,900,867 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI3% ₹210 Cr 169,582
↑ 86,684 HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | HDFCLIFE3% ₹208 Cr 2,560,258
↑ 447,066 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹203 Cr 637,966 2. Franklin Build India Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 21.7% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% . Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹162.517 ↑ 1.23 (0.76 %) Net Assets (Cr) ₹2,968 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,219 30 Jun 22 ₹18,161 30 Jun 23 ₹25,062 30 Jun 24 ₹44,955 30 Jun 25 ₹45,394 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.9% 3 Month 5.6% 6 Month 11.4% 1 Year -2.6% 3 Year 31.4% 5 Year 34.2% 10 Year 15 Year Since launch 21.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.1% 2023 52.7% 2022 12.4% 2021 47.4% 2020 6.5% 2019 7.2% 2018 -9.5% 2017 45.1% 2016 9.9% 2015 3.7% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 3.7 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.39 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.7 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.15% Energy 12.74% Utility 12.5% Financial Services 11.47% Communication Services 8.4% Basic Materials 6.9% Real Estate 3.07% Consumer Cyclical 2.66% Technology 1.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.19% Equity 95.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT8% ₹244 Cr 665,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE6% ₹180 Cr 1,200,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO6% ₹179 Cr 300,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5321746% ₹173 Cr 1,200,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5003125% ₹147 Cr 6,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL5% ₹143 Cr 710,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325555% ₹138 Cr 4,125,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹120 Cr 1,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5328984% ₹108 Cr 3,600,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5004003% ₹81 Cr 2,000,000 3. L&T Infrastructure Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 17.7% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% . L&T Infrastructure Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹52.3388 ↑ 0.54 (1.05 %) Net Assets (Cr) ₹2,391 on 31 May 25 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 0.51 Alpha Ratio -3.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,529 30 Jun 22 ₹17,596 30 Jun 23 ₹24,694 30 Jun 24 ₹42,352 30 Jun 25 ₹40,924 Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month 5.2% 6 Month 10.2% 1 Year -8.5% 3 Year 27% 5 Year 31% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.4% 2023 52.2% 2022 4.2% 2021 57.9% 2020 2.9% 2019 -2.1% 2018 -16.4% 2017 62.8% 2016 9.4% 2015 7.5% Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.54 Yr. Gautam Bhupal 26 Nov 22 2.59 Yr. Sonal Gupta 26 Nov 22 2.59 Yr. Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 49.8% Basic Materials 10.5% Communication Services 8.28% Utility 8.19% Energy 6.88% Financial Services 4.31% Technology 3.46% Real Estate 2.37% Consumer Cyclical 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.71% Equity 96.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL8% ₹198 Cr 1,066,600 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | NTPC8% ₹196 Cr 5,863,600 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | BEL8% ₹189 Cr 4,913,800 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 12 | LT7% ₹157 Cr 428,400 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE6% ₹150 Cr 1,057,400 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO4% ₹100 Cr 88,900 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | ABREL3% ₹69 Cr 315,600 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | PFC3% ₹60 Cr 1,488,800 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | HAL2% ₹59 Cr 118,050 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | DIXON2% ₹58 Cr 39,310 4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 21.3% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% . Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹196.171 ↑ 1.17 (0.60 %) Net Assets (Cr) ₹13,995 on 30 Jun 25 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio 0.04 Alpha Ratio -6.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹19,815 30 Jun 22 ₹20,594 30 Jun 23 ₹29,296 30 Jun 24 ₹47,248 30 Jun 25 ₹46,528 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 8.4% 6 Month 10.7% 1 Year -5.5% 3 Year 26.7% 5 Year 34% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.2% 2023 53.5% 2022 4.4% 2021 57.7% 2020 19.7% 2019 -4% 2018 -16.4% 2017 45.3% 2016 11.5% 2015 11.3% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.7 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 2.81 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.22% Consumer Cyclical 17.77% Industrials 17.76% Health Care 11.03% Basic Materials 9.91% Technology 6.38% Real Estate 4.65% Consumer Defensive 3.77% Utility 2.87% Energy 0.96% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.52% Equity 94.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5409753% ₹437 Cr 7,329,408
↓ -605,375 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329293% ₹429 Cr 3,868,691 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900033% ₹371 Cr 13,859,043
↓ -139,874 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹323 Cr 48,064,081 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹314 Cr 1,866,828 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL2% ₹277 Cr 3,260,279 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹276 Cr 4,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹276 Cr 1,387,967 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH2% ₹271 Cr 3,220,340 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | PNBHOUSING2% ₹250 Cr 2,256,472 5. Franklin India Prima Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 19.4% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% . Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹3,099.91 ↑ 21.30 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹12,785 on 30 Jun 25 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio 0.06 Alpha Ratio 2.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,912 30 Jun 22 ₹15,799 30 Jun 23 ₹21,107 30 Jun 24 ₹32,555 30 Jun 25 ₹35,452 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 6.4% 6 Month 11.4% 1 Year 2.4% 3 Year 25.4% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32.9% 2023 38% 2022 3% 2021 33.7% 2020 18.8% 2019 4.5% 2018 -8.5% 2017 41.1% 2016 9.5% 2015 8.2% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.7 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 3.39 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.93% Consumer Cyclical 18.08% Basic Materials 13.33% Industrials 11.99% Health Care 11.8% Technology 6.48% Real Estate 5.82% Consumer Defensive 3.77% Communication Services 3.74% Utility 1.36% Energy 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.6% Equity 97.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK3% ₹436 Cr 20,481,070
↓ -1,458,682 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5002712% ₹279 Cr 1,692,030 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹270 Cr 1,631,918 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO2% ₹261 Cr 1,499,891 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5262992% ₹256 Cr 901,105 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | HDFCBANK2% ₹245 Cr 1,223,175 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5004802% ₹244 Cr 717,366 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 12 | JKCEMENT2% ₹242 Cr 392,739
↓ -50,000 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5433902% ₹237 Cr 1,300,578 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | COFORGE2% ₹234 Cr 1,214,825 6. L&T Business Cycles Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% . L&T Business Cycles Fund - Direct
Growth Launch Date 20 Aug 14 NAV (29 Jul 25) ₹47.4672 ↑ 0.56 (1.20 %) Net Assets (Cr) ₹1,153 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC L&T Investment Management Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.36 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 1.13 Alpha Ratio 4.4 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,252 30 Jun 22 ₹16,483 30 Jun 23 ₹21,907 30 Jun 24 ₹33,851 30 Jun 25 ₹36,968
Purchase not allowed Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month 6.8% 6 Month 14.8% 1 Year 2.3% 3 Year 24.4% 5 Year 27.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.8% 2023 32.7% 2022 6.5% 2021 36% 2020 10.4% 2019 6.2% 2018 -16.9% 2017 46.5% 2016 3.8% 2015 4.2% Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct
Name Since Tenure Gautam Bhupal 1 Jun 23 2.08 Yr. Sonal Gupta 1 Jun 23 2.08 Yr. Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.98% Industrials 25.83% Consumer Cyclical 20.84% Basic Materials 10.38% Energy 5.87% Technology 1.15% Real Estate 0.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.13% Equity 95.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | MCX6% ₹64 Cr 71,100
↓ -14,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | 5321745% ₹61 Cr 425,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE5% ₹60 Cr 401,700 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 16 | 5002515% ₹59 Cr 95,680 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 14 | HDFCBANK4% ₹49 Cr 246,800 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 22 | POWERMECH3% ₹30 Cr 90,800 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 22 | BEL2% ₹28 Cr 674,300 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | AHLUCONT2% ₹28 Cr 274,908 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5328102% ₹26 Cr 603,200 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | SWIGGY2% ₹26 Cr 637,500 7. Sundaram SMILE Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 18.3% since its launch. Return for 2024 was 20.4% , 2023 was 46.9% and 2022 was -0.9% . Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹287.427 ↑ 2.63 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,439 on 30 Jun 25 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -0.53 Alpha Ratio 1.26 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,312 30 Jun 22 ₹20,660 30 Jun 23 ₹27,687 30 Jun 24 ₹40,489 30 Jun 25 ₹43,118 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 9.8% 6 Month 12.3% 1 Year 2.6% 3 Year 24.2% 5 Year 32.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.4% 2023 46.9% 2022 -0.9% 2021 62% 2020 27.4% 2019 -5.2% 2018 -28.6% 2017 56.7% 2016 0.1% 2015 8.2% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 2.66 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.31% Financial Services 19.47% Industrials 19.36% Health Care 12.14% Basic Materials 8.2% Communication Services 3.95% Technology 3.61% Consumer Defensive 3.17% Real Estate 2.66% Utility 1.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.86% Equity 94.06% Debt 0.08% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5409753% ₹113 Cr 1,898,655 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹106 Cr 530,036 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹101 Cr 906,389 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY3% ₹100 Cr 899,463
↑ 105,494 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230253% ₹89 Cr 410,809 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG2% ₹86 Cr 395,668
↑ 25,442 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5433872% ₹83 Cr 648,946 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB2% ₹82 Cr 16,665,062 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN2% ₹78 Cr 140,821 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | KSB2% ₹77 Cr 936,780 8. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 22.2% since its launch. Return for 2024 was 26.7% , 2023 was 42.5% and 2022 was 1.4% . DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (29 Jul 25) ₹221.076 ↑ 3.20 (1.47 %) Net Assets (Cr) ₹17,126 on 30 Jun 25 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.88 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹19,501 30 Jun 22 ₹20,843 30 Jun 23 ₹27,401 30 Jun 24 ₹39,142 30 Jun 25 ₹43,274
