एल अँड टी मिडकॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड या दोन्ही योजना मिड-कॅप श्रेणीतील आहेत.इक्विटी फंड. या योजना एकाच श्रेणीतील असल्या तरी; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. थोडक्यात,मिड कॅप फंड त्यांच्या फंडाचे पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवा. या कंपन्या पिरॅमिडच्या मधोमध तयार करतात जेव्हा स्टॉक्स वर वर्गीकृत केले जातातआधार च्याबाजार भांडवलीकरण मिड-कॅप कंपन्या अधिक केंद्रित आणि विशेष असल्यामुळे ते नवकल्पनांना जलद प्रतिसाद देतात. बर्याच उदाहरणांमध्ये, मिड-कॅप फंडांनी लार्ज-कॅपपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे आणि त्यांच्या समभागांच्या किमती तुलनेत कमी अस्थिर आहेत.स्मॉल कॅप फंड. च्या दिलेल्या श्रेणीमध्ये अनेक योजना असल्या तरीम्युच्युअल फंड अद्याप; त्यांच्यात फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे एल अँड टी मिडकॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडमधील फरक समजून घेऊया.
एल अँड टी मिडकॅप फंड निफ्टी फ्रीफ्लोट मिडकॅप 100 इंडेक्सचा वापर त्याच्या मालमत्तेची बास्केट तयार करण्यासाठी करते. च्या या योजनेद्वारे वापरलेले मापदंडL&T म्युच्युअल फंड त्याचे स्टॉक निवडणे म्हणजे व्यवस्थापन गुणवत्ता, स्पर्धात्मक स्थिती आणि मूल्यांकन. योजनेचे उद्दिष्ट आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन प्रशंसागुंतवणूक मिड-कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये. सुंदरम फायनान्स लिमिटेड, बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, आणि फेडरलबँक 31 मार्च 2018 पर्यंत L&T मिडकॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही होल्डिंग्स लिमिटेड आहेत. श्री. एस.एन. लाहिरी आणि श्री. विहंग नाईक हे L&T मिडकॅप फंडाचे संयुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. L&T मिडकॅप फंड, त्यावर आधारितमालमत्ता वाटप उद्दिष्ट, सुमारे 80-100% निधीचा पैसा इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये ठेवतो.
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड द्वारे ऑफर केला जातो आणि व्यवस्थापित केला जातोइन्वेस्को म्युच्युअल फंड. मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही योजना एक चांगली निवड असू शकते; भांडवल प्रशंसा प्राप्त करणे. या योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे, हा एक समर्पित मिडकॅप फंड आहे ज्यामध्ये; ही गुंतवणूक अशा कंपन्यांमध्ये केली जाते ज्यांना देशाच्या दीर्घकालीन लाभाची अपेक्षा आहेआर्थिक वाढ. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरतो. मार्च 2018 पर्यंत इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या काही होल्डिंग्स आहेत, अजंता फार्मा लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, युनायटेड ब्रुअरीज लिमिटेड आणि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड. इन्वेस्को इंडिया म्युच्युअल फंडाची ही योजना स्टॉक निवडीसाठी बॉटम-अप दृष्टिकोन वापरते.
L&T Midcap Fund आणि Invesco India Mid Cap Fund या पॅरामीटर्सवर आधारित चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केले आहे, म्हणजे, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग. या प्रत्येक विभागाचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे.
हा तुलनेतील पहिला विभाग आहे ज्यामध्ये करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. सध्याच्या एनएव्हीची तुलना सांगते की दोन्ही योजना एनएव्हीच्या कारणास्तव मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत. L&T मिडकॅप फंडाची NAV अंदाजे INR 146 होती आणि Invesco India Mid Cap Fund ची 3 मे 2018 रोजी सुमारे INR 49 होती. या आधारावरFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलL&T म्युच्युअल फंडाच्या योजनेला 4-स्टार आणि Invesco च्या म्युच्युअल फंड योजनेला 2-स्टार म्हणून रेट केले आहे. तथापि, योजनेच्या श्रेणीनुसार, दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅपच्या एकाच डोमेनशी संबंधित आहेत. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹34.7064 ↑ 0.42 (1.23 %) ₹317 on 31 Jul 25 7 Dec 15 Equity Large & Mid Cap Moderately High 2.19 -0.54 -1.43 -2.32 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹179.68 ↑ 3.24 (1.84 %) ₹7,802 on 31 Jul 25 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.82 0.32 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
हा विभाग तुलना करतोCAGR किंवा वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांचे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. यापैकी काही कालावधी म्हणजे 1 महिन्याचा परतावा, 3 महिन्यांचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा. कामगिरी विभागाच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की जवळजवळ सर्वच घटनांमध्ये L&T मिडकॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. कामगिरी विभागाची तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 0.4% -0.5% 13.8% -5.7% 12.2% 19.3% 13.6% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 1.4% 6.2% 27.2% 9.4% 27% 28.1% 17%
Talk to our investment specialist
एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे मिळवलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना या वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना हे देखील सांगते की अनेक वर्षांपासून, एल अँड टी मिडकॅप फंडाने इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 16.1% 23.5% 0.3% 44.1% 8% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4%
हा तुलनेतील शेवटचा विभाग आहे ज्यामध्ये AUM, किमान सारख्या घटकांचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, किमान एकरकमी गुंतवणूक आणि एक्झिट लोड. दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड समान आहे. शिवाय, किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे; SIP रक्कम INR 500 आहे आणि एकरकमी रक्कम INR 5 आहे,000 अनुक्रमे तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, L&T मिडकॅप फंडाची AUM सुमारे INR 2,403 कोटी आणि Invesco India Mid Cap Fund ची सुमारे INR 171 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाचा तुलना सारांश दर्शवितो.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Ashutosh Shirwaikar - 2.09 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 1.81 Yr.
Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,092 31 Aug 22 ₹17,312 31 Aug 23 ₹19,900 31 Aug 24 ₹25,766 31 Aug 25 ₹24,009 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,770 31 Aug 22 ₹16,877 31 Aug 23 ₹20,541 31 Aug 24 ₹31,641 31 Aug 25 ₹33,990
Essel Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.77% Equity 94.23% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.03% Industrials 14.53% Consumer Cyclical 10.47% Health Care 9.28% Basic Materials 7.24% Technology 6.04% Consumer Defensive 5.79% Communication Services 5.17% Energy 2.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 18 | HDFCBANK6% ₹19 Cr 93,092 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK4% ₹13 Cr 86,900 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | UPL3% ₹10 Cr 140,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5322153% ₹10 Cr 89,500 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | SHRIRAMFIN3% ₹9 Cr 143,500 Astral Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | ASTRAL3% ₹9 Cr 62,500 Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 20 | JUBLFOOD3% ₹8 Cr 129,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | FEDERALBNK3% ₹8 Cr 410,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | KOTAKBANK3% ₹8 Cr 40,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹8 Cr 41,650 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.92% Equity 98.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.43% Health Care 19.75% Consumer Cyclical 16.17% Industrials 10.06% Real Estate 7.86% Technology 7.74% Basic Materials 5.42% Communication Services 1.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE5% ₹369 Cr 1,519,233 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322965% ₹358 Cr 1,676,417 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | SWIGGY5% ₹353 Cr 8,755,404
↑ 957,513 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹341 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹330 Cr 2,031,622 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹308 Cr 463,277
↑ 32,043 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002714% ₹303 Cr 2,016,896
↑ 174,838 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹295 Cr 14,592,638
↑ 1,181,051 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹280 Cr 2,246,434 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON3% ₹262 Cr 155,335
म्हणून, वर नमूद केलेल्या विभागांवरून असे म्हणता येईल की दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडण्यापूर्वी व्यक्तींनी खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांशी जुळते की नाही हे तपासावे आणि तिचे कार्य पूर्णपणे समजून घ्यावे. यामुळे व्यक्तींना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर आणि त्रासमुक्त पद्धतीने साध्य करण्यात मदत होईल.