ഫിൻകാഷ് »എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് Vs ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട്
Table of Contents
എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടുംഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട് രണ്ടും ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. രണ്ട് ഫണ്ടുകളും വിരുദ്ധ നിക്ഷേപ തന്ത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്.ഫണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഒരു തരം ആകുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ നിലവിലുള്ളതിനെതിരെ പന്തയം വെക്കുന്നുവിപണി ആ സമയത്ത് വിഷാദാവസ്ഥയിലോ പ്രകടനം കുറഞ്ഞതോ ആയ ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയുള്ള പ്രവണതകൾ. ഭാവിയിൽ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള, മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഫണ്ട് മാനേജർ വിപണിയിൽ ശക്തമായ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന നിക്ഷേപ തന്ത്രമാണ് കോൺട്രാരിയൻ. മികച്ച നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ, ഞങ്ങൾ എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം നടത്തി. ഒന്നു നോക്കൂ!
1999 ജൂലൈ 14 നാണ് എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.മൂലധനം വിരുദ്ധമായി നിക്ഷേപകർക്ക് അഭിനന്ദനംനിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഒരു ഇക്വിറ്റി അധിഷ്ഠിത ഫണ്ടായതിനാൽ, ഉയർന്ന നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് അനുയോജ്യമാണ്.റിസ്ക് വിശപ്പ്. ഒരു നിക്ഷേപ തന്ത്രമെന്ന നിലയിൽ, എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗിൽ ടോപ്പ്-ഡൌൺ, ബോട്ടം-അപ്പ് സമീപനങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. 31/05/2018 വരെയുള്ള ഫണ്ടിന്റെ മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലത് കൊട്ടക് മഹീന്ദ്രയാണ്.ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഭാരതി എയർടെൽ ലിമിറ്റഡ്, ഈജി എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്,ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, തുടങ്ങിയവ. എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് നിലവിൽ ദിനേശ് ബാലചന്ദ്രനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഫണ്ട് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി എസ് ആന്റ് പി ബിഎസ്ഇ 500 സൂചിക പിന്തുടരുന്നു.
2007 ഏപ്രിൽ 11-നാണ് ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. വിരുദ്ധ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഇക്വിറ്റിയിലും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളിലും നിക്ഷേപിച്ച് ദീർഘകാല മൂലധന വിലമതിപ്പ് നേടാനാണ് ഫണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഫണ്ട് അതിന്റെ കോർപ്പസ് ആകർഷകമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ/കുറച്ചുമൂല്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺറൗണ്ട് ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൗണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. 2018 ജൂൺ 30-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഫോസിസ് ലിമിറ്റഡ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഐടിസി ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് സ്കീമിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകൾ. ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട് സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് താഹെർ ബാദ്ഷായും അമിത് ഗണത്രയും ആണ്.
ഈ സ്കീമുകൾ ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, ഈ സ്കീമുകൾ വിവിധ പാരാമീറ്ററുകളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ നമുക്ക് മനസിലാക്കാം, അതായത്,അടിസ്ഥാന വിഭാഗം,പ്രകടന റിപ്പോർട്ട്,വാർഷിക പ്രകടന റിപ്പോർട്ട്, ഒപ്പംമറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ വിഭാഗം.
തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഈ വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുനിലവിലെ എൻ.എ.വി,സ്കീം വിഭാഗം, ഒപ്പംഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്. സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. അടുത്ത പാരാമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത്, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ട് ഇതായി റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം3-നക്ഷത്രം, അതേസമയം ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട് എന്ന് റേറ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നു4-നക്ഷത്രം. അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെഅല്ല 2018 ജൂലൈ 19 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 106.675 രൂപയും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി 46.39 രൂപയുമാണ്. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹369.586 ↑ 0.27 (0.07 %) ₹42,220 on 31 Mar 25 6 May 05 ☆☆☆ Equity Contra 48 Moderately High 1.7 0.07 1.73 0.22 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹128.27 ↓ -0.54 (-0.42 %) ₹17,265 on 31 Mar 25 11 Apr 07 ☆☆☆☆ Equity Contra 11 Moderately High 1.7 0.44 1.13 7.63 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
പ്രകടന വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവുകളിൽ രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കിടയിലും തിരികെ നൽകുന്നു. പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും വ്യത്യസ്ത സമയ കാലയളവിലെ പ്രകടനം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 3.1% 2.3% -3.3% 4.6% 21.7% 34.8% 15% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 3.9% 3.4% -4.2% 12.5% 20.2% 25.7% 15.2%
Talk to our investment specialist
ഓരോ വർഷവും രണ്ട് ഫണ്ടുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനം ഈ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും പ്രകടനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ട് എസ്ബിഐ കോൺട്രാ ഫണ്ടിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെയും വാർഷിക പ്രകടനം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 SBI Contra Fund
Growth
Fund Details 18.8% 38.2% 12.8% 49.9% 30.6% Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details 30.1% 28.8% 3.8% 29.6% 21.2%
രണ്ട് ഫണ്ടുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ, പോലുള്ള പരാമീറ്ററുകൾAUM,ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്ഐപിയും ലംപ്സം നിക്ഷേപവും, ഒപ്പംഎക്സിറ്റ് ലോഡ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. മിനിമം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻSIP നിക്ഷേപം, രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കും ഒരേ പ്രതിമാസമുണ്ട്എസ്.ഐ.പി തുകകൾ, അതായത്, 500 രൂപ. അതുപോലെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള തുക തുല്യമാണ് അതായത്, INR 5,000. AUM-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 2018 ജൂൺ 30-ന് SBI കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ AUM 1,605 കോടി രൂപയും ഇൻവെസ്കോ ഇന്ത്യ കോൺട്രാ ഫണ്ടിന്റെ AUM 1,868 കോടി രൂപയുമാണ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Dinesh Balachandran - 6.91 Yr. Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Amit Ganatra - 1.33 Yr.
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹18,096 30 Apr 22 ₹24,040 30 Apr 23 ₹27,612 30 Apr 24 ₹41,353 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,054 30 Apr 22 ₹17,706 30 Apr 23 ₹18,722 30 Apr 24 ₹27,374
SBI Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.87% Equity 75.99% Debt 1.14% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.67% Technology 7.71% Energy 7.35% Health Care 7.2% Basic Materials 7.18% Consumer Cyclical 5.41% Utility 5.22% Consumer Defensive 4.69% Industrials 4.11% Communication Services 2.97% Real Estate 0.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK9% ₹3,697 Cr 20,224,629
↑ 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | RELIANCE4% ₹1,789 Cr 14,028,250
↑ 1,700,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | KOTAKBANK3% ₹1,391 Cr 6,405,768 Bank of India Ltd.
Debentures | -2% ₹984 Cr 20,000
↑ 20,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321552% ₹952 Cr 51,993,788 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5327792% ₹916 Cr 6,163,300 Dabur India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000962% ₹863 Cr 17,046,663
↑ 3,969,196 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5327552% ₹821 Cr 5,786,409 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹817 Cr 52,995,525 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN2% ₹791 Cr 10,254,269 Invesco India Contra Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.27% Equity 98.73% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.74% Health Care 14.71% Consumer Cyclical 14.3% Technology 9.63% Industrials 8.65% Basic Materials 4.58% Consumer Defensive 3.92% Utility 2.77% Communication Services 2.11% Energy 1.33% Real Estate 1.24% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK8% ₹1,454 Cr 7,951,434 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK8% ₹1,356 Cr 10,059,466 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY6% ₹965 Cr 6,141,812 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322154% ₹610 Cr 5,535,787 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹571 Cr 2,141,610 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325553% ₹478 Cr 13,353,855 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | APOLLOHOSP3% ₹471 Cr 711,861 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 20 | LT3% ₹456 Cr 1,304,935 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL3% ₹443 Cr 14,694,204 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433202% ₹413 Cr 20,486,919
↑ 1,522,898
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, യഥാർത്ഥ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ സ്കീമിന്റെ രീതികളിലൂടെ പൂർണ്ണമായും കടന്നുപോകുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉചിതമാണ്. കൂടാതെ, സ്കീമിന്റെ സമീപനം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും അവർ പരിശോധിക്കണം. കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് എസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്നും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.