Purchase not allowed Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 15.3% 6 Month 14.9% 1 Year 3.6% 3 Year 23.4% 5 Year 32.1% 10 Year 15 Year Since launch 22.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.7% 2023 42.5% 2022 1.4% 2021 60.3% 2020 34.3% 2019 1.6% 2018 -25.1% 2017 43.4% 2016 13.6% 2015 21.2% Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 15.04 Yr. Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.91% Basic Materials 17.97% Industrials 16.06% Health Care 8.87% Consumer Defensive 8.02% Financial Services 6.21% Technology 3.37% Communication Services 0.84% Utility 0.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.61% Equity 92.39% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH4% ₹723 Cr 6,150,000 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433063% ₹538 Cr 3,750,000 Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA3% ₹534 Cr 7,000,000
↓ -581,455 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹524 Cr 5,671,788
↓ -167,901 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327833% ₹486 Cr 10,000,000 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX3% ₹483 Cr 1,380,596
↓ -76,657 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE2% ₹400 Cr 2,500,000 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT2% ₹387 Cr 3,000,000 Dhanuka Agritech Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 16 | DHANUKA2% ₹349 Cr 2,000,000 Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5323562% ₹349 Cr 9,200,000 9. Franklin India Technology Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 19.3% since its launch. Return for 2024 was 29.8% , 2023 was 52.8% and 2022 was -21.5% . Franklin India Technology Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (28 Jul 25) ₹560.958 ↓ -3.99 (-0.71 %) Net Assets (Cr) ₹1,949 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 0.14 Information Ratio 1.28 Alpha Ratio -2.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,910 30 Jun 22 ₹16,240 30 Jun 23 ₹19,486 30 Jun 24 ₹29,682 30 Jun 25 ₹32,005 Returns for Franklin India Technology Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month -2.9% 3 Month 8.9% 6 Month -1.7% 1 Year -3.2% 3 Year 22.8% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.8% 2023 52.8% 2022 -21.5% 2021 40.3% 2020 58.3% 2019 13.2% 2018 12.6% 2017 19.8% 2016 -2% 2015 4.4% Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
Name Since Tenure Venkatesh Sanjeevi 4 Oct 24 0.74 Yr. R. Janakiraman 1 Dec 23 1.58 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.7 Yr. Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 56.73% Communication Services 20.07% Consumer Cyclical 13.17% Financial Services 5.03% Industrials 1.14% Health Care 0.06% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.47% Equity 96.32% Other 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY19% ₹368 Cr 2,298,906
↑ 56,427 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | BHARTIARTL15% ₹300 Cr 1,493,480
↑ 37,653 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | TCS14% ₹265 Cr 764,559 Franklin Technology I Acc USD
Investment Fund | -8% ₹152 Cr 215,810 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433207% ₹142 Cr 5,367,142 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433905% ₹94 Cr 517,479 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 14 | HCLTECH3% ₹67 Cr 387,170 Intellect Design Arena Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | INTELLECT3% ₹56 Cr 483,133
↓ -60,000 Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | ZENSARTECH3% ₹54 Cr 642,259 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | SWIGGY3% ₹54 Cr 1,346,780 10. IDBI Small Cap Fund - Direct
CAGR/Annualized
return of 16.4% since its launch. Return for 2024 was 41.5% , 2023 was 34.7% and 2022 was 3.4% . IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (29 Jul 25) ₹34.4079 ↑ 0.15 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹605 on 30 Jun 25 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.33 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio -0.74 Alpha Ratio -6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹19,389 30 Jun 22 ₹21,384 30 Jun 23 ₹27,843 30 Jun 24 ₹43,380 30 Jun 25 ₹42,647 Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 29 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 8.8% 6 Month 5.9% 1 Year -4.4% 3 Year 22.7% 5 Year 32.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 41.5% 2023 34.7% 2022 3.4% 2021 66.3% 2020 20.1% 2019 -3% 2018 -12.6% 2017 2016 2015 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Nikhil Rungta 1 Jul 24 1 Yr. Mahesh Bendre 1 Jul 24 1 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 35.49% Consumer Cyclical 16.11% Basic Materials 12.59% Consumer Defensive 7.4% Financial Services 7.32% Utility 6.35% Technology 5.13% Health Care 3.57% Communication Services 1.78% Real Estate 0.45% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.81% Equity 96.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JTL Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5346003% ₹20 Cr 2,506,932 Sanathan Textiles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | SANATHAN3% ₹19 Cr 390,711 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5419743% ₹16 Cr 109,106 Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | HUDCO3% ₹16 Cr 668,754 Concord Enviro Systems Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 24 | CEWATER3% ₹16 Cr 270,441 Apollo Micro Systems Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5408793% ₹15 Cr 877,192
↑ 877,192 Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL2% ₹14 Cr 326,140 Enviro Infra Engineers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | EIEL2% ₹13 Cr 553,566 International Gemmological Institute (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | IGIL2% ₹13 Cr 337,832 Exide Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5000862% ₹12 Cr 321,398