Fincash »इन्वेस्को इंड मिड कॅप वि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड
Table of Contents
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड
इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड या दोन्ही योजना एकाच म्युच्युअल फंड कंपनीने ऑफर केल्या आहेत. तसेच, या योजना इक्विटी फंडाच्या मिड आणि स्मॉल-कॅप डोमेनच्या समान श्रेणी अंतर्गत ऑफर केल्या जातात.मिड कॅप फंड सोप्या भाषेत अशा योजना आहेत ज्यांचे जमा झालेले पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवले जातात. या योजनांमध्ये एबाजार INR 500 कोटी पेक्षा जास्त भांडवल पण INR 10 पेक्षा कमी,000 कोटी. मिड-कॅप योजना सामान्यत: दीर्घकालीन कालावधीसाठी एक चांगला गुंतवणूक पर्याय आहे. मिड-कॅप कंपन्या बाजारातील नवीन नवकल्पनांना अनुकूल करून त्यांना जलद प्रतिसाद देतात. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड एकाच श्रेणीतील असले तरी; त्यांच्यामध्ये अनेक फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड आणि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडमधील फरक समजून घेऊया.
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड हा इन्वेस्कोचा एक भाग आहेम्युच्युअल फंड आणि त्याचे गुंतवणूक उद्दिष्ट निर्माण करणे आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन प्रशंसागुंतवणूक मिड-कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये. योजना निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्सचा आधार म्हणून पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरते. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे. इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाचे फंड व्यवस्थापक श्री ताहेर बादशाह आणि श्री प्रणव गोखले आहेत. नुसारमालमत्ता वाटप योजनेचे उद्दिष्ट, ती तिच्या फंडातील सुमारे 65-100% रक्कम मिड-कॅप कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवते. उर्वरित रक्कम इतर बाजार भांडवल आणि कर्जाशी संबंधित कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवली जाते आणिपैसा बाजार साधने ही योजना स्टॉक निवडीचा बॉटम-अप दृष्टिकोन वापरते. पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इंडसइंडबँक लिमिटेड, युनायटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, आणि अजंता फार्मा लिमिटेड हे 31 मार्च 2018 पर्यंत इन्व्हेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओमधील काही होल्डिंग्स आहेत.
इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड (पूर्वीचा इन्वेस्को इंडिया मिड एन स्मॉल कॅप फंड)
Invesco India Multicap Fund (पूर्वी Invesco India Mid म्हणून ओळखले जाणारे आणिलहान टोपी फंड) त्याचे कॉर्पस मार्केट कॅपिटलायझेशनमधील कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवते. ही योजना इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड म्हणून ओळखली जाते. इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड त्याचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी S&P BSE AllCap इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर करतो. च्या या योजनेतील काही शीर्ष होल्डिंग्सइन्वेस्को म्युच्युअल फंड 31 मार्च 2018 पर्यंत, युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, MRF लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड आणि इंडसइंड बँक लिमिटेड यांचा समावेश आहे. Invesco ची ही योजना देखील श्री ताहेर बादशाह आणि श्री प्रणव गोखले यांनी व्यवस्थापित केली आहे. इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडाची जोखीम-भूक देखील माफक प्रमाणात जास्त आहे. योजनेच्या मालमत्ता वाटपानुसार, ते जमा केलेल्या पैशाच्या 65-100% दरम्यान इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते.
इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड वि इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड
जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेतइक्विटी फंड आणि त्याच फंड हाऊसद्वारे ऑफर केले जाते, तरीही; त्यांच्यामध्ये असंख्य फरक आहेत. तर, या लेखाद्वारे योजनांमधील फरक समजून घेऊया.
मूलभूत विभाग
तुलनेतील पहिला विभाग असल्याने, त्यात करंट सारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी. च्या संदर्भातFincash रेटिंग, असे म्हणता येईलदोन्ही योजनांना 2-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. तसेच योजनेच्या श्रेणीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅप श्रेणीचा एक भाग आहेत. तथापि, NAV च्या कारणास्तव दोन्ही योजना किरकोळ भिन्न आहेत. Invesco India Mid Cap Fund चा NAV अंदाजे INR 49 होता आणि Invesco India Multicap फंडाचा अंदाजे INR 50 मे 03, 2018 रोजी होता. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹176.68 ↓ -0.75 (-0.42 %) ₹6,047 on 30 Apr 25 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 1.89 0.48 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details ₹132.33 ↓ -0.43 (-0.32 %) ₹3,782 on 30 Apr 25 17 Mar 08 ☆☆ Equity Multi Cap 37 Moderately High 1.95 0.12 0.24 3.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
कामगिरी विभाग
हा विभाग चक्रवाढ वार्षिक वाढ दरातील फरकांची तुलना करतो किंवाCAGR दोन्ही योजनांमध्ये वेगवेगळ्या अंतराने परतावा. हे अंतर 3 महिन्यांचे रिटर्न, 1 वर्षाचे रिटर्न, 3 वर्षांचे रिटर्न आणि 5 वर्षांचे रिटर्न आहेत. सीएजीआर परताव्याच्या आधारे, असे म्हटले जाऊ शकते की काही ठराविक अंतराने, इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे, तर इतरांमध्ये; इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. कामगिरी विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केला आहे.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 14.1% 22.8% 0.7% 21.1% 31% 31.1% 17.1% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 9.2% 15.2% -5.8% 11.4% 23.6% 26% 16.2%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. हा विभाग एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्यामधील फरकांचे विश्लेषण करतो. परिपूर्ण परताव्याची तुलना हे देखील सांगते की काही वर्षांमध्ये, इन्वेस्को इंडिया मिड कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर असतो तर इतरांमध्ये, इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड या शर्यतीत आघाडीवर असतो. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 29.8% 31.8% -2.2% 40.7% 18.8%
इतर तपशील विभाग
तुलनेतील शेवटचा विभाग असल्याने, त्यात एयूएम, किमान एकरकमी गुंतवणूक, किमानएसआयपी गुंतवणूक, आणि एक्झिट लोड. किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच अनुक्रमे INR 500 आणि INR 5,000. शिवाय, दोन्ही योजनांसाठी एक्झिट लोड देखील समान आहे. तथापि, दोन्ही योजनांच्या AUM मध्ये बराच फरक आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, Invesco India Mid Cap Fund ची AUM अंदाजे INR 171 कोटी होती तर Invesco India Multicap फंडाची सुमारे INR 513 कोटी होती. खाली दिलेला तक्ता इतर तपशील विभागाच्या तुलनेचा सारांश देतो.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 43.1% 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details 29.8% 31.8% -2.2% 40.7% 18.8%
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹16,865 31 May 22 ₹18,479 31 May 23 ₹21,793 31 May 24 ₹31,587 31 May 25 ₹38,644 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,144 31 May 22 ₹17,748 31 May 23 ₹20,316 31 May 24 ₹28,268 31 May 25 ₹31,939
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.07% Equity 99.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.33% Health Care 18.64% Consumer Cyclical 16.77% Industrials 11.18% Technology 9.21% Basic Materials 7.94% Real Estate 7.87% Communication Services 1.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE5% ₹322 Cr 506,411 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF5% ₹277 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹260 Cr 1,893,617
↑ 236,434 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON4% ₹256 Cr 155,335 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹247 Cr 2,246,434 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹246 Cr 12,506,782 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002514% ₹228 Cr 441,151
↑ 20,000 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹220 Cr 431,234 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002714% ₹220 Cr 1,684,103 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCAMC3% ₹192 Cr 439,084
↑ 101,760 Invesco India Multicap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.42% Equity 97.58% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.06% Industrials 15.01% Consumer Cyclical 14.72% Health Care 11.59% Basic Materials 10.77% Technology 9.49% Consumer Defensive 8.9% Communication Services 2.79% Utility 2.3% Real Estate 1.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK6% ₹215 Cr 1,508,652
↑ 89,076 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY5% ₹198 Cr 1,320,399
↑ 51,984 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCBANK5% ₹173 Cr 897,791
↑ 191,465 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5002513% ₹132 Cr 255,527
↑ 8,821 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901573% ₹105 Cr 746,084
↑ 65,259 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | POWERINDIA3% ₹104 Cr 71,510
↓ -12,757 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN3% ₹103 Cr 688,893
↑ 44,486 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 24 | VBL2% ₹89 Cr 1,701,656 Tata Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5008002% ₹82 Cr 699,807 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | BEL2% ₹78 Cr 2,467,557
म्हणून, वरआधार उपरोक्त विभागांमधून, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की दोन्ही योजना अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेच्या पॅरामीटर्सचे पूर्णपणे विश्लेषण केले पाहिजे आणि ते त्यांच्या गुंतवणूकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही ते तपासावे. गरज भासल्यास व्यक्तींचे मतही घेऊ शकतातआर्थिक सल्लागार. हे त्यांना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर प्राप्त करण्यास आणि त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यास मदत करेल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved