+91-22-48913909టాప్ & బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలి? ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదే ప్రశ్నపెట్టుబడిదారుడు మనసులో ఉందిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు వారి డబ్బు. అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను పొందడానికి ప్రతి ఒక్కరూ చాలా పరిశోధనలు చేస్తూ సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు! మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇది చాలా సాధారణమైన మరియు చాలా కష్టమైన ప్రశ్నసంత. సరళంగా చెప్పాలంటే, అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం లేదా రీఫ్రేస్ చేయడానికి, అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏదైనా వెంచర్ కోసం సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం లాంటిది. ఏదైనా తప్పు నిర్ణయం - ఇరువైపులా - విపత్తు పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది.
అత్యంత ఒకటిసాధారణ తప్పులు అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడంలో, అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడిదారులు కూడా కొన్నిసార్లు చేసేది కేవలం వాటిపై మాత్రమే ఆధారపడటంమ్యూచువల్ ఫండ్ ర్యాంకింగ్స్ లేదా రేటింగ్‌లు. మ్యూచువల్ ఫండ్ రేటింగ్‌లు తప్పుదారి పట్టించేవి అని కాదు, ఇంకా చాలా పరిశోధనలు అవసరం. ర్యాంకింగ్స్‌పై ఆధారపడటమే ఏకైక ప్రమాణం కాకూడదు. పెట్టుబడి బాగా పర్యవేక్షించబడుతుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి పెట్టుబడిని సమీక్షించవలసి ఉంటుంది. అలాగే, రీబ్యాలెన్సింగ్ అవసరమైతే, అత్యవసరంగా అవసరమైతే తప్ప ఏడాదికి ఒకసారి దీన్ని చేయవచ్చు.
ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకునే ప్రక్రియను చూసే ముందు, మన ప్రాథమిక అంశాలను రూపొందించుకుందాం. ఇది చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు కోల్పోయే ముఖ్యమైన దశ.
మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నారు?
ఏదైనా మంచి పెట్టుబడికి మొదటి అడుగు ఏమిటంటే, మీరు ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మరియు మీరు దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో తెలుసుకోవడం మరియు అర్థం చేసుకోవడం. మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి వెనుక మీకు స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉండాలి. ఇది మీ భవిష్యత్తు నిర్ణయాలను సులభతరం చేస్తుంది.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, మీ రిస్క్ ఎపిటీట్ గురించి మీకు స్పష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి. మీ రిస్క్ టేకింగ్ కెపాసిటీ ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి, మీరు తప్పక చేయాలిప్రమాద అంచనా లేదా రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ ముఖ్యం, ఎందుకంటే మీరు ఎంత రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మీకు స్పష్టమైన చిత్రాన్ని అందిస్తుంది. ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రిస్క్ రేటింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించవచ్చు లేదా ఒకరు సందర్శించవచ్చు aఆర్థిక సలహాదారు అదే చేయడానికి.
రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్‌కు గురైన తర్వాత, సంబంధిత నిర్ణయం వైపు తమ దృష్టిని మరల్చాలిఆస్తి కేటాయింపు. మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈక్విటీ, డెట్ మరియు ఇతర అసెట్ క్లాస్‌ల వంటి ఆస్తుల మిశ్రమాన్ని మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు. వారు తీసుకోగల రిస్క్ స్థాయికి సరిపోలడానికి లేదా వారు తీసుకోగల రిస్క్ కంటే తక్కువకు సరిపోయేలా వారి ఆస్తి కేటాయింపును ఎంచుకోవాలి. దీనివల్ల గుండెల్లో మంట లేదా నిద్రలేని రాత్రులు తర్వాత ఉండవు. మీ ఆస్తి కేటాయింపు మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్‌పై ఆధారపడి దూకుడుగా (ఈక్విటీలో పెట్టుబడి పెట్టడం వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంది), మితమైన (ఈక్విటీ & డెట్ మధ్య బ్యాలెన్స్‌డ్) లేదా సాంప్రదాయికంగా (ఈక్విటీలో తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం) కావచ్చు.
నమూనా ఆస్తి కేటాయింపును పరిశీలిద్దాం-
| దూకుడు | మోస్తరు | సంప్రదాయవాది | |
|---|---|---|---|
| ** వార్షిక రిటర్న్ (p.a.)** | 15.7% | 13.4% | 10.8% |
| ఈక్విటీ | 50% | 35% | 20% |
| అప్పు | 30% | 40% | 40% |
| బంగారం | 10% | 10% | 10% |
| నగదు | 10% | 15% | 30% |
| మొత్తం | 100% | 100% | 100% |
మీ రిస్క్ ప్రొఫైలింగ్‌ను పూర్తి చేసి, ఆస్తి కేటాయింపును నిర్ణయించిన తర్వాత, సరైన ఉత్పత్తిని ఎంచుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన మిగిలిన పని. ఒకరు పరిగణనలోకి తీసుకోవలసిన అంశాలు క్రింద ఉన్నాయిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలి.
Talk to our investment specialist
ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎలా ఎంచుకోవాలి?
ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా, ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను మాత్రమే ఎంచుకోవడంఆధారంగా వారి రేటింగ్‌లు సరిపోకపోవచ్చు. ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ని ఎంచుకునే ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలు - పరిమాణాత్మక మరియు గుణాత్మకమైనవి. ఆ కారకాలను పరిశీలిద్దాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ రేటింగ్స్
మ్యూచువల్ ఫండ్ ర్యాంకింగ్‌లు కొన్ని ఉత్తమమైన వాటిని ఎంచుకోవడంలో మీకు సహాయపడతాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో వ్యాపారంలో. CRISIL, ICRA, MorningStar మొదలైనవి కొన్నిరేటింగ్ ఏజెన్సీలు. వారు వివిధ పారామితులపై మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌ను మూల్యాంకనం చేస్తారు మరియు వాటి ఫలితాలను అందిస్తారు. ఈ ఫలితాలు మీ ప్రాధాన్యతలను తగ్గించి, ఉత్తమమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడంలో మీకు సహాయపడతాయి.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ర్యాంకింగ్స్‌తో పాటు, మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌ల గత పనితీరుపై కూడా పరిశోధన చేయడం తెలివైన పని. ఇది మీ రిస్క్‌ని మాత్రమే తగ్గిస్తుంది మరియు మీ రాబడిని మెరుగుపరుస్తుంది.అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇష్టంరిలయన్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్,SBI మ్యూచువల్ ఫండ్,UTI మ్యూచువల్ ఫండ్, మరియు అనేక ఇతర మంచి ఫలితాలు గతంలో మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నారు.
ఖర్చు నిష్పత్తి
ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు ఎంట్రీ/ఎగ్జిట్ లోడ్లు మరియు వ్యయ నిష్పత్తులను తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఈ పునరావృత ఖర్చులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు మరియు దీర్ఘకాలంలో నష్టపోతారు. మీరు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా ఖర్చు నిష్పత్తిని తనిఖీ చేయాలి. అధిక వ్యయ నిష్పత్తులు పథకాల రాబడిని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఖర్చు నిష్పత్తులు పరిమితం చేయబడినప్పటికీSEBI, అధిక రాబడితో తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి పథకాన్ని కలిగి ఉండటం సాధారణంగా మంచిది. అయితే, ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి, ఖర్చు నిష్పత్తి సాపేక్షంగా చిన్న భాగం, రాబడులు లేదా మంచి ఫండ్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన అదనపు రాబడి దీనిని పూర్తిగా అధిగమించవచ్చు. ఖర్చుల నిష్పత్తి ఆధారంగా ఫండ్‌ను ఎంచుకుని, తర్వాత మంచి ఫండ్ ద్వారా రాబడిని కోల్పోవడం పెన్నీ వారీగా మరియు పౌండ్ అవివేకం. ఇతర కారకాల మాదిరిగానే, రేటింగ్‌లు, రాబడి మొదలైన ఇతర అంశాలతో కలిపి దీనిని చూడాలి మరియు ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడంలో ఒకరు విజయవంతమవుతారు.
ఎగ్జిట్ లోడ్
పరిగణించవలసిన మరో విషయం ఎగ్జిట్ లోడ్. పెట్టుబడి యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి వివిధ రకాల ఫండ్‌లు వేరియబుల్ ఎగ్జిట్ లోడ్‌లను కలిగి ఉంటాయి. మీరు మెచ్యూరిటీ వ్యవధికి ముందు స్కీమ్‌ను లిక్విడేట్ చేస్తే, మీకు ఎక్కువ శాతం ఎగ్జిట్ లోడ్ ఛార్జ్ చేయబడవచ్చు. ఇది స్పష్టంగా మీపై ప్రభావం చూపుతుందిపెట్టుబడి ప్రణాళిక. ఈకారకం ఒకరి వద్ద ఉన్న పెట్టుబడి అవధిని సరిపోల్చడానికి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇది పెట్టుబడిపై ఎటువంటి ఎగ్జిట్ లోడ్లు లేవని నిర్ధారిస్తుంది.
ఫండ్ వయస్సు
కనీసం మూడేళ్ల లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న ఫండ్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచి ఆలోచన. ఈ కనీస కాలపరిమితి ఫండ్ పనితీరును అంచనా వేయడానికి మీకు కొన్ని డేటా పాయింట్లను అందిస్తుంది. ఎకొత్త ఫండ్ ఆఫర్(NFO), బహుశా సిఫార్సు మరియు మంచిది కూడా, అయితే, మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం పనితీరుకు ఎటువంటి ట్రాక్ రికార్డ్ లేదు. కొత్త ఉత్పత్తుల్లోకి ప్రవేశించడం కొన్నిసార్లు మంచి ఆలోచన అయితే, ఇది పోర్ట్‌ఫోలియోలోని చిన్న భాగానికి పరిమితం చేయాలి. పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, ఆ ఉత్పత్తులు లేదా పథకాలకు ట్రాక్ రికార్డ్ తప్పనిసరి. కోసంఈక్విటీ ఫండ్స్, మూడు సంవత్సరాల ట్రాక్ రికార్డ్ అనేది ద్రవ మరియు అల్ట్రా-కనిష్టంగా ఉంటుందిస్వల్పకాలిక నిధులు ఒక-సంవత్సరం ట్రాక్ కూడా సరిపోతుంది (అయితే, ఇది అనేక ఇతర అంశాలతో అనుబంధించబడాలి).
గత రాబడి మరియు అస్థిరత
చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత మార్కెట్ దృష్టాంతంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారు. ఆ సమయంలో ఇది మంచి పెట్టుబడిగా కనిపించినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇది అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ కావచ్చు. 2011 నుండి 2015 వరకు దిగువన ఉన్న డేటాను పరిశీలించి, ప్రతి సంవత్సరం టాప్ 5 పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను అందించండి:
SBI స్మాల్ & మిడ్‌క్యాప్ మరియు BNP కాకుండా, పై పట్టిక నుండి మీరు చూడగలరుమిడ్ క్యాప్, అన్ని పథకాలు ప్రతి సంవత్సరానికి భిన్నంగా ఉంటాయి. దీనర్థం సంవత్సరంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకారులు వచ్చే ఏడాది అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకారులు కాదు! ఇది ఇప్పుడు ఉత్తమమైనది భవిష్యత్తులో ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమమైనది కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు అనే ఆలోచనను మీకు అందిస్తుంది. కాబట్టి అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం స్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు రాబడిపై మాత్రమే బ్యాంకింగ్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ తెలివైన చర్య కాదు. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, కొంత కాలం పాటు స్థిరంగా మరియు తక్కువ అస్థిరత ఉన్న ఫండ్‌ను పరిగణించండి. అలాగే, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడానికి అనేక ఇతర అంశాలను పరిశీలించాలి.
ఇప్పుడు ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎలా ఎంచుకోవాలో కొన్ని గుణాత్మక అంశాలను చూద్దాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ ఖ్యాతి
అనేక గుణాత్మక అంశాలను పరిశీలించగలిగినప్పటికీ, ఫండ్ హౌస్‌పై కూడా దృష్టి పెట్టాలిసమర్పణ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం. మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్న విశ్వసనీయ ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థ మీకు సహాయం చేస్తుందితెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టండి మరియు తెలివిగా. ఒక మంచిAMC పెట్టుబడి పెట్టడానికి మీకు మంచి ఎంపికలను అందించడానికి వివిధ రకాల పెట్టుబడి పథకాలను కలిగి ఉంది. ఫండ్ హౌస్ వయస్సు, మొత్తం AUM, నిర్వహణ యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్, ఫండ్ హౌస్ యొక్క పెట్టుబడి ప్రక్రియ, వర్గాలలో ఆఫర్‌లో ఉన్న పథకాల సంఖ్య మరియు మొత్తంగా కేటగిరీలలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న పథకాల సంఖ్యను చూడాలి. కాబట్టి మంచి AMCని ఎంచుకోవడం కూడా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడంలో ముఖ్యమైన దశ.
| పరిమాణాత్మక కారకాలు | గుణాత్మక కారకాలు |
|---|---|
| పనితీరు రేటింగ్ (క్రిసిల్, వాల్యూ రీసెర్చ్, మొదలైనవి) | ఫండ్ మేనేజర్ ట్రాక్ రికార్డ్ |
| ఫండ్ వయస్సు (3+ సంవత్సరాలు) | ఫండ్ హౌస్ కీర్తి |
| గత రాబడి & ఫండ్ అస్థిరత | పెట్టుబడి ప్రక్రియ |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | |
| ఎగ్జిట్ లోడ్ |
ఫండ్ మేనేజర్ ట్రాక్ రికార్డ్
మీరు స్కీమ్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీ డబ్బును హ్యాండిల్ చేసే ప్రొఫెషనల్ ఫండ్ మేనేజర్. కాబట్టి, మీ డబ్బును ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. మీరు వారి గత రికార్డును తెలుసుకోవాలి మరియు వారి పెట్టుబడి శైలి మీకు సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి. వారు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా డబ్బును నిర్వహిస్తున్నారు, గత 5 సంవత్సరాలు (లేదా అంతకంటే ఎక్కువ) వారి ట్రాక్ రికార్డ్ మరియు వారు నిర్వహించే పథకాల సంఖ్యను పరిశీలించాలి. ఇక్కడ కొన్ని ప్రాథమిక ఫిల్టర్‌లు మంచి పనితీరు గల పథకాలను పొందడానికి దారి తీస్తాయి.
పెట్టుబడి ప్రక్రియ
ఫండ్ మేనేజర్ పనితీరుపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, పెట్టుబడి ప్రక్రియ ఉండేలా చూసుకోవాలి. మీరు కీ-మ్యాన్ రిస్క్‌తో కూడిన ఉత్పత్తిలోకి ప్రవేశించాలనుకోవడం లేదు. సంస్థాగత పెట్టుబడి ప్రక్రియ ఉంటే, ఇది పథకం చక్కగా నిర్వహించబడుతుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఫండ్ మేనేజర్ మార్పు కూడా ఉంది. అప్పుడు మీ పెట్టుబడి రక్షించబడుతుంది.
మానిటర్ & రివ్యూ: క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానాన్ని కలిగి ఉండండి
మీరు పైన పేర్కొన్న అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మీరు మీ కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను పొందవచ్చు. అయితే ఆ అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ నుండి ఉత్తమమైన వాటిని పొందడానికి, మీరు క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానాన్ని కలిగి ఉండాలి మరియు పెట్టుబడి లేదా పథకాన్ని పర్యవేక్షించాలి. మార్కెట్లు అస్థిరంగా ఉంటాయి మరియు మీ పెట్టుబడి దాని విలువ పెరగడం మరియు తగ్గడం చూడవచ్చు. మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడంలో తీసుకున్న పరిశోధన మరియు ప్రయత్నాలను తప్పనిసరిగా విశ్వసించాలి మరియు స్వల్పకాలిక నష్టాల బారిన పడకుండా ఉండాలి (ముఖ్యంగా ఈక్విటీలో). సరళంగా చెప్పాలంటే, మీరు ఉత్తమమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌ని ఎంచుకోవడంలో తప్పు చేసినట్లు మీరు భావిస్తే, మీరు చర్య తీసుకొని ఫండ్‌ను మార్చాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మునుపటి "ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్"ని నిర్వహించడానికి తగిన సమయం ఇచ్చే ముందు మార్పు చేయకూడదు. ఒక సంవత్సరం ముందు కాకుండా రీ-బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి, అత్యుత్తమ పెట్టుబడిదారులు (వారెన్ బఫెట్ కూడా) పెట్టుబడి పొరపాట్లను చేస్తారు, అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో మనం తప్పుల కంటే సరైన నిర్ణయాలను తీసుకోవాలి. ఇది మా పోర్ట్‌ఫోలియో లేదా అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు కూడా కాలక్రమేణా పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
2022 - 2023లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP World Gold Fund Growth ₹48.2112
↑ 1.12 ₹1,421 59.9 59.9 108.4 55.2 18.1 15.9 IDBI Gold Fund Growth ₹34.2621
↑ 1.18 ₹254 34 36.9 68.8 35.9 20 18.7 Axis Gold Fund Growth ₹38.0869
↑ 1.17 ₹1,272 33.6 36 67.3 35.6 19.5 19.2 SBI Gold Fund Growth ₹38.121
↑ 0.97 ₹5,221 33.2 35.9 67.5 35.5 19.3 19.6 HDFC Gold Fund Growth ₹38.92
↑ 0.96 ₹4,915 33.1 35.8 67.2 35.4 19.1 18.9 Aditya Birla Sun Life Gold Fund Growth ₹37.974
↑ 1.09 ₹725 33.6 35.6 67.6 35.3 19.1 18.7 ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Growth ₹40.312
↑ 1.07 ₹2,603 33.1 35.8 67.1 35.3 19.2 19.5 Nippon India Gold Savings Fund Growth ₹49.8577
↑ 1.26 ₹3,439 33 35.7 67.1 35.2 19 19 Kotak Gold Fund Growth ₹49.9837
↑ 1.31 ₹3,506 32.8 35.8 66.7 35 19 18.9 Invesco India Gold Fund Growth ₹36.5336
↑ 1.06 ₹193 32.2 35.1 65.1 34.7 19.2 18.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund IDBI Gold Fund Axis Gold Fund SBI Gold Fund HDFC Gold Fund Aditya Birla Sun Life Gold Fund ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Nippon India Gold Savings Fund Kotak Gold Fund Invesco India Gold Fund Point 1 Lower mid AUM (₹1,421 Cr). Bottom quartile AUM (₹254 Cr). Lower mid AUM (₹1,272 Cr). Highest AUM (₹5,221 Cr). Top quartile AUM (₹4,915 Cr). Bottom quartile AUM (₹725 Cr). Upper mid AUM (₹2,603 Cr). Upper mid AUM (₹3,439 Cr). Upper mid AUM (₹3,506 Cr). Bottom quartile AUM (₹193 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Not Rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 3★ (top quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.05% (bottom quartile). 5Y return: 20.00% (top quartile). 5Y return: 19.54% (top quartile). 5Y return: 19.26% (upper mid). 5Y return: 19.07% (lower mid). 5Y return: 19.13% (lower mid). 5Y return: 19.20% (upper mid). 5Y return: 18.99% (bottom quartile). 5Y return: 18.97% (bottom quartile). 5Y return: 19.16% (upper mid). Point 6 3Y return: 55.16% (top quartile). 3Y return: 35.93% (top quartile). 3Y return: 35.56% (upper mid). 3Y return: 35.55% (upper mid). 3Y return: 35.36% (upper mid). 3Y return: 35.34% (lower mid). 3Y return: 35.28% (lower mid). 3Y return: 35.24% (bottom quartile). 3Y return: 34.99% (bottom quartile). 3Y return: 34.73% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 108.36% (top quartile). 1Y return: 68.84% (top quartile). 1Y return: 67.32% (upper mid). 1Y return: 67.50% (upper mid). 1Y return: 67.25% (lower mid). 1Y return: 67.64% (upper mid). 1Y return: 67.11% (bottom quartile). 1Y return: 67.11% (lower mid). 1Y return: 66.74% (bottom quartile). 1Y return: 65.06% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.15 (top quartile). 1M return: 20.38% (top quartile). 1M return: 19.22% (top quartile). 1M return: 18.52% (upper mid). 1M return: 18.39% (bottom quartile). 1M return: 18.90% (upper mid). 1M return: 18.25% (bottom quartile). 1M return: 18.41% (lower mid). 1M return: 18.40% (lower mid). 1M return: 18.46% (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.80 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.09 (bottom quartile). Sharpe: 2.38 (bottom quartile). Sharpe: 2.57 (upper mid). Sharpe: 2.58 (upper mid). Sharpe: 2.55 (lower mid). Sharpe: 2.66 (top quartile). Sharpe: 2.55 (upper mid). Sharpe: 2.52 (lower mid). Sharpe: 2.58 (top quartile). Sharpe: 2.51 (bottom quartile). DSP World Gold Fund
IDBI Gold Fund
Axis Gold Fund
SBI Gold Fund
HDFC Gold Fund
Aditya Birla Sun Life Gold Fund
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Nippon India Gold Savings Fund
Kotak Gold Fund
Invesco India Gold Fund
*వివరమైన జాబితా క్రింద ఉందిటాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గత 3 సంవత్సరాల ఆధారంగాCAGR తిరిగి వస్తుంది.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme will be to generate returns that correspond closely to the returns generated by IDBI Gold Exchange Traded Fund (IDBI GOLD ETF). Research Highlights for IDBI Gold Fund Below is the key information for IDBI Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate returns that closely correspond to returns generated by Axis Gold ETF. Research Highlights for Axis Gold Fund Below is the key information for Axis Gold Fund Returns up to 1 year are on The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold (Previously known as SBI GETS). Research Highlights for SBI Gold Fund Below is the key information for SBI Gold Fund Returns up to 1 year are on To seek capital appreciation by investing in units of HDFC Gold Exchange Traded Fund (HGETF). Research Highlights for HDFC Gold Fund Below is the key information for HDFC Gold Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Fund of Funds Scheme with the investment objective to provide returns that tracks returns provided by Birla Sun Life Gold ETF (BSL Gold ETF). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Gold Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Gold Fund Returns up to 1 year are on ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (the Scheme) is a fund of funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of ICICI Prudential Gold Exchange Traded Fund (IPru Gold ETF).
However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Below is the key information for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to provide returns that closely correspond to returns provided by Reliance ETF Gold BeES. Research Highlights for Nippon India Gold Savings Fund Below is the key information for Nippon India Gold Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Research Highlights for Kotak Gold Fund Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on To provide returns that closely corresponds to returns provided by Invesco India Gold Exchange Traded Fund. Research Highlights for Invesco India Gold Fund Below is the key information for Invesco India Gold Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (16 Oct 25) ₹48.2112 ↑ 1.12 (2.37 %) Net Assets (Cr) ₹1,421 on 31 Aug 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -1.09 Alpha Ratio 3.15 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹7,753 30 Sep 22 ₹6,406 30 Sep 23 ₹7,497 30 Sep 24 ₹10,968 30 Sep 25 ₹21,899 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.2% 3 Month 59.9% 6 Month 59.9% 1 Year 108.4% 3 Year 55.2% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 95.62% Debt 0.01% Other 2.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -77% ₹1,088 Cr 1,545,650
↓ -32,885 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX22% ₹318 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹18 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 2. IDBI Gold Fund
IDBI Gold Fund
Growth Launch Date 14 Aug 12 NAV (17 Oct 25) ₹34.2621 ↑ 1.18 (3.58 %) Net Assets (Cr) ₹254 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.64 Sharpe Ratio 2.38 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹9,217 30 Sep 22 ₹10,058 30 Sep 23 ₹11,430 30 Sep 24 ₹14,833 30 Sep 25 ₹22,097 Returns for IDBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 20.4% 3 Month 34% 6 Month 36.9% 1 Year 68.8% 3 Year 35.9% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 14.8% 2022 12% 2021 -4% 2020 24.2% 2019 21.6% 2018 5.8% 2017 1.4% 2016 8.3% 2015 -8.7% Fund Manager information for IDBI Gold Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 1 Jun 24 1.25 Yr. Data below for IDBI Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.08% Other 97.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity LIC MF Gold ETF
- | -99% ₹251 Cr 270,044
↑ 31,450 Treps
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹4 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr 3. Axis Gold Fund
Axis Gold Fund
Growth Launch Date 20 Oct 11 NAV (17 Oct 25) ₹38.0869 ↑ 1.17 (3.17 %) Net Assets (Cr) ₹1,272 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹9,072 30 Sep 22 ₹9,818 30 Sep 23 ₹11,221 30 Sep 24 ₹14,428 30 Sep 25 ₹21,617 Returns for Axis Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 19.2% 3 Month 33.6% 6 Month 36% 1 Year 67.3% 3 Year 35.6% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 10% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.2% 2023 14.7% 2022 12.5% 2021 -4.7% 2020 26.9% 2019 23.1% 2018 8.3% 2017 0.7% 2016 10.7% 2015 -11.9% Fund Manager information for Axis Gold Fund
Name Since Tenure Aditya Pagaria 9 Nov 21 3.81 Yr. Pratik Tibrewal 1 Feb 25 0.58 Yr. Data below for Axis Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.14% Other 97.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Gold ETF
- | -99% ₹1,265 Cr 147,128,710
↑ 5,400,000 Clearing Corporation Of India Ltd
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹8 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% -₹1 Cr 4. SBI Gold Fund
SBI Gold Fund
Growth Launch Date 12 Sep 11 NAV (17 Oct 25) ₹38.121 ↑ 0.97 (2.60 %) Net Assets (Cr) ₹5,221 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.3 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹9,030 30 Sep 22 ₹9,763 30 Sep 23 ₹11,132 30 Sep 24 ₹14,369 30 Sep 25 ₹21,663 Returns for SBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.5% 3 Month 33.2% 6 Month 35.9% 1 Year 67.5% 3 Year 35.5% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 10% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.6% 2023 14.1% 2022 12.6% 2021 -5.7% 2020 27.4% 2019 22.8% 2018 6.4% 2017 3.5% 2016 10% 2015 -8.1% Fund Manager information for SBI Gold Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 12 Sep 11 13.98 Yr. Data below for SBI Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.46% Other 98.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -100% ₹5,221 Cr 593,717,240
↑ 32,905,406 Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹23 Cr Net Receivable / Payable
CBLO | -0% -₹22 Cr 5. HDFC Gold Fund
HDFC Gold Fund
Growth Launch Date 24 Oct 11 NAV (17 Oct 25) ₹38.92 ↑ 0.96 (2.52 %) Net Assets (Cr) ₹4,915 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.49 Sharpe Ratio 2.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹8,979 30 Sep 22 ₹9,716 30 Sep 23 ₹11,065 30 Sep 24 ₹14,244 30 Sep 25 ₹21,453 Returns for HDFC Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.4% 3 Month 33.1% 6 Month 35.8% 1 Year 67.2% 3 Year 35.4% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.9% 2023 14.1% 2022 12.7% 2021 -5.5% 2020 27.5% 2019 21.7% 2018 6.6% 2017 2.8% 2016 10.1% 2015 -7.3% Fund Manager information for HDFC Gold Fund
Name Since Tenure Arun Agarwal 15 Feb 23 2.54 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.43 Yr. Data below for HDFC Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.62% Other 98.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Gold ETF
- | -100% ₹4,914 Cr 558,222,024
↑ 22,311,579 Treps - Tri-Party Repo
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹14 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% -₹14 Cr 6. Aditya Birla Sun Life Gold Fund
Aditya Birla Sun Life Gold Fund
Growth Launch Date 20 Mar 12 NAV (17 Oct 25) ₹37.974 ↑ 1.09 (2.95 %) Net Assets (Cr) ₹725 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.51 Sharpe Ratio 2.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹8,974 30 Sep 22 ₹9,669 30 Sep 23 ₹11,048 30 Sep 24 ₹14,179 30 Sep 25 ₹21,356 Returns for Aditya Birla Sun Life Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.9% 3 Month 33.6% 6 Month 35.6% 1 Year 67.6% 3 Year 35.3% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 14.5% 2022 12.3% 2021 -5% 2020 26% 2019 21.3% 2018 6.8% 2017 1.6% 2016 11.5% 2015 -7.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Gold Fund
Name Since Tenure Priya Sridhar 31 Dec 24 0.67 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Other 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Gold ETF
- | -100% ₹724 Cr 79,896,220
↑ 3,972,596 Clearing Corporation Of India Limited
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹2 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr 7. ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Growth Launch Date 11 Oct 11 NAV (17 Oct 25) ₹40.312 ↑ 1.07 (2.74 %) Net Assets (Cr) ₹2,603 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.38 Sharpe Ratio 2.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-15 Months (2%),15 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹9,035 30 Sep 22 ₹9,753 30 Sep 23 ₹11,088 30 Sep 24 ₹14,321 30 Sep 25 ₹21,617 Returns for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.2% 3 Month 33.1% 6 Month 35.8% 1 Year 67.1% 3 Year 35.3% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.5% 2023 13.5% 2022 12.7% 2021 -5.4% 2020 26.6% 2019 22.7% 2018 7.4% 2017 0.8% 2016 8.9% 2015 -5.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 27 Sep 12 12.94 Yr. Nishit Patel 29 Dec 20 4.68 Yr. Data below for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.62% Other 98.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Gold ETF
- | -100% ₹2,595 Cr 294,373,092
↑ 13,971,916 Treps
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹19 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% -₹12 Cr 8. Nippon India Gold Savings Fund
Nippon India Gold Savings Fund
Growth Launch Date 7 Mar 11 NAV (17 Oct 25) ₹49.8577 ↑ 1.26 (2.60 %) Net Assets (Cr) ₹3,439 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.35 Sharpe Ratio 2.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (2%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹8,958 30 Sep 22 ₹9,692 30 Sep 23 ₹11,032 30 Sep 24 ₹14,174 30 Sep 25 ₹21,300 Returns for Nippon India Gold Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.4% 3 Month 33% 6 Month 35.7% 1 Year 67.1% 3 Year 35.2% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 11.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19% 2023 14.3% 2022 12.3% 2021 -5.5% 2020 26.6% 2019 22.5% 2018 6% 2017 1.7% 2016 11.6% 2015 -8.1% Fund Manager information for Nippon India Gold Savings Fund
Name Since Tenure Himanshu Mange 23 Dec 23 1.69 Yr. Data below for Nippon India Gold Savings Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.37% Other 98.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India ETF Gold BeES
- | -100% ₹3,438 Cr 402,870,511
↑ 7,653,772 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹8 Cr Net Current Assets
Net Current Assets | -0% -₹7 Cr Cash Margin - Ccil
CBLO | -0% ₹0 Cr Cash
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 00 9. Kotak Gold Fund
Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (17 Oct 25) ₹49.9837 ↑ 1.31 (2.70 %) Net Assets (Cr) ₹3,506 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 2.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹9,088 30 Sep 22 ₹9,774 30 Sep 23 ₹11,029 30 Sep 24 ₹14,222 30 Sep 25 ₹21,257 Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.4% 3 Month 32.8% 6 Month 35.8% 1 Year 66.7% 3 Year 35% 5 Year 19% 10 Year 15 Year Since launch 11.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.9% 2023 13.9% 2022 11.7% 2021 -4.7% 2020 26.6% 2019 24.1% 2018 7.3% 2017 2.5% 2016 10.2% 2015 -8.4% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 25 Mar 11 14.45 Yr. Jeetu Sonar 1 Oct 22 2.92 Yr. Data below for Kotak Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.94% Other 98.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Gold ETF
- | -100% ₹3,497 Cr 406,772,783
↑ 8,273,656 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹13 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -0% -₹4 Cr 10. Invesco India Gold Fund
Invesco India Gold Fund
Growth Launch Date 5 Dec 11 NAV (17 Oct 25) ₹36.5336 ↑ 1.06 (2.99 %) Net Assets (Cr) ₹193 on 31 Aug 25 Category Gold - Gold AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.37 Sharpe Ratio 2.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹8,950 30 Sep 22 ₹9,781 30 Sep 23 ₹11,096 30 Sep 24 ₹14,294 30 Sep 25 ₹21,178 Returns for Invesco India Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Oct 25 Duration Returns 1 Month 18.5% 3 Month 32.2% 6 Month 35.1% 1 Year 65.1% 3 Year 34.7% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.8% 2023 14.5% 2022 12.8% 2021 -5.5% 2020 27.2% 2019 21.4% 2018 6.6% 2017 1.3% 2016 21.6% 2015 -15.1% Fund Manager information for Invesco India Gold Fund
Name Since Tenure Krishna Cheemalapati 1 Mar 25 0.5 Yr. Data below for Invesco India Gold Fund as on 31 Aug 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.97% Other 94.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Gold ETF
- | -96% ₹185 Cr 207,678
↑ 7,236 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹8 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr
పైన చెప్పినట్లుగా, అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం అనేది పరిశోధన అవసరమయ్యే శ్రమతో కూడుకున్న పని. అత్యుత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్‌ను ఎంచుకోవడంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒకరు అన్ని నష్టాలను అంచనా వేయాలి మరియు అగ్ర మరియు ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడానికి అనేక అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల అస్థిరత ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు మీకు మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. కాలక్రమేణా స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడితే అది భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి, డబ్బు సంపాదించేది మార్కెట్ టైమింగ్ కాదు, మీరు మార్కెట్‌లో గడిపే సమయం!
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Nice post, thanks