Table of Contents

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பற்றிய அனைத்தும்
செபி விதிமுறைகளின்படி ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் வகைப்படுத்தல்
நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் ஏன் பிரபலமடைந்து வருகின்றன?
சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நேரடித் திட்டங்கள்
Top 10 Funds

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் சிறந்த நேரடித் திட்டங்கள்

Updated on June 29, 2025 , 2514 views

பல புதிய முதலீட்டாளர்கள் அதன் நன்மைகளால் ஈர்க்கப்படுவதால் நேரடி பரஸ்பர நிதி திட்டங்கள் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள், இரண்டு திட்டங்களை வழங்குகின்றன- நேரடித் திட்டங்கள் மற்றும் வழக்கமான திட்டங்கள். இவை வேறுபட்ட திட்டம் அல்ல, ஆனால் ஃபண்ட் ஹவுஸ் வழங்கும் அதே முதன்மை திட்டத்தின் மாறுபாடு ஆகும். வழக்கமான திட்டங்கள் நீண்ட காலமாக முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிடைத்தாலும், முதல் நேரடித் திட்டம் ஜனவரி 1, 2013 அன்று ஒரு விருப்பத்திற்கு வந்தது. சிறந்த, ஒருமுதலீட்டாளர் சுதந்திரமாக முடியும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள் ஆலோசகரின் உதவியை நாடாமல் நேரடி திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். எனவே, முதலீடு செய்ய விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கான விரைவான வழிகாட்டி இங்கேஈக்விட்டி நிதிகள் நேரடி திட்டத்தை முதலீட்டு விருப்பமாக எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம்.

ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் பற்றிய அனைத்தும்

ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் என்பது ஒரு ஓபன்-எண்ட் அல்லது க்ளோஸ்-எண்ட் ஃபண்டுகள் ஆகும், அவை முதன்மையாக நிறுவனங்களின் பங்குகள்/பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன. ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்கள் தனிப்பட்ட பத்திரங்களை வாங்குவதை விட எளிதாக ஒரு கூடை பங்குகளை வாங்க அனுமதிக்கின்றன. இந்த ஃபண்டுகளில் யாராவது முதலீடு செய்யும்போது, ஃபண்டின் ஒவ்வொரு யூனிட்டிற்கும் அவர்கள் செலுத்தும் விலை நிகர சொத்து மதிப்பு (இல்லை) நிகர சொத்து மதிப்பு, ஃபண்டின் என்ஏவியை ஃபண்டின் பொறுப்புகளைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. பங்குகளின் விலை ஏற்ற இறக்கங்களால் NAV நேரடியாக தொடர்புடையதுசந்தை.

பங்குபரஸ்பர நிதி நீண்ட காலத்திற்கு சிறந்த முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது-கால திட்டம். இந்த நிதிகள் அதிக ரிஸ்க்கைக் கொண்டிருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து ரிஸ்க் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. வழக்கமாக, ஒரு எடுக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறதுஎஸ்ஐபி பாதை நீண்ட காலத்திற்கு ஆபத்தை குறைக்கும். பல்வேறு வகையான ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் உள்ளனமுதலீடு நடை, சந்தை மூலதனம் மற்றும் புவியியல் இருப்பிடம், பார்க்கலாம்.

செபி விதிமுறைகளின்படி ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் வகைப்படுத்தல்

1. பெரிய தொப்பி நிதிகள்

இவை பெரும்பாலும் பெரிய தொப்பி பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகளாகும். பெரிய தொப்பி, வரையறையின்படி, முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 1 முதல் 100வது நிறுவனமாகும். இந்த நிதிகள் பெரிய அளவிலான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதால் அவை நீண்ட காலத்திற்கு நிலையான வருமானத்தை அளிக்க முனைகின்றன. மிதமான மற்றும் உயர்வான முதலீட்டாளர்ஆபத்து பசியின்மை இந்த நிதியில் முதலீடு செய்யலாம்.

2. மிட் கேப் ஃபண்ட்

இது முக்கியமாக மிட் கேப் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டமாகும். வரையறையின்படி, இவை முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101 முதல் 250 வது நிறுவனமாகும்.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் இந்தியாவில் மிகவும் வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யுங்கள். ஆனால், பெரிய கேப்களை விட மிட் கேப்களில் ஆபத்து அதிகம். அதனால்தான், நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்யக்கூடிய நல்ல ரிஸ்க் திறன் கொண்ட முதலீட்டாளர் இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

3. பெரிய மற்றும் மிட் கேப் நிதி

இவை பெரிய மற்றும் நடுத்தர பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும். இந்த ஃபண்டுகள் மிட் மற்றும் லார்ஜ் கேப் பங்குகளில் குறைந்தபட்சம் 35 சதவீதத்தை முதலீடு செய்யும்.

4. ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

இந்த நிதிகள் சந்தை மூலதனத்தின் மிகக் குறைந்த முடிவில் வெளிப்பாட்டை எடுக்கின்றன - முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 251 வது நிறுவனம். சிறிய வருவாயுடன் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கும் ஸ்டார்ட்அப்கள் அல்லது நிறுவனங்களை ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்கள் உள்ளடக்குகின்றன. இந்த நிதிகள் மதிப்பைக் கண்டறியும் பெரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் நல்ல வருமானத்தை உருவாக்க முடியும். இருப்பினும், அபாயங்கள் மிக அதிகம்.

5. மல்டி கேப் அல்லது டைவர்சிஃபைட் ஃபண்ட்

இந்த ஈக்விட்டி திட்டமானது, மார்க்கெட் கேப் முழுவதும் முதலீடு செய்கிறது, அதாவது, லார்ஜ் கேப், மிட் கேப் மற்றும்சிறிய தொப்பி. இந்த ஃபண்ட் மார்க்கெட் கேப் முழுவதும் முதலீடு செய்வதால், ஒரே ஒரு மார்க்கெட் கேப்பில் முதலீடு செய்வதன் ஆபத்து நீங்கிவிடும். இந்த நிதி போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு நல்ல பல்வகைப்படுத்தலையும் வழங்குகிறது. ஆனால், ஈக்விட்டி ஃபண்டாக இருப்பதால், ஆபத்து இன்னும் உள்ளது.

6. ELSS

ஈக்விட்டி இணைக்கப்பட்ட சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS) மூன்று வருட பூட்டு காலத்துடன் வரும் வரி சேமிப்பு நிதியாகும். அதன் மொத்த சொத்துக்களில் குறைந்தபட்சம் 80 சதவீதத்தை பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.

7. டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஃபண்ட்

இந்த ஃபண்ட் முக்கியமாக டிவிடெண்ட் ஈட்டும் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும். ஈவுத்தொகை மகசூல் நிதியின் நிதி மேலாளர் நிலையான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய முனைகிறார்பணப்புழக்கங்கள் மற்றும் ஈவுத்தொகையை முறையாகவும் நிலையான விகிதத்திலும் செலுத்தும் நிலையில் உள்ளனர். வீழ்ச்சியின் போது, அத்தகைய நிறுவனங்கள் பொதுவாக அதன் ஈவுத்தொகையைக் குறைப்பதில்லை. எனவே, இத்தகைய முதலீடுகள் நிதிகளை அவற்றின் வளர்ச்சி சார்ந்த சகாக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைந்த நிலையற்றதாக ஆக்குகிறது. இந்த நிதிகளின் ஏற்ற இறக்கம், சராசரியாக, பெரிய தொப்பி மற்றும் பல தொப்பி நிதிகளை விட குறைவாக உள்ளது.

8. மதிப்பு நிதி

இது மதிப்பு முதலீட்டு உத்தியைப் பின்பற்றும் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் ஆகும். இந்த நிதிகள் அந்த நேரத்தில் ஆதரவற்ற நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கின்றன, ஆனால் நல்ல கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளன. இதன் பின்னணியில் உள்ள யோசனை என்னவென்றால், சந்தையில் குறைந்த விலையில் இருக்கும் ஒரு பங்கைத் தேர்ந்தெடுப்பது, ஆனால் நீண்ட காலத்திற்கு ஆரோக்கியமான வருமானத்தை வழங்க முடியும்.

9. எதிர் நிதி

நிதிக்கு எதிராக ஈக்விட்டிகளில் ஒரு முரண்பாடான பார்வையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நிதி மேலாளர் அந்த நேரத்தில் குறைவான செயல்திறன் கொண்ட பங்குகளை தேர்வு செய்கிறார், அவை நீண்ட காலத்திற்கு, மலிவான மதிப்பீடுகளில் சிறப்பாக செயல்படும்.

10. ஃபோகஸ்டு ஃபண்ட்

இந்த ஃபண்ட் பெரிய, நடுத்தர, சிறிய அல்லது மல்டி-கேப் பங்குகளில் கவனம் செலுத்தும், ஆனால் அதிகபட்சம் 30 பங்குகள் இருக்கலாம். இந்த நிதிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களுக்கு இடையில் அவற்றின் பங்குகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.

11. துறை/கருப்பொருள் நிதி

இவை ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது கருப்பொருளில் முதலீடு செய்யும் நிதிகள். ஒரு செக்டார் ஃபண்ட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட துறை அல்லது தொழிற்துறையில் வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் ஈக்விட்டி திட்டமாகும், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பார்மா ஃபண்ட் மருந்து நிறுவனங்களில் மட்டுமே முதலீடு செய்யும்.கருப்பொருள் நிதி மிகக் குறுகிய கவனம் செலுத்துவதை விட பரந்த துறை முழுவதும் இருக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு. பப்ளிஷிங், ஆன்லைன், மீடியா அல்லது ஒளிபரப்பில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் கருப்பொருள் நிதி முதலீடு செய்யலாம்.

நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் ஏன் பிரபலமடைந்து வருகின்றன?

நேரடித் திட்டங்கள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருப்பதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று, அதன் குறைந்த செலவு விகிதம் ஆகும். வழக்கமான திட்டத்துடன் ஒப்பிடும்போது, நேரடி பரஸ்பர திட்டத்தில் செலவு விகிதம் குறைவாக உள்ளது. நேரடி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் எந்த ஏஜென்ட் கமிஷன்களையும் பெறுவதில்லை என்பதன் காரணமாக குறைந்த செலவு விகிதம் ஏற்படுகிறது.விநியோகஸ்தர் வழக்கமான பரஸ்பர நிதித் திட்டங்களின் தரகர்கள் அல்லது விநியோக முகவர்களிடம் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள். நேரடித் திட்டங்களால் வழங்கப்படும் சாத்தியமான வருமானம் வழக்கமான திட்டங்களை விட அதிகமாக இருக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

மற்ற காரணம், நேரடி திட்டங்களின் நிகர சொத்து மதிப்பு (NAV) வழக்கமான திட்டத்தின் NAVயை விட ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது. பரஸ்பர நிதி முதலீட்டில், முதலீட்டின் மதிப்பு நிதியின் AUM (நிர்வாகத்தின் கீழ் சொத்து) என வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. நேரடித் திட்டங்கள் குறைந்த செலவின விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதால், ஒவ்வொரு நாளும் அதிக NAVக்கான திட்டத்தில் திரும்பப் பெறுவதில் கமிஷன்களில் சேமிப்பு சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த இணக்கத்தன்மை நேரடித் திட்டத்தின் அதிக NAV இல் விளைகிறது.

சிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் நேரடித் திட்டங்கள்

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth	₹278.858 ↑ 0.63	₹6,864	11.5	1.1	5.1	36.5	32.8	39.2
Franklin Build India Fund - Direct Growth	₹164.95 ↑ 0.46	₹2,857	11.2	4.1	1	35.7	35.3	29.1
L&T Infrastructure Fund - Direct Growth	₹54.6074 ↑ 0.14	₹2,391	12.3	1.1	-3.4	32.5	32.6	29.4
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth	₹198.814 ↓ -0.01	₹13,545	16.1	-1.7	-1.5	31.2	36	24.2
Franklin India Prima Fund - Direct Growth	₹3,167 ↑ 3.39	₹12,285	12.4	2.3	8.9	30.9	28.8	32.9
L&T Business Cycles Fund - Direct Growth	₹49.2064 ↑ 0.06	₹1,078	15.1	4.1	9.2	30.9	29.9	37.8
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth	₹289.052 ↓ -0.39	₹3,311	17	1.7	6.5	27.8	33.9	20.4
DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth	₹221.647 ↓ -0.29	₹16,305	18.8	0.9	10.6	27.6	34	26.7
Templeton India Growth Fund - Direct Growth	₹812.76 ↑ 1.48	₹2,225	10.7	5.3	1.5	26.4	31.7	16.6
Franklin India Taxshield - Direct Growth	₹1,679.05 ↑ 0.54	₹6,719	9.7	3.2	7.2	26	27.5	23.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Jul 25

1. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Franklin India Opportunities Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.5% since its launch. Return for 2024 was 39.2% , 2023 was 54.9% and 2022 was -1.2% .

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹278.858 ↑ 0.63 (0.23 %)
Net Assets (Cr)	₹6,864 on 31 May 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1
Sharpe Ratio	0.24
Information Ratio	2.04
Alpha Ratio	0.91
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹17,035
30 Jun 22	₹16,204
30 Jun 23	₹22,045
30 Jun 24	₹39,251
30 Jun 25	₹41,239

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.8%
3 Month	11.5%
6 Month	1.1%
1 Year	5.1%
3 Year	36.5%
5 Year	32.8%
10 Year
15 Year
Since launch	18.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.2%
2023	54.9%
2022	-1.2%
2021	30.6%
2020	28.7%
2019	6.1%
2018	-9.4%
2017	36.8%
2016	5%
2015	3%

Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.31 Yr.
R. Janakiraman	1 Apr 13	12.18 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.62 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	18.51%
Consumer Cyclical	15.31%
Technology	11.09%
Health Care	10.66%
Basic Materials	8.13%
Communication Services	6.72%
Energy	6.29%
Consumer Defensive	5.33%
Industrials	4.34%
Real Estate	2.14%
Utility	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	10.29%
Equity	89.71%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 22 \| RELIANCE	6%	₹432 Cr	3,038,968
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| HDFCBANK	6%	₹398 Cr	2,043,971
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 24 \| HINDUNILVR	4%	₹263 Cr	1,121,657
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| BHARTIARTL	4%	₹249 Cr	1,342,233
Intellect Design Arena Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| INTELLECT	4%	₹244 Cr	2,076,823
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 25 \| AXISBANK	3%	₹232 Cr	1,948,029
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| M&M	3%	₹190 Cr	637,966
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 24 \| MPHASIS	3%	₹182 Cr	710,533
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 24 \| APLAPOLLO	3%	₹181 Cr	998,385
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| LEMONTREE	3%	₹179 Cr	12,833,401

2. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Franklin Build India Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.1% since its launch. Return for 2024 was 29.1% , 2023 was 52.7% and 2022 was 12.4% .

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹164.95 ↑ 0.46 (0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹2,857 on 31 May 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.06
Sharpe Ratio	-0.08
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹17,219
30 Jun 22	₹18,161
30 Jun 23	₹25,062
30 Jun 24	₹44,955
30 Jun 25	₹45,394

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906 Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	11.2%
6 Month	4.1%
1 Year	1%
3 Year	35.7%
5 Year	35.3%
10 Year
15 Year
Since launch	22.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	29.1%
2023	52.7%
2022	12.4%
2021	47.4%
2020	6.5%
2019	7.2%
2018	-9.5%
2017	45.1%
2016	9.9%
2015	3.7%

Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	18 Oct 21	3.62 Yr.
Kiran Sebastian	7 Feb 22	3.31 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.62 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	35.72%
Energy	12.72%
Utility	12.48%
Financial Services	11.88%
Communication Services	8%
Basic Materials	7.23%
Real Estate	3.12%
Consumer Cyclical	2.68%
Technology	1.89%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.27%
Equity	95.73%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| LT	9%	₹244 Cr	665,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| ICICIBANK	6%	₹173 Cr	1,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	6%	₹171 Cr	1,200,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 20 \| INDIGO	6%	₹160 Cr	300,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 19 \| ONGC	5%	₹144 Cr	6,000,000 ↑ 500,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Nov 16 \| NTPC	5%	₹138 Cr	4,125,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 09 \| BHARTIARTL	5%	₹132 Cr	710,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| AXISBANK	4%	₹119 Cr	1,000,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 21 \| POWERGRID	4%	₹104 Cr	3,600,000 ↑ 235,000
Tata Power Co Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 25 \| TATAPOWER	3%	₹79 Cr	2,000,000

3. L&T Infrastructure Fund - Direct

To generate capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of companies in the infrastructure sector.

L&T Infrastructure Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Return for 2024 was 29.4% , 2023 was 52.2% and 2022 was 4.2% .

Below is the key information for L&T Infrastructure Fund - Direct

L&T Infrastructure Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹54.6074 ↑ 0.14 (0.25 %)
Net Assets (Cr)	₹2,391 on 31 May 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	1.07
Sharpe Ratio	-0.19
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	-3.6
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,529
30 Jun 22	₹17,596
30 Jun 23	₹24,694
30 Jun 24	₹42,352
30 Jun 25	₹40,924

L&T Infrastructure Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹673,113.
Net Profit of ₹373,113 Invest Now

Returns for L&T Infrastructure Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.8%
3 Month	12.3%
6 Month	1.1%
1 Year	-3.4%
3 Year	32.5%
5 Year	32.6%
10 Year
15 Year
Since launch	18.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	29.4%
2023	52.2%
2022	4.2%
2021	57.9%
2020	2.9%
2019	-2.1%
2018	-16.4%
2017	62.8%
2016	9.4%
2015	7.5%

Fund Manager information for L&T Infrastructure Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Venugopal Manghat	17 Dec 19	5.46 Yr.
Gautam Bhupal	26 Nov 22	2.51 Yr.
Sonal Gupta	26 Nov 22	2.51 Yr.

Data below for L&T Infrastructure Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	49.8%
Basic Materials	10.5%
Communication Services	8.28%
Utility	8.19%
Energy	6.88%
Financial Services	4.31%
Technology	3.46%
Real Estate	2.37%
Consumer Cyclical	1.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.71%
Equity	96.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| BHARTIARTL	8%	₹198 Cr	1,066,600
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 22 \| NTPC	8%	₹196 Cr	5,863,600
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 15 \| BEL	8%	₹189 Cr	4,913,800
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 12 \| LT	7%	₹157 Cr	428,400
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 20 \| RELIANCE	6%	₹150 Cr	1,057,400
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 19 \| ULTRACEMCO	4%	₹100 Cr	88,900
Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| ABREL	3%	₹69 Cr	315,600
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 29 Feb 24 \| PFC	3%	₹60 Cr	1,488,800
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Dec 24 \| HAL	2%	₹59 Cr	118,050
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 20 \| DIXON	2%	₹58 Cr	39,310

4. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.6% since its launch. Return for 2024 was 24.2% , 2023 was 53.5% and 2022 was 4.4% .

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹198.814 ↓ -0.01 (0.00 %)
Net Assets (Cr)	₹13,545 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.91
Sharpe Ratio	0.02
Information Ratio	0.38
Alpha Ratio	-3.47
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹19,815
30 Jun 22	₹20,594
30 Jun 23	₹29,296
30 Jun 24	₹47,248
30 Jun 25	₹46,528

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹738,840.
Net Profit of ₹438,840 Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.1%
3 Month	16.1%
6 Month	-1.7%
1 Year	-1.5%
3 Year	31.2%
5 Year	36%
10 Year
15 Year
Since launch	21.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	24.2%
2023	53.5%
2022	4.4%
2021	57.7%
2020	19.7%
2019	-4%
2018	-16.4%
2017	45.3%
2016	11.5%
2015	11.3%

Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.34 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.62 Yr.
Akhil Kalluri	8 Sep 22	2.73 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	18.72%
Financial Services	18.38%
Consumer Cyclical	16.33%
Health Care	11.28%
Basic Materials	9.4%
Technology	6.37%
Real Estate	4.56%
Consumer Defensive	4.01%
Utility	2.74%
Energy	0.8%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.26%
Equity	92.58%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ASTERDM	3%	₹444 Cr	7,934,783 ↓ -83,847
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Jun 14 \| BRIGADE	3%	₹423 Cr	3,868,691
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| KARURVYSYA	2%	₹310 Cr	13,998,917
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 20 \| EQUITASBNK	2%	₹306 Cr	48,064,081
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 19 \| ERIS	2%	₹295 Cr	1,866,828
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 19 \| CCL	2%	₹288 Cr	3,260,279 ↑ 200,000
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 16 \| DEEPAKNTR	2%	₹281 Cr	1,387,967
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 22 \| KALYANKJIL	2%	₹278 Cr	4,963,469
Zensar Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 23 \| ZENSARTECH	2%	₹268 Cr	3,220,340
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| CROMPTON	2%	₹244 Cr	6,900,000

5. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Franklin India Prima Fund - Direct is a Equity - Mid Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 19.7% since its launch. Return for 2024 was 32.9% , 2023 was 38% and 2022 was 3% .

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹3,167 ↑ 3.39 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹12,285 on 31 May 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.92
Sharpe Ratio	0.44
Information Ratio	0.08
Alpha Ratio	4.01
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,912
30 Jun 22	₹15,799
30 Jun 23	₹21,107
30 Jun 24	₹32,555
30 Jun 25	₹35,452

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4.7%
3 Month	12.4%
6 Month	2.3%
1 Year	8.9%
3 Year	30.9%
5 Year	28.8%
10 Year
15 Year
Since launch	19.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	32.9%
2023	38%
2022	3%
2021	33.7%
2020	18.8%
2019	4.5%
2018	-8.5%
2017	41.1%
2016	9.5%
2015	8.2%

Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.34 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.62 Yr.
Akhil Kalluri	7 Feb 22	3.31 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.41%
Consumer Cyclical	17.88%
Basic Materials	13.98%
Industrials	12.23%
Health Care	10.28%
Technology	6.27%
Real Estate	5.62%
Consumer Defensive	3.96%
Communication Services	3.59%
Utility	1.15%
Energy	1.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.51%
Equity	95.49%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 20 \| FEDERALBNK	4%	₹443 Cr	21,939,752
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 22 \| APLAPOLLO	2%	₹272 Cr	1,499,891
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| BHARTIHEXA	2%	₹262 Cr	1,428,689
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| MFSL	2%	₹254 Cr	1,692,030
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 12 \| JKCEMENT	2%	₹243 Cr	442,739
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 22 \| MAXHEALTH	2%	₹242 Cr	2,153,205
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| PRESTIGE	2%	₹239 Cr	1,631,918
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 14 \| HDFCBANK	2%	₹238 Cr	1,223,175
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 22 \| CUMMINSIND	2%	₹234 Cr	717,366 ↑ 100,000
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 20 \| IPCALAB	2%	₹234 Cr	1,641,580

6. L&T Business Cycles Fund - Direct

To seek to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian market with focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy

L&T Business Cycles Fund - Direct is a Equity - Sectoral fund was launched on 20 Aug 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch. Return for 2024 was 37.8% , 2023 was 32.7% and 2022 was 6.5% .

Below is the key information for L&T Business Cycles Fund - Direct

L&T Business Cycles Fund - Direct Growth
Launch Date	20 Aug 14
NAV (01 Jul 25)	₹49.2064 ↑ 0.06 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹1,078 on 31 May 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	L&T Investment Management Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.36
Sharpe Ratio	0.3
Information Ratio	0.98
Alpha Ratio	2.71
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,252
30 Jun 22	₹16,483
30 Jun 23	₹21,907
30 Jun 24	₹33,851
30 Jun 25	₹36,968

L&T Business Cycles Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for L&T Business Cycles Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	5.6%
3 Month	15.1%
6 Month	4.1%
1 Year	9.2%
3 Year	30.9%
5 Year	29.9%
10 Year
15 Year
Since launch	15.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	37.8%
2023	32.7%
2022	6.5%
2021	36%
2020	10.4%
2019	6.2%
2018	-16.9%
2017	46.5%
2016	3.8%
2015	4.2%

Fund Manager information for L&T Business Cycles Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Gautam Bhupal	1 Jun 23	2 Yr.
Sonal Gupta	1 Jun 23	2 Yr.

Data below for L&T Business Cycles Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.05%
Industrials	27.8%
Consumer Cyclical	18.9%
Basic Materials	10.99%
Energy	6%
Technology	1.15%
Real Estate	0.87%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.24%
Equity	96.76%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| ICICIBANK	6%	₹61 Cr	425,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	5%	₹57 Cr	401,700
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 22 \| MCX	5%	₹57 Cr	85,600
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 16 \| TRENT	5%	₹54 Cr	95,680
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 14 \| HDFCBANK	4%	₹48 Cr	246,800
Power Mech Projects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 22 \| POWERMECH	3%	₹28 Cr	90,800
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 15 \| AHLUCONT	2%	₹27 Cr	274,908
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543390	2%	₹26 Cr	149,200
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| BEL	2%	₹26 Cr	674,300
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| PFC	2%	₹24 Cr	603,200

7. Sundaram SMILE Fund - Direct

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Sundaram SMILE Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Return for 2024 was 20.4% , 2023 was 46.9% and 2022 was -0.9% .

Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Sundaram SMILE Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹289.052 ↓ -0.39 (-0.14 %)
Net Assets (Cr)	₹3,311 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.88
Sharpe Ratio	0.26
Information Ratio	-0.13
Alpha Ratio	2.02
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹20,312
30 Jun 22	₹20,660
30 Jun 23	₹27,687
30 Jun 24	₹40,489
30 Jun 25	₹43,118

Sundaram SMILE Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048 Invest Now

Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4%
3 Month	17%
6 Month	1.7%
1 Year	6.5%
3 Year	27.8%
5 Year	33.9%
10 Year
15 Year
Since launch	18.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	20.4%
2023	46.9%
2022	-0.9%
2021	62%
2020	27.4%
2019	-5.2%
2018	-28.6%
2017	56.7%
2016	0.1%
2015	8.2%

Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.58 Yr.

Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.34%
Industrials	20.11%
Consumer Cyclical	18.42%
Health Care	11.06%
Basic Materials	7.62%
Communication Services	3.7%
Consumer Defensive	3.69%
Technology	3.46%
Real Estate	3.24%
Utility	1.23%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.04%
Equity	92.85%
Debt	0.11%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| ASTERDM	3%	₹106 Cr	1,898,655
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹95 Cr	410,809 ↑ 656
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹95 Cr	906,389 ↑ 70,411
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹92 Cr	530,036
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹79 Cr	936,780
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	2%	₹79 Cr	140,821
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	2%	₹75 Cr	793,969
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 542904	2%	₹72 Cr	16,665,062 ↓ -2,160,705
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543387	2%	₹72 Cr	648,946
Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 20 \| BALRAMCHIN	2%	₹70 Cr	1,184,520

8. DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct is a Equity - Small Cap fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 22.5% since its launch. Return for 2024 was 26.7% , 2023 was 42.5% and 2022 was 1.4% .

Below is the key information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹221.647 ↓ -0.29 (-0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹16,305 on 31 May 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.95
Sharpe Ratio	0.48
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹19,501
30 Jun 22	₹20,843
30 Jun 23	₹27,401
30 Jun 24	₹39,142
30 Jun 25	₹43,274

DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹705,310.
Net Profit of ₹405,310 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	4.6%
3 Month	18.8%
6 Month	0.9%
1 Year	10.6%
3 Year	27.6%
5 Year	34%
10 Year
15 Year
Since launch	22.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	26.7%
2023	42.5%
2022	1.4%
2021	60.3%
2020	34.3%
2019	1.6%
2018	-25.1%
2017	43.4%
2016	13.6%
2015	21.2%

Fund Manager information for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Vinit Sambre	21 Jun 10	14.96 Yr.
Resham Jain	16 Mar 18	7.22 Yr.

Data below for DSP BlackRock Micro Cap Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	31.09%
Basic Materials	18.48%
Industrials	16.08%
Health Care	8.92%
Consumer Defensive	8%
Financial Services	5.53%
Technology	3.62%
Communication Services	0.84%
Utility	0.14%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.22%
Equity	92.78%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 21 \| WELCORP	3%	₹546 Cr	5,839,689
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 22 \| JUBLINGREA	3%	₹533 Cr	7,581,455 ↓ -218,545
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 18 \| ECLERX	3%	₹516 Cr	1,457,253 ↓ -142,747
Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| LUMAXTECH	3%	₹499 Cr	6,150,000
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 21 \| 543306	3%	₹461 Cr	3,750,000
LT Foods Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 17 \| LTFOODS	3%	₹440 Cr	10,000,000
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 21 \| CYIENT	2%	₹404 Cr	3,000,000
Triveni Engineering & Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Aug 17 \| TRIVENI	2%	₹403 Cr	9,200,000
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 19 \| TECHNOE	2%	₹352 Cr	2,500,000
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 21 \| 523025	2%	₹346 Cr	1,500,000 ↓ -129,601

9. Templeton India Growth Fund - Direct

The Investment Objective of the Scheme is to provide long-term capital growth to its Unitholders.

Templeton India Growth Fund - Direct is a Equity - Value fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Return for 2024 was 16.6% , 2023 was 35.4% and 2022 was 16.6% .

Below is the key information for Templeton India Growth Fund - Direct

Templeton India Growth Fund - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹812.76 ↑ 1.48 (0.18 %)
Net Assets (Cr)	₹2,225 on 31 May 25
Category	Equity - Value
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	-0.02
Information Ratio	1.18
Alpha Ratio	-3.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹18,470
30 Jun 22	₹19,631
30 Jun 23	₹26,177
30 Jun 24	₹39,087
30 Jun 25	₹39,665

Templeton India Growth Fund - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502 Invest Now

Returns for Templeton India Growth Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	3.2%
3 Month	10.7%
6 Month	5.3%
1 Year	1.5%
3 Year	26.4%
5 Year	31.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	16.6%
2023	35.4%
2022	16.6%
2021	45.8%
2020	12.6%
2019	0.5%
2018	-12.1%
2017	38.7%
2016	10.2%
2015	0.8%

Fund Manager information for Templeton India Growth Fund - Direct

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	1.5 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	3.74 Yr.

Data below for Templeton India Growth Fund - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.98%
Consumer Cyclical	12.14%
Energy	10.47%
Health Care	7.28%
Basic Materials	7.02%
Technology	5.69%
Utility	5.12%
Consumer Defensive	5.11%
Industrials	3.65%
Communication Services	2.99%
Real Estate	2.75%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.8%
Equity	96.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 14 \| HDFCBANK	8%	₹185 Cr	950,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 23 \| RELIANCE	6%	₹135 Cr	950,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 20 \| AXISBANK	6%	₹131 Cr	1,100,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	5%	₹116 Cr	800,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| MARUTI	3%	₹78 Cr	63,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 29 Feb 24 \| CIPLA	3%	₹73 Cr	500,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 19 \| ITC	3%	₹67 Cr	1,600,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| KOTAKBANK	3%	₹62 Cr	300,000
Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate) -, Since 30 Apr 25 \| BIRET	3%	₹61 Cr	2,000,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 22 \| ONGC	3%	₹60 Cr	2,500,000 ↑ 300,000

10. Franklin India Taxshield - Direct

The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate

Franklin India Taxshield - Direct is a Equity - ELSS fund was launched on 1 Jan 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.7% since its launch. Return for 2024 was 23.4% , 2023 was 32.4% and 2022 was 6.3% .

Below is the key information for Franklin India Taxshield - Direct

Franklin India Taxshield - Direct Growth
Launch Date	1 Jan 13
NAV (01 Jul 25)	₹1,679.05 ↑ 0.54 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹6,719 on 31 May 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0.99
Sharpe Ratio	0.35
Information Ratio	1.45
Alpha Ratio	2.52
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 20	₹10,000
30 Jun 21	₹16,896
30 Jun 22	₹16,872
30 Jun 23	₹21,427
30 Jun 24	₹31,468
30 Jun 25	₹33,718

Franklin India Taxshield - Direct SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for Franklin India Taxshield - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25

Duration	Returns
1 Month	2.9%
3 Month	9.7%
6 Month	3.2%
1 Year	7.2%
3 Year	26%
5 Year	27.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.4%
2023	32.4%
2022	6.3%
2021	37.9%
2020	10.8%
2019	6.2%
2018	-2.1%
2017	30.5%
2016	5.8%
2015	5%

Fund Manager information for Franklin India Taxshield - Direct

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	2 May 16	9.09 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	1.5 Yr.

Data below for Franklin India Taxshield - Direct as on 31 May 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.35%
Industrials	11.97%
Consumer Cyclical	11.02%
Technology	9.19%
Health Care	6.51%
Consumer Defensive	5.51%
Basic Materials	5.19%
Utility	5.02%
Communication Services	4.77%
Energy	3.12%
Real Estate	1.78%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.55%
Equity	94.45%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	10%	₹657 Cr	4,546,914
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 07 \| HDFCBANK	9%	₹634 Cr	3,260,417
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| LT	5%	₹325 Cr	883,853
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	4%	₹300 Cr	1,922,741
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| BHARTIARTL	4%	₹282 Cr	1,517,753 ↓ -268,992
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| AXISBANK	4%	₹269 Cr	2,252,948
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| HCLTECH	4%	₹239 Cr	1,462,587
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	3%	₹209 Cr	1,472,922 ↑ 23,116
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Oct 18 \| UNITDSPR	3%	₹194 Cr	1,276,457
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| KOTAKBANK	3%	₹190 Cr	917,310

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.