+91-22-489139098 சிறந்த ஹைப்ரிட் பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் 2022
கலப்பின நிதிகள் பொதுவாக அறியப்படுகின்றனசமப்படுத்தப்பட்ட நிதி. கலப்பின நிதிகள் ஒரு வகைபரஸ்பர நிதி ஈக்விட்டி மற்றும் இரண்டிலும் முதலீடு செய்யுங்கள்கடன் பரஸ்பர நிதி. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இந்த நிதியானது கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி இரண்டின் கலவையாக செயல்படுகிறது, அங்கு சுமார் 65% போர்ட்ஃபோலியோ பங்குகளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மீதமுள்ளவை நிலையானது.வருமானம் கருவிகள்.
பயப்படும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் ஒரு சிறந்த வழிமுதலீடு உள்ளேஈக்விட்டி நிதிகள். இந்த நிதியானது அபாயப் பகுதியைக் குறைப்பதோடு, காலப்போக்கில் உகந்த வருமானத்தைப் பெறவும் உதவும். சிறந்த லாபத்தைப் பெற, முதலீட்டாளர்கள் சிறந்த ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் அல்லது சிறந்த பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். எனவே, உங்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்க, கீழே உள்ள கட்டுரையில் 2022 - 2023 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட சில ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகளை நாங்கள் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
ஹைப்ரிட் அல்லது பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?
கலப்பின நிதிகள் போர்ட்ஃபோலியோவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகின்றன. நிதி இரண்டு பங்குகளிலும் முதலீடு செய்வதால் மற்றும்பத்திரங்கள், முதலீட்டாளர்கள் சமச்சீர் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் சமச்சீர் போர்ட்ஃபோலியோவை எளிதாக உருவாக்க முடியும். இத்திட்டம் பல்வகைப் பலன்களையும் வழங்குகிறது. பல்வகைப்படுத்தல் நிலையான வருமானத்தை உருவாக்க உதவுகிறது; ஒரு நிதி குறைவாகச் செயல்பட்டால், மற்றவர்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை நிலைப்படுத்த முடியும். இது போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒட்டுமொத்த அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
ஹைப்ரிட் அல்லது பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் தங்கள் பங்கு முதலீடுகளைத் தொடங்க விரும்புவோருக்கு ஒரு நுழைவாயில் ஆகும். இது குறுகிய மற்றும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் உகந்த வருமானத்தைப் பெற உதவும். இது எப்போதும் மாறிவரும் சமபங்குகளின் பெரிய வீழ்ச்சியையும் தடுக்கும்சந்தை நிபந்தனைகள். மேலும், ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் மிதமான அளவிலான அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன, அதேசமயம் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் அதிக அளவிலான முதலீட்டு அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளன.
வெறுமனே, ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள் விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல முதலீட்டு விருப்பமாக இருக்கும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள். இந்த நிதிகள் இரு உலகங்களிலும் சிறந்தவை: ஈக்விட்டிகளின் நன்மைகளைப் பெறும்போது aநிலையான வருமானம் முதலீடு. எனவே, முதலீட்டாளர்கள் மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சிறந்த ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் நல்ல லாபத்தைப் பெறலாம்.
Talk to our investment specialist
FY 22 - 23 இல் முதலீடுகளுக்கான சிறந்த 8 ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹36.42
↑ 0.84 ₹1,360 -7.8 -5 2.2 16.7 15.6 -0.9 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹375.05 ₹50,205 -8.8 -5.5 1.7 16.3 17.2 13.3 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹107.338
↑ 1.64 ₹735 -11.8 -10.9 -6.7 14.2 12.6 -3.1 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹376.381
↑ 0.00 ₹6,663 -10.3 -5.3 -1.1 13.5 12.8 6.4 Bandhan Hybrid Equity Fund Growth ₹24.463
↓ 0.00 ₹1,747 -9.4 -5.5 2 13.4 11.6 7.7 DSP Equity and Bond Fund Growth ₹323.591
↑ 0.01 ₹11,928 -11.2 -8.4 -5 12.6 9.8 6.8 SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹281.699
↑ 0.00 ₹82,318 -9.2 -5.9 0.3 12.4 10.3 12.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 8 Funds showcased
Commentary BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Sundaram Equity Hybrid Fund JM Equity Hybrid Fund UTI Hybrid Equity Fund Bandhan Hybrid Equity Fund DSP Equity and Bond Fund SBI Equity Hybrid Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,360 Cr). Top quartile AUM (₹50,205 Cr). Lower mid AUM (₹1,954 Cr). Bottom quartile AUM (₹735 Cr). Upper mid AUM (₹6,663 Cr). Lower mid AUM (₹1,747 Cr). Upper mid AUM (₹11,928 Cr). Highest AUM (₹82,318 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (26+ yrs). Established history (25+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (31+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (26+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 4★ (top quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.57% (top quartile). 5Y return: 17.19% (top quartile). 5Y return: 14.20% (upper mid). 5Y return: 12.60% (lower mid). 5Y return: 12.81% (upper mid). 5Y return: 11.60% (lower mid). 5Y return: 9.83% (bottom quartile). 5Y return: 10.29% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.75% (top quartile). 3Y return: 16.25% (top quartile). 3Y return: 16.03% (upper mid). 3Y return: 14.16% (upper mid). 3Y return: 13.50% (lower mid). 3Y return: 13.38% (lower mid). 3Y return: 12.58% (bottom quartile). 3Y return: 12.44% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.18% (top quartile). 1Y return: 1.73% (upper mid). 1Y return: 27.10% (top quartile). 1Y return: -6.68% (bottom quartile). 1Y return: -1.05% (lower mid). 1Y return: 1.98% (upper mid). 1Y return: -5.04% (bottom quartile). 1Y return: 0.29% (lower mid). Point 8 1M return: -7.15% (top quartile). 1M return: -7.86% (upper mid). 1M return: 1.80% (top quartile). 1M return: -9.24% (bottom quartile). 1M return: -8.40% (lower mid). 1M return: -8.61% (lower mid). 1M return: -9.03% (bottom quartile). 1M return: -7.48% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.49 (upper mid). Alpha: 5.81 (top quartile). Alpha: -6.31 (bottom quartile). Alpha: -0.58 (lower mid). Alpha: 4.83 (top quartile). Alpha: -3.25 (bottom quartile). Alpha: -0.34 (lower mid). Point 10 Sharpe: 1.04 (upper mid). Sharpe: 1.45 (upper mid). Sharpe: 2.64 (top quartile). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.90 (lower mid). Sharpe: 1.47 (top quartile). Sharpe: 0.58 (bottom quartile). Sharpe: 0.95 (lower mid). BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Sundaram Equity Hybrid Fund
JM Equity Hybrid Fund
UTI Hybrid Equity Fund
Bandhan Hybrid Equity Fund
DSP Equity and Bond Fund
SBI Equity Hybrid Fund
சொத்துக்கள் > 500 கோடி & வரிசைப்படுத்தப்பட்டது3 வருடம்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது.
ஹைப்ரிட் / பேலன்ஸ்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அடிப்படைகள்
1. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளைப் புரிந்துகொள்வது
இந்தியாவில், பேலன்ஸ் ஃபண்டுகள் பொதுவாக தங்களின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 65% பங்குகள்/ஈக்விட்டி/பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன மற்றும் மீதமுள்ள வளங்களை பத்திரங்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள்/ அரசுப் பத்திரங்கள்/ உள்கட்டமைப்புப் பத்திரங்கள் போன்ற பிற கடன் கருவிகளில் முதலீடு செய்கின்றன. எனவே பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகள் பொதுவாக ஈக்விட்டி சார்ந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகள். குறைந்த முதலீட்டைக் கொண்ட முதல் முறை முதலீட்டாளர்களுக்கு அவை பொருத்தமான விருப்பமாகச் செயல்படுகின்றன.ஆபத்து பசியின்மை. அபாயகரமான விருப்பங்களை எடுக்க விரும்பாத ஆனால் இன்னும் விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கானதுமூலதனம் பாராட்டு. 65% மற்றும் 35% ஈக்விட்டி கொண்ட கடன் சார்ந்த கலப்பின/சமநிலை நிதிகளும் உள்ளன.
2. ஹைப்ரிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகைகள்
சமீபத்திய (மார்ச் - ஏப். 2018) அடிப்படையில் பரஸ்பர நிதிகளின் வகைப்பாடுசெபி. ஹைப்ரிட் நிதியின் வகைகள் பின்வருமாறு.
| வகை | விவரங்கள் |
|---|---|
| ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி | 65% ஈக்விட்டி 35% கடன் |
| கலப்பின கடன் | 65% கடன் 35% ஈக்விட்டி |
| நடுவர் மன்றம் | 100% ஈக்விட்டி ஆர்பிட்ரேஜ் |
| டைனமிக் ஒதுக்கீடு | மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் டைனமிக் ஒதுக்கீடு |
| ஈக்விட்டி சேமிப்பு | நடுவர் வாய்ப்புகள், ஈக்விட்டி / ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முதலீடு மற்றும் கடன் /பண சந்தை கருவிகள் |
| பல சொத்து | பல சொத்து போன்றதுமிதக்கும் விகிதம் மற்றும் நிலையான விகித கடன் கருவிகள், ஈக்விட்டி, பணச் சந்தை கருவிகள் மற்றும் வழித்தோன்றல்கள் |
| சமப்படுத்தப்பட்ட கலப்பு | 50% ஈக்விட்டி 50% கடன் |
3. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் நன்மைகள்
மியூச்சுவல் ஃபண்டின் ஒற்றை டாக்கெட் வடிவில் பல்வகைப்படுத்தலின் வசதியை இருப்பு நிதி வழங்குகிறது. ஒருமுதலீட்டாளர் எனவே நிதிகளின் பூச்செண்டை பகுப்பாய்வு செய்து தேர்ந்தெடுப்பதில் சிரமப்பட வேண்டும். தொழில்ரீதியாக பயிற்சி பெற்ற மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த நிதி மேலாளர் முதலீட்டாளருக்காக இந்த வேலையைச் செய்கிறார். கடன் மற்றும் ஈக்விட்டி கூறுகளின் கணக்கிடப்பட்ட கலவையானது நிதிகளை சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு குறைவாக பாதிக்கிறது. நிதியின் சமபங்கு கூறுகள் மூலதன மதிப்பீட்டை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டவை மற்றும் அவற்றின் கடன் கூறுகள் எதிர்பாராத சந்தைத் திருத்தங்களிலிருந்து முதலீட்டைக் காக்கும் பத்திரங்களாகச் செயல்படுகின்றன.
4. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளின் தீமைகள்
சமச்சீர் நிதிகள் கிட்டத்தட்ட ஆபத்து இல்லாதவை என்று தோன்றினாலும், அது முற்றிலும் வழக்கு அல்ல. சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் அவற்றின் சொந்த இடர் பங்கைக் கொண்டுள்ளன. பல பங்குகள் மற்றும் கடன் கருவிகளில் நேரடி முதலீடு செய்யும் பட்சத்தில், பல்வேறு நிதிகளுக்கு இடையில் வளங்களை வேறுபடுத்தலாம்.வரி திட்டமிடல் அல்லது செல்வத்தை உருவாக்குதல். இருப்பினும், இருப்பு நிதிகளில், வள ஒதுக்கீட்டின் முடிவு நிதி மேலாளரிடம் இருப்பதால், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பல்வகைப்படுத்தல் சாத்தியமில்லை.
5. சிறந்த ஆபத்து அடிப்படையிலான வருமானம்
சமச்சீர் நிதிகள் ஈக்விட்டி வருவாயுடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட காலத்திற்கு சிறந்த இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயை வழங்கியுள்ளன. எதிர்காலத்தில் அவ்வப்போது மாறக்கூடிய சில அனுமானங்களின் அடிப்படையில் ஒரு ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
| நிதி வகை | 5 வருட ரோலிங் ரிட்டர்ன் | இடர் அடிப்படையிலான வகுப்பு. விலகல் |
|---|---|---|
| சமப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் | 13.20% | 2.9 |
| பெரிய தொப்பி நிதிகள் | 12.90% | 3.47 |
| நடுத்தர தொப்பி மற்றும் பெரிய தொப்பி நிதிகள் | 13.96% | 3.82 |
| பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் | 14.91% | 3.96 |
(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund) The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. Research Highlights for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Balanced Fund) The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities. Research Highlights for Sundaram Equity Hybrid Fund Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. Research Highlights for JM Equity Hybrid Fund Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Balanced Fund) The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation. Research Highlights for UTI Hybrid Equity Fund Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IDFC Balanced Fund) The Fund seeks to generate long term capital appreciation along with current income by investing in a mix of equity and equity related securities, debt securities and money market instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realised. Research Highlights for Bandhan Hybrid Equity Fund Below is the key information for Bandhan Hybrid Equity Fund Returns up to 1 year are on Seeks to generate long term capital appreciation and current income from a portfolio constituted of equity and equity related securities as well as fixed income securities. Research Highlights for DSP Equity and Bond Fund Below is the key information for DSP Equity and Bond Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Magnum Balanced Fund) To provide investors long term capital appreciation along with the liquidity of open-ended scheme by investing in a mix of debt and equity. The scheme will invest in a diversified portfolio of equities of high growth companies and balance the risk through investing the rest in a relatively safe portfolio of debt. Research Highlights for SBI Equity Hybrid Fund Below is the key information for SBI Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 20 Jul 16 NAV (01 Apr 26) ₹36.42 ↑ 0.84 (2.36 %) Net Assets (Cr) ₹1,360 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.27 Sharpe Ratio 1.04 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,441 31 Mar 23 ₹12,955 31 Mar 24 ₹18,917 31 Mar 25 ₹20,174 31 Mar 26 ₹20,614 Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -7.2% 3 Month -7.8% 6 Month -5% 1 Year 2.2% 3 Year 16.7% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -0.9% 2023 25.8% 2022 33.7% 2021 -4.8% 2020 54.5% 2019 31.1% 2018 -4.7% 2017 -14.2% 2016 47.1% 2015 Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Alok Singh 16 Feb 17 9.04 Yr. Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.7% Equity 71.67% Debt 14.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 17.76% Industrials 13.67% Health Care 11.31% Basic Materials 11.15% Consumer Cyclical 9.91% Consumer Defensive 2.8% Technology 2.62% Energy 1.42% Communication Services 0.52% Utility 0.48% Real Estate 0.02% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 9.88% Corporate 9.51% Cash Equivalent 8.94% Credit Quality
Rating Value AA 0.7% AAA 99.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | ABBOTINDIA3% ₹40 Cr 15,000
↑ 2,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | INDIANB3% ₹35 Cr 350,000
↓ -155,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | GLENMARK2% ₹32 Cr 150,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 19 | UNOMINDA2% ₹31 Cr 261,622
↓ -32,378 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | MFSL2% ₹31 Cr 170,000
↑ 170,000 Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 24 | BDL2% ₹31 Cr 242,000
↑ 46,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | AUROPHARMA2% ₹29 Cr 240,000
↑ 140,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | NAM-INDIA2% ₹28 Cr 300,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹28 Cr 202,783 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | SUNDARMFIN2% ₹26 Cr 48,000
↑ 48,000 2. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (31 Mar 26) ₹375.05 Net Assets (Cr) ₹50,205 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.6 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio 1.75 Alpha Ratio 3.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,315 31 Mar 23 ₹14,068 31 Mar 24 ₹19,851 31 Mar 25 ₹21,726 31 Mar 26 ₹22,101 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -7.9% 3 Month -8.8% 6 Month -5.5% 1 Year 1.7% 3 Year 16.3% 5 Year 17.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.3% 2023 17.2% 2022 28.2% 2021 11.7% 2020 41.7% 2019 9% 2018 9.3% 2017 -1.9% 2016 24.8% 2015 13.7% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 10.24 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 12.45 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 5.17 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 2.1 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 4.84 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.58 Yr. Nitya Mishra 4 Nov 24 1.32 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.22% Equity 75.67% Debt 17.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.71% Consumer Cyclical 11.19% Industrials 7.78% Consumer Defensive 7.09% Energy 6.91% Health Care 5.98% Utility 5.76% Technology 4.78% Real Estate 2.9% Communication Services 2.27% Basic Materials 2.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 10.35% Corporate 8.49% Cash Equivalent 5.49% Credit Quality
Rating Value A 1.64% AA 17.56% AAA 80.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK5% ₹2,677 Cr 19,413,840
↓ -3,278,300 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | NTPC5% ₹2,561 Cr 67,060,559
↓ -7,735,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE5% ₹2,528 Cr 18,138,909
↓ -805,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,351 Cr 26,480,965
↑ 850,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,109 Cr 12,144,223
↓ -2,033,850 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | TVSMOTOR3% ₹1,541 Cr 3,981,427 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | AXISBANK3% ₹1,482 Cr 10,707,447
↓ -751,875 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | DMART2% ₹1,238 Cr 3,218,463 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹1,224 Cr 2,535,996 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -2% ₹987 Cr 99,986,200
↑ 12,500,000 3. Sundaram Equity Hybrid Fund
Sundaram Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 23 Jun 00 NAV (31 Dec 21) ₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 5.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 0.5% 6 Month 10.5% 1 Year 27.1% 3 Year 16% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. JM Equity Hybrid Fund
JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (01 Apr 26) ₹107.338 ↑ 1.64 (1.55 %) Net Assets (Cr) ₹735 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio -6.31 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,498 31 Mar 23 ₹12,169 31 Mar 24 ₹18,130 31 Mar 25 ₹19,398 31 Mar 26 ₹18,103 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month -11.8% 6 Month -10.9% 1 Year -6.7% 3 Year 14.2% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 11.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.1% 2023 27% 2022 33.8% 2021 8.1% 2020 22.9% 2019 30.5% 2018 -8.1% 2017 1.7% 2016 18.5% 2015 3% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 1.41 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 4.16 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.4 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.89 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.37% Equity 74.98% Debt 18.66% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.26% Consumer Cyclical 11.67% Technology 11.18% Industrials 10.54% Basic Materials 4.23% Health Care 4.16% Communication Services 3.71% Consumer Defensive 2.41% Energy 1.9% Utility 0.88% Real Estate 0.04% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.82% Government 9.54% Cash Equivalent 2.66% Credit Quality
Rating Value AA 12.89% AAA 87.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK4% ₹31 Cr 350,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | LT4% ₹27 Cr 64,000
↓ -14,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIARTL4% ₹27 Cr 145,246 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | BAJFINANCE4% ₹27 Cr 270,040
↓ -15,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MCX3% ₹23 Cr 95,380
↓ -44,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | UJJIVANSFB3% ₹23 Cr 3,968,585
↓ -1,505,780 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -3% ₹21 Cr 2,175,000
↑ 100,000 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 25 | VEDL3% ₹20 Cr 280,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | AXISBANK3% ₹19 Cr 134,516 Canara Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | CANBK2% ₹18 Cr 1,129,319
↓ -100,000 5. UTI Hybrid Equity Fund
UTI Hybrid Equity Fund
Growth Launch Date 2 Jan 95 NAV (31 Mar 26) ₹376.381 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹6,663 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 0.9 Information Ratio 1.16 Alpha Ratio -0.58 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,989 31 Mar 23 ₹12,497 31 Mar 24 ₹16,678 31 Mar 25 ₹18,466 31 Mar 26 ₹18,272 Returns for UTI Hybrid Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -8.4% 3 Month -10.3% 6 Month -5.3% 1 Year -1.1% 3 Year 13.5% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 19.7% 2022 25.5% 2021 5.6% 2020 30.5% 2019 13.2% 2018 2.5% 2017 -5.6% 2016 25.7% 2015 8.8% Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
Name Since Tenure V Srivatsa 24 Sep 09 16.44 Yr. Jaydeep Bhowal 3 Nov 25 0.32 Yr. Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.16% Equity 71.88% Debt 23.95% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.44% Technology 7.21% Industrials 7.13% Consumer Cyclical 6.38% Energy 5.67% Basic Materials 5.36% Communication Services 4.89% Health Care 4.53% Consumer Defensive 4.48% Real Estate 2.75% Utility 2.05% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 16.04% Corporate 8.77% Cash Equivalent 3.31% Credit Quality
Rating Value AA 1.3% AAA 98.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK5% ₹351 Cr 3,958,634
↓ -69,312 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK5% ₹306 Cr 2,218,644 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY3% ₹222 Cr 1,709,717
↑ 42,222 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | LT3% ₹185 Cr 432,809
↑ 19,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE3% ₹181 Cr 1,301,903
↓ -34,463 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | VEDL2% ₹157 Cr 2,181,845
↓ -143,649 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC2% ₹155 Cr 4,954,969
↑ 50,000 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -2% ₹149 Cr 1,510,260,000
↑ 250,000,000 7.24% Gs 2055
Sovereign Bonds | -2% ₹148 Cr 1,500,000,000
↑ 250,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 24 | POWERGRID2% ₹136 Cr 4,565,707
↑ 253,982 6. Bandhan Hybrid Equity Fund
Bandhan Hybrid Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 16 NAV (31 Mar 26) ₹24.463 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,747 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.35 Sharpe Ratio 1.47 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio 4.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,975 31 Mar 23 ₹11,880 31 Mar 24 ₹15,208 31 Mar 25 ₹16,977 31 Mar 26 ₹17,313 Returns for Bandhan Hybrid Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -8.6% 3 Month -9.4% 6 Month -5.5% 1 Year 2% 3 Year 13.4% 5 Year 11.6% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 21% 2022 20.4% 2021 -1.1% 2020 30.8% 2019 13.9% 2018 4.7% 2017 -3.8% 2016 16.2% 2015 Fund Manager information for Bandhan Hybrid Equity Fund
Name Since Tenure Harshal Joshi 28 Jul 21 4.59 Yr. Brijesh Shah 10 Jun 24 1.72 Yr. Prateek Poddar 7 Jun 24 1.73 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 2.4 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 1.73 Yr. Data below for Bandhan Hybrid Equity Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.88% Equity 78.15% Debt 17.97% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.73% Consumer Cyclical 12.16% Technology 6.97% Industrials 6.87% Basic Materials 6.04% Health Care 5.67% Consumer Defensive 4.85% Energy 4.13% Utility 3.63% Communication Services 2.94% Real Estate 1.17% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.53% Government 6.81% Cash Equivalent 2.51% Credit Quality
Rating Value AA 3.88% AAA 96.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | ICICIBANK7% ₹122 Cr 883,287
↑ 308,787 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK5% ₹84 Cr 945,394
↓ -46,648 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹64 Cr 459,348
↑ 18,379 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹52 Cr 430,622
↑ 14,385 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -3% ₹50 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -3% ₹49 Cr 5,000,000
↑ 5,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 17 | INFY3% ₹49 Cr 375,552
↑ 108,890 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | NTPC3% ₹49 Cr 1,272,917
↑ 182,129 Power Finance Corporation Limited
Debentures | -3% ₹45 Cr 4,500,000
↑ 4,500,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 17 | LT2% ₹39 Cr 90,789
↑ 5,909 7. DSP Equity and Bond Fund
DSP Equity and Bond Fund
Growth Launch Date 27 May 99 NAV (31 Mar 26) ₹323.591 ↑ 0.01 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹11,928 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.76 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0.51 Alpha Ratio -3.25 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,276 31 Mar 23 ₹11,200 31 Mar 24 ₹14,388 31 Mar 25 ₹16,828 31 Mar 26 ₹15,980 Returns for DSP Equity and Bond Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -9% 3 Month -11.2% 6 Month -8.4% 1 Year -5% 3 Year 12.6% 5 Year 9.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.8% 2023 17.7% 2022 25.3% 2021 -2.7% 2020 24.2% 2019 17% 2018 14.2% 2017 -5.1% 2016 27.6% 2015 8.3% Fund Manager information for DSP Equity and Bond Fund
Name Since Tenure Abhishek Singh 1 Mar 24 2 Yr. Shantanu Godambe 1 Aug 24 1.58 Yr. Data below for DSP Equity and Bond Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.46% Equity 66.7% Debt 28.83% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.86% Health Care 8.32% Consumer Cyclical 7.49% Consumer Defensive 6.18% Utility 3.62% Technology 2.96% Basic Materials 2.8% Energy 1.69% Communication Services 1.12% Industrials 0.66% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 17.7% Corporate 11.94% Cash Equivalent 3.65% Credit Quality
Rating Value AA 15.68% AAA 84.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 14 | HDFCBANK9% ₹1,065 Cr 11,995,360
↑ 1,837,924 6.90% Gs 2065
Sovereign Bonds | -5% ₹650 Cr 67,500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 15 | ICICIBANK5% ₹628 Cr 4,555,949 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | AXISBANK4% ₹439 Cr 3,172,205
↓ -666,282 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC4% ₹430 Cr 13,710,317
↑ 1,779,432 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK3% ₹390 Cr 9,403,042
↑ 1,413,012 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹344 Cr 2,642,116 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | M&M3% ₹332 Cr 976,517
↓ -340,769 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | SBILIFE3% ₹327 Cr 1,604,873 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 24 | CIPLA3% ₹311 Cr 2,306,772
↑ 315,515 8. SBI Equity Hybrid Fund
SBI Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 19 Jan 05 NAV (31 Mar 26) ₹281.699 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹82,318 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.95 Information Ratio 0.59 Alpha Ratio -0.34 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,788 31 Mar 23 ₹11,478 31 Mar 24 ₹14,613 31 Mar 25 ₹16,270 31 Mar 26 ₹16,316 Returns for SBI Equity Hybrid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Apr 26 Duration Returns 1 Month -7.5% 3 Month -9.2% 6 Month -5.9% 1 Year 0.3% 3 Year 12.4% 5 Year 10.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.3% 2023 14.2% 2022 16.4% 2021 2.3% 2020 23.6% 2019 12.9% 2018 13.5% 2017 -0.1% 2016 27.7% 2015 3.7% Fund Manager information for SBI Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure R. Srinivasan 1 Jan 12 14.17 Yr. Rajeev Radhakrishnan 1 Dec 23 2.25 Yr. Mansi Sajeja 1 Dec 23 2.25 Yr. Pradeep Kesavan 1 Dec 23 2.25 Yr. Data below for SBI Equity Hybrid Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.76% Equity 74.02% Debt 18.22% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.64% Basic Materials 9.86% Industrials 9.29% Consumer Cyclical 7.54% Utility 7.23% Health Care 4.96% Energy 3.93% Communication Services 3.63% Technology 3.17% Consumer Defensive 2.95% Real Estate 0.83% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 13.24% Cash Equivalent 7.67% Government 5.07% Credit Quality
Rating Value A 5.9% AA 38.09% AAA 53.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,966 Cr 33,000,000 6.48% Gs 2035
Sovereign Bonds | -4% ₹3,524 Cr 357,000,000
↓ -61,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL4% ₹2,988 Cr 15,900,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | KOTAKBANK4% ₹2,906 Cr 70,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK3% ₹2,663 Cr 30,000,000
↓ -3,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK3% ₹2,620 Cr 19,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS3% ₹2,417 Cr 1,790,000 MRF Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 18 | MRF3% ₹2,397 Cr 170,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | MUTHOOTFIN3% ₹2,347 Cr 7,000,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 20 | LT3% ₹2,205 Cr 5,153,000
வரி தாக்கங்கள்
சராசரியாக 65% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு கொண்ட அனைத்து பரஸ்பர நிதிகளும் வரிவிதிப்பு நோக்கத்திற்காக ஈக்விட்டி சொத்து வகுப்பாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே குறுகிய காலமுதலீட்டு வரவுகள் அதாவது ஈக்விட்டி சார்ந்த ஒரு வருடத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாயங்களுக்கு 15% வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த ஃபண்டுகள் 12 மாதங்களுக்கு மேல் வைத்திருந்தால், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ஆதாயங்கள் ரூ.5க்கு மேல் இருந்தால், அவற்றின் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களுக்கு 10% வரி விதிக்கப்படும். 1 லட்சம் (2018 இன் சமீபத்திய பட்ஜெட் படி).
கடன் சார்ந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்டுகளுக்கு 3 வருடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருக்கும் பட்சத்தில், மற்ற கடன் கருவிகளைப் போன்று 20% குறியீட்டு நன்மையுடன் வரி விதிக்கப்படும். குறுகிய கால வரியின் விளிம்பு விகிதத்தில் (வரி அடுக்கு படி) வரி விதிக்கப்படுகிறது.
ஆன்லைனில் பேலன்ஸ்டு ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund