ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

Updated on July 9, 2026 , 6172 views

JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿವೇಕಯುತ ಹೂಡಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

AMC	ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಸೆಟಪ್ ದಿನಾಂಕ	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 1994
AUM	INR 12072.94 ಕೋಟಿ (ಜೂನ್-30-2018)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ	ಶ್ರೀ ವಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ
CEO/MD	ಶ್ರೀ. ಭಾನು ಕಟೋಚ್
ಅದು	ಎನ್ / ಎ
ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ	ಶ್ರೀಮತಿ ಡಯಾನಾ ಡಿಸಾ
ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿ	ಶ್ರೀ. ಹರೀಶ್ ಕುಕ್ರೇಜಾ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್	22876297/98
ದೂರವಾಣಿ	022-61987777
ಜಾಲತಾಣ	www.jmfinancialmf.com
ಇಮೇಲ್	ಹೂಡಿಕೆದಾರ[AT]jmfl.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ

JM ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, JMಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಎಂಆದಾಯ ನಿಧಿ), ಜೆಎಂಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್, ಮತ್ತು JMಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ. JM ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ AMC JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ AMC JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಆಸ್ತಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿದೆ. JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು 1973 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ & ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳು

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಜೆಎಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್, ಜೆಎಂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್, ಜೆಎಂ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ನಿಧಿಗಳು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಯ್ಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
JM Core 11 Fund Growth	₹20.2426 ↑ 0.30	₹279	8.1	1.8	2.6	14.2	14.1	-1.9
JM Multicap Fund Growth	₹97.9133 ↑ 1.07	₹5,069	8.4	3.5	-0.7	16	16.6	-6.8
JM Value Fund Growth	₹94.5987 ↑ 1.07	₹805	6.4	1.4	-5.6	14.7	15.6	-4.4
JM Tax Gain Fund Growth	₹50.8765 ↑ 0.66	₹223	10.9	4.3	4.5	16.2	15	2.5
JM Large Cap Fund Growth	₹152.636 ↑ 1.88	₹416	3.2	-2.4	-1.2	11.3	11.5	3.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	JM Core 11 Fund	JM Multicap Fund	JM Value Fund	JM Tax Gain Fund	JM Large Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹279 Cr).	Highest AUM (₹5,069 Cr).	Upper mid AUM (₹805 Cr).	Bottom quartile AUM (₹223 Cr).	Lower mid AUM (₹416 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (29+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.06% (bottom quartile).	5Y return: 16.60% (top quartile).	5Y return: 15.55% (upper mid).	5Y return: 15.02% (lower mid).	5Y return: 11.54% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 14.22% (bottom quartile).	3Y return: 16.02% (upper mid).	3Y return: 14.68% (lower mid).	3Y return: 16.17% (top quartile).	3Y return: 11.33% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 2.59% (upper mid).	1Y return: -0.73% (lower mid).	1Y return: -5.59% (bottom quartile).	1Y return: 4.50% (top quartile).	1Y return: -1.17% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: -0.12 (lower mid).	Alpha: -2.68 (bottom quartile).	Alpha: -5.51 (bottom quartile).	Alpha: 2.48 (top quartile).	Alpha: 0.96 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.23 (upper mid).	Sharpe: -0.37 (bottom quartile).	Sharpe: -0.48 (bottom quartile).	Sharpe: -0.09 (top quartile).	Sharpe: -0.32 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.10 (bottom quartile).	Information ratio: 0.53 (top quartile).	Information ratio: 0.30 (lower mid).	Information ratio: 0.49 (upper mid).	Information ratio: 0.22 (bottom quartile).

JM Core 11 Fund

Bottom quartile AUM (₹279 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.06% (bottom quartile).
3Y return: 14.22% (bottom quartile).
1Y return: 2.59% (upper mid).
Alpha: -0.12 (lower mid).
Sharpe: -0.23 (upper mid).
Information ratio: 0.10 (bottom quartile).

JM Multicap Fund

Highest AUM (₹5,069 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.60% (top quartile).
3Y return: 16.02% (upper mid).
1Y return: -0.73% (lower mid).
Alpha: -2.68 (bottom quartile).
Sharpe: -0.37 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (top quartile).

JM Value Fund

Upper mid AUM (₹805 Cr).
Established history (29+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 15.55% (upper mid).
3Y return: 14.68% (lower mid).
1Y return: -5.59% (bottom quartile).
Alpha: -5.51 (bottom quartile).
Sharpe: -0.48 (bottom quartile).
Information ratio: 0.30 (lower mid).

JM Tax Gain Fund

Bottom quartile AUM (₹223 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.02% (lower mid).
3Y return: 16.17% (top quartile).
1Y return: 4.50% (top quartile).
Alpha: 2.48 (top quartile).
Sharpe: -0.09 (top quartile).
Information ratio: 0.49 (upper mid).

JM Large Cap Fund

Lower mid AUM (₹416 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.54% (bottom quartile).
3Y return: 11.33% (bottom quartile).
1Y return: -1.17% (bottom quartile).
Alpha: 0.96 (upper mid).
Sharpe: -0.32 (lower mid).
Information ratio: 0.22 (bottom quartile).

ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳು

ಸಾಲ ನಿಧಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಲನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಭದ್ರತೆಗಳು. ದಿಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಾಲ ನಿಧಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭದ್ರತೆಗಳು ಸೇರಿವೆಬಾಂಡ್ಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತುಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾದ್ಯಗಳು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ನಿಧಿಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆಹೂಡಿಕೆ ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಎಂ ಫ್ಲೋಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್, ಜೆಎಂ ಜಿ-ಸೆಕ್ ಫಂಡ್, ಜೆಎಂ ಇನ್‌ಕಮ್ ಫಂಡ್, ಜೆಎಂ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಸೇರಿವೆ.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2025 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
JM Liquid Fund Growth	₹75.7603 ↑ 0.02	₹2,147	1.6	3.2	6.1	6.8	6.4	6.43%	26D	27D
JM Dynamic Debt Fund Growth	₹43.2267 ↑ 0.05	₹53	1.8	2.1	3.3	6.5	7	7.17%	2Y 1M 13D	2Y 7M 17D
JM Ultra Short Duration Fund Growth	₹26.7173 ↑ 0.00	₹35	4.5	6.4	5.3	4.3		3.37%	4M 7D	4M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	JM Liquid Fund	JM Dynamic Debt Fund	JM Ultra Short Duration Fund
Point 1	Highest AUM (₹2,147 Cr).	Lower mid AUM (₹53 Cr).	Bottom quartile AUM (₹35 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (28 yrs).	Established history (23+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	1Y return: 6.15% (upper mid).	1Y return: 3.26% (bottom quartile).	1Y return: 5.35% (lower mid).
Point 6	1M return: 0.58% (lower mid).	1M return: 0.90% (upper mid).	1M return: 0.23% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 1.80 (upper mid).	Sharpe: -2.16 (bottom quartile).	Sharpe: 0.13 (lower mid).
Point 8	Information ratio: -0.49 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.43% (lower mid).	Yield to maturity (debt): 7.17% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.07 yrs (upper mid).	Modified duration: 2.12 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.35 yrs (lower mid).

JM Liquid Fund

Highest AUM (₹2,147 Cr).
Oldest track record among peers (28 yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.15% (upper mid).
1M return: 0.58% (lower mid).
Sharpe: 1.80 (upper mid).
Information ratio: -0.49 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.43% (lower mid).
Modified duration: 0.07 yrs (upper mid).

JM Dynamic Debt Fund

Lower mid AUM (₹53 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 3.26% (bottom quartile).
1M return: 0.90% (upper mid).
Sharpe: -2.16 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.17% (upper mid).
Modified duration: 2.12 yrs (bottom quartile).

JM Ultra Short Duration Fund

Bottom quartile AUM (₹35 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.35% (lower mid).
1M return: 0.23% (bottom quartile).
Sharpe: 0.13 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 3.37% (bottom quartile).
Modified duration: 0.35 yrs (lower mid).

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು

ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ನಿಧಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯದ ನಿಯಮಿತ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಮತೋಲಿತ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ JM ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 1995 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತುಅಪಾಯದ ಹಸಿವು JM ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಜೆಎಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
JM Arbitrage Fund Growth	₹34.4769 ↑ 0.01	₹369	1.4	2.8	5.6	6.4	5.6	5.9
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹117.859 ↑ 1.25	₹692	3.6	-0.3	-3.8	13.9	13.2	-3.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jul 26

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	JM Arbitrage Fund	JM Equity Hybrid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹369 Cr).	Highest AUM (₹692 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 1★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 5.59% (bottom quartile).	5Y return: 13.22% (upper mid).
Point 6	3Y return: 6.43% (bottom quartile).	3Y return: 13.95% (upper mid).
Point 7	1Y return: 5.57% (upper mid).	1Y return: -3.80% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.48% (bottom quartile).	1M return: 5.45% (upper mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -2.49 (bottom quartile).
Point 10	Sharpe: -0.88 (bottom quartile).	Sharpe: -0.52 (upper mid).

JM Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹369 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.59% (bottom quartile).
3Y return: 6.43% (bottom quartile).
1Y return: 5.57% (upper mid).
1M return: 0.48% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.88 (bottom quartile).

JM Equity Hybrid Fund

Highest AUM (₹692 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.22% (upper mid).
3Y return: 13.95% (upper mid).
1Y return: -3.80% (bottom quartile).
1M return: 5.45% (upper mid).
Alpha: -2.49 (bottom quartile).
Sharpe: -0.52 (upper mid).

1. JM Liquid Fund

(Erstwhile JM High Liquidity Fund)

To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.

Research Highlights for JM Liquid Fund

Upper mid AUM (₹2,147 Cr).
Established history (28+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Low.
1Y return: 6.15% (top quartile).
1M return: 0.58% (bottom quartile).
Sharpe: 1.80 (top quartile).
Information ratio: -0.49 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.43% (upper mid).
Modified duration: 0.07 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.07 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Top sector: Consumer Cyclical.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~100%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Tbill (~5.3%).

Below is the key information for JM Liquid Fund

JM Liquid Fund Growth
Launch Date	31 Dec 97
NAV (10 Jul 26)	₹75.7603 ↑ 0.02 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹2,147 on 31 May 26
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.22
Sharpe Ratio	1.8
Information Ratio	-0.49
Alpha Ratio	-0.08
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.43%
Effective Maturity	27 Days
Modified Duration	26 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 21	₹10,000
30 Jun 22	₹10,361
30 Jun 23	₹11,018
30 Jun 24	₹11,814
30 Jun 25	₹12,650
30 Jun 26	₹13,429

JM Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹200,132.
Net Profit of ₹20,132 Invest Now

Returns for JM Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.2%
1 Year	6.1%
3 Year	6.8%
5 Year	6.1%
10 Year
15 Year
Since launch	7.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	6.4%
2024	7.2%
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.3%
2020	4%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%

Fund Manager information for JM Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Killol Pandya	5 Nov 24	1.65 Yr.
Ruchi Fozdar	3 Apr 24	2.24 Yr.
Jayant Dhoot	1 Aug 25	0.91 Yr.

Data below for JM Liquid Fund as on 31 May 26

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	99.56%
Other	0.44%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	74.72%
Corporate	16.99%
Government	7.85%

Credit Quality

Rating	Value
AA	1.18%
AAA	98.82%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tbill Sovereign Bonds \| -	5%	₹100 Cr	10,000,000
Export-Import Bank of India Commercial Paper \| -	5%	₹98 Cr	10,000,000 ↑ 10,000,000
Ccil CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹76 Cr	76,061 ↑ 76,061
Union Bank Of India Certificate of Deposit \| -	4%	₹75 Cr	7,500,000
Axis Bank Limited Certificate of Deposit \| -	4%	₹74 Cr	7,500,000 ↑ 7,500,000
Net Receivable/Payable CBLO \| -	3%	₹56 Cr
HDFC Securities Limited Commercial Paper \| -	3%	₹50 Cr	5,000,000
Axis Bank Limited Certificate of Deposit \| -	3%	₹50 Cr	5,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development Commercial Paper \| -	3%	₹50 Cr	5,000,000
Bajaj Finance Limited Commercial Paper \| -	3%	₹50 Cr	5,000,000

2. JM Large Cap Fund

(Erstwhile JM Equity Fund)

The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation.

Research Highlights for JM Large Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹416 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.54% (lower mid).
3Y return: 11.33% (lower mid).
1Y return: -1.17% (lower mid).
Alpha: 0.96 (top quartile).
Sharpe: -0.32 (upper mid).
Information ratio: 0.22 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~6.3%).

Below is the key information for JM Large Cap Fund

JM Large Cap Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (10 Jul 26)	₹152.636 ↑ 1.88 (1.25 %)
Net Assets (Cr)	₹416 on 31 May 26
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	-0.32
Information Ratio	0.22
Alpha Ratio	0.96
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 21	₹10,000
30 Jun 22	₹10,077
30 Jun 23	₹12,453
30 Jun 24	₹18,131
30 Jun 25	₹17,729
30 Jun 26	₹17,076

JM Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for JM Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26

Duration	Returns
1 Month	5.3%
3 Month	3.2%
6 Month	-2.4%
1 Year	-1.2%
3 Year	11.3%
5 Year	11.5%
10 Year
15 Year
Since launch	9.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	3.8%
2024	15.1%
2023	29.6%
2022	3.4%
2021	23.2%
2020	18.1%
2019	4.9%
2018	0.8%
2017	20.9%
2016	1.8%

Fund Manager information for JM Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	4.86 Yr.
Asit Bhandarkar	5 Oct 17	8.74 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	1.74 Yr.
Deepak Gupta	27 Jan 25	1.42 Yr.

Data below for JM Large Cap Fund as on 31 May 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29%
Industrials	13.88%
Consumer Cyclical	12.93%
Technology	8.17%
Health Care	7.67%
Basic Materials	6.44%
Energy	5.74%
Consumer Defensive	5.57%
Communication Services	3.91%
Utility	3.61%
Real Estate	1.27%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.8%
Equity	98.2%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 12 \| HDFCBANK	6%	₹26 Cr	353,694
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 25 \| RELIANCE	6%	₹24 Cr	180,700
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| ICICIBANK	4%	₹18 Cr	145,387 ↑ 15,600
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 11 \| SBIN	4%	₹16 Cr	169,097
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	4%	₹16 Cr	88,950
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 25 \| LT	3%	₹13 Cr	32,300 ↓ -2,500
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 25 \| SHRIRAMFIN	3%	₹11 Cr	119,500
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 25 \| ADANIPORTS	3%	₹11 Cr	61,750
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| AXISBANK	3%	₹11 Cr	83,723
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 25 \| APOLLOHOSP	3%	₹11 Cr	12,875 ↓ -1,154

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

Research Highlights for JM Multicap Fund

Highest AUM (₹5,069 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.60% (top quartile).
3Y return: 16.02% (top quartile).
1Y return: -0.73% (upper mid).
Alpha: -2.68 (bottom quartile).
Sharpe: -0.37 (lower mid).
Information ratio: 0.53 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~5.1%).

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (10 Jul 26)	₹97.9133 ↑ 1.07 (1.10 %)
Net Assets (Cr)	₹5,069 on 31 May 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	-0.37
Information Ratio	0.53
Alpha Ratio	-2.68
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 21	₹10,000
30 Jun 22	₹10,440
30 Jun 23	₹13,802
30 Jun 24	₹22,664
30 Jun 25	₹21,943
30 Jun 26	₹21,442

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	8.4%
6 Month	3.5%
1 Year	-0.7%
3 Year	16%
5 Year	16.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-6.8%
2024	33.3%
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	4.86 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	1.75 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	1.74 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	1.22 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 May 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.54%
Consumer Cyclical	19.5%
Industrials	9.6%
Basic Materials	8.84%
Technology	8.67%
Health Care	6.63%
Energy	6.28%
Consumer Defensive	3.91%
Utility	3.04%
Communication Services	2.09%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.88%
Equity	98.1%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	5%	₹257 Cr	3,450,000 ↑ 1,200,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	4%	₹222 Cr	1,770,062 ↑ 350,000
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 25 \| GODFRYPHLP	3%	₹155 Cr	680,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹142 Cr	347,357 ↑ 36,689
Arvind Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| ARVIND	3%	₹132 Cr	2,781,193
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 25 \| PAYTM	2%	₹111 Cr	989,776
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 26 \| NTPC	2%	₹110 Cr	2,854,299 ↓ -500,000
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 25 \| 500655	2%	₹108 Cr	175,925
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	2%	₹106 Cr	578,700 ↑ 51,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	2%	₹105 Cr	1,090,196

4. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

Research Highlights for JM Equity Hybrid Fund

Lower mid AUM (₹692 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.22% (upper mid).
3Y return: 13.95% (upper mid).
1Y return: -3.80% (bottom quartile).
1M return: 5.45% (upper mid).
Alpha: -2.49 (lower mid).
Sharpe: -0.52 (bottom quartile).
Information ratio: 0.51 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Corporate.
Equity-heavy allocation (~78%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Multi Commodity Exchange of India Ltd (~3.5%).

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (10 Jul 26)	₹117.859 ↑ 1.25 (1.07 %)
Net Assets (Cr)	₹692 on 31 May 26
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.3
Sharpe Ratio	-0.52
Information Ratio	0.51
Alpha Ratio	-2.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Jun 21	₹10,000
30 Jun 22	₹9,975
30 Jun 23	₹12,499
30 Jun 24	₹19,410
30 Jun 25	₹19,479
30 Jun 26	₹18,307

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jul 26

Duration	Returns
1 Month	5.5%
3 Month	3.6%
6 Month	-0.3%
1 Year	-3.8%
3 Year	13.9%
5 Year	13.2%
10 Year
15 Year
Since launch	12%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-3.1%
2024	27%
2023	33.8%
2022	8.1%
2021	22.9%
2020	30.5%
2019	-8.1%
2018	1.7%
2017	18.5%
2016	3%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	1.75 Yr.
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	4.5 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	1.74 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	1.22 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 31 May 26

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.36%
Equity	77.92%
Debt	15.72%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.92%
Technology	12.06%
Consumer Cyclical	10.56%
Industrials	7.86%
Health Care	6.08%
Basic Materials	5.86%
Energy	3.57%
Communication Services	3.27%
Utility	2.88%
Consumer Defensive	2.48%
Real Estate	2.37%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	12.6%
Government	7.67%
Cash Equivalent	1.81%

Credit Quality

Rating	Value
AA	15.56%
AAA	84.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 25 \| MCX	3%	₹24 Cr	81,671
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIARTL	3%	₹23 Cr	123,746
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| BAJFINANCE	3%	₹21 Cr	235,040
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 28 Feb 26 \| NTPC	3%	₹20 Cr	515,000
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 25 \| PAYTM	3%	₹18 Cr	157,147
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 28 Feb 26 \| RELIANCE	3%	₹18 Cr	133,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 25 \| COFORGE	2%	₹16 Cr	116,000
Bagmane Prime Office REIT Units (Real Estate) -, Since 31 May 26 \| BAGMANE	2%	₹16 Cr	1,556,728 ↑ 1,556,728
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| TECHM	2%	₹15 Cr	103,000 ↓ -10,000
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 25 \| APOLLOHOSP	2%	₹15 Cr	18,664

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಟ್ಟಿ

ನಂತರSEBIನ (ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮರು-ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಚಲನೆಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ಅನೇಕಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರಲು SEBI ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸ್ಕೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು.

ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ JM ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರು	ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಜೆಎಂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್	ಜೆಎಂ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಫಂಡ್
ಜೆಎಂ ಫ್ಲೋಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್	JM ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಾಲ ನಿಧಿ
ಜೆಎಂ ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿ	ಜೆಎಂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್
ಜೆಎಂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್	JMದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
ಜೆಎಂ ಹೈದ್ರವ್ಯತೆ ನಿಧಿ	ಜೆಎಂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್
JM ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಂಡ್	ಜೆಎಂ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್
JM ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಂಡ್	JM ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಿಧಿ
ಜೆಎಂ ಮೂಲ ನಿಧಿ	JMಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿ

*ಗಮನಿಸಿ-ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ SIP ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್

SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದುSIP ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅವರ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದಿಲ್ಲ. JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ SIP ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. SIP ಹೂಡಿಕೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಸಂಯುಕ್ತ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು.

JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾಸಿಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು (ಮನೆ, ಕಾರು, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು (SIP ಮೊತ್ತ) ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆದಾಯ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ SIP ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Fincash.com ನಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (PAN, ಆಧಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ).ಮತ್ತು, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ!

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ NAV

ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳುಅವು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿದೆAMFI ಜಾಲತಾಣ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ AMC ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ NAV ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು AMFI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ NAV ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆಹೇಳಿಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು AMC ಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದುಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ. ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಖಾತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಳಾಸ

ಆಫೀಸ್ ಬಿ, 8ನೇ ಮಹಡಿ, ಕ್ನರ್ಜಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ಮರಾಠೆ ಮಾರ್ಗ, ಪ್ರಭಾದೇವಿ, ಮುಂಬೈ - 400 025.

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು

JM ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Disclaimer:
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.