Table of Contents
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ લાર્જ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું), બંને સ્કીમ લાર્જ-કેપ ફંડની સમાન શ્રેણીનો એક ભાગ છે. જો કે, બંને યોજનાઓ અલગ અલગ લક્ષણો દર્શાવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ધમ્યુચ્યુઅલ ફંડ મોટા ઉદ્યોગોમાં તેમના એકત્રિત નાણાંનું રોકાણ કરતી યોજનાઓ તરીકે ઓળખાય છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. આ કંપનીઓ તેમના કદના સંદર્ભમાં વિશાળ છે,પાટનગર, અને માનવ સંસાધનો. આ કંપનીઓ તેમના ટર્નઓવર અને વળતરના સંદર્ભમાં સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શન પ્રદાન કરવા માટે માનવામાં આવે છે. આબજાર આ લાર્જ-કેપ કંપનીઓનું મૂડીકરણ INR 10 થી ઉપર છે,000 કરોડ. ત્યારે પણ જ્યારે ધઅર્થતંત્ર સારી કામગીરી નથી કરી રહી, આ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં વધુ વધઘટ થતી નથી. તેથી, ચાલો વર્તમાન જેવા અસંખ્ય પરિમાણોનું વિશ્લેષણ કરીને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.નથી, AUM, અને અન્ય આ લેખ દ્વારા.
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ તેના ઇન્ડેક્સ બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે NIFTY 50 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.રોકાણ મહત્તમ 25 કંપનીઓમાં ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોના કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયોમાં એકત્રિત નાણાં. શ્રી જીનેશ ગોપાણી એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનું સંચાલન કરતા એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ અને સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. આ સ્કીમ 29 જૂન, 2012 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની કેટલીક વિશેષતાઓમાં પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા અને ઉચ્ચ વિશ્વાસ રોકાણના જોખમોનું સંચાલન કરવા માટે એમ્બેડેડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
મહત્વપૂર્ણ-ઓક્ટોબર 2019 થી,રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નિપ્પોન ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. નિપ્પોન લાઇફે રિલાયન્સ નિપ્પોન એસેટ મેનેજમેન્ટ (RNAM) માં બહુમતી (75%) હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે. કંપની માળખું અને વ્યવસ્થાપનમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વિના તેની કામગીરી ચાલુ રાખશે.
આ ફંડ 08 ઓગસ્ટ, 2007ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે રોકાણકારો માટે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવવા માટે યોગ્ય છે. નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજનાનો ઉદ્દેશ લાર્જ-કેપ કંપનીઓની ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં ફંડના નાણાંના નોંધપાત્ર હિસ્સાનું રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ માટેનું લક્ષ્ય છે. વધુમાં, સ્કીમનો હેતુ નિશ્ચિત રોકાણ કરીને સતત વળતર મેળવવાનો પણ છેઆવક સાધનો એચડીએફસી બેંક લિમિટેડ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, ટાટા સ્ટીલ લિમિટેડ અને ઈન્ફોસિસ લિમિટેડ એ 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ છે. આ યોજના એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જેમાં ઇક્વિટી પર ઊંચા વળતર સાથે વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ અને વાજબી મૂલ્યાંકન છે.
એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને રિલાયન્સ લાર્જ કેપ ફંડ બંને અસંખ્ય એકાઉન્ટ્સ પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત થયેલ આ પરિમાણોનું વિશ્લેષણ કરીને આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ. આ વિભાગો નીચે પ્રમાણે સમજાવેલ છે.
આ મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવતા તુલનાત્મક ઘટકોમાં વર્તમાન NAV, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે. એનએવી સાથે શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એનએવીના આધારે અલગ છે. 26 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની NAV લગભગ INR 32 અને રિલાયન્સ લાર્જ કેપ ફંડની લગભગ INR 27 હતી. તેની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ જણાવે છે કેએક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડને 5-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે અને રિલાયન્સ/નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડને 4-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે. ઇક્વિટી લાર્જ કેપ એ બંને યોજનાઓની યોજના શ્રેણી છે. મૂળભૂત વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹54.6 ↑ 0.11 (0.20 %) ₹12,347 on 31 Mar 25 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 -0.11 -1.24 -2.34 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹89.0774 ↑ 0.25 (0.28 %) ₹37,546 on 31 Mar 25 8 Aug 07 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 20 Moderately High 1.7 0.05 1.8 -0.12 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
તે સરખામણીમાં બીજો વિભાગ છે જે ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરનું વિશ્લેષણ કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયાંતરે વળતર. પ્રદર્શન વિભાગોની સરખામણી જણાવે છે કે એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ ઘણા કિસ્સાઓમાં રેસમાં આગળ છે. તદુપરાંત, બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા વળતર વચ્ચે ભારે તફાવત છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 6% 10.4% 5.1% 12.1% 13.5% 17.5% 14.1% Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details 7.1% 10.2% 4.8% 11.7% 24.4% 28.8% 13.1%
Talk to our investment specialist
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરનું વિશ્લેષણ આ વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી જણાવે છે કે અમુક કિસ્સાઓમાં એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્ય નિપ્પોન ઈન્ડિયા લાર્જ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો સારાંશ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 14.8% 17.2% -14.5% 24% 21% Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details 18.2% 32.1% 11.3% 32.4% 4.9%
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે. તુલનાત્મક ઘટકો કે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે તેમાં AUM, ન્યૂનતમનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રકમ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. જો કે, લઘુત્તમSIP રિલાયન્સ ટોપ 200 ફંડના કિસ્સામાં રોકાણ INR 100 છે અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ માટે INR 5,000 છે. ઉપરાંત, એયુએમના સંદર્ભમાં, બંને યોજનાઓ અલગ છે. નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ લાર્જ કેપ ફંડનું AUM આશરે INR 8,825 કરોડ હતું જ્યારે Axis Focused 25 ફંડનું આશરે INR 3,154 કરોડ 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ હતું. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની તુલનાને સંક્ષિપ્ત દર્શાવે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 1.24 Yr. Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sailesh Raj Bhan - 17.74 Yr.
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹14,646 30 Apr 22 ₹16,115 30 Apr 23 ₹14,769 30 Apr 24 ₹19,077 30 Apr 25 ₹20,265 Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹14,792 30 Apr 22 ₹18,276 30 Apr 23 ₹20,741 30 Apr 24 ₹29,632 30 Apr 25 ₹31,588
Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.72% Equity 92.28% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.45% Consumer Cyclical 9.89% Health Care 9.61% Industrials 9.11% Communication Services 8.95% Technology 5.76% Basic Materials 4.76% Utility 4.43% Real Estate 3% Consumer Defensive 1.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK10% ₹1,225 Cr 8,584,867 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹1,059 Cr 5,502,629 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹786 Cr 909,985
↑ 39,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹772 Cr 4,138,784 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹730 Cr 2,113,502 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND5% ₹603 Cr 1,987,953 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹603 Cr 4,039,282 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 19 | DIVISLAB5% ₹599 Cr 983,954 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327794% ₹561 Cr 3,647,446
↓ -196,200 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5433204% ₹514 Cr 22,098,304 Nippon India Large Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.95% Equity 97.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.49% Consumer Cyclical 13.98% Industrials 8.88% Energy 8.61% Consumer Defensive 7.33% Technology 7.12% Basic Materials 6.05% Utility 5.42% Health Care 3.3% Communication Services 0.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 08 | HDFCBANK9% ₹3,569 Cr 18,540,367 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 19 | RELIANCE7% ₹2,956 Cr 21,036,077
↑ 2,300,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹2,426 Cr 17,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 15 | 5322155% ₹1,954 Cr 16,489,098 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 07 | LT4% ₹1,470 Cr 4,400,529
↑ 200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN4% ₹1,396 Cr 17,700,644 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5000343% ₹1,343 Cr 1,555,711 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 07 | INFY3% ₹1,020 Cr 6,800,494
↑ 200,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5325553% ₹1,015 Cr 28,639,816 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5004002% ₹865 Cr 22,500,000
તેથી, ઉપરોક્ત વિભાગોના આધારે, તે નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ અને નિપ્પોન ઇન્ડિયા/રિલાયન્સ લાર્જ કેપ ફંડ બંને અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ તેમની પસંદગીની યોજના પસંદ કરતી વખતે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેઓએ જોવું જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ એનો અભિપ્રાય પણ લઈ શકે છેનાણાંકીય સલાહકાર. આ વ્યક્તિઓને તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેની ખાતરી કરવા સાથે સમયસર તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે..
Good analysis