آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ اور آئی ڈی ایف سی سٹرلنگ ویلیو فنڈ دونوں کا تعلق اسی زمرے سے ہے۔باہمی چندہ، یعنی ویلیو ایکویٹی فنڈ۔قدر فنڈز سرمایہ کاری کی ایک بہت ہی منفرد حکمت عملی ہے۔ یہ فنڈز ان کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو اس وقت اس کے حق میں نہیں ہیں۔ یہاں ایسے اسٹاک کا انتخاب کیا گیا ہے جن کی قیمت کم ہے۔مارکیٹ. ویلیو فنڈز آپ کو ایسے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے میں مدد کرتے ہیں جو کم خطرہ رکھتے ہیں، پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اچھا منافع پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ اور IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ کا تعلق اسی زمرے سے ہے۔ایکویٹی فنڈز اس کے باوجود؛ ان کے درمیان اختلافات ہیں. لہذا، سرمایہ کاری کے بہتر فیصلے کے لیے، آئیے اختلافات پر ایک نظر ڈالیں۔
آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ سال 2007 میں شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد مسلسل طویل مدتی پیدا کرنا تھا۔سرمایہ اس کے سرمایہ کاروں کی تعریف. فنڈ بنیادی طور پر پیروی کرکے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلق سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔سرمایہ کاری کی قدر حکمت عملی
30 جون 2018 تک اسکیم کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، ٹاٹا گلوبل بیوریجز لمیٹڈ، سی بی ایل او، لوپین لمیٹڈ، ایم آر ایف لمیٹڈ، گجرات الکلیس اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، وغیرہ ہیں۔
سال 2008 میں شروع کیا گیا، IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ (پہلے IDFC Sterling Equity Fund کے نام سے جانا جاتا تھا) ایک ویلیو فنڈ ہے جو فعال اسٹاک سلیکشن حکمت عملی پر مرکوز ہے۔ اسکیم کی طرف سے طویل مدتی سرمایہ کی تعریف پر توجہ مرکوز ہےسرمایہ کاری قیمتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے ایکویٹی اور متعلقہ آلات کے متنوع پورٹ فولیو میں۔ فنڈ اپنے اثاثوں کو فنانس، توانائی، صحت کی دیکھ بھال، ٹیکنالوجی وغیرہ جیسے شعبوں میں مختص کرتا ہے۔
فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز (30 جون 2018 تک) Cblo, Future Retail Ltd, RBL ہیںبینک لمیٹڈ، بجاج فائنانس لمیٹڈ، انڈسلینڈ بینک لمیٹڈ، وغیرہ۔
آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ بمقابلہ IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں حالانکہ ان کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے۔ تو، آئیے ان کے درمیان ان فرقوں کو سمجھیں جنہیں چار حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے، یعنی، بنیادی باتوں کا سیکشن، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کا سیکشن۔
کرنٹنہیں ہیں، AUM، اسکیم زمرہ، اور Fincash کی درجہ بندی مبادیات کے سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر میں سے کچھ ہیں۔ اسکیم کے زمرے کا موازنہ کرتے ہوئے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ویلیو ایکویٹی فنڈ کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔
فنکاش ریٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اسکیموں کو 3-اسٹار اسکیموں کے طور پر درجہ دیا گیا ہے۔
ذیل میں دیا گیا جدول بنیادی باتوں کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹120.525 ↑ 0.76 (0.63 %) ₹6,099 on 31 Jul 25 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.87 -0.62 0.59 -3.62 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹145.541 ↑ 0.69 (0.48 %) ₹9,964 on 31 Jul 25 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.75 -0.85 0.42 -4.74 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں دوسرا حصہ ہے۔ یہ سیکشن کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا کا موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر مختلف وقت کے وقفوں پر دونوں اسکیموں کی واپسی۔ کارکردگی کے سیکشن کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ مثالوں میں آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ دوسری صورتوں میں IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ نے بہتر منافع دیا ہے۔ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 0.2% -2% 13.8% -10.3% 18.6% 21.4% 15.3% Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 1% 0.7% 11.3% -6.5% 17% 26.7% 16.5%
Talk to our investment specialist
اس سیکشن میں کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں سے حاصل ہونے والے مطلق منافع کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مطلق واپسی کے موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ نے زیادہ تر معاملات میں IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 18.5% 43% 3.5% 34.5% 15.6% Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 18% 32.6% 3.2% 64.5% 15.2%
اس حصے میں پیرامیٹرز شامل ہیں جیسےکم از کمSIP سرمایہ کاری اورکم از کم یکمشت سرمایہ کاری. کم از کمگھونٹ دونوں اسکیموں کی رقم ایک جیسی ہے، یعنی INR 1،000. دوسری طرف، دونوں اسکیموں کے معاملے میں کم از کم یکمشت رقم مختلف ہے۔ آدتیہ کی اسکیم کے معاملے میں، یہ INR 1,000 ہے اور IDFC کی اسکیم کے معاملے میں یہ INR 5,000 ہے۔
آدتیہ برلا سن لائف پیور ویلیو فنڈ کا انتظام مشترکہ طور پر مہیش پاٹل اور ملند بافنا کرتے ہیں۔
IDFC سٹرلنگ ویلیو فنڈ کا انتظام مشترکہ طور پر انوپ بھاسکر اور ڈیلین پنٹو کرتے ہیں۔
دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.94 Yr. Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.87 Yr.
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,881 31 Aug 22 ₹16,252 31 Aug 23 ₹20,361 31 Aug 24 ₹30,165 31 Aug 25 ₹26,462 Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹18,330 31 Aug 22 ₹20,665 31 Aug 23 ₹25,022 31 Aug 24 ₹35,200 31 Aug 25 ₹32,557
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.5% Industrials 13.79% Basic Materials 13.52% Technology 10.88% Consumer Cyclical 8.3% Health Care 7.13% Utility 5.66% Energy 5.13% Consumer Defensive 3.36% Real Estate 3.31% Communication Services 1.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY4% ₹245 Cr 1,626,618
↑ 151,719 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE4% ₹236 Cr 1,694,620
↑ 200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | HDFCBANK4% ₹225 Cr 1,115,976
↑ 142,553 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | 5327553% ₹201 Cr 1,375,345
↑ 121,269 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5321443% ₹196 Cr 2,108,205 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹181 Cr 5,414,119 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹172 Cr 2,723,027
↑ 300,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5322153% ₹160 Cr 1,498,388 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹157 Cr 3,134,790 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK2% ₹151 Cr 1,022,104
↓ -393,280 Bandhan Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.86% Equity 93.14% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.61% Consumer Cyclical 11.37% Energy 9.33% Technology 8.1% Basic Materials 7.98% Consumer Defensive 6.78% Industrials 5.88% Health Care 5.72% Utility 2.1% Real Estate 1.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK8% ₹827 Cr 4,100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE7% ₹695 Cr 5,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KOTAKBANK4% ₹406 Cr 2,050,000
↑ 350,001 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹356 Cr 2,400,000
↓ -100,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS3% ₹334 Cr 1,100,000
↑ 150,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322153% ₹321 Cr 3,000,000
↓ -1,000,001 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 23 | INFY2% ₹241 Cr 1,600,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹213 Cr 500,000 Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5005302% ₹210 Cr 52,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325552% ₹209 Cr 6,250,000
لہذا، مختصراً یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرتے وقت اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے سرمایہ کاری کے مقصد کو اسکیم کے مقصد سے ملانا چاہئے اور اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے۔ اس سے انہیں یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے اور ان کے مقاصد وقت پر پورے ہو رہے ہیں۔.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Tax Relief ’96 Vs Aditya Birla Sun Life Tax Plan
ICICI Prudential Midcap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
SBI Magnum Multicap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs SBI Blue Chip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs DSP Blackrock Focus Fund