سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے گئے۔باہمی چندہ مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی ایک جیسی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو مصنوعات کا موازنہ کرنا اور اس سے پہلے دستیاب مختلف اختیارات کا جائزہ لینا آسان ہوسرمایہ کاری ایک سکیم میں.
SEBI سرمایہ کاروں کے لیے میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ سرمایہ کار اپنی ضروریات کے مطابق سرمایہ کاری کر سکیں،مالی اہداف اور خطرے کی صلاحیت. SEBI نے 6 اکتوبر 2017 کو میوچل فنڈ کی نئی زمرہ بندی جاری کی ہے۔میوچل فنڈ ہاؤسز ان کی تمام ایکویٹی اسکیموں (موجودہ اور مستقبل کی اسکیم) کو 10 الگ الگ زمروں میں تقسیم کریں۔ SEBI نے 16 نئے زمرے بھی متعارف کرائے ہیں۔قرض باہمی فنڈ.
SEBI نے واضح درجہ بندی کی ہے کہ بڑی کیپ، مڈ کیپ اور کیا ہے۔چھوٹی ٹوپی:
**مارکیٹ کیپٹلائزیشن | تفصیل** |
---|---|
بڑی ٹوپی کمپنی | مکمل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے پہلی سے 100 ویں کمپنی |
مڈ کیپ کمپنی | مکمل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 101 ویں سے 250 ویں کمپنی |
چھوٹی ٹوپی کمپنی | مکمل مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے 251 ویں کمپنی |
Talk to our investment specialist
یہاں نئے کی فہرست ہے۔ایکویٹی فنڈ ان کے ساتھ زمرےاثاثہ تین ہلاک منصوبہ:
یہ وہ فنڈز ہیں جو بنیادی طور پر بڑے کیپ اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ بڑے کیپ اسٹاک میں نمائش اسکیم کے کل اثاثوں کا کم از کم 80 فیصد ہونا ضروری ہے۔
یہ وہ اسکیمیں ہیں جو بڑے اور مڈ کیپ اسٹاک دونوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ یہ فنڈز مڈ اور لارج کیپ اسٹاکس میں کم از کم 35 فیصد کی سرمایہ کاری کریں گے۔
یہ ایک اسکیم ہے جس میں بنیادی طور پر سرمایہ کاری ہوتی ہے۔درمیانی ٹوپی اسٹاک اسکیم اپنے کل اثاثوں کا 65 فیصد مڈ کیپ اسٹاکس میں لگائے گی۔
پورٹ فولیو کے پاس اس کے کل اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد چھوٹے کیپ اسٹاکس میں ہونا چاہیے۔
یہ ایکویٹی اسکیم مارکیٹ کیپ، یعنی بڑی کیپ، مڈ کیپ اور چھوٹی کیپ میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس کے کل اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد ایکوئٹی کے لیے مختص کیا جانا چاہیے۔
ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں (ای ایل ایس ایس) ایک ٹیکس بچانے والا فنڈ ہے جو تین سال کے لاک ان پیریڈ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے کل اثاثوں کا کم از کم 80 فیصد ایکوئٹی میں لگانا ہوگا۔
یہ فنڈ بنیادی طور پر ڈیویڈنڈ حاصل کرنے والے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ اسکیم اپنے کل اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد ایکوئٹیز میں، لیکن ڈیویڈنڈ حاصل کرنے والے اسٹاک میں لگائے گی۔
یہ ایکویٹی فنڈ ہے جو ویلیو انویسٹمنٹ کی حکمت عملی پر عمل کرے گا۔
یہ ایکویٹی اسکیم متضاد سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر عمل کرے گی۔ ویلیو/کونٹرا اپنے کل اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد ایکوئٹی میں لگائے گا، لیکن میوچل فنڈ ہاؤس یا تو پیش کر سکتا ہے۔ویلیو فنڈ یا aپس منظر کے خلاف، لیکن دونوں نہیں۔
یہ فنڈ بڑے، وسط، چھوٹے یا ملٹی کیپ اسٹاکس پر توجہ مرکوز کرے گا، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 30 اسٹاک ہوسکتے ہیں۔توجہ مرکوز فنڈ اپنے کل اثاثوں کا کم از کم 65 فیصد ایکوئٹی میں لگا سکتا ہے۔
یہ وہ فنڈز ہیں جو کسی خاص شعبے یا تھیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان اسکیموں کے کل اثاثوں کا کم از کم 80 فیصد کسی خاص شعبے یا تھیم میں لگایا جائے گا۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP US Flexible Equity Fund Growth ₹68.7384
↑ 1.09 ₹989 13.3 21.2 27.2 20 17.3 17.8 Franklin Asian Equity Fund Growth ₹31.838
↓ -0.13 ₹270 7.5 13.2 14.5 9.3 3.6 14.4 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹101.66
↑ 0.47 ₹8,007 3.9 22.2 7.3 24.8 24.3 37.5 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹130.96
↑ 0.18 ₹9,930 -1.3 13 5.8 14.7 20.3 11.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.3262
↓ -0.17 ₹13,727 3.7 13.6 3.6 22.4 19.8 45.7 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹59.03
↑ 0.17 ₹3,497 -1.6 13.6 3.1 14.3 20.2 8.7 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹83.569
↓ -0.17 ₹53,293 -1 14.4 0.3 15.9 19.2 16.5 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹100.957
↓ -0.01 ₹1,576 4.5 15.8 -0.3 16.8 19.6 20.1 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹112.282
↓ -0.07 ₹39,975 1.1 12.6 -0.7 12.6 16.8 12.7 Axis Focused 25 Fund Growth ₹54.96
↓ -0.13 ₹12,585 0.5 13.9 -0.8 9.2 13.3 14.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP US Flexible Equity Fund Franklin Asian Equity Fund Invesco India Growth Opportunities Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Kotak Standard Multicap Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Mirae Asset India Equity Fund Axis Focused 25 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹989 Cr). Bottom quartile AUM (₹270 Cr). Lower mid AUM (₹8,007 Cr). Upper mid AUM (₹9,930 Cr). Upper mid AUM (₹13,727 Cr). Lower mid AUM (₹3,497 Cr). Highest AUM (₹53,293 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,576 Cr). Top quartile AUM (₹39,975 Cr). Upper mid AUM (₹12,585 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (top quartile). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.32% (lower mid). 5Y return: 3.64% (bottom quartile). 5Y return: 24.29% (top quartile). 5Y return: 20.29% (top quartile). 5Y return: 19.79% (upper mid). 5Y return: 20.19% (upper mid). 5Y return: 19.24% (lower mid). 5Y return: 19.65% (upper mid). 5Y return: 16.80% (bottom quartile). 5Y return: 13.26% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.02% (upper mid). 3Y return: 9.27% (bottom quartile). 3Y return: 24.75% (top quartile). 3Y return: 14.68% (lower mid). 3Y return: 22.38% (top quartile). 3Y return: 14.27% (lower mid). 3Y return: 15.88% (upper mid). 3Y return: 16.76% (upper mid). 3Y return: 12.59% (bottom quartile). 3Y return: 9.20% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 27.19% (top quartile). 1Y return: 14.53% (top quartile). 1Y return: 7.29% (upper mid). 1Y return: 5.82% (upper mid). 1Y return: 3.55% (upper mid). 1Y return: 3.06% (lower mid). 1Y return: 0.35% (lower mid). 1Y return: -0.27% (bottom quartile). 1Y return: -0.65% (bottom quartile). 1Y return: -0.85% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.71 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 12.86 (top quartile). Alpha: -3.35 (bottom quartile). Alpha: 10.18 (top quartile). Alpha: -8.11 (bottom quartile). Alpha: 2.01 (upper mid). Alpha: -0.72 (lower mid). Alpha: 1.71 (upper mid). Alpha: 3.17 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.78 (top quartile). Sharpe: 0.57 (top quartile). Sharpe: 0.28 (upper mid). Sharpe: 0.37 (upper mid). Sharpe: 0.11 (upper mid). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: -0.31 (bottom quartile). Sharpe: -0.27 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.23 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.40 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.21 (top quartile). Information ratio: 0.18 (upper mid). Information ratio: 0.80 (top quartile). Information ratio: 0.19 (upper mid). Information ratio: 0.24 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -1.12 (bottom quartile). DSP US Flexible Equity Fund
Franklin Asian Equity Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Axis Focused 25 Fund