Table of Contents
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड वि L&T इक्विटी फंड
L&T India मध्ये अनेक फरक आहेतमूल्य निधी आणि L&T इक्विटी फंड. दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील असूनही हे फरक अस्तित्वात आहेतम्युच्युअल फंड आणि समान फंड हाउस. सोप्या भाषेत,वैविध्यपूर्ण निधी च्या श्रेणी आहेतइक्विटी फंड ज्यांचे कॉर्पस लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवले जाते. या योजना प्रत्येकाच्या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतातबाजार- त्याद्वारे टोपी; त्याच्या गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त परतावा देणे. डायव्हर्सिफाइड फंड, सर्वसाधारणपणे, त्यांच्या कॉर्पसपैकी सुमारे 40-60% गुंतवणूक करतात.लार्ज कॅप फंड, त्यांच्या कॉर्पसच्या 10-40% मध्येमिड कॅप फंड, आणि कमाल 10% मध्येस्मॉल कॅप फंड. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, स्मॉल-कॅप समभागांमधील गुंतवणूक शून्याच्या समान असू शकते. डायव्हर्सिफाइड फंड हा मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणूक कालावधीसाठी चांगला पर्याय आहे. तर, या लेखाद्वारे L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड आणि L&T इक्विटी फंड मधील फरक समजून घेऊया.
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड हा भारतीय बाजारपेठेतील इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये एक्सपोजर मिळवू इच्छिणार्‍या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे.भांडवल दीर्घकालीन वाढ. ही योजना भारतीय कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक करते ज्यात कमी मूल्य नसलेल्या सिक्युरिटीजवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड जानेवारी 08, 2010 रोजी लॉन्च करण्यात आला आणि श्री वेणुगोपाल मंगट आणि श्री करण देसाई यांनी संयुक्तपणे व्यवस्थापित केले. L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड त्याच्या मालमत्तेची बास्केट तयार करण्यासाठी S&P BSE 200 TRI निर्देशांकाचा आधार म्हणून वापर करते. च्या या योजनेचे काही फायदेL&T म्युच्युअल फंड दीर्घकालीन संपत्ती निर्माते, शैली विविधता आणि 360-अंश दृष्टीकोन आहेत. 31 मार्च, 2018 पर्यंत, एल अँड इंडिया व्हॅल्यू फंडाचा भाग असलेल्या काही घटकांमध्ये फेडरलचा समावेश होतोबँक लिमिटेड, लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड.
L&T इक्विटी फंड
L&T इक्विटी फंडाचे उद्दिष्ट दीर्घ मुदतीत भांडवली वाढ साध्य करणे हे आहेगुंतवणूक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये प्रामुख्याने इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीज असतात. L&T इक्विटी फंडाचे काही फायदे म्हणजे आदर्श मूळ गुंतवणूक, अधिक वैविध्य आणि 360-डिग्री दृष्टिकोन. वर आधारितमालमत्ता वाटप या योजनेतील, सामान्य परिस्थितीत, जमा केलेल्या पैशांपैकी सुमारे 95% रक्कम इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवते आणि उर्वरित 5% निश्चितउत्पन्न आणिपैसा बाजार साधने श्री. एस. एन. लाहिरी आणि श्री. करण देसाई संयुक्तपणे L&T इक्विटी फंडाचे व्यवस्थापन करतात. Axis Bank Limited, Tata Consultancy Services Limited, Lupin Limited, Vedanta Limited आणि Pidilite Industries Limited हे काही घटक आहेत जे 31 मार्च 2018 रोजी L&T इक्विटी फंडाच्या पोर्टफोलिओचा भाग बनतात.
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड वि L&T इक्विटी फंड
L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड आणि L&T इक्विटी फंड एकाच फंड हाऊस आणि एकाच श्रेणीतील असले तरी अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कामगिरी विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये विभागलेल्या या पॅरामीटर्सची तुलना करून योजनांमधील या फरकांचे विश्लेषण करूया.
मूलभूत विभाग
तुलनेतील हा पहिला विभाग आहे ज्यामध्ये स्कीम श्रेणी, फिनकॅश रेटिंग आणि वर्तमान यासारख्या पॅरामीटर्सचा समावेश आहेनाही. योजना श्रेणीसह असण्यासाठी, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी डायव्हर्सिफाइडच्या समान श्रेणीतील आहेत. पुढील पॅरामीटरवर जाणे, म्हणजे,Fincash रेटिंग, असे म्हणता येईलL&T इंडिया व्हॅल्यू फंड ही 5-स्टार रेटेड योजना आहे आणि L&T इक्विटी फंड ही 4-स्टार रेटेड योजना आहे. तथापि, दोन्ही योजनांच्या एनएव्हीच्या संदर्भात, लक्षणीय फरक आहे. 30 एप्रिल 2018 रोजी, L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाची NAV अंदाजे INR 38 आणि L&T इक्विटी फंडाची अंदाजे INR 85 होती. मूलभूत विभागाची कामगिरी खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹82.3917 ↑ 0.46 (0.56 %) ₹839 on 31 Mar 24 5 Jan 06 ☆☆☆ Equity ELSS 22 Moderately High 2.37 2.51 0 0 Not Available NIL UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹181.686 ↑ 1.45 (0.81 %) ₹3,484 on 31 Mar 24 15 Dec 99 ☆☆ Equity ELSS 29 Moderately High 2.07 2.08 -1.09 -3.72 Not Available NIL
कामगिरी विभाग
चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराची तुलना किंवाCAGR वेगवेगळ्या कालावधीत परतावा कामगिरी विभागात केला जातो. या कालावधीमध्ये 1 महिन्याचा परतावा 3 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षांचा परतावा आणि 5 वर्षांचा परतावा समाविष्ट आहे. कामगिरी विभागाची तुलना सांगते की काही विशिष्ट उदाहरणांमध्ये, L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे तर इतरांमध्ये, L&T इक्विटी फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details -1.2% 4.7% 21.9% 38.8% 16.8% 17.5% 12.2% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details -0.4% 3.6% 14% 28.2% 14.7% 16.8% 14.7%
Talk to our investment specialist
वार्षिक कामगिरी विभाग
तुलनेतील तिसरा विभाग असल्याने, ते एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्यामधील फरकांचे विश्लेषण करते. परिपूर्ण परताव्याचे विश्लेषण असे दर्शवते की बहुतेक प्रकरणांमध्ये, L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाने L&T इक्विटी फंडाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details 31.3% -2.1% 23.6% 17.8% 14.3% UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details 24.3% -3.5% 33.1% 20.2% 10.4%
इतर तपशील विभाग
हा तुलनेतील शेवटचा विभाग आहे आणि त्यात AUM, किमान सारख्या घटकांचा समावेश आहेएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक. किमानSIP आणि दोन्ही योजनांसाठी एकरकमी गुंतवणूक समान आहे. L&T इंडिया व्हॅल्यू फंड आणि L&T इक्विटी फंडासाठी किमान SIP रक्कम INR 500 आहे. दुसरीकडे, दोन्ही योजनांसाठी किमान एकरकमी रक्कम INR 5 आहे,000. तथापि, दोन्ही योजना एयूएमच्या संदर्भात बर्‍याच प्रमाणात भिन्न आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत L&T इंडिया व्हॅल्यू फंडाची AUM सुमारे INR 7,347 कोटी होती तर L&T इक्विटी फंडाची सुमारे INR 2,589 कोटी होती. खाली दिलेली सारणी इतर तपशील विभागाची तुलना सारांशित करते.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Sanjay Chawla - 2.05 Yr. UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Vishal Chopda - 4.59 Yr.
वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,386 30 Apr 21 ₹13,364 30 Apr 22 ₹14,905 30 Apr 23 ₹15,349 30 Apr 24 ₹22,294 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,859 30 Apr 21 ₹13,597 30 Apr 22 ₹15,835 30 Apr 23 ₹15,975 30 Apr 24 ₹21,238
तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना
BNP Paribas Long Term Equity Fund (ELSS)
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.66% Equity 98.34% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.38% Consumer Cyclical 15.04% Industrials 12.21% Technology 11.46% Health Care 7.18% Energy 6.39% Basic Materials 4.77% Utility 4.68% Communication Services 3.67% Real Estate 2.78% Consumer Defensive 1.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK6% ₹50 Cr 342,160 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | ICICIBANK5% ₹41 Cr 371,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 18 | RELIANCE4% ₹36 Cr 121,600
↓ -30,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | LT3% ₹29 Cr 77,620 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433203% ₹24 Cr 1,345,013 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | TCS3% ₹21 Cr 55,120
↓ -5,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5002512% ₹20 Cr 49,614
↓ -4,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 19 | BHARTIARTL2% ₹19 Cr 157,566
↑ 35,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5001032% ₹19 Cr 775,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | SBIN2% ₹18 Cr 243,000
↑ 25,000 UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.72% Debt 0.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.33% Consumer Cyclical 17.17% Technology 9.71% Consumer Defensive 9.56% Industrials 7.4% Health Care 5.86% Basic Materials 5.35% Communication Services 5.23% Utility 4.05% Real Estate 3.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹267 Cr 2,443,791 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK7% ₹260 Cr 1,798,218 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹186 Cr 1,241,440 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹140 Cr 1,135,911
↓ -22,302 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322154% ₹126 Cr 1,206,867 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹106 Cr 234,036 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI3% ₹105 Cr 83,003 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000343% ₹101 Cr 139,630
↑ 6,927 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK3% ₹97 Cr 625,262 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324243% ₹95 Cr 754,956
परिणामी, वरील पॅरामीटर्सवरून असे म्हणता येईल की, दोन्ही योजना एकाच फंड हाऊस आणि श्रेणीतील असल्या तरी; ते अनेक पॅरामीटर्सवर भिन्न आहेत. म्हणून, व्यक्तींनी कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे मापदंड पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजेत आणि योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्देशाशी जुळते की नाही हे सुनिश्चित केले पाहिजे. यामुळे त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित असल्याची खात्री करण्यासोबतच त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर साध्य करण्यात मदत होईल.
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved