ફિન્કેશ »નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ
Table of Contents
નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ
નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (અગાઉ રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને સ્મોલ-કેપ કેટેગરીના છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ જ્યારે પિરામિડ તળિયે રચે છેઇક્વિટી ફંડ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ આ યોજનાઓ INR 500 કરોડ કરતાં ઓછી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે. સ્મોલ કેપ સ્ટોક્સને એવા સ્ટોક્સ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ ટોચની 250 કંપનીઓની નીચે છે.
સ્મોલ કેપ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે અને તેમની વૃદ્ધિની સારી સંભાવના હોય છે. જોકે સ્મોલ-કેપ ફંડ્સમાં જોખમનું ઉચ્ચ સ્તર હોય છે; તેઓ ઉચ્ચ વળતર મેળવે છે. ઉપરાંત, આ યોજનાઓ વ્યક્તિઓને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવવામાં મદદ કરે છે. જો કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને એક જ શ્રેણીના છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે હજુ પણ તફાવત છે. તેથી, ચાલો અસંખ્ય પરિમાણોના આધારે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ
નિપ્પોન ઈન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ) વર્ષ 2010 માં લાંબા ગાળાના ઉત્પાદનના ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.પાટનગર દ્વારા પ્રશંસારોકાણ સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોમાં મુખ્યત્વે. ફંડ પોર્ટફોલિયોનો એક ભાગ ડેટમાં પણ રોકાણ કરે છે અનેમની માર્કેટ સતત વળતર જનરેટ કરવા માટે સિક્યોરિટીઝ. નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ હાલમાં સમીર રાચ્છ અને ધ્રુમિલ શાહ દ્વારા સંચાલિત છે. 30મી જૂન 2018ના રોજની સ્કીમના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ Zydus Wellness Ltd, VIP Industries Ltd, Cyient Ltd, વગેરે છે.
SBI સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ)
એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ એસબીઆઈ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) વર્ષ 2013 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ફંડ રોકાણકારોને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ સાથે પ્રદાન કરવા માંગે છે.પ્રવાહિતા સ્મોલ કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી સ્ટોકના સારી રીતે વૈવિધ્યસભર બાસ્કેટમાં રોકાણ કરીને ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ. રોકાણ વ્યૂહરચના તરીકે, SBI સ્મોલ કેપ ફંડ વૃદ્ધિ અને રોકાણની મૂલ્ય શૈલીના મિશ્રણને અનુસરે છે. આ યોજનાના વર્તમાન ફંડ મેનેજર આર શ્રીનિવાસન છે. 31/05/2018 ના રોજની યોજનાના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં CCIL-ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (CBLO), વેસ્ટલાઈફ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ, કિર્લોસ્કર ઓઈલ એન્જિન લિમિટેડ, હોકિન્સ કૂકર્સ લિમિટેડ વગેરે છે.
નિપ્પોન ઈન્ડિયા/રિલાયન્સ સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ
જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં આ યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણો પર અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આપણે પરિમાણોને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, એટલે કે,મૂળભૂત વિભાગ,કામગીરી અહેવાલ,વાર્ષિક કામગીરી અહેવાલ, અનેઅન્ય વિગતો વિભાગ.
મૂળભૂત વિભાગ
આ વિભાગ વિવિધ ઘટકોની સરખામણી કરે છે જેમ કેવર્તમાન NAV,સ્કીમ કેટેગરી, અનેફિન્કેશ રેટિંગ. સ્કીમ કેટેગરીની શરૂઆત કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ સ્મોલ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીની ઈક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની છે. આગલા પરિમાણના સંદર્ભમાં, એટલે કે, ફિન્કેશ રેટિંગ, એવું કહી શકાય કે નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે4-સ્ટાર અને SBI સ્મોલ કેપ ફંડ તરીકે રેટ કરવામાં આવે છે5-સ્ટાર. નેટ એસેટ વેલ્યુના કિસ્સામાં, નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ્સનથી 16મી જુલાઈ 2018 ના રોજ INR 40.1166 છે, જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડની NAV INR 50.6851 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક મૂળભૂત વિભાગની વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹162.873 ↓ -1.41 (-0.86 %) ₹58,029 on 30 Apr 25 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.55 -0.21 0.55 1.49 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹166.401 ↓ -1.61 (-0.96 %) ₹31,790 on 30 Apr 25 9 Sep 09 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 4 Moderately High 1.7 -0.3 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
પ્રદર્શન વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓ વચ્ચે અલગ-અલગ સમયગાળામાં વળતર. કામગીરીના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની કામગીરીમાં બહુ તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, SBI સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. અલગ-અલગ સમયગાળામાં બંને યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 5.8% 10.3% -3.7% 3.2% 27.1% 41% 20.9% SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.6% 9.2% -3.8% 2.6% 18.7% 31.3% 19.6%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ દર વર્ષે બંને ફંડ દ્વારા જનરેટ થતા સંપૂર્ણ વળતર સાથે વ્યવહાર કરે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને યોજનાઓના પ્રદર્શનમાં તફાવત છે. અમુક પરિસ્થિતિઓમાં, નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડે SBI સ્મોલ કેપ ફંડ કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જ્યારે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં, અન્ય યોજનાએ વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. બંને ફંડોની વાર્ષિક કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 26.1% 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details 24.1% 25.3% 8.1% 47.6% 33.6%
અન્ય વિગતો વિભાગ
બંને ફંડની સરખામણીમાં આ છેલ્લો વિભાગ છે. આ વિભાગમાં, પરિમાણો જેમ કેએયુએમ,ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અનેલોડમાંથી બહાર નીકળો સરખામણી કરવામાં આવે છે. લઘુત્તમ સાથે શરૂ કરવા માટેSIP રોકાણ, બંને યોજનાઓ અલગ અલગ માસિક છેSIP રકમ નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 100 છે જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડના કિસ્સામાં તે INR 500 છે. પરંતુ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણના કિસ્સામાં, રકમ બંને ભંડોળ માટે સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. બંને યોજનાઓની એયુએમ પણ અલગ છે. 31મી મે, 2018ના રોજ, નિપ્પોન ઈન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડની AUM INR 6,944 કરોડ હતી, જ્યારે SBI સ્મોલ કેપ ફંડની તે INR 809 કરોડ હતી. નીચે આપેલ કોષ્ટક બંને યોજનાઓ માટેની અન્ય વિગતોનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 8.33 Yr. SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Srinivasan - 11.46 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹19,886 30 Apr 22 ₹27,720 30 Apr 23 ₹30,657 30 Apr 24 ₹49,376 30 Apr 25 ₹49,414 SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹18,114 30 Apr 22 ₹23,066 30 Apr 23 ₹24,931 30 Apr 24 ₹35,217 30 Apr 25 ₹34,982
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 94.66% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Consumer Cyclical 14.12% Financial Services 13.91% Basic Materials 12.5% Consumer Defensive 9.15% Health Care 8.25% Technology 8.09% Energy 1.92% Utility 1.9% Communication Services 1.47% Real Estate 0.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,280 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,134 Cr 1,851,010 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹773 Cr 470,144 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹766 Cr 4,472,130 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹724 Cr 2,499,222 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹718 Cr 9,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹693 Cr 31,784,062 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹624 Cr 27,500,000 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5311621% ₹623 Cr 9,970,126 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹619 Cr 27,190,940 SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 20.27% Equity 79.73% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 24.3% Consumer Cyclical 18.06% Financial Services 12.76% Basic Materials 12.56% Consumer Defensive 4.4% Health Care 2.55% Communication Services 1.46% Real Estate 1.43% Technology 1.26% Utility 0.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC3% ₹913 Cr 89,318,180 DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS3% ₹906 Cr 3,300,000 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433083% ₹810 Cr 12,323,990 Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET2% ₹769 Cr 9,716,991 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL2% ₹768 Cr 7,900,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL2% ₹768 Cr 7,700,000 E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY2% ₹762 Cr 9,324,049 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹759 Cr 1,860,041 City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB2% ₹736 Cr 41,665,000 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | CHOLAHLDNG2% ₹732 Cr 3,928,227
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ લક્ષણો દર્શાવે છે. જો કે, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે હંમેશા સલાહભર્યું છે કે લોકોએ વાસ્તવિક રોકાણ કરતા પહેલા યોજનાની પદ્ધતિઓમાંથી સંપૂર્ણ રીતે પસાર થવું જોઈએ. વધુમાં, તેઓએ એ પણ તપાસવું જોઈએ કે યોજનાનો અભિગમ તમારા રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે સુસંગત છે કે કેમ. વધુ સ્પષ્ટતા મેળવવા માટે, તમે એનો સંપર્ક પણ કરી શકો છોનાણાંકીય સલાહકાર. આ તમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરશે કે તમારું રોકાણ સુરક્ષિત છે તેમજ તે સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો કરશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved