+91-22-489139095টি সেরা পারফর্মিং মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড 2022৷
একবিনিয়োগের সুবিধা বহুতেসম্পদ বরাদ্দ তহবিল হল এটি আপনার পোর্টফোলিওতে একটি ভাল বৈচিত্র্য দেয়, এইভাবে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমায়। উপরন্তু, ঝুঁকি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অ-ঝুঁকিপূর্ণ উভয় ধরনের সিকিউরিটিজের সাথে বিতরণ করা হয়।
বহু সম্পদ বরাদ্দ তহবিল হাইব্রিড বিভাগের একটি অংশ। এই স্কিমের বিশেষ অংশ হল যে তহবিল তিনটি সম্পদ শ্রেণীতে বিনিয়োগ করতে পারে। এর মানে হল মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ঋণ, ইক্যুইটি এবং আরও একটি অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ করতে পারে। নিয়ম অনুসারে, তহবিলের প্রতিটি সম্পদ শ্রেণিতে ন্যূনতম 10 শতাংশ বিনিয়োগ করা উচিত। আসুন 2022 - 2023-এ বিনিয়োগ করার জন্য কিছু সেরা পারফরম্যান্স মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড অনুসরণ করে ফান্ড সম্পর্কে জেনে নিই।
মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড: একটি ওভারভিউ
ভারতেবাজার, কিছু ফান্ড হাউস ঋণ, ইক্যুইটি এবং সোনায় বহু-সম্পদ বিনিয়োগ করে। যেখানে, পশ্চিমের বাজারে, বহু-সম্পদ তহবিলগুলি ঋণ, রিয়েল এস্টেট, সোনা, পণ্য, ইক্যুইটি,হেজ ফান্ড, এবং ব্যক্তিগত ইক্যুইটি। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কিছু সম্পদ শ্রেণী সেই সময়ে উপরে এবং নিচে যায় বিভিন্ন সম্পদ ক্লাস ভাল করতে পারে। এমন একটি সময় থাকতে পারে যেখানে ঋণগুলি ভাল করবে এবং এমন একটি সময় থাকতে পারে যেখানেইক্যুইটি ছাড়িয়ে যাবে। সোনার তহবিলের ক্ষেত্রেও একই কথা। সুতরাং, এই ধরনের তহবিলে ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম। মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ডে বিনিয়োগের সর্বোত্তম উপায় হল দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা।
সুতরাং, এই তহবিলগুলি রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল বিকল্প হতে পারে যারা বিনিয়োগে উচ্চ ঝুঁকি নিতে চান না, তবুও তাদের পোর্টফোলিওতে ইক্যুইটি এক্সপোজার চান।
Talk to our investment specialist
শীর্ষ 5 সেরা মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড FY 22 - 23৷
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Multi Asset Fund Growth ₹77.7764
↑ 0.87 ₹6,848 -0.4 3 14.7 19.4 13.9 11.1 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹65.8993
↑ 0.53 ₹14,944 2.6 9.5 22.2 19.2 14.7 18.6 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹796.15
↓ -8.43 ₹80,768 -1.4 3.5 13.7 18.5 18.6 18.6 Axis Triple Advantage Fund Growth ₹43.8707
↓ -0.51 ₹2,051 1.7 6.4 19.7 15.7 11 15.3 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹62.35
↑ 0.52 ₹3,453 -2.4 -2 9.3 15.6 13.7 6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary UTI Multi Asset Fund SBI Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund Axis Triple Advantage Fund Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Point 1 Lower mid AUM (₹6,848 Cr). Upper mid AUM (₹14,944 Cr). Highest AUM (₹80,768 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,051 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,453 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 2★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.93% (lower mid). 5Y return: 14.67% (upper mid). 5Y return: 18.56% (top quartile). 5Y return: 10.98% (bottom quartile). 5Y return: 13.73% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.35% (top quartile). 3Y return: 19.17% (upper mid). 3Y return: 18.51% (lower mid). 3Y return: 15.69% (bottom quartile). 3Y return: 15.59% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.72% (lower mid). 1Y return: 22.17% (top quartile). 1Y return: 13.74% (bottom quartile). 1Y return: 19.66% (upper mid). 1Y return: 9.33% (bottom quartile). Point 8 1M return: -3.30% (upper mid). 1M return: -2.08% (top quartile). 1M return: -3.80% (lower mid). 1M return: -3.83% (bottom quartile). 1M return: -4.12% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -1.20 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.76 (bottom quartile). Sharpe: 2.05 (top quartile). Sharpe: 1.48 (lower mid). Sharpe: 1.69 (upper mid). Sharpe: 0.11 (bottom quartile). UTI Multi Asset Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Axis Triple Advantage Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন উপরে AUM/নিট সম্পদ আছে তহবিল100 কোটি. সাজানো হয়েছেশেষ 3 বছরের রিটার্ন.
(Erstwhile UTI Wealth Builder Fund) The objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Below is the key information for UTI Multi Asset Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Magnum Monthly Income Plan Floater) To provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition
to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed
portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market
instruments and derivatives. Research Highlights for SBI Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for SBI Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Dynamic Plan) To generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related securities. For defensive considerations, the Scheme may invest in debt, money market instruments and derivatives. The investment manager will have the discretion to take aggressive asset calls i.e. by staying 100% invested in equity market/equity related instruments at a given point of time and 0% at another, in which case, the fund may be invested in debt related instruments at its discretion. The AMC may choose to churn the portfolio of the Scheme in order to achieve the investment objective. The Scheme is suitable for investors seeking high returns and for those who are willing to take commensurate risks. Research Highlights for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments, fixed income instruments & gold exchange traded funds. Research Highlights for Axis Triple Advantage Fund Below is the key information for Axis Triple Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Prudent Advantage Fund) The objective of the Scheme is to generate returns through capital appreciation by investing in diversified portfolio of equity and equity-related securities, fixed income instruments and Gold Exchange Traded Funds.
However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Multi Asset Fund
UTI Multi Asset Fund
Growth Launch Date 21 Oct 08 NAV (10 Mar 26) ₹77.7764 ↑ 0.87 (1.13 %) Net Assets (Cr) ₹6,848 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 0.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,816 28 Feb 23 ₹11,311 29 Feb 24 ₹15,735 28 Feb 25 ₹16,804 28 Feb 26 ₹19,893 Returns for UTI Multi Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Mar 26 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -0.4% 6 Month 3% 1 Year 14.7% 3 Year 19.4% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.1% 2023 20.7% 2022 29.1% 2021 4.4% 2020 11.8% 2019 13.1% 2018 3.9% 2017 -0.5% 2016 17.1% 2015 7.3% Fund Manager information for UTI Multi Asset Fund
Name Since Tenure Sharwan Kumar Goyal 12 Nov 21 4.22 Yr. Jaydeep Bhowal 1 Oct 24 1.34 Yr. Data below for UTI Multi Asset Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.68% Equity 68.24% Debt 9.48% Other 14.6% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 15.97% Technology 11.06% Consumer Defensive 8.74% Consumer Cyclical 8.66% Industrials 5.58% Basic Materials 4.97% Health Care 4.22% Real Estate 3.79% Energy 3.27% Communication Services 2.96% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 6.42% Cash Equivalent 6.3% Corporate 4.44% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Gold ETF
- | -15% ₹1,009 Cr 75,949,369
↓ -69,567 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | SBIN3% ₹185 Cr 1,716,730 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | INFY3% ₹178 Cr 1,086,475
↑ 30,677 Asian Paints Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | ASIANPAINT2% ₹158 Cr 650,377 Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 24 | NESTLEIND2% ₹152 Cr 1,142,201
↑ 22,681 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 22 | ITC2% ₹149 Cr 4,622,966
↑ 369,276 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | COALINDIA2% ₹147 Cr 3,341,545 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TCS2% ₹139 Cr 444,634
↑ 12,793 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL2% ₹137 Cr 697,974
↑ 20,408 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | MARUTI2% ₹130 Cr 89,156
↑ 2,752 2. SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 21 Dec 05 NAV (10 Mar 26) ₹65.8993 ↑ 0.53 (0.81 %) Net Assets (Cr) ₹14,944 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.46 Sharpe Ratio 2.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,210 28 Feb 23 ₹11,646 29 Feb 24 ₹14,987 28 Feb 25 ₹16,142 28 Feb 26 ₹20,311 Returns for SBI Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Mar 26 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 2.6% 6 Month 9.5% 1 Year 22.2% 3 Year 19.2% 5 Year 14.7% 10 Year 15 Year Since launch 9.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.6% 2023 12.8% 2022 24.4% 2021 6% 2020 13% 2019 14.2% 2018 10.6% 2017 0.4% 2016 10.9% 2015 8.7% Fund Manager information for SBI Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 31 Oct 21 4.26 Yr. Mansi Sajeja 1 Dec 23 2.17 Yr. Vandna Soni 1 Jan 24 2.09 Yr. Data below for SBI Multi Asset Allocation Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.55% Equity 46.65% Debt 29.4% Other 9.4% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 12.84% Real Estate 5.6% Basic Materials 5.35% Consumer Cyclical 4.86% Energy 4.05% Technology 3.18% Consumer Defensive 2.54% Utility 2.11% Industrials 1.84% Communication Services 1.75% Health Care 1.67% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 25.73% Cash Equivalent 13.22% Government 5.01% Credit Quality
Rating Value A 2.03% AA 55.85% AAA 42.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Silver ETF
- | -6% ₹920 Cr 32,296,178
↓ -8,000,000 Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | BIRET4% ₹535 Cr 15,164,234 SBI Gold ETF
- | -3% ₹508 Cr 37,241,000 Adani Power Limited
Debentures | -2% ₹299 Cr 30,000
↑ 30,000 Punjab National Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | PNB2% ₹263 Cr 21,000,000 Jtpm Metal TRaders Limited
Debentures | -2% ₹258 Cr 25,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | HDFCBANK2% ₹247 Cr 2,662,000 Union Bank of India
Domestic Bonds | -2% ₹244 Cr 5,000
↑ 5,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | GAIL2% ₹240 Cr 14,350,297 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 15 Sep 24 | RELIANCE2% ₹240 Cr 1,720,000 3. ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Growth Launch Date 31 Oct 02 NAV (09 Mar 26) ₹796.15 ↓ -8.43 (-1.05 %) Net Assets (Cr) ₹80,768 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.47 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,625 28 Feb 23 ₹14,132 29 Feb 24 ₹18,472 28 Feb 25 ₹20,572 28 Feb 26 ₹24,505 Returns for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Mar 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -1.4% 6 Month 3.5% 1 Year 13.7% 3 Year 18.5% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.6% 2023 16.1% 2022 24.1% 2021 16.8% 2020 34.7% 2019 9.9% 2018 7.7% 2017 -2.2% 2016 28.2% 2015 12.5% Fund Manager information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Feb 12 14.01 Yr. Manish Banthia 22 Jan 24 2.03 Yr. Ihab Dalwai 3 Jun 17 8.67 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 2.03 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 4.76 Yr. Gaurav Chikane 2 Aug 21 4.5 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.51 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.24 Yr. Data below for ICICI Prudential Multi-Asset Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.14% Equity 64.5% Debt 8.61% Other 9.75% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.64% Consumer Cyclical 11.89% Consumer Defensive 6.97% Industrials 6.24% Technology 5.51% Basic Materials 5.43% Energy 4.1% Health Care 3.53% Utility 2.33% Communication Services 1.97% Real Estate 1.93% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 15.9% Corporate 5.03% Government 4.81% Credit Quality
Rating Value A 1.28% AA 17.26% AAA 81.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Gold ETF
- | -9% ₹7,375 Cr 528,202,636
↑ 38,731,754 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK4% ₹3,153 Cr 23,271,875 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK4% ₹2,932 Cr 31,556,280
↑ 8,362,197 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | AXISBANK3% ₹2,292 Cr 16,726,017
↓ -950,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC3% ₹2,208 Cr 68,525,718
↑ 19,307,692 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 20 | RELIANCE3% ₹2,142 Cr 15,349,805 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY2% ₹1,842 Cr 11,225,639
↓ -188,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹1,705 Cr 3,709,974
↑ 1,141,295 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BAJAJFINSV2% ₹1,580 Cr 8,094,127
↑ 2,792,657 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | MARUTI2% ₹1,487 Cr 1,018,654
↑ 100,000 4. Axis Triple Advantage Fund
Axis Triple Advantage Fund
Growth Launch Date 23 Aug 10 NAV (09 Mar 26) ₹43.8707 ↓ -0.51 (-1.14 %) Net Assets (Cr) ₹2,051 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 1.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,574 28 Feb 23 ₹11,085 29 Feb 24 ₹13,082 28 Feb 25 ₹14,083 28 Feb 26 ₹17,813 Returns for Axis Triple Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Mar 26 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month 1.7% 6 Month 6.4% 1 Year 19.7% 3 Year 15.7% 5 Year 11% 10 Year 15 Year Since launch 10% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.3% 2023 15.4% 2022 12.9% 2021 -5.8% 2020 22.8% 2019 18% 2018 15.3% 2017 1.9% 2016 15.9% 2015 7.1% Fund Manager information for Axis Triple Advantage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 5 Apr 24 1.82 Yr. Aditya Pagaria 1 Jun 24 1.67 Yr. Ashish Naik 22 Jun 16 9.62 Yr. Hardik Shah 5 Apr 24 1.82 Yr. Pratik Tibrewal 1 Feb 25 1 Yr. Krishnaa N 16 Dec 24 1.13 Yr. Data below for Axis Triple Advantage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.13% Equity 64.69% Debt 9.38% Other 16.79% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.2% Consumer Cyclical 8.51% Technology 6.26% Health Care 6.22% Basic Materials 6.15% Industrials 5.66% Consumer Defensive 4.56% Energy 3.3% Communication Services 2.46% Real Estate 0.94% Utility 0.07% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 9.74% Corporate 6.29% Government 2.48% Credit Quality
Rating Value A 10.39% AA 38.79% AAA 50.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Gold ETF
- | -13% ₹264 Cr 20,259,852
↓ -3,988,399 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK7% ₹141 Cr 1,518,753
↑ 509,735 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | ICICIBANK5% ₹103 Cr 756,550
↑ 55,032 Axis Silver ETF
- | -4% ₹87 Cr 2,917,000
↓ -333,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SBIN4% ₹77 Cr 716,029
↑ 86,532 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 19 | RELIANCE3% ₹64 Cr 455,456
↑ 328,114 Future on BANK Index
- | -3% -₹55 Cr 584,650
↑ 182,050 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 18 | INFY2% ₹45 Cr 276,762 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | KOTAKBANK2% ₹42 Cr 1,023,663
↑ 281,083 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL2% ₹40 Cr 202,647 5. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Growth Launch Date 12 Aug 09 NAV (10 Mar 26) ₹62.35 ↑ 0.52 (0.84 %) Net Assets (Cr) ₹3,453 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Multi Asset AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio 0.11 Information Ratio 1.05 Alpha Ratio -1.2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,790 28 Feb 23 ₹12,579 29 Feb 24 ₹16,766 28 Feb 25 ₹17,716 28 Feb 26 ₹20,098 Returns for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Mar 26 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -2.4% 6 Month -2% 1 Year 9.3% 3 Year 15.6% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6% 2023 20.2% 2022 25.4% 2021 5.3% 2020 27.1% 2019 12.7% 2018 10.4% 2017 -0.1% 2016 26.1% 2015 0.2% Fund Manager information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Name Since Tenure Kedar Karnik 15 Jan 26 0.04 Yr. Bhavesh Jain 14 Oct 15 10.31 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.34 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 1.59 Yr. Data below for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.82% Equity 77.53% Debt 12.63% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.64% Consumer Cyclical 10.23% Health Care 9.26% Basic Materials 5.95% Technology 5.78% Communication Services 5.23% Energy 4.53% Industrials 4.4% Consumer Defensive 2.9% Utility 2.58% Real Estate 0.53% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 9.57% Cash Equivalent 7.75% Government 5.14% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | ICICIBANK5% ₹167 Cr 1,235,789
↑ 125,000 Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹160 Cr 454,381
↑ 454,381 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 15 | HDFCBANK4% ₹150 Cr 1,613,634 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -4% ₹141 Cr 14,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 15 | SBIN4% ₹136 Cr 1,264,882 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹115 Cr 583,607 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 15 | INFY3% ₹93 Cr 566,220 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 20 | RELIANCE3% ₹90 Cr 647,748 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | NTPC3% ₹89 Cr 2,497,975 Aditya Birla Capital Limited
Debentures | -2% ₹75 Cr 7,500,000
মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
FAQs
1. একটি বহু-সম্পদ বরাদ্দ তহবিল কীভাবে আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করে?
ক: বহু-সম্পদ বরাদ্দের সাথে, আপনার বিনিয়োগ বিভিন্ন সম্পদে করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে আপনি স্থিরভাবে পাবেনআয় বিভিন্ন সেক্টর এবং বাজার চক্র থেকে।
2. একটি বহু-সম্পদ বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?
ক: একটি মাল্টি-অ্যাসেট পোর্টফোলিও আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি এবং কাস্টমাইজ করা হয়। আপনাকে আলাদাভাবে বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করতে হবে না। এটি বেশ কঠিন প্রমাণিত হতে পারে এবং আপনার পক্ষ থেকে ব্যাপক বাজার গবেষণার প্রয়োজন হবে। এইভাবে, স্থির আয় নিশ্চিত করার এবং আপনার উপার্জনের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার বিষয়টি নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হল একটি বহু-সম্পদ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করা।
3. কে বহু-সম্পদ পোর্টফোলিও বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়?
ক: বহু-সম্পদ পোর্টফোলিও বিনিয়োগগুলি প্রিমিয়ার ব্যাঙ্কগুলি এবং আর্থিক সংস্থাগুলি যেমন অ্যাক্সিস ট্রিপল অ্যাডভান্টেজ ফান্ড, এইচডিএফসি মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড, এসবিআই মাল্টি-অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড, এবং ইউটিআই মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড দ্বারা অফার করা হয়।
4. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডের সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?
ক: সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কোন এক্সিট লোড নেই। এছাড়াও, বাজারে প্রবেশ করতে বা বাজার থেকে বের হতে কোন অসুবিধা নেই। বিনিয়োগ এক বছরে খালাস না হলে একমাত্র প্রস্থান লোড ধার্য করা হয় এবং তাও1% আপনার বিনিয়োগের। এক বছরের পর বাজার ছেড়ে গেলে কোনো এক্সিট লোড নেই।
5. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড কি ভালো বিনিয়োগ?
ক: মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডগুলিকে প্রাথমিকভাবে ভাল বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এগুলি কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এবং ভাল আয়ের জন্য পরিচিত। তাই আপনি যদি উচ্চ এবং কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে চান, তাহলে আপনি বিবেচনা করতে পারেনবিনিয়োগ এই তহবিলে।
6. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় আমার কি কিছু সচেতন হওয়া উচিত?
ক: আপনি যদি দ্রুত রিটার্ন খুঁজছেন, তাহলে আপনার এই তহবিলে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। মাল্টি-অ্যাসেট ভাল রিটার্ন তৈরি করতে প্রায় 5 বছর সময় নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি টাকা বিনিয়োগ করেন। 10,000, তাহলে আপনার বিনিয়োগ রুপি হওয়ার জন্য আপনাকে 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে৷ 14,972। তাই, ROI চমৎকার হলেও, আপনার বিনিয়োগ উপলব্ধি করতে আপনাকে কমপক্ষে 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে।
7. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় আমার কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত?
ক: ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং টার্গেট তারিখ যার মধ্যে আপনি আপনার বিনিয়োগ উপলব্ধি করতে চান - গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে একটি। এই পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে, আপনাকে উপযুক্ত বহু-সম্পদ বিনিয়োগ তহবিল নির্বাচন করতে হবে।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Multi Asset Fund