fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ফিনক্যাশ »যৌথ পুঁজি »সেরা মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড

Table of Contents

5টি সেরা পারফর্মিং মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড 2022৷

Updated on April 30, 2024 , 37784 views

একবিনিয়োগের সুবিধা বহুতেসম্পদ বরাদ্দ তহবিল হল এটি আপনার পোর্টফোলিওতে একটি ভাল বৈচিত্র্য দেয়, এইভাবে বিনিয়োগের ঝুঁকি কমায়। উপরন্তু, ঝুঁকি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অ-ঝুঁকিপূর্ণ উভয় ধরনের সিকিউরিটিজের সাথে বিতরণ করা হয়।

Multi-Asset-Allocation

বহু সম্পদ বরাদ্দ তহবিল হাইব্রিড বিভাগের একটি অংশ। এই স্কিমের বিশেষ অংশ হল যে তহবিল তিনটি সম্পদ শ্রেণীতে বিনিয়োগ করতে পারে। এর মানে হল মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ঋণ, ইক্যুইটি এবং আরও একটি অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ করতে পারে। নিয়ম অনুসারে, তহবিলের প্রতিটি সম্পদ শ্রেণিতে ন্যূনতম 10 শতাংশ বিনিয়োগ করা উচিত। আসুন 2022 - 2023-এ বিনিয়োগ করার জন্য কিছু সেরা পারফরম্যান্স মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড অনুসরণ করে ফান্ড সম্পর্কে জেনে নিই।

মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড: একটি ওভারভিউ

ভারতেবাজার, কিছু ফান্ড হাউস ঋণ, ইক্যুইটি এবং সোনায় বহু-সম্পদ বিনিয়োগ করে। যেখানে, পশ্চিমের বাজারে, বহু-সম্পদ তহবিলগুলি ঋণ, রিয়েল এস্টেট, সোনা, পণ্য, ইক্যুইটি,হেজ ফান্ড, এবং ব্যক্তিগত ইক্যুইটি। এটা বিশ্বাস করা হয় যে কিছু সম্পদ শ্রেণী সেই সময়ে উপরে এবং নিচে যায় বিভিন্ন সম্পদ ক্লাস ভাল করতে পারে। এমন একটি সময় থাকতে পারে যেখানে ঋণগুলি ভাল করবে এবং এমন একটি সময় থাকতে পারে যেখানেইক্যুইটি ছাড়িয়ে যাবে। সোনার তহবিলের ক্ষেত্রেও একই কথা। সুতরাং, এই ধরনের তহবিলে ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম। মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ডে বিনিয়োগের সর্বোত্তম উপায় হল দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা।

সুতরাং, এই তহবিলগুলি রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল বিকল্প হতে পারে যারা বিনিয়োগে উচ্চ ঝুঁকি নিতে চান না, তবুও তাদের পোর্টফোলিওতে ইক্যুইটি এক্সপোজার চান।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

শীর্ষ 5 সেরা মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড FY 22 - 23৷

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹654.271
↓ -1.19 		₹36,8437.62033.524.719.724.1
Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹55.62
↑ 0.17 		₹1,4406.22133.819.816.825.4
UTI Multi Asset Fund Growth ₹66.5673
↑ 0.21 		₹1,394926.439.918.314.629.1
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹52.2042
↑ 0.06 		₹4,2305.417.129.21614.524.4
HDFC Multi-Asset Fund Growth ₹62.739
↑ 0.02 		₹2,6425.115.422.914.714.318
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Apr 24
*উপরে সেরা তালিকা রয়েছেমাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন উপরে AUM/নিট সম্পদ আছে তহবিল100 কোটি. সাজানো হয়েছেশেষ 3 বছরের রিটার্ন.

1. ICICI Prudential Multi-Asset Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Dynamic Plan)

To generate capital appreciation by actively investing in equity and equity related securities. For defensive considerations, the Scheme may invest in debt, money market instruments and derivatives. The investment manager will have the discretion to take aggressive asset calls i.e. by staying 100% invested in equity market/equity related instruments at a given point of time and 0% at another, in which case, the fund may be invested in debt related instruments at its discretion. The AMC may choose to churn the portfolio of the Scheme in order to achieve the investment objective. The Scheme is suitable for investors seeking high returns and for those who are willing to take commensurate risks.

ICICI Prudential Multi-Asset Fund is a Hybrid - Multi Asset fund was launched on 31 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 21.5% since its launch.  Ranked 53 in Multi Asset category.  Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 16.8% and 2021 was 34.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund

ICICI Prudential Multi-Asset Fund
Growth
Launch Date 31 Oct 02
NAV (30 Apr 24) ₹654.271 ↓ -1.19   (-0.18 %)
Net Assets (Cr) ₹36,843 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Multi Asset
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating ☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.83
Sharpe Ratio 3.6
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,959
30 Apr 21₹12,653
30 Apr 22₹16,469
30 Apr 23₹18,393
30 Apr 24₹24,547

ICICI Prudential Multi-Asset Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multi-Asset Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24

DurationReturns
1 Month 3%
3 Month 7.6%
6 Month 20%
1 Year 33.5%
3 Year 24.7%
5 Year 19.7%
10 Year
15 Year
Since launch 21.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.1%
2022 16.8%
2021 34.7%
2020 9.9%
2019 7.7%
2018 -2.2%
2017 28.2%
2016 12.5%
2015 -1.4%
2014 37%
Fund Manager information for ICICI Prudential Multi-Asset Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren1 Feb 1212.17 Yr.
Manish Banthia22 Jan 240.19 Yr.
Ihab Dalwai3 Jun 176.83 Yr.
Akhil Kakkar22 Jan 240.19 Yr.
Sri Sharma30 Apr 212.92 Yr.
Gaurav Chikane2 Aug 212.67 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 221.67 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multi-Asset Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash18.47%
Equity67.9%
Debt8.52%
Other5.11%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.19%
Consumer Cyclical7.86%
Energy7.14%
Basic Materials5.35%
Utility5.26%
Consumer Defensive4.88%
Health Care4.61%
Industrials4.26%
Technology4.24%
Communication Services3.06%
Real Estate1.04%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent16.11%
Government6.18%
Corporate4.71%
Credit Quality
RatingValue
A2.97%
AA13.53%
AAA83.49%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 06 | ICICIBANK		6%₹2,059 Cr18,829,681
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK		4%₹1,633 Cr11,277,759
↑ 220,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 17 | 532555		4%₹1,573 Cr46,833,163
↓ -2,214,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | MARUTI		4%₹1,458 Cr1,157,159
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 20 | RELIANCE		3%₹1,176 Cr3,956,373
↑ 128,615
ICICI Pru Gold ETF
- | -		3%₹1,019 Cr174,388,851
↓ -4,700,000
ICICI Pru Liquid Dir Gr
Investment Fund | -		3%₹1,001 Cr28,020,769
↑ 28,020,769
ICICI Prudential Silver ETF
- | -		2%₹908 Cr120,250,750
↑ 15,040,530
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 543066		2%₹836 Cr12,250,556
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL		2%₹799 Cr6,505,066
↓ -561,450

2. Edelweiss Multi Asset Allocation Fund

(Erstwhile Edelweiss Prudent Advantage Fund)

The objective of the Scheme is to generate returns through capital appreciation by investing in diversified portfolio of equity and equity-related securities, fixed income instruments and Gold Exchange Traded Funds. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Edelweiss Multi Asset Allocation Fund is a Hybrid - Multi Asset fund was launched on 12 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch.  Ranked 71 in Multi Asset category.  Return for 2023 was 25.4% , 2022 was 5.3% and 2021 was 27.1% .

Below is the key information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund

Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
Growth
Launch Date 12 Aug 09
NAV (02 May 24) ₹55.62 ↑ 0.17   (0.31 %)
Net Assets (Cr) ₹1,440 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Multi Asset
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating ☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.5
Sharpe Ratio 3.14
Information Ratio 1.86
Alpha Ratio 5.81
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,207
30 Apr 21₹12,641
30 Apr 22₹15,012
30 Apr 23₹16,260
30 Apr 24₹21,762

Edelweiss Multi Asset Allocation Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24

DurationReturns
1 Month 2.5%
3 Month 6.2%
6 Month 21%
1 Year 33.8%
3 Year 19.8%
5 Year 16.8%
10 Year
15 Year
Since launch
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.4%
2022 5.3%
2021 27.1%
2020 12.7%
2019 10.4%
2018 -0.1%
2017 26.1%
2016 0.2%
2015 2.2%
2014 38.4%
Fund Manager information for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund
NameSinceTenure
Dhawal Dalal23 Nov 212.36 Yr.
Bhavesh Jain14 Oct 158.47 Yr.
Bharat Lahoti1 Oct 212.5 Yr.

Data below for Edelweiss Multi Asset Allocation Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.79%
Equity77.53%
Debt18.68%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.62%
Consumer Cyclical11.89%
Health Care8.76%
Energy6.66%
Industrials6.45%
Technology6.18%
Consumer Defensive4.87%
Utility4.2%
Communication Services2.68%
Basic Materials2.57%
Real Estate0.66%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government15.75%
Cash Equivalent3.41%
Corporate3.29%
Securitized0.02%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -		10%₹150 Cr15,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | ICICIBANK		5%₹73 Cr668,195
↑ 39,200
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 20 | RELIANCE		3%₹49 Cr166,486
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 21 | 532555		3%₹45 Cr1,336,578
↑ 375,806
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 15 | HDFCBANK		3%₹44 Cr304,840
↑ 24,840
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 19 | SUNPHARMA		3%₹41 Cr253,984
↑ 58,823
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -		3%₹39 Cr3,850,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL		3%₹38 Cr313,328
↑ 47,763
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 16 | LT		3%₹37 Cr98,194
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 16 | ITC		2%₹36 Cr839,944

3. UTI Multi Asset Fund

(Erstwhile UTI Wealth Builder Fund)

The objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related instruments along with investments in Gold ETFs and Debt and Money Market Instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

UTI Multi Asset Fund is a Hybrid - Multi Asset fund was launched on 21 Oct 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13% since its launch.  Ranked 34 in Multi Asset category.  Return for 2023 was 29.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 11.8% .

Below is the key information for UTI Multi Asset Fund

UTI Multi Asset Fund
Growth
Launch Date 21 Oct 08
NAV (02 May 24) ₹66.5673 ↑ 0.21   (0.32 %)
Net Assets (Cr) ₹1,394 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Multi Asset
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating ☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.61
Sharpe Ratio 3.9
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,595
30 Apr 21₹11,910
30 Apr 22₹12,841
30 Apr 23₹14,099
30 Apr 24₹19,726

UTI Multi Asset Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for UTI Multi Asset Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24

DurationReturns
1 Month 3%
3 Month 9%
6 Month 26.4%
1 Year 39.9%
3 Year 18.3%
5 Year 14.6%
10 Year
15 Year
Since launch 13%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 29.1%
2022 4.4%
2021 11.8%
2020 13.1%
2019 3.9%
2018 -0.5%
2017 17.1%
2016 7.3%
2015 -3.7%
2014 22.7%
Fund Manager information for UTI Multi Asset Fund
NameSinceTenure
Sunil Patil1 Sep 212.58 Yr.
Sharwan Kumar Goyal12 Nov 212.39 Yr.

Data below for UTI Multi Asset Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash16.76%
Equity52.58%
Debt10.53%
Other20.13%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services16.93%
Consumer Cyclical13.32%
Industrials8.8%
Consumer Defensive6.79%
Health Care6.29%
Energy4.19%
Technology3.7%
Utility2.83%
Real Estate1.8%
Basic Materials1.55%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent16.62%
Government9.86%
Corporate0.81%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
UTI Gold ETF
- | -		20%₹283 Cr49,753,787
↓ -2,053,928
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 532215		5%₹70 Cr671,158
↑ 338,750
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 23 | LT		4%₹54 Cr143,540
↑ 7,800
7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -		4%₹51 Cr500,000,000
Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹41 Cr389,375
↑ 389,375
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		3%₹40 Cr400,000,000
↑ 100,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 22 | ITC		3%₹37 Cr861,215
↑ 36,800
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | ICICIBANK		3%₹35 Cr319,238
↑ 20,106
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 532555		2%₹28 Cr841,623
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | TATAMOTORS		2%₹27 Cr271,486

4. SBI Multi Asset Allocation Fund

(Erstwhile SBI Magnum Monthly Income Plan Floater)

To provide regular income, liquidity and attractive returns to investors in addition to mitigating the impact of interest rate risk through an actively managed portfolio of floating rate and fixed rate debt instruments, equity, money market instruments and derivatives.

SBI Multi Asset Allocation Fund is a Hybrid - Multi Asset fund was launched on 21 Dec 05. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.4% since its launch.  Ranked 11 in Multi Asset category.  Return for 2023 was 24.4% , 2022 was 6% and 2021 was 13% .

Below is the key information for SBI Multi Asset Allocation Fund

SBI Multi Asset Allocation Fund
Growth
Launch Date 21 Dec 05
NAV (02 May 24) ₹52.2042 ↑ 0.06   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹4,230 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Multi Asset
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderate
Expense Ratio 1.8
Sharpe Ratio 2.82
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹10,659
30 Apr 21₹12,603
30 Apr 22₹14,225
30 Apr 23₹15,212
30 Apr 24₹19,654

SBI Multi Asset Allocation Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for SBI Multi Asset Allocation Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24

DurationReturns
1 Month 4.3%
3 Month 5.4%
6 Month 17.1%
1 Year 29.2%
3 Year 16%
5 Year 14.5%
10 Year
15 Year
Since launch 9.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.4%
2022 6%
2021 13%
2020 14.2%
2019 10.6%
2018 0.4%
2017 10.9%
2016 8.7%
2015 9.9%
2014 17.3%
Fund Manager information for SBI Multi Asset Allocation Fund
NameSinceTenure
Dinesh Balachandran31 Oct 212.42 Yr.
Mansi Sajeja1 Dec 230.33 Yr.
Pradeep Kesavan1 Dec 230.33 Yr.
Vandna Soni1 Jan 240.25 Yr.

Data below for SBI Multi Asset Allocation Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash7.52%
Equity38.8%
Debt38.18%
Other15.49%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services9.16%
Technology4.97%
Basic Materials4.89%
Consumer Cyclical4.12%
Industrials3.1%
Utility2.92%
Real Estate2.74%
Health Care2.67%
Consumer Defensive1.97%
Energy1.57%
Communication Services0.67%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate22.14%
Government13.97%
Cash Equivalent7.3%
Securitized2.29%
Credit Quality
RatingValue
A5.44%
AA36.64%
AAA54.4%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
SBI Gold ETF
- | -		15%₹655 Cr103,241,000
7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -		4%₹201 Cr20,000,000
Embassy Office Parks Reit
Unlisted bonds | -		2%₹102 Cr2,900,000
Bharti Telecom Limited
Debentures | -		2%₹100 Cr1,000
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -		2%₹100 Cr10,000,000
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		2%₹100 Cr10,000,000
Renserv Global Pvt Ltd.
Debentures | -		2%₹90 Cr9,000
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532155		2%₹89 Cr4,350,297
Steel Authority Of India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | 500113		2%₹85 Cr5,630,100
Tata Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 23 | 544028		2%₹76 Cr711,574

5. HDFC Multi-Asset Fund

(Erstwhile HDFC Multiple Yield Fund - Plan 2005)

To generate positive returns over medium time frame with low risk of capital loss over medium time frame. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved

HDFC Multi-Asset Fund is a Hybrid - Multi Asset fund was launched on 17 Aug 05. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch.  Ranked 33 in Multi Asset category.  Return for 2023 was 18% , 2022 was 4.3% and 2021 was 17.9% .

Below is the key information for HDFC Multi-Asset Fund

HDFC Multi-Asset Fund
Growth
Launch Date 17 Aug 05
NAV (02 May 24) ₹62.739 ↑ 0.02   (0.04 %)
Net Assets (Cr) ₹2,642 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Multi Asset
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating ☆☆☆
Risk Moderate
Expense Ratio 2.1
Sharpe Ratio 2.74
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-15 Months (1%),15 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,523
30 Apr 21₹12,939
30 Apr 22₹14,664
30 Apr 23₹15,883
30 Apr 24₹19,516

HDFC Multi-Asset Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for HDFC Multi-Asset Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Apr 24

DurationReturns
1 Month 2.4%
3 Month 5.1%
6 Month 15.4%
1 Year 22.9%
3 Year 14.7%
5 Year 14.3%
10 Year
15 Year
Since launch 10.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 18%
2022 4.3%
2021 17.9%
2020 20.9%
2019 9.3%
2018 -1.9%
2017 11.8%
2016 8.9%
2015 4.7%
2014 20.4%
Fund Manager information for HDFC Multi-Asset Fund
NameSinceTenure
Anil Bamboli17 Aug 0518.64 Yr.
Arun Agarwal24 Aug 203.61 Yr.
Srinivasan Ramamurthy13 Jan 222.22 Yr.
Bhagyesh Kagalkar2 Feb 222.16 Yr.
Nirman Morakhia15 Feb 231.13 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 230.78 Yr.

Data below for HDFC Multi-Asset Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash23.64%
Equity49.65%
Debt15.91%
Other10.79%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.68%
Consumer Cyclical8.09%
Industrials6.72%
Basic Materials6.13%
Technology5.41%
Health Care5.06%
Consumer Defensive4.3%
Energy3.19%
Communication Services2.09%
Utility1.83%
Real Estate1.25%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent23.64%
Government8.65%
Corporate5.86%
Securitized1.4%
Credit Quality
RatingValue
AA9.16%
AAA90.84%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Gold ETF
- | -		11%₹290 Cr49,740,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | HDFCBANK		6%₹162 Cr1,116,800
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | 532215		5%₹127 Cr1,210,000
↑ 156,250
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 21 | SBIN		4%₹100 Cr1,331,000
↑ 213,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | ICICIBANK		4%₹98 Cr900,000
Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -		3%-₹87 Cr
Future on Titan Co Ltd
Derivatives | -		2%-₹60 Cr
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 20 | TITAN		2%₹60 Cr157,500
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -		2%-₹57 Cr
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | BHARTIARTL		2%₹55 Cr450,000

মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন অনলাইনে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

  1. Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

  2. আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

  3. নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

    এবার শুরু করা যাক

FAQs

1. একটি বহু-সম্পদ বরাদ্দ তহবিল কীভাবে আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করে?

ক: বহু-সম্পদ বরাদ্দের সাথে, আপনার বিনিয়োগ বিভিন্ন সম্পদে করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে আপনি স্থিরভাবে পাবেনআয় বিভিন্ন সেক্টর এবং বাজার চক্র থেকে।

2. একটি বহু-সম্পদ বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?

ক: একটি মাল্টি-অ্যাসেট পোর্টফোলিও আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি এবং কাস্টমাইজ করা হয়। আপনাকে আলাদাভাবে বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করতে হবে না। এটি বেশ কঠিন প্রমাণিত হতে পারে এবং আপনার পক্ষ থেকে ব্যাপক বাজার গবেষণার প্রয়োজন হবে। এইভাবে, স্থির আয় নিশ্চিত করার এবং আপনার উপার্জনের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার বিষয়টি নিশ্চিত করার সর্বোত্তম উপায় হল একটি বহু-সম্পদ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করা।

3. কে বহু-সম্পদ পোর্টফোলিও বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়?

ক: বহু-সম্পদ পোর্টফোলিও বিনিয়োগগুলি প্রিমিয়ার ব্যাঙ্কগুলি এবং আর্থিক সংস্থাগুলি যেমন অ্যাক্সিস ট্রিপল অ্যাডভান্টেজ ফান্ড, এইচডিএফসি মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড, এসবিআই মাল্টি-অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড, আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড, এবং ইউটিআই মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড দ্বারা অফার করা হয়।

4. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডের সবচেয়ে বড় সুবিধা কী?

ক: সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কোন এক্সিট লোড নেই। এছাড়াও, বাজারে প্রবেশ করতে বা বাজার থেকে বের হতে কোন অসুবিধা নেই। বিনিয়োগ এক বছরে খালাস না হলে একমাত্র প্রস্থান লোড ধার্য করা হয় এবং তাও1% আপনার বিনিয়োগের। এক বছরের পর বাজার ছেড়ে গেলে কোনো এক্সিট লোড নেই।

5. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ড কি ভালো বিনিয়োগ?

ক: মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডগুলিকে প্রাথমিকভাবে ভাল বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এগুলি কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এবং ভাল আয়ের জন্য পরিচিত। তাই আপনি যদি উচ্চ এবং কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে চান, তাহলে আপনি বিবেচনা করতে পারেনবিনিয়োগ এই তহবিলে।

6. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় আমার কি কিছু সচেতন হওয়া উচিত?

ক: আপনি যদি দ্রুত রিটার্ন খুঁজছেন, তাহলে আপনার এই তহবিলে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। মাল্টি-অ্যাসেট ভাল রিটার্ন তৈরি করতে প্রায় 5 বছর সময় নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি টাকা বিনিয়োগ করেন। 10,000, তাহলে আপনার বিনিয়োগ রুপি হওয়ার জন্য আপনাকে 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে৷ 14,972। তাই, ROI চমৎকার হলেও, আপনার বিনিয়োগ উপলব্ধি করতে আপনাকে কমপক্ষে 5 বছর অপেক্ষা করতে হবে।

7. মাল্টি-অ্যাসেট ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় আমার কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত?

ক: ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং টার্গেট তারিখ যার মধ্যে আপনি আপনার বিনিয়োগ উপলব্ধি করতে চান - গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে একটি। এই পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে, আপনাকে উপযুক্ত বহু-সম্পদ বিনিয়োগ তহবিল নির্বাচন করতে হবে।

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 5, based on 2 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved