UTI మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on November 24, 2025 , 22247 views

ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఇతర ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల ప్రవేశానికి ముందు UTI లేదా యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మొదటి పెట్టుబడి సంస్థ. UTI యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భాగం రిటైల్ పొదుపు సమీకరణ అయితే రెండోది క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (AMC) గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఉనికిలో ఉంది మరియు 90ల ప్రారంభం వరకు భారతీయ పౌరులకు ఏకైక పెట్టుబడి సాధనంగా ఉంది.

నేడు, UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది మరియు భారతదేశం యొక్క అత్యంత విశ్వసనీయ సంపద సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా ఉంది. భారత మార్కెట్ యొక్క పారిశ్రామిక మరియు మూలధన వృద్ధిలో UTI MF యొక్క సహకారం అపారమైనది.

AMC	UTI మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ	ఫిబ్రవరి 01, 2003
AUM	INR 153183.13 కోట్లు (జూన్-30-2018)
CEO/MD	మిస్టర్ లియో పూరి
సమ్మతి అధికారి	శ్రీ. వివేక్ మహేశ్వరి
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్	శ్రీమతి నంద మలై
కస్టమర్ కేర్ నంబర్	1800 22 1230
ఫ్యాక్స్	022 – 66786503/66786578
టెలిఫోన్	022 – 66786666
ఇమెయిల్	సేవ[AT]uti.co.in
వెబ్సైట్	www.utimf.com

UTI MF గురించి

2002లో, పార్లమెంట్ UTIని యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (SUUTI) మరియు UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ (UTIMF) యొక్క స్పెసిఫైడ్ అండర్‌టేకింగ్‌గా విభజించడానికి మార్గం సుగమం చేసే చట్టాన్ని ఆమోదించింది. UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆ విధంగా మారిందిSEBI మునుపటి UTI నుండి ఫిబ్రవరి 2003లో మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను నమోదు చేసింది. పైన పేర్కొన్న ఫండ్ హౌస్ SBI, PNB, BoB మరియు సహా నాలుగు భారతీయ జాతీయం చేయబడిన సంస్థలచే స్పాన్సర్ చేయబడింది.LIC. ఈ స్పాన్సర్‌లలో ప్రతి ఒక్కరు UTI AMC యొక్క పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్‌లో 18.29% వాటాను కలిగి ఉన్నారు. మిగిలిన 26% వాటా టి రో ప్రైస్ గ్రూప్ ఇంక్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన టి రో ప్రైస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలో ఉంది.

UTI యొక్క లక్ష్యం, అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మరియు ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్‌లను కలిగి ఉన్న వివిధ వ్యాపారాలలో UTI MF ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అనువైనది మరియు ఆర్థిక మరియు ప్రపంచ తిరోగమనాలు మరియు టర్న్‌అరౌండ్‌ల సమయంలో దాని మాంటిల్‌ను నిరూపించుకుంది. UTI దాదాపు 150 శాఖలు, అనేక బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేట్‌లు మరియు కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారుల ఖాతాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉంది.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పథకాలు

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు కింద అనేక పథకాలను అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీలు. ఈ పథకాలు వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న మరియు విభిన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి, తద్వారా వారు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోగలరు. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈ కేటగిరీలతో పాటు ప్రతి కేటగిరీ కింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ ఫండ్‌లను చూద్దాం.

UTI ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ఈక్విటీ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులుగా పరిగణించబడతారు. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌గా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, సెక్టోరల్ ఫండ్స్ మొదలైనవి. కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ UTIమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ కేటగిరీ కింద క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Transportation & Logistics Fund Growth	₹296.164 ↑ 2.70	₹4,008	6	15.7	17.5	24.7	24.5	18.7
UTI Banking and Financial Services Fund Growth	₹199.722 ↑ 2.95	₹1,347	8.3	6.5	14.7	15.8	16.9	11.1
UTI Core Equity Fund Growth	₹187.105 ↑ 2.20	₹5,291	5.7	6.4	6.4	21.7	23.8	27.2
UTI Infrastructure Fund Growth	₹145.314 ↑ 1.44	₹2,221	5.3	3.4	5.3	19.3	23.2	18.5
UTI MNC Fund Growth	₹405.264 ↑ 3.30	₹2,904	2.5	7.1	3.2	13.5	14.3	16.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	UTI Transportation & Logistics Fund	UTI Banking and Financial Services Fund	UTI Core Equity Fund	UTI Infrastructure Fund	UTI MNC Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹4,008 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,347 Cr).	Highest AUM (₹5,291 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,221 Cr).	Lower mid AUM (₹2,904 Cr).
Point 2	Established history (21+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (27 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 24.46% (top quartile).	5Y return: 16.92% (bottom quartile).	5Y return: 23.78% (upper mid).	5Y return: 23.23% (lower mid).	5Y return: 14.26% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 24.67% (top quartile).	3Y return: 15.80% (bottom quartile).	3Y return: 21.73% (upper mid).	3Y return: 19.26% (lower mid).	3Y return: 13.50% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 17.47% (top quartile).	1Y return: 14.73% (upper mid).	1Y return: 6.44% (lower mid).	1Y return: 5.35% (bottom quartile).	1Y return: 3.25% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: -3.74 (bottom quartile).	Alpha: -2.90 (upper mid).	Alpha: -6.62 (bottom quartile).	Alpha: -3.14 (lower mid).
Point 9	Sharpe: 0.60 (top quartile).	Sharpe: 0.39 (upper mid).	Sharpe: -0.12 (lower mid).	Sharpe: -0.16 (bottom quartile).	Sharpe: -0.26 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (upper mid).	Information ratio: 0.67 (top quartile).	Information ratio: -0.69 (bottom quartile).	Information ratio: -0.41 (bottom quartile).

UTI Transportation & Logistics Fund

Upper mid AUM (₹4,008 Cr).
Established history (21+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 24.46% (top quartile).
3Y return: 24.67% (top quartile).
1Y return: 17.47% (top quartile).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: 0.60 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

UTI Banking and Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹1,347 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 16.92% (bottom quartile).
3Y return: 15.80% (bottom quartile).
1Y return: 14.73% (upper mid).
Alpha: -3.74 (bottom quartile).
Sharpe: 0.39 (upper mid).
Information ratio: 0.24 (upper mid).

UTI Core Equity Fund

Highest AUM (₹5,291 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.78% (upper mid).
3Y return: 21.73% (upper mid).
1Y return: 6.44% (lower mid).
Alpha: -2.90 (upper mid).
Sharpe: -0.12 (lower mid).
Information ratio: 0.67 (top quartile).

UTI Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹2,221 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 23.23% (lower mid).
3Y return: 19.26% (lower mid).
1Y return: 5.35% (bottom quartile).
Alpha: -6.62 (bottom quartile).
Sharpe: -0.16 (bottom quartile).
Information ratio: -0.69 (bottom quartile).

UTI MNC Fund

Lower mid AUM (₹2,904 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.26% (bottom quartile).
3Y return: 13.50% (bottom quartile).
1Y return: 3.25% (bottom quartile).
Alpha: -3.14 (lower mid).
Sharpe: -0.26 (bottom quartile).
Information ratio: -0.41 (bottom quartile).

UTI డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

డెట్ లేదా ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్ అనేది వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌లో ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలను సూచిస్తుంది. ఈ పథకాలు స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు -అపాయకరమైన ఆకలి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చు. పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌ల ఆధారంగా ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయి. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ UTI డెట్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth	₹22.5436 ↑ 0.01	₹804	1.7	2.9	8.1	7.4	7.6	6.5%	1Y 6M 14D	1Y 9M 4D
UTI Dynamic Bond Fund Growth	₹31.4857 ↑ 0.02	₹456	2.3	0.9	6.8	7.1	8.6	6.81%	4Y 7M 28D	6Y 6M 11D
UTI Short Term Income Fund Growth	₹32.5681 ↑ 0.02	₹3,381	1.8	2.6	7.9	7.5	7.9	6.77%	2Y 5M 26D	3Y 1M 24D
UTI Treasury Advantage Fund Growth	₹3,648.39 ↑ 1.11	₹2,814	1.7	3.3	7.7	7.5	7.7	6.8%	11M 1D	1Y 2M 5D
UTI Money Market Fund Growth	₹3,168.63 ↑ 0.56	₹20,352	1.5	3.3	7.6	7.6	7.7	6.26%	4M 24D	4M 24D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	UTI Banking & PSU Debt Fund	UTI Dynamic Bond Fund	UTI Short Term Income Fund	UTI Treasury Advantage Fund	UTI Money Market Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹804 Cr).	Bottom quartile AUM (₹456 Cr).	Upper mid AUM (₹3,381 Cr).	Lower mid AUM (₹2,814 Cr).	Highest AUM (₹20,352 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Oldest track record among peers (18 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 4★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 8.15% (top quartile).	1Y return: 6.83% (bottom quartile).	1Y return: 7.88% (upper mid).	1Y return: 7.74% (lower mid).	1Y return: 7.61% (bottom quartile).
Point 6	1M return: 0.56% (bottom quartile).	1M return: 0.60% (upper mid).	1M return: 0.56% (bottom quartile).	1M return: 0.60% (top quartile).	1M return: 0.56% (lower mid).
Point 7	Sharpe: 1.56 (lower mid).	Sharpe: 0.08 (bottom quartile).	Sharpe: 1.18 (bottom quartile).	Sharpe: 2.49 (upper mid).	Sharpe: 2.90 (top quartile).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.50% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 6.81% (top quartile).	Yield to maturity (debt): 6.77% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 6.80% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.26% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 1.54 yrs (lower mid).	Modified duration: 4.66 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 2.49 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.92 yrs (upper mid).	Modified duration: 0.40 yrs (top quartile).

UTI Banking & PSU Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹804 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 8.15% (top quartile).
1M return: 0.56% (bottom quartile).
Sharpe: 1.56 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 6.50% (bottom quartile).
Modified duration: 1.54 yrs (lower mid).

UTI Dynamic Bond Fund

Bottom quartile AUM (₹456 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 6.83% (bottom quartile).
1M return: 0.60% (upper mid).
Sharpe: 0.08 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.81% (top quartile).
Modified duration: 4.66 yrs (bottom quartile).

UTI Short Term Income Fund

Upper mid AUM (₹3,381 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 7.88% (upper mid).
1M return: 0.56% (bottom quartile).
Sharpe: 1.18 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.77% (lower mid).
Modified duration: 2.49 yrs (bottom quartile).

UTI Treasury Advantage Fund

Lower mid AUM (₹2,814 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 7.74% (lower mid).
1M return: 0.60% (top quartile).
Sharpe: 2.49 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.80% (upper mid).
Modified duration: 0.92 yrs (upper mid).

UTI Money Market Fund

Highest AUM (₹20,352 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 4★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 7.61% (bottom quartile).
1M return: 0.56% (lower mid).
Sharpe: 2.90 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.26% (bottom quartile).
Modified duration: 0.40 yrs (top quartile).

UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లు రెండింటి కలయికలో వాటి సంచిత కార్పస్‌ను ప్రిఫిక్స్డ్ రేషియోలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయినెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక (MIP) మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎగువ మరియుఉత్తమ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు కిందబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వర్గం క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Regular Savings Fund Growth	₹70.7052 ↑ 0.21	₹1,710	2.6	1.9	6.3	9.7	9.6	11.6
UTI Arbitrage Fund Growth	₹35.8601 ↓ -0.01	₹10,106	1.4	3	6.6	7.2	5.8	7.7
UTI Hybrid Equity Fund Growth	₹418.008 ↑ 3.64	₹6,596	4.8	3.9	5.7	16.3	18.4	19.7
UTI Multi Asset Fund Growth	₹78.9777 ↑ 0.66	₹6,376	6.6	7.8	10.7	20.1	15.8	20.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

Commentary	UTI Regular Savings Fund	UTI Arbitrage Fund	UTI Hybrid Equity Fund	UTI Multi Asset Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,710 Cr).	Highest AUM (₹10,106 Cr).	Upper mid AUM (₹6,596 Cr).	Lower mid AUM (₹6,376 Cr).
Point 2	Established history (21+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Oldest track record among peers (30 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 9.64% (lower mid).	5Y return: 5.81% (bottom quartile).	5Y return: 18.44% (top quartile).	5Y return: 15.78% (upper mid).
Point 6	3Y return: 9.71% (lower mid).	3Y return: 7.22% (bottom quartile).	3Y return: 16.31% (upper mid).	3Y return: 20.09% (top quartile).
Point 7	1Y return: 6.27% (lower mid).	1Y return: 6.55% (upper mid).	1Y return: 5.75% (bottom quartile).	1Y return: 10.75% (top quartile).
Point 8	1M return: 0.55% (lower mid).	1M return: 0.52% (bottom quartile).	1M return: 2.14% (top quartile).	1M return: 1.78% (upper mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (top quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -2.84 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 10	Sharpe: -0.09 (lower mid).	Sharpe: 0.85 (top quartile).	Sharpe: -0.20 (bottom quartile).	Sharpe: 0.24 (upper mid).

UTI Regular Savings Fund

Bottom quartile AUM (₹1,710 Cr).
Established history (21+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.64% (lower mid).
3Y return: 9.71% (lower mid).
1Y return: 6.27% (lower mid).
1M return: 0.55% (lower mid).
Alpha: 0.00 (top quartile).
Sharpe: -0.09 (lower mid).

UTI Arbitrage Fund

Highest AUM (₹10,106 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.81% (bottom quartile).
3Y return: 7.22% (bottom quartile).
1Y return: 6.55% (upper mid).
1M return: 0.52% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 0.85 (top quartile).

UTI Hybrid Equity Fund

Upper mid AUM (₹6,596 Cr).
Oldest track record among peers (30 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.44% (top quartile).
3Y return: 16.31% (upper mid).
1Y return: 5.75% (bottom quartile).
1M return: 2.14% (top quartile).
Alpha: -2.84 (bottom quartile).
Sharpe: -0.20 (bottom quartile).

UTI Multi Asset Fund

Lower mid AUM (₹6,376 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.78% (upper mid).
3Y return: 20.09% (top quartile).
1Y return: 10.75% (top quartile).
1M return: 1.78% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.24 (upper mid).

UTI లిక్విడ్ ఫండ్స్

లిక్విడ్ ఫండ్ ఒక వర్గంరుణ నిధి తక్కువ మెచ్యూరిటీ పదవీకాలం ఉన్న స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకాల మెచ్యూరిటీ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. ఇది స్వల్పకాలిక పదవీకాలానికి సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. వారి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు లిక్విడ్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, దానితో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చుపొదుపు ఖాతా. UTI MF లిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద రెండు పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ పథకాల పనితీరు క్రింది విధంగా ఉంది.

ప్రసిద్ధ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు

మార్కెట్‌లోని ప్రసిద్ధ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల జాబితా క్రింద ఉంది.

1. UTI Credit Risk Fund

(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

Research Highlights for UTI Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹258 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderate.
1Y return: 7.66% (top quartile).
1M return: 0.58% (lower mid).
Sharpe: 1.38 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.64% (top quartile).
Modified duration: 2.21 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 2.94 yrs (bottom quartile).
Exit load: 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Corporate (bond sector) vs peer median.
Debt-heavy allocation (~90%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 7.1% Govt Stock 2034 (~9.4%).

Below is the key information for UTI Credit Risk Fund

UTI Credit Risk Fund Growth
Launch Date	19 Nov 12
NAV (26 Nov 25)	₹17.5465 ↑ 0.01 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹258 on 31 Oct 25
Category	Debt - Credit Risk
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.65
Sharpe Ratio	1.38
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	7.64%
Effective Maturity	2 Years 11 Months 8 Days
Modified Duration	2 Years 2 Months 16 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹12,221
31 Oct 22	₹12,605
31 Oct 23	₹13,457
31 Oct 24	₹14,538
31 Oct 25	₹15,647

UTI Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹209,201.
Net Profit of ₹29,201 Invest Now

Returns for UTI Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	2%
6 Month	3%
1 Year	7.7%
3 Year	7.4%
5 Year	9.3%
10 Year
15 Year
Since launch	4.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.9%
2023	6.6%
2022	3.9%
2021	21.5%
2020	-27.8%
2019	-4.8%
2018	5.5%
2017	6.9%
2016	10.3%
2015	8.9%

Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Abhishek Sonthalia	10 Nov 25	0 Yr.

Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 Oct 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.9%
Equity	1.88%
Debt	89.73%
Other	0.5%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	68.72%
Government	15.11%
Cash Equivalent	7.9%
Securitized	5.9%

Credit Quality

Rating	Value
AA	72.8%
AAA	27.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
7.1% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	9%	₹24 Cr	235,000,000 ↓ -20,000,000
Aadhar Housing Finance Limited Debentures \| -	8%	₹20 Cr	2,000
TATA Projects Limited Debentures \| -	8%	₹20 Cr	2,000
Vedanta Limited Debentures \| -	8%	₹20 Cr	2,000
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	7%	₹19 Cr	1,900
Piramal Finance Limited Debentures \| -	7%	₹18 Cr	242,678
SHIVSHAKTI SECURITISATION TRUST Unlisted bonds \| -	6%	₹15 Cr	15
Avanse Financial Services Limited Debentures \| -	6%	₹15 Cr	1,450
Eris Lifesciences Limited Debentures \| -	5%	₹12 Cr	1,150
7.18% Govt Stock 2033 Sovereign Bonds \| -	4%	₹10 Cr	100,000,000

2. UTI Value Opportunities Fund

(Erstwhile UTI Opportunities Fund)

This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change.

Research Highlights for UTI Value Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹10,058 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.50% (upper mid).
3Y return: 18.10% (upper mid).
1Y return: 4.38% (bottom quartile).
Alpha: -2.21 (lower mid).
Sharpe: -0.16 (bottom quartile).
Information ratio: 0.46 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~9.6%).

Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund

UTI Value Opportunities Fund Growth
Launch Date	20 Jul 05
NAV (26 Nov 25)	₹174.066 ↑ 1.67 (0.97 %)
Net Assets (Cr)	₹10,058 on 31 Oct 25
Category	Equity - Value
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.82
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	0.46
Alpha Ratio	-2.21
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹15,859
31 Oct 22	₹16,395
31 Oct 23	₹17,985
31 Oct 24	₹26,106
31 Oct 25	₹27,018

UTI Value Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for UTI Value Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	4.2%
6 Month	5.6%
1 Year	4.4%
3 Year	18.1%
5 Year	19.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.4%
2023	26.7%
2022	4.3%
2021	30.4%
2020	19%
2019	10.4%
2018	-2.4%
2017	29.1%
2016	2.6%
2015	-5.9%

Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Amit Premchandani	1 Feb 18	7.75 Yr.

Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.49%
Consumer Cyclical	14.24%
Technology	10.08%
Health Care	7.86%
Communication Services	7.71%
Basic Materials	6.5%
Industrials	6.27%
Energy	5.58%
Utility	2.67%
Consumer Defensive	2.22%
Real Estate	2.21%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.92%
Equity	98.82%
Debt	0.26%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| HDFCBANK	10%	₹965 Cr	9,775,000 ↑ 25,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| ICICIBANK	6%	₹572 Cr	4,250,000 ↑ 50,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| BHARTIARTL	4%	₹452 Cr	2,197,804
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	4%	₹430 Cr	2,900,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532215	4%	₹394 Cr	3,200,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| KOTAKBANK	4%	₹389 Cr	1,850,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 18 \| SBIN	4%	₹356 Cr	3,800,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| RELIANCE	3%	₹297 Cr	2,000,000 ↓ -75,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| M&M	3%	₹295 Cr	845,355
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 20 \| 532755	2%	₹246 Cr	1,725,000

3. UTI Liquid Cash Plan

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt.

Research Highlights for UTI Liquid Cash Plan

Highest AUM (₹28,885 Cr).
Established history (21+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.62% (upper mid).
1M return: 0.49% (bottom quartile).
Sharpe: 2.78 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.01% (upper mid).
Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.12 yrs (bottom quartile).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Real Estate vs peer median.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~100%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Net Current Assets (~4.7%).

Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan

UTI Liquid Cash Plan Growth
Launch Date	11 Dec 03
NAV (26 Nov 25)	₹4,384.1 ↑ 0.72 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹28,885 on 31 Oct 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.25
Sharpe Ratio	2.78
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	500
Min SIP Investment	1,500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.01%
Effective Maturity	1 Month 12 Days
Modified Duration	1 Month 12 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹10,319
31 Oct 22	₹10,763
31 Oct 23	₹11,511
31 Oct 24	₹12,359
31 Oct 25	₹13,187

UTI Liquid Cash Plan SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for UTI Liquid Cash Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.4%
6 Month	3%
1 Year	6.6%
3 Year	7%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.3%
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.3%
2020	4.2%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.3%

Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	7 Jul 17	8.32 Yr.

Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 Oct 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.76%
Other	0.24%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	76.67%
Corporate	19.99%
Government	3.1%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Net Current Assets Net Current Assets \| -	5%	₹1,322 Cr
91 DAYS T-BIIL - 25/12/2025 Sovereign Bonds \| -	4%	₹1,133 Cr	11,395,050,000
91 DAYS T-BIIL - 18/12/2025 Sovereign Bonds \| -	3%	₹883 Cr	8,870,870,000
91 DAYS T-BILL - 08/01/2026 Sovereign Bonds \| -	3%	₹744 Cr	7,500,000,000
HDFC Bank Limited Certificate of Deposit \| -	2%	₹668 Cr	6,700,000,000 ↓ -1,000,000,000
Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) Commercial Paper \| -	2%	₹622 Cr	6,250,000,000 ↑ 6,250,000,000
Cd - Hdfc Bank Ltd. - 22/12/2025 Net Current Assets \| -	2%	₹572 Cr	5,750,000,000 ↑ 5,750,000,000
Union Bank Of India Certificate of Deposit \| -	2%	₹522 Cr	5,250,000,000
91 DAYS T-BIIL - 02/01/2026 Sovereign Bonds \| -	2%	₹497 Cr	5,000,000,000
Small Industries Development Bank Of India Commercial Paper \| -	2%	₹495 Cr	5,000,000,000 ↑ 5,000,000,000

4. UTI Infrastructure Fund

The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

Research Highlights for UTI Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹2,221 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 23.23% (top quartile).
3Y return: 19.26% (top quartile).
1Y return: 5.35% (lower mid).
Alpha: -6.62 (bottom quartile).
Sharpe: -0.16 (lower mid).
Information ratio: -0.69 (bottom quartile).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding Bharti Airtel Ltd (~13.4%).

Below is the key information for UTI Infrastructure Fund

UTI Infrastructure Fund Growth
Launch Date	7 Apr 04
NAV (26 Nov 25)	₹145.314 ↑ 1.44 (1.00 %)
Net Assets (Cr)	₹2,221 on 31 Oct 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	-0.69
Alpha Ratio	-6.62
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹17,311
31 Oct 22	₹18,702
31 Oct 23	₹21,732
31 Oct 24	₹31,552
31 Oct 25	₹32,248

UTI Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for UTI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	1.1%
3 Month	5.3%
6 Month	3.4%
1 Year	5.3%
3 Year	19.3%
5 Year	23.2%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	18.5%
2023	38.2%
2022	8.8%
2021	39.4%
2020	3.4%
2019	6.7%
2018	-15.6%
2017	41.4%
2016	4%
2015	-5.5%

Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Sachin Trivedi	1 Sep 21	4.17 Yr.
Deepesh Agarwal	16 Jun 25	0.38 Yr.

Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	39.03%
Communication Services	14.33%
Energy	14.28%
Utility	10.17%
Basic Materials	7.46%
Financial Services	5.42%
Real Estate	2.94%
Consumer Cyclical	2.19%
Technology	0.54%
Health Care	0.14%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.38%
Equity	97.62%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	13%	₹297 Cr	1,443,472 ↓ -102,259
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 05 \| LT	10%	₹229 Cr	568,954
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 22 \| RELIANCE	7%	₹155 Cr	1,041,357 ↑ 35,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532555	6%	₹135 Cr	4,006,307 ↓ -253,705
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 12 \| 532538	5%	₹105 Cr	87,930
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 22 \| INDIGO	4%	₹94 Cr	167,323 ↓ -3,649
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500312	3%	₹71 Cr	2,795,493
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 13 \| ADANIPORTS	3%	₹66 Cr	457,905
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 11 \| 532215	3%	₹63 Cr	514,717 ↓ -18,450
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500547	2%	₹54 Cr	1,524,998

5. UTI Long Term Equity Fund

(Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving))

The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition.

Research Highlights for UTI Long Term Equity Fund

Lower mid AUM (₹3,778 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.58% (lower mid).
3Y return: 13.21% (lower mid).
1Y return: 3.54% (bottom quartile).
Alpha: -3.30 (bottom quartile).
Sharpe: -0.23 (bottom quartile).
Information ratio: -1.03 (bottom quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~9.5%).

Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund

UTI Long Term Equity Fund Growth
Launch Date	15 Dec 99
NAV (26 Nov 25)	₹210.965 ↑ 2.29 (1.10 %)
Net Assets (Cr)	₹3,778 on 31 Oct 25
Category	Equity - ELSS
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.88
Sharpe Ratio	-0.23
Information Ratio	-1.03
Alpha Ratio	-3.3
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,164
31 Oct 22	₹16,018
31 Oct 23	₹17,053
31 Oct 24	₹22,448
31 Oct 25	₹22,963

UTI Long Term Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for UTI Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	3.8%
6 Month	3%
1 Year	3.5%
3 Year	13.2%
5 Year	15.6%
10 Year
15 Year
Since launch	14.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	13.9%
2023	24.3%
2022	-3.5%
2021	33.1%
2020	20.2%
2019	10.4%
2018	-6.5%
2017	33.1%
2016	3.3%
2015	2.6%

Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund

Name	Since	Tenure
Amit Premchandani	16 Jun 25	0.38 Yr.

Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.62%
Consumer Cyclical	13.45%
Technology	10.13%
Industrials	8.49%
Communication Services	7.42%
Energy	5.81%
Health Care	5.77%
Consumer Defensive	5.19%
Utility	3.53%
Basic Materials	3.26%
Real Estate	3.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.28%
Equity	99.72%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 11 \| HDFCBANK	10%	₹360 Cr	3,650,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 07 \| ICICIBANK	6%	₹242 Cr	1,800,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 13 \| BHARTIARTL	5%	₹180 Cr	875,000 ↓ -25,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 03 \| INFY	5%	₹179 Cr	1,210,185
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 10 \| 532215	4%	₹149 Cr	1,210,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 25 \| KOTAKBANK	4%	₹147 Cr	700,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 24 \| RELIANCE	4%	₹134 Cr	900,000 ↓ -90,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 19 \| 500034	3%	₹112 Cr	1,075,000 ↓ -25,000
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 29 Feb 24 \| TATASTEEL	2%	₹88 Cr	4,800,000 ↓ -200,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Aug 13 \| 532755	2%	₹85 Cr	600,000

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు

ఓపెన్-ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై SEBI (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులేషన్ తర్వాత, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.

కొత్త పేరు పొందిన UTI పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు	కొత్త పథకం పేరు
UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్	UTI హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఫండ్	UTI బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్
UTI -బంధం నిధి	UTI బాండ్ ఫండ్
UTI CCP అడ్వాంటేజ్ ఫండ్	UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - పెట్టుబడి ప్రణాళిక
UTI పిల్లల కెరీర్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ప్లాన్	UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - సేవింగ్స్ ప్లాన్
UTI - డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్	UTI డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్
UTI - ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఫండ్ - షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్	UTIఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్
UTI అడ్వాంటేజ్ ఫండ్- LTPని వర్తిస్తుంది	UTI గిల్ట్ ఫండ్
UTI G-Sec ఫండ్ - స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక	UTI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్
UTI ఆదాయ అవకాశాల నిధి	UTI క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్
UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (పన్ను ఆదా)	UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI MIS అడ్వాంటేజ్ ప్లాన్	UTI రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్
UTI - MNC ఫండ్	UTI MNC ఫండ్
UTI అవకాశాల నిధి	UTI విలువ అవకాశాల నిధి
UTI ఫార్మా & హెల్త్‌కేర్ ఫండ్	UTI హెల్త్‌కేర్ ఫండ్
UTI స్ప్రెడ్ ఫండ్	UTI ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్
UTI టాప్ 100 ఫండ్	UTI కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI వెల్త్ బిల్డర్ ఫండ్	UTI మల్టీ అసెట్ ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

UTI MFOnline

UTI తన పెట్టుబడిదారులకు ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తుంది, దీని ద్వారా వారు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు విక్రయించవచ్చు. ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు కేవలం కొన్ని క్లిక్‌లలో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో లావాదేవీలు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ ఛానెల్‌ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తులు నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా ద్వారా UTI పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారుయొక్క పోర్టల్.

UTI SIP

SIP UTI యొక్క చాలా పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం అందుబాటులో ఉంది. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీని ద్వారా ప్రజలు చేయవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి సాధారణ వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పథకాలు. SIP ద్వారా, ప్రజలు తమ లక్ష్యాల వారీగా పెట్టుబడి కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సకాలంలో సాధించవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు SIPని ఎంచుకోవడం ద్వారా వారి ప్రస్తుత బడ్జెట్‌కు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఇతర ఫండ్ హౌస్‌ల మాదిరిగానే UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లు aమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం పొదుపు మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి వాస్తవంగా పెరుగుతుంది. SIP కాలిక్యులేటర్‌లో నమోదు చేయవలసిన కొన్ని ఇన్‌పుట్ డేటాలో వ్యక్తుల ప్రస్తుత ఆదాయం, వ్యక్తులు ఎంత డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను కలిగి ఉంటుంది.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ మీకు ఖాతా కోసం అభ్యర్థనను ఆన్‌లైన్‌లో లాగిన్ చేసే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిప్రకటన. మీరు చేయాల్సిందల్లా వారి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి మరియు ఎంపిక క్రిందUTI MF SOA మీ ఫోలియో నంబర్ లేదా 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఫోలియో క్రింద నమోదు చేయబడిన ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయండి మరియు డెలివరీ ఎంపికను ఎంచుకోండి. మీరు ఇమెయిల్‌ని ఎంచుకుంటే, ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఇ-మెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది మరియు మీరు ఫిజికల్‌ని ఎంచుకుంటే, హార్డ్ కాపీ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్‌కు పంపబడుతుంది. మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేస్తే, మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క అదే PAN లేదా అదే ఇమెయిల్ IDని కలిగి ఉన్న వివిధ ఫోలియోలకు (వర్తించే చోట) సంబంధించిన ప్రత్యక్ష యూనిట్‌లతో SoAలను అందుకుంటారు.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

ప్రారంభించడానికి

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు UTI యొక్క వివిధ పథకాలు ఫండ్ హౌస్‌లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయిAMFIయొక్క వెబ్‌సైట్. అదనంగా, ఈ రెండు వెబ్‌సైట్‌లు చారిత్రక NAVని కూడా అందిస్తాయి. ఈ NAV ఇప్పటి వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్‌ను చూపుతుంది.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

a. భద్రత

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారుల డబ్బు యొక్క భద్రత కోసం మరియు వివేకవంతమైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసల కోసం ప్రయత్నిస్తుంది.

బి. పన్ను ప్రయోజనాలు

ఫండ్ హౌస్ పన్ను పొదుపు మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను అందిస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రజలు తమ పన్నుల కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇతర పథకాలలో, ప్రజలు స్కీమ్ కేటగిరీ ఆధారంగా పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

సి. స్థిరమైన రిటర్న్స్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వారి పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన రాబడిని అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కష్టపడుతుంది, తద్వారా వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించగలరు.

డి. యాక్సెస్ సౌలభ్యం

పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను ఎప్పుడైనా మరియు ఎక్కడైనా ఆన్‌లైన్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అలాగే, ఫండ్ హౌస్‌తో లావాదేవీ మరియు పరస్పర చర్య ప్రక్రియ కూడా అవాంతరాలు లేనిది మరియు చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ.

f. పదవీ విరమణ ప్రణాళిక

UTI పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు వారి భవిష్యత్తు కోసం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఇది మ్యాపింగ్ చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుందిపదవీ విరమణ పెట్టుబడిదారులకు సహాయం చేయడానికి UTI - రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ పెన్షన్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వంటి కొన్ని బాగా రూపొందించిన పథకాలను ప్లాన్ చేస్తుంది మరియు కలిగి ఉంది.

చిరునామా

UTI టవర్స్, Gn బ్లాక్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా (తూర్పు), ముంబై- 400051

స్పాన్సర్లు

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB)
జీవిత భీమా కార్పొరేషన్ (LIC)

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.