इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड

Updated on August 9, 2025 , 2206 views

इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड या दोन्ही योजना एकाच म्युच्युअल फंड कंपनीने ऑफर केल्या आहेत. तसेच, या योजना इक्विटी फंडाच्या मिड आणि स्मॉल-कॅप डोमेनच्या समान श्रेणी अंतर्गत ऑफर केल्या जातात.मिड कॅप फंड सोप्या भाषेत अशा योजना आहेत ज्यांचे जमा झालेले पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. या योजनांमध्ये एबाजार INR 500 कोटी पेक्षा जास्त भांडवल पण INR 10 पेक्षा कमी,000 कोटी. मिड-कॅप योजना सामान्यत: दीर्घकालीन कालावधीसाठी एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. मिड-कॅप कंपन्या बाजारातील नवीन नवकल्पनांना अनुकूल करून त्यांना जलद प्रतिसाद देतात. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड एकाच श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यामध्ये अनेक फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडमधील फरक समजून घेऊया.

इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड

इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड हा इन्वेस्कोचा एक भाग आहेम्युच्युअल फंड आणि त्याचे गुंतवणूक उद्दिष्ट निर्माण करणे आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन प्रशंसागुंतवणूक मिड-कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये. योजना निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्सचा आधार म्हणून पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरते. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाचे फंड व्यवस्थापक श्री ताहेर बादशाह आणि श्री प्रणव गोखले आहेत. नुसारमालमत्ता वाटप योजनेचे उद्दिष्ट, ती तिच्या फंडातील सुमारे 65-100% रक्कम मिड-कॅप कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवते. उर्वरित रक्कम इतर बाजार भांडवल आणि कर्जाशी संबंधित कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवली जाते आणिपैसा बाजार साधने ही योजना स्टॉक निवडीचा बॉटम-अप दृष्टिकोन वापरते. पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इंडसइंडबँक लिमिटेड, युनायटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, आणि अजंता फार्मा लिमिटेड हे 31 मार्च 2018 पर्यंत इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही होल्डिंग्स आहेत.

इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड (पूर्वीचा इन्वेस्को इंडिया मिड एन स्मॉल कॅप फंड)

Invesco India Multicap Fund (पूर्वी Invesco India Mid म्हणून ओळखले जाणारे आणिलहान टोपी फंड) त्याचे कॉर्पस मार्केट कॅपिटलायझेशनमधील कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवते. ही योजना इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड म्हणून ओळखली जाते. इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE AllCap इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करतो. च्या या योजनेतील काही शीर्ष होल्डिंग्सइन्वेस्को म्युच्युअल फंड 31 मार्च 2018 पर्यंत, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, MRF लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि इंडसइंड बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. Invesco ची ही योजना देखील श्री ताहेर बादशाह आणि श्री प्रणव गोखले यांनी व्यवस्थापित केली आहे. इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडाची जोखीम-भूक देखील माफक प्रमाणात जास्त आहे. योजनेच्या मालमत्ता वाटपानुसार, ते जमा केलेल्या पैशाच्या 65-100% दरम्यान इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते.

इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड

जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेतइक्विटी फंड आणि त्याच फंड हाऊसद्वारे ऑफर केले जाते, तरीही; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे योजनांमधील फरक समजून घेऊया.

मूलभूत विभाग

तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. च्या संदर्भातFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलदोन्ही योजनांना 2-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. तसेच योजनेच्या श्रेणीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅप श्रेणीचा एक भाग आहेत. तथापि, NAV च्या कारणास्तव दोन्ही योजना किरकोळ भिन्न आहेत. Invesco India Mid Cap Fund चा NAV अंदाजे INR 49 होता आणि Invesco India Multicap फंडाचा अंदाजे INR 50 मे 03, 2018 रोजी होता. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹178.37 ↑ 1.66 (0.94 %)
₹7,406 on 30 Jun 25
19 Apr 07
☆☆
Equity
Mid Cap
38
Moderately High
1.89
0.54
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details
₹128.32 ↑ 1.17 (0.92 %)
₹4,182 on 30 Jun 25
17 Mar 08
☆☆
Equity
Multi Cap
37
Moderately High
1.95
0.17
0.02
2.72
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

हा विभाग चक्रवाढ वार्षिक वाढ दरातील फरकांची तुलना करतो किंवाCAGR दोन्ही योजनांमध्ये वेगवेगळ्या अंतराने परतावा. हे अंतर 3 महिन्यांचे रिटर्न, 1 वर्षाचे रिटर्न, 3 वर्षांचे रिटर्न आणि 5 वर्षांचे रिटर्न आहेत. सीएजीआर परताव्याच्या आधारे, असे म्हटले जाऊ शकते की काही ठराविक अंतराने, इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे, तर इतरांमध्ये; इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. कामगिरी विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details
-0.9%
15.2%
19.8%
14.8%
27.5%
28.6%
17%

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details
-2.4%
5.9%
6.5%
1%
19%
22.9%
15.8%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

वार्षिक कामगिरी विभाग

योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. हा विभाग एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्यामधील फरकांचे विश्लेषण करतो. परिपूर्ण परताव्याची तुलना हे देखील सांगते की काही वर्षांमध्ये, इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर असतो तर इतरांमध्ये, इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड या शर्यतीत आघाडीवर असतो. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details
43.1%
34.1%
0.5%
43.1%
24.4%

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details
29.8%
31.8%
-2.2%
40.7%
18.8%

इतर तपशील विभाग

तुलनेतील शेवटचा विभाग असल्याने, त्यात एयूएम, किमान एकरकमी गुंतवणूक, किमानएसआयपी गुंतवणूक, आणि एक्झिट लोड. किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच अनुक्रमे INR 500 आणि INR 5,000. शिवाय, दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड देखील समान आहे. तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये बराच फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, Invesco India Mid Cap Fund ची AUM अंदाजे INR 171 कोटी होती तर Invesco India Multicap फंडाची सुमारे INR 513 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाच्या तुलनेचा सारांश देतो.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details
43.1%
34.1%
0.5%
43.1%
24.4%

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details
29.8%
31.8%
-2.2%
40.7%
18.8%

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹16,599
31 Jul 22	₹16,962
31 Jul 23	₹20,915
31 Jul 24	₹32,452
31 Jul 25	₹36,233

Growth of 10,000 investment over the years.

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹17,070
31 Jul 22	₹16,675
31 Jul 23	₹20,210
31 Jul 24	₹28,818
31 Jul 25	₹28,889

तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना

Asset Allocation

Invesco India Mid Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	0.96%
Equity	99.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.6%
Health Care	18.98%
Consumer Cyclical	17.09%
Industrials	12.25%
Technology	8.31%
Real Estate	7.93%
Basic Materials	5.97%
Communication Services	1.86%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| BSE	6%	₹421 Cr	1,519,233
L&T Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| LTF	5%	₹347 Cr	16,854,973
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate) Equity, Since 30 Nov 23 \| PRESTIGE	5%	₹337 Cr	2,031,622 ↑ 138,005
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 24 \| SWIGGY	4%	₹312 Cr	7,797,891 ↑ 1,783,049
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	4%	₹303 Cr	1,842,058 ↑ 43,526
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 532296	4%	₹294 Cr	1,676,417 ↑ 274,220
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| MAXHEALTH	4%	₹287 Cr	2,246,434
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| FEDERALBNK	4%	₹286 Cr	13,411,587 ↑ 665,645
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 21 \| 500251	4%	₹274 Cr	441,151
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 22 \| JKCEMENT	4%	₹265 Cr	431,234

Asset Allocation

Invesco India Multicap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.44%
Equity	97.56%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.92%
Consumer Cyclical	15.63%
Industrials	15.06%
Basic Materials	11.84%
Health Care	11.09%
Technology	9.47%
Consumer Defensive	8.01%
Communication Services	2.73%
Utility	2.07%
Real Estate	1.74%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Jun 24 \| INFY	5%	₹225 Cr	1,404,750 ↑ 84,351
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532174	5%	₹218 Cr	1,508,652
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| HDFCBANK	4%	₹180 Cr	897,791
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| 500251	4%	₹159 Cr	255,527
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| 890157	3%	₹114 Cr	746,084
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CHOLAFIN	3%	₹112 Cr	688,893
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| MCX	3%	₹109 Cr	122,043
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| POWERINDIA	2%	₹102 Cr	51,185
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 20 \| BEL	2%	₹92 Cr	2,179,981
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| MAXHEALTH	2%	₹87 Cr	678,911

म्हणून, वरआधार उपरोक्त विभागांमधून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेच्या पॅरामीटर्सचे पूर्णपणे विश्लेषण केले पाहिजे आणि ते त्यांच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही ते तपासावे. गरज भासल्यास व्यक्तींचे मतही घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर प्राप्त करण्यास आणि त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यास मदत करेल